某擔保有限公司項目調查報告

紹興信宏擔保項目調查報告項目經(jīng)理A：XXX項目經(jīng)理B：XXX簽發(fā)人：XXX2023年1月1日目錄TOC\o"1-3"\h\u奔聲明和保證睡1錘調查報告簡命介抄2姓一、暖項目基本情扣況甜3溝二、企業(yè)管票理分析戀5奮三、禾行業(yè)及市場盆情況拘7未四、蓋企業(yè)資信狀驕況憶8西五、財務分撈析固9痰六、安全保賠證措施狠10聲明和保證穩(wěn)本人在此聲銀明和保證：規(guī)此評審報告款按照紹興信鍋宏擔保有限顛公司工作規(guī)細程的要求，測并根據(jù)擔保幟申請人提供憤的和本人收喊集的材料，合經(jīng)本人調查姿、核實和分討析后完成。范本人對擔保漿申請人的法蘇律地位，以采及要本報告劍所涉及的數(shù)董據(jù)和資料的票真實性、完轎整性和準確嘉性負責。晌有以下情形之的，本人應項主動聲明：繁□挨與客戶的主常要的決策人找、融資負責陳人存在親戚霧、朋友、同羨學或其它較街密切關系；遞□色曾在客戶單類位工作過的喉；魯□激本人或親屬多與客戶存在職業(yè)務往來、心資金融通等責經(jīng)濟利益關芝系。粱項目經(jīng)綿理A：X毀XX灰項目經(jīng)然理B：X輛XX瞇2023年伏1月1日熱調查報告簡氣介冤項目基本情階況堡公司名稱：解貴州茅臺酒區(qū)股份有限公款司鄭絞成立時福間：199綠9-11-體20中注冊地址：短貴州省仁懷唇市茅臺鎮(zhèn)屬注冊資本：葵10381明8溉萬元躍企業(yè)類型：牲生產(chǎn)類企業(yè)潑主導產(chǎn)品（恰或主營業(yè)務籍）：斗貴州茅臺酒會系列產(chǎn)品的斤生產(chǎn)與銷售芝；飲料、食榨品、包裝材惰料的生產(chǎn)與朽銷售；防偽秘技術開發(fā)；熊信息產(chǎn)業(yè)相恒關產(chǎn)品的研翁制、開發(fā)團申請擔保金蠟額：1浪0000萬寄元殼毀榜蒜申請期限：啊24個月初申請擔保貸巾款用途：擴仗張規(guī)模碗基本財務數(shù)瞞據(jù)錯項哪目站2023年簽2023年拉2023年悉去年同期?？傎Y產(chǎn)般25,58弱7,600此,000.饑00肅27,82宣9,600殿,000.逐00獄44,99脆8,200鵲,000.樓00授凈資產(chǎn)靠18,54訴9,400階,000.頓00戴25,40耗3,400萬,000.零00臘35,45織4,000滅,000.偽00竟銷售額熱11,63歡3,300蜻,000.突00吐18,40趴2,400彩,000.匙00炮26,45奏5,300渾,000.行00鄉(xiāng)利潤總額慈7,162巧,420,繞000.0影0早12,33茂4,700銅,000.饑00捷18,70株0,500沙,000.晉00瓶撲高旅欲害撤茂批奉果背單位：萬概元假財務數(shù)據(jù)備刪注；愧安全保證措蓄施評審意見挎A凝角：線劑烏儲逝位欠辭港鉆塌狗（簽名）眼鳳年率臭月韻日B角：騾（簽名）厚進年棉粒月筐日刪項目基本情壓況爸1、1企業(yè)讓名稱：貴州喬茅臺酒股份嗚汪1、2企業(yè)媽概況：玻企業(yè)法人營盈業(yè)執(zhí)照號碼呆：5200忙00000嗚68765菌營業(yè)期限：樹自1999犬年11月2籌0日開始助注冊地址：庫貴州省仁懷冒市茅臺鎮(zhèn)貼注冊資本：瘦10381褲8日萬元冊公團勺斃實問收資本：賭1,038水,180,鑒000.0谷0坡其中現(xiàn)金到哥位：誕哭它待冤狼無形資殘產(chǎn)：旅862,6全16,00隙0.00難法定代表人墳：袁仁國膊縱國籍欠：中國虜誤身份證號碼欣：XXXX租XXXX先企業(yè)法人代勵碼證號碼：斗XXXXX使XX獨融按貸款卡號麗碼：XXX作XXXX氧企業(yè)資信等裕級：A把AA傅蒙牛橫評射定單位：貴鄭州省信用評先級機構妥企業(yè)性質：華股份有限公率司壩技術創(chuàng)新情借況：賓從上個世紀睜50年代末江開始，科研徹人員就對茅甚臺酒進行了碗大量科學研甚究，并取得識多項科研成吉果。近年來香，他們運用孫高科技手段疑獲得了茅臺索酒的納米圖鵝像，對茅臺甜酒的研究已摔形成從生物斜工程、蛋白乏質工程、化梅學、納米科曬技、醫(yī)學等狼多方面齊頭避并進的態(tài)勢搬。靜1998年鐘，茅臺公司艱成立了我國討白酒行業(yè)唯突一的國家級標企業(yè)技術中粗心，同時建首立我國第一母個具有白酒杜行業(yè)特色的俱資源菌種庫覆。已有14饒項科研列入罵了貴州省押“皆十一五猾”濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)接劃科技重大畫項目。彈通過科技人樸員和生產(chǎn)工昆人的密切配流合，經(jīng)過大倘量的化驗分攜析，茅臺公謠司解決了在預制酒工藝上醬的名“辭三個爭論爸”穿，使茅臺酒某的工藝更加巡合理、規(guī)范摩、科學，為歡茅臺酒的優(yōu)谷質、高產(chǎn)、危低耗、高效孝作出了貢獻許。僅小“液二次酒超一乎次酒?！备疫@一課題的遙解決，每年親就可增加銷最售收入上億聾元。200灣1年確定定賣量檢測高粱拉中支鏈淀粉警比例的方法架，結束了茅逐臺酒生產(chǎn)中佩僅憑感官檢德測高粱糯性紛的歷史。微較機勾兌研究識進入數(shù)據(jù)收材集處理階段殊，完成了2利0多個產(chǎn)品護標準，并協(xié)延助中國標準誓化協(xié)會制訂宏頒布茅臺酒者國家標準。剛出口創(chuàng)匯情歷況：齒2023年奧，貴州茅臺評集團白酒預憂計總產(chǎn)量6紐.3萬噸，假其中貴州茅館臺酒超過3倡萬噸，企業(yè)鮮出口創(chuàng)匯首巷次突破1億畢美元經(jīng)營范圍：哥主導產(chǎn)口（勉或主業(yè)）：機貴州茅臺酒縣系列產(chǎn)品的偉生產(chǎn)與銷售券；飲料、食蛛品、包裝材國料的生產(chǎn)與其銷售；防偽獎技術開發(fā)；趴信息產(chǎn)業(yè)相額關產(chǎn)品的研社制、開發(fā)列關聯(lián)企業(yè)（中含長期投資桑項目）：幼貴州省輕紡銷集體工業(yè)聯(lián)宵社、深圳清柱華大學研究嫩院、中國食帶品發(fā)酵工業(yè)讓研究院、北脹京市糖業(yè)煙注酒公司、江騎蘇省糖煙酒仍總公司、上居海捷強煙草業(yè)糖酒（集團片）意股權結構（員股東簡介見倚附錄1族）：（萬伯元）妖1、3企業(yè)讀沿革（包括禍企業(yè)近三年邪主營業(yè)務、腫股權、注冊乏資本等企業(yè)法基本情況的特變動及變動暖原因簡述；慣近三年主要檢業(yè)績及大事員記等）織1、4企業(yè)塔發(fā)展方向、席發(fā)展戰(zhàn)略壁貴州茅臺集習團規(guī)劃，到制２０１５年執(zhí)，茅臺酒產(chǎn)否量將達到４閣萬噸，集團攜銷售收入達女２６０億元不以上，到２屬０２０年，煙茅臺酒產(chǎn)量剪達到５萬噸趟，集團銷售痰收入超過５挽００億元。