裝飾項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

河南鼎碩建材有限公司建設(shè)項(xiàng)目目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)概述 1第二節(jié)可行性研究編制單位 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三節(jié)可行性研究的依據(jù)和范圍 2第四節(jié)簡(jiǎn)要的研究結(jié)論 3第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 6第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 6第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三章市場(chǎng)分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 10第一節(jié)項(xiàng)目選址 10第二節(jié)建設(shè)條件 10第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 14第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 15第一節(jié)總體規(guī)劃方案 15第二節(jié)總圖運(yùn)輸 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三節(jié)土建工程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第四節(jié)設(shè)備選型 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第五節(jié)公用工程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第七章環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)與安全衛(wèi)生 16第八章節(jié)能、節(jié)水措施 23第一節(jié)節(jié)能 23第二節(jié)節(jié)水 24第九章勞動(dòng)衛(wèi)生和安全41第十章項(xiàng)目組織及運(yùn)營(yíng) 28第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 31第十二章投資估算與資金籌措 33第十三章財(cái)務(wù)分析 35第十五章社會(huì)效益分析 40第十六章結(jié)論 41第一章總論第一節(jié)概述一、項(xiàng)目名稱河南鼎碩建材有限公司建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位河南鼎碩建材有限公司三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人法人代表：馬俊杰四、擬建地址原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)曹莊村五、項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介河南鼎碩建材有限公司租用原河南省原陽(yáng)縣毛巾廠廠房、倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行技術(shù)改造，生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主的民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有員工65余人，其中工程技術(shù)人員3人。本科學(xué)歷及大專學(xué)歷的5人，中專學(xué)歷的20人，高中學(xué)歷人數(shù)37人。公司占地3500平方米，資產(chǎn)總值1880萬(wàn)元，年產(chǎn)量達(dá)到5000噸，產(chǎn)值150元，利稅300萬(wàn)元。河南鼎碩建材有限公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行全方位精心策劃，企業(yè)把樹(shù)品牌、拓市場(chǎng)、擴(kuò)規(guī)模、增效中小城市為中心，遍布多個(gè)地區(qū)的穩(wěn)定營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)促進(jìn)了新產(chǎn)品的銷(xiāo)售，公司新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已逐步建立，致力于更好的為客戶服務(wù)，秉承傳統(tǒng)，力求創(chuàng)新，優(yōu)秀的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，保障客戶的訂單得以及時(shí)、保質(zhì)、足額的供配。公司以“用戶在我心中，質(zhì)量在我手中”為宗旨，期望與各界同仁協(xié)手合作，共同發(fā)展！六、法定代表人簡(jiǎn)介馬俊杰，漢族，出生于1975年4月，現(xiàn)任河南鼎碩建材有限公司董事長(zhǎng)，曾獲新鄉(xiāng)市十佳青年榮譽(yù)稱號(hào)，新鄉(xiāng)市優(yōu)秀青年企業(yè)家稱號(hào)，被評(píng)為2009年度河南優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理者。第二節(jié)可行性研究的依據(jù)和范圍一、可行性研究的依據(jù)1、原國(guó)家計(jì)委《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》2、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）3、國(guó)家計(jì)委《關(guān)于建材產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)專項(xiàng)工程的實(shí)施意見(jiàn)》；4、《原陽(yáng)縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》；5、《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；6、投資項(xiàng)目可行性研究指南；7、項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料；8、河南鼎碩建材有限公司委托原陽(yáng)縣遠(yuǎn)東工程咨詢有限公司編制可行性研究報(bào)告的委托合同。二、可行性研究的范圍1、項(xiàng)目的背景和建設(shè)必要性2、項(xiàng)目選址及建設(shè)條件3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案4、環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生5、項(xiàng)目組織及運(yùn)營(yíng)6、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃7、項(xiàng)目招標(biāo)方案8、節(jié)水節(jié)能措施9、投資估算及資金籌措10、財(cái)務(wù)分析11、社會(huì)效益分析12、結(jié)論第三節(jié)簡(jiǎn)要的研究結(jié)論一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱：河南鼎碩建材有限公司建設(shè)項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點(diǎn)：原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)曹莊村二、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目占5畝，總建設(shè)面積3500平方米。本項(xiàng)目以溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主，生產(chǎn)廠房1200平方米。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃于2014年3月份著手項(xiàng)目前期手續(xù)的辦理，至2014年8月項(xiàng)目完成。四、投資估算與籌措項(xiàng)目總投資1880萬(wàn)元，建筑工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)980萬(wàn)元，流動(dòng)資金900萬(wàn)元。本項(xiàng)目所需的所有資金全部由承辦單位自籌解決。

