2012年山東年產(chǎn)千噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

可行性研究報(bào)告山東年產(chǎn)千噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目

目錄第一章項(xiàng)目概述 31.1項(xiàng)目名稱(chēng) 31.3項(xiàng)目建設(shè)單位 31.4項(xiàng)目概述 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 52.1項(xiàng)目背景 52.2項(xiàng)目的必要性 5第三章市場(chǎng)前景分析 7第四章項(xiàng)目建設(shè)條件 94.1建設(shè)地點(diǎn) 94.2自然概況 94.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件 94.5項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 10第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 115.1建設(shè)年限 115.2生產(chǎn)技術(shù)方案 115.3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 14第六章項(xiàng)目組織形式 156.1組織形式 156.2機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能 156.3企業(yè)定員 15第七章投資估算與資金籌措 167.1投資估算依據(jù) 167.2投資估算 167.3項(xiàng)目資金籌措方案 17第八章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 18８.１經(jīng)濟(jì)效益分析 18８.２銷(xiāo)售收入與盈利預(yù)測(cè) 208.3項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 208.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力 21第九章

社會(huì)效益分析 23

第一章項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目名稱(chēng)年產(chǎn)千噸脫水蔬菜項(xiàng)目

1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)1.3項(xiàng)目建設(shè)單位1.4項(xiàng)目概述XX縣位于山東省北部平原，處在京津唐和山東半島兩大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)的交匯點(diǎn)上，屬黃河三角洲腹部地區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)圈。全縣版圖面積1357平方公里，轄10鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，人口62萬(wàn)，2006年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)50億元。XX縣豐富的資源蘊(yùn)藏著巨大的開(kāi)發(fā)潛力。全縣耕地面積110萬(wàn)畝，人均1.93畝。淡水資源豐富，黃河流經(jīng)XX46.5公里，境內(nèi)建有4處引黃閘，年引蓄黃河水4億立方米。內(nèi)河有徒駭河、土馬沙河，年地表徑流量1億立方米。XX縣普遍推廣了冬暖式塑料大棚，蔬菜生產(chǎn)部分季節(jié)。蔬菜品種多質(zhì)量好。批發(fā)市場(chǎng)年蔬菜流通量3億公斤以上，為全國(guó)優(yōu)質(zhì)蔬菜第一縣、中國(guó)食用菌生產(chǎn)基地、中國(guó)西葫之鄉(xiāng)。為提高蔬菜加工水平和科技含量，創(chuàng)造一批有較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力的名牌產(chǎn)品，提高蔬菜的附加值，山東XXXX農(nóng)貿(mào)科技有限公司提出了“年產(chǎn)千噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目”。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資1800萬(wàn)元；年加工各類(lèi)脫水蔬菜3000噸；銷(xiāo)售收入2580萬(wàn)元；年利潤(rùn)780萬(wàn)元；投資回收期3年。

第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目背景山東XXXX農(nóng)貿(mào)科技有限公司是一家農(nóng)副產(chǎn)品綜合加工企業(yè)，廠區(qū)占地面積22668平方米，現(xiàn)有廠房建筑面積3000萬(wàn)平方米，固定資產(chǎn)750萬(wàn)元，現(xiàn)有員工50人，是全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全國(guó)各地。2.2項(xiàng)目的必要性我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)今農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是單項(xiàng)產(chǎn)品、單個(gè)生產(chǎn)者之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是包括農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、品牌和農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、經(jīng)營(yíng)方式在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系的綜合競(jìng)爭(zhēng)。為增強(qiáng)我市農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，根本在于提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次和衛(wèi)生安全水平，提高農(nóng)戶的專(zhuān)業(yè)化、組織化程度，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育一批有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，靠他們帶動(dòng)農(nóng)戶與國(guó)際市場(chǎng)接軌，實(shí)行專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，可以充分發(fā)揮農(nóng)戶家庭經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)，盡快擴(kuò)大我市優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高精深加工水平和科技含量，創(chuàng)出一批有較強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力的名牌產(chǎn)品。