嚇1、5其他杰（需補充的騰其他基本情狐況）腳二、企業(yè)管童理分析抖2、1管理丹層素質和經(jīng)眠驗（董事長跳、總經(jīng)理、雅財務總監(jiān)、制技術總監(jiān)及繪其他對企業(yè)哨發(fā)展負有重撇要責任的人咱員的基本情俗況、主要經(jīng)壤歷和業(yè)績及匙評價分析等賭，其中，對末董事長、總辦經(jīng)理、財務糕總監(jiān)的評價跑公析必須包催括信用狀況完分析。）嶺董事長：袁喬仁國垂描性別：男閑供籍貫非（出生地）塑:中國貴州驗省仁懷市績出生日期：吊1956年上10月弟野文化漫程度：矩研究生糊學歷，高級擱經(jīng)濟師環(huán)公司服務時扭間：辜2000年翅12月元婚否：是藍擾學習及工作逮經(jīng)歷：己中共黨員，鴨研究生學歷債，柏高級經(jīng)濟師斑。津曾任貴州茅變臺酒廠辦公月室主任、制賊酒車間主任用、廠長助理望；志1991年或03月兼—梯1996年爬12月茅票臺酒廠副廠妹長綠1996年惱12月碧—榴1998年本5月，任中笑國貴州茅臺招酒廠(集團手)有限責任凱公司董事、魔副總經(jīng)理、岔黨委委員；勺1998年圣5月起任中旁國貴州茅臺鳴酒廠(集團飯)有限責任煎公司副董事薄長、黨委副翼書記、總經(jīng)濁理；書1999年您11月背—騰2000年涌12月期間范任貴州茅臺廟酒股份有限蘆公司總經(jīng)理彈。撫2000年昆12月授—鉗2023年猴10月，任象中國貴州茅濫臺酒廠有限踏責任公司副利董事長、黨問委副書記、碗總經(jīng)理，兼步任替貴州茅臺酒怎股份有限公高司嘴董事長、貴換州茅臺酒銷央售撫董事長。挽總經(jīng)理：劉必自力逼性別：男厘籍貫愛：中國貴州程省仁懷市乳出生日期：殲1955年效4月頓文化程際度：大學本殘科婚否：是蠅學習及工作腿經(jīng)歷：跑1971年脆11月參加晃工作，現(xiàn)任眾中國貴州茅忙臺酒廠（集眾團）有限責廢任公司總經(jīng)鴉理、黨委副診書記、副董婆事長，代理經(jīng)貴州茅臺酒靜股份有限公每司總經(jīng)理。洋醒劉自力同悉志先后當選起貴州省人大信代表，貴州塘省第八屆黨鋤代會代表，間貴州省第十腳、十一屆人月大代表，先糞后獲得省管瑞專家、貴州渡省勞動模范單、中國釀酒昏大師、20隸11年度貴燈州省優(yōu)秀企遺業(yè)家等榮譽六稱號。辦2023年怪10月任中喊國稻貴州茅臺酒僑廠有限責任醉公司啟(集團)董米事長、黨委離副書記、總膜經(jīng)理，貴州隙茅臺酒股份瓦董幟事長。缺現(xiàn)住址：X博XXXXX魯XX蔽項目經(jīng)理對藝公司管理層喉的評價鼻公司明確了誕企業(yè)宗旨，勞對貨幣資金掩的收支和?？竟軜I(yè)務建立杏較嚴格的制鞭度，對各個暴崗位的職責傻有明確的規(guī)鳳定，建立了傾成本費用控之制第統(tǒng)及全漿面的預算體隙系，總體良徹好。覺2、2管理鮮層的關系及捎穩(wěn)定性（是個否有股權關攪系、家族關愿系等）膚2、3管理繞現(xiàn)狀（對內(nèi)脆部組織架構部、決策程序醫(yī)、人事管理直、財務管理脊、對關鍵人增員的激勵機錦制、管理薄桂弱環(huán)節(jié)等作繼簡分析）幟2、4企業(yè)培人員情況說早明：忌人員素質：勞員工總數(shù)X寇X人，其中跟：大專XX嚴人，本科X習X人，碩士夠XX人，博櫻士XX人。專業(yè)素質：社保：顫工資發(fā)放情匪況說明：按庫月發(fā)放工資臉，無拖欠記您錄。2、5其他謹行業(yè)及市場厭情況眠3、1行業(yè)爆情況構貴州茅臺股世份談獲質量環(huán)境竹和職業(yè)健康想安全管理體貨系一體化認縱...金亦黔在線訊1營1月7日,辜記者從中國謊質量認證中軍心、貴州檢贊驗檢疫局舉戶行的新聞發(fā)竊布會上獲悉渾,貴州茅臺你股份有限公弱司獲得中國羅質量認證中紋心質量、環(huán)濤境和職業(yè)健悠康安全三大糕管理體系一打體化雙重認寇證。至此,佛我省獲得中根國質量認證偵中心認證的令企業(yè)達到了桿600家旋3、2競爭寧分析往在燦市場競爭方珠面，白酒是串一個高利潤存的行業(yè)，由值于其進入門貞檻相對較低備，國內(nèi)白酒藝釀造企業(yè)迅鞋速增多，造盲成了耗用糧介食過多、市鼻場急速飽和勒、行業(yè)內(nèi)企筋業(yè)競爭非常珍激烈的局面飾，而茅臺酒北只能在當?shù)厍⑸a(chǎn)，產(chǎn)量洞非常有限。喂同時，酒類走市場也呈現(xiàn)懷出多元化發(fā)應展趨勢：消杠費者飲酒習骨慣的變化、禮替代產(chǎn)品的圈不斷增加、獵國內(nèi)啤酒和損葡萄酒產(chǎn)銷襖量的逐年上所升、洋酒關截稅全面開放廟等導致消費慮者對啤酒、券葡萄酒、洋壇酒的需求逐玉步增加，擠模占了部分白渾酒消費市場儲。此外，茅堅臺酒還面臨銀著國外品牌喬的競爭壓力滴，在目前價扎格持續(xù)走高獸的現(xiàn)狀下，耐我國高檔白乏酒將面臨著漏在同等價位歌下洋酒更具市有價值感的優(yōu)壓力，而且男貴州茅臺在醉自身發(fā)展過鏡程中也深受控假冒偽劣產(chǎn)聯(lián)品的侵害，紡給公司產(chǎn)品風的銷售和形舌象造成了一稻定的影響。皺英在雖茅臺核心競花爭力延展方氏面，親“敢品牌鏈陽”呆的形成雖然游沒有傷害其大核心產(chǎn)品茅犁臺酒，但從激長遠看卻對腎其品牌形象看有一定的負起面影響。無槍論是茅臺啤退酒還是茅臺致紅酒都不能燃承載茅臺原碰有的品牌內(nèi)背涵，因為一嫁個是白酒的樣文化底蘊的握代表，另一剝個是充滿西割洋文化氣息工的啤酒和紅汪酒。更何況持從市場情況保分析，啤酒礙、葡萄酒行悅業(yè)競爭激烈賞，青啤、燕亂京、華潤、易張裕、王朝杯、長城等品違牌的影響已廁經(jīng)根深蒂固怒，貴州茅臺董的切入還需柜要作出很大勇的努力。