家具公司ERP實(shí)施方案1.41

第62頁(yè)共62頁(yè) 上海**家具ERP實(shí)施方案建立日期:2014-6-9修改日期:2016-9-11客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理：文檔作者：日期：文檔控制修改記錄日期作者版本電話(huà)2014-6-9余海華1.0137644397992015-03-31余海華1.1137644397992015-04-01余海華1.213764439799審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目錄TOC\o"1-2"\h\z\u文檔控制 21 項(xiàng)目背景 51.1 企業(yè)概況 51.2 項(xiàng)目目標(biāo) 51.3 系統(tǒng)組織架構(gòu) 61.4 實(shí)施范圍 61.5 總體應(yīng)用流程 62 參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案 92.1 參數(shù)控制 92.2 基礎(chǔ)檔案 93 采購(gòu)業(yè)務(wù) 113.1 總體說(shuō)明 113.2 普通采購(gòu)流程 123.3 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程 153.4 外采的采購(gòu)流程 163.5 期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 183.6 采購(gòu)?fù)素浟鞒?183.7 采購(gòu)暫估與結(jié)算 203.8 采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 204 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 234.1 銷(xiāo)售管理總體說(shuō)明 234.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型定義 234.3 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程配置 234.4 銷(xiāo)售訂單展開(kāi)部件功能 244.5 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 244.6 來(lái)料加工業(yè)務(wù)處理 264.7 售后業(yè)務(wù) 264.8 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 274.9 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 285 銷(xiāo)售價(jià)格管理 295.1 銷(xiāo)售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置 295.2 價(jià)格管理流程示意圖 295.3 價(jià)格項(xiàng) 305.4 價(jià)目表定義 315.5 價(jià)目表維護(hù) 315.6 價(jià)格策略 315.7 價(jià)格策路分配 325.8 銷(xiāo)售調(diào)價(jià) 326 內(nèi)部交易業(yè)務(wù) 326.2 內(nèi)部交易流程 346.3 內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 367 庫(kù)存管理 387.1 庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明 387.2 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程： 397.3 產(chǎn)成品入庫(kù)流程 407.4 銷(xiāo)售出庫(kù)流程 407.5 材料領(lǐng)用出庫(kù)流程 417.6 轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù) 427.7 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程 447.8 庫(kù)存關(guān)帳業(yè)務(wù) 458 生產(chǎn)管理 458.1 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算 458.2 生產(chǎn)流程 489 特殊業(yè)務(wù)：廚柜門(mén)板業(yè)務(wù) 5110 存貨核算 5210.1 存貨核算示意圖 5210.2 成本計(jì)算步驟 5310.3 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 5311 成本管理 5511.1 成本管理業(yè)務(wù)流程圖 5512 應(yīng)付管理 5712.1 應(yīng)付管理流程 5712.2 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 5712.3 應(yīng)付憑證模板 5712.4 付款憑證模板 5712.5 預(yù)付付款憑證模板 5712.6 預(yù)付核銷(xiāo)憑證模板 5713 應(yīng)收管理 5913.1 應(yīng)收管理流程 5913.2 會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置 5913.3 應(yīng)收憑證模板 5913.4 收款憑證模板 5913.5 預(yù)收款憑證模板 5913.6 預(yù)收核銷(xiāo)憑證模板 59項(xiàng)目背景企業(yè)概況上海**家具有限公司成于立1995年，主要產(chǎn)品分為辦公家具、櫥柜、展廳類(lèi)家具。隨著公司的不斷發(fā)展，公司又成立了上海AA新型復(fù)合材料有限公司，原有的公司運(yùn)行的信息系統(tǒng)已無(wú)法滿(mǎn)足企業(yè)多組織管理的需求，需要構(gòu)建新的基于集團(tuán)管理的ERP系統(tǒng)。項(xiàng)目目標(biāo)總體目標(biāo)創(chuàng)建基于集團(tuán)化管理的統(tǒng)一應(yīng)用平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、管理規(guī)則、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范協(xié)同，軟硬件資源的優(yōu)化配置，業(yè)務(wù)支持體系的集中化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，以支持**不斷提升企業(yè)信息化治理能力；改變目前財(cái)務(wù)應(yīng)用與供應(yīng)鏈/生產(chǎn)應(yīng)用分治的現(xiàn)狀，變?yōu)榧瘓F(tuán)-分/子公司多層次、財(cái)務(wù)-供應(yīng)鏈-生產(chǎn)/成本多環(huán)節(jié)、物流-資金流-信息流多管道協(xié)同匹配的一體化管理，以支持**不斷提升企業(yè)集團(tuán)化管控能力；逐步導(dǎo)入人力資源管理的各項(xiàng)應(yīng)用，不斷豐富各項(xiàng)業(yè)務(wù)的信息化應(yīng)用內(nèi)容，全面支持**的管理創(chuàng)新；基于整合的信息化平臺(tái)，架構(gòu)與記錄多維度、翔實(shí)、關(guān)聯(lián)匹配的綜合業(yè)務(wù)信息，為**各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)決策提供有效的信息支持。管控目標(biāo)基于整合的信息化應(yīng)用平臺(tái)，延伸和強(qiáng)化整個(gè)**的信息化神經(jīng)系統(tǒng)；通過(guò)不斷優(yōu)化的管控制度、體系、流程等，落實(shí)、固化、優(yōu)化**的管理理念和行之有效的管控實(shí)踐；通過(guò)集團(tuán)管控流程的運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)資源的充分運(yùn)用，有效均衡資金流動(dòng)、優(yōu)化物資調(diào)配；

通過(guò)搭建**一體化的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)管控的有效性。技術(shù)目標(biāo)整合應(yīng)用支持平臺(tái)，將目前的天思、金碟等多種不同應(yīng)用整體升級(jí)到NC5.7UAP平臺(tái)；

梳理二次開(kāi)發(fā)需求，按照用友二次開(kāi)發(fā)管理規(guī)范進(jìn)行評(píng)估與逐步實(shí)現(xiàn)；通過(guò)用友的統(tǒng)一IT基礎(chǔ)服務(wù)架構(gòu)，向整個(gè)**的成員企業(yè)提供ERP系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)、升版服務(wù)和應(yīng)用擴(kuò)展。上海**家具有限公司系統(tǒng)組織架構(gòu)上海**家具有限公司上海AA新型復(fù)合材料有上海AA新型復(fù)合材料有限公司木廠能源管理分公司 實(shí)施范圍序號(hào)公司名稱(chēng)財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造成本管理1上海**家具有限公司有有2木廠有有有有2上海AA新型復(fù)合材料有限公司有有有有總體應(yīng)用流程應(yīng)用的模塊主要是應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算以及采購(gòu)、庫(kù)存、銷(xiāo)售、生產(chǎn)管理、成本管理。