年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告

年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線建設(shè)項目PAGEPAGE50焦作市工程咨詢公司孟州服務(wù)部編制-JZZXMZ2007－19歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳！目錄1.2.4項目組織及勞動定員 6本項目實行總經(jīng)理負責制，項目需新增人員207人,其中管理人員15人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人180人。 61.2.5項目建設(shè)進度 6項目從土建開始施工到正式生產(chǎn)共需15個月。 6第二章項目提出的背景和建設(shè)的必要性 92.1項目提出的背景 92.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件 123.1建設(shè)規(guī)模的確定 123.2建設(shè)內(nèi)容 123.3建設(shè)選址 123.4建設(shè)條件初步分析 13第四章工程技術(shù)方案 154.1技術(shù)方案 154.2工程方案 174.3動力供應(yīng) 194.4通風 21第五章組織機構(gòu)與人力資源配置 225.1組織機構(gòu) 225.2工作制度 225.3勞動定員 235.4職工來源及培訓 235.5企業(yè)組織 23第六章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 256.1依據(jù) 256.2勞動安全 256.3工業(yè)衛(wèi)生 266.4衛(wèi)生保健 266.5消防 26第七章環(huán)境保護及節(jié)約能源 287.1項目區(qū)環(huán)境條件 287.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 287.3環(huán)境保護初步方案 297.5綠化 307.6環(huán)評初步結(jié)論 307.7節(jié)約能源 30第八章招投標方案 328.1招標范圍 328.2招標方式 328.3招標組織形式 328.4評標委員會組成及評標專家 338.5招標公告發(fā)布媒體 338.6招標工作程序 338.7招標工作順序 348.8招標時間安排 348.9招標基本情況表 35第九章項目實施進度 36第十章投資估算及資金籌措 3710.1投資估算依據(jù) 3710.2投資估算 3710.3資金來源 3810.4資金使用計劃 38第十一章經(jīng)濟效益測算 4011.1原始資料來源 4011.2項目計算期 4011.3年銷售收入和年銷售稅金及附加 4111.4產(chǎn)品成本估算 4111.5利潤總額 43第十二章經(jīng)濟效益評價 4412.1財務(wù)盈利能力分析 4412.2清償能力分析 4512.3不確定性分析 45本項目測算的各種數(shù)據(jù)在實際運行中會發(fā)生不同程度的變化，從而影響投資效益。現(xiàn)在分別以產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、外購原材料價格和建設(shè)投資發(fā)生變化時，對內(nèi)部收益率的影響來確定敏感性因素。 45詳見敏感性分析圖表和敏感度系數(shù)和臨界點分析表。 45從敏感性分析表看出，產(chǎn)品產(chǎn)量對內(nèi)部收益率的影響較其它因素大，是最敏感的因素，需要重點加以控制。產(chǎn)品價格次之，原材料價格和建設(shè)投資的影響相對較小。 46該項目經(jīng)營期第一年銷售收入為1.716億元，年固定成本為663.08萬元，年可變成本為7958.25萬元，年銷售稅金及附加為142.87萬元，年增值稅為1428.68萬元。最高盈虧平衡（BEP）計算為： 47BEP＝年固定成本/（年新增銷售收入－年新增可變成本－年新增銷售稅金及附加－年新增增值稅）×100%＝8.69%。 4712.4結(jié)論 48第一章總論1.1項目簡介1.1.1項目名稱項目名稱：年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線建設(shè)項目1.1.2項目承辦單位概況項目承辦單位：焦作市康華藥業(yè)有限公司焦作市康華藥業(yè)有限公司是一家新建的股份制民營企業(yè)，其前身為焦作市第三中藥廠。公司注冊地址為孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)。公司占地78畝，公司現(xiàn)有職工500人，其中工程技術(shù)人員45人，中層以上管理人員23人，生產(chǎn)技術(shù)工人432人，注冊資金361萬元，擁有固定資產(chǎn)1532萬元。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營中藥針劑、丸劑、口服液、糖漿四大類三十五個品種，所屬產(chǎn)品均屬中藥制劑，在市場上享有較高的知名度和良好的聲譽，深受廣大消費者的青睞。公司先后被授予“焦作市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、“四大懷藥新產(chǎn)品開發(fā)先進單位”等榮譽稱號。其小容量注射劑、丸劑、口服液、大針劑注射液四條生產(chǎn)線全部通過國家食品藥品監(jiān)督管理局的GMP認證，并取得GMP證書。三期生產(chǎn)線主要生產(chǎn)甘草酸二胺，甘草酸二胺為治療肝病的特效藥，經(jīng)過國家有關(guān)部門臨床實驗，對廣大肝病患者的治療和康復(fù)效果極佳，產(chǎn)品投放市場后將其前景廣闊，經(jīng)濟和社會效益顯著。公司在管理上，依據(jù)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《技術(shù)文件》和《管理規(guī)定》為企業(yè)管理法，采取“三管四落實”，即用熱愛本職、懂業(yè)務(wù)、有技術(shù)的管理人才，以科學化、程序化、數(shù)字化、現(xiàn)代化的管理，把任務(wù)、目標分級到人的責任化管理；落實到科技人才的才能發(fā)揮、職工培訓、人員素質(zhì)的全面提高上，落實到高標準、嚴要求、新優(yōu)產(chǎn)品的市場需求、用戶滿意上，落實到降低成本、深挖內(nèi)部潛力、節(jié)能降耗上，落實到提高生產(chǎn)力、技改攻堅、人盡其能、物盡其用、爭創(chuàng)高效益上。公司始終把質(zhì)量占市場先機，服務(wù)贏顧客滿意，創(chuàng)新促進企業(yè)進步，把求實創(chuàng)新康華藥業(yè)公司輝煌作為企業(yè)的質(zhì)量方針和公司永不停息的追求理念，從而鑄就了一個敬業(yè)、專業(yè)和勇于開拓創(chuàng)新的康華藥業(yè)團體。