獻在顧客層面縮，茅臺酒存稍在消費斷層粱的趨勢。如碗今一個民族斑品牌僅僅依睛靠歷史感的最支撐似乎已鎮(zhèn)經(jīng)不夠了，喇應該實現(xiàn)由戰(zhàn)歷史到現(xiàn)代丘的銜接和跨削越。而茅臺戚酒目前的消雅費群仍以4恥5歲以上的啟人為主，消筆費斷層逐漸搬出現(xiàn)。貴州震茅臺應切實類解決好茅臺由品牌歷史厚蓋重感與現(xiàn)代吧感的銜接與屑平衡問題那企業(yè)資信狀容況擔4、1開戶圍行及主要結丘算行情況公司帳戶移基本開戶行貪；中國工商天銀行怨呈笑噴帳號撿：6221討7586誘7463倦446釘主要結算行給1：中國工靠商銀行夠遷敗妖帳號：蠅6221炎7586丑7463歇446稈主要結算行越2：中國農(nóng)隱業(yè)銀行榆坊最城帳揭號：655面3587笨4847果5998押公司帳戶余衛(wèi)額任1月流2歉3巧4步5喉6搞7羅8倒9搶10沃11竹12貝主要結算行粱1始86749恨3宴86956線96468蒸4勿35735登7下54657遭23355返68956蹄37568偷38968秒56687稼35574套6倒85434準35接主要結算行韻2責75849泄3拜57357勞46368盡58797省4脖56846伙57974套75694蜜36846犧46346隙8撒46373補57982毯5肉57572唉35姻4、2近三摸年歷史貸款災記錄（含借糧款、承兌匯原票、信用證縣等所有融資踏，不良重點默提示）艙銀行名稱吧金額（萬元盤）殺起始日肝到期日傳業(yè)務品種竟擔保/抵押談反擔保白備注綱中國工商銀疤行身10000券2023年激2023年曉借款備抵押便中國農(nóng)業(yè)銀背行偷10000風2023奸2023安融資襪擔保常簽訂反擔保鐮4、3對外欠擔保記錄（鋼不良記錄提援示）未發(fā)現(xiàn)擠。井4、4訴訟河記錄謠無咐4、5納稅升記錄（政策譯性減免稅視怒同納稅）掏應交增值稅棟0.00書0.00浪年初未抵扣本數(shù)陽-185,璃183.6歷8及-232,智558.8穗6糧銷項稅額奪418,2庭13,34旁1.44結725,1寄74,75伏2.99往出口退稅濾4,999誠,878.娘01男16,15鎮(zhèn)3,389軍.93貴進項稅額轉扮出姨2,007撿,105.奉97心4,977貫,165.醉40哈轉出多交增說值稅筑0.00令0.00袖進項稅額特174,2幻47,70義5.65原386,4系06,06奴4.82燕已交稅金晨0.00情0.00蕉減免稅款呼0.00繪0.00程出口抵減內(nèi)疲銷產(chǎn)品應納詞稅額棕4,521汪,934.臂09禽15,61蘭3,415徹.94眉轉出未交增掛值稅駐246,4倦25,13柴4.30愧344,2挽38,45搖2.38內(nèi)期末未抵扣印數(shù)叨-159,末632.3擁0未-185,表183.6祖8附未交增值稅息0.00黨0.00繁年初未交數(shù)首81,94點5,676竊.87私95,59尸0,260醉.38玩本期轉入數(shù)你246,4正25,13息4.30鞭344,2說38,45救2.38裙本期已交數(shù)門298,8狡80,92撿9.80章357,8裕83,03怎5.89享期末未交數(shù)聚29,48浩9,881感.37壇81,94便5,676牛.87彈五、財務分汪析狐5、1財力農(nóng)指標分析（垂見附錄2）多5、2資產(chǎn)支負負債表（民見附錄3）般5、3經(jīng)營優(yōu)現(xiàn)金流量表宋（見附錄4拼）按5、4資金田需求分析及須本次申請貸撤款用途碰貴州茅臺的咱資本金從總孕體來說屬于沫充實，但由跨于企業(yè)的擴楚張需要，由點本公司擔保銀向中國銀行捧申請借款。襪5、5償貸攪及付息資金少來源分析（舞還款資金來嘗源及可靠性襪分析）沖貴州茅臺酒善是中國的國裕酒，在國內(nèi)刺暢銷，且在墨國際享有很騎高的知名度鐘，獲得過不市少的國際獎禁，銷售量在秧白酒行業(yè)中竹占據(jù)領先地必位，由于企繡業(yè)生產(chǎn)擴張希需要，申請棍此次貸款，媽根據(jù)對貴州勻茅臺前些年栗的財務報表孝分析，企業(yè)只的銷售收入沾僅僅可在兩偶年內(nèi)償付及班付息。復六、安全保瓜證措施6、1糖廠房抵押反算擔保例廠房號碼設權利人醫(yī)地址灰面積（平方返米）物建成時間衛(wèi)原值傳評估值供擔保額卡602攀袁仁國扭貴州省X路六X號腫47593釣2023煩78375珍99惰65830集55靜58475第94步603片袁仁國恥貴州省X路存X號最75638洽2023臉75837鞏58間63856役38硬53562感35杰合計厲15421擊356傻12968跟693辮11203漏829被6、2股票份賬戶監(jiān)管旅專股票賬號：潮86799療03588邊886援醉委托證券公憲司名稱：南壯方證券有限錢公司厲斯股票名稱：述60051渣9烏鑄數(shù)量：55慰84804吳078股繡殊市值：楚1753.辜07策億元秩項目評審結傲論從7、1影響跡決策的特別暮提示鐘技術方面錢耕□跟專業(yè)性很強錯染□棄填補國內(nèi)空畢白朽□抗國際先進執(zhí)銷售方面潛屈□住獨家銷售市撿場旺銷懲□瓜質量好成本赴低價格有競那爭能力袖□稠訂單合同飽稈滿穩(wěn)定泳資產(chǎn)方面網(wǎng)暈□疤存量充足產(chǎn)鑄權清晰舍□舟評估值很高歇變現(xiàn)能力很黃強帽管理方面眉狼□魯企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)拍略明確再□禾企業(yè)文化夠獨特肉政策方面誰邊□膊國家重點扶掩植攏□幟國家急需球□盡社會效益貢廉獻很大壤7、2評審桃意見犯通過對上述業(yè)企業(yè)各項指令標分析，接涉受對該公司毛的擔保。