林崖白茶商業(yè)計劃書

第二部分發(fā)展戰(zhàn)略篇一、發(fā)展戰(zhàn)略1、大力推動品牌建設(shè)，發(fā)展和深化與知名寺院、素食餐廳、茶樓的戰(zhàn)略合作，通過終端形象推廣及平面媒體廣告等方式，不斷鞏固和提升品牌的美譽度與認知度。2、強化產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，提高公司設(shè)計研發(fā)中心創(chuàng)新基礎(chǔ)條件水平，通過整合設(shè)計研發(fā)資源，將現(xiàn)代設(shè)計理念融入傳統(tǒng)茶品生產(chǎn)，引領(lǐng)中國新禪茶文化潮流。3、加強市場拓展，提高優(yōu)勢區(qū)域的市場占有率；在標志性商圈設(shè)立旗艦店和形象標準店；填補具有較強發(fā)展?jié)摿Φ目瞻讌^(qū)域市場，持續(xù)提升門店的單店效益。4、探索O2O線上線下相結(jié)合的營銷模式。優(yōu)化信息管理平臺，促進業(yè)務(wù)流程和組織結(jié)構(gòu)重組，實現(xiàn)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、物流、信息和電子商務(wù)的一體化運營。二、公司組織結(jié)構(gòu)公司將建立完善的管理制度，明確部門職能，保證公司決策機構(gòu)及職能部門對生產(chǎn)經(jīng)營進行著有效的控制和管理。公司董事會聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員。公司各部門的主要職責(zé)如下：董事會辦公室：組織籌備董事會會議，保管會議文件和記錄；按相關(guān)要求披露有關(guān)信息?？偨?jīng)理辦公室：組織籌備總經(jīng)理辦公會議；落實和督辦總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會議的指令；負責(zé)公司接待和外聯(lián)工作；協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)助總經(jīng)理日常事務(wù)。設(shè)計研發(fā)部：掌握消費者需求，負責(zé)新品研發(fā)；確定年度產(chǎn)品發(fā)展目標，編寫季度產(chǎn)品開發(fā)企劃案。營銷部：負責(zé)市場的日常經(jīng)營管理，會同其他部門籌辦各類公司對外交易會、展示會、訂貨會；負責(zé)產(chǎn)品的銷售及管理，完成公司下達的銷售目標。市場部：完成公司對已有渠道的維護和深度拓展工作；分析市場機會，尋找新的目標客戶。采購部：負責(zé)采購業(yè)務(wù)的合同簽訂、合同執(zhí)行，保證采購業(yè)務(wù)滿足設(shè)計研發(fā)部、營銷部及其他部門需求。供應(yīng)鏈管理部：建立合理的供應(yīng)商準入、淘汰機制；組織合格供應(yīng)商評審；開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，管理、維護現(xiàn)有合格供應(yīng)商。品控部：制定質(zhì)量管理體系，經(jīng)批準后實施。對產(chǎn)品生產(chǎn)進行質(zhì)量監(jiān)督管理，確保公司產(chǎn)品達到各項質(zhì)量標準；質(zhì)量異常處理與追蹤。企劃部：負責(zé)公司及品牌推廣，建立和發(fā)展公司文化，組織、參與、指導(dǎo)各類企劃活動；負責(zé)公司對外形象的建立與宣傳。財務(wù)部：負責(zé)公司財務(wù)核算、財務(wù)管理與財務(wù)監(jiān)督；參與實施全面預(yù)算管理；提供各類對內(nèi)對外報表和財務(wù)分析報告；負責(zé)公司資金調(diào)度與稅收事項辦理；參與公司的投資評估、合同審核、定價等工作。信息部：負責(zé)公司信息化規(guī)劃、建設(shè)、維護和管理；組織制定公司數(shù)據(jù)標準及信息、數(shù)據(jù)保密制度，確保公司數(shù)據(jù)服務(wù)器安全運行；輔導(dǎo)培訓(xùn)公司員工和各終端門店對信息系統(tǒng)的操作應(yīng)用。人事行政部：統(tǒng)籌管理公司行政、后勤、安全保衛(wèi)工作，提供部門服務(wù)與對外聯(lián)絡(luò)。負責(zé)人員計劃、招聘等人力資源管理工作，滿足各部門人力資源需求。電子商務(wù)事業(yè)部：負責(zé)公司品牌產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)平臺的銷售業(yè)務(wù)，完成公司下達的銷售目標。三、品牌建設(shè)計劃1、加強與知名寺院、素食餐廳、茶樓的合作，為其開發(fā)、設(shè)計、定制個性化禪茶產(chǎn)品。通過與客戶通力合作，共同推動禪茶文化的傳播，同時實現(xiàn)公司禪茶品牌的推廣。2、加大VIP客戶維護與發(fā)展力度，定期向VIP客戶提供個性化的定制產(chǎn)品，并邀請VIP參加所在門店城市舉辦的消費體驗活動，增強消費者對公司品牌的粘連度。