為了加強(qiáng)公司資金管理企業(yè)范本

資金管理辦法為了加強(qiáng)公司資金管理，提高公司資金使用率，落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任，建立健全公司財(cái)務(wù)管理責(zé)任制，公司特訂立了資金管理規(guī)定，已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。為加強(qiáng)公司資金管理嗎，提高公司資金使用率，落實(shí)預(yù)算管理責(zé)任，建立健全公司財(cái)務(wù)管理責(zé)任制，特制定本辦法。按照公司發(fā)展的要求，公司的資金管理制度必須實(shí)行集中統(tǒng)一管理，凡公司的全部資金收支都要納入，并實(shí)行預(yù)算管理。第一、資金管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及日常工作：公司成立資金管理小組，在公司總理的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對(duì)公司資金收支預(yù)算方面的全面管理工作，由公司主管財(cái)務(wù)的經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司各部門等有關(guān)人員參加。公司資金管理小組是本公司的資金收支預(yù)算最高的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)本公司的收支預(yù)算編制工作，組織協(xié)調(diào)和平衡公司內(nèi)的收支運(yùn)營(yíng)。根據(jù)公司情況，及時(shí)召開(kāi)資金預(yù)算會(huì)議，審定收支預(yù)算的編制、分析、通報(bào)收支預(yù)算的執(zhí)行情況。公司財(cái)務(wù)部是資金收支預(yù)算管理小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，由專人負(fù)責(zé)資金收支預(yù)算管理方面資料的收集整理、編制、匯總、上報(bào)、下達(dá)執(zhí)行及分析工作等。公司按規(guī)定的統(tǒng)一要求和部署，按時(shí)編制公司下年度收支預(yù)算計(jì)劃，說(shuō)明編制方法、原則及有關(guān)事項(xiàng)。本規(guī)定涵蓋了公司工程、原材料采購(gòu)、銷售、工資及獎(jiǎng)金發(fā)放、資金調(diào)度、成本費(fèi)用開(kāi)支等現(xiàn)金管理，規(guī)定了公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中現(xiàn)金流如和人流出的具體內(nèi)容和編制方法明確各歸口部門的現(xiàn)金收支過(guò)程中所負(fù)的責(zé)任和行使的權(quán)限，同時(shí)也規(guī)定了日?，F(xiàn)金流量管理的具體要求。第二、公司的現(xiàn)金流量管理師通過(guò)現(xiàn)金流量計(jì)劃進(jìn)行控制。公司采取統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理、統(tǒng)籌調(diào)劑、綜合平衡的管理原則公司及所屬各部門的各項(xiàng)資金收支均應(yīng)納入現(xiàn)金收支計(jì)劃管理各部門應(yīng)按時(shí)編制現(xiàn)金流量計(jì)劃報(bào)公司財(cái)務(wù)部。第三、現(xiàn)金流量計(jì)劃分為年度和月度現(xiàn)金流量計(jì)劃1、年度現(xiàn)金流量計(jì)劃編制每年10月份，各部門應(yīng)提供下年度經(jīng)費(fèi)用歸口分管領(lǐng)導(dǎo)審核的分季用款計(jì)劃。財(cái)務(wù)部在分析和平衡基礎(chǔ)上，編制下年度現(xiàn)金流量計(jì)劃和分季現(xiàn)金流量計(jì)劃，財(cái)務(wù)部將編制完成的現(xiàn)金流量預(yù)算和編制說(shuō)明報(bào)送總經(jīng)理，經(jīng)審查同意后包懂事會(huì)批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)后的現(xiàn)金流量下達(dá)給各部門。2、月度現(xiàn)金流量計(jì)劃編制每月25日前（節(jié)假日順延），各部門在公司年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門實(shí)際工作， 編制下月資金用款計(jì)劃。（特別是基本建設(shè)期間，用款集中，并且額度相對(duì)較大，因此土建管理部門、設(shè)備訂購(gòu)部門要按月向財(cái)務(wù)部報(bào)送土建用款計(jì)劃（各項(xiàng)目承包方的預(yù)付款、工程進(jìn)度款和決算款）和設(shè)備付款計(jì)劃（預(yù)付款和進(jìn)度付款計(jì)劃） ，力保資金合理調(diào)度、計(jì)劃進(jìn)度如期完成）。3、各費(fèi)用歸口部門應(yīng)按規(guī)定的科目及項(xiàng)目填報(bào)編制下月資金計(jì)劃。財(cái)務(wù)部應(yīng)按本部門編制范圍內(nèi)每個(gè)不同科目填寫列現(xiàn)金流量外，對(duì)融資還本分利付息需按股東方名稱進(jìn)行填寫，對(duì)借款及付息應(yīng)按銀行名稱進(jìn)行填列。工程填列現(xiàn)金流量計(jì)劃時(shí)，對(duì)建安工程應(yīng)按標(biāo)段、對(duì)設(shè)備工程按廠家、對(duì)其他費(fèi)用按項(xiàng)目填列，對(duì)一般性的費(fèi)用按總數(shù)填列。各部門編制的資金經(jīng)費(fèi)用歸口分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)各部門編制的現(xiàn)金流量進(jìn)行匯總平衡編制公司月度現(xiàn)金流量計(jì)劃經(jīng)公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、現(xiàn)金流量計(jì)劃的余缺處理對(duì)于現(xiàn)金流量計(jì)劃余缺，財(cái)務(wù)部要按排好資金調(diào)度管理。對(duì)于現(xiàn)金流量計(jì)劃余缺，財(cái)務(wù)部要安排好資金調(diào)度管理。對(duì)于現(xiàn)金流量計(jì)劃缺口，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)擬定籌資方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)董事長(zhǎng)。