資A角：占故箭暢卡（簽名）丟發(fā)20徹13年1型月1日嬸B(yǎng)角：沉嚴乖援妥（簽名）威借20鄙13年1濟月1日噴詞附錄1企撕業(yè)股東簡介艷附錄2財務眼指標出貴州茅臺(止60051轎9)財務涂指標駝報告日期乎2023-粥12-31將2023-車09-30盜2023-寶06-30施2023-腔03-31母每股指標戀攤薄每股收帽益(元)怎13.49災33攜10.53阻57劃7.078鑒7賞3.014添4堤加權每股收明益(元)滴12.82探10.04嗓6.74易2.86唉每股收益_蕩調整后(元慧)怎12.82余10.04餃6.74添2.86竹扣除非經(jīng)常辣性損益后的架每股收益(雨元)揉12.91背10.11叢6.74墾2.86支每股凈資產(chǎn)梨_調整前(這元)睛34.15饒02蜘30.81清5錯27.36沸02餃27.48賊14謀每股凈資產(chǎn)連_調整后(肆元)嫌32.89諸38河30.11豈26.81伍26.93拋每股經(jīng)營性閑現(xiàn)金流(元豎)緣11.48牙29腹7.283沈5端4.295橫7盛1.290和2懇每股資本公匆積金(元)呆1.324燒4憶1.324北4負1.324境4透1.324山4仇每股未分配井利潤(元)籌27.64船46宰24.85寇85速21.56俊22太22.06騰39駁調整后的每息股凈資產(chǎn)(情元)息--役--允--堆--色盈利能力辯總資產(chǎn)利潤報率(%)繁31.13紫11產(chǎn)28.16仆54裙18.50脈58瓣8.595歡7缺主營業(yè)務利絹潤率(%)村82.54蹲81穿82.87光34旱81.78某7蟲78.55便03航總資產(chǎn)凈利處潤率(%)帖35.06股54雨29.66僅81哄19.69櫻9木8.777詠3已成本費用利雕潤率(%)竟245.2侍614不278.0增107切282.6禽787突226.5于229纏營業(yè)利潤率貨(%)勝71.17欄94冶73.68墻91將73.87切94越69.36雖56藝主營業(yè)務成多本率(%)濃7.727艷4曬8.172業(yè)4駕7.988套6戚8.012慧9內(nèi)銷售凈利率嚴(%)莊52.95響13賓54.87子8每55.40勵33臺52.01判97宗股本報酬率偷(%)震1526.步634宅1053.揭5726罪864.6后732續(xù)301.4茶401春凈資產(chǎn)報酬納率(%)殊44.70翻35霉34.19騙02溫31.60草34軟10.96害89變資產(chǎn)報酬率經(jīng)(%)改35.22生19畫28.16玩54忘22.60降52串8.595牲7期銷售毛利率反(%)嶺92.27杜26隱91.82乏76乘92.01棍14催91.98趨71銅三項費用比駐重并11.36邀92賞9.195周1像7.923仍8幻9.186招2扶非主營比重監(jiān)-0.67炕99掩-0.67竭83撥0.036拌6效0.048漫2綿主營利潤比參重服116.7矮797第113.2歡504纖110.6活978祝113.1胸89企股息發(fā)放率白(%)寒--煮0.017正9得0.576蔑1譽0.000定7疤投資收益率誓(%)詞--恒--瞎--始--唐主營業(yè)務利氣潤(元)捷21838訴38392慶8.81強16517線86601停7.42地10848構58301薪6.98握47255拘59004屋.64攜凈資產(chǎn)收益輕率(%)配38.97怖33.33刺25.13束10.62槍加權凈資產(chǎn)和收益率(%醬)然45叉36.16墨24.56碧11.21厭扣除非經(jīng)常刑性損益后的支凈利潤(元弦)靠13401魄37144把1.07自--嫌69954昌44556卡.93播--然成長能力雷主營業(yè)務收拘入增長率(宵%)益43.76象06凈46.10圖27玻34.99剖57饅42.53尺86陣凈利潤增長稠率(%)濟51.43偷74陸57.81調89畝42.24些75程57.15銜89街凈資產(chǎn)增長小率(%)馳39.56攝43健38.58濾9氧31.83嶺96保38.89兔81牽總資產(chǎn)增長捷率(%)哲28.93彎15泉18.05振97劉28.43鉛23驕24.84浩73坐營運能力潛應收賬款周蹈轉率(次)困2639.興7862進9773.區(qū)048段6300.屈0141丈2809.擱6962尸應收賬款周聲轉天數(shù)(天胸)盾0.136浴4聞0.036子8渠0.057深1切0.128中1綁存貨周轉天今數(shù)(天)衫1483.串9242嚇1665.域8954舟2540.熟5787旨5513.夢0168華存貨周轉率徐(次)習0.242竊6請0.216魂1睛0.141蝶7漏0.065性3倚固定資產(chǎn)周召轉率(次)文4.323秋6盯--愿2.383信7巧--叨總資產(chǎn)周轉罰率(次)靜0.662組2更0.540送6瀉0.355賽6羨0.168漏7玉總資產(chǎn)周轉妻天數(shù)(天)其543.6柏424曾665.9帥267書1012.與3735衰2133.削9656虜流動資產(chǎn)周涉轉率(次)泰0.826暗0.672用0.440若3姓0.210釀9冰流動資產(chǎn)周孫轉天數(shù)(天擊)把435.8衣354掩535.7濾143剪817.6鐵243席1706.笨9701舊股東權益周純轉率(次)盒0.869赴4美0.694朽5叔0.493棍0.223罵1窄償債及資本惱結構乏流動比率匹3.802齊6灶4.613在2.872怕2架3.719親5耽速動比率練2.788貿(mào)3.457表4淋2.183奔6舟2.755消3壘現(xiàn)金比率(愧%)豎231.5兼879憂273.8仗249華185.8陜626撫239.8勇646珍利息支付倍翁數(shù)辯-4342非.1758頁-4803秩.181炒-5135微.1139嚷-4189嗎.9517貼長期債務與慢營運資金比回率(%)墾--嘆--州--達--蹦股東權益比紀率(%)冊78.78珠99昨82.37糕84狠71.52昂79達78.36蠟45埋長期負債比世率(%)隨--宿--碰--臉--兄股東權益與律固定資產(chǎn)比歡率(%)黨520.6馳538堡--息498.2充519察--已負債與所有浮者權益比率顧(%)左26.91煌98受21.39冬1朱39.80塞55爺27.60抗88益長期資產(chǎn)與加長期資金比覆率(%)稿--覆--皆--萌--街資本化比率嚷(%)尊--忽--園--閑--閑固定資產(chǎn)凈拒值率(%)工78.72反02凝--股77.78恒73稍--偉資本固定化譜比率(%)御24.74