電信行業(yè)財務信息化解決方案

電信行業(yè)財務信息化解決方案財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）版本：1.0目錄1解決方案摘要 .10.4具體功能協(xié)議錄入在系統(tǒng)內輸入協(xié)議的基本信息，涉及協(xié)議的標的、違約責任、具體的條款、協(xié)議主體等協(xié)議中的基本內容，在各級單位和領導對協(xié)議審批后，可以將該草簽協(xié)議轉為正式協(xié)議，在錄入協(xié)議的過程中，系統(tǒng)將提供警告和約束機制。在制作新協(xié)議時系統(tǒng)將提供各種協(xié)議的樣板格式作為參考，并根據(jù)公司的協(xié)議編碼規(guī)則自動給出協(xié)議編號。協(xié)議審核對于草簽的協(xié)議，按照公司的規(guī)定進行各級審核批復，系統(tǒng)將記錄審核批復的記錄，同時對協(xié)議的執(zhí)行進行約束，如當金額在一定的范圍內時，只有相應的的部門和領導才有權限在系統(tǒng)內進行審批確認的操作。協(xié)議執(zhí)行系統(tǒng)將對協(xié)議的執(zhí)行情況進行跟蹤，可以隨時了解協(xié)議的執(zhí)行狀況，如時間、金額等協(xié)議變更執(zhí)行協(xié)議變更的操作時，在協(xié)議變更操作中可以直接進行協(xié)議變更和終止的操作，但需要嚴格控制可以進行操作人員的權限設定記錄分析系統(tǒng)將記錄分析協(xié)議各種信息和執(zhí)行情況，作為公司管理和決策的依據(jù)。如按照部門、協(xié)議類別等記錄協(xié)議的各種信息和執(zhí)行情況。日記管理記錄在協(xié)議管理中進行的各種操作，為公司的管理和責任追蹤提供依據(jù)。4.11發(fā)票管理系統(tǒng)4.11.1系統(tǒng)概述在本系統(tǒng)中，實現(xiàn)對與發(fā)票相關業(yè)務的管理，涉及發(fā)票的發(fā)放、開票的實際業(yè)務和信息的管理，并提供發(fā)票的號段管理及銷號管理功能，以及時掌握發(fā)票的收發(fā)及號段信息，同時提供各種記錄查詢的功能。4.11.2系統(tǒng)特點操作簡樸由于是外掛程序，因此可直接讀取WFS賬務數(shù)據(jù)。在保證了流程嚴謹性的同時使操作更加簡樸。功能齊全系統(tǒng)具有獨立發(fā)票管理功能?？梢院蚖FS系統(tǒng)緊密結合，滿足客戶一些特殊的開票需求。同時也可單獨使用。具有開票，審核，紅票沖紅，記錄分析等完整的發(fā)票管理功能。安裝簡捷只需進行簡樸的初始化工作即可投入使用。安全性高擁有自己的數(shù)據(jù)存儲體系，可以保證數(shù)據(jù)的安全性。4.11.3系統(tǒng)體系結構4.11.4重要功能發(fā)票管理軟件重要完畢對業(yè)務過程中產生的各種發(fā)票的管理，其具體功能特點如下：發(fā)票購買情況管理實現(xiàn)對發(fā)票的購買業(yè)務的全面管理，解決發(fā)票購買的實際業(yè)務，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票使用和庫存情況作出相應的判斷，并發(fā)出相應發(fā)票購買業(yè)務解決的指令。發(fā)票開票管理實現(xiàn)對發(fā)票使用情況的嚴格管理，結合協(xié)議以及其他項目的批號，嚴格控制開票和作廢的行為，并對發(fā)票的內容進行嚴格校驗，從而規(guī)范發(fā)票的開具業(yè)務。發(fā)票庫存管理實現(xiàn)對發(fā)票庫存的管理，可以實現(xiàn)為發(fā)票的購買和使用提供決策依據(jù)，嚴格控制發(fā)票的使用，可以隨時了解公司發(fā)票的使用情況。發(fā)票打印本系統(tǒng)提供了性能優(yōu)異、操作方便、符合標準的的發(fā)票打印的功能。號段管理在本系統(tǒng)中，可以實現(xiàn)對發(fā)票的號段進行錄入、查詢等業(yè)務的解決，以便可以及時了解到發(fā)票的號段資源，進行號段的合理分派。銷號管理在本系統(tǒng)中，可以對已收回或過期的發(fā)票的發(fā)票號進行登記，并進行銷號管理，從而保持號段的準確性。報表查詢發(fā)票管理軟件具有功能強大的報表查詢功能，系統(tǒng)可以根據(jù)任意設定的條件對發(fā)票的各種信息進行記錄查詢，涉及對發(fā)票信息、金額等的記錄分析，并將結果以各種形式的報表提供應相關人員，作為管理決策的依據(jù)。