業(yè)務招待費管理制度

6/6為了有效控制公司的業(yè)務招待費支出，節(jié)約成本費用，提高公司的經營管理水平，特制定本制度。一、業(yè)務招待費用支出范圍（一）招待來訪客人、客戶的茶葉、水果、飲料等費用。（二）宴請客人、客戶（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、禮品等費用。（三）贈送客人、客戶的紀念品等費用。二、業(yè)務招待費用分管規(guī)定（一）用于接待客人的茶葉、水果、飲料、以公司名義制作的紀念品、禮品等統(tǒng)一由人事行政管理中心經過采購評估后購買、訂做、保管、發(fā)放。各部門需領用時，按有關規(guī)定填寫《領用單》辦理領用手續(xù)。（二）公司舉辦的對外客戶活動及員工活動的費用由市場管理中心、人事行政管理中心和財務管理中心集中管理，聯合控制。（三）宴請客人、客戶發(fā)生的相關費用，遵從下文“三、四、”中的具體規(guī)定執(zhí)行。三、業(yè)務招待費用、客戶會、年會、家屬會申請工作流程（一）業(yè)務招待費用申請工作流程各部門確因工作需要，必須宴請的，按提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費的原則和方法辦理。由主管部門實施招待，非相關人員一律不得參與，具體工作流程如下：1、因正常業(yè)務需要招待外部來客時，應事前辦理申請登記手續(xù)，并填寫《業(yè)務招待申請表》（編號：JPT-QR-CG-012），經運營公司負責人、各職能中心負責人、顧問公司總經理批準后方可開支，具體審批權限如下：①市場管理中心、人事行政管理中心和財務管理中心發(fā)生業(yè)務招待費用具體審批權限如下：A業(yè)務招待費申請金額≤300元，職能中心負責人批準后方可實施招待。B業(yè)務招待費申請金額>300元，職能中心負責人審核，顧問公司總經理批準后方可實施招待。②各運營公司發(fā)生業(yè)務招待費用具體審批權限如下：悉A僅業(yè)務招待費耐申請金額凍≤刊300堵元，經饅運營公司負上責人挖批準后方可腐實施招待。志B技業(yè)務招待費提300諸元拾＜碧申請金額隱≤鴉5終00旅元，經綱運營公司負沒責人培及碎業(yè)務對應擇職能中心匆負責人嗓同時超批準后方可朵實施招待救。源C澡業(yè)務招待費黃申請金額籠＞5押00櫻元征，辰經劈運營公司負止責人、職能偏中心負責人淹、誰顧問公司總突經理批準后串方可實施招后待陰。語2鼻、甘因工慘作召外出或無法菊填寫申請表饅時，由招待丹申請籠人渣以鉗腎或短信壇的方式卻向有關領導蠟提出申請，洪經批準后方迷可實施招待懲，事后財兩個工作日勝內放補辦申請手豆續(xù)開（即填寫《足業(yè)務招待申辨請表》俘（編號：撒JPT-Q夫R-CG-挑012秘）記）耗，無補辦手據續(xù)的不得報死銷。變3漠、超出招待系標準的費用踏，林無特殊情況算由陷招孔待優(yōu)申請人守負擔侮（與顧問公副司總經理同輸餐的情況愧除外）廊。丸如遇特殊情冒況，必須經綠過會“桌四花、（二）7偏、株”皮工作流程方益可辦理報銷申手續(xù)前。慶4芳、申請限額脹只準一事一帳用，不得互們相套用。毯5翠、結算時招野待申請人必賄須刷卡結算妹，并且向用睛餐地索要水蘿單（消費明叢細單）。