脫水蔬菜加工容易操作，見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益高。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國(guó)、美國(guó)及加拿大等國(guó)客戶青睞，產(chǎn)品暢銷(xiāo)，有極大的市場(chǎng)潛力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。國(guó)內(nèi)方便食品廠家對(duì)脫水蔬菜的需求量也不斷增加，以特種蔬菜為原料的脫水蔬菜加工業(yè)正在興起，隨著城鄉(xiāng)人民消費(fèi)向系列化、方便化、營(yíng)養(yǎng)化方面發(fā)展，脫水蔬菜市場(chǎng)前景非常好。為滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)脫水蔬菜的需求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)是非常必要的。

據(jù)估計(jì)僅XX縣果蔬總產(chǎn)量就超過(guò)500萬(wàn)噸以上，如此多的果蔬產(chǎn)量靠傳統(tǒng)品種很難滿足市場(chǎng)多樣化的要求，發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)在增加花色品種的同時(shí)，也可以緩解旺季鮮菜生產(chǎn)過(guò)剩的問(wèn)題，減少菜農(nóng)的損失。

第三章市場(chǎng)前景分析蔬菜產(chǎn)業(yè)是近年來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2004年全國(guó)蔬菜產(chǎn)量達(dá)到54927萬(wàn)噸，比2003年增長(zhǎng)1.7%。2005年上半年我國(guó)蔬菜批發(fā)價(jià)格總體水平略高于去年同期，蔬菜出口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年，我國(guó)出口蔬菜（含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）320.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.73%，出口創(chuàng)匯金額20.59億美元，同比增長(zhǎng)21.67%。上半年，干蔬菜出口17.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.9%，占蔬菜出口總量的5.3%，出口創(chuàng)匯4億美元，同比增長(zhǎng)20.1%，占蔬菜出口金額的19.4%，市場(chǎng)前景很好。

山東、福建、浙江、新疆、廣東是我國(guó)蔬菜出口的主要省區(qū)。1-6月，上述五省區(qū)蔬菜出口金額分別為6.45億美元、4.07億美元、1.47億美元、1.44億美元和1.16億美元，同比增長(zhǎng)24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%，由此看出山東省的蔬菜出口優(yōu)勢(shì)。

日本仍是我國(guó)蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴，但今年以來(lái)我國(guó)對(duì)美國(guó)、韓國(guó)和馬來(lái)西亞的蔬菜出口增長(zhǎng)迅速。1-6月，對(duì)日本出口86.17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.96%，創(chuàng)匯7.76億美元，同比增加14.16%；對(duì)美國(guó)出口16.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.58%，創(chuàng)匯1.66億美元，同比增長(zhǎng)7.42%；對(duì)韓國(guó)出口27.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.12%，創(chuàng)匯1.25億美元，同比增長(zhǎng)17%；對(duì)馬來(lái)西亞出口22.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.41%，創(chuàng)匯1.07億美元，同比增長(zhǎng)39.12%；1-6月蔬菜輸港24.66萬(wàn)噸，同比下降9.91%，貨值0.92億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。我國(guó)出口東盟的蔬菜數(shù)量以及出口金額與去年同期相比呈量?jī)r(jià)齊增趨勢(shì)。

蔬菜是技術(shù)和勞動(dòng)復(fù)合密集型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)勞動(dòng)力便宜，生產(chǎn)成本低。勞動(dòng)力價(jià)格是發(fā)達(dá)國(guó)家的1/6～1/20，產(chǎn)品價(jià)格是發(fā)達(dá)國(guó)家的1/5～1/8。參與世界競(jìng)爭(zhēng)回旋余地也大。