第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注一建筑指標(biāo)1項(xiàng)目占地面積畝52總建筑面積平方米35002.1辦公區(qū)平方米23002.2生產(chǎn)區(qū)平方米12003容積率0.604綠化率%30二投資及財(cái)務(wù)指標(biāo)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18801.1建設(shè)投資萬(wàn)元9801.2流動(dòng)資金萬(wàn)元9002資金籌措2.1其中：企業(yè)自籌萬(wàn)元1880全部自籌

第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景一、我國(guó)建材業(yè)及建材裝飾專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展背景1、建材裝飾市場(chǎng)現(xiàn)狀據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)調(diào)查報(bào)告：建筑材料產(chǎn)業(yè)近幾年已發(fā)展成為我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)作用十分顯著。截止2007年，全國(guó)有以經(jīng)營(yíng)建筑材料及裝飾材料為主的交易市場(chǎng)1084個(gè)，其中批發(fā)經(jīng)營(yíng)為主和以零售經(jīng)營(yíng)為主的各有542家。近年我國(guó)建材市場(chǎng)的成交額已超過(guò)800億元人民幣/年，平均年市場(chǎng)管理費(fèi)總額4.5億元；稅金總額9.6億元；攤位租金總額9.8億元；浙江南當(dāng)建材市場(chǎng)是全國(guó)最大的建筑裝飾材料市場(chǎng)，成交額達(dá)63.6億元；第二河南淄川區(qū)建材城，成交額達(dá)41億元；第三是南通市永興商城，成交額為25億元。其他成交額在10億元以上的市場(chǎng)還有：常州新區(qū)長(zhǎng)江貿(mào)易中心、南京裝飾成、西南建材中心批發(fā)市場(chǎng)、寧波現(xiàn)代建筑裝潢市場(chǎng)、佛山市石灣陶瓷建材批發(fā)市場(chǎng)和河北正定縣恒山板材市場(chǎng)等。建材產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，使建材銷(xiāo)售市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。全國(guó)建材裝飾材料攤位數(shù)量為15萬(wàn)個(gè)，已出租攤位11萬(wàn)個(gè)，其中，建筑及裝潢材料類攤位占81.2%；木材及制品類、金屬材料及制品類、家具類和化工材料類及制品類也分別占有一定的比重。與此同時(shí)，室內(nèi)裝飾已成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)裝飾企業(yè)已超過(guò)4萬(wàn)家，裝飾業(yè)所創(chuàng)造的價(jià)值已躍居輕工40多個(gè)行業(yè)前列，成輕工業(yè)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。2、建材裝飾業(yè)消費(fèi)創(chuàng)新呈現(xiàn)新趨勢(shì)宏觀經(jīng)濟(jì)緊縮、房貸政策收緊的2008年，建材巨頭百安居日前宣布了新的家裝策略——2008年將在全國(guó)60家店面中，全面推廣家裝按揭業(yè)務(wù)，在無(wú)擔(dān)保前提下可以提供分期貸款的家裝服務(wù)，與百安居的合作方銀行目前為招商銀行與交通銀行，雙方分別推出的項(xiàng)目是“家裝易”、“分期寶”。普通消費(fèi)者買(mǎi)房需要支付更多的首期付款。所以，一般消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新房后，都面臨著資金緊張、難以馬上裝修、新房閑置等尷尬局面。”家裝按揭創(chuàng)新金融消費(fèi)新模式，將媲美汽車(chē)金融按揭服務(wù)，成為促進(jìn)建材消費(fèi)促進(jìn)的新動(dòng)力。3、原陽(yáng)縣運(yùn)輸支撐條件原陽(yáng)縣西靠京廣大動(dòng)脈，北依新荷新線。107國(guó)道、京珠高速公路，新原快速路縱跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速連接線、國(guó)道106—107連線，鄭滑公路橫貫原陽(yáng)東西，鄭州黃河公路大橋、京珠高速公路黃河大橋和即將動(dòng)工建設(shè)的中原黃河鐵（公）路大橋以及建設(shè)中的花園口黃河浮橋?qū)⑧嵵菔信c博浪大地緊緊連在一起。國(guó)道、省道縱橫交織，一派繁榮。前往省會(huì)鄭州的路程約30分鐘，新鄉(xiāng)市路程僅需20分鐘，原陽(yáng)距鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅需約40分鐘，形成四通八達(dá)、方便快捷的交通網(wǎng)路。二、項(xiàng)目建設(shè)的意義1、推進(jìn)當(dāng)?shù)亟ú膶I(yè)市場(chǎng)的健康發(fā)展項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將充分發(fā)揮該地域的綜合交通樞紐功能和大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)仄放平ú难b飾產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展；降低商家運(yùn)營(yíng)成本，提升集約化專業(yè)市場(chǎng)能力，促進(jìn)市場(chǎng)更大范圍的輻射。2、解決當(dāng)?shù)厝嗣窬蜆I(yè)需要該項(xiàng)目建設(shè)不僅需要專業(yè)技術(shù)人才，而且還需要普通職工，企業(yè)可以就地用人，利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)勞動(dòng)力，降低企業(yè)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)響應(yīng)國(guó)家政策，解決建材民工就業(yè)問(wèn)題，提高當(dāng)?shù)亟ú拿袢罕姷慕?jīng)濟(jì)收入，吸引更多當(dāng)?shù)亟ú拿窆し掂l(xiāng)就業(yè)，加快當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)和城市化水平的提高。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、引導(dǎo)和轉(zhuǎn)化原陽(yáng)縣及帶動(dòng)周邊潛在建材市場(chǎng)需求本項(xiàng)目的投資將集中當(dāng)?shù)亟ú膶I(yè)的優(yōu)勢(shì)要素，力爭(zhēng)成為品牌建材公司。利用其便捷的交通條件，使得項(xiàng)目對(duì)周邊城市具有獨(dú)特的輻射優(yōu)勢(shì)。隨著原陽(yáng)整體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市首位度的提升，必將促進(jìn)物流需求，提升該地域第三方物流大型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有力地支持了現(xiàn)有陸的交通運(yùn)輸設(shè)施與庫(kù)、場(chǎng)設(shè)施的銜接，使現(xiàn)有物流資源得以合理整合，基礎(chǔ)設(shè)施及其技術(shù)裝備的運(yùn)作水平得以提高。從以上分析可以看出，河南鼎碩建材有限公司審時(shí)度勢(shì)地提出本項(xiàng)目河南鼎碩建材有限公司的建設(shè)是必要的，對(duì)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展也是有重要意義的。