根據(jù)董事長(zhǎng)授權(quán)的貸款額度，向金融機(jī)構(gòu)辦理貸款的相關(guān)手續(xù)。第四、月度現(xiàn)金流量計(jì)劃執(zhí)行：公司各項(xiàng)現(xiàn)金流出，由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)后的現(xiàn)金流量計(jì)劃進(jìn)行合理安排和調(diào)度，資金調(diào)度應(yīng)以保證重點(diǎn)和兼顧一般的原則講求經(jīng)濟(jì)效益。并采取項(xiàng)目和總量控制原則，根據(jù)公司付款審批權(quán)限規(guī)定另文印發(fā)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五、月度現(xiàn)金流量執(zhí)行情況分析：為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)金流量計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，各費(fèi)用歸口部門在編制下月計(jì)劃的同時(shí)，必須對(duì)當(dāng)月的現(xiàn)金流量計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行書面分析，分析部門現(xiàn)金流量計(jì)劃表中的計(jì)劃完成情況，特別對(duì)完成率超過(guò)的科目、項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)分析，剖析偏差存在的原因，并提出解決的方法。第六、公司月度現(xiàn)金流量執(zhí)行情況分析 ：財(cái)務(wù)部根據(jù)各費(fèi)用歸口部門上報(bào)的現(xiàn)金流量分析報(bào)告，對(duì)總體情況進(jìn)行全面分析，并提出解決辦法書面報(bào)告總經(jīng)理。第七、現(xiàn)金使用的監(jiān)督機(jī)制：日常的現(xiàn)金使用管理由財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位嚴(yán)格按現(xiàn)金流量計(jì)劃使用第八、檢查與考核本規(guī)定由財(cái)務(wù)部定期負(fù)責(zé)檢查，并將檢查情況報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，列入公司月度績(jī)效考核。附則：本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個(gè)整潔、文明、溫馨的購(gòu)物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無(wú)遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無(wú)灰塵、無(wú)紙屑、無(wú)痰跡、無(wú)泡泡糖等粘合物、無(wú)積水，墻角無(wú)灰吊、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺(tái)、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺(tái)底層及周圍無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象、無(wú)灰塵、無(wú)粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購(gòu)物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無(wú)污垢和粘合物等。購(gòu)物車（筐）要求每天營(yíng)業(yè)前簡(jiǎn)單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無(wú)灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺(tái)、服務(wù)臺(tái)、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無(wú)灰塵，臺(tái)面和側(cè)面無(wú)灰塵、無(wú)灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購(gòu)物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營(yíng)業(yè)時(shí)間隨時(shí)清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過(guò)夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無(wú)污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時(shí)清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉(cāng)庫(kù)：半年徹底清理一次，無(wú)垃圾、無(wú)積塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無(wú)灰塵、無(wú)粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時(shí)每一小時(shí)清理一次，每周四營(yíng)業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無(wú)亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無(wú)雜物、無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營(yíng)業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營(yíng)業(yè)期間隨時(shí)保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時(shí)保持清潔無(wú)垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個(gè)分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分