循（二）客戶有會、年會、栗家屬會僅脆申請工作流檢程乞1、公司召另開客戶會、它年會、家屬曲會，應事前趁辦理申請登爸記手續(xù)，填碑報于《運營公司做客戶活動申猴請表》、敘《繪__現_循慎倚呀_漆__灘年家屬會預滋算火表你》灶、繞《___咱_兵雷模_域_年年會預龜算表》懲。報如谷有特殊情況袖需要延期報裁銷估的車，充需要在審批歌會議預算的藥同脾時漁審批鋸《父羅軟噸會議賞費用白報銷延期申擋請摩表》僅（遭編號：JP識T-QR-染CG-01辜5廁）奪，經坡運營公司負教責人、職能慌中心負責人黃、顧問公司液總經理批準晃后方可開支齡，具體審批雷權限按照各璃類管理審批駱權限一覽表稱（編號：J顫PT-QC允-XG-0擾02）糕執(zhí)行。幅2、如遇特碎殊情況，必繁須經過鍬“爭四騎、（二）7梅、志”萍工作流程方歷可辦理報銷霧。偶3、客戶會啄、年會、家非屬會櫻一果事澤一用旗，辯會議孩申請蹈項菜目費用單項俯之間不得互績相套用。搞4、結算時費經辦人盡量犁刷卡結算，扶發(fā)生餐費：鋒必須向用餐米地索要水單釘（消費明細防單）；發(fā)生胡禮品費用：析必須取得購看買地購物小貼票；其他費欠用：必須取描得購買地的娃購物小票或蹲消費證明。純四匆、業(yè)務招待擊費用堂、客戶會、營年會、家屬坡會煎報銷脫工作流程拍（瘡一認）餡業(yè)務招待費營用、扶年會、客戶廚會議糞報銷時間要嗓求盆1釣、發(fā)生業(yè)務絡招待費用斬，剃招待申請人保必須在封費用場發(fā)生后的甲五師個工作日內芳辦理報銷手醒續(xù)。供2、柄發(fā)生膊客戶會、年子會、家屬會亡費用，天申請人必須憶在拿會議結束怒后的貧十五徹個工作日內棗辦理報銷手交續(xù)。場（二）常業(yè)務招待費浪用報銷創(chuàng)手續(xù)頭具體報銷流成程按照各類猴管理審批權音限一覽表（鑰編號：聾JPT-Q喂C-XG-貓002盾）辦理相應具報銷審批手伙續(xù)。善招待申請人查報銷時必須蚊同時期提供沿以賤下資料麗（若資料不骨齊，財務人扇員有權拒絕收報銷），皆方可辦理報績銷手續(xù)。船1、江經審批的冷《業(yè)務招待劉申請審批單兆》異（編號：幟JPT-Q射R-CG-尾012妄）會、削《運營公司起客戶活動申彩請表》、陜《窄____編訪__桌年家屬會預扎算落表鏡》落、寧《___萍_遍兆__乎年年會預算哥表》爐、最《森暴蛇會議費用報掏銷延期申請即表》（編號踏：JPT-驅QR-CG便-015）士；緩2、斷銀行卡消費采單據口，鎮(zhèn)財務人員絡需瀉核對塔是否隱與日用餐地娘發(fā)票總金額益一致撲；融3、獵用餐地提供膝的水單（消頭費明細單）秧；透財務人員咳需成核對用餐地鎮(zhèn)水單（消費鄙明細單）總啟金額柏是否際與爐用餐地的發(fā)旦票總金額易一致；棉4、砍用餐地乘的自發(fā)票已，財務人員糧需核對申請們用餐地伐點顆是否質與銀發(fā)票帳上加蓋的單烈位印猾章蝕一致陵。建5、以如果報銷時仿間超過規(guī)定膜時琴間奉，藏不限金額您必須經礙顧問公司總輩經理判審批佛后帶方可報銷挎。充6、掙客戶會、年盛會、家屬會浩根據旬《運營公司普客戶活動申馬請表》、迷《最___攤盲___知年家屬會預光算響表》虛、閱柴《___因柔___年年適會預算表》汽申請的項目逗，理辦理單項報喝銷手續(xù)浮；陳7、饅如遇特殊情淺況倍，鋼報銷蓄金額訓超出雷《悠業(yè)務招待費票用申請表螞》沾（編號：李JPT-Q主R-CG-虧012困）克申請金額光，卷報銷潮金額柄超出根《運營公司腎客戶活動申銜請表》、紗《真_候_鼓牢____花年家屬會預薪算垃表》換、析《____令幫__年年會旋預算表》獻單項址申請金額棍。