財務(wù)中心管理辦法

第三篇：工作流程一、工作流程典編號牢工作流程先主要咳對象噴2023C蕉W001掃2023C訪W00庸2牢2023C禾W00鑒3得2023C他W00濃4逗2023C蒙W00轟5賀2023C屆W00禮6站2023C墳W00稍7惱2023C常W00攤8灰2023C頭W00滴9泳2023C麥W01付0二、工作表格坡編號雕表格勇時間兇對象惕2023攏CW哀B派B茶001丙2023浙CW痛B望B言002胳2023悠CWBB棒003早2023粒CWBB訪004說2023C巷WBB00班5識2023C遍WBB00丙6晶2023C禿WBB00噸7棋2023C穗WBB00付8運2023C鑼W(xué)BB00錫9尾2023C血WBB0召10夏2023C火WBB01沿1派2023C銷WBB01穴2巡2023C策WBB01嘩3墳2023C蛋WBB01貍4冒作業(yè)流程嫩責任部門幻財務(wù)斬部謙編號跪制作時間作2023沒年喬1纖月賤1練日音環(huán)節(jié)宴責任崗位踏操作細則/沒控制點撐需求知識博生成表單獻對賬娃財務(wù)/業(yè)務(wù)誰/倉管歷及時收取對翅賬單；2、門財務(wù)根據(jù)賬畜面數(shù)據(jù)與對樹賬單進行比娃對，針對不控一致的數(shù)據(jù)棚，通知業(yè)務(wù)其跟進撿倉管和財務(wù)保針對我方的透失誤進行調(diào)仙整從采購入庫作透業(yè)流程駝責任部門午商品焦部茄編號掉制作時間株2023茂年堪1帳月樂1繼日早環(huán)節(jié)呀責任崗位碑操作細則/姜控制點玻需求知識喜生成表單收貨收貨代倉管/數(shù)控袍送至?xí)捍鎱^(qū)房倉管員據(jù)訂村單及發(fā)貨單念核對品名、脈規(guī)格、花色宴、數(shù)量后據(jù)乓實際到貨辦吐理入庫手續(xù)趣核對到貨商繩品數(shù)量、質(zhì)陵量是否有誤打，填寫呈報色單上交品牌數(shù)經(jīng)理總?cè)缡切缕?，減應(yīng)制定樸“聞商品檔案表吳”兇交由數(shù)控。俗數(shù)控必須在跨當天16：護前將商品檔裳案建好，1濁6后收到的杏必須在當天暗下班前將檔鞠案建好。趁工作流程屬收貨問題反浩饋表（呈報份單寫）/商末品檔案表核對訂單核對訂單沿品牌經(jīng)理裁根據(jù)采購訂傻單核對到貨豎商品是否有纏差異徹有差異與廠饑商溝通原因涉，上報商品純經(jīng)理協(xié)商病沒有訂的商捕品退回，轉(zhuǎn)他“湯采購?fù)素涀餍铇I(yè)流程森”入庫入庫寸打單外員摧1．打單員悲打單員根據(jù)漢實到到貨單呈生成瞇“族采購入庫單土”海當天16：闊30前完成奮的收貨必須驢在當天下班他前完成系統(tǒng)偶入庫手續(xù)，姑16：30目以后完成的街收貨在懼第二天早9具：00前辦挽理全部入庫午手續(xù)，并于賢12：00童前將澤“義采購入庫單焰”煙及廠商減“胞采購發(fā)貨單沃”粘送艦數(shù)控。券浩普系統(tǒng)操勵作手冊琴采購入庫單轉(zhuǎn)采購付款流程轉(zhuǎn)采購付款流程屈按采購付款勸作業(yè)流程恩采購?fù)素涀髟鰳I(yè)流程阿責任部門糾財務(wù)部壘編號伴制作時間橫2023笑年牧1光月開1互日辟環(huán)節(jié)斯責任崗位壩操作細則/皂控制點晃需求知識帝生成表單判定判定煩品牌經(jīng)理勿若品牌經(jīng)理報判定不合格厚應(yīng)予退貨翅，喜與供應(yīng)商聯(lián)簡系，并茂通知收貨組腸退貨皺（若判定讓嘉步接收，由應(yīng)品牌經(jīng)理在曬收貨問題反聾饋單上簽署貧同意讓步接篩收，其他按艦采購入庫作歌業(yè)流程作業(yè)崗）艷2．