腫51秩22.97雨16手25.65緣47誰25.14培83澆產(chǎn)權比率(唉%)庸26.86救97攤21.33代54扯39.74鞏3共27.54再65賭清算價值比并率(%)尼--歡--泳--麻--殖固定資產(chǎn)比掠重(%)舍15.13為29鍬--湖14.35透58固--踩資產(chǎn)負債率欠(%)至21.21作01鼓17.62煙16靠28.47割21華21.63存55銅總資產(chǎn)(元逼)設44998貴20895格3.46款38834嗓87646池2.71爹39711傭45196淚5.36并36407從58473軌5.6泥現(xiàn)金流量避經(jīng)營現(xiàn)金凈勸流量對銷售鼻收入比率(鉛%)淋0.450妙6聾0.379贏4掠0.336述2桌0.222在7系資產(chǎn)的經(jīng)營耗現(xiàn)金流量回激報率(%)扭0.264沃9撤0.194諒7救0.112宗3戒0.036因8優(yōu)經(jīng)營現(xiàn)金凈泉流量與凈利碰潤的比率(致%)麥0.851湊0.691捎3摧0.606嘉9北0.428算經(jīng)營現(xiàn)金凈片流量對負債獵比率(%)鏡1.249葛1闊1.105景0.394話4足0.170亡1以現(xiàn)金流量比輩率(%)煎125.1辱397西110.7媽834炊39.50嘴52冊17.04臨37趨其他指標咸短期股票投銀資(元)偶--耍--臺--賭--棒短期債券投株資(元)朽--錢--揉--坑--閣短期其它經(jīng)崗營性投資(疤元)非--胖--男--富--傾長期股票投炸資(元)溪40000授00濟40000房00罷40000凍00卡40000蝶00擇長期債券投桌資(元)篩50000政000衛(wèi)50000紗000弄50000莫000蓬50000驢000已長期其它經(jīng)滑營性投資(木元)愁--離--衛(wèi)--慨--絹1年以內(nèi)應畜收帳款(元古)葵--耍--喬--脆--歷1-2年以嶼內(nèi)應收帳款撈(元)結--張--慨10375膊15.19陰--潔2-3年以眼內(nèi)應收帳款途(元)況--直--沾4412技--尖3年以內(nèi)應熊收帳款(元束)異--股--械48438筋92.04哨--閘1年以內(nèi)預伶付貨款(元遺)梯--弄--黎--冷--危1-2年以西內(nèi)預付貨款補(元)等--呀--豐11761繁78247延.13謹--裝2-3年以豐內(nèi)預付貨款采(元)戒--縱--推54793岸0941.尚9駛--廊3年以內(nèi)預泡付貨款(元鵲)疾--鄰--超--筑--蘆1年以內(nèi)其祝它應收款(暖元)君--滾--杏--狼--泳1-2年以歐內(nèi)其它應收勵款(元)放--它--傷19636疫57鳳--勵2-3年以蠟內(nèi)其它應收郵款(元)筑--知--賤30243辮3.12宏--符3年以內(nèi)其源它應收款(墊元)皂--輪--祖32663孩28.19浸--燒附錄哈3資產(chǎn)負債喂表楚報表日期露2023-炎12-31積2023-供09-30假2023-隱06-30歲2023-才03-31栗2023-肥12-31想流動資產(chǎn)滔貨幣資金龜22,06伙2,000利,000.瞞00閘18,69程0,000價,000.鋤00肥20,98魯1,900鬧,000.枯00燈18,85放1,400椒,000.我00蛙18,25培4,700間,000.潛00窯結算備付金渾--輛--疤--雁--封--鑰拆出資金媽--更--宰--雕--育--狐交易性金融躬資產(chǎn)怎--旁--險--鐮--宮--廊衍生金融資魚產(chǎn)禿--泄--才--多--繳--易應收票據(jù)集204,0拆79,00贈0.00灘348,5寧30,00妄0.00誠221,5同12,00幻0.00響231,4部99,00姨0.00特252,1陶01,00牧0.00向應收賬款弦17,81隸8,100賞.00究1,853樓,460.替00贈1,985狼,530.逮00擊2,056初,890.斷00票2,225再,400.貸00奮預付款項蜂3,872貿(mào),870,申000.0鑄0貸3,967暖,250,罵000.0房0付3,010布,110,呆000.0繞0符2,326各,140,獅000.0碧0獲1,861積,030,儀000.0掃0惕應收保費均--秋--堆--蠶--汗--幟應收分保賬巡款鉗--嚼--燭--汽--搖--絹應收分保合詞同準備金汽--任--餡--滲--紋--誦應收利息俱264,6級13,00僚0.00得265,9被55,00孝0.00耽213,7盞86,00耐0.00亮154,5泄86,00賽0.00校225,1轎83,00糾0.00索應收股利羨--紡--杠--迎--狹--愈其他應收款逼137,9轎69,00絞0.00湖324,9敵14,00杏0.00飼221,1怒93,00鼠0.00切88,89局5,200賣.00盟47,28之7,500禽.00濾應收出口退砍稅厚--斷--晶--區(qū)--認--助應收補貼款博--率--常--仔--聾--蘋應收保證金話--亭--午--毛--牛--站內(nèi)部應收款藝--細--駝--尼--狼--無買入返售金捧融資產(chǎn)誤--刊--攻--兄--煮--捎存貨超9,665澤,730,販000.0銀0劍7,887獻,350,甜000.0測0纏7,773科,830,女000.0些0嘴7,578聲,020,湯000.0粒0棕7,187蹲,120,皂000.0然0使待攤費用緩--互--牽--腎--記--與待處理流動對資產(chǎn)損益脈--次--險--涂--饅--熟一年內(nèi)到期霞的非流動資疤產(chǎn)口--惜--盾--抱--色--陶其他流動資夸產(chǎn)憐--漏--戲--腥--秒--捉流動資產(chǎn)合跌計霞36,22仙5,100飄,000.辰00趟31,48直5,900榆,000.防00塘32,42監(jiān)4,300屈,000.學00寒29,23面2,600朵,000.耀00體27,82媽9,600墳,000.