系統(tǒng)應(yīng)用的總體流程如下圖所示：流程說(shuō)明：銷(xiāo)售公司接到客戶(hù)訂單，在PDM系統(tǒng)中增加新的產(chǎn)品編號(hào)和產(chǎn)品相關(guān)圖紙，然后導(dǎo)入NC中維護(hù)自由項(xiàng)中的顏色信息，并發(fā)起任務(wù)給技術(shù)部；常規(guī)品進(jìn)ERP系統(tǒng)，定制品BOM只進(jìn)五金和物料技術(shù)部接到銷(xiāo)售任務(wù)后，在PDM中維護(hù)物料檔案及增加設(shè)計(jì)BOM,并導(dǎo)入到NC的物料檔案及BOM檔案；技術(shù)部相關(guān)人員對(duì)NC物料基本檔案的屬性進(jìn)行設(shè)置，主要是與顏色相關(guān)產(chǎn)品及材料的自由項(xiàng)；計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的基本屬性（主倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃屬性、計(jì)劃員、生產(chǎn)部門(mén)、是否成本管理等信息）技術(shù)部完成設(shè)計(jì)BOM后，由工藝部在PDM中維護(hù)工藝路線、包裝BOM，并通過(guò)接口傳遞到NC系統(tǒng)中；同時(shí)工程部要核算好產(chǎn)品單價(jià)，維護(hù)NC中的價(jià)目表；銷(xiāo)售公司合同（銷(xiāo)售訂單）確認(rèn)后通過(guò)分單生成工廠的調(diào)撥訂單，提交由計(jì)劃部審核，再由技術(shù)審核確認(rèn)BOM是否維護(hù)好，再到工程部審核確認(rèn)工藝路線是否維護(hù)；生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)已審批通過(guò)的調(diào)撥訂單做MPS運(yùn)算，生成計(jì)劃訂單，生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)實(shí)施生產(chǎn)安排維護(hù)計(jì)劃訂單的開(kāi)始日期，并下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；物料計(jì)劃員在生產(chǎn)計(jì)劃員做完MPS運(yùn)算后，執(zhí)行MRP運(yùn)算，得到物料需求的計(jì)劃訂單，物料計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)判斷是生成請(qǐng)購(gòu)單還是生成調(diào)撥申請(qǐng)；物料計(jì)劃員生成了請(qǐng)購(gòu)單/調(diào)撥申請(qǐng)審批后，采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)生成調(diào)撥訂單；調(diào)撥訂單取發(fā)貨公司價(jià)目表單價(jià)；物料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需求參照采購(gòu)訂單生成到貨單，發(fā)起審批流程到采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨，同時(shí)審批流程到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)到貨單信息準(zhǔn)備接收；采購(gòu)到貨后，由庫(kù)管員接收入庫(kù)生成采購(gòu)入庫(kù)單，若工廠之間調(diào)撥則生成調(diào)撥入庫(kù)單；生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)訂單做訂單投放，把生產(chǎn)任務(wù)下發(fā)到生產(chǎn)部門(mén)；生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)備料計(jì)劃單生成材料出庫(kù)單；生產(chǎn)完工后，生產(chǎn)部門(mén)維護(hù)完工報(bào)告，通過(guò)完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；成品完工入庫(kù)后，現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)人員參照調(diào)撥訂單生成工廠對(duì)應(yīng)的調(diào)撥出庫(kù)單；成品倉(cāng)（肖塘倉(cāng)庫(kù)）掃描隨車(chē)的調(diào)撥出庫(kù)單號(hào)核對(duì)貨品數(shù)量，生成調(diào)撥入庫(kù)單；銷(xiāo)售公司計(jì)劃發(fā)貨，銷(xiāo)售員參照銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)貨通知，參照發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；參數(shù)控制和基礎(chǔ)檔案參數(shù)控制集團(tuán)參數(shù)見(jiàn)附件：《集團(tuán)參數(shù)權(quán)限表》公司參數(shù)見(jiàn)附件：《公司參數(shù)權(quán)限表》基礎(chǔ)檔案公司賬的設(shè)置序號(hào)公司賬薄名稱(chēng)1上海**家具有限公司2上海AA新型復(fù)合材料有限公司3木廠采購(gòu)組織序號(hào)采購(gòu)組織名稱(chēng)1上海**采購(gòu)組織2木廠采購(gòu)組織3上海AA采購(gòu)組織銷(xiāo)售組織序號(hào)銷(xiāo)售組織名稱(chēng)1上海**銷(xiāo)售組織2木廠銷(xiāo)售組織3上海AA銷(xiāo)售組織庫(kù)存組織序號(hào)庫(kù)存組織名稱(chēng)所屬公司1上海**庫(kù)存組織上海**家具有限公司2木廠庫(kù)存組織木廠3上海AA庫(kù)存組織上海AA新型復(fù)合材料有限公司倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)檔案?jìng)}庫(kù)檔案在公司帳套中進(jìn)行維護(hù)。具體的倉(cāng)庫(kù)編碼和檔案數(shù)據(jù)將在《靜態(tài)數(shù)據(jù)收集表》中整理。存貨存貨基本檔案集團(tuán)檔案，統(tǒng)一維護(hù)整個(gè)集團(tuán)的存貨基本檔案信息（編碼、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等基礎(chǔ)信息），存貨檔案由PLM導(dǎo)入到NC系統(tǒng)，導(dǎo)入NC后，技術(shù)部維護(hù)NC物料基本檔案的自由項(xiàng)；對(duì)于采購(gòu)后直接銷(xiāo)售的物料及工具等物料建議直接在NC中進(jìn)行管理，并按統(tǒng)一的規(guī)則進(jìn)行檔案設(shè)置存貨管理檔案存貨管理檔案只有在公司層面才有效。物料生產(chǎn)檔案存貨生產(chǎn)檔案在公司庫(kù)存組織層面才有效。計(jì)價(jià)方式：存貨計(jì)價(jià)方式采用“全月平均”（建議設(shè)置默認(rèn)全月平均）計(jì)劃部維護(hù)物料生產(chǎn)檔案的庫(kù)存、計(jì)劃等業(yè)務(wù)屬性；采購(gòu)業(yè)務(wù)總體說(shuō)明本方案是針對(duì)**供應(yīng)商采購(gòu)貨物的業(yè)務(wù)提出相應(yīng)解決方案。在公司中配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：普通采購(gòu)：適用于**采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程；外采采購(gòu)：適用于**根據(jù)銷(xiāo)售需求直接對(duì)外采購(gòu)的業(yè)務(wù)期初采購(gòu)：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫(kù)但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)；采購(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶(hù)化\流程配置\業(yè)務(wù)類(lèi)型定義：業(yè)務(wù)類(lèi)型編碼名稱(chēng)業(yè)務(wù)類(lèi)型類(lèi)別默認(rèn)采集方式核算規(guī)則普通采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)期初采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)外采采購(gòu)采購(gòu)Y普通業(yè)務(wù)類(lèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置進(jìn)入公司，客戶(hù)化\流程配置\業(yè)務(wù)流程配置：普通采購(gòu)/外采采購(gòu)流程單據(jù)代碼單據(jù)交易類(lèi)型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)目標(biāo)流程20請(qǐng)購(gòu)單自制21采購(gòu)訂單參照、自制請(qǐng)購(gòu)單23采購(gòu)到貨參照采購(gòu)訂單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)到貨單25采購(gòu)發(fā)票參照、自制庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購(gòu)應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購(gòu)應(yīng)付單參照無(wú)采購(gòu)應(yīng)付流程期初采購(gòu)單據(jù)代碼單據(jù)交易類(lèi)型參照或自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)21采購(gòu)訂單自制無(wú)4T庫(kù)存期初采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單自動(dòng)暫沽25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存期初入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票“傳應(yīng)付”按鈕驅(qū)動(dòng)生成采購(gòu)應(yīng)付單（保存）F1主應(yīng)付單采購(gòu)應(yīng)付單參照無(wú)普通采購(gòu)流程適用于上海**采購(gòu)業(yè)務(wù)，例如一般原材料、外購(gòu)件等采購(gòu)的采購(gòu)流程。流程圖：流程說(shuō)明：計(jì)劃部門(mén)根據(jù)MRP運(yùn)算生成的計(jì)劃單生成請(qǐng)購(gòu)單；采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單保存后可以提交審批觸發(fā)審批流程，由相關(guān)人員審批；采購(gòu)價(jià)格默認(rèn)為最近一次采購(gòu)價(jià)格，不允許為空，如果價(jià)格有差異的，手工進(jìn)行調(diào)整;訂單中是不包含運(yùn)費(fèi)的，進(jìn)口的運(yùn)雜費(fèi)、匯率變動(dòng)等直接在采購(gòu)發(fā)票中進(jìn)行處理，計(jì)入存貨成本。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需要參照采購(gòu)訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)到貨單要求到貨日期，通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨單打印模板中顯示打印次數(shù)，到貨環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)崗位待確定倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單，并填寫(xiě)檢驗(yàn)單號(hào)，簽字。