1.1.3項目可行性研究報告編制依據(jù)原則和范圍1.1.3.1編制單位名稱及資格等級編制單位：焦作市工程咨詢公司孟州服務(wù)部資格等級：乙級工程咨詢資格證編號：1030121006發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會1.1.3.2項目可行性研究報告的編制依據(jù)——現(xiàn)場勘查所得資料和數(shù)據(jù)；——項目單位提供的有關(guān)資料；——焦作市康華藥業(yè)有限公司關(guān)于《編制項目可行性研究報告》的委托書；——國家制定頒布的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。1.1.3.3編制原則從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求以及項目單位的實際情況出發(fā)，全面考察該項目的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)濟狀況等因素，合理確定工程規(guī)模和建設(shè)計劃，力求達到生產(chǎn)、銷售合理有序，更大限度地滿足市場日益需求。根據(jù)焦作市康華藥業(yè)有限公司生產(chǎn)甘草酸二胺的先進工藝和技術(shù)，考慮到甘草酸二胺行業(yè)的發(fā)展前景以及該公司對現(xiàn)有市場的調(diào)研，充分考慮總體布局、安全生產(chǎn)、現(xiàn)有資源的充分利用、工程實施等因素進行編制。1.1.3.4《項目可行性研究報告》的編制范圍本《項目可行性研究報告》的主要研究范圍包括：項目提出的理由與過程、項目建設(shè)的必要性和建設(shè)規(guī)模的確定、項目的建設(shè)條件、項目的建設(shè)方案、項目建設(shè)的進度安排、招投標方案、工藝技術(shù)及設(shè)備造型、環(huán)境保護及安全衛(wèi)生、組織機構(gòu)和勞動定員、投資估算、經(jīng)濟與社會效益初步分析及結(jié)論。1.2項目概況1.2.1建設(shè)地點焦作市康華藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線項目，公司建于孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)該公司院內(nèi)。無需新征用土地，交通等配套設(shè)施完備，符合有關(guān)部門對選址的要求。1.2.2建設(shè)內(nèi)容根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場供求狀況和設(shè)備、技術(shù)的實際情況，并根據(jù)工業(yè)區(qū)公用工程配套設(shè)施及技術(shù)管理水平等多方面因素考慮。本項目主要建設(shè)內(nèi)容是新建一條2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線三期工程，總建筑面積為3600平方米，其中生產(chǎn)車間建筑面積為2983.4平方米，附屬工程包括鍋爐房、化驗室、倉庫、辦公等配套設(shè)施；以及購置1.2.3主要建設(shè)條件項目建設(shè)地地勢平坦，地上、地下水豐富，長店工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)條件完備，用水、用電有保障，公司緊臨洛常公路，交通非常便捷。1.2.4項目組織及勞動定員本項目實行總經(jīng)理負責制，項目需新增人員207人,其中管理人員15人，技術(shù)人員12人，生產(chǎn)工人180人。1.2.5項目建設(shè)進度項目從土建開始施工到正式生產(chǎn)共需15個月。1.2.6本項目三期工程總資金為3966.07萬元，其中建設(shè)投資1520萬元，建設(shè)期利息159.67萬元，流動資金2286.41萬元。資金來源：企業(yè)自籌1806.41萬元，申請銀行流動資金貸款2159.67萬元（在第一年、第二年分別申請銀行貸款1000萬元，建設(shè)期銀行貸款利息159.67萬元）。1.2.7項目經(jīng)營期內(nèi)年生產(chǎn)銷售甘草酸二銨注射液2860萬盒（10只裝），年營業(yè)收入1.716億元，經(jīng)營期內(nèi)年均營業(yè)收入1.8084億元，年均新增稅后利潤4989.69萬元，新增稅收2606.52萬元；項目投資利潤率187.78%、銷售利潤率41.18％，財務(wù)內(nèi)部收益率248.44%,財務(wù)凈現(xiàn)值30924.54萬元；項目經(jīng)營期第1期盈虧平衡點為8.69％（生產(chǎn)能力利用率）；項目投資回收期1.82年（含建設(shè)期），理論上最大能力還款期限為1.72年（含建設(shè)期），經(jīng)營期第1期資產(chǎn)負債率12.80％，償還期內(nèi)平均利息備付率24.51%，償債備付率1.24；總投資收益率188.10%項目資本金凈利潤率276.22％。各項評價指標均遠高于基準評價指標，該項目具有很好的經(jīng)濟效益和還款能力。1.3結(jié)論根據(jù)中華醫(yī)學會對全國部分城市中的乙肝患者的調(diào)查，我國目前約有1.2億人攜帶乙肝病毒，其中慢性乙肝患者約3000萬例，每年約有35萬人死于慢性乙肝相關(guān)疾病。為了預(yù)防和治療乙肝疾病，國際國內(nèi)市場對治療乙肝藥物的需求量增長迅速，隨著社會的快速發(fā)展，潛在的乙肝病毒攜帶者仍有蔓延和發(fā)展趨勢，因此積極研制乙肝病毒新型藥物不僅對治療乙肝患者起到積極的治療作用，而且對提高人們的身體健康，預(yù)防和減少乙肝疾病也有及其重要的作用。同時，甘草酸二胺的開發(fā)和生產(chǎn)也將為康華公司帶來較好的經(jīng)濟和社會效益。詳見《主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標表》主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標表序號名稱單位數(shù)量一財務(wù)數(shù)據(jù)1總投資萬元3966.072固定資產(chǎn)投資萬元1659.673項目資本金萬元1806.414營業(yè)收入（經(jīng)營期平均）萬元180845營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均）萬元148.916總成本費用（經(jīng)營期平均）萬元8998.697利潤總額（經(jīng)營期平均）萬元7447.38所得稅（經(jīng)營期平均）萬元2457.619稅后利潤（經(jīng)營期平均）萬元4989.69二財務(wù)評價指標1銷售利潤率%41.18%2投資利潤率%187.78%3財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%248.44%4財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元30924.545投資回收期（所得稅前）年1.826資本金收益率%575.26%7資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第1期）%12.80%8利息備付率（償還期內(nèi)平均）24.519償債備付率（償還期內(nèi)平均）1.2410總投資收益率%188.10%11項目資本金凈利潤率%276.22%第二章項目提出的背景和建設(shè)的必要性2.1項目提出的背景孟州市行政上隸屬于焦作市，位于豫北平原西部，是一個以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代工業(yè)為主的新興縣級市，地理位置十分優(yōu)越，南依黃河，與孟津、鞏義市隔河相望，北接沁陽市、濟源市，遙望太行山、東臨溫縣，西與洛陽吉利區(qū)相接。