3、加大廣告投放力度，根據(jù)產(chǎn)品定位選擇在相應(yīng)媒體發(fā)布廣告，提升品牌的知名度和美譽度。4、深化同國外優(yōu)秀產(chǎn)品陳列師和終端空間設(shè)計師的合作，對產(chǎn)品陳列實施升級更新，為消費者提供優(yōu)雅的購物環(huán)境，提升品牌終端陳列空間形象。5、積極從事公益活動，履行社會責(zé)任，贊助與品牌相關(guān)的各類文化活動，擴大公司品牌在社會公眾中的影響力。6、選擇知名媒體和媒體監(jiān)測機構(gòu)作為公司品牌推廣的戰(zhàn)略合作伙伴。四、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃1、開拓標志性商圈的商鋪資源，提高優(yōu)勢區(qū)域的市場占有率；在經(jīng)濟發(fā)達城市的標志性商圈設(shè)立旗艦店和形象標準店；填補具有較強發(fā)展?jié)摿Φ目瞻讌^(qū)域市場。2、加強終端門店管理，分批對終端門店實施空間視覺形象、陳列展示升級，并配合信息系統(tǒng)改造全面施行標準化、精細化管理，持續(xù)提升門店的單店效益。五、信息系統(tǒng)建設(shè)改進計劃1、對信息化建設(shè)進行全面規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)管理各個層面的有效整合，促進業(yè)務(wù)流程和組織結(jié)構(gòu)的重組與優(yōu)化；通過大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等途徑，優(yōu)化和提升商業(yè)模式，發(fā)掘新的業(yè)務(wù)增長點。2、對信息化建設(shè)進行系統(tǒng)投入，建設(shè)協(xié)同辦公、接口標準規(guī)范、功能數(shù)據(jù)集成共享的信息管理系統(tǒng)平臺，滿足業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大的需要。六、人力資源發(fā)展計劃公司將完善人力資源開發(fā)和招聘流程，以良好的工作待遇、廣闊的發(fā)展空間和優(yōu)秀的企業(yè)文化吸引并留住人才，同時定期進行員工滿意度調(diào)查，不斷完善各項福利政策，營造“用人、育人、留人”的良好氛圍，保證人員隊伍的團結(jié)和穩(wěn)定。同時與相關(guān)院校和科研機構(gòu)合作，以強化人才儲備。

第三部分市場分析篇一、我國茶葉市場總體分析我國是茶葉的發(fā)源地，是世界上最早發(fā)現(xiàn)、繁育栽培茶樹，加工、利用茶葉的國家，也是世界上最大的茶葉生產(chǎn)國、消費國和貿(mào)易國之一。改革開放以來，我國茶葉產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，全國茶園面積從2006年的113.40萬公頃增長至2013年的184.85萬公頃，年均增長率為7.26%；茶葉產(chǎn)量從2006年的74.54萬噸增長至2013年的135.86萬噸，年均增長率為9.00%。自2005年超過印度后，我國成為了世界第一大茶葉生產(chǎn)國。2013年，我國茶樹種植面積約占世界茶園面積的50%，茶葉產(chǎn)量約占世界茶葉產(chǎn)量的31%，均居世界第一位。茶葉作為一種傳統(tǒng)的天然飲品，在我國具有悠久的消費歷史。我國茶葉內(nèi)銷數(shù)量一直保持穩(wěn)定增長趨勢，從2006年的47.70萬噸增長至2013年的100萬噸，年均增長率為11.38%。2013年，我國茶葉年人均消費量接近700克。據(jù)國際茶葉委員會統(tǒng)計，消費量最大的英國、愛爾蘭年人均消費量為2200克。我國茶葉人均消費量遠低于英國及愛爾蘭，茶葉消費在我國仍存在較大的發(fā)展空間。二、湖南禪茶市場茶禪，作為佛教禪師參禪悟道的一個重要修行法門，是中國佛教禪宗文化的重要組成部分。茶禪，將禪修融于茶道之中，形成“茶禪一味”的理念，發(fā)展成為獨具中國特色的“茶道”文化生活習(xí)慣，從起源于佛教禪宗寺院到融入社會民間，為中國社會各階層人士所共同鐘愛，流傳千載，長興不衰，可謂中國優(yōu)良傳統(tǒng)文化之一應(yīng)為國人重視保護。但是，在建國以后，經(jīng)過文化大革命的十年浩劫，曾經(jīng)遍及所有漢傳寺院的“茶禪”作為中國佛教禪宗文化的重要組成部分，已經(jīng)淡出人們的視野。所幸的是，近幾年來，隨著改革開放的深入發(fā)展，茶禪作為傳統(tǒng)的“禪修法門”，日漸趨向復(fù)興之勢，恢復(fù)了消失在歷史中的僧侶“茶禪”生活，使“茶禪”重新成為寺院僧侶選用的“禪修法門”之一。湖南佛教文化盛行。據(jù)不完全統(tǒng)計著名寺院就有幾十家，佛教徒超百萬人。數(shù)量眾多的寺院和龐大的佛教徒群體成為禪茶消費的重要基礎(chǔ)。地區(qū)著名寺院長沙開福寺洗心禪寺麓山寺密印寺陶公廟洪山寺松柏寺瀏陽文廟常德南禪寺夾山寺善導(dǎo)寺藥山寺古大同寺石門文廟天供寺衡陽南岳大廟福嚴寺方廣寺南臺寺上封寺雁峰寺湘潭海會寺昭山古寺湘潭文廟韶峰古寺永州柳子寺舜帝大廟永州文廟寧遠縣文廟益陽棲霞寺梅城孔廟鐘靈寺岳陽岳陽圣安廟岳陽文廟洞庭廟懷化龍興講寺大興禪寺按全國產(chǎn)業(yè)年人均銷售茶葉700g推算，湖南省禪茶年消費量保守估計在700噸，年銷售額近4.2億元。2015-2020年湖南省禪茶消費量及銷售額預(yù)測值如下圖所示：

