財務(wù)培訓(xùn)教材

MicrosoftAxapta版本:3.0財務(wù)培訓(xùn)教材目錄壟財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)成置荷財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)庭置地筍3麗公司信息鳥驟3維5以交易文本習(xí)館7襪會計科目表廢遣8斃1.會計肉科目表的運艙作睡欠9枝賬目的一般聚設(shè)置娘砌9屈2.賬目頃驗證租題10饑驗證范圍掀忍10德設(shè)置驗證的猶標準頁叔11標準11描述11逆標準領(lǐng)域忙勒11鉤設(shè)置一個序眨列鄭丹12謝使用列表械吉13奶描述已知的干成本分配攏燥13參考14難3.交易角和交易來源廉典14期間15砌日記賬階雜16嫁日記賬的概肌要序駝17娃日記賬中重賞要的字段盞村19峰輸入分類賬管交易談腦20奔日記賬的功想能籃經(jīng)21執(zhí)定期日記賬慣哲22姨財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)贊置躺下列部分是娘運用財務(wù)系闊列前必須設(shè)輩置的一覽表蕉。所有標題紋都是指主菜妻單上評基礎(chǔ)膛下的菜單活秒頁夾或項目投。公司信息氏公司信息下穩(wěn)的公司表格聾包含與公司屋財務(wù)程序有倆關(guān)的領(lǐng)域。達在這個表格匪中輸入主要甜公司貨幣的玉信息，如果各有需要輸入幻次要的公司撈貨幣信息（梳在歐洲用歐辟元和當(dāng)?shù)刎浐蠋诺怯洠．?dāng)在表格上也昌可顯示稅款疊和利銀行賬目俘。平維框維濱可用于識別揀分類賬目交乒易并對其進蹈行分類處理冷。在扮基礎(chǔ)桐標識下的線維辮表中設(shè)置維踢。如把維和停入賬聯(lián)系起端來剃,艘就可以對一顫個單一的賬賭目進行多種綠形式不同的謙分析利,鼠例如某個部租門或活動所弄產(chǎn)生的收入裂。指定的標扯準相互獨立撇，可以任意殼組合。宜為了能運用餓Axapt闖a鳥，必須設(shè)置交編號順序。作可以在單個鏈模塊中的摸設(shè)置遞中的忘參數(shù)濁下設(shè)置，也嶼可在主菜單幼中的仇基礎(chǔ)設(shè)置夏編號順序摸中設(shè)置?？杀我詾槊拷M數(shù)惕序設(shè)立一個權(quán)控制級別，旱這樣，用戶蕩就可以人為爭地改變一些落數(shù)序。嘗未用的數(shù)序心標記為鍬已中止凳，然后為新港財務(wù)年度的棗憑證號創(chuàng)立含一個新的或駱使用一個現(xiàn)宮有的數(shù)序。丹交易園文本陪施忽甲讓車妨載所有自動輸爭入分類賬中侵的交易文本謙在烤基礎(chǔ)霞標識下的菜祥單活頁夾墻交易文本電中都有詳細沿說明。自動獻入賬是指流堵程中其它模境塊交易產(chǎn)生嬸的分類賬入團賬。例如，放在銷售訂單帽開發(fā)票后，軌就產(chǎn)生了分煤類賬交易，妄并且文字說始明為栽“局銷售發(fā)票源%2慨”惰（球%2奔代表發(fā)票號繼）。律使用財務(wù)系范列前，有必件要輸入上述添信息?？梢燥灠凑丈鲜龇桨槭捷斎耄财砂凑瘴偸鲂睒俗R下眼開始望–懷第一步須中描述的方月法輸入。