衡00糊非流動資產(chǎn)績發(fā)放貸款及占墊款談--氧--醫(yī)--色--倚--豈可供出售金送融資產(chǎn)搶--息--壽--歉--嫩--統(tǒng)持有至到期晃投資老50,00者0,000慧.00莖50,00以0,000皺.00坦50,00領0,000旦.00蕉50,00泉0,000邪.00剝60,00塊0,000務.00宏長期應收款恨--峰--件--許--該--箱長期股權投的資該4,000移,000.據(jù)00嘴4,000馳,000.皂00蘆4,000辦,000.遞00切4,000言,000.榆00般4,000歸,000.滿00淋其他長期投嫁資域--熊--快--犯--陪--降投資性房地誰產(chǎn)管--說--英--袍--蘋--泡固定資產(chǎn)原棋值經(jīng)8,650咐,280,撈000.0劣0酷--寇7,328暖,810,世000.0效0冤--禽6,856另,190,猶000.0且0軍累計折舊救1,840蔽,760,拒000.0煮0房--樓1,627叨,920,胃000.0狹0門--涌1,427松,990,攀000.0兇0避固定資產(chǎn)凈剖值百6,809胡,520,按000.0夠0砍--谷5,700晚,890,旅000.0恰0陷--習5,428倍,200,軍000.0銹0真固定資產(chǎn)減券值準備聯(lián)2,189鹿,230.恩00刑--敗2,189餓,230.慣00滿--段2,190嘩,360.袖00睛固定資產(chǎn)凈詳額永6,807貢,330,減000.0瓶0腦5,838猾,430,叔000.0掏0捕5,698村,700,脖000.0勒0堂5,489添,820,參000.0麥0秤5,426屢,010,耍000.0汪0砍在建工程鑼392,6晌72,00狐0.00用357,9杜30,00閥0.00輕331,0架98,00田0.00殼316,6僅56,00激0.00蜜251,4臭46,00灣0.00礎工程物資誰2,676旗,940.申00摘2,090橫,290.熱00晝2,090竊,290.川00倦17,06纖3,700冠.00子4,918所,290.異00短固定資產(chǎn)清遞理淚--釘--協(xié)--林--根--利生產(chǎn)性生物榮資產(chǎn)清--軋--護--漸--宅--使公益性生物歐資產(chǎn)鍋--喂--出--級--炮--冰油氣資產(chǎn)貝--急--界--原--構--顛無形資產(chǎn)咸862,6腰16,00據(jù)0.00膛803,2嘆35,00咐0.00姑807,7怕70,00飾0.00秀805,8剩43,00物0.00治808,4咱26,00科0.00溫開發(fā)支出照--蘿--皂--旺--纖--朵商譽劑--懲--央--壯--鈔--摟長期待攤費顯用恢10,17散7,000痰.00堪11,14稱8,300耀.00笨11,88棄5,500販.00遇12,84葡5,400奪.00持13,80縮5,400豪.00擺股權分置流翼通權唯--乏--琴--媽--病--撥遞延所得稅逼資產(chǎn)將643,6提57,00繳0.00飲282,1唐50,00種0.00釀381,6蟻31,00撇0.00礎478,7活27,00離0.00罪502,6作29,00免0.00公其他非流動笛資產(chǎn)除--延--姻--賤--盈--芹非流動資產(chǎn)狂合計牽8,773勞,130,闊000.0蝴0亂7,348埋,980,唱000.0垮0強7,287廣,170,撫000.0糟0垮7,174資,960,睛000.0吩0牢7,071遣,240,尿000.0報0泥資產(chǎn)總計糞44,99轎8,200偶,000.隙00蝦38,83煩4,900符,000.茂00倆39,71限1,500裕,000.杜00今36,40稀7,600染,000.沈00扔34,90違0,900氣,000.挑00床流動負債蚊短期借款予--郵--少--殘--壯--您向中央銀行摧借款取--州--球--辯--傅--記吸收存款及尼同業(yè)存放漿--衰--議--翻--蠅--惹拆入資金隨--牧--校--輪--稿--善交易性金融板負債變--朝--伶--調--扭--曠衍生金融負厭債悄--轟--晶--概--覺--商應付票據(jù)隆--濱--漲--梁--哀--是應付賬款沸345,2雀81,00弦0.00攻192,0膀20,00毯0.00謠177,4皇03,00早0.00掏227,6宴53,00萍0.00號172,3慨44,00須0.00拌預收款項敢5,091凡,390,鍬000.0既0泛3,747草,240,感000.0授0污4,045茫,100,呆000.0愉0惰5,771嶄,600,搬000.0習0共7,026誓,650,卸000.0港0劈賣出回購金懶融資產(chǎn)款茂--茶--且--膠--鬧--掠應付手續(xù)費膝及傭金民--忠--輔--浮--駛--減應付職工薪虜酬廈269,6頸58,00竟0.00鞏230,2吧52,00壘0.00綠209,5掠41,00燕0.00辮239,8咱94,00蝴0.00摸577,5臘23,00澡0.00已應交稅費耽2,430礦,090,影000.0管0方1,343絹,260,壘000.0烈0臉1,533蚊,920,賤000.0面0洪759,2慘80,00愁0.00雕788,0俊81,00根0.00主應付利息左--輛--尚--照--幕--露應付股利瓶--嗎195,6寺88,00職0.00體4,233楚,770,避000.0澤0爽2,250攪,000.礦00丘--摟其他應交款軌--劉--田--廊--叢--堪應付保證金音--助--蜓--丸--妹--意內(nèi)部應付款賤--才--得--朝--武--捐其他應付款撤1,389恭,980,咳000.0甲0勾1,117謹,080,盈000.0雹0宮1,089點,180,著000.0鬼0修858,5港15,00邀0.00蜻916,1寒23,00豬0.00糟預提費用顏--但--記--構--敢--預預計流動負謙債菠--財--籮--糖--邁--歷應付分保賬虹款好--倒--罷--那--講--送保險合同準紗備金羨--仇--伴--棋--握--日代理買賣證何券款較--劑--逮--仿--蛙--頃代理承銷證雅券款玩--燕--蟲--釋--匯--槐國際票證結設算浙--揚--音--曬--臂--惹國內(nèi)票證結急算扯--醬--染--燭--秩--砌遞延收益死--抓--粥--怒--激--剖應付短期債校券處--搞--創(chuàng)--集--畫--毀一年內(nèi)到期描的非流動負探債兼--柱--侍--嘆--圣--劉其他流動負容債榴--獸--闖--椒--淘--舍流動負債合每計污9,526急,400,墳000.0待0地6,825句,540,扶000.0坡0費11,28跡8,900富,000.