由此出來(lái)發(fā)展脫水蔬菜生產(chǎn)具有廣闊的前景。

第四章項(xiàng)目建設(shè)條件4.1建設(shè)地點(diǎn)“年產(chǎn)千噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目”建在山東XX經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，地處蔬菜生產(chǎn)基地。原料有保障。4.2自然概況XX縣農(nóng)業(yè)條件良好，資源豐富。這里光照充足，四季分明，環(huán)境宜人，屬溫帶半濕潤(rùn)大陸型季風(fēng)氣候。年平均氣溫12.20C，無(wú)霜期184天，年平均降水量589毫米。全縣耕地面積110萬(wàn)畝，人均1.93畝，高于全省平均水平0.5畝。淡水資源豐富，黃河流經(jīng)XX46.5公里，境內(nèi)建有4處引黃閘，年引蓄黃河水4億立方米。內(nèi)河有徒駭河、土馬沙河，年地表徑流量1億立方米，宜井面積70萬(wàn)畝。森林覆蓋率為23%。適宜果蔬生產(chǎn)。4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件XX縣是連接華東、華北的交通樞紐，距濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)120公里，距天津240公里。境內(nèi)220國(guó)道及省級(jí)干線公路縱橫交錯(cuò)，交通運(yùn)輸四通八達(dá)。東臨濱州港，北臨黃驊港，境內(nèi)建有三座黃河浮橋，到北京以及天津、青島城市均可當(dāng)日往返。正在建設(shè)中的黃河大橋?qū)⑻峁┝烁鼮楸憷煌ㄍǖ?。功能齊全的基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)了城市的綜合服務(wù)功能，為果蔬生產(chǎn)、加工創(chuàng)造了條件。

建設(shè)地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供水、供電、通訊有保障。4.5項(xiàng)目實(shí)施的有利條件4.5.1政府政策支持和農(nóng)戶參與情況

XX縣政府支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。對(duì)“年產(chǎn)1000噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目”提供政策服務(wù)和資金支持。

蔬菜銷(xiāo)售收入是農(nóng)民的重要收入來(lái)源，“年產(chǎn)1000噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目”實(shí)施后公司通過(guò)定單形式與菜農(nóng)建立起聯(lián)系，菜農(nóng)收入得到保證，使公司和菜農(nóng)雙獲利，達(dá)到雙贏的結(jié)果。

4.5.2

科技資源優(yōu)勢(shì)XX縣科技資源優(yōu)勢(shì)明顯，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)。近年來(lái)，針對(duì)廣大農(nóng)民科技素質(zhì)低，組織化程度低的現(xiàn)象，市政府、市農(nóng)業(yè)局積極組織了各類(lèi)培訓(xùn)班，到目前，全市已有11多萬(wàn)農(nóng)民獲得了“綠色證書(shū)”，6萬(wàn)多農(nóng)民獲得了技術(shù)職稱(chēng)，近10萬(wàn)農(nóng)民上了網(wǎng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)、農(nóng)技、蔬菜站站長(zhǎng)基本輪訓(xùn)一遍。為蔬菜生產(chǎn)、加工提供了科技保障。

4.5.3

市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)XX縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng)年蔬菜流通量3億公斤以上，為全省專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)之一。蔬菜由XX縣銷(xiāo)往全國(guó)各地。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5.1建設(shè)年限2007年11月至2009年11月5.2生產(chǎn)技術(shù)方案脫水蔬菜又稱(chēng)復(fù)水菜，是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜，食用前只要將其侵入水中即可復(fù)原，并保留鮮菜原有的色澤、風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)成分。而脫水蔬菜克服了鮮菜不易運(yùn)輸和貯藏等致命弱點(diǎn)，所以加工脫水蔬菜即可緩解旺季蔬菜銷(xiāo)售壓力，又可使人們?cè)诘境缘胶侠韮r(jià)位的蔬菜。脫水蔬菜是對(duì)新鮮蔬菜進(jìn)行快速脫水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各種維生素、營(yíng)養(yǎng)成分等損失很小的一種加工方法?？焖俑稍锖蟮拿撍卟?，水分含量一般為6%一8%，有利于長(zhǎng)期貯存和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。脫水蔬菜具有良好的復(fù)水性，復(fù)水速度快，且復(fù)水后能基本保持蔬菜原有的風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)成分。脫水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作為調(diào)味品加入食品中，還可以作為進(jìn)一步深加工的原料。因此，脫水蔬菜在國(guó)內(nèi)外食品市場(chǎng)上有著廣闊的發(fā)展前景。近年來(lái)，我國(guó)自行研制的一些脫水蔬菜生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)用效果好，投資小、成本低，受到了用戶的好評(píng)。蔬菜品種脫水蔬菜的品種很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。這些品種，根據(jù)產(chǎn)地與季節(jié)的不同，加工期有些調(diào)整。其中胡蘿卜、馬鈴薯貯存容易，可冬季加工，而一般新鮮蔬菜不用存儲(chǔ)，即可及時(shí)加工生產(chǎn)。安排得當(dāng)，一年生產(chǎn)可達(dá)300天左右。