第四部分公司經(jīng)營篇公司將利用品牌優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢，專注于附加值較高的“茶觀音”、“茶佛像”、“禮佛茶”等系列產(chǎn)品，將附加值較低的種植、初加工和物流環(huán)節(jié)進行外包。一、產(chǎn)品企劃模式公司以產(chǎn)品企劃規(guī)劃產(chǎn)品設(shè)計、指導(dǎo)產(chǎn)品訂貨、引導(dǎo)品牌營銷，從而確保公司產(chǎn)品符合終端消費者需求。產(chǎn)品企劃包含主題設(shè)計、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及價格組合等。在產(chǎn)品適銷季，公司設(shè)計研發(fā)中心結(jié)合自身品牌定位及需求分析，形成初步的企劃方案。二、產(chǎn)品設(shè)計模式公司產(chǎn)品的設(shè)計堅持“以品牌定位為根本，以市場為導(dǎo)向”的設(shè)計原則，由設(shè)計研發(fā)中心圍繞目標消費群體的個性需求，參考公司市場調(diào)研情況以及產(chǎn)品生產(chǎn)等因素，進行公司產(chǎn)品設(shè)計。三、產(chǎn)品推廣模式品牌推廣是公司獲取市場影響力，體現(xiàn)品牌價值和品牌文化，提升品牌形象和產(chǎn)品形象的重要方式。公司以品牌核心價值引領(lǐng)營銷傳播活動，實行以產(chǎn)品企劃設(shè)計、產(chǎn)品陳列、終端門店形象到營銷廣告策劃的整體營銷模式，突出公司產(chǎn)品的文化品位，提升品牌知名度和美譽度。公司結(jié)合品牌定位，基于對市場、消費者和競爭對手的分析，建立了集品牌形象整合設(shè)計、終端門店形象、產(chǎn)品陳列和廣告投放等于一體的品牌推廣體系，充分展示品牌的內(nèi)涵與文化。①品牌形象整合設(shè)計公司聯(lián)合專業(yè)品牌咨詢管理公司對公司的品牌核心價值、品牌定位、設(shè)計理念、風(fēng)格取向、傳播途徑及品牌視覺形象等識別要素進行了整合設(shè)計和規(guī)范，并在產(chǎn)品設(shè)計、營銷推廣活動中貫徹和提升上述品牌要素。②終端門店形象為保證終端門店形象的一致，公司對所有門店的招牌標識、空間規(guī)劃、賣場色調(diào)、櫥窗展示、平面展示、購物袋、收銀臺和營銷流程等制訂標準規(guī)范，使消費者在感官上保持對公司品牌的統(tǒng)一認識，給消費者一致、舒適的購物體驗。③產(chǎn)品陳列公司充分考慮公司年度市場開發(fā)計劃、當季貨品的風(fēng)格等基礎(chǔ)上，制訂相應(yīng)的產(chǎn)品陳列方案,突出產(chǎn)品定位和主題，從而起到展示公司產(chǎn)品，營造品牌氛圍，提升產(chǎn)品及公司品牌形象，提高產(chǎn)品附加值的作用。④廣告投放公司根據(jù)不同區(qū)域的市場情況、消費者特性，制定有針對性的廣告投放方、品牌內(nèi)涵和品牌服務(wù)，提升公司品牌知名度。⑤專題推廣活動公司不定期策劃一些專題活動，如發(fā)布會、大型活動贊助、答謝會、節(jié)假日活動等，讓消費者和市場了解公司品牌及價值觀，從而達到品牌推廣目的。四、訂貨會模式公司每年召開4次訂貨會，參加訂貨會的加盟商和自營店員工在訂貨會期間確定訂貨量。公司營銷中心通過分析加盟商和自營店以往的銷售情況，引導(dǎo)、協(xié)助加盟商和自營店完成訂貨，并根據(jù)加盟商和自營店確認的訂單向采購管理中心下達采購計劃，采購管理中心根據(jù)采購計劃組織采購。五、采購模式公司采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)全年銷售計劃、新產(chǎn)品推出計劃、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)等制訂采購計劃。公司與茶農(nóng)簽訂協(xié)議，公司為協(xié)議基地的茶農(nóng)提供茶葉生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)，茶農(nóng)使用的農(nóng)藥必須是公司指定的系列產(chǎn)品。公司收購協(xié)議基地茶農(nóng)提供的毛茶時，價格隨行就市，以質(zhì)論價，適當從優(yōu)；茶農(nóng)提供的毛茶質(zhì)量衛(wèi)生安全必須符合國家標準，不能收購基地外的鮮葉進行加工、制作毛茶，更不能混配基地外的毛茶。