根據(jù)載“泄商品進銷存貞情況表匯”隊分析，若銷歉售不良的商景品在退貨期做內(nèi)，與供應(yīng)儀商聯(lián)系后通飛知倉管退貨愿。劍1、智“孕商品進銷存罪情況表座”掛分析雁2、品牌退勢貨政策誠采購?fù)素浬昕嵴埍硗素浲素浛蹅}管繳員墨/打單員鄙裝箱打包辦服理退貨氣通知品牌經(jīng)紋理已辦理退規(guī)貨手續(xù)及估產(chǎn)計到達供應(yīng)獵商的時間及午地點等情況待打單員根據(jù)描退貨明細打后采購?fù)素泦慰競}管將采購洽退貨單交數(shù)怠控審單謊系統(tǒng)操作流職程辛采購?fù)素泦胃櫞_認跟蹤確認柔品牌經(jīng)理妻跟蹤供應(yīng)商唱收到退貨情設(shè)況餓要求供應(yīng)商盡確認回復(fù)結(jié)束結(jié)束插銷售發(fā)貨作帶業(yè)流程黎責任部門劃商品只部珍編號再制作時間注2007年柴10禮月2巴3侵日玉環(huán)節(jié)夫責任崗位黎操作細則/偵控制點仗需求知識估生成表單客戶建檔叛客戶建檔影跟單員/數(shù)狂控島據(jù)客戶合作勇申請表內(nèi)容貨建檔搭據(jù)客戶身份墓證信息填寫脊客戶檔案表少由市場總監(jiān)高簽字交數(shù)控肢制建檔卵客戶檔案表創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單握跟單員墨客戶合同量核簽字銷售訂殲單數(shù)量進行訪發(fā)配危戶補貨單與村庫存核對是拋否有貨亦根據(jù)庫存情岡況指導(dǎo)客戶哨補貨漫按促銷活動巷的政策指導(dǎo)指客戶補貨毫在浩普系統(tǒng)艙創(chuàng)建銷售訂唯單汁通知客戶訂慮單情況及金嫁額繭銷售訂單信用審批信用審批循跟單員種據(jù)客戶信用單額度對是否盾超信用進行救復(fù)核，若超接出應(yīng)通知客找戶辦理收款滅手續(xù)，收取絹款項后辦理蠟發(fā)貨手續(xù)塘對現(xiàn)金發(fā)貨粒的，在核實怪品名、數(shù)量春、單價、金腔額無誤后通貢知客戶辦理番收款手續(xù)，渣收取現(xiàn)款并究辦理準予發(fā)部貨手續(xù)蠅客戶信用額另度備貨備貨醫(yī)倉管員讓據(jù)審核無誤疑的銷售訂單葬整理配貨局打單員據(jù)實凡際的配貨數(shù)通量打銷售出柜貨單獵銷售出貨單裝箱發(fā)貨裝箱發(fā)貨低檢貨員液按銷售出庫狡單上注明的絡(luò)花色、品種肚、規(guī)格、數(shù)醉量與實際裝釋箱的貨物進宰行核實調(diào)核對無誤確洽認后封箱交洞發(fā)運人發(fā)貨宮客戶托運資如料染出貨貼轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程借銷售退貨作年業(yè)流程對責任部門喝商品重部訴編號秒制作時間濾2023培年慈1圖月噸1搞日早環(huán)節(jié)討責任崗位夫操作細則/叔控制點香需求知識市生成表單創(chuàng)建退貨申請創(chuàng)建退貨申請綢跟單員胸接客戶退貨金申請撒據(jù)客戶退換零貨政策審核凡是否可退進若可退通知調(diào)客戶退貨，鍬不可退回復(fù)住原因房客戶退換貨頂政策梅客戶退貨申斜請表審核退貨審核退貨時商品審核員投核對退貨申拜請單是否可葛退運簽署審核建決議交倉管醫(yī)通知客戶退丈貨定客戶退換貨法政策清點貨物清點貨物柄倉管員賓據(jù)可退貨申株請表點對貨計物怨不符合退貨閉申請的商品離通知跟單退知還客戶董分品牌分類外分品種及時色準確歸位賄及時辦理系閥統(tǒng)退貨入庫先手續(xù)恒按時將退貨退單交數(shù)控審足單使銷售退貨單轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程鍬轉(zhuǎn)收款作業(yè)烘流程沖抵客腔戶應(yīng)收賬款負促銷商品作增業(yè)流程臂責任部門釣商品燙部筍編號再制作時間批2023贈年類1匆月間1竄日姨環(huán)節(jié)筑責任崗位晃操作細則/呢控制點勇需求知識區(qū)生成表單創(chuàng)建商品促銷申請創(chuàng)建商品促銷申請五品牌經(jīng)理丘1．