2.生產(chǎn)工藝

由于蔬菜的品種不同，脫水蔬菜的生產(chǎn)過(guò)程不是完全相同的，其主要生產(chǎn)過(guò)程為：

選料→修整→清洗→切制→漂燙→甩干→干燥→整理→計(jì)量包裝。

脫水蔬菜生產(chǎn)過(guò)程中，最主要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是干燥和前處理，而關(guān)鍵環(huán)節(jié)又是干燥。

(l)選料：選擇肉質(zhì)較厚，組織致密，粗纖維少的新鮮飽滿蔬菜，如豆角、黃瓜、青辣椒、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等，這類(lèi)蔬菜都可用來(lái)加工脫水蔬菜。

(2)修整：將選好的原料去籽瓤及柄、葉，用清水沖洗后，放在沒(méi)有太陽(yáng)直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學(xué)特性各異，機(jī)械完成較困難，因此該工序一般用手工操作。

(3)洗切：洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。帶土量小的品種要用水槽清洗，帶土量大的品種可用清洗機(jī)清洗。切，就是把蔬菜切制成需要的形狀、尺寸。根據(jù)要求可選不同的切菜機(jī)來(lái)完成切制作業(yè)，例如蘿卜、馬鈴薯、洋蔥等根莖菜類(lèi)可切成片狀、丁狀或條狀，其余的蔬菜應(yīng)分類(lèi)捆把，做到整齊一致，便于漂燙。馬鈴薯及胡蘿卜等還要去除表皮，方法是：用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為l%一2%的氫氧化鈉沸水處理5min一10min即可。

(4)漂燙：漂燙是根據(jù)品種和生產(chǎn)工藝的不同要求，對(duì)切制好的蔬菜進(jìn)行漂燙、護(hù)色等加工處理?？捎脵C(jī)械進(jìn)行自動(dòng)處理，也可在水槽中用手工操作。漂燙時(shí)間依據(jù)原料種類(lèi)嚴(yán)格控制，以菜葉變透亮或原料略軟為宜。漂燙過(guò)度，養(yǎng)分損失大，復(fù)水能力下降。漂燙不到位，脫水保鮮有困難。燙好的蔬菜出鍋后應(yīng)立即放入冷水中浸漬冷卻。

(5)甩干：用機(jī)械的方法將漂燙好的蔬菜在高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下，甩掉蔬菜表面的游離水。一般選用離心機(jī)作業(yè)。

(6)烘干：就是降低蔬菜的含水量，使新鮮蔬菜成為干制品。烘干時(shí)，將物料均勻地?cái)偡旁诤姹P(pán)或輸送網(wǎng)帶上，溫度控制在32℃一42℃，如果采用廂式干燥機(jī)，則應(yīng)對(duì)烘盤(pán)內(nèi)的物料適時(shí)翻動(dòng)，一般經(jīng)過(guò)11h一16h后，當(dāng)蔬菜體內(nèi)水分含量降至10%以下時(shí)，可在蔬菜表面上均勻地噴灑0.1%的山梨酸等防腐防霉保鮮劑，噴完后即可封閉。