加強市場預(yù)測，以及原料產(chǎn)量及價格預(yù)測，建立科學(xué)的銷售市場及原料供應(yīng)監(jiān)測及分析預(yù)測體系。加強毛茶的貯藏保鮮設(shè)施建設(shè)，滿足周期性生產(chǎn)的需要，平抑價格波動帶來的成本變動，保證原材料常年充足供應(yīng)。加強原料儲存、生產(chǎn)、物流配送等各環(huán)節(jié)管理，降低成本、費用。六、倉儲和物流模式短途運輸由公司配送；其它地區(qū)則通過專業(yè)物流企業(yè)配送。公司采購的原料，由供應(yīng)商或委托第三方負責(zé)運輸至公司指定的倉庫。公司委托第三方物流將貨品運輸至加盟商指定地點或自營店倉庫，公司與加盟商對貨品運輸相關(guān)責(zé)任按特許加盟合同執(zhí)行。公司建立嚴格的第三方物流企業(yè)甄選標準和流程。流程全過程所涉公司部門均參與甄選過程。公司對物流供應(yīng)商的服務(wù)、運力、資源、線路及安全進行綜合評估后進行選擇。報告期內(nèi)公司物流運輸?shù)恼w執(zhí)行情況良好。驗收定級是指公司采購的所有毛茶，均需由審評小組對茶葉的外觀與內(nèi)質(zhì)等品質(zhì)水平進行評定，以此確定采購價格，同時結(jié)合加工環(huán)節(jié)、銷售地域、消費者口味等因素，決定該原材料將用于加工某一品種的產(chǎn)成品，據(jù)此對毛茶進行定級歸堆。主要流程如下：七、生產(chǎn)模式基本工藝流程是殺青、初揉、渥堆、復(fù)揉、烘焙。八、信息管理模式公司重視信息系統(tǒng)的建設(shè)，已逐步建立起與目前經(jīng)營模式和狀況基本適應(yīng)的信息系統(tǒng)，初步實現(xiàn)了公司運營管理的信息化。信息系統(tǒng)是公司運營管理的重要工具。通過信息系統(tǒng)對采購、分銷、終端零售門店進銷存以及財務(wù)核算等進行全面管理，信息系統(tǒng)及時準確反映營運和財務(wù)信息，為管理和決策提供依據(jù)，促進公司業(yè)務(wù)流程和管理的不斷優(yōu)化。公司信息系統(tǒng)的主要內(nèi)容及功能情況如下：（1）營銷管理系統(tǒng)：是公司最核心的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，涵蓋了公司與產(chǎn)品相關(guān)的主要業(yè)務(wù)應(yīng)用，以實現(xiàn)客戶訂單為核心，包括商品基礎(chǔ)信息管理、采購管理、倉儲管理、分銷零售、物流配送管理、價格管理、財務(wù)往來管理等功能，全面真實地反映業(yè)務(wù)的實際情況。（2）銷售訂貨會系統(tǒng)：是公司管理訂貨會現(xiàn)場的系統(tǒng)，客戶使用無線PDA手持訂貨設(shè)備進行現(xiàn)場下單，通過無線傳輸方式將訂單數(shù)據(jù)及時傳入訂貨會系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)及時準確采集、集中管理為門店科學(xué)訂貨提供高效的數(shù)據(jù)保證。（3）VIP會員管理系統(tǒng)：用于公司的會員管理，通過收集客戶資料，建立客戶數(shù)據(jù)庫對客戶消費習(xí)慣、消費能力、個性需求、活動區(qū)域等進行分析，為銷售管理和產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計提供有效的數(shù)據(jù)支撐。（4）終端POS系統(tǒng)：用于終端門店零售管理，內(nèi)容包括終端門店的收發(fā)存管理、銷售管理、促銷信息、多種方式結(jié)算、商品詢價、庫存盤點、數(shù)據(jù)分析等功能。（5）財務(wù)管理系統(tǒng)：包括現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量、報表、總賬、固定資產(chǎn)管理等功能。公司及各分子公司統(tǒng)一帳套、統(tǒng)一核算標準處理日常會計業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了財務(wù)核算電子化、標準化。

第五部分渠道建設(shè)篇一、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)原則（1）重點區(qū)域覆蓋和空白區(qū)域填充的原則；（2）加強營運管理中心的建設(shè)與優(yōu)化的原則；（3）提升店鋪的形象展示和全面營銷功能的原則。二、店址選擇考慮因素在門店的選址上，公司通?？疾煲韵聝?nèi)容：（1）城市：考察擬開門店所在城市的經(jīng)濟發(fā)展狀況、人口數(shù)量、人口結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣等，確保城市與公司品牌定位以及發(fā)展戰(zhàn)略一致；（2）商圈：考察擬開門店所在地的商圈分布、商業(yè)形態(tài)以及擬開店商圈的客戶群、人流量等。