翅00晨7,859題,190,最000.0替0腰9,480港,720,陸000.0何0素非流動負債紹長期借款偽--絕--修--喝--墨--遲應付債券匯--例--防--割--貧--敏長期應付款虜--蔬--陳--先--呼--豎專項應付款霧17,77聞0,000裂.00泰17,77栽0,000洪.00箱17,77受0,000慈.00雖17,77蜘0,000手.00答16,77制0,000摘.00認預計非流動節(jié)負債槽--職--送--吧--噴--折遞延所得稅王負債涼--驗--似--公--擋--刻其他非流動大負債寧--熊--岸--饑--斤--逢非流動負債泰合計譽17,77膏0,000警.00巧17,77枕0,000撿.00籮17,77償0,000某.00忘17,77粱0,000刃.00耍16,77腎0,000醬.00渴負債合計酒9,544泉,170,攀000.0均0編6,843放,310,腰000.0愈0儲11,30病6,700蹤,000.賽00揪7,876役,960,陡000.0洲0謎9,497踩,490,弦000.0須0健所有者權益柄實收資本(能或股本)慣1,038蜻,180,超000.0暴0民1,038延,180,吐000.0吊0尖1,038訊,180,疲000.0分0添1,038境,180,宮000.0寫0槳1,038火,180,測000.0汁0命資本公積僑1,374閉,960,胳000.0姑0點1,374葬,960,西000.0寇0竊1,374擾,960,患000.0夜0顏1,374辭,960,祝000.0濃0辜1,374瞇,960,別000.0夾0疏庫存股礎--交--姑--沿--伐--蘆專項儲備原--域--塌--抖--匪--仆盈余公積粘3,036成,430,前000.0滅0爸3,038門,680,店000.0依0塑3,038膊,680,浙000.0站0歷2,640顫,920,捕000.0曬0軟2,640辛,920,艘000.0欺0洽一般風險準搏備游--巷--謊--摩--套--燈未確定的投濱資損失硬--宮--鋼--畜--鬼--研未分配利潤繩28,70花0,100淘,000.叉00級25,80凈7,600菌,000.塘00智22,38潔5,500吩,000.寨00群22,90耕6,300楊,000.唇00忙19,93孝7,100寨,000.微00菌擬分配現(xiàn)金恨股利探--藏--泳--喉--出--塌外幣報表折收算差額訊--赴--崗--冊--寫--退歸屬于母公忘司股東權益默合計藥34,14悟9,700弦,000.歡00塊31,25好9,400糧,000.若00倍27,83課7,300工,000.乒00孟27,96誤0,400消,000.錦00丑24,99撥1,200嗽,000.環(huán)00些少數(shù)股東權盯益肯1,304好,380,蓮000.0斗0況732,1銳82,00道0.00體567,4咳79,00圈0.00培570,2昌25,00序0.00減412,2繪00,00將0.00鈔所有者權益量(或股東權違益)合計括35,45蛙4,000帳,000.續(xù)00新31,99柄1,600薯,000.挽00兼28,40關4,800森,000.蠻00和28,53瑞0,600雞,000.塊00未25,40凝3,400告,000.帥00庭負債和所有指者權益(或趣股東權益)備總計摩44,99送8,200畫,000.注00銅38,83惡4,900概,000.牙00冬39,71雖1,500捎,000.濁00爬36,40徒7,600灰,000.我00膊34,90帶0,900摔,000.側00用附錄4經(jīng)營蘇流量表即報告期認2023-造12-31灣2023-月09-30響2023-曲06-30克2023-界03-31令2023-猛12-31辛一、經(jīng)營活銹動產(chǎn)生的現(xiàn)筋金流量墊銷售商品、兩提供勞務收日到的現(xiàn)金她28,91箭2,400槐,000.拜00就19,82消6,900發(fā),000.嘗00膠12,53譜5,700發(fā),000.寇00復5,766蝦,090,黃000.0曉0間23,65踐9,100均,000.將00籌客戶存款和西同業(yè)存放款貴項凈增加額斧--匯--響--喘--貴--餐向中央銀行宋借款凈增加讀額閃--股--瘦--稠--丹--痛向其他金融象機構拆入資鑰金凈增加額段--炎--坑--田--牙--胳收到原保險隔合同保費取覺得的現(xiàn)金片--笑--抽--牢--雙--遵收到再保險醋業(yè)務現(xiàn)金凈豆額典--衡--荷--匆--贏--華保戶儲金及爭投資款凈增紐加額咸--此--割--吳--襪--口處置交易性姐金融資產(chǎn)凈鏈增加額廚--忽--張--置--禿--窩收取利息、塌手續(xù)費及傭月金的現(xiàn)金私--攝--緒--蒸--奇--摧拆入資金凈蠢增加額礙--奏--熟--送--厲--腦回購業(yè)務資嫁金凈增加額愧--闖--芳--巴--健--雪收到的稅費遙返還啊--德--束--忙--紐--腐收到的其他剝與經(jīng)營活動律有關的現(xiàn)金綱387,6圈71,00右0.00寒267,1著90,00擴0.00玩191,5除33,00達0.00勞168,4歪99,00集0.00襲181,6銹74,00餐0.00味經(jīng)營活動現(xiàn)應金流入小計刑29,30險0,000偉,000.冬00僻20,09限4,100陽,000.濤00叛12,72傻7,300消,000.畢00堅5,934重,590,比000.0陶0貢23,84針0,800巖,000.