東距省會鄭州79公里，西南距洛陽40公里，北距焦作57公里，交通四通八達。新洛、焦洛、常洛公路、207國道以及二廣高速公路貫境而過。全市轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)4個辦事處，265個行政村，總?cè)丝?6萬。孟州市氣候溫和，光熱資源充足，土地肥沃，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以達。由于優(yōu)越的地理位置和富饒的區(qū)域經(jīng)濟，孟州歷來是商賈云集、商品集散之地，商品經(jīng)濟發(fā)達、被譽為“南北之咽喉，東西之要津”。近年來，隨著改革開放的不斷深入，孟州市經(jīng)濟和各項社會事業(yè)得到了長足的發(fā)展。2006年，全市國民生產(chǎn)總值達91億元，同比增長27.6%，全社會固定資產(chǎn)投資完成41億元，同比增長27%，社會消費品零售總額完成17.6億元，同比增長17.0%，出口創(chuàng)匯完成14000萬美元，同比增長32.5%，經(jīng)濟增長質(zhì)量明顯提高。農(nóng)民人均收入4479元，綜合經(jīng)濟實力居全省109個縣（市）第14位。孟州水電資源豐富，地下水充沛，電力工業(yè)發(fā)展迅速。境內(nèi)現(xiàn)有一座裝機容量為49MW的發(fā)電廠，2×200MW熱電項目下在積極籌建，電力供應(yīng)充足。得天獨厚的自然條件和良好的投資環(huán)境，將為康華藥業(yè)有限公司的長足發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。隨著孟州市招商引資力度的加大和工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，康華年產(chǎn)2億支甘草酸二胺項目將享受當?shù)氐慕ㄔO(shè)環(huán)境和優(yōu)惠政策，一個充滿生機的工業(yè)體系將更加完善，蓬勃發(fā)展。2.2項目建設(shè)的必要性乙肝病毒是一種世界性傳染性疾病，據(jù)統(tǒng)計全球攜帶乙肝表面抗原的人數(shù)超過3億，中國是乙肝的高發(fā)區(qū)，10％的人群是慢性表面抗原HBsAg攜帶者。每年國內(nèi)死于乙肝后肝硬化者有40萬人，受乙肝病毒慢性感染的人群患原發(fā)肝細胞癌的相對危險性增加了100倍，因此我國是肝癌的高發(fā)區(qū)。隨著科學技術(shù)的進步，現(xiàn)代化進程的加快，人們的工作效率和生活水平不斷提高，對健康的需求越來越高。特別是對治療乙肝的新型藥物的需求也越來越大。近年來，我國在乙肝防治和藥物研制開發(fā)方面投入了巨大的財力，研究成果也有了重大的突破，新型治療藥物不斷涌現(xiàn)，對提高人民的健康和預(yù)防治療乙肝疾病起到了重大的作用?？等A藥業(yè)公司不斷引進高新技術(shù)，積極研發(fā)生產(chǎn)治療乙肝的新型藥物。甘草酸二胺就是由康華藥業(yè)公司自行研發(fā)的一種治療乙肝的新型藥物。該項目的建設(shè)不僅為治療乙肝藥物的研發(fā)開辟了一條創(chuàng)新之路，而且將大大提高其治療作用，對改善和治療乙肝疾病具有獨到的療效。同時，該項目的建設(shè)也將為康華藥業(yè)公司帶來豐厚的經(jīng)濟效益。經(jīng)濟和社會效益顯著。因此，積極發(fā)展醫(yī)藥業(yè)，特別是發(fā)展新型高效的對癥藥物，對提高人民群眾的身體健康，推動全民健康事業(yè)，堅持科學的發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路，全面建設(shè)小康社會，發(fā)展中華醫(yī)藥事業(yè)有著十分重要的意義。

第三章建設(shè)規(guī)模與建設(shè)條件3.1建設(shè)規(guī)模的確定根據(jù)康華藥業(yè)有限公司的發(fā)展目標,結(jié)合目前國內(nèi)同行企業(yè)的生產(chǎn)和市場供應(yīng)狀況,合理確定企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,以適應(yīng)治療乙肝藥物市場需求量越來越大的趨勢。因此，建設(shè)規(guī)模擬定為年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線項目，項目占地面積51480平方米，主要建構(gòu)筑物建筑面積36003.2建設(shè)內(nèi)容根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場供求狀況和設(shè)備、技術(shù)的實際情況，并根據(jù)工業(yè)區(qū)公用工程配套設(shè)施及技術(shù)管理水平等多方面因素考慮。本項目主要建設(shè)內(nèi)容是新建一條2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線三期工程，總建筑面積為3600平方米，其中生產(chǎn)車間建筑面積為2983.4平方米，附屬工程包括鍋爐房、化驗室、倉庫、辦公等配套設(shè)施；以及購置主要生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施。3.3建設(shè)選址經(jīng)過對項目單位提供的選址方案實地考察，結(jié)合項目建設(shè)的實際情況，建設(shè)地址在河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)，整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分；生活辦公區(qū)位于廠區(qū)東側(cè)，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西側(cè)和后側(cè)。地理位置優(yōu)越，交通四通八達。廠區(qū)地域廣闊，交通便利，符合建設(shè)選址要求。