有限公司對外投資管理制度（2020年修訂本）模版

福建****集團股份有限公司對外投資管理制度（2020年修訂本）第一節(jié)總則第一條本制度。第二條資活動。投資除外。發(fā)行股票）、債券、證券投資基金等有價證券及其衍生品等投資行為。第三條兩大類。的投資，包括各種股票、債券、基金、分紅型保險等。-1-投資，包括債權投資、股權投資和其他投資等，包括但不限于下列類型：（一）公司獨立出資興辦企業(yè)；（二）織成立合資公司、合作公司或合作開發(fā)項目。第四條行為。未經(jīng)公司批準，子公司不得進行對外投資。涉及參股公司公司理人員按照本制度及《投后管理制度》提請審議。第五條對外投資應當遵循下列基本原則：（一）必須遵守國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定；（二）資源，促進生產(chǎn)經(jīng)營要素優(yōu)化組合；（三）益。第二節(jié)長期投資的審批第六條公司經(jīng)營層、董事會、股東大會在其各自的權限范圍內(nèi)，對公司的長期投資作出決策。（一）達到下列標準之一的，由董事會審議：1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例達到10%以上、低于50%，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；2.交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例達到10%以上、低于50%，且絕對金額超過人民幣1000萬元；3.交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例達到-2-10%以上、低于50%，且絕對金額超過人民幣100萬元；4.交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最超過人民幣1000萬元；5.交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近人民幣100萬元。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。（二）達到下列標準之一的，經(jīng)董事會審議通過后還應當提交股東大會審議：1.易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；2.交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過人民幣5000萬元；3.交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的比例達到50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元；4.近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例達到50%以上，且絕對金額超過人民幣5000萬元；5.萬元。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。（三）進行審議。第七條長期投資業(yè)務審批流程：（一）-3-組織對項目可行性進行分析；（二）目進行論證；（三）程序。第八條公司投資管理部門組織風控法務部、財務管理部等相關部門對告。長期投資如有涉及合作方的，還應對其主體資格、資信情況、履約能力等進行調(diào)查。第九條銀行開戶等相關手續(xù)。第十條公司總裁負責對長期投資項目進行計劃、組織、監(jiān)控，并及時向董事會匯報進展情況，提出調(diào)整建議。第三節(jié)短期投資的審批第十一條短期投資決策權限同第六條。第十二條公司短期投資決策程序如下：（一）利能力編制短期投資計劃。（二）財務管理部負責提供公司資金流量情況、籌措資金。（三）短期投資按權限履行審批程序后實施。第十三條購進日期等及時登記入賬，并進行相關賬務處理。第十四條-4-須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。第十五條公司財務管理部負責定期與證券經(jīng)營機構核對證券投資資公司收到的利息、股利應當及時入賬，不得以任何個人名義存儲。第十六條公司只能使用自有資金進行證券投資，不得使用募集資金、投資。公司應當嚴格控制證券投資的資金規(guī)模，不得影響公司正常經(jīng)營。第十七條立董事三分之二以上審議通過后提交股東大會審議。第十八條公司證券投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的證券。第十九條慎、強化風險控制、合理評估效益，不得影響公司主營業(yè)務的正常運行。任人等事項作出明確規(guī)定，并提交公司董事會審議。第四節(jié)對外投資的收回與轉讓第二十條發(fā)生下列情形之一的，公司可以收回對外投資：（一）單位經(jīng)營期限屆滿的；（二）-5-實施破產(chǎn)的；（三）因發(fā)生不可抗力而使投資項目或被投資單位無法繼續(xù)經(jīng)營的；（四）出現(xiàn)投資協(xié)議或被投資單位章程規(guī)定的應當終止投資的其他情形的；（五）公司認為有必要收回對外投資的其他情形。第二十一條發(fā)生下列情形之一的，公司可以轉讓對外投資：（一）投資項目或被投資單位明顯不符合公司經(jīng)營方針或發(fā)展規(guī)劃的；（二）景的；（三）因公司自身營運資金不足而需要補充資金的；（四）公司認為有必要轉讓對外投資的其他情形。第二十二條的合法權益，防止公司資產(chǎn)的流失。第五節(jié)對外投資的人事管理第二十三條理人員，參與被投資單位的決策和經(jīng)營。公司派出人員的程序按《派出權屬企業(yè)管理人員管理辦法》執(zhí)行。第二十四條派出人員應當按照公司內(nèi)部各項規(guī)章制度和所派駐公司的公司的利益，實現(xiàn)公司投資的保值、增值。-6-第六節(jié)附則第