商圈類型包括：（3）商場：要求擬進駐商場的品牌氛圍與公司品牌定位一致；（4）位置：對于商場專柜，要求進駐樓層符合品牌定位，周圍應(yīng)有與品牌相似定位的品牌，面積50平方米以上。三、渠道建設(shè)流程1、位置選擇門店具體選址主要考慮商圈內(nèi)原有茶業(yè)店鋪的分布情況，同時調(diào)查人流、周邊品牌、店鋪權(quán)屬等，盡量靠近商場人流主動線。面積上，依據(jù)公司原則，按照不同的營銷終端渠道和不同品牌特征的要求進行選擇。2、經(jīng)營評估當選好店鋪后，需要對店鋪制定具體經(jīng)營計劃，主要包括：開店前對所在區(qū)域的顧客群體進行市場調(diào)查，預(yù)測營業(yè)額，同時結(jié)合營運管理中心所要體現(xiàn)的功能，對人力資源配備、商品組合策略、商品陳列、商品價格等都作相應(yīng)的規(guī)范。3、門店裝修裝修主要根據(jù)實際租賃/購買的店鋪情況，結(jié)合公司總部制定的裝修標準，邀請有資質(zhì)的裝修單位進行裝修工程招標。在裝修過程中，店鋪的風(fēng)格、色彩、招牌、內(nèi)部格局等必須嚴格執(zhí)行公司總部制定的標準，統(tǒng)一企業(yè)形象。4、開業(yè)經(jīng)營做好充分的開業(yè)準備，就可以進行鋪貨經(jīng)營。在經(jīng)營過程中，改進商品配置、陳列設(shè)計等，制定精確的促銷策略，并在輻射范圍內(nèi)與顧客、加盟商建立良好的公共關(guān)系，并做好顧客的檔案建立和回饋系統(tǒng)。四、項目建設(shè)用地及選址1、旗艦店（1）自建為了進一步增強對周邊城市的直營店的輻射能力，公司將在總部所在城市采取自建的方式新建一家旗艦店。（2）購置根據(jù)營銷網(wǎng)絡(luò)的特點及戰(zhàn)略規(guī)劃，公司未來將選擇北京等直轄市或省會城市，以購置優(yōu)質(zhì)商鋪的方式新建數(shù)家旗艦店。旗艦店均將以各類門店中的最高標準進行裝修并配備相應(yīng)水準的店長和銷售人員，同時精選旗下品牌的每季新款進行分區(qū)陳列，統(tǒng)一銷售，提升品牌的美譽度和公司的整體形象。2、商場店經(jīng)過市場調(diào)研和初步的店鋪篩選，同時在項目實施前將進一步進行嚴謹?shù)脑u估，公司將根據(jù)店鋪所在地實際經(jīng)濟發(fā)展情況逐步實施直營店鋪的建設(shè)。3、購物中心店由于購物中心是未來消費的趨勢和主力，公司在新店的布局規(guī)劃上逐步加大了購物中心店的比重。未來三年內(nèi)將新建專營品牌的購物中心店。五、項目實施進度公司將通過5-10年時間，發(fā)展15個左右有潛力、實力、精品王牌的區(qū)域代理，打造全國性的營銷渠道網(wǎng)絡(luò)。具體進度如下：1、以湖南長沙為中心建立營銷中心形象店并作為模版示范窗口，建立直營店、加盟商專店，爭取2年內(nèi)在湖南市場建立覆蓋整個湖南的直營、加盟商專店，同時以湖南市場為跳板建立中南市場區(qū)域代理、加盟商銷售渠道。2、中南銷售渠道建設(shè)期間，以網(wǎng)絡(luò)平臺、區(qū)域代理、區(qū)域加盟商等形式逐漸建立覆蓋華南區(qū)、華東區(qū)、華北區(qū)以及西南區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)。3、架構(gòu)并完善華北、華東、華南、中南、西南五大市場渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。其中華北市場以北京、鄭州為中心；華東市場以上海、杭州為中心；華南市場以廣州為中心；中南市場以湖南、江西為中心；西南市場以廣西、貴州、四川為中心。

第六部分財務(wù)分析篇一、資金需求項目期初投資200萬元，用于場地租賃、裝修、設(shè)備購置、產(chǎn)品模具及設(shè)計費、原茶葉儲備、產(chǎn)品庫存等。具體構(gòu)成如下圖所示：項目金額（萬元）占比場地租賃105%場地裝修63%設(shè)備購置5930%產(chǎn)品模具及設(shè)計費2010%產(chǎn)品原茶葉儲備4523%產(chǎn)品庫存6030%合計200100%二、效益分析1、收入及利潤分析項目產(chǎn)品共三大類：茶觀音，售價2999；茶佛像，定價49999限量1000套；禮佛茶，價格分別299元,699元，1299元。項目第一年銷售收入300萬，第二年500萬，第三年1000萬。