3.4建設(shè)條件初步分析3.4.1自然條件孟州市屬大陸性季風型氣候，四季分明。春季干旱多風，夏季炎熱雨足，秋季日照較長，冬季雨雪較少。平均年降水量641.2mm；最多的1958年為1014.3mm，最少的1966年340.4mm，且降水量在年際、季節(jié)的分布上也極不均勻，其中夏季平均降水量329.9mm，占全年總降水量的54%；冬季降水量26.4mm，占全年降水量的4%，春秋則介于兩者之間。年平均氣溫14oC，最高氣溫42.8oC，最低氣溫-18.3oC。全年日照總時間2491.1小時，年平均太陽輻射總量為122.3千卡/平方厘米，無霜期為209.8天。根據(jù)當?shù)氐刭|(zhì)資料，該地屬黃沁河沖積平原，區(qū)域內(nèi)土壤類型為沖積褐土，土層厚度不一，第一層為褐土，第二層為粘土，第三層為粉質(zhì)粘土。區(qū)域內(nèi)地震烈度為六度。地下水埋深17米左右，地震設(shè)防烈度為7度，地基承載力fk=120kN/m2。3.4.2供電、供水工業(yè)區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有用電設(shè)施齊全，項目建設(shè)用電有保證。項目區(qū)地下水豐富,廠區(qū)內(nèi)配備自備井兩眼,以滿足項目用水的需求,供水有保障。3.4.3交通及通信孟州市位于焦作、洛陽之間，太澳高速公路、107國道、濟孟鐵路、常洛公路、新孟公路貫穿市境，區(qū)內(nèi)村村通柏油路。項目建設(shè)地交通十分便利，城市路網(wǎng)四通八達。孟州市程控電話網(wǎng)、國內(nèi)、國際直拔、中國移動、中國聯(lián)通、圖文傳真、國際互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代化通訊設(shè)施齊全，通訊十分便捷，可以充分滿足本項目信息通訊需求。3.4.4防雷措施在建筑物的頂部，設(shè)置避雷針，以避免雷害侵襲。3.4.5土建原材料供應(yīng)條件該項目建設(shè)主要原材料為水泥、鋼材、石料、磚、沙、材料等，可由當?shù)亟ú氖袌龉?yīng)，貨源充足，渠道暢通，運輸距離短，供應(yīng)有保障。

第四章工程技術(shù)方案4.1技術(shù)方案甘草酸二胺是中藥甘草有效成分的第三代提取物，具有較強的抗炎、保護肝細胞膜及改善肝功能的作用。藥理實驗證明，小鼠口服能減輕因四氯化碳、硫代乙酰胺和廬氨基半乳酸引起的血清谷丙轉(zhuǎn)氨酶及谷草轉(zhuǎn)氨酶升高。還能明顯減輕廬氨基半乳酸對肝臟的形態(tài)損傷和改善免疫因子對肝臟形態(tài)的慢性損傷。該項目具有可靠的技術(shù)來源和成熟的工藝流程，技術(shù)方案可行，產(chǎn)品工藝先進，符合國家藥品食品監(jiān)督部門的要求。4.1.1工藝流程該項目生產(chǎn)線自動化水平高,技術(shù)先進,各項參數(shù)性能優(yōu)異,采用國內(nèi)最先進的生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測手段,將符合要求的中藥材經(jīng)過篩選、檢驗、泡炙、煎煮、濃縮、醇沉、回收正醇、精致、濃液等工藝環(huán)節(jié)，使藥品的品質(zhì)純正達到質(zhì)量要求。其工藝流程如下：a:藥業(yè)前處理工藝流程：符合要求的中藥材→篩選→檢驗→泡炙→煎煮→濃縮→醇沉→回收正醇→精制→濃液b:生產(chǎn)用水和純水工藝飲用水→機械過濾器→保安過濾器→高壓泵→反滲透→陽離子交換柱→陰離子交換柱→混床→紫外滅菌→為空濾膜→純化水→高壓泵→多銷蒸餾水跡→聚砜過濾→注射用水c:灌裝工藝：安瓶→理瓶→粗洗→超聲波洗→精洗濃液配制→過濾→灌封→滅菌→燈檢→印字→包裝→入庫輔料4.1.2產(chǎn)品種類與包裝該產(chǎn)品為甘草酸二胺針劑，每盒包裝為10ml×5支，每箱裝量200盒，執(zhí)行國家標準。4.1.3主要設(shè)備方案本項目生產(chǎn)線自動化程度高,擬采用國產(chǎn)先進設(shè)備。詳見《項目新增主要設(shè)備一覽表》。甘草酸二胺主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量（臺）鍋爐（4T/h）1多功能提取罐6三效節(jié)能回收濃縮器2酒精回收塔1炒藥機1熱風循環(huán)烘箱1反滲透制水設(shè)備2多效蒸餾水機2超聲波洗瓶機1遠紅外隧道烘箱1六針安瓶拉絲灌封機10高壓檢漏滅菌機1印字機34.2工程方案4.2.1設(shè)計依據(jù)原則——《建筑工程設(shè)計施工標準》；——2002年版《工程建設(shè)標準強制性條文》（廠房建筑部分）中有關(guān)建筑、消防、安全等方面的規(guī)定?！I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范和行業(yè)標準——廠區(qū)布局合理，設(shè)備選型先進，工藝流程可行?！δ芊謪^(qū)明確，布置流程順暢，辦公與生產(chǎn)區(qū)均有獨立出入口和專用通道，便于原材料與成品出入順暢。——產(chǎn)品生產(chǎn)車間對面即為倉庫，便于成品存放。——整個廠區(qū)應(yīng)選擇適應(yīng)的園林植物，辦公樓前設(shè)置花壇、綠地，形成優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境?！訌姯h(huán)境監(jiān)測與治理，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”應(yīng)達到標準排放?！k公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施，廠區(qū)內(nèi)至少應(yīng)配備兩口自備井，以滿足生產(chǎn)、生活和消防需要。4.2.2總平面布置焦作市康華藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億支甘草酸二胺生產(chǎn)線項目位于河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)。項目占地面積19800平方米（約合30余畝），其中建筑面積3600平方米（含車間、倉庫辦公等附屬設(shè)施），整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)兩部分；生活辦公區(qū)位于廠區(qū)東側(cè)，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西側(cè)和后側(cè)。主廠房采用輕鋼整體廠房；生活區(qū)與辦公用房、車棚等輔屬設(shè)施設(shè)在廠區(qū)東側(cè)；生產(chǎn)區(qū)除一棟車間外，還應(yīng)有原料和成品庫、水電房、鍋爐房等。在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)廠6米寬道路，以方便人員和車輛出入?？