第四章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件第一節(jié)項(xiàng)目選址原陽(yáng)縣屬河南新鄉(xiāng)地區(qū)，地處豫北平原，南臨黃河，北面是余河通道，地勢(shì)西南偏高，東北偏低，土系黃河沖積平原，其地理坐標(biāo)東經(jīng)自113.36-114.15度，北緯34.55-35.11度，其四鄰，東接封丘，西鄰武陟、獲嘉，背靠新鄉(xiāng)、延津，南于中牟和鄭州郊區(qū)隔河相望，歷史悠久，文化燦爛、物華天寶，人杰地靈。全縣轄14個(gè)鄉(xiāng)，3個(gè)鎮(zhèn)，一個(gè)建材牧場(chǎng)，總?cè)丝?8萬(wàn)，區(qū)域總面積1339平方公里。具有150多年歷史的原陽(yáng)，積墊了豐厚的文化，哺育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革開(kāi)放以來(lái)，乘天時(shí)、地利的東風(fēng)，又孕育了令人爍目的諸多優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目地址位于原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)曹莊村南面，原管路東側(cè)，周?chē)鷹l件較好，場(chǎng)地能滿足設(shè)計(jì)要求。第二節(jié)建設(shè)條件一、自然條件1、地形原陽(yáng)縣位于華北大平原的南端，地屬黃河下游，系黃淮海平原的組成部分?？偟牡貏?shì)為西南部高，并以五千分之一的坡降向東北傾降。海拔高和由93.5逐步降為70.3米。全縣地勢(shì)比較平坦，其地貌由北向南可分為五個(gè)類型。1、古黃河灘地區(qū)在古陽(yáng)堤與古黃河槽之間，該地貌區(qū)的海拔高程為80米左右。地勢(shì)比較平坦，自西南向東北傾降，坡降為四千分之一。2、黃河故道沙丘沙壟區(qū)在古黃河床中，由于沉積之泥沙受風(fēng)力的吹動(dòng)，而重新堆積成起伏連綿的沙丘，其高度不等。相對(duì)高差一般在5米左右，低者1米，高者10余米。海拔高程為80余米，地面坡降為四千分之一。3、低洼平原區(qū)在古黃河與現(xiàn)黃河之間，形成地勢(shì)相對(duì)低洼的平原，海拔高程77米左右，地面坡降四千分之一。屬該地貌區(qū)內(nèi)。4、黃河背河洼地區(qū)黃河大堤從西至東橫貫全縣，長(zhǎng)約64公里，沿大堤北側(cè)有一條寬3～5公里的槽形洼地，海拔76米左右，地面坡降為三千到六千分之一。5、黃河灘區(qū)在黃河大堤與黃河水道之間，為寬度不等的河漫和階地。海拔高程87米左右，地面坡降為五千到六千分之一。2氣候特征新鄉(xiāng)市屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬半年受冬季風(fēng)控制，多刮北風(fēng)，夏半年受夏季風(fēng)控制，多刮南風(fēng)，全年平均風(fēng)速為2.1米/秒。冷暖適中，四季分明。春暖、夏熱、秋爽、冬寒。年平均氣溫14.4℃，極端最高氣溫為42.5℃，極端最低氣溫為-17.9℃。年均日照時(shí)數(shù)為2114.2小時(shí)。1971~2000年中平均降水量為676.1毫米。年均霜期為152天。二、經(jīng)濟(jì)概況近年來(lái)，新鄉(xiāng)市堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢牢把握“跨越發(fā)展、保持穩(wěn)定、為民謀利”的總基調(diào)，全力抓經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)抓工業(yè)、關(guān)鍵上項(xiàng)目、努力創(chuàng)環(huán)境，統(tǒng)籌推進(jìn)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和建材業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，著力構(gòu)建和諧新鄉(xiāng)，縣域經(jīng)濟(jì)保持了又好又快的發(fā)展勢(shì)頭。2008年，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值305.5億元，同比增長(zhǎng)15%；財(cái)政總收入35.4億元，其中地方財(cái)政收入13.4億元，同比增長(zhǎng)27.6%。躋身全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣（市）和全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣（市）。三、歷史人文悠久的歷史，燦爛的文化，給原陽(yáng)大地留下了眾多的文化遺址，使原陽(yáng)的歷史文化和地理文化，彪炳于世。原陽(yáng)人民勤勞智慧，從原始的捕魚(yú)，打獵到文明時(shí)代的釀酒，建材牧，飽嘗了大自然的風(fēng)雪雨露，熟知原陽(yáng)地理寶藏，便知原陽(yáng)酒泉。六、配套設(shè)施條件1、供水原陽(yáng)縣地下水資源豐富，城區(qū)供水已基本實(shí)現(xiàn)自來(lái)水化。建材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本項(xiàng)目擬選建址經(jīng)與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)協(xié)商，由縣自來(lái)水公司負(fù)責(zé)從城區(qū)供水主管網(wǎng)接管至場(chǎng)區(qū)界外，建址內(nèi)供水管網(wǎng)建設(shè)由建設(shè)單位根據(jù)需要建設(shè)。2、供電原陽(yáng)縣電力供應(yīng)充足，供電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較完善，已達(dá)到戶戶通電。本項(xiàng)目擬選建址合理，需電量較小，供電電源可從城區(qū)變電站架設(shè)專線引入。建址內(nèi)按照需要建設(shè)變電站，區(qū)內(nèi)供電電纜采用埋地方式，供電有保證。3、通訊原陽(yáng)縣實(shí)現(xiàn)了電話縣的目標(biāo)，并且實(shí)現(xiàn)了村村通廣播和有線電視。本項(xiàng)目通信和互聯(lián)網(wǎng)線路可由縣電信局負(fù)責(zé)提供接口，并將線路引入擬建設(shè)地址。