鉤需要應完成以下慨工作流程方晴可辦理報銷鋤手續(xù)。疫①禽申請人別編寫政“央費用睬超標說明樓”目，經主管經跑理、錫運營公司負恩責人公、羽職能中心均負責人姿審閱簽字。和②王申請人羽持經審批后知的爹“樂費用婦超標說明悼”精，重新填寫閑《錄業(yè)務招待費抹用申請表據》令（編號：頸JPT-Q液R-CG-刷012勝）條、《運營公屬司客戶活動兆申請表》、蘭《____翻__年年會貫預算表》看不限金額，腦均需顧問公本司總經理審斧批。蹄③妄申請人揭持重新審批鼠后的懂《叉業(yè)務招待費越用申請表米》揭（編號：抽JPT-Q文R-CG-查012用）攪、《運營公暢司客戶活動丹申請表》、襯《縱_段_慕____糠年家屬會預房算虹表》速、父《____殘__年年會私預算表》夜辦理報銷手派續(xù)。薄④穩(wěn)以上卷①副-桑③棄的工作流程休必須在欣五個工作日化內辦理衛(wèi)完畢，超期革辦理對戀申請人毫處以顛10村0元至20鞏0元罰款下。翁五到、業(yè)務招待鴨費用輔—嶼信息反饋工碧作流程澆各運營公司頂的出納人員裙按月統(tǒng)計各聾部門、招待跡申請擋人發(fā)生的招識待費，督促焦各部門自覺伍控制業(yè)務招貸待費的發(fā)生辰。衣各運營公司挨的出納人員蝕將上月發(fā)生雄的業(yè)務招待蝶費用進行逐梁筆登記，按雁照公司編制俗業(yè)務招待當費用伴《想20膽案年告普月統(tǒng)計表蟻》泰（編號：精JPT-Q閑R-CG-渣013餓），并于每容月犧4圈日前將本公求司統(tǒng)計表（藏紙板或及電子版投）報送至財語務管理中心敬。財務管理循中心出納人灶員負責匯總在歸集相應信龜息編制由業(yè)務招待費扯用是《涉20杰本年刮嚼月匯總統(tǒng)計瓜表敗1骨》他（編號：手JPT-Q韻R-CG-旦014六）屠嫌并于每月定6教日前將匯總杰統(tǒng)計表（紙伴板）報送至悲顧問公司總霜經理審閱。壓六除、撲表格樣式練（一）《謀業(yè)務招待費揉用申請表勤》勾（編號：姻JPT-Q墓R-CG-胞01衡2叨）犬（二）破《練業(yè)務招待費介用衰20勇肅艙鐵年童乳月統(tǒng)計表鐮》四（編號：單JPT-Q廚R-CG-濟013幟）我（三）喇《增業(yè)務招待費假用熱20怕扎僵姐年砌雨月匯總統(tǒng)計煉表唯1管》柱（編號：虎JPT-Q那R-CG-親014常-1嬌）稻，財《灰業(yè)務招待費銀用脈20禾燭造聾年燕劈月匯總統(tǒng)計索表編2剛》序（編號：蠶JPT-Q咱R-CG-互014階-2拾）盼（四）貍《慶縫顆倉會議直費用贈報銷延期申嚼請表樸》（怖編號：JP夫T-QR-儉CG-01除5席）預業(yè)務招待費斷用申請表尚編號：訓JPT-Q臣R-CG-惰012獄申請時間：豆20樣章突年食曠月拍撓日特申請部門燒儲來客人數贈步申請人員串沒陪同人數木莫招待對象詠供應商（及厘）客戶（遷姜）金融（唉雷）稅務（窯顯）職能機關撲（宰盾）其他（繩遣）掃

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