紤]非機動車輛和機動車輛存放出入方便，廠區(qū)4.2.3生產(chǎn)車間建筑平面設(shè)計新建廠房采用鋼制平頂大跨度整體廠房，矩形東西走向布置，并安裝中央空調(diào)和滅菌裝置，生產(chǎn)線設(shè)備、安裝、基座采取減震加固處理；廠房基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土樁基礎(chǔ)，確保整體廠房的堅固與美觀，為現(xiàn)場操作創(chuàng)造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境，辦公樓、宿舍、倉庫、餐廳等附屬工程按照施工圖要求施工。建筑平面為長方形，平面尺寸為30×100m廠房一座，采用鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，輕鋼彩瓦屋面整體廠房，向南、北各設(shè)置一個3.5米車間大門，便于原材料與產(chǎn)品進出。建筑總高度9米，車間長度為100米?？缍?0米。在建筑物的東、西兩面各設(shè)一個3.5米寬出入口。建筑立面設(shè)計整體外觀氣派，富有現(xiàn)代感，采用最新鋼結(jié)構(gòu)輕質(zhì)廠房和屋面，顏色以于藍色為主色調(diào)。立面采用輕鋼圍護，并配以白色玻璃矩形窗，整體建筑應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)代氣息，且又與周圍原有建筑協(xié)調(diào)一致。車間東、西兩側(cè)應(yīng)設(shè)置排風口，有利于生產(chǎn)過程中廢氣的處理排放。生產(chǎn)過程應(yīng)采取環(huán)?！叭龔U治理”措施，確保排放達標。4.2.4建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計與建筑材料——工程地質(zhì)根據(jù)廠區(qū)已建工程《巖石工程勘察報告》，擬建車間場地為Ⅱ類場地，場地土類型為中硬土，場區(qū)存在6級左右地震的背景，因此，擬建項目抗震按七度設(shè)防?！黧w工程廠房采用臺架結(jié)構(gòu)，鋼板圍護墻體，彩板鋼屋面。其余屋面基礎(chǔ)采用鋼筋砼帶形基礎(chǔ)，基底標高為-1.3m,砼強度等級除墊層為C10外，其余為C20，磚砌體采用MU10機制磚，M10水泥砂漿?！ㄖ牧匣炷粒簶痘A(chǔ)采用砼C20、鋼材采用Φ—HPB235級和Φ—HPB335級。輕鋼結(jié)構(gòu)廠房及屋面外購或加工組裝。4.3動力供應(yīng)——供電工業(yè)區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有用電設(shè)施齊全，項目建成后，生產(chǎn)生活用電有保證?！┧a(chǎn)經(jīng)營期的用水量為275000噸/年，生產(chǎn)采用循環(huán)水。給水管采用DN100鍍鋅鋼管暗敷，絲扣連接。給水管道應(yīng)作壓力試驗，試驗壓力不應(yīng)小于0.6Mpa，在10分鐘內(nèi)壓力下降不應(yīng)大于0.05Mpa，然后將試驗壓力降至工作壓力以作外觀檢查，以不滲不漏為合格。孟州市水質(zhì)良好，符合生活衛(wèi)生標準，水壓為2.0－3.0Kg/cm2，水溫<32℃——排水廠區(qū)內(nèi)排水分天然雨水和少量生產(chǎn)、生活污水。廠區(qū)東西走向設(shè)總排水暗溝，雨水和生產(chǎn)、生活污水排入排水暗溝，經(jīng)處理后再排出廠區(qū)。本工程排水量極少，排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、雨水合流制，暗溝排除，生活污水經(jīng)化糞池處理后亦排入排水管網(wǎng)。項目排水采用DN150陶土管暗敷，以暗管和雨水井結(jié)合的方式完成場地排水，排水管道試壓注水高度以一層地面高度為準，滿15分鐘后，再灌滿延續(xù)5分鐘，液面不下降為合格，以保證排水暢通，杜絕倒灌?！腊凑铡督ㄖO(shè)計防水規(guī)范GBJ16—87》規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防栓，消防給水以廠內(nèi)兩口自備井為主水源，車間應(yīng)配置手推型滅火器。該區(qū)室外消防用水量按15升/秒計，室內(nèi)消防用水量按10升/秒計，合計為25升／秒，折合為最大小時消防用水量為90噸／小時，室外消防采用低壓消防制，控制半徑以1000米計，部分室外地面建三出口式消防栓若干處。——防雷措施在建筑物的頂部,作防雷裝置,以避免雷害侵襲。4.4通風——室外氣象參數(shù)冬季通風-1夏季通風32冬季平均風速2.7米/秒夏季平均風速2.3米/秒夏季通風相對濕度49%年主導風向西南風——通風形式生產(chǎn)過程中，基本無粉塵，為防止局部散發(fā)出污濁氣體及粉塵，為改善生產(chǎn)環(huán)境，在以自然通風為主的情況下，將采取全面自然通風和局部機械通風的措施。擬建車間廠房東、西兩側(cè)上方均設(shè)置通風口，安裝排風裝置，保持換氣暢通。

第五章組織機構(gòu)與人力資源配置5.1組織機構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國公司法》及建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，項目承建單位已注冊為股份制有限公司，公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名?？偨?jīng)理負責全面工作，實施企業(yè)的全面經(jīng)營管理，以及對公司內(nèi)重大問題的決策，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。焦作市康華藥業(yè)有限公司組織機構(gòu)如下:總經(jīng)理下設(shè)一個經(jīng)營副總經(jīng)理和一個生產(chǎn)副總經(jīng)理。兩個副總經(jīng)理分管辦公室、供應(yīng)科、銷售科、車間、財務(wù)科、質(zhì)保科、質(zhì)檢室、實驗室、化驗室、開發(fā)辦、經(jīng)營辦。其具體情況如下圖所示：副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室供應(yīng)科銷售科車間財務(wù)科環(huán)?？瀑|(zhì)檢室安檢室化驗室開發(fā)辦經(jīng)營辦5.2工作制度公司全年工作日為320天.其中設(shè)備檢修20天,實際生產(chǎn)按300天計算。生產(chǎn)部門按三班生產(chǎn)配套定員，每班工作8小時。5.3勞動定員項目需新增員工207人，其中管理人員15人，專業(yè)技術(shù)人員12人,生產(chǎn)一線職工180人。由于生產(chǎn)線自動化程度高，所有員工的勞動強度不大。