根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票，財(cái)務(wù)相關(guān)人員在系統(tǒng)中參照入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)部進(jìn)行審批，采購(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，形成存貨核算的采購(gòu)入庫(kù)單確認(rèn)成本，以及應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單確認(rèn)應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票的開(kāi)票物料如與訂單入庫(kù)的物料不同的，仍然以入庫(kù)的物料為準(zhǔn)開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，在采購(gòu)發(fā)票備注中說(shuō)明開(kāi)票的物料。財(cái)務(wù)根據(jù)付款情況在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的核銷(xiāo)規(guī)則，將應(yīng)付單與付款單自動(dòng)進(jìn)行核銷(xiāo)。也可選擇手工核銷(xiāo)。采購(gòu)發(fā)票因質(zhì)量原因，調(diào)低價(jià)格的，在發(fā)票直接處理，調(diào)低整體發(fā)票的價(jià)格采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)的存貨不一致的情況，則根據(jù)對(duì)賬單將采購(gòu)入庫(kù)與采購(gòu)發(fā)票按明細(xì)進(jìn)行對(duì)應(yīng)采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程流程說(shuō)明：貨物入庫(kù)后，庫(kù)管員錄入庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單并簽字。月底財(cái)務(wù)針對(duì)入庫(kù)票末到的入庫(kù)單進(jìn)行暫估，形成貨核算系統(tǒng)暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕。采購(gòu)員通知供應(yīng)商根據(jù)〔庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單〕開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票。輸入采購(gòu)發(fā)票后審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的〔應(yīng)付單〕，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕。（若之前已暫估的入庫(kù)單，則會(huì)生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍(lán)字非暫估標(biāo)識(shí)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕）財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)應(yīng)付系統(tǒng)中參照原〔應(yīng)付單〕生成〔付款單〕，保存并審核，系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)；也可以直接錄入付款單，在系統(tǒng)中進(jìn)行手工核銷(xiāo)。若發(fā)生的采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)的，運(yùn)費(fèi)直接包含在存貨成本中，不進(jìn)行分?jǐn)偺幚硗獠傻牟少?gòu)流程適用于上海**外采采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖：流程說(shuō)明：外采流程除請(qǐng)購(gòu)單由銷(xiāo)售部提交、到貨由采購(gòu)部錄入外，其他流程同普通采購(gòu)流程期初采購(gòu)業(yè)務(wù)流程對(duì)于采購(gòu)、庫(kù)存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購(gòu)入庫(kù)但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時(shí)錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)（采購(gòu)訂單和期初暫估入庫(kù)單），在系統(tǒng)運(yùn)行后，若收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流程：流程說(shuō)明：上線前，采購(gòu)員將期初已暫估入庫(kù)但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入〔采購(gòu)訂單〕，并參照〔采購(gòu)訂單〕生成〔期初暫估維護(hù)〕；系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購(gòu)入庫(kù)開(kāi)具的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，選擇“期初采購(gòu)”業(yè)務(wù)類(lèi)型，參照〔期初采購(gòu)入庫(kù)〕來(lái)源單據(jù)錄入〔采購(gòu)發(fā)票〕。財(cái)務(wù)審核〔采購(gòu)發(fā)票〕后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)〔采購(gòu)入庫(kù)單（暫估負(fù)數(shù)）〕和〔采購(gòu)入庫(kù)單（非暫估）〕，以及應(yīng)付系統(tǒng)〔應(yīng)付單〕。采購(gòu)?fù)素浟鞒桃巡少?gòu)入庫(kù)，因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因退貨。退庫(kù)（入庫(kù)退貨）：入庫(kù)單上參照訂單退庫(kù)。當(dāng)不補(bǔ)貨，直接參照紅字入庫(kù)單可生成紅字發(fā)票。未開(kāi)票的情況下可以與原藍(lán)字入庫(kù)單合并開(kāi)票。當(dāng)需要換貨時(shí)，需要參照退庫(kù)單生成補(bǔ)貨訂單，后續(xù)流程同原采購(gòu)流程。庫(kù)存退貨流程流程說(shuō)明：采購(gòu)員在系統(tǒng)外提交紙質(zhì)退貨申請(qǐng)，如果退回的訂單未結(jié)案的，需要手工對(duì)訂單進(jìn)行結(jié)案（關(guān)閉）操作庫(kù)管員在庫(kù)存系統(tǒng)〔采購(gòu)入庫(kù)單〕中，按〔采購(gòu)訂單〕進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負(fù)數(shù)的〔采購(gòu)入庫(kù)單〕，通知倉(cāng)庫(kù)退貨。庫(kù)管員在庫(kù)存系統(tǒng)〔采購(gòu)入庫(kù)單〕調(diào)出單據(jù)，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量（負(fù)數(shù)）后保存并簽字。若供應(yīng)商開(kāi)具紅字采購(gòu)發(fā)票，則采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)中根據(jù)〔采購(gòu)入庫(kù)單〕生成〔采購(gòu)發(fā)票〕（負(fù)數(shù)）。后續(xù)流程與采購(gòu)財(cái)務(wù)核算流程相同。若不開(kāi)具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)沖，由采購(gòu)員通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行〔自動(dòng)結(jié)算〕，系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)〔采購(gòu)入庫(kù)單〕進(jìn)行正入庫(kù)單與負(fù)入庫(kù)單的對(duì)沖結(jié)算。采購(gòu)暫估與結(jié)算與采購(gòu)暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下：暫估處理方式：采用單到回沖暫估單價(jià)來(lái)源：采用訂單價(jià)訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算暫估時(shí)是否暫估應(yīng)付：是采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫(kù)單的紅藍(lán)對(duì)沖：是自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對(duì)沖：是設(shè)置說(shuō)明：庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單簽字后，按采購(gòu)訂單無(wú)稅單價(jià)進(jìn)行暫估入庫(kù)和應(yīng)付；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫(kù)單或采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票，由財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后才自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算；在采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)按以下條件進(jìn)行入庫(kù)單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：業(yè)務(wù)類(lèi)型相同，供應(yīng)商相同，部門(mén)相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對(duì)值相同采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)（1）采購(gòu)入庫(kù)單應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款暫估”；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、暫估借：原材料貸：應(yīng)付賬款暫估Ｂ、發(fā)票到后沖銷(xiāo)暫估單借：原材料（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估（紅字）根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購(gòu)成本實(shí)際成本憑證分錄：借：原材料貸：材料采購(gòu)建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的采購(gòu)入庫(kù)單以合并生成會(huì)計(jì)憑證。