4.12稅務會計系統(tǒng)4.12.1系統(tǒng)概述稅務會計與財務會計是財務專業(yè)中兩個不同的領域，稅務會計的確認和計量標準不同于財務會計，適應所得稅會計與財務會計分離的趨勢，有力解決納稅申報的實際困難。稅務會計系統(tǒng)的功能是滿足所得稅申報的需要，對的計算出應繳納的所得稅。在基礎核算軟件提供數(shù)據(jù)的基礎上，在省公司層面對數(shù)據(jù)進行分析解決。遵循稅法的規(guī)定，對會計基礎數(shù)進行重新地分類。按重新分類的數(shù)據(jù)進行計算，得出各個納稅申報單位的應納稅所得額，滿足全省及各地市分公司所得稅納稅申報的需要。保存與所得納稅申報有的有關資料，形成歷史資料，下一個會計年度參與納稅申報。4.12.2系統(tǒng)特點提供準確即時的賬務信息，也能靈活地滿足不同組織形式及特殊的會計需求，如多語言，多貨幣轉換，多稅制解決的需求，突破了傳統(tǒng)賬務系統(tǒng)的缺陷，實時控制公司的收入費用成本，成為使公司從基本的財務核算提高到財務管理和決策的先進數(shù)字化管理。4.12.3系統(tǒng)架構圖4.12.4具體功能對收入進行稅務確認。對不得稅前扣除項目進行確認。對成本費用項目進行重分類。對準予扣除項目的金額大小進行確認。工資薪金支出。固定資產的折舊費用、無形資產和遞延資產的攤銷費用。利息支出。租賃廣告費業(yè)務宣傳費業(yè)務招待費壞賬損失保險費稅金勞動保護。財產損失。資產評估。調整事項。補稅和罰款。股權置換和資產置換。捐贈。聯(lián)營公司與新辦公司。投資收益。自動記錄納稅申報的時間性差異。自動計算以前年度時間性差異對省公司的影響額。自動生成各納稅單位的納稅申報表。4.13記錄信息管理系統(tǒng)4.13.1系統(tǒng)概述記錄信息是線路資源狀況、網絡資源狀況、通話量、數(shù)據(jù)業(yè)務狀況、網間結算等信息的集中反映，同時也是評價公司經營業(yè)績的重要依據(jù)以及財務分析的基礎，因此加強讀記錄信息的管理也是財務工作中的一個重要環(huán)節(jié)。在本次信息系統(tǒng)的實行中，記錄信息管理實現(xiàn)的重點是財務部門如何實現(xiàn)對基礎數(shù)據(jù)的收集、匯總，并生成各類記錄報表，針對這個關鍵點，我們采用如下方法解決記錄信息管理的問題：各相關部門運用辦公網絡實現(xiàn)采集卡的填寫、提交，財務部門具體的信息收集方式可以采用直接輸入或者通過接口從其他系統(tǒng)導入或者通過中間文獻導入等。4.13.2系統(tǒng)特點功能全面系統(tǒng)可以解決從數(shù)據(jù)的采集、上報、備份、審核、匯總直到報表制作等業(yè)務，以及對各種指標的分析，包含幾乎平常記錄工作的所有方面。圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結果可以以最佳的表現(xiàn)形式作為輸出。及時準確的記錄查詢記錄信息通過填制采集卡進行基礎數(shù)據(jù)的收集。財務部門通過對基礎數(shù)據(jù)的收集、匯總，實現(xiàn)記錄信息管理，生成記錄報表。其它相關部門可以通過辦公網絡實現(xiàn)采集卡的填寫、提交的功能，可以查詢記錄報表。嚴格的權限控制保證系統(tǒng)的安全性系統(tǒng)可以根據(jù)需要設立不同的用戶及其不同的管理權限和口令，并能進行管理。進入系統(tǒng)的客戶端界面中任一子系統(tǒng)必須輸入對的的用戶名和密碼，使用完畢后需注銷后才干進入另一子系統(tǒng)。4.13.3系統(tǒng)體系結構其他業(yè)務系統(tǒng)其他業(yè)務系統(tǒng)手工輸入采集卡接口中間文獻記錄信息管理系統(tǒng)財務分析系統(tǒng)OROROR用戶4.13.4具體功能收集各種基礎數(shù)據(jù)收集各種記錄信息的基礎數(shù)據(jù)，可以通過直接輸入或者通過接口從其他系統(tǒng)導入或者通過中間文獻導入等方式實現(xiàn)。