為了提高管理人員及員工的創(chuàng)業(yè)積極性，對管理人員實行責任目標管理，半年考核，年終總評，做到獎懲分明，對員工實行崗位效益工資。公司與每位員工都簽訂勞動用工全同，嚴格遵守《勞動法》維護員工合法權(quán)益，并為每位員工購買安全生產(chǎn)保險。5.4職工來源及培訓5.4.1職工來源本項目所需人員主要由原生產(chǎn)車間調(diào)配，另需增加部分技術(shù)人員和工人，人員主要由公司面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。5.4.2職工培訓機械加工業(yè)對工作人員素質(zhì)有較高的要求，因此需對全體工作人員及管理人員進行嚴格的崗前培訓。熟練掌握各個崗位操作規(guī)程及崗位職責，確保上崗后能獨立開展工作。5.5企業(yè)組織企業(yè)組織的原則是高效、快速、準確、精干、靈活和滿負荷運行，從有利于企業(yè)管理和成本核算，有利于產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和確保產(chǎn)品質(zhì)量提高，企業(yè)效益為出發(fā)點，精心組織，合理調(diào)配，不斷使企業(yè)運行趨于合理化。

第六章勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防6.1依據(jù)為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保本項目投產(chǎn)以后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障工人在勞動中的安全和健康，本工程設(shè)計執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和主體工程同時考慮的原則，執(zhí)行《中華人民共和國工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》、《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》。6.2勞動安全規(guī)劃生產(chǎn)區(qū)和行政區(qū)分開,并有綠化設(shè)施。廠區(qū)內(nèi)不得有任何廢物、廢氣、廢水滯留，并配備各種滅菌防護設(shè)施。在所有的操作人員可能接觸到的機械傳動部分應(yīng)安裝先進和可靠的安全防護罩。在所有的用電設(shè)備、設(shè)施上采用可靠的接地保護裝置，以確保操作人員安全生產(chǎn)。制定嚴格的崗位操作規(guī)程及崗位安全操作規(guī)程。配備必要的勞動保護用品。廠區(qū)配備安全員10—20人，負責全廠安全保衛(wèi)工作。6.3工業(yè)衛(wèi)生嚴格執(zhí)行醫(yī)藥行業(yè)GMP標準，以及國家職業(yè)安全衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定,保證員工作業(yè)區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生狀況符合國家有關(guān)標準。生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持完好、清潔、無灰塵、無油污，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)。（1）原料及輔料必須符合國家有關(guān)標準及規(guī)定。（2）車間所有人員嚴禁在車間內(nèi)攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，車間內(nèi)禁止高噪聲污染。（3）產(chǎn)品的運輸、儲存以及工具都應(yīng)專品專用。（4）車間所有操作人員必須經(jīng)過體檢，為無傳染病的健康者。6.4衛(wèi)生保健為了保證員工的身心健康,使廣大員工專心生產(chǎn),車間內(nèi)設(shè)休息室、更衣室，廠區(qū)內(nèi)設(shè)浴室。公司設(shè)保健站，定期為職工進行體檢。6.5消防根據(jù)《建筑物設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，本工程火災(zāi)危險性屬于二級防火等級，局部為一級或三級，因此該工程屬于重點防范區(qū)。工程貫徹“預(yù)防為主，消防結(jié)合的原則”，具體措施如下：建筑物的防火間距按國家規(guī)范要求進行設(shè)計，生產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)產(chǎn)半徑可滿足消防車進出。項目在市區(qū)之內(nèi)，距消防隊約4公里采用低壓消防系統(tǒng)，在生產(chǎn)區(qū)附近有消火栓若干處，可以滿足消防用水量。設(shè)專職消防人員一名。職工必需全部學會使用本崗消防器材，經(jīng)常檢查消防器材，并對職工進行預(yù)防為主的安全、消防知識教育。工作人員必須嚴格遵守操作規(guī)程，車間內(nèi)嚴禁煙火。在行政區(qū)、主要生產(chǎn)地點等特殊用房配備若干泡沫或干粉滅火器。

第七章環(huán)境保護及節(jié)約能源7.1項目區(qū)環(huán)境條件焦作市康華藥業(yè)有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營中藥針劑、丸劑、口服液、糖漿四大類中藥制劑，新建廠房位于孟州市河陽辦事處長店工業(yè)區(qū)，交通十分方便，區(qū)位優(yōu)勢明顯。該區(qū)域內(nèi)環(huán)境條件較好，有一定的富裕容量。項目根據(jù)工藝技術(shù)和氣象條件特點，擬建工程區(qū)內(nèi)生產(chǎn)線呈矩形擺放，整個生產(chǎn)過程順序化，物料輸送機械化程度高，減少中間倒運環(huán)節(jié)，減輕了環(huán)境污染。環(huán)境保護標準《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096—93）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838—2002）《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996《污水綜合排放標準》GB8978—1996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348—90《工業(yè)“三廢”排放標準》GBJ16—83《建筑施工場界噪聲限值》GB12525—907.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響7.2.1廢水該項目生產(chǎn)用水量較大，生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生20噸/天的洗滌廢水。