月底按照客商統(tǒng)一匯總生成3張憑證。一張為暫估憑證、一張為沖暫估紅字憑證，一張為實(shí)際采購(gòu)憑證。應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）增加收到采購(gòu)發(fā)票后，由采購(gòu)部門(mén)錄入發(fā)票，財(cái)務(wù)部門(mén)審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。借：材料采購(gòu)借：應(yīng)付稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2）付款業(yè)務(wù)：由采購(gòu)部門(mén)提出付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后保存并審核。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）預(yù)付業(yè)務(wù)：由采購(gòu)部門(mén)提出預(yù)付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單（預(yù)付標(biāo)志），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后保存并審核。借：預(yù)付科目貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）預(yù)付核銷(xiāo)借：應(yīng)付帳款貸：預(yù)付科目付款核銷(xiāo)目前上海**的付款核銷(xiāo)大部分手工完成，建議付款單參照應(yīng)付單生成，付款單審核后系統(tǒng)自動(dòng)核銷(xiāo)，可以達(dá)到跟蹤每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過(guò)程。當(dāng)需要反核銷(xiāo)時(shí)取消付款單審核即可。不參照采購(gòu)應(yīng)付單的付款單，需要進(jìn)行手工或者自動(dòng)核銷(xiāo)。建議采購(gòu)部門(mén)在填制付款單時(shí)，需注明采購(gòu)訂單號(hào)/發(fā)票號(hào)，財(cái)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)時(shí)，系統(tǒng)可以訂單號(hào)/發(fā)票號(hào)進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)核銷(xiāo)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售管理總體說(shuō)明根據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：普通銷(xiāo)售：適用于本地庫(kù)房產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售訂單，價(jià)格不允許修改，有差異的直接調(diào)整折扣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型定義進(jìn)入集團(tuán)，客戶(hù)化\流程配置\業(yè)務(wù)類(lèi)型定義：業(yè)務(wù)類(lèi)型編碼業(yè)務(wù)類(lèi)型名稱(chēng)收發(fā)類(lèi)別核算規(guī)則說(shuō)明SO01普通銷(xiāo)售銷(xiāo)售出庫(kù)普通業(yè)務(wù)類(lèi)SO02售后業(yè)務(wù)SO03備庫(kù)業(yè)務(wù)SO04費(fèi)用業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程配置普通銷(xiāo)售單據(jù)代碼單據(jù)參照/自制單據(jù)來(lái)源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)30銷(xiāo)售訂單參照、自制預(yù)訂單4331發(fā)貨單參照銷(xiāo)售訂單4C庫(kù)存銷(xiāo)售出庫(kù)單參照發(fā)貨單銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)3U銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)單參照銷(xiāo)售出庫(kù)單32銷(xiāo)售發(fā)票參照銷(xiāo)售出庫(kù)單審核推式生成銷(xiāo)售結(jié)算單（非單據(jù)類(lèi)）：自動(dòng)收入成本結(jié)算33銷(xiāo)售結(jié)算單（非單據(jù)類(lèi)）參照銷(xiāo)售訂單展開(kāi)部件功能業(yè)務(wù)流程流程描述在銷(xiāo)售訂單界面錄入存貨信息后，點(diǎn)擊【展開(kāi)部件】按鈕系統(tǒng)自動(dòng)取選中訂單行存貨對(duì)應(yīng)的BOM檔案，并彈出二級(jí)部件選擇界面，界面默認(rèn)全部勾選。如需要在部件選擇界面可以手工修改調(diào)整勾選對(duì)應(yīng)的部件檔案，點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)自動(dòng)按選擇的部件寫(xiě)入銷(xiāo)售訂單表體。銷(xiāo)售合同打印模板中，打印內(nèi)容仍為一級(jí)產(chǎn)品，不打印二級(jí)部件。普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述如有備庫(kù)業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售部在NC系統(tǒng)中增加一張備庫(kù)銷(xiāo)售訂單，生產(chǎn)根據(jù)備庫(kù)訂單安排生產(chǎn)；接到客戶(hù)訂單后，銷(xiāo)售自制訂單；確認(rèn)產(chǎn)品、數(shù)量、訂單交貨期等，并審核訂單，產(chǎn)品價(jià)格系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷(xiāo)售價(jià)格管理模塊自動(dòng)生成，詳細(xì)見(jiàn)銷(xiāo)售價(jià)格管理。銷(xiāo)售訂單打印為銷(xiāo)售合同數(shù)據(jù)如果該訂單有預(yù)收款，銷(xiāo)售部針對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行預(yù)收款操作，財(cái)務(wù)部審核自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)標(biāo)志為預(yù)收款的收款單，確認(rèn)收款金額并審核，針對(duì)客戶(hù)進(jìn)行控制，判斷是否必須收款后再發(fā)貨銷(xiāo)售部根據(jù)與客戶(hù)協(xié)商的發(fā)貨要求，參照銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨通知參照發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，填寫(xiě)數(shù)量，確認(rèn)發(fā)貨，并簽字確認(rèn)。銷(xiāo)售出庫(kù)后，財(cái)務(wù)部參照銷(xiāo)售出庫(kù)單生成銷(xiāo)售發(fā)票，可合并開(kāi)票，銷(xiāo)售發(fā)票經(jīng)銷(xiāo)售部審核后，自動(dòng)生成應(yīng)收管理系統(tǒng)的應(yīng)收單，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。收到客戶(hù)款后，在應(yīng)收系統(tǒng)中手工自制或參照應(yīng)收單生成收款單，確認(rèn)實(shí)際收款金額。收款后，可及時(shí)對(duì)應(yīng)收款、預(yù)收款和收款單進(jìn)行核銷(xiāo)處理。來(lái)料加工業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售部接到客戶(hù)來(lái)料加工需求后，通知技術(shù)部為來(lái)料設(shè)置物料編碼，單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)計(jì)算成本，銷(xiāo)售部直接做其他入庫(kù)，價(jià)格為0，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程售后業(yè)務(wù)特指不需要收款的業(yè)務(wù)，如由于我方原因造成的損壞，銷(xiāo)售訂單價(jià)格為0，其他流程同普通銷(xiāo)售流程。分以下兩種情況：情況1：重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，技術(shù)部新建一個(gè)產(chǎn)品編碼，維護(hù)BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程；原退回產(chǎn)品按來(lái)料加工處理進(jìn)行入庫(kù)。銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程描述客戶(hù)提出退貨申請(qǐng)，銷(xiāo)售部會(huì)同質(zhì)量部確認(rèn)是否可以退貨。銷(xiāo)售部參照銷(xiāo)售出庫(kù)單生成退貨申請(qǐng)單，確認(rèn)退貨數(shù)量和單價(jià)，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)為原銷(xiāo)售訂單單價(jià)。倉(cāng)庫(kù)收到退貨后，參照退貨申請(qǐng)單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字），過(guò)磅確認(rèn)實(shí)退數(shù)量，簽字確認(rèn)。后續(xù)的銷(xiāo)售發(fā)票、應(yīng)收處理參照普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。銷(xiāo)售出庫(kù)成本的確認(rèn)在銷(xiāo)售出庫(kù)單簽字時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在存貨核算模塊生成銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，確認(rèn)銷(xiāo)售成本。銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品應(yīng)收、收款的確認(rèn)銷(xiāo)售出庫(kù)單后，如果當(dāng)月確認(rèn)不開(kāi)票的，則進(jìn)行銷(xiāo)售暫估，暫估應(yīng)收單據(jù)，下月開(kāi)票后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行紅沖操作;當(dāng)月未出庫(kù)已經(jīng)開(kāi)票的不在系統(tǒng)反應(yīng)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷(xiāo)項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)：借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款預(yù)收業(yè)務(wù)預(yù)收款業(yè)務(wù)借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：預(yù)收科目預(yù)收核銷(xiāo)借：預(yù)收科目貸：應(yīng)收帳款銷(xiāo)售價(jià)格管理銷(xiāo)售價(jià)格管理基礎(chǔ)設(shè)置集團(tuán)參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)名稱(chēng)取值備注SA13定價(jià)方式公司定價(jià)SA09基價(jià)含稅是SA30價(jià)目表是否允許手工修改否SA15銷(xiāo)售是否詢(xún)價(jià)是SA37退貨是否詢(xún)價(jià)是SA07訂單凈價(jià)是否可調(diào)整是價(jià)格管理流程示意圖按照上圖系統(tǒng)價(jià)格管理流程，**公司的價(jià)格管理為：建立多個(gè)價(jià)目表，價(jià)目表內(nèi)設(shè)置各存貨明細(xì)的銷(xiāo)售價(jià)，作為銷(xiāo)售基價(jià)；針對(duì)每個(gè)客戶(hù)設(shè)置相應(yīng)的定價(jià)策略，指定相應(yīng)價(jià)目表；如果價(jià)目表有調(diào)整，選擇相應(yīng)價(jià)目表做調(diào)價(jià)單，調(diào)價(jià)單審核以后價(jià)目表新價(jià)格生效，系統(tǒng)記錄調(diào)價(jià)單調(diào)價(jià)歷史查詢(xún)可以通過(guò)銷(xiāo)售調(diào)價(jià)查詢(xún)表查詢(xún)。價(jià)格項(xiàng)價(jià)格項(xiàng)是商品價(jià)格的分類(lèi)，對(duì)于**目前只有參考售價(jià);公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔制訂基價(jià)〕〔價(jià)格項(xiàng)檔案〕價(jià)格項(xiàng)編碼價(jià)格項(xiàng)名稱(chēng)01參考售價(jià)價(jià)目表定義價(jià)目表定義是設(shè)置商品對(duì)于不同維度（客戶(hù)、幣種、計(jì)量單位）下各價(jià)格項(xiàng)的基本價(jià)格。公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔制訂基價(jià)〕〔價(jià)目表定義〕價(jià)目表編碼價(jià)目表名稱(chēng)存貨維度存貨分類(lèi)維度幣種維度缺省幣種計(jì)量單位維度01XX價(jià)目表表體顯示表體顯示表頭顯示人民幣表體顯示注：上面未說(shuō)明的其他項(xiàng)目皆設(shè)置為不顯示。價(jià)目表維護(hù)價(jià)目表維護(hù)是根據(jù)上面已定義的價(jià)目表格式，設(shè)置存貨的參考售價(jià)格。公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔制訂基價(jià)〕〔價(jià)目表維護(hù)〕存貨編碼存貨名稱(chēng)存貨分類(lèi)編碼存貨分類(lèi)名稱(chēng)計(jì)量單位適用價(jià)格項(xiàng)參考價(jià)格參考售價(jià)參考售價(jià)價(jià)格策略系統(tǒng)中定義一個(gè)價(jià)格策略-銷(xiāo)售折扣策略。系統(tǒng)公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔價(jià)格策略〕〔定價(jià)策略〕編碼名稱(chēng)價(jià)目表是否特殊商品定價(jià)過(guò)程01XX客戶(hù)價(jià)格策略XX價(jià)目表否無(wú)價(jià)格策路分配系統(tǒng)公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔價(jià)格策略〕〔定價(jià)策略分配〕客戶(hù)分組客戶(hù)編碼存貨編碼存貨名稱(chēng)存貨分類(lèi)編碼存貨分類(lèi)名稱(chēng)價(jià)格策略0001XX客戶(hù)價(jià)格策略0002XX客戶(hù)價(jià)格策略銷(xiāo)售調(diào)價(jià)調(diào)整基價(jià)：適用于**調(diào)整產(chǎn)品參考售價(jià)的業(yè)務(wù)。調(diào)價(jià)單一旦審核，會(huì)自動(dòng)更新價(jià)目表中定義產(chǎn)品參考售價(jià)。調(diào)整基價(jià)時(shí)，調(diào)價(jià)單的信息緯度應(yīng)保持與價(jià)目表相同。公司帳套：〔銷(xiāo)售價(jià)格管理〕〔銷(xiāo)售調(diào)價(jià)單〕內(nèi)部交易業(yè)務(wù)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)主要處理銷(xiāo)售公司與兩工廠、兩工廠之間內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)；上海**內(nèi)部交易類(lèi)型根據(jù)交易主體的關(guān)系為：公司間內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)；以下設(shè)置為**與AA、木廠的結(jié)算關(guān)系設(shè)置；內(nèi)部交易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理以下是**與AA關(guān)聯(lián)交易的結(jié)算規(guī)則，以及針對(duì)解決方案。調(diào)出公司調(diào)入公司目前結(jié)算價(jià)格規(guī)律解決方案**工廠取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格木廠AA取價(jià)目表價(jià)格取價(jià)目表價(jià)格調(diào)撥關(guān)系定義調(diào)撥關(guān)系是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司間物資調(diào)撥業(yè)務(wù)處理以及公司間門(mén)店調(diào)撥規(guī)則的約定。系統(tǒng)集團(tuán)帳套：進(jìn)入[供應(yīng)鏈][基礎(chǔ)設(shè)置][調(diào)撥關(guān)系]調(diào)撥類(lèi)型業(yè)務(wù)流程接口規(guī)則結(jié)算主體在途歸屬調(diào)出公司調(diào)入公司價(jià)格規(guī)則暫估價(jià)格規(guī)則加價(jià)率計(jì)稅類(lèi)別稅率詢(xún)價(jià)后價(jià)格是否可改出庫(kù)簽字是否傳存貨入庫(kù)是否暫估是否傳應(yīng)收應(yīng)付入庫(kù)調(diào)撥內(nèi)部交易匯總調(diào)出公司歸調(diào)入方調(diào)出組織的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格按調(diào)撥關(guān)系取價(jià)應(yīng)稅外加17是否否是設(shè)置說(shuō)明：調(diào)撥類(lèi)型：入庫(kù)調(diào)撥結(jié)算主體：調(diào)出公司：由調(diào)出方負(fù)責(zé)完成雙方交易結(jié)算工作，避免交易雙方同時(shí)對(duì)交易記錄進(jìn)行結(jié)算而導(dǎo)致混亂。接口規(guī)則：匯總：將調(diào)入單調(diào)出單按存貨匯總，生成應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)。在途歸屬：歸調(diào)入方：在調(diào)出方更新庫(kù)存后，因調(diào)撥而形成的在途產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸調(diào)入方價(jià)格規(guī)則：調(diào)出組織的內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格內(nèi)部交易流程銷(xiāo)售公司與工廠內(nèi)部交易流程流程說(shuō)明：銷(xiāo)售部根據(jù)銷(xiāo)售訂單分單（直運(yùn)安排）生成調(diào)撥訂單；在生成調(diào)撥訂單前工廠要先定義調(diào)撥訂單物料的價(jià)目表；工廠庫(kù)管員針對(duì)系統(tǒng)應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行揀貨，等實(shí)際貨物發(fā)出后，查找對(duì)應(yīng)調(diào)撥出庫(kù)單進(jìn)行簽字銷(xiāo)售公司在收到貨物后，參照發(fā)貨方調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并簽字。財(cái)務(wù)部在月底進(jìn)行內(nèi)部交易匯總結(jié)算，結(jié)算價(jià)根據(jù)內(nèi)部交易指定價(jià)格，數(shù)量為調(diào)撥出庫(kù)數(shù)量。生成〔內(nèi)部交易結(jié)算清單〕后，據(jù)此開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，在系統(tǒng)中執(zhí)行“轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)”操作，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)貨方的〔應(yīng)收單〕和存貨核算〔調(diào)撥出庫(kù)單〕，以及收貨方的〔應(yīng)付單〕和存貨核算〔調(diào)撥入庫(kù)單〕。