編制記錄基礎數(shù)據(jù)采集卡涉及：國內長途數(shù)字電路記錄資料提供單；國內長途音頻電路記錄資料提供單；省際長途網絡元素出租業(yè)務記錄資料提供單；省內長途網絡元素出租業(yè)務記錄資料提供單；本地（市）縣間網絡元素出租業(yè)務記錄資料提供單；本地（市）縣內網絡元素出租業(yè)務記錄資料提供單；本地網線路記錄資料提供單；電話互換設備記錄資料提供單；本地電話用戶記錄資料提供單；智能網及其它業(yè)務用戶記錄提供單；本地電話通話量記錄資料提供單；電話信息服務量記錄資料提供單；國內長途電話通話量記錄資料提供單；國際及港澳臺電話通話量記錄資料提供單；分組互換通信業(yè)務記錄資料提供單；數(shù)字數(shù)據(jù)網通信業(yè)務記錄資料提供單；寬帶網通信業(yè)務記錄資料提供單；公眾電報、用戶電報、傳真業(yè)務量記錄資料提供單；電報、傳真業(yè)務記錄原始記錄；互聯(lián)互通本地網內通話量記錄資料提供單；互聯(lián)互通國內長途通話量記錄資料提供單；互聯(lián)互通國際及港澳臺通話量記錄資料提供單；國內IP電話通話量記錄資料提供單；國際及港澳臺IP電話通話量記錄資料提供單；IP電話市場通話量記錄資料提供單；網間結算、出租代維及其他收入記錄資料提供單。各種記錄分析報表生成電信重要通信能力月報；網絡元素出租業(yè)務量月報；電信重要通信能力月報；本地電話業(yè)務量月報；本地電話業(yè)務量；傳統(tǒng)長話業(yè)務量月報；數(shù)據(jù)通信及電報業(yè)務月報；互聯(lián)互通業(yè)務月報；IP電話及宜通電話業(yè)務月報；IP電話市場月報。4.14財務分析系統(tǒng)4.14.1系統(tǒng)概述對財務信息的有效運用是公司實行有效財務管理和公司經營管理和決策的重要途徑和手段。有效的財務數(shù)據(jù)運用包含了對財務信息的準確、針對性和及時的掌握，包含了對財務數(shù)據(jù)有主題、廣泛和進一步的分析以及預測。同時，通過對財務信息的有效運用，通常會實行具體的管理決定或決策。4.14.2系統(tǒng)特點財務業(yè)務信息實時查詢及時、豐富、有主題和多維的數(shù)據(jù)分析靈活的報表定制功能支持報警提醒和信息廣播可實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)深度挖掘和預測提供控制參數(shù)錄入及發(fā)出操作強大的知識發(fā)現(xiàn)功能，廣泛支持：數(shù)據(jù)挖掘聚類分析主成份分析趨勢預測庫存分析決策樹相關性分析模式發(fā)現(xiàn)What-If分析4.14.3系統(tǒng)體系概述財務分析系統(tǒng)融數(shù)據(jù)倉庫技術、聯(lián)機分析技術、數(shù)據(jù)挖掘技術、數(shù)據(jù)庫遠程訪問及控制技術和數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術于一體，構成完整的財務分析和管理應用解決方案平臺，其總體架構圖如下：HOLAPHOLAP（混合聯(lián)機分析）MOLAP（多維數(shù)據(jù)倉庫聯(lián)機分析）ROLAP（關系數(shù)據(jù)庫聯(lián)機分析）DM(數(shù)據(jù)挖掘)財務分析系統(tǒng)（展示層）Xin-eRQC（新逸遠程查詢與控制）抽?。≧-L）DB（遠程-本地關系數(shù)據(jù)庫）（R-L）DW（遠程-本地數(shù)據(jù)倉庫）清洗轉換裝載說明：（R-L）DB（遠程-本地關系數(shù)據(jù)庫）指本解決方案所涉及的所有相關財務管理模塊數(shù)據(jù)庫；（R-L）DW（遠程-本地數(shù)據(jù)倉庫）存儲相關財務系統(tǒng)模塊的歷史、綜合數(shù)據(jù)，是實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析所需數(shù)據(jù)的重要存儲和管理部件；ROLAP（關系數(shù)據(jù)庫聯(lián)機分析）是對相關財務系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)聯(lián)機分析的數(shù)據(jù)分析工具；MOLAP（多維數(shù)據(jù)倉庫聯(lián)機分析）是對財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫實現(xiàn)聯(lián)機分析的分析工具；HOLAP（混合聯(lián)機分析）專指綜合采用ROLAP和MOLAP進行數(shù)據(jù)分析的一種整合的聯(lián)機分析技術，本財務分析系統(tǒng)選用該技術；DM（數(shù)據(jù)挖掘）是在數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)基礎之上，運用MOLAP強大的分析機制，實現(xiàn)規(guī)律、知識發