第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目規(guī)劃用地5畝，擬建成以以生產(chǎn)保溫砂漿、防水材料、裝飾材料為主的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：1、土建部分：項(xiàng)目占地5畝，建筑總面積3500平方米。其中：建設(shè)辦公樓150平方米，生產(chǎn)車(chē)間1200平方米，配電室80平方米，傳達(dá)室及警衛(wèi)室90平方米，硬化道路1000平方米，綠化面積850平方米；2、設(shè)備部分：購(gòu)置計(jì)量磅、攪拌機(jī)、包裝機(jī)及裝卸機(jī)械設(shè)備等。

第六章項(xiàng)目建設(shè)方案第一節(jié)總體規(guī)劃方案一、項(xiàng)目規(guī)劃原則以滿足現(xiàn)代商貿(mào)經(jīng)營(yíng)為原則，合理布局，疏密有致，為良好的內(nèi)部交通組織打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1、總體布局規(guī)劃符合國(guó)家、省及當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定指標(biāo)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，符合城市規(guī)劃要求。充分考慮物流基地整體的動(dòng)態(tài)規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)行一次規(guī)劃，分步實(shí)施。2、統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，做到功能分區(qū)明確、交通順暢、配套設(shè)施齊全、環(huán)境質(zhì)量完善，體現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平、高效率的“四高”原則。3、各建筑之間留有合理的間距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和內(nèi)部道路符合人流與車(chē)流的集散要求，各條通道應(yīng)保持順暢、便捷。4、空間布局合理，充分利用建設(shè)場(chǎng)地地形，解決建筑功能與節(jié)約用地之間的矛盾，同時(shí)考慮日照、通風(fēng)、防火、道路、停車(chē)場(chǎng)、綠化、環(huán)境等方面的技術(shù)要求，有效地組織建筑空間，豐富建筑造型，建成功能齊全的現(xiàn)代化工廠。二、功能結(jié)構(gòu)及布局根據(jù)項(xiàng)目功能要求和場(chǎng)地地形，設(shè)置兩大功能區(qū)：辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，兩個(gè)功能區(qū)因服務(wù)對(duì)象、建筑形式以及結(jié)構(gòu)形式、荷載的不同，相對(duì)獨(dú)立設(shè)置，交通流線設(shè)計(jì)易于功能組織，使各功能區(qū)既相對(duì)獨(dú)立又方便聯(lián)系，成為有機(jī)整體。項(xiàng)目總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量一總用地面積畝51其中：辦公區(qū)畝12生產(chǎn)區(qū)畝4二總建筑面積平方米35001其中：辦公區(qū)平方米23002生產(chǎn)區(qū)平方米1200四綠化率%30第二節(jié)建筑設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)方案一、設(shè)計(jì)規(guī)范（1）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（JGJ37-87）；（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）；（3）《建筑結(jié)構(gòu)荷載設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB150009-2001）；（4）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB150007-2002）；（5）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB150010-2002）；（6）《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB150003-2001）；（7）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB150011-2001）；（8）《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94-94）。