經(jīng)特殊處理后達到循環(huán)利用或達標排放。7.2.2廢渣本項目的主要污染物為中藥藥渣，但它不含任何毒害，可直接用于回收或作果園基肥。7.2.3廢氣與鍋爐煙塵本項目所產(chǎn)生的少量廢氣經(jīng)水膜除塵器處理后可排放于15米高空；鍋爐房產(chǎn)生的SO2和煙塵經(jīng)水膜除塵器處理后經(jīng)煙囪排放。7.2.4生產(chǎn)過程噪聲強度為80分貝，根據(jù)國家工作場所噪聲防護標準，工人每班工作時間累計不超過4小時，工作時戴有防噪音耳套。7.3環(huán)境保護初步方案——廢水治理：該項目生產(chǎn)用水量較大，生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生20噸/天的洗滌廢水，經(jīng)特殊處理后達到循環(huán)利用或達標排放；對于生活污水，由化糞池沉淀分解處理后經(jīng)廠區(qū)下水道進入周邊的排水溝?！a(chǎn)車間粉塵治理：在原料輸送、轉(zhuǎn)運、篩分、成型等工序，其各工序所布除塵點源廢氣經(jīng)密閉集氣布袋除塵后，除塵外排濃度為1.2mg/m3?！肼曋卫恚嚎稍诎惭b時采用減振基礎(chǔ)，加裝空氣動力性消聲器、消聲罩和減振隔音室的措施，并加強車間周圍及廠區(qū)內(nèi)部綠化，以增加噪聲的自然衰減能力，使聲源值和廠界外噪聲值低于國家排放標準?！仩t房產(chǎn)生的SO2和煙塵經(jīng)水膜除塵器處理后經(jīng)煙囪排放。7.4環(huán)境監(jiān)測為切實保證項目建成后各種污染物能夠達標排放，應(yīng)設(shè)立專職環(huán)保人員，負責環(huán)境及各種污染物的監(jiān)測，同時制定嚴格的規(guī)章制度，確保各項環(huán)保設(shè)施的安全運行。7.5綠化為確保員工有個良好的工作環(huán)境,總體布局設(shè)計中考慮充足的綠化區(qū),利用廠區(qū)的空曠地、道路兩旁、車間及其它建筑物周圍布置綠化帶，栽植花草，常青樹木，以降低空氣和噪聲污染，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。7.6環(huán)評初步結(jié)論通過分析,該項目建成投產(chǎn)后,通過積極有效的治理和嚴格執(zhí)行“三同時”的原則,將不會對周圍環(huán)境造成影響。7.7節(jié)約能源本項目要積極采用新工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，電氣設(shè)備選用節(jié)能型變壓器、節(jié)能燈具。所有的熱力及散熱的設(shè)備和管道，加強保溫措施，以減少長期的熱力損失。本項目能源消耗主要是電能和煤炭，在節(jié)約電能方面，設(shè)備選型時應(yīng)充分考慮采用低能耗設(shè)備，電力變壓器選用節(jié)能型變壓器，低壓配電采用靜電電容器低壓集中補償，以提高功率因素，節(jié)約電能；鍋爐要采用新型節(jié)能環(huán)保鍋爐，控制能源消耗，提高利用效率。

第八章招投標方案為了保證工程質(zhì)量，降低工程造價，提高投資效益，根據(jù)中華人民共和國發(fā)展改革委員會第9號令，需對本項目工程進行公開招標。8.1招標范圍——勘察設(shè)計招標；——土建工程施工招標；——安裝工程施工招標；——建設(shè)工程監(jiān)理招標；——重要建筑材料招標。8.2招標方式公開招標。8.3招標組織形式——本項目擬采用委托代理招標，受托機構(gòu)應(yīng)為有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)。招標代理機構(gòu)應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及有關(guān)法規(guī)的招標程序，精心組織，嚴格把關(guān)，充分體現(xiàn)公開、公平、公正和擇優(yōu)、誠信的原則。——招標代理機構(gòu)工作人員應(yīng)熟悉和掌握以下有關(guān)法律法規(guī)：《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國建筑法》《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》（七部委令［2001］第12號）《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家計委［2000］第3號）《招標公告發(fā)布暫行辦法》（國家計委［2000］第4號）8.4評標委員會組成及評標專家——專家來源：由招標代理機構(gòu)從省計委評標專家?guī)熘胁扇‰S機抽取方式產(chǎn)生?！u委會組成：評委會由9人組成，其中抽取的技術(shù)、經(jīng)濟專家6人，占評委會人數(shù)2／3以上，招標人的代表3人。8.5招標公告發(fā)布媒體項目招標公告擬在《中國招標與采購網(wǎng)》上公開發(fā)布。8.6招標工作程序按四個階段進行：——招標準備階段：提交招標申請、制定招標方案、編制招標文件、評標辦法并接受有關(guān)招標管理部門的監(jiān)督管理。——投標階段：發(fā)布招標公告、接受投標報名、進行資格預(yù)審、發(fā)售招標文件、組織現(xiàn)場勘察、答疑、接受投標書?！_標、評標階段：舉行開標會議、組織評標委員會（2／3的專家由招標代理機構(gòu)從相應(yīng)的評標專家?guī)熘谐槿　?/3由招標人代表出任）和評標會議，并向招標監(jiān)督部門報送評標結(jié)果和招標工作報告，發(fā)放中標通知書并通知其他投標人?！u標后：洽談工程合同，退還投標保證金。8.7招標工作順序按工程建設(shè)進度順序依次進行招標：勘察設(shè)計、建設(shè)工程監(jiān)理、建設(shè)工程施工及材料采購。8.8招標時間安排——可行性研究報告批準后進行勘察設(shè)計招標，計劃時間3個月（其中工程設(shè)計2個月）。——工程設(shè)計完成后進行監(jiān)理招標與施工招標，計劃時間1個月。——配合土建工程分階段進行材料采購招標，計劃時間2個月。8.9招標基本情況表8.10投標人資質(zhì)要求——土建工程：一級施工企業(yè)資質(zhì)，近兩年內(nèi)所施工的工程獲得過省優(yōu)，通過IS09000認證，二級以上項目經(jīng)理?！O(shè)備與材料：具有生產(chǎn)許可證，產(chǎn)品出廠合格證，產(chǎn)品質(zhì)量認證的企業(yè)?！惭b工程：具有與該工程相適應(yīng)的、國家有關(guān)部門頒發(fā)的符合規(guī)定資質(zhì)的獨立法人企業(yè)?！O(jiān)理單位：具有乙級以上監(jiān)理資質(zhì),國家一級總監(jiān)，專業(yè)監(jiān)理工程師具有注冊執(zhí)業(yè)資格。