(7)封閉：將烘干的蔬菜放進(jìn)密閉的大柜(箱)中密封暫存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。

(8)分裝：分裝前應(yīng)對(duì)干燥后的蔬菜進(jìn)行整理分級(jí)，包裝可選用一些清選分級(jí)設(shè)備，也可用手工操作。計(jì)量包裝按要求的規(guī)格和方法進(jìn)行，每500g為一小袋，50kg為一大袋，并注明商標(biāo)、質(zhì)量、名稱(chēng)、出廠日期等。

3.加工設(shè)備

主要生產(chǎn)設(shè)備：清洗機(jī)、多切機(jī)、夾層鍋、離心機(jī)、干燥機(jī)、包裝機(jī)等。5.3建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模

一期建設(shè)年產(chǎn)1000噸各類(lèi)品種的脫水蔬菜

２、建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目占地面積２１３３0平方米，建筑面積4５００平方米，購(gòu)置去皮機(jī)、清洗機(jī)、切粒機(jī)、干燥機(jī)等設(shè)備２０臺(tái)(套)，購(gòu)置鍋爐、變壓器、貨車(chē)等輔助設(shè)施。

第六章項(xiàng)目組織形式6.1組織形式

本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)采用公司+農(nóng)戶的形式。公司以龍頭作用帶動(dòng)農(nóng)戶與國(guó)際市場(chǎng)接軌。6.2機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

本項(xiàng)目管理采用有限責(zé)任公司制的企業(yè)化管理。公司下設(shè)：銷(xiāo)售部、加工車(chē)間、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、綜合辦公室五個(gè)部門(mén)。6.3企業(yè)定員本項(xiàng)目建成后，需要46人。

組織結(jié)構(gòu)圖(略)

第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1、項(xiàng)目建設(shè)方案及相關(guān)資料；

2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo)；

3、設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)??；

4、設(shè)備運(yùn)安費(fèi)以設(shè)備價(jià)格的3-5%計(jì)取。7.2投資估算本項(xiàng)目一期新增固定資產(chǎn)投資４９０萬(wàn)元。

見(jiàn)總投資估算表及單位工程投資估算表（表7-1）（表7-2）（表7-3）土建及其它費(fèi)用估算表（7-3）單位：萬(wàn)元序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱(chēng)單位工程量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）1生產(chǎn)車(chē)間平方米８００１３７５１１０2辦公室平方米２００１３７５２７.５3鍋爐室平方米１００１３７５１３.７５4變壓器室平方米１００１３７５１３.７５5庫(kù)房平方米３００１０００３０6貨車(chē)等其他工程設(shè)施５０7合計(jì)１５００２４５7.3項(xiàng)目資金籌措方案本項(xiàng)目總投資４９０萬(wàn)元;資金來(lái)源企業(yè)自籌。

第八章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)８.１經(jīng)濟(jì)效益分析８.１.１編制依據(jù)

⑴國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》93年版。

⑵專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。

⑶該企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。

８.１.２基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

⑴產(chǎn)量、生產(chǎn)負(fù)荷

本項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)脫水蔬菜１０００噸，預(yù)計(jì)各類(lèi)鮮菜用量８０００噸。項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到９０％，第三年達(dá)產(chǎn)。

⑵項(xiàng)目計(jì)算期

效益預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)按1１年計(jì)算。

⑶項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資

本項(xiàng)目土建及其它費(fèi)用投資２４５萬(wàn)元、設(shè)備及安裝工程投資１１７.６萬(wàn)元、新增無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)５５萬(wàn)元、固定資產(chǎn)其他費(fèi)用２０萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)５２萬(wàn)元、固定資產(chǎn)投資４９０萬(wàn)元

⑷基本折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)用

固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊按平均年限法計(jì)算,折舊年限為1０年,固定資產(chǎn)余值按5%計(jì)算。經(jīng)測(cè)算年提取綜合折舊費(fèi)４０萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表３“固定資產(chǎn)折舊估算表”。