二、設(shè)計(jì)原則（1）各建筑充分滿足功能要求，使建筑與工藝有效結(jié)合，努力創(chuàng)造出功能合理、利用率高、節(jié)能、環(huán)保的效果。（2）著重解決好交通組織、消防設(shè)計(jì)、制冷設(shè)計(jì)及大屋面可能帶來(lái)的技術(shù)難題。（3）建筑造型設(shè)計(jì)力求創(chuàng)造出具有文化內(nèi)涵，同時(shí)又體現(xiàn)現(xiàn)代建筑特點(diǎn)，并與周?chē)ㄖ锛暗缆废辔呛系慕ㄖL(fēng)格。同時(shí)，通過(guò)合理有效的設(shè)計(jì)，合理降低造價(jià)、節(jié)省工程投資。三、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1、地形地貌項(xiàng)目區(qū)地形平坦，地貌單元單一，地基土層較為穩(wěn)定，屬可進(jìn)行建設(shè)的一般地段，場(chǎng)區(qū)地基土的液化等級(jí)為輕微-中等。2、設(shè)計(jì)參數(shù)本項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)，其他設(shè)施結(jié)構(gòu)形式為磚混結(jié)構(gòu)，設(shè)計(jì)使用年限為150年，建筑結(jié)構(gòu)的安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)；建筑抗震設(shè)防類別為丙級(jí)，場(chǎng)地地震基本烈度為7度，抗震設(shè)防烈度為7度。走廊：3.5KN/M2倉(cāng)庫(kù)：3.5KN/M2廠房：2.0KN/㎡4、地基基礎(chǔ)本項(xiàng)目工程采用條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)?；A(chǔ)結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。地上部分采用框架結(jié)構(gòu)。樓板采用鋼承板現(xiàn)澆筋砼，墻體采用混凝土砌塊。第三節(jié)道路交通組織與綠化方案一、道路交通組織1、對(duì)外交通組織本項(xiàng)目為商貿(mào)項(xiàng)目，交通尤為重要。場(chǎng)址主要對(duì)外運(yùn)輸方式是公路運(yùn)輸，依托原官路，可實(shí)現(xiàn)工廠動(dòng)態(tài)交通組織的順暢、快捷。2、道路系統(tǒng)場(chǎng)區(qū)內(nèi)交通道路分為主要道路和次要道路，主道路設(shè)計(jì)寬度12m，次要道路為8m寬，采用混凝土路面，其結(jié)構(gòu)自上而下為：底層素土夯實(shí)后C15砼墊層200厚，面層為C25砼地面200厚。主要道路與出入口相連接，各建筑物通過(guò)主要道路相連接；各建筑物周?chē)ōh(huán)形次要道路，以滿足局部交通和消防的需要。二、綠化體系1、場(chǎng)區(qū)內(nèi)綠化主題區(qū)內(nèi)綠化體系按照集中與分散相結(jié)合，點(diǎn)、線、面相結(jié)合布置，形成疏密有致、層次分明、動(dòng)靜結(jié)合、布局合理的綠色空間體系。突出綠化設(shè)施，強(qiáng)調(diào)建筑與綠化互相滲透，營(yíng)造綠色生態(tài)的空間環(huán)境。2、綠化植物的說(shuō)明注重植物的生態(tài)美，以達(dá)到春花爛漫，夏季濃蔭，秋葉如火，冬季常青的效果。婀娜多姿的花草樹(shù)木，豐富多彩的植物配置，充分利用植物種類分隔空間。第四節(jié)工程方案一、給排水設(shè)計(jì)1、給水水源工廠內(nèi)生產(chǎn)、生活用水及消防用水來(lái)自自來(lái)水系統(tǒng)，自來(lái)水公司輸水管網(wǎng)已鋪?lái)?xiàng)目區(qū)邊，只需接管引入即可。2、排水排水采用雨、污分流制系統(tǒng)。（1）污水：污水主要來(lái)自辦公區(qū)、加工區(qū)，污水通過(guò)污水收集管網(wǎng)進(jìn)入污水處理中心處理達(dá)標(biāo)后排入場(chǎng)區(qū)邊污水收集管道。（2）雨水：雨水出雨水口，帶箅檢查并收集后，排入雨水管網(wǎng)；二、消防1、室外消防露天貨場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。室外消火栓間距不超過(guò)120米，消火半徑不超過(guò)1150米。每個(gè)消火拴水量為20L/s。并設(shè)消防水池一座。2、廠區(qū)車(chē)間內(nèi)消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJl6—87），在本廠區(qū)車(chē)間內(nèi)擬設(shè)設(shè)置消防及報(bào)警系統(tǒng)，同時(shí)還設(shè)置一定數(shù)量的手提滅火器。室內(nèi)相鄰兩個(gè)消防栓間距小于25米，每個(gè)著火點(diǎn)均有兩股水柱同時(shí)到達(dá)，消防用水量為20L/s。