序號項目123451營業(yè)收入3005001000150020002營業(yè)成本1391913214515813營業(yè)稅金及附加24711144銷售費用12204060805管理費用152550751006財務(wù)費用7利潤總額13226158290312258彌補以前年度虧損9應(yīng)納稅所得額132261582903122510所得稅336514622630611凈利潤9919543767891912提取法定盈余公積金102044689213提取任意盈余公積金51022344614未分配利潤841663715767812、項目全投資現(xiàn)金流分析序號項目0123451現(xiàn)金流入3185301060159021201.1營業(yè)收入3005001000150020001.2增值稅-銷項稅額183060901201.3補貼收入1.4回收固定資產(chǎn)余值1.5回收流動資金2現(xiàn)金流出2002242865357439522.1建設(shè)投資2002.2流動資金49276767672.3經(jīng)營成本1552254005757502.4增值稅-進項稅額2.5增值稅-應(yīng)交增值稅183060901202.6營業(yè)稅金及附加24711143所得稅前凈現(xiàn)金流量-2009424452584711684累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-200-106138664151026785調(diào)整所得稅33651462263066所得稅后凈現(xiàn)金流量-200611793806218627累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-200-1394042010411903折現(xiàn)年限123456動態(tài)所得稅前-17975174334480592累計-179-104704048851476所得稅后-17948128241352437累計-179-130-323959110283、財務(wù)計劃現(xiàn)金流分析序號項目建設(shè)期運營期0123451經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量1102064476889291.1現(xiàn)金流入3005001000150020001.1.1營業(yè)收入3005001000150020001.1.3補貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出19029455381210711.2.1經(jīng)營成本1552254005757501.2.3增值稅、營業(yè)稅金及附加24711141.2.5所得稅33651462263061.2.6其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-200-49-27-67-67-672.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出20049276767672.2.1建設(shè)投資2002.2.2維持運營投資2.2.3流動資金49276767672.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量2003.1現(xiàn)金流入2003.1.1項目資本金投入2003.1.2建設(shè)投資借款3.1.3流動資金借款3.1.4債券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2現(xiàn)金流出3.2.1各種利息支出3.2.2償還債務(wù)本金3.2.3應(yīng)付利潤（股利分配）3.2.4其他流出4凈現(xiàn)金流量611793806218625累計盈余資金6124062012412103第七部分發(fā)展目標篇公司將致力于推動我國禪茶產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、標準化、品牌化、規(guī)?；?、國際化經(jīng)營發(fā)展。在未來經(jīng)營發(fā)展中，公司將以市場為導(dǎo)向，充分發(fā)揮品牌和人才優(yōu)勢，加速拓展市場，進一步擴大品牌影響力和市場占有率；依靠科學(xué)技術(shù)、管理創(chuàng)新，積極開展綠色生態(tài)茶園、現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)與營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；以禪茶系列產(chǎn)品為主導(dǎo)，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化經(jīng)營，全面發(fā)展，將本公司打造成中國茶葉第一品牌企業(yè)。一、公司具體發(fā)展計劃（一）實施品牌戰(zhàn)略，擴大公司品牌認知度品牌建設(shè)是現(xiàn)代化茶葉發(fā)展的必由之路，茶業(yè)品牌化是現(xiàn)代茶業(yè)的重要標志。依靠品牌帶動產(chǎn)業(yè)升級，符合茶業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律，也是現(xiàn)代茶業(yè)發(fā)展的客觀趨勢。公司將深入挖掘品牌內(nèi)涵和產(chǎn)品特性，進一步建立健全品牌發(fā)展機制，依靠科技力量實施產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和技術(shù)開發(fā)，優(yōu)化資源推進公司品牌和產(chǎn)品推廣，豐富和完善公司品牌戰(zhàn)略發(fā)展：1、充分利用禪茶在茶類產(chǎn)品中的知名度和地理標志保護的優(yōu)勢，擴大品牌知名度。