本項(xiàng)目沒(méi)有形成固定資產(chǎn)的無(wú)形及遞延資產(chǎn)原值為５５萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷(xiāo)，遞延資產(chǎn)按５年攤銷(xiāo)，年合計(jì)攤銷(xiāo)額為６萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表４“無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表”。

⑸稅金及附加

按國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅規(guī)定計(jì)算增殖稅，城市維護(hù)稅為增殖稅的７%，教育附加費(fèi)占增殖稅的3%。詳見(jiàn)輔助報(bào)表6"銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表"。

８.１.３總成本費(fèi)用估算

（1）工資及福利費(fèi)

根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)要求，需要人員46人，人員工資按人均月工資９９６元計(jì)算，年工資及附加費(fèi)總計(jì)５５萬(wàn)元。詳輔助報(bào)表5“總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)表”。

（2）水電費(fèi)

年需燃料和動(dòng)力費(fèi)３１萬(wàn)元。

（3）銷(xiāo)售費(fèi)用

銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的５％估算，年需４３萬(wàn)元。

（4）管理費(fèi)用

參考了該企業(yè)目前實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，按銷(xiāo)售收入的２％提取，年需２０萬(wàn)元。

經(jīng)計(jì)算年總成本費(fèi)用５１８萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本467萬(wàn)元。８.２銷(xiāo)售收入與盈利預(yù)測(cè)８.２.１銷(xiāo)售收入

脫水蔬菜綜合銷(xiāo)售價(jià)格定為８６００元／噸，年銷(xiāo)售收入８６０萬(wàn)元。

８.２.２稅金及附加費(fèi)

本項(xiàng)目年增值稅７７萬(wàn)元，城建維護(hù)稅５萬(wàn)元，教育費(fèi)附加２萬(wàn)元。

８.２.３利潤(rùn)及所得稅

項(xiàng)目建成后，正常年可新增利潤(rùn)２６１萬(wàn)元，年上繳所得稅８６萬(wàn)元。詳見(jiàn)基本報(bào)表2“損益預(yù)測(cè)表”8.3項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)（1）投資利潤(rùn)率４２％

（2）投資利稅率５６％

（3）內(nèi)部收益率

經(jīng)計(jì)算項(xiàng)目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率為３１%；所得稅后為２０%，均高于行業(yè)10%的指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行，并且有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

（4）凈現(xiàn)值

經(jīng)計(jì)算全部投資所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%）為１８１３萬(wàn)元；所得稅后３４９萬(wàn)元。

（5）投資回收期

經(jīng)計(jì)算全部投資所得稅前投資回收期為３.５年；所得稅后４.３年。此項(xiàng)指標(biāo)均低于行業(yè)投資評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。兩項(xiàng)指標(biāo)均包括建設(shè)期1年。8.4抗風(fēng)險(xiǎn)能力8.4.1盈虧平衡分析

盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率計(jì)算

基本數(shù)據(jù)：

年固定成本：１７１萬(wàn)元

年可變成本：３５２萬(wàn)元

年銷(xiāo)售收入：860萬(wàn)元

年銷(xiāo)售稅金：81萬(wàn)元

脫水蔬菜產(chǎn)量：１０００噸

１７１

生產(chǎn)能力利用率（盈虧平衡點(diǎn)）＝×100%

８６０-３５２-８１

＝４０%

盈利區(qū)＝1－４０%＝６０%

盈虧平衡點(diǎn)栽植面積＝１０００×0.４０＝４００噸

以上計(jì)算說(shuō)明，當(dāng)脫水蔬菜產(chǎn)量４００噸時(shí)，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，當(dāng)少于４００噸時(shí)，項(xiàng)目出現(xiàn)虧損。當(dāng)高于４００噸時(shí)項(xiàng)目開(kāi)始盈利。項(xiàng)目有６０%的盈利區(qū)，說(shuō)明項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見(jiàn)盈虧平衡圖。