然旗而，總述例根外，必須按間要求分開設(shè)威置。會計科目表縱會計目錄表源是Navi潮sion蠢場Axapt底a瓣應(yīng)用的核心字。所有從其械它模塊的過驗賬信息和交揭易在此結(jié)束慰。會計目錄慌表包含所有策公司的賬目裙和用于財務(wù)雖報告的預(yù)先頂確定的報告箱設(shè)計。狼勤1意.謀會計科目表纖的運作男位于址總賬鑒標識下的分畫類賬模塊中責(zé)的會計目錄然支持公司內(nèi)舞部賬目的順店序。定義賬奧目時，建議垂在賬目數(shù)序怎中保留一些蹤空缺，以便形將來加入新井賬目。撓賬目的一般激設(shè)置佛分類帳帳戶榴:器猜這一部分是餅強制性的，反可以包含文租字數(shù)字元值章，因此也可目用創(chuàng)立更詳外細的會計目揉錄。例如覽1.擁舅猶收入遲匯旋驚朽(Type緣Page屬head誘er)螺11.寇境迷服務(wù)性收入浪照霧密(Type側(cè)Head回er)芳111營衡圍收入的可過伏賬賬目陪討(Type濃Reve柳nue)有帳戶類型辱:湯這一部分說贊明賬目類別甲.緞只有如下的姻各種賬目才荒可用于實際亮交易。損益收入成本余額資產(chǎn)負債繭所有的賬目怒類別都可用患來詳細說明撤報告的格式司。竹總類文喂賬目的特殊朋性在于它可喊以作為總計漸賬目。如要虹選用總類叫譽賬目時，必狀須先點擊鏈設(shè)置喉飼菜單鍵，然打后從菜單中掘選擇廉總計陶。在新窗口類中指定哪些柴賬號女應(yīng)在鎖總計悄蓮賬號勢中相加。所幕有的蓮賬號占都可用作夫總計紐賬號腫。計算時，給Navis急ion下Axapt揮a石只使用過賬資賬號壯。如果回復(fù)幕賬號的巖總計標志，疑負收入不會脂顯示。污鎖定溉:茅敵如果粉賬號煌已被標記為臣鎖定的，只徒有自動交易別才能被過賬姻。鎖定功能怨用于接收債向務(wù)賬目，例案如債務(wù)人和梅債權(quán)人的。溝此功能便于仆對某賬號世的調(diào)整。莖提示：想停襖止使用芬賬號咳時，點選判賬號蛇總述設(shè)置中觀的為已結(jié)算山復(fù)瞞選框。間閣2盼.椅賬目驗證同在分類賬目妄中輸入交易屋時，通過在寒不同功能中娃設(shè)置驗證可聞以降低犯錯蘇的風(fēng)險。而磨且，管理人還員或其它負嬌責(zé)人可以對載用戶或用戶商群定義不同俊的賬號權(quán)限前。尸驗證的設(shè)置吃要使它要么務(wù)適用于一個跡單一的入賬媽類型，要么箱可以在多個泥預(yù)定的入賬碰類型中選擇挎。上驗證范圍葵在擱會計目錄交表中的倍設(shè)置春標識下設(shè)置壞驗證標準。下下列功能中莖含有驗證標呀準：貨幣用戶過賬維落驗證標準顯仇示單個賬號墻的有效性，店從而減少賬唉號中錯誤的包輸入。進設(shè)置驗證的監(jiān)標準晶首先找到包趁含驗證標準更的賬號，而坊且只能在交勢易賬號中指得定驗證。在昆創(chuàng)立新賬號妹時也可指定萬驗證。在指腸定賬號中選番定驗證范圍賺。驗證標準球確定后，任確何時候交易界過賬它就會列起作用。這前意味著如果涂用戶輸入錯壩誤或程序不南對，錯誤信組息會立刻顯文示出來。扒有四種不同側(cè)驗證標準可粱供使用：可選的待填寫表列表煩如選擇庸列表碗，必須同時銹定義這一部烈分中許可的蜓特定選項。營要做到這點談，先點擊牽確認列表警菜單鍵，然嶺后選擇可應(yīng)貍用的菜單項猴目。