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)分析工具；Xin-eRQC（新逸遠程查詢與控制）是新逸科技在開發(fā)“集團領導查詢與分析系統(tǒng)”過程中自行摸索和研發(fā)的專有遠程數(shù)據(jù)訪問和指標發(fā)布的工具平臺，是實現(xiàn)財務業(yè)務系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)查詢、控制參數(shù)發(fā)布、報警提醒信息接受等應用的關鍵工具；財務分析系統(tǒng)（展示層）是分析系統(tǒng)的用戶會話環(huán)境，是實現(xiàn)信息展現(xiàn)、交互操作的平臺。4.14.5系統(tǒng)功能簡介關鍵數(shù)據(jù)實時查詢可對如下系統(tǒng)實現(xiàn)關鍵數(shù)據(jù)實時的訪問和查詢WFS財務管理軟件各種賬目、科目、分戶信息集中化模塊多單位集中財務關鍵信息查詢應收管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)固定資產系統(tǒng)報表解決系統(tǒng)記錄信息管理系統(tǒng)稅務會計系統(tǒng)協(xié)議管理軟件有價卡管理軟件發(fā)票管理軟件工程管理軟件多維數(shù)據(jù)分析財務報表分析資產負債表分析損益表分析鈔票流量表分析其他報表分析（待擬定）綜合分析五性分析（收益性、生產性、流動性、安全性、成長性）杜邦財務分析其他綜合分析（待擬定）分析功能均支持趨勢分析、累計數(shù)分析，同比分析，各地區(qū)數(shù)據(jù)排行比較分析等多種分析模式。決策支持數(shù)據(jù)預測What-If分析數(shù)據(jù)挖掘提醒控制提醒參數(shù)設立自動提醒或報警控制參數(shù)設立與發(fā)布分析輸出報表定制圖形化展現(xiàn)系統(tǒng)管理單位設立用戶及權限設立訪問控制5信息系統(tǒng)性能規(guī)劃電信公司FIS系統(tǒng)整體性能將嚴格參照招標文獻規(guī)定實現(xiàn)，并力求在此基礎上實現(xiàn)性能的更進一步提高。概要性能指標如下表（摘自招標文獻）：系統(tǒng)行為響應時間1．在線事務解決簡樸（查詢/更新三張表）中檔（查詢/更新四到六張表）復雜（查詢/更新七到十張表）<=5秒(90%的情況下)<=30秒(90%的情況下)<=60秒(90%的情況下)2．在線報表生成簡樸（平常使用和簡樸記錄報表）復雜（數(shù)據(jù)倉庫或分析報表）<=2分鐘(90%的情況下)<=20分鐘(90%的情況下)3．在線報表打印本地激光打印機網絡激光打印機每分鐘六頁每分鐘二十四頁/在復雜的情況下每分鐘九頁6信息系統(tǒng)運營環(huán)境6.1網絡及設備類型配置建議網絡總體結構環(huán)境為全省范圍內的從縣到地市到省的整體財務網絡；廣域網為VPN，但個別縣到地市也許暫時采用撥號（撥號方式我們不建議）；設備類型配置建議：省公司：應用服務器、數(shù)據(jù)服務器、備份服務器、數(shù)據(jù)倉庫服務器、web服務器、防火墻（硬件）、磁帶機地市分公司：應用服務器、數(shù)據(jù)服務器、備份服務器、數(shù)據(jù)倉庫服務器、web服務器、（可選硬件防火墻，一般建議采用軟件防火墻）、磁帶機縣分公司：應用服務器（備選）、數(shù)據(jù)服務器（備選）、（可選備份服務器）整體網絡及硬件環(huán)境如下圖所示：6.2硬件選型建議服務器配置建議單位服務器配置省公司業(yè)務數(shù)據(jù)服務器（LH6000基座式）1個PentiumIIIXeon900MHz/2MB二級高速緩存,512MB133MHzECCSDRAMDIMM,36.4GB薄型熱插拔Ultra3SCSI磁盤驅動器（10,000rpm）,HPNetRAID-1M控制器（Ultra3SCSI，單通道PCI卡）業(yè)務應用服務器（HPNetServerLH3000）PentiumIII1GHz,前端總線為133MHz,256KB片內高速緩存128MBPC－133MHz

ECCSDRAM，具有內存清除功能，集成雙通道I2O，HPNetRAID，控制器，集成的10/100TX網卡地市分公司業(yè)務應用服務器（HPNetServerLH3000）PentiumIII1GHz,前端總線為133MHz,256KB片內高速緩存128MBPC－133MHz

ECCSDRAM，具有內存清除功能，集成雙通道I2O，HPNetRAID，控