針對(duì)專(zhuān)用的存貨，由計(jì)劃將對(duì)應(yīng)的庫(kù)存進(jìn)行凍結(jié)，實(shí)際需要發(fā)貨時(shí)，再解凍對(duì)應(yīng)的庫(kù)存工廠與工廠之間內(nèi)部交易流程流程說(shuō)明：計(jì)劃部根據(jù)MRP運(yùn)算得到的計(jì)劃訂單生成調(diào)撥申請(qǐng)；采購(gòu)部根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)生成調(diào)撥訂單，調(diào)撥訂單單價(jià)取發(fā)出工廠的價(jià)目表價(jià)格；其他業(yè)務(wù)與上面業(yè)務(wù)相同；內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理憑證不在NC系統(tǒng)中生成，以下舉例說(shuō)明供參考。調(diào)撥出庫(kù)及調(diào)撥入庫(kù)的成本確認(rèn)對(duì)有時(shí)可能出現(xiàn)調(diào)出方已開(kāi)票，當(dāng)月調(diào)入方未收到發(fā)票的情況。由于目前已協(xié)同生成雙方確認(rèn)成本單據(jù)，故建議不管調(diào)入方是否收到調(diào)出方開(kāi)出的發(fā)票，調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)不做暫估，直接參照訂單生成發(fā)票。調(diào)出公司的調(diào)撥出庫(kù)單借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-內(nèi)部單位貸：庫(kù)存商品等調(diào)入公司的調(diào)撥入庫(kù)單借：庫(kù)存商品等貸：物資采購(gòu)-內(nèi)部單位建議月末成本計(jì)算完畢后，統(tǒng)一對(duì)存貨核算系統(tǒng)的調(diào)撥入庫(kù)單合并生成會(huì)計(jì)憑證。應(yīng)付、付款的確認(rèn)（1）應(yīng)付單借：材料采購(gòu)應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位建議月末統(tǒng)一對(duì)應(yīng)付單合并生成會(huì)計(jì)憑證。（2）付款業(yè)務(wù)：內(nèi)部往來(lái)的付款由財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，在應(yīng)付系統(tǒng)中通過(guò)“選擇付款”功能參照應(yīng)付單生成付款單，并進(jìn)行審核。借：應(yīng)付賬款-內(nèi)部單位貸：相關(guān)付款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）注：需要在〔付款單〕的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳憑證類(lèi)別和貸方科目的依據(jù)。應(yīng)收、收款的確認(rèn)（1）應(yīng)收單借：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)部單位貸：應(yīng)交稅金（銷(xiāo)項(xiàng)稅）（2）收款業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)部收到內(nèi)部往來(lái)貨款，在應(yīng)收系統(tǒng)中通過(guò)“選擇收款”功能參照生成收款單，生成時(shí)輸入表頭借方科目（即收款銀行的會(huì)計(jì)科目），保存并審核。借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）貸：應(yīng)收賬款-內(nèi)部單位注：需要在〔收款單〕的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳借方科目的依據(jù)。庫(kù)存管理庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說(shuō)明解決方案針對(duì)**物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)需求，匹配N(xiāo)C庫(kù)存系統(tǒng)功能，提出如下應(yīng)用模型,并針對(duì)報(bào)廢、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)需要系統(tǒng)審批，同時(shí)，項(xiàng)目類(lèi)型的不進(jìn)行出入庫(kù)業(yè)務(wù)庫(kù)存系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)單車(chē)間生產(chǎn)完工入庫(kù)業(yè)務(wù)調(diào)撥入庫(kù)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)其他入庫(kù)單盤(pán)盈、轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的入庫(kù)出庫(kù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售出庫(kù)單對(duì)銷(xiāo)售公司的銷(xiāo)售出庫(kù)材料出庫(kù)單部門(mén)、生產(chǎn)領(lǐng)用調(diào)撥出庫(kù)集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥出庫(kù)業(yè)務(wù)其他出庫(kù)單盤(pán)虧、移庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出庫(kù)；庫(kù)存調(diào)整業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫(kù)單公司內(nèi)倉(cāng)庫(kù)（車(chē)間）之間庫(kù)存物資轉(zhuǎn)移通知盤(pán)點(diǎn)單庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)收發(fā)類(lèi)別應(yīng)用收發(fā)類(lèi)別的設(shè)置是對(duì)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)類(lèi)型進(jìn)行定義，便于按收發(fā)類(lèi)別進(jìn)行出入庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)由于收發(fā)類(lèi)別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類(lèi)別時(shí)要考慮這些因素。收發(fā)類(lèi)別各公司單獨(dú)定義，收發(fā)類(lèi)別編碼采取3位。以下提供設(shè)置建議：序號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)類(lèi)別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類(lèi)別序號(hào)類(lèi)別名稱(chēng)類(lèi)別編碼收發(fā)標(biāo)志上級(jí)類(lèi)別101采購(gòu)入庫(kù)1收收類(lèi)201生產(chǎn)領(lǐng)料2發(fā)發(fā)類(lèi)102委托加工入庫(kù)1收收類(lèi)202委托加工出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)103來(lái)料加工入庫(kù)1收收類(lèi)203來(lái)料加工出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)104盤(pán)盈入庫(kù)1收收類(lèi)204盤(pán)虧出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)105報(bào)廢入庫(kù)1收收類(lèi)205銷(xiāo)售出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)107轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)1收收類(lèi)206報(bào)廢出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)199其他入庫(kù)1收收類(lèi)207轉(zhuǎn)庫(kù)出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)299其他出庫(kù)2發(fā)發(fā)類(lèi)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：流程圖流程描述計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)需求通過(guò)到貨單通知采購(gòu)部；采購(gòu)部審批到貨單，并根據(jù)到貨單信息通知供應(yīng)商發(fā)貨；到貨后，倉(cāng)庫(kù)接收入庫(kù)；產(chǎn)成品入庫(kù)流程流程圖流程描述生產(chǎn)完工后，則在生產(chǎn)模塊中錄入產(chǎn)成品完工報(bào)告；通過(guò)完工報(bào)告單生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單生成調(diào)撥出庫(kù)單**倉(cāng)庫(kù)參照調(diào)撥出庫(kù)單生成調(diào)撥入庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)流程主要適用于根據(jù)銷(xiāo)售訂單的出庫(kù)業(yè)務(wù)。流程圖流程描述銷(xiāo)售部下發(fā)發(fā)貨單通知發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨單號(hào)，掃描發(fā)貨商品生成銷(xiāo)售出庫(kù)單；材料領(lǐng)用出庫(kù)流程普通發(fā)料流程圖流程描述生產(chǎn)車(chē)間或需求部門(mén)根據(jù)BOM信息在生產(chǎn)訂單下達(dá)后生成的備料計(jì)劃到庫(kù)房領(lǐng)用材料；倉(cāng)庫(kù)掃描備料計(jì)劃單，根據(jù)備料計(jì)劃生成材料出庫(kù)單；材料出庫(kù)單簽字后，自動(dòng)傳存貨核算，用于月末確認(rèn)出庫(kù)成本或費(fèi)用；轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫(kù)業(yè)務(wù)主要用于本地庫(kù)房與異地庫(kù)房庫(kù)存的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)流程圖流程描述銷(xiāo)售人員或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管人員在庫(kù)房發(fā)料后，在庫(kù)存系統(tǒng)錄入轉(zhuǎn)庫(kù)單，轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)為本地倉(cāng)庫(kù)，轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)為駐外庫(kù)房；本地倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)，駐外庫(kù)房確認(rèn)入庫(kù)。