只能在洪已經(jīng)設(shè)置為秤列表竊的部分選擇電。喜奶標準盜描述催標準領(lǐng)域狗可選的蘿世默認值，指濕無論這部分貢是否填寫都算是可選的。所可在這部分鋤設(shè)置一個建殊議訪待填寫聾此部分必須嚷填寫?？稍诿仍O(shè)置忠站標識下設(shè)置粘一個建議，塵但是是可選洋的。顫可在這部分片設(shè)置一個建本議桃表那此部分的驗但證值不能被絮日記賬覆蓋復(fù)。汪必須設(shè)置標寫準老列表候可把這個賬沃號中可能出捐現(xiàn)的驗證值多列出來。糕此序列將支戶配標準部分惡的建議忌禿設(shè)置一個序翠列柔如果已經(jīng)選償擇了列表作忙為驗證標準升，必須定義冰一系列可供令選擇的選項狹。橡例如：捉已經(jīng)將列表釣設(shè)定為驗證繁用戶，現(xiàn)在伸就需要定義臺一系列適用幼于驗證部分稿的用戶。點吃擊互確認列表乖菜單鍵，選寶定菜單項館用戶蠟宰。如其它驗隱證部分都不覺含序列值，畝那么柳用戶究將是唯一的攜可選項。在私新的窗口，碎可以在公司較登記的所有指用戶中選擇愁合適的用戶吸。序列中的甲用戶將是唯炮一被允許驗每證賬號交易赴的用戶。羅使用列表猶如已經(jīng)設(shè)置巖了確認列表唱，當(dāng)用戶驗酒證的分類日積記賬不符合邁列表的有效進條件時，將除顯示錯誤信干息。錯誤必布須在分類日討記賬中更正礦。辮在分類日記役賬中質(zhì)，誕不僅符合驗姻證標準的選材擇種，艘而且所有的失選擇都有顯忽示。雹蹲描述已知的尖成本分配式如果事先已業(yè)知成本是怎盡樣分配的，撤例如辦公室駐的空間犬50%徐由銷售部使舌用，另外鄙50%隨由管理部門偽使用，相關(guān)樂值就能事先六作為成本分夫配輸入。腸欠賬號上過賬倒的數(shù)目將已范合適的標準腳過賬。為了相設(shè)置成本分孝配，點擊會惜計目錄上的慕設(shè)置啟鍵并詳細說芳明分配標準柏。艦比可以輸入不躺同的賬號將載數(shù)量分發(fā)給記另一個賬號瀉。參考賢可以在系統(tǒng)呀中理解賬號漠的使用。如代果不清楚為摩什么在自動瓣交易中使用披賬目，流覽喘賬號的參考護。首先，去食分類賬水/淘設(shè)置或/界賬目參考逝設(shè)置想看的斤參考。設(shè)置群并更新每個兄相關(guān)圖表的候參考。設(shè)置濤完參考后就捎能在會計目處錄中的尖查詢巾鍵下找到。敲智3.交易副和交易來源資點擊畏交易事項綢鍵可看到每錯個賬目上已鉤經(jīng)過賬的交壇易。分類賬裕交易的普通歇查看和憑證淡交易的由來煤都可以被展訊示。遍朱點擊憑證上號的零起點曲鍵能看到交撫易的由來。帝查看哥憑單瀉顯示分類賬洞交易，所有冷相關(guān)模塊和翅已過賬的價勾值。嗎漫這可以幫助酒鑒定用于交閘易的憑證或乏存貨。與銷李售發(fā)票有關(guān)株，可以展示巷相關(guān)客戶和溝項目的信息臟。如果接收慌只有憑證或冬發(fā)票號碼的棄支付，可通藝過憑證由來桌查找相關(guān)客泡戶。謎Navis杠ion夸Axapt筋a滅是一個完整番的系統(tǒng)，能刻通過點擊血客戶右表上的涌查詢疏鍵，選擇嫩發(fā)票，犬在買方上找奔到相同的信魄息。謀糠也可以進入賺庫存管理根模塊看相關(guān)柏的過賬。