第七章環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)與安全衛(wèi)生一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項(xiàng)目位于原陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)曹莊村東側(cè)，周?chē)鷳B(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。1、執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838－2002）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096－93）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZI－2002）。2、執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）；二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－90）Ⅱ類。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。確保本項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境不造成污染，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，使項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過(guò)程完全符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。三、施工期環(huán)境影響擬建項(xiàng)目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚(yáng)塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對(duì)廠界周?chē)用竦挠绊懞苄?，并且施工完畢后影響即可消除。四、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響因本項(xiàng)目主要是對(duì)商品進(jìn)行包裝、分包裝，產(chǎn)生的包裝材料棄物可回收利用，不會(huì)造成像污水、廢氣、煙塵和噪音等污染，符合清潔衛(wèi)生的要求。五、環(huán)境影響分析1、廢水：擬建項(xiàng)目廢水來(lái)源主要是生活污水、設(shè)備清洗、地面清洗等。擬廢水通過(guò)地式廢氧處理池處理后排入污水管網(wǎng)。3、廢氣：擬建項(xiàng)目廢氣產(chǎn)生量較少無(wú)法進(jìn)行定量分析計(jì)算，建議對(duì)會(huì)發(fā)揮有機(jī)物相應(yīng)配備廢氣收集罩。4、殘?jiān)簲M建項(xiàng)目在生產(chǎn)中會(huì)出現(xiàn)少量殘?jiān)?，可?duì)殘?jiān)M(jìn)行清理、回收、再利用方式解決殘?jiān)廴尽?、噪聲：擬建項(xiàng)目的噪聲源主要來(lái)自機(jī)器，對(duì)于噪音采取減震措施，使噪音控制在環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。

第八章節(jié)能、節(jié)水措施第一節(jié)節(jié)能一、節(jié)能原則節(jié)約能源是我國(guó)的一項(xiàng)重要國(guó)策，本項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)要考慮能源的合理利用和科學(xué)管理，采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目遵循的主要節(jié)能原則有：1、在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設(shè)備。2、建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。3、供配電系統(tǒng)實(shí)行無(wú)功功率補(bǔ)償，采用低壓補(bǔ)償方式，將功率因數(shù)由補(bǔ)償前的0.8調(diào)整為補(bǔ)償后的0.9以上，減少電能損失。4、電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。5、做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。6、企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對(duì)電、汽等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。二、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要有電能、水等。預(yù)計(jì)全年耗電量約80萬(wàn)度，耗水量約5萬(wàn)噸。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、合理布置工藝路線，做到物流通暢，運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。3、照明用燈全部選用節(jié)能型燈具。值班室內(nèi)集中控制全廠區(qū)的照明燈具，以達(dá)節(jié)電目的。4、加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用能源的部門(mén)，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督作用，做到獎(jiǎng)節(jié)罰費(fèi)，努力降低能源消耗。5、通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二節(jié)節(jié)水一、耗水指標(biāo)本項(xiàng)目用水主要是生活用水及少量綠化用水。項(xiàng)目主要耗水指標(biāo)見(jiàn)下表：序號(hào)用途用水量備注1生活用水37.5t/h2綠化用水7.08t/h一周一次3其他用水0.48t/h二、節(jié)水措施1、積極采用先進(jìn)可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。2、優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。3、加強(qiáng)計(jì)量在自來(lái)水總管入口處設(shè)置總表，車(chē)間和建筑物的引水管設(shè)置二級(jí)水表，在車(chē)間內(nèi)各主要用水點(diǎn)設(shè)置三級(jí)水表。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。