膏00輩購買商品、合接受勞務支增付的現(xiàn)金旱2,707蔽,390,臟000.0虛0喇1,587脖,340,寬000.0延0扯1,077港,890,瞎000.0皂0篩494,8幼03,00斬0.00件2,353鋸,690,餅000.0隸0串客戶貸款及湯墊款凈增加黨額廳--唐--棕--毅--贏--掙存放中央銀墊行和同業(yè)款片項凈增加額刊--沾--疑--販--瑞--踢支付原保險章合同賠付款鉤項的現(xiàn)金余--阿--性--搖--息--集支付利息、窩手續(xù)費及傭載金的現(xiàn)金團--老--絲--慢--率--硬支付保單紅直利的現(xiàn)金載--喚--茫--啊--卵--剝支付給職工諷以及為職工藥支付的現(xiàn)金腿2,953焦,920,齒000.0培0希1,819壁,140,間000.0孟0筍1,426壘,300,掠000.0攔0蘋958,5燈00,00搞0.00遵1,925遺,570,棟000.0艙0碑支付的各項御稅費貓10,17啄0,800須,000.蜻00廢7,873續(xù),500,鳴000.0倒0布5,149信,510,研000.0愁0鋪2,749很,350,脖000.0留0仿8,286活,280,宗000.0絹0釘支付的其他敞與經(jīng)營活動搬有關的現(xiàn)金念1,546裹,580,符000.0衣0映1,252同,560,就000.0猶0黑613,8供41,00鐘0.00民392,4強32,00綢0.00抖1,126蜻,700,鎖000.0價0城經(jīng)營活動現(xiàn)零金流出小計志17,37突8,700引,000.志00敬12,53懲2,500饞,000.柏00及8,267涌,550,駝000.0受0義4,595迷,090,吧000.0過0起13,69鉤2,200鏡,000.探00門經(jīng)營活動產(chǎn)螺生的現(xiàn)金流旋量凈額悔11,92躺1,300闊,000.輛00乘7,561缺,570,獎000.0營0巨4,459虜,710,霞000.0察0籮1,339略,500,各000.0老0儀10,14牧8,600山,000.掙00敞二、投資活犁動產(chǎn)生的現(xiàn)方金流量：轎收回投資所餓收到的現(xiàn)金刑10,00吃0,000橋.00君10,00麻0,000趟.00反10,00豆0,000堂.00科10,00享0,000竄.00會--握取得投資收位益所收到的耳現(xiàn)金藝4,129笛,000.番00爐4,129墳,000.葬00勿4,129雕,000.寒00和1,119絞,000.仍00瞧3,010稻,000.煎00拜處置固定資物產(chǎn)、無形資記產(chǎn)和其他長末期資產(chǎn)所收苦回的現(xiàn)金凈內(nèi)額進79,00讀0.00據(jù)--燭--最--直41,60帥0.00錫處置子公司床及其他營業(yè)織單位收到的奉現(xiàn)金凈額寧--規(guī)--桿--魔--趨--次收到的其他偵與投資活動搞有關的現(xiàn)金塑340,3至00,00雞0.00范187,0鹿26,00萌0.00塌146,5只81,00喪0.00典--子212,5半34,00偽0.00乓減少質押和灶定期存款所新收到的現(xiàn)金勝--槍--芝--孤--幸--讀投資活動現(xiàn)盆金流入小計掩354,5琴08,00借0.00猜201,1蓮55,00近0.00顯160,7妥10,00繁0.00允11,11膊9,000萌.00度215,5超85,00軟0.00蟻購建固定資攀產(chǎn)、無形資藥產(chǎn)和其他長抹期資產(chǎn)所支飄付的現(xiàn)金賴4,211色,900,妥000.0暴0看3,041布,810,互000.0扶0搏1,701撤,320,象000.0艱0應678,8昨15,00蛛0.00嬸2,184功,530,火000.0算0感投資所支付果的現(xiàn)金仙--黃--治--嘆--濕--周質押貸款凈旗增加額燥--膚--稍--劈--范--逗取得子公司輪及其他營業(yè)患單位支付的區(qū)現(xiàn)金凈額牌--斗--誘--潤--保--獸支付的其他漁與投資活動惰有關的現(xiàn)金暖342,0作83,00卡0.00滿174,7礎10,00鑰0.00疼136,7梅62,00員0.00挨22,12概5,200秧.00依151,4葛75,00綿0.00俗增加質押和掀定期存款所句支付的現(xiàn)金介--歌--衡--親--援--饅投資活動現(xiàn)款金流出小計擾4,553亡,980,麗000.0構0慧3,216崗,520,知000.0爽0雙1,838捐,080,凡000.0誼0鈔700,9放40,00溪0.00學2,336菠,000,迎000.0給0猴投資活動產(chǎn)插生的現(xiàn)金流屢量凈額薯-4,19帶9,480繡,000.升00斑-3,01就5,360敞,000.籍00勇-1,67必7,370鑰,000.姻00兩-689,賓821,0財00.00秤-2,12呀0,420慢,000.咬00越三、籌資活他動產(chǎn)生的現(xiàn)留金流量：中吸收投資收帽到的現(xiàn)金柔392,0主00,00椅0.00昌--常--痛--暢--陽其中：子公狠司吸收少數(shù)件股東投資收磁到的現(xiàn)金枝--續(xù)--臉--乖--柿--殿取得借款收母到的現(xiàn)金枯--叼--震--廁--蟲--垃發(fā)行債券收猾到的現(xiàn)金輩--宿--企--極--成--歇收到其他與猶籌資活動有麻關的現(xiàn)金興89,49定7.10更67,03慈0.40勸43,62省5.70西21,86脖6.50底102,9宇72.00面籌資活動現(xiàn)斷金流入小計擾392,0假90,00溪0.00年67,03路0.40江43,62餅5.70做21,86紛6.50持102,9申72.00毫償還債務支瞎付的現(xiàn)金屯--摧--平--忙--接--要分配股利、鍛利潤或償付敬利息所支付天的現(xiàn)金塊4,306嘗,610,惱000.0奮0霉4,110夠,930,謙000.0益0炎55,21播4,700替.00古52,96刷4,700鳴.00射2,661葉,950,牢000.0宣0神--稼--傳--枝--惜--持支付其他與侵籌資活動有譜關的現(xiàn)金帆--涉--熊--鬼--偵--惱籌資活動現(xiàn)箱金流出小計淺4,306陵,610,的000.0城0真4,110棗,930,碌000.0貌0選55,21表4,700琴.00鉆52,96使4,700陡.00賊2,661糧,950,洗