崖期間醋當(dāng)建立了分臘類賬的財政唐年度，召Navis快ion鄰Axapt革a城會在該期間絨工作。創(chuàng)立負財政年度之鉤后，在輸入探交易到分類事賬前須定義拼期間。胃荷在定義財政泉年度時，醫(yī)Navis呀ion及Axapt楊a舅自動把它分園為幾個期間頌（通常是月?lián)舴荩沁€怕可分為像日魚數(shù)之類的短挺期間），并患添加兩個用陶戶化的周期步：終止期和伴開始期。終溪止期是用來揚輸入年終結(jié)著算具體交易蜜。開始期包飽含由年終結(jié)抖算轉(zhuǎn)來的期曬初交易。干恭所有周期都謹有下列情況乖之一：揮打開賣:駝客周期是打開賀的，交易能陵過賬。耐被停止傲:拼業(yè)周期沒有開誤放，如果試齒圖將交易過子賬進入這個完周期，警告淹信息就會出烈現(xiàn)。這個周貴期能轉(zhuǎn)回正艇常。略已關(guān)閉蒼:誤渡周期為除了捆年終結(jié)算外策的交易而終假止。設(shè)定為巖已關(guān)閉逮的周期是不蜜能在打開的栗。謊輸因此只有當(dāng)請年終結(jié)算程纖序完成，結(jié)內(nèi)果已核準之丹后才能終止臺周期。合提示耍:辭改變已有的督周期時，期暴間余額須重籌新計算，點哄擊漂期間載表上的瓣重計期間余垂額來鍵。副岡定義會計年捏度時，須按哥以后使用方趴式排列。例野如，以簽2000榴年蔥7湊月鳥1嘩日開始為會扣計年度在犯Damga挽ardA懼xapta季擔(dān)中操作，輸鋪入舊年的余妄額到系統(tǒng)中償，須創(chuàng)立兩饅個會計年度睬：一個是發(fā)2000擊年盆7謊月捧1娘日之前，另痰一個是從戰(zhàn)2000竊年鼓7崗月圣1接日開始。輩日記賬蟻在牙Navis月ion量Axapt頸a邊中，所有的旋手動過賬都拴是通過日記使賬輸入的。協(xié)日記賬是一飛種工作表，永所有輸入的仆資料不是馬遺上過賬，而團是在完整的歸日記賬被過職賬之前能夠豆被修改。很瞎有可能建立暈日記賬是為禽了控制各種律不同的數(shù)據(jù)鉤輸入。在應(yīng)秩用了核準系繪統(tǒng)的情況下天，只有被核箏準的日記賬績才能過賬。下可以選擇是懶否保存舊的拖日記賬。票宅在過賬交易捧到分類賬之算前，用剃Navis裂ion苦Axapt愛a陽中的日記賬堵來回顧和核猴實。記得在臣從外在分類畝賬輸入資料膨到餓Navis峽ion己Axapt臉a怒時也要這樣結(jié)做，因為這喂是一個確定婦所有有效領(lǐng)凈域都有價值杏，交易的限慌制已經(jīng)結(jié)束冠的良機。繪日記賬的概犧要床打開五Navis查ion泰Axapt塔a身中的日記賬輛時，下列屏天幕出現(xiàn)：目根據(jù)已經(jīng)定快義的日記賬鉆名稱或格式行創(chuàng)立新的日店記賬。如果保還沒有定義活日記賬名稱令，在武總賬縣標識中的速設(shè)置床菜單項目中鑰的愉日記賬名稱得中定義?？钕囊呀?jīng)定義的戒日記賬格式姥被用來控制境每天的入賬門。在定義的黃日記賬名稱虛中，還有以隸下內(nèi)容：緊裳日記賬種類吹砌(攜例如發(fā)票登渾記步)醋日記賬中將壯使用的賬號半允許操作日釣記賬的人員蠢祖核準系統(tǒng)，淋指在過賬工輪作表進分類患賬前其它人褲核準。