資金計(jì)劃管理制度

。****************有限公司資金計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司資金管理的規(guī)范性、計(jì)劃性和有序性，加強(qiáng)資金籌集，精品文檔放心下載提高公司資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，合理調(diào)度和使用資金，保證資金流優(yōu)精品文檔放心下載化運(yùn)行，特制定本制度。第二條本資金計(jì)劃僅指資金的使用計(jì)劃，它是根據(jù)公司未來(lái)一定時(shí)期的采購(gòu)、謝謝閱讀接受勞務(wù)、日常管理等，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的使用狀況，并進(jìn)行貨幣資謝謝閱讀金綜合平衡的計(jì)劃。本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和謝謝閱讀其他貨幣資金。第三條本制度適用于公司各部門(mén)第二章管理方式第四條公司實(shí)行全面的資金計(jì)劃管理，公司及其關(guān)聯(lián)公司的資金使用應(yīng)當(dāng)全精品文檔放心下載部納入資金計(jì)劃。第五條資金計(jì)劃按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)發(fā)起”的原則，由各具體業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)謝謝閱讀歸口管理部門(mén)編制、審核。第六條公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門(mén)應(yīng)在批復(fù)的資金計(jì)劃范圍內(nèi)使用資金，杜絕計(jì)劃外感謝閱讀或超計(jì)劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化，按照權(quán)限報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，公司及其關(guān)聯(lián)謝謝閱讀公司各部門(mén)可以對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。第七條公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。感謝閱讀第八條資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行實(shí)行要素化管理，按照現(xiàn)金要素項(xiàng)目編制資金計(jì)劃、謝謝閱讀控制資金計(jì)劃的執(zhí)行。第三章計(jì)劃內(nèi)容第九條資金計(jì)劃指周資金計(jì)劃。周資金計(jì)劃以單個(gè)項(xiàng)目、單筆資金計(jì)劃為基礎(chǔ)匯總謝謝閱讀編制，作為周資金安排及支出運(yùn)行控制的直接依據(jù)。第十條資金計(jì)劃按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆（項(xiàng)）編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)謝謝閱讀具體的收款單位，并只能在計(jì)劃付款日的當(dāng)周內(nèi)發(fā)起一次付款申請(qǐng)。逐項(xiàng)編制的資金謝謝閱讀計(jì)劃可以在計(jì)劃申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，在計(jì)劃付款日的當(dāng)周多次發(fā)起付款申請(qǐng)。感謝閱讀第十一條各部門(mén)編制內(nèi)容（一）項(xiàng)目部編制：施工隊(duì)費(fèi)用、低值易耗品、零星費(fèi)用等精品文檔放心下載（二）采購(gòu)部編制：材料款、零星費(fèi)用等（三）商務(wù)部編制：與結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)費(fèi)、零星費(fèi)用等（四）行政部編制：社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、管理人員工資、（工資薪金所得）個(gè)人所得精品文檔放心下載稅、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、房租、辦公費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)精品文檔放心下載費(fèi)用、零星費(fèi)用等第11共5頁(yè)。。感謝閱讀包含工資薪金所得個(gè)人所得稅）、企業(yè)所得稅費(fèi)用、殘疾人保障金；李平遠(yuǎn)安排的每謝謝閱讀月固定開(kāi)支；籌資費(fèi)用；零星費(fèi)用等第十二條編制要求（一）由相關(guān)用款部門(mén)填寫(xiě)《資金計(jì)劃表》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核匯總、審批后上報(bào)。精品文檔放心下載（二）相關(guān)用款部門(mén)填報(bào)的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目、金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)于因主觀因素謝謝閱讀造成的錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)進(jìn)而影響正常付款的情況，公司將不予調(diào)整。感謝閱讀（三）施工隊(duì)伍的資金計(jì)劃必須以單個(gè)工程項(xiàng)目為單位、按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。謝謝閱讀逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位（四）項(xiàng)目部涉及施工隊(duì)伍款項(xiàng)支付，應(yīng)提前20天上報(bào)精品文檔放心下載（五）項(xiàng)目有回款時(shí)，項(xiàng)目資金計(jì)劃額度不得超過(guò)回款金額的70%（包含稅金及管理謝謝閱讀費(fèi)）；項(xiàng)目無(wú)回款時(shí)，根據(jù)輕重緩急及公司的財(cái)務(wù)狀況合理進(jìn)行資金計(jì)劃。