第九章勞動(dòng)衛(wèi)生和安全1指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主，綜合治理，堅(jiān)持安全施工，以保障項(xiàng)目施工人員的生命財(cái)產(chǎn)安全為根本出發(fā)點(diǎn)，以遏制重特大事故為重點(diǎn)，以杜絕人員傷亡為目標(biāo)，倡導(dǎo)安全文化，健全項(xiàng)目安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任，建立長(zhǎng)效的安全機(jī)制，堅(jiān)持安全消防與建筑工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入使用。2職業(yè)安全衛(wèi)生健康對(duì)策與措施1安全施工保障措施①選擇先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、高效的安全技術(shù)、材料、工藝和設(shè)備，保證施工過(guò)程的本質(zhì)安全，從源頭上消除事故隱患。②對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，重大事故隱患得到有效治理。③建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管方式和手段，提高安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法裝備水平和執(zhí)法能力。④建立健全項(xiàng)目安全施工應(yīng)急救援體系。⑤建立安全施工責(zé)任制，健全安全施工規(guī)章和操作規(guī)程。⑥建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施應(yīng)與建筑工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工，同時(shí)投入使用。2職業(yè)衛(wèi)生健康對(duì)策與措施①建設(shè)項(xiàng)目的工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生要求。②建立和完善職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查機(jī)制，配備必要的專業(yè)監(jiān)督和檢查裝備。③研究、推廣先進(jìn)的職全危害控制技術(shù)，采用職業(yè)安全健康管理體系，促進(jìn)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生狀況的改善。④落實(shí)有關(guān)規(guī)章制度和職業(yè)危害防治與整改措施。⑤加強(qiáng)從業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)、有效防止職業(yè)危害。⑥建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

第十章項(xiàng)目組織及運(yùn)營(yíng)河南鼎碩建材有限公司就本項(xiàng)目河南鼎碩建材有限公司開(kāi)發(fā)建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理的總體目標(biāo)是積極采用先進(jìn)的管理技術(shù)，加快建立多層次、多元化、符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶滿意的社會(huì)化、綜合化、現(xiàn)代化的商貿(mào)服務(wù)中心。根據(jù)這一目標(biāo)，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理體制應(yīng)該既具有地區(qū)特色，又充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度模式，同時(shí)還能有效地指導(dǎo)具體操作。一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式本項(xiàng)目建成后，擬由河南鼎碩建材有限公司針對(duì)本項(xiàng)目的管理運(yùn)營(yíng)成立河南鼎碩建材有限公司有限公司，項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)直接由河南鼎碩建材有限公司有限公司負(fù)責(zé)。公司將依托地方的優(yōu)惠政策，創(chuàng)建局部?jī)?yōu)化環(huán)境，通過(guò)提供各種高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求來(lái)設(shè)置公司的管理模式和組織架構(gòu)。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)行政部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、企業(yè)發(fā)展部、工程項(xiàng)目部、經(jīng)營(yíng)管理部等，詳見(jiàn)下圖：董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部公共事業(yè)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部物資采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)管理部行政管理部人力資源部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部公共事業(yè)部項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部物資采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)管理部行政管理部人力資源部二、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定原則上實(shí)現(xiàn)每周五天工作制，部分崗位輪班執(zhí)行。根據(jù)相關(guān)行業(yè)的規(guī)模特點(diǎn)，確定管理、技術(shù)和營(yíng)業(yè)人員，項(xiàng)目暫確定定員55人。勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位名稱定員(人)備注1人力資源部3負(fù)責(zé)員工招解聘、績(jī)效考核等2行政管理部3負(fù)責(zé)行政管理等3財(cái)務(wù)管理部4全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作4經(jīng)營(yíng)管理部10負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理5物資采購(gòu)部7負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)6項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部8負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、工程管理等7公共事業(yè)部10負(fù)責(zé)物業(yè)管理、環(huán)境保護(hù)8市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部10負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)合計(jì)55項(xiàng)目實(shí)施單位將加強(qiáng)自身人力資源建設(shè)，加強(qiáng)人才、管理隊(duì)伍的建設(shè)，主要做好以下幾個(gè)方面的工作：1、引進(jìn)和培育專業(yè)的管理人員；加強(qiáng)人才結(jié)構(gòu)建設(shè)；提高管理人員素質(zhì)；2、培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容包括:對(duì)建材裝飾城管理人員進(jìn)行管理教育培訓(xùn)；對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)中各賓館、餐廳主管成員進(jìn)行服務(wù)技能培訓(xùn)；3、建立一套系統(tǒng)的對(duì)管理人員監(jiān)督、管理、評(píng)價(jià)、懲罰獎(jiǎng)勵(lì)等制約規(guī)則，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)公司高層管理人才的經(jīng)濟(jì)行為、競(jìng)爭(zhēng)行為、經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行聯(lián)合監(jiān)督，形成一套有效的管理規(guī)則；