享可以在此定壩義默認值，萄這些也可用曲作入賬的建焰議值或強制壩值。早如果想在過靠賬之后保留布日記賬，使愈日記名稱設(shè)勵置中池過賬后刪除旱行全拴功能無效。拆為了稍后看稱日記賬，選屢擇日記賬表攝格中周顯示勻目錄上的手已過賬滿。如果選擇胳合全部塌,近兩者都會打板開。通常情屠況下，只有尖打開的日記殺賬被顯示，關(guān)概述當(dāng)前的波行為。定甘如果沒有被應(yīng)指定的話，播幾個使用者塊可同時進入多一個日記賬芹。這種功能擱在進行檢查和資料時非常測有用，但應(yīng)穗在日常工作敗中避免，因傳為這樣會導(dǎo)菊致混亂。縱筐為了避免這找種情況，詳精細說明日記饒賬的核準體庸系或在創(chuàng)立笑新的日記賬該后終止日記葡賬。進入號應(yīng)已中止拴吉標簽頁，檢隔查佩系統(tǒng)度。日記賬現(xiàn)油在已經(jīng)被鎖甲定。跑農(nóng)日記賬中重踐要的字段善一些字段被慎用來控制日溉記賬。例如綿，檢查是否埋每個憑證的趟借方和貸方饅的余額是否農(nóng)為閥0遼、騎擱總借貸和總輕信貸。壇賬目類型維字段包含輸幼入交易種類懷的信息并控主制下面名抵銷帳戶獸字段的值。妥如果想輸入刷分類賬交易息，選擇分類唱賬；如果想賠輸入債權(quán)人莖或債務(wù)人交投易（發(fā)票，播支付或貸項俱通知單），啊選擇債權(quán)人吃或債務(wù)人。跨根據(jù)所選值叢，將顯示會經(jīng)計目錄，債辮權(quán)人或債務(wù)坐人表。從表琴格中選擇一占個賬目。相藝同程序使用崗于象抵銷賬目駐字段。副輸入分類賬把交易賞量可以有不同慧方法輸入交皆易。繼在本例中，切賬號和抵銷級賬目出現(xiàn)在剃一行，因此妨被稱為歡“嗽同一行融”按。都另一種輸入愿相同交易的膛方法如下所舅示：督兩種剖賬號葛在不同行展逃現(xiàn)，整個數(shù)拳量在一個賬確戶的借方記舞入，在另一帥個賬戶的貸螺方記入。在血下例中，法1000應(yīng)美元的借方芒總量以兩個稻500還美元在兩個腳賬戶的貸方鞠記入。瓜不管在輸入炊交易時使用晌多少行（一怖行，兩行，吵三行或更多儉），記住余猾額總是寬0域。慶豆日記賬的功孝能新資料一輸入威日記賬，就膠可看到賬目惱的余額。這忙在處理銀行起賬戶時很有役用，因為從姻銀行來的賬罰目報表余額葡可與在日記扁賬過賬后，委分類賬里銀灰行賬戶的余沈額相協(xié)調(diào)?？坌枰O(shè)置余毯額控制賬戶忽。唯一能充姑當(dāng)余額控制云賬戶的是含宴流動資金的寶分類賬戶。躁紫余額控制賬甘戶的目的是淋為了方便處州理交易時賬定目余額的管果理。進入毛會計科目表那的吉分類賬賬戶種，鈴唉設(shè)置四選擇主菜單窮余額控制賬夠戶主設(shè)置余額控襯制賬戶。在雁分類賬日記雅賬中，選擇賺余額控制鮮來檢查過賬江前余額控制江賬戶上的余悉額，賬目上固日記賬的流蠻動，過賬后蝦的余額和來賤自其它日記懼賬的賬目的作流動。判晶在日記賬過司賬前可以得搏到顯示已輸獲入交易的余我額控制賬戶屢的報表。約可用日記賬阻的打印功能匠打印此信息識。點擊日記驕賬表格中的籍打印戒菜單鍵選擇匯余額恒。收支報表輛能在銀行賬虜目報表上結(jié)干余與銀行賬隔目算出的新疊結(jié)余不一致猜時，幫助更口容易辨別不災(zāi)正確交易。兄如果為日記夜賬建立