屬于公司內(nèi)部存貨轉(zhuǎn)移，不發(fā)生所屬權(quán)的轉(zhuǎn)移。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程流程圖流程描述需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在庫(kù)存系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)單，指定盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)人、盤(pán)點(diǎn)對(duì)象，保存單據(jù)，打印盤(pán)點(diǎn)單（此時(shí)單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤(pán)點(diǎn)數(shù)量為空）交倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員按盤(pán)點(diǎn)單上指定盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行盤(pán)庫(kù)，將實(shí)盤(pán)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)單上，在系統(tǒng)中調(diào)出該盤(pán)點(diǎn)單，修改，進(jìn)行賬面取數(shù)，并輸入實(shí)盤(pán)數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盤(pán)盈盤(pán)虧數(shù)量，然后保存單據(jù)。將寫(xiě)有盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的盤(pán)點(diǎn)單交回物流組。財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中對(duì)該盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行審批?？稍谙到y(tǒng)中對(duì)盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行調(diào)整，輸入調(diào)整數(shù)量和調(diào)整原因。系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出/入庫(kù)單（盤(pán)盈生成其他入庫(kù)單，增加庫(kù)存量；盤(pán)虧生成其他出庫(kù)單，減少庫(kù)存量）。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員對(duì)調(diào)整生成的其他出庫(kù)單或其他入庫(kù)單進(jìn)行簽字。庫(kù)存關(guān)帳業(yè)務(wù)公司庫(kù)存參數(shù)“是否根據(jù)會(huì)計(jì)期間設(shè)置開(kāi)關(guān)帳”，建議設(shè)置為“N”，可在每月中間時(shí)點(diǎn)隨時(shí)關(guān)帳。由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)關(guān)帳操作。關(guān)帳時(shí)可視倉(cāng)庫(kù)情況，按倉(cāng)庫(kù)關(guān)帳。一旦關(guān)帳，則不允許庫(kù)存系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)修改出入庫(kù)時(shí)間在關(guān)帳期間內(nèi)出入庫(kù)單據(jù)。生產(chǎn)管理根各公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置如下業(yè)務(wù)流程：MPS運(yùn)算模式+MRP模式：需要進(jìn)行需求獲取銷(xiāo)售訂單/調(diào)撥訂單，進(jìn)行MPS運(yùn)算后生成產(chǎn)成品計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成生產(chǎn)訂單，物料計(jì)劃通過(guò)MRP運(yùn)算根據(jù)生產(chǎn)訂單的計(jì)劃信息生成物料的計(jì)劃訂單，計(jì)劃訂單下達(dá)后生成采購(gòu)訂單、調(diào)撥訂單；生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)算1.1主要流程如下：MPS1.2流程說(shuō)明：銷(xiāo)售公司通過(guò)分單生成工廠的調(diào)撥訂單；2．計(jì)劃部根據(jù)調(diào)撥訂單需求通過(guò)MPS運(yùn)算，生產(chǎn)相應(yīng)的計(jì)劃訂單；3．計(jì)劃部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求維護(hù)計(jì)劃訂單下達(dá)生成生產(chǎn)訂單；4.下達(dá)后的生產(chǎn)訂單，自動(dòng)展算出所有的下級(jí)生產(chǎn)訂單，注意下級(jí)生產(chǎn)訂單量不考慮庫(kù)存。5.對(duì)于專(zhuān)用材料，進(jìn)行MPS/MRP運(yùn)算時(shí)不希望考慮，則可以將相應(yīng)庫(kù)存量進(jìn)行凍結(jié)或轉(zhuǎn)移到非MRP倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)算完后再進(jìn)行解凍釋放。6.售后業(yè)務(wù)的處理方式：情況1：銷(xiāo)售訂單價(jià)格為0，重新生產(chǎn)一個(gè)同樣的產(chǎn)品，生產(chǎn)同普通生產(chǎn)情況2：返修處理，更換產(chǎn)品的一部分原料，新編一個(gè)產(chǎn)品編碼，加BOM時(shí)只有需要更換的原輔料及原產(chǎn)品，下訂單時(shí)只下這個(gè)新編碼，后續(xù)流程同普通生產(chǎn)流程;原退回產(chǎn)品按客供處理MRP運(yùn)算流程：1.3業(yè)務(wù)類(lèi)型及單據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型：業(yè)務(wù)流程流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱(chēng)參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成銷(xiāo)售訂單NYN需求計(jì)劃NYY計(jì)劃訂單NNY請(qǐng)購(gòu)單NNY生產(chǎn)訂單NNY涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃員需求獲取NC-需求管理-獲取銷(xiāo)售訂單計(jì)劃員需求合并，運(yùn)算NC-需求管理-獲取銷(xiāo)售訂單-需求運(yùn)算計(jì)劃員MRP運(yùn)算，需要考慮現(xiàn)存量及預(yù)計(jì)入庫(kù)量，可以手工調(diào)整預(yù)計(jì)到貨信息，以滿(mǎn)足MRP運(yùn)算時(shí)考慮相應(yīng)的可用量NC-物料需求管理-MRP運(yùn)算計(jì)劃員下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃NC-物料需求管理-訂單計(jì)劃維護(hù)圖：計(jì)劃訂單維護(hù)圖：MRP參數(shù)設(shè)定生產(chǎn)流程1.1主要流程如下：1.2流程說(shuō)明：MPS運(yùn)算后生成計(jì)劃訂單，再進(jìn)行生產(chǎn)訂單下達(dá),生成生產(chǎn)訂單，計(jì)劃手工調(diào)整相關(guān)訂單的業(yè)務(wù)日期訂單投放后，生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)按照備料計(jì)劃單發(fā)料，生成材料出庫(kù)單；產(chǎn)品生產(chǎn)完工時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)錄入完工報(bào)告（同一完工報(bào)告可以錄入多個(gè)生產(chǎn)訂單產(chǎn)品），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)完工報(bào)告，生成產(chǎn)成品入庫(kù)單；計(jì)劃跑出的物料，其中一部分固定為外購(gòu)，一部分固定進(jìn)行調(diào)撥，按存貨屬性進(jìn)行控制現(xiàn)在的生產(chǎn)過(guò)程是完全按BOM來(lái)，不存在替代料或其他調(diào)整1.3業(yè)務(wù)類(lèi)型及單據(jù)（1）業(yè)務(wù)類(lèi)型：領(lǐng)料及完工（2）業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)領(lǐng)料及完工入庫(kù)（3）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱(chēng)參照單據(jù)自制單據(jù)推式生成生產(chǎn)報(bào)告NYN產(chǎn)成品入庫(kù)單NYY（4）涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點(diǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)訂單投放生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)訂單維護(hù)生產(chǎn)部備料計(jì)劃單維護(hù)倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)部填寫(xiě)生產(chǎn)報(bào)告NC-生產(chǎn)訂單管理-生產(chǎn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)產(chǎn)成品完工入庫(kù)特殊業(yè)務(wù)：廚柜門(mén)板業(yè)務(wù)廚柜門(mén)板業(yè)務(wù)為批量大、生產(chǎn)模式單一、響應(yīng)要求快速的業(yè)務(wù)，通過(guò)單獨(dú)的系統(tǒng)進(jìn)行下單等管理。在NC-ERP中通過(guò)簡(jiǎn)化的方式只管理物料的出入。建立一個(gè)產(chǎn)品物料編碼，表示廚柜門(mén)板。每月下一張銷(xiāo)售訂單，用于管理產(chǎn)品物料的出庫(kù)。