XXX物流集團報銷流程規(guī)范

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！XXX物流集團報銷流程規(guī)范一、目的...............................................1二、適用范圍............................................1三、主要內(nèi)容............................................1三、系統(tǒng)操作：..........................................1四、各項目報銷流程圖如下：...............................21.短途用車報銷流程圖..................................32.汽運成本報銷流程圖..................................43.送貨成本流程圖.....................................54.中轉(zhuǎn)成本報銷流程圖.................................65.始發(fā)其他費用報銷流程...............................76.終端其他費用報銷流程................................87.回扣和代收貨款報銷流程.............................98.車輛成本報銷流程..................................10一、目的本費用發(fā)生各環(huán)節(jié)責(zé)任人，特制定此規(guī)定。二、適用范圍全公司各部門三、主要內(nèi)容報銷類型：各項成本（不含汽運成本）和費用1、業(yè)務(wù)部門：發(fā)生成本和費用支出后填寫相關(guān)單據(jù)（詳見：成2、分公司財務(wù)：分公司財務(wù)收到報銷單據(jù)后，遞交經(jīng)相關(guān)權(quán)限XX系統(tǒng)。賬務(wù)處理憑證，原件交集團財務(wù)報銷。集團財務(wù)成本小組收到單據(jù)后對單據(jù)規(guī)范性小組將轉(zhuǎn)賬信息錄入XX系統(tǒng)，之后將單據(jù)轉(zhuǎn)交集團出納，集團公司出納收到單據(jù)后，核對單據(jù)賬戶、金額等信息始發(fā)與XX系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬信分公司財務(wù)對成本和費用合規(guī)性負(fù)責(zé)，集團公司復(fù)核。三、系統(tǒng)操作：11、系統(tǒng)錄入時效：各類成本費用產(chǎn)生后各經(jīng)辦人應(yīng)在兩日內(nèi)錄入系統(tǒng)，當(dāng)月發(fā)生費用必須于次月3號前錄入系統(tǒng)并檢查其準(zhǔn)確性(節(jié)假日順延)，實際錄入日期超過規(guī)定時效均視為延誤申請。2、系統(tǒng)鎖定：超過規(guī)定時效錄入的，系統(tǒng)會自動鎖定上月開單的貨號/運單號的錄入及鎖定上月已錄入成本費用的修改權(quán)限；具體鎖定的模塊包含：接貨登記、調(diào)度派車、短途接駁、分單配載、本地代理、始發(fā)其他費登記。3、補申請流程：超過規(guī)定時效而無法錄入及修改的成本費用，財管中心責(zé)任界定后審單人員通知各經(jīng)辦人提交報銷單據(jù)進行報銷，超過補申請時間一律不予錄入及報銷，由各經(jīng)辦人自行承擔(dān)。4、責(zé)任界定：補申請單筆金融在500元（含）以下，給予經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人50500辦人及部門負(fù)責(zé)人100元/每筆的處罰，封頂處罰金額300元。四、各項目報銷流程圖如下：21.短途用車報銷流程圖AC(臨備注32.汽運成本報銷流程圖AC/接貨費/接貨單號、送貨費/短備注43.送貨成本流程圖AC入單上簽字確認(rèn).。備注54.中轉(zhuǎn)成本報銷流程圖AC系備注65.始發(fā)其他費用報銷流程AC務(wù)中心-終端其他費用模塊備注76.終端其他費用