2、用2年時間完善品牌企劃的隊伍建設(shè)，使之達到同行業(yè)的領(lǐng)先水平，培養(yǎng)一大批愛喝茶、懂喝茶、知茶的忠實客戶。3、加大廣告投入，提升品牌形象。進行書畫、詩歌、體育、論壇、休閑旅游等一系列大型茶事活動，通過形象代言、電視電臺、報刊雜志、戶外廣告、網(wǎng)絡(luò)等通路終端的持續(xù)宣傳，不斷強化品牌意識，用3-5年時間讓“林崖茶、天下品”深入人心，讓“林崖白茶”走進千家萬戶。（二）實施人才戰(zhàn)略，完善人事管理制度公司秉承“以人為本”的經(jīng)營理念，實施人才戰(zhàn)略。公司將根據(jù)未來3～5年發(fā)展需要，在現(xiàn)有人員素質(zhì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，認真分析公司人才結(jié)構(gòu)，制定人才引進和培養(yǎng)計劃。1、在人事制度方面，進一步完善包括人員招聘、薪酬管理、考核評價、激勵制度在內(nèi)的人力資源管理體系，建立人才良性競爭機制、合理的人才培養(yǎng)機制和激勵機制，確保公司在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中有能用的人才。2、在人才招聘方面，公司人力資源工作的重點是引進具有前瞻視野和團隊精神的優(yōu)秀管理人才、研發(fā)人才和市場營銷人才，特別是從事相關(guān)產(chǎn)品市場營銷和具有經(jīng)營管理經(jīng)驗的復(fù)合型人才。3、在人才培養(yǎng)方面，公司將進一步完善有利于人才培養(yǎng)和引進的激勵機制，創(chuàng)造有利于每個人發(fā)展的事業(yè)平臺，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，培養(yǎng)業(yè)務(wù)精熟、勇于開拓、忠誠廉潔的高素質(zhì)員工隊伍，讓每個員工“想有奔頭、干有勁頭”。（三）實施營銷網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略，完善服務(wù)保障體系根據(jù)市場發(fā)展需要的變化，在鞏固公司現(xiàn)有市場份額的基礎(chǔ)上，采取多渠道、多形式發(fā)展國內(nèi)外市場，進一步完善服務(wù)保障體系。1、借助資本市場在國內(nèi)重要區(qū)域，通過購買或租賃店鋪的方式新建一批旗艦店、直營店終端，以此帶動一大批加盟店的發(fā)展。2、營運培訓(xùn)和物流保障是加盟連鎖體系的主要內(nèi)容，在未來發(fā)展過程中，公司將繼續(xù)健全加盟培訓(xùn)和物流管理的隊伍，進一步完善營運培訓(xùn)服務(wù)和物流保障體系。（四）實施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略，增強研發(fā)優(yōu)勢研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新主要集中在品種選擇、科學(xué)種植、原料加工、冷藏保鮮、拼配加工、包裝設(shè)計等環(huán)節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量控制、自動化及新產(chǎn)品開發(fā)是研發(fā)與創(chuàng)新的重點內(nèi)容。公司計劃在5年內(nèi)成立博士后與院士工作站，爭取成為國家級白茶企業(yè)工程技術(shù)研究中心的依托單位。通過上述措施提升公司研發(fā)水平，研發(fā)培育優(yōu)良品種、保證原料綠色、天然、優(yōu)質(zhì)；運用信息技術(shù)和機械自動化技術(shù)，提高加工過程的自動化程度，提高勞動生產(chǎn)率。（五）實施規(guī)模發(fā)展戰(zhàn)略，保證公司持續(xù)盈利1、利用資本市場募集資金，擴建產(chǎn)品生產(chǎn)線，擴大生產(chǎn)產(chǎn)能，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。2、隨著市場規(guī)模和生產(chǎn)規(guī)模的擴大，采取內(nèi)促外拓的策略，建設(shè)生態(tài)茶園、發(fā)展原料基地，建立原料收儲加工點，保證原料供給。利用國家重視三農(nóng)，加快新農(nóng)村建設(shè)的機會，爭取地方政府政策支持，參與土地流轉(zhuǎn)，與農(nóng)民一起建立合作社，以公司加鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社行政組織建立基地，或采取保護價與農(nóng)民、加工大戶簽訂協(xié)議等各種方式，發(fā)展原料的供應(yīng)渠道。