據(jù)商品榜進銷存情況般表分析需處盯理的商品明短細融2．核算促矮銷活動的盈告虧金額展商品進銷存狼情況治商品處理審狼批表審核商品審核商品隨商品總監(jiān)錘審核所申請膽商品是否需牲要處理大審核促銷活烈動的可行性專審核促銷價于格合理性屑商品進銷存鳳情況虧商品處理審?fù)扰硗ㄖ蛻舸黉N方案通知客戶促銷方案吼跟單員駐據(jù)客戶的商勾品銷售情況綱分析意向客劉戶答邀請或通知漆客戶促銷內(nèi)湯容啄促銷商品必對須以買斷形臭式銷售，不噴予以退換布促銷具體內(nèi)說容轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程栽倉管乓倉管按發(fā)貨減作業(yè)流程執(zhí)遼行轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程面轉(zhuǎn)收款作業(yè)敵流程沖抵客戒戶應(yīng)收賬款抓銷售收款作召業(yè)流程得責任部門裹市場兇部趨編號柴制作時間徒2023軟年達1餐月丈1盈日讀環(huán)節(jié)璃責任崗位曾操作細則/慧控制點惱需求知識拾生成表單核對應(yīng)收款核對應(yīng)收款痕跟單員債與客戶核對堡應(yīng)收賬款僑經(jīng)客戶確認匠后回復(fù)蜓對賬單催收款催收款茅跟單員宋據(jù)銷售合同躲的信用期及奏時提示客戶瘋付款渾每結(jié)客戶每冷月5號對上厚月帳款，1廉0號前回款萬押單客戶確索認上單貨款黎，無誤后回夾款輩4．未在規(guī)估定時間回款臥的客戶通知詢區(qū)域負責人鬼催款蜘1、明確客昂戶信用額度凝，短信平臺烘協(xié)助沿對賬單核對欠款核對欠款悔區(qū)域負責人琴對未在規(guī)定倚時間回款客溪戶，區(qū)域負全責人催款妻2．據(jù)客戶號信用情況區(qū)倆域負責人判兼斷是否停止遣發(fā)貨圍對賬單出具異常表出具異常表桌品牌經(jīng)理課每月出具一傷份應(yīng)收賬款吵欠款分析表陵報送商品總目監(jiān)、市場總銀監(jiān)四對壞帳、吊甘帳進行處理聰異常情況分迷析表結(jié)束結(jié)束低第五篇：霉績效考核表殃姓名：跟捎艱鑒菌部門：誦快青迎職發(fā)務(wù)：違財務(wù)總監(jiān)明考核項目然序號?？己艘c扎評估標準飽標準分綁自評猴初評骨終評廟擋泳尼散偏魚系爽單微涼蛾堅頸謹肌次辱帥栽妨沉溉錘唱鵝滅荷蓋峽丘展頓槽帽池死念趟抵賭餐袍收籌本矛巧在填批潛婆遭仗朱捐芳撲摧青檢做此項目由部踏門經(jīng)理懷/閑主管初評慰,蜓終評人員核榨定增加分值鎮(zhèn)。旅合最少計謊款100射自評人范:躁初評人疼:菠終評人疼:叮姓名：彼怕紋蛛壘部門：糞技信畏職詢務(wù)：石財務(wù)經(jīng)理億考核項目揮序號毀考核要點免評估標準扛標準分賺自評絹初評蒸終評煙秩纏攏岡乞禮之惜劑慕廈蠻記怪奧衫垃蹦網(wǎng)彈剃辣杜姑搶妖困右拳描今峰姓努頭地貴鉛淡涌拔愚呈電魂礙濾瓦撲填裹自評人量:頭初評人姜:球終評人刑:?？己隧椖扛敌蜻b號雀考核要點幕評估標準汁標準察分零自符評盲初問評縱終幅評夢賽籠呀重持漲菊帆挽虎泄走上輝籌發(fā)葉勢池承揮索紫爪踐的喜叛找冤鴉匆銜使截旦掠讀自評人車:霞初評人磚:玩終評人前:騾姓名：文紡炭賊剃緩部門：槍茅放欄職視務(wù)：講主辦會計口姓名：辮別取斗籃城部門：盟鉛熊榴職特務(wù)：品牌經(jīng)鬧理面考核項