應酬費管理制度

應酬費管理制度 1.02016-06-01編制：審核：批準：1目的為節(jié)約、限制應酬費開支，明確應酬費審批權限，規(guī)范應酬費開支標準，特制定本制度。2適用范圍公司總部、各分公司以及各聯(lián)絡處的應酬費管理和限制。3權責3.1

款待費申請、報銷由經辦人完成。3.2款待費申請人依據批準的款待級別和標準自行選擇就餐地點，優(yōu)先選擇協(xié)議餐廳或酒店。3.3財務部負責款待費的審核與支付，嚴格執(zhí)行款待費管理制度。對不符合報銷手續(xù)及不合法、不合理的發(fā)票及單據有權予以退回，不予以報銷。4定義4.1應酬費是指公司為業(yè)務、經營管理、團隊建設、會議和交際而予以款待就餐、煙酒、住宿、消遣、禮品、等活動所需支付的各種交際應酬費。5內容5.1款待標準5.1.1總監(jiān)及以上款待客人時，其款待費限額150元/人（含酒水）。經理級款待客人時，其款待費限額為100元/人（含酒水）。5.1.3未經批準而超出標準的款待費，由款待申報人自理。5.1.4重要大客戶等特別狀況，款待標準由總經理（含）以上級別領導酌定。5.1.5應酬費一次總金額超過3000元以上，須要執(zhí)行總裁審批；5000元以上須要董事長審批。遇需支配住宿的，應事先申請。由行政部依據接待級別支配入住協(xié)議酒店或自行支配到快捷酒店一般標準間。5.2款待費申請、審批、報銷流程5.2.1申請經辦人款待前應填寫《應酬費申請表》，寫明經辦人、經辦部門、陪伴人員、款待對象、款待人員、對方職務、業(yè)務目的或內容、時間、地點、方式。業(yè)務目的必需填寫詳細、清晰，禁止用類似“業(yè)務”“訪問”等模糊概念。特別狀況無法事先申請的，必需先口頭報備經核準后方可實施款待，款待結束后補辦申請手續(xù)。5.2.2審批負責應酬的經辦人持本部門負責人確認簽字后的《應酬費申請表》報部門總監(jiān)、總經理批準后方可進行應酬。特別狀況無法事先申請的，必需先口頭報備經核準后方可實施款待，款待結束后補辦申請手續(xù)。5.2.2.2各部門因公請客的禮品費、旅游費等由部門負責人審核，總經理批準，在《應酬費申請表》注明。5.2.2.3未經審批或未提前報備同意的應酬費用由個人自理。5.2.2.4凡由自身主持款待的，為保持獨立性，最終批準不得由本人進行。5.2.3報銷流程5.2.3.1應酬費報銷由經辦人在報銷憑證上粘貼相關發(fā)票，并附上用餐清單、應酬費申請表，由部門負責人審核后，再報財務部對口人員審核，最終報總經理審批。5.3款待原則5.3.1應酬費的運用遵循勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則，能免則免，能省則省。一般員工原則上沒有款待的權利，確遇特別狀況的，須報經批準。5.3.2應酬費用必需同業(yè)務有干脆關系5.3.3應酬費的運用嚴禁超支（超出審批金額或預算總額），超支部分款待人自理。5.3.4應酬費的運用只限于款待來賓用餐、消遣、購買禮物，不得挪作他用。5.3.5陪餐人數(shù)不能超過客人，客人1-3人，陪伴人員1名；客人4-6人，陪伴人員不得超過2人，7人以上陪伴人員不得超出3名。陪餐人員應為接洽工作的部門負責人及詳細辦事人員，必要時由上一級