3、公司將通過“引進來、走出去”的方式，與中國十大名茶的主產(chǎn)區(qū)內(nèi)的茶企緊密合作，優(yōu)勢互補，共同發(fā)展，保持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。（六）實施標準化生產(chǎn)戰(zhàn)略，保證食品安全1、建設(shè)生態(tài)茶園，有效提高公司自有資源的利用率，進一步強化公司的種植環(huán)節(jié)，提高公司自有毛茶的供應(yīng)數(shù)量，充實并穩(wěn)定公司產(chǎn)品原材料的供應(yīng)來源。推動無公害標準茶園和有機、綠色食品茶葉基地的建設(shè)，更好地從源頭開始掌控茶葉質(zhì)量與農(nóng)殘標準，生產(chǎn)更多符合無公害、綠色、有機等標準的高品質(zhì)茶葉滿足下游消費者的需求，帶動山地資源的合理利用，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、在未來3-5年內(nèi)，健全產(chǎn)品全程質(zhì)量可追溯體系，使電子化可追溯覆蓋公司所有產(chǎn)品，實現(xiàn)從茶園到茶杯的全程可監(jiān)控。3、購置自動化程度更高、技術(shù)更先進的生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備，擴大公司產(chǎn)能，進一步提高生產(chǎn)過程的標準化與清潔化程度，提高產(chǎn)品的清潔度、安全性與可靠性，更好地滿足下游市場的需求。二、實現(xiàn)經(jīng)營目標的假定條件本公司擬定上述業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃劃和目標，主要是基于以下假設(shè)條件：1、本公司所處的宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政治、法律和社會環(huán)境處于正常狀態(tài)，沒有對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響的不可抗力事件發(fā)生。2、公司所在行業(yè)及領(lǐng)域的市場處于正常發(fā)展的狀態(tài)下，沒有出現(xiàn)重大的市場突變情形。3、公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營模式、組織結(jié)構(gòu)不發(fā)生重大變化。4、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。三、實施上述計劃將面臨的主要困難根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，在未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、資金運用規(guī)模都將快速擴大。公司在較大規(guī)模資金運用和業(yè)務(wù)迅速擴展的背景下，在戰(zhàn)略規(guī)劃、機制完善、資源配置、運營管理、資金管理和內(nèi)部控制等方面，都將面臨新的挑戰(zhàn)。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃和目標。四、公司確保實現(xiàn)規(guī)劃和目標擬采用的方法或途徑為確保順利實施上述計劃，公司將持續(xù)堅持以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新為基礎(chǔ)，堅決貫徹公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，促進管理升級和體制創(chuàng)新，重點實施人才戰(zhàn)略、科學(xué)管理戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略，培養(yǎng)和引進高水平的業(yè)務(wù)骨干和管理人才，建立起能夠適應(yīng)現(xiàn)代化管理和快速發(fā)展需要的高水平員工隊伍，并努力爭取早日實現(xiàn)成功上市，并進一步拓展公司融資渠道，提高公司的核心競爭力。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u楔子 1第一部分項目概況篇 1一、經(jīng)營理念 1二、資金需求 1三、項目收益 1第二部分發(fā)展戰(zhàn)略篇 1一、發(fā)展戰(zhàn)略 1二、公司組織結(jié)構(gòu) 1三、品牌建設(shè)計劃 1四、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 1五、信息系統(tǒng)建設(shè)改進計劃 1六、人力資源發(fā)展計劃 1第三部分市場分析篇 1一、我國茶葉市場總體分析 1二、湖南禪茶市場 1第四部分公司經(jīng)營篇 1一、產(chǎn)品企劃模式 1二、產(chǎn)品設(shè)計模式