第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、工程進(jìn)度建議在可行性研究報(bào)告正式批復(fù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，保證項(xiàng)目早投入使用，早見(jiàn)效益。在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中要抓住工程設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備材料購(gòu)置安裝等重要環(huán)節(jié)，并統(tǒng)籌科學(xué)安排各項(xiàng)工作，力求快速、優(yōu)質(zhì)地搞好項(xiàng)目建設(shè)。二、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為5個(gè)月。計(jì)劃于2014年3月前開(kāi)始項(xiàng)目的立項(xiàng)及前期審批工作，爭(zhēng)取在2014年8月完成項(xiàng)目主要建筑的土建安裝施工。。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表時(shí)間內(nèi)容2014年2014年2014年78910111212345678910111212345678…項(xiàng)目前期審批工程設(shè)計(jì)工程招標(biāo)土建安裝施工其他配套設(shè)施工程竣工驗(yàn)收投入運(yùn)營(yíng)三、項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。作為項(xiàng)目承辦單位的河南鼎碩建材有限公司按照負(fù)責(zé)制進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第十二章投資估算與資金籌措一、估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：年生產(chǎn)量5000噸建材公司的土建、設(shè)備、安裝等其他費(fèi)用。包括辦公樓，道路、地面硬化，綠化及其附屬設(shè)施所需土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。二、投資估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；2、河南省建筑工程消耗量定額；3、河南省安裝工程消耗量定額；4、新鄉(xiāng)地區(qū)材料價(jià)格；5、當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)；6、現(xiàn)行投資概算的有關(guān)規(guī)定。二、投資估算說(shuō)明：1、土建工程費(fèi)：依據(jù)河南省建筑工程消耗量定額，并參照新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣建筑材料價(jià)格調(diào)整及相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行調(diào)整。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商及承辦單位提供的設(shè)備報(bào)價(jià)，參照國(guó)內(nèi)近期市場(chǎng)詢價(jià)。3、安裝工程費(fèi)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算。4、建設(shè)單位管理費(fèi)：取工程費(fèi)用的1.5%計(jì)。5、工程監(jiān)理費(fèi)：根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，暫按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。6、工程保險(xiǎn)費(fèi)：按規(guī)定取建安費(fèi)用的0.3%。7、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)取工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的8%，本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。三、總投資估算項(xiàng)目總投資1880萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)及設(shè)備費(fèi)980萬(wàn)元，流動(dòng)資金900萬(wàn)元。1、建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算980萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用692萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)費(fèi)用200萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用98萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金估算是根據(jù)其他物流中心前期的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，按照分項(xiàng)指標(biāo)詳細(xì)估算法估算。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為900萬(wàn)元。四、資金籌措1、籌措方案項(xiàng)目總投資1880萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金1880萬(wàn)元。2、項(xiàng)目資本金企業(yè)自籌資金1880萬(wàn)元作為本項(xiàng)目資本金投入，占總投資的100%，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行制度的通知》要求。

第十三章財(cái)務(wù)分析一、評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍及指標(biāo)1、評(píng)價(jià)依據(jù)及方法本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行評(píng)價(jià)。2、評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)擬采用財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等計(jì)算指標(biāo)以考察項(xiàng)目的盈利水平及投資回收能力，判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)項(xiàng)目計(jì)算期

本項(xiàng)目評(píng)價(jià)計(jì)算期為12年，2014年8月至2015年8月，為工程建設(shè)期，經(jīng)營(yíng)期11年。

(2)貨運(yùn)量

根據(jù)調(diào)查及預(yù)測(cè)分析，項(xiàng)目建成后正常年產(chǎn)量5000噸。(3)行業(yè)基準(zhǔn)收益率本次評(píng)價(jià)暫定基準(zhǔn)收益率為12%。二、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加估算1、銷(xiāo)售收入估算（1）經(jīng)營(yíng)規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模確定，按經(jīng)營(yíng)期第1年為80%，第2年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模。（2）銷(xiāo)售收入經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營(yíng)年份年銷(xiāo)售收入為1000萬(wàn)元。2、銷(xiāo)售稅金及附加估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育稅附加。營(yíng)業(yè)稅率按5%計(jì)取，城市建設(shè)維護(hù)稅按營(yíng)業(yè)稅的7%，教按營(yíng)業(yè)稅的7%育稅附加按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)取。3、所得稅：按25%計(jì)算。三、總成本費(fèi)用本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年總成本費(fèi)用為600萬(wàn)元，其中固定成本500萬(wàn)元，可變成本50萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本為50萬(wàn)元。成本估算構(gòu)成如下：1、原輔材料及動(dòng)力消耗定額及價(jià)格按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標(biāo)估算，原材料及水、電、汽價(jià)格按企業(yè)提供的價(jià)格計(jì)取。2、工資及福利費(fèi)根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)5人。職工平均工資按2000元/人.月計(jì)算（貨車(chē)司機(jī)工資較高），福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為150萬(wàn)元。3、折舊費(fèi)及攤銷(xiāo)費(fèi)折舊按平均年限折舊法計(jì)算，應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為980萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