第九章項目實施進度本項目嚴格按工程基建程序進行,項目可行性研究報告一經(jīng)批復(fù)，就將積極進行技術(shù)交流和商務(wù)談判，待項目可行性研究報告和初步設(shè)計批準后，開始施工設(shè)計，同時簽訂設(shè)備購買合同,土建施工過程中在互不影響的情況下,可穿插開展地下管道、設(shè)備基礎(chǔ)和部分設(shè)備的就位與安裝。具體時間安排如下：2007年11月完成項目可行性研究報告審批或備案；2007年10月-11月完成設(shè)備選型、考察、技術(shù)交流及簽訂合同;2007年11月-2008年3月廠房建設(shè)、改造設(shè)備調(diào)試；2008年1月－3月設(shè)備購進、運輸?shù)轿唬?008年4月試生產(chǎn)及投產(chǎn)。

第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算依據(jù)本項目投資估算中的設(shè)備、材料價格是根據(jù)近期設(shè)備、材料價格并考慮一定地區(qū)差價及價格波動確定的；建筑安裝工程是根據(jù)該地區(qū)估、概預(yù)算指標及當?shù)貙嶋H情況確定的；其它工程費用的取費是根據(jù)《機械工業(yè)工程設(shè)計概預(yù)算編制辦法》中的規(guī)定及建設(shè)單位提供的資料計算的。10.2投資估算10.2.1建設(shè)投資建筑工程投資:根據(jù)本項目生產(chǎn)需要和有關(guān)土建工程概算定額計算,根據(jù)土建面積，本次建筑工程費用為250萬元；設(shè)備、工器具購置投資:根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報價,結(jié)合有關(guān)工程定額,本項目生產(chǎn)設(shè)備需投資1250萬元，包括購置安裝檢測儀器等關(guān)鍵設(shè)備；項目建設(shè)其他費用：主要包括勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、質(zhì)量監(jiān)督費需投資20萬元。本項目無需向外征地，此項費用暫不考慮。項目建設(shè)投資估算總計為1520萬元。詳見《建設(shè)投資估算表》。10.2.2根據(jù)該項目所需原料和產(chǎn)成品周期等特點估算正常生產(chǎn)年份全部流動資金為22286.41萬元。詳見《流動資金估算表》。10.2.3建設(shè)期本項目計劃在第一年、第二年分別向銀行申請流動資金貸款1000萬元，共計需貸款2000萬元，貸款利息年利率為7.83%，建設(shè)期貸款利息合計159.67萬元。詳見《建設(shè)期利息估算表》。10.2.4經(jīng)估算本項目工程總資金為3966.07萬元，其中建設(shè)投資1520萬元，建設(shè)期利息159.67萬元，流動資金2286.41萬元。10.3資金來源資金來源：企業(yè)自籌1806.41萬元，申請銀行流動資金貸款2159.67萬元（在第一年、第二年分別申請銀行貸款1000萬元，建設(shè)期銀行貸款利息159.67萬元）。10.4資金使用計劃本項目擬分三個階段進行投資，第一階段即第一年，計劃投入資金1299.15萬元，主要用于建設(shè)投資；第二階段即第二年，計劃投入資金2405萬元，主要用于后期建設(shè)投資和流動資金；第三階段即第三年，計劃投入261.76萬元，用于流動資金。詳見《工程建設(shè)投資分年用款計劃表》和《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。

第十一章經(jīng)濟效益測算11.1原始資料來源原材料消耗總額和產(chǎn)品價格以承建單位提供的有關(guān)資料，同時參考目前同類市場情況為計算依據(jù)。原材料、燃料動力年耗用量及供應(yīng)方案表序號名稱單位年消耗量單價來源進項稅率年轉(zhuǎn)次數(shù)一原材料1野生甘草中藥材噸143020000內(nèi)蒙13%3二輔助材料噸1544.418000元/噸河北、鄭州17%3三其他原材料(包裝材料)噸42905000元/噸洛陽、濟源、孟州17%3四燃料動力1水噸2750000.60地下水2電萬KWH1106000孟州電業(yè)局17%33煤炭噸1650550山西、沁陽13%3產(chǎn)品方案數(shù)據(jù)表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號年產(chǎn)量單價銷項稅率營業(yè)稅率城建稅教育費附加甘草酸二銨注射液10ml×52860萬盒6.00/盒17%增值稅額的7%增值稅額的3%11.2項目計算期根據(jù)主要設(shè)備生命周期,項目計算期為15年,其中建設(shè)期2年,經(jīng)營期13年，其中建設(shè)期第二年項目投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷按70%，經(jīng)營期各年度生產(chǎn)負荷按100%考慮。11.3年銷售收入和年銷售稅金及附加11.3.1銷售收入估算項目建成投入生產(chǎn)后,正常年份生產(chǎn)能力為年產(chǎn)2860萬盒（計2.86億支）甘草酸二胺針劑。參考目前同類產(chǎn)品的市場價格,每盒價格估算為6元，正常年銷售收入估算為1.716億元。11.3.2銷售稅金及附加估算年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品銷售稅金及附加的估算值在正常年份為1571.55萬元。詳見《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。11.4產(chǎn)品成本估算為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng),所有的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ),并預(yù)測了生產(chǎn)期初的價格。采用的預(yù)測價格是現(xiàn)行市場價格。11.4.1原材料、燃料、動力原輔材料、燃料、動力消耗是根據(jù)市場的平均價格水平和消耗指標計算。根據(jù)市場價,經(jīng)測算該項費用為7958.25萬元。詳見《外購原材料費用估算表》、《外購燃料動力費用估算表》。11.4.2工資費用管理人員年平均工資按18000元，技術(shù)人員年均工資按19200元，生產(chǎn)工人年均工資按10800元估算，福利費為工資總額的14%,正常年工資及福利費估算為278.66萬元。詳見《工資及福利費估算表》。11.4.3財務(wù)費用財務(wù)費用是指為籌集資金而發(fā)生的各項費用，本項目需流動資金貸款，貸款利息計入當期損益，第三年為169.1萬元（第三年即可還清貸款），其余年度為0。11.4.4折舊及攤銷費本項目采用平均年限法折舊,根據(jù)主要設(shè)備生命周期,項目計算期為15年，采用分類法折舊和攤銷，其中土建折舊年限為30年，不計凈殘值率;設(shè)備折舊年限為10年,凈殘值率按4%；其他固定資產(chǎn)折舊年限為20年，不計