８.４.１敏感性分析

從敏感性分析中可以看出，可變成本，固定資產(chǎn)投資變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響不顯著。當(dāng)銷(xiāo)售收入減少15%時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為－２%，比項(xiàng)目既定銷(xiāo)售收入的內(nèi)部收益率２０%下降２２個(gè)百分點(diǎn)。因此脫水蔬菜銷(xiāo)售收入變化是該項(xiàng)目的敏感因素，應(yīng)加以注意，但就目前所定銷(xiāo)售價(jià)格而言，還有較大的上漲空間，因此本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見(jiàn)輔助報(bào)表7和敏感性分析圖。

綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行，并且具有很好的經(jīng)濟(jì)效益。

第九章

社會(huì)效益分析

山東XXXX農(nóng)貿(mào)科技有限公司“年產(chǎn)1000噸脫水蔬菜加工項(xiàng)目”建成后，增加了蔬菜的附加值。適應(yīng)了市場(chǎng)的需求。生產(chǎn)脫水蔬菜便于食用、儲(chǔ)藏和運(yùn)輸，出口創(chuàng)匯和滿足人民生活的需要，通過(guò)脫水蔬菜加工可激發(fā)農(nóng)民種植蔬菜的積極性，使農(nóng)民增收，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，對(duì)培育有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體，帶動(dòng)農(nóng)戶與國(guó)際市場(chǎng)接軌，實(shí)行專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)有重要意義，有較好的社會(huì)效益，并且可增加就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)構(gòu)建和協(xié)社會(huì)發(fā)揮積極的作用。目錄第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目建設(shè)背景 1一、合作社概況 1二、運(yùn)營(yíng)狀況 2第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和任務(wù) 3第三節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 3第四節(jié)設(shè)計(jì)范圍 4第二章總平面布置 4第一節(jié)總圖布置 4一、平面布置 4二、高程布置 4第二節(jié)總圖主要技術(shù)指標(biāo) 4第三章設(shè)計(jì)內(nèi)容 5第四章工藝設(shè)計(jì) 6第一節(jié)工藝技術(shù)方案 6一、工藝技術(shù)選擇的原則 6二、工藝技術(shù)方案 6三、工藝流程框圖、各工藝環(huán)節(jié)的技術(shù)參數(shù) 8四、工藝技術(shù)的先進(jìn)性、成熟性、可靠性及經(jīng)濟(jì)實(shí)用性 9第二節(jié)設(shè)備方案 10第五章建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 11第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 11第二節(jié)設(shè)計(jì)要求 12第三節(jié)設(shè)計(jì)范圍 12第四節(jié)設(shè)計(jì)內(nèi)容 13第六章給排水、采暖及通風(fēng)設(shè)計(jì) 14第一節(jié)給排水設(shè)計(jì) 14一、設(shè)計(jì)依據(jù) 14二、設(shè)計(jì)范圍 14三、給水 14四、排水 14第二節(jié)采暖通風(fēng)設(shè)計(jì) 15一、設(shè)計(jì)依據(jù) 15二、采暖通風(fēng)設(shè)計(jì) 15第七章電氣設(shè)計(jì) 16一、設(shè)計(jì)依據(jù) 16二、設(shè)計(jì)范圍 16三、供電電源 16四、負(fù)荷計(jì)算 17五、控制方式 17六、啟動(dòng)方式 17七、接地保護(hù) 17八、防雷保護(hù) 17九、照明 18第八章環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生、防火、節(jié)能設(shè)計(jì) 18第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 18一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 18二、項(xiàng)目的環(huán)境影響及對(duì)策 18第二節(jié)安全生產(chǎn)設(shè)計(jì) 21第三節(jié)衛(wèi)生 21第四節(jié)防火 21第五節(jié)節(jié)能措施 22第九章工程概算和資金籌措方案 22第一節(jié)投資估算 22一、投資估算內(nèi)容 22二、投資估算依據(jù) 22三、項(xiàng)目總投資及結(jié)構(gòu)分析 23第二節(jié)資金來(lái)源 24第三節(jié)資金運(yùn)用 24第十章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度