后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。材料采購(gòu)需求，由計(jì)劃部直接錄入請(qǐng)購(gòu)單，后續(xù)業(yè)務(wù)流程同普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。日常生產(chǎn)時(shí)的材料領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)直接錄入材料出庫(kù)單。生產(chǎn)完工后，倉(cāng)庫(kù)直接錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單。月末財(cái)務(wù)人工計(jì)算成本，通過(guò)存貨核算的產(chǎn)成品入庫(kù)成本分配將成本錄入NC系統(tǒng)。后續(xù)通過(guò)存貨核算進(jìn)行存貨成本處理。存貨核算存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，正確計(jì)算存貨購(gòu)入成本和發(fā)出成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高存貨的使用效果。目前**存貨的收發(fā)主要通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、銷(xiāo)售系統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，經(jīng)過(guò)相關(guān)簽字、結(jié)算等操作自動(dòng)生成存貨相應(yīng)的單據(jù)。本方案描述了存貨入出庫(kù)成本計(jì)算流程；以及所有存貨核算單據(jù)經(jīng)過(guò)成本計(jì)算后，自動(dòng)傳遞會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證的設(shè)置方案。存貨核算示意圖 成本計(jì)算步驟（1）檢查庫(kù)存系統(tǒng)是否有當(dāng)月發(fā)生而未簽字的出入庫(kù)單據(jù)，進(jìn)行簽字確認(rèn)；（2）檢查采購(gòu)系統(tǒng)是否有未暫估的采購(gòu)入庫(kù)單，如有必須進(jìn)行月末暫估；（3）核對(duì)存貨與庫(kù)存帳。進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)〔核對(duì)存貨明細(xì)帳〕，按倉(cāng)庫(kù)核對(duì)現(xiàn)存量與存貨帳上未達(dá)數(shù)量情況；（4）庫(kù)存關(guān)帳；（5）成本計(jì)算，計(jì)算材料成本；（6）調(diào)整異常結(jié)存，生成〔出入庫(kù)調(diào)整單〕，并成本計(jì)算；（7）產(chǎn)成品成本計(jì)算（成本管理模塊）（8）進(jìn)入會(huì)計(jì)平臺(tái)，按存貨核算單據(jù)類(lèi)型分別匯總生成會(huì)計(jì)憑證，同時(shí)核對(duì)憑證金額與存貨核算出入庫(kù)匯總表金額是否相符；（9）存貨核算月末結(jié)賬；會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考會(huì)計(jì)平臺(tái)可以根據(jù)各公司的實(shí)際情況進(jìn)行分別配置。（1）采購(gòu)入庫(kù)單摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購(gòu)貸默認(rèn)（2）其他入庫(kù)單摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)入庫(kù)對(duì)方科目貸默認(rèn)（3）入庫(kù)調(diào)整單季末調(diào)整差異（收發(fā)類(lèi)別）摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算存貨借默認(rèn)材料采購(gòu)貸默認(rèn)（4）材料出庫(kù)單（收發(fā)類(lèi)別、存貨大類(lèi)）摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（5）其他出庫(kù)單摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算出庫(kù)對(duì)方科目借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)（6）出庫(kù)調(diào)整單摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算成本費(fèi)用借默認(rèn)存貨貸默認(rèn)成本管理主要針對(duì)產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行成本核算。成本管理業(yè)務(wù)流程圖流程方案說(shuō)明：材料成本歸集:在成本資料歸集中進(jìn)行本月材料出庫(kù)數(shù)據(jù)的獲取，數(shù)據(jù)來(lái)源為存貨核算。取到成本中的單據(jù)包含日期、成本中心，成本對(duì)象編碼、材料編碼、成本要素、數(shù)量、價(jià)格等重要信息。費(fèi)用歸集：直接按照設(shè)置完畢的總賬取數(shù)公式從總賬中獲?。ò斯?、折舊等），過(guò)濾依據(jù)為輔助核算部門(mén)和成本中心，取到成本中的費(fèi)用成本歸集單據(jù)包含日期、部門(mén)、成本中心、成本要素、金額等重要信息。間接費(fèi)用分配：根據(jù)輔助成本分配方法把管理部門(mén)或者輔助車(chē)間費(fèi)用分配到成本中心；實(shí)際成本分配：根據(jù)成本分配方法，把成本分配到具體產(chǎn)品；成本結(jié)轉(zhuǎn)：產(chǎn)品計(jì)算出來(lái)成本返寫(xiě)到產(chǎn)成品入庫(kù)單；定制的非標(biāo)產(chǎn)品的分?jǐn)傔壿嫞汗浪阋粋€(gè)工時(shí)，按工時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分?jǐn)偺厥庥唵蔚牟牧稀①M(fèi)用不分?jǐn)偅ㄩT(mén)板、櫥柜），其他按工時(shí)分?jǐn)傇诋a(chǎn)品成本：特殊訂單一次領(lǐng)用，在產(chǎn)品按工時(shí)計(jì)算應(yīng)付管理應(yīng)付主要是針對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)的管理，以及集團(tuán)內(nèi)部成員單位主營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)的處理，并提供應(yīng)付核銷(xiāo)，匯兌損益調(diào)整及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能應(yīng)付管理流程見(jiàn)本文采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)說(shuō)明會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考應(yīng)付憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算應(yīng)付對(duì)方科目借默認(rèn)客商應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅）借默認(rèn)應(yīng)付科目貸默認(rèn)付款憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算應(yīng)付科目借默認(rèn)客商結(jié)算科目貸默認(rèn)預(yù)付付款憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算預(yù)付科目借默認(rèn)客商結(jié)算科目貸默認(rèn)預(yù)付核銷(xiāo)憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算應(yīng)付科目借默認(rèn)客商預(yù)付科目貸默認(rèn)應(yīng)收管理應(yīng)收主要是針對(duì)客戶(hù)應(yīng)收、收款業(yè)務(wù)的管理，以及集團(tuán)內(nèi)部成員單位主營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)的處理，并提供應(yīng)收核銷(xiāo)、匯兌損益調(diào)整及相關(guān)的查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)的功能應(yīng)收管理流程見(jiàn)本文銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)說(shuō)明會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置本項(xiàng)目不設(shè)置業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，以下憑證科目?jī)H供手工錄入憑證時(shí)參考應(yīng)收憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算應(yīng)收科目借默認(rèn)客商收入科目貸默認(rèn)應(yīng)交稅金（銷(xiāo)項(xiàng)稅）貸默認(rèn)收款憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算結(jié)算科目借默認(rèn)客商應(yīng)收科目貸默認(rèn)預(yù)收款憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算結(jié)算科目借默認(rèn)客商預(yù)收科目貸默認(rèn)預(yù)收核銷(xiāo)憑證模板摘要科目分類(lèi)方向金額主輔助核算預(yù)收科目借默認(rèn)客商應(yīng)收科目貸默認(rèn)業(yè)務(wù)部門(mén)簽字欄：部門(mén)簽字/日期采購(gòu)銷(xiāo)售物流財(cái)務(wù)木廠倉(cāng)庫(kù)技術(shù)工程計(jì)劃品質(zhì)設(shè)備AA倉(cāng)庫(kù)技術(shù)工程計(jì)劃品質(zhì)設(shè)備

雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字：客戶(hù)項(xiàng)目經(jīng)理___________________日期用友項(xiàng)目經(jīng)理_________________日期基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專(zhuān)用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)\