精品文檔放心下載（六）采購(gòu)部的資金計(jì)劃必須按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須精品文檔放心下載填報(bào)具體的收款單位及付款單位（七）日常運(yùn)作資金計(jì)劃必須按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須謝謝閱讀填報(bào)具體的收款單位及付款單位第十三條資金計(jì)劃表格式模板資金計(jì)劃表分為以下兩種模板：（一）資金計(jì)劃表-通用1、此模板適用于采購(gòu)部資金計(jì)劃、日常運(yùn)作資金計(jì)劃2、填寫(xiě)方式見(jiàn)范本（二）資金計(jì)劃表-施工隊(duì)伍，此模板適用于各項(xiàng)目部班組資金計(jì)劃感謝閱讀第十四條資金計(jì)劃表各模板的填寫(xiě)要求（一）收款單位指公司或者個(gè)人，（二）付款單位、收款單位必須填寫(xiě)公司全稱，收款單位如果為個(gè)人，應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)事人精品文檔放心下載身份證上面的姓名（二）收款單位必須是與我公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的單位或者個(gè)人，不得采取委托轉(zhuǎn)款的謝謝閱讀形式第四章審核流程及內(nèi)容第十五條施工隊(duì)伍資金計(jì)劃審核流程及內(nèi)容(一）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部按下列流程及內(nèi)容審核感謝閱讀1、合約（是否簽署合同）2、商務(wù)部造價(jià)員（核實(shí)該班組是否已完成產(chǎn)值核對(duì)）3、造價(jià)主管（該班組產(chǎn)值量?jī)r(jià)是否正確，是否已從總包方回收款項(xiàng)）精品文檔放心下載(二）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給采購(gòu)部，采購(gòu)部按下列流程及內(nèi)容審核感謝閱讀1、合同是否完善第22共5頁(yè)。。2、施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工謝謝閱讀3、有無(wú)浪費(fèi)材料情況、罰款、扣款4、是否服從管理，工人有無(wú)打架偷盜行為。5、是否使用彝族人，是否配合工作等(三）采購(gòu)部將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)經(jīng)理審核該班組產(chǎn)值量?jī)r(jià)是否合理、該次精品文檔放心下載付款占已回收款比例是否合理(四）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給工程部，工程部審核資金計(jì)劃的合理性。謝謝閱讀(五）分管工程的副總將資金計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部。第十六條采購(gòu)部資金計(jì)劃審核流程及內(nèi)容1、與供應(yīng)商購(gòu)銷(xiāo)合同是否完善2、所供材料質(zhì)量、數(shù)量是否保證，是否短斤缺兩3、供貨是否及時(shí)4、工地上出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，供應(yīng)商能否積極配合妥善解決問(wèn)題感謝閱讀5、發(fā)票開(kāi)具是否完善6、對(duì)我公司材料代加工的保密性是否嚴(yán)密，有無(wú)損害公司利益的行為等謝謝閱讀7、將資金計(jì)劃傳遞給財(cái)務(wù)部。第十七條日常運(yùn)作資金計(jì)劃審核流程及內(nèi)容（一）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃傳遞給工程部，工程部將資金計(jì)劃匯總后（即匯總成謝謝閱讀以工程部為一個(gè)獨(dú)立部門(mén)編制的資金計(jì)劃表）傳遞給財(cái)務(wù)部精品文檔放心下載（二）其他各部門(mén)的資金計(jì)劃由各部門(mén)負(fù)責(zé)人直接傳遞給財(cái)務(wù)部精品文檔放心下載第十八條財(cái)務(wù)部將各部門(mén)資金計(jì)劃匯總后傳遞給常務(wù)副總謝謝閱讀第五章報(bào)送、批復(fù)、執(zhí)行第十九條報(bào)送要求（一）周資金計(jì)劃由財(cái)務(wù)牽頭組織，按公司規(guī)定時(shí)間由下而上層層上報(bào)審核。謝謝閱讀（二）相關(guān)用款部門(mén)每周五12:00之前完成次周周資金計(jì)劃的填報(bào)匯總審核上報(bào)工作精品文檔放心下載（特殊情況以臨時(shí)通知為準(zhǔn)）。超時(shí)未報(bào)或者未匯總審核的，將視為無(wú)資金計(jì)劃安排，謝謝閱讀公司將不做資金計(jì)劃調(diào)整，影響業(yè)務(wù)運(yùn)行需要追加資金計(jì)劃的，將在月度執(zhí)行中嚴(yán)格感謝閱讀考核。第二十條批復(fù)執(zhí)行公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司審批后的資金計(jì)劃合理安排資金使用。精品文檔放心下載第二十一條執(zhí)行要求（一）各項(xiàng)資金的支付應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)用途和金額進(jìn)行支付，嚴(yán)禁各項(xiàng)目之間相互串感謝閱讀換使用、擠占、挪用。（二）公司財(cái)務(wù)以各部門(mén)上報(bào)的資金計(jì)劃為依據(jù)對(duì)各部門(mén)資金使用情況進(jìn)行分項(xiàng)目追謝謝閱讀蹤、檢查。（三）公司財(cái)務(wù)根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的周資金計(jì)劃及其資金實(shí)際支付情況，于每周五將資謝謝閱讀第33共5頁(yè)。。金計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率提報(bào)公司常務(wù)副總。（四）對(duì)外支付業(yè)務(wù)必須以資金計(jì)劃為發(fā)起依據(jù)，在發(fā)起支付時(shí)，不允許修改資金計(jì)精品文檔放心下載劃要素。第二十二條次周執(zhí)行資金計(jì)劃時(shí)，對(duì)于計(jì)劃中未發(fā)起支付或者雖然發(fā)起支付但實(shí)際精品文檔放心下載未支付的款項(xiàng)，歸口管理部門(mén)應(yīng)于次周五再次編制資金計(jì)劃。精品文檔放心下載第六章緊急用款管理第二十三條因客觀情況發(fā)生變化需要緊急用款，但在周資金計(jì)劃中未作安排的，應(yīng)謝謝閱讀按支付流程完成審批權(quán)限將支付單據(jù)交付財(cái)務(wù)部門(mén)。第二十四條申請(qǐng)緊急用款時(shí)，應(yīng)提前1個(gè)工作日層層上報(bào)至常務(wù)副總精品文檔放心下載第二十五條如果緊急用款在公司總體資金計(jì)劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財(cái)務(wù)謝謝閱讀部門(mén)可通過(guò)手續(xù)完善的支付手續(xù)進(jìn)行資金撥付。第二十六條對(duì)公