實驗六 2BizBox ERP財務(wù)模塊實驗

PAGE16PAGE84實驗六2BizBoxERP財務(wù)模塊實驗1．實驗?zāi)康氖煜?BizBoxERP財務(wù)模塊的基本業(yè)務(wù)流程。了解添加應(yīng)收/應(yīng)付賬款、預(yù)收/預(yù)付賬款、總賬、庫存管理的基本操作方法。2．實驗要求掌握應(yīng)收/應(yīng)付賬款的操作方法。掌握預(yù)收/預(yù)付賬款的操作方法。掌握總賬的管理方法。掌握庫存管理的基本操作方法。3．實驗內(nèi)容3.1財務(wù)總流程2BizBoxERP財務(wù)模塊，采用了“插件式”模塊設(shè)計方法，針對不同國家和地區(qū)提供本地化的財務(wù)模塊，建立在中外財務(wù)95%共同基礎(chǔ)上，將5%的差一部分進(jìn)行剝離、封裝，并以“可配置”的方式提供在系統(tǒng)中。在2BizBoxERP中，除了對應(yīng)收、應(yīng)付、總賬進(jìn)行管理外，還可以通過跟蹤勞動成本和其他成本，管理現(xiàn)金和銀行賬戶、生成支票、接收和支付多貨幣賬單，有效地管理各種資產(chǎn)、回籠資金、分流現(xiàn)金流，生成各種報表。圖6-1財務(wù)流程示意圖3.2預(yù)收款客戶的銷售單建立以后，通常需要預(yù)收部分款項作為訂金。銷售人員將銷售單號和訂金金額告知財務(wù)人員后，由財務(wù)人員創(chuàng)建預(yù)收款單。實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建預(yù)收款單：有2種方式可以用來創(chuàng)建預(yù)收款單。從銷售界面創(chuàng)建預(yù)收款在銷售單屬性界面上，提供了創(chuàng)建預(yù)收款單快捷按鈕。點擊“生成預(yù)收款單”右邊的“+”按鈕可創(chuàng)建預(yù)收款單，并進(jìn)入更新預(yù)收款單界面。更多情況下，財務(wù)人員應(yīng)該在財務(wù)模塊中來進(jìn)行預(yù)收款單的操作。從財務(wù)模塊創(chuàng)建預(yù)收款在“財務(wù)模塊-預(yù)收款”界面中的“生成預(yù)收款”功能下，有2種方式生成預(yù)收款單。eq\o\ac(○,1)輸入已知銷售單號，點擊“生成預(yù)收款單”按鈕，直接創(chuàng)建預(yù)收款單，進(jìn)入更新預(yù)收款單界面。eq\o\ac(○,2)根據(jù)銷售單號的關(guān)鍵字搜索銷售單，在搜索結(jié)果界面，點擊相應(yīng)銷售單號創(chuàng)建預(yù)收款單。無論哪種方式，都會進(jìn)入更新預(yù)收款單界面。更新預(yù)收款單：在更新預(yù)收款單界面，點擊項標(biāo)簽頁下的“添加”按鈕，來創(chuàng)建預(yù)收款項。輸入預(yù)收款額、過期日期和有關(guān)注釋，點擊“確定”即完成預(yù)收款項的添加。添加后，回到更新預(yù)收款單界面，繼續(xù)添加預(yù)收款項；選中預(yù)收款項，可進(jìn)行編輯或刪除操作。編輯完成后，點擊“提交”生成預(yù)收款單。點擊“編輯”按鈕可繼續(xù)更新預(yù)收款單，點擊“打印”按鈕可將預(yù)收款單生成PDF文檔。點擊“取消”按鈕，可取消未收款的預(yù)收款單，同時，預(yù)收款單的狀態(tài)由“打開”變成“取消”，預(yù)收款項的狀態(tài)也變成“取消”，預(yù)收款單不和任何銷售彈有關(guān)聯(lián)，原銷售單可繼續(xù)創(chuàng)建新的預(yù)收賬款。注意：已做收款操作的預(yù)收賬款，不可以取消。點擊“取消”按鈕，系統(tǒng)會彈出提示，終止取消預(yù)收款的操作。對預(yù)收款單添加預(yù)收款：收到客戶的預(yù)收款后，財務(wù)人員要對相應(yīng)預(yù)收款單添加收款。通過上述方法找到相應(yīng)的預(yù)收款單后，在預(yù)收款單界面項信息后，點擊“收款”按鈕，添加收款信息。填寫的收款信息包括：會計科目、總付款、支票號、支付日期等。填寫完畢后，點擊“添加”按鈕進(jìn)行收款。若預(yù)收賬款是用外幣核算的，那么在收款時，必須填寫金額到賬當(dāng)天的匯率。默認(rèn)顯示的匯率是貨幣屬性中設(shè)置的當(dāng)前會計期間的起初匯率。完成收款時，該項狀態(tài)變?yōu)椤笆湛睢保上鄳?yīng)憑證和借貸信息。在“財務(wù)模塊-應(yīng)收賬款出納-添加收款”功能下，系統(tǒng)還提供了批量添加預(yù)收款的功能，詳見“應(yīng)收賬款出納”模塊。查找預(yù)收款單：生成預(yù)收款單后，有2種方法對預(yù)收款單進(jìn)行查找。查看預(yù)收款單——輸入完整的預(yù)收款單編號，點擊“查看預(yù)收款單”按鈕，查看預(yù)收款單。搜索應(yīng)收預(yù)收賬款——按照預(yù)收款單號關(guān)鍵字、客戶編號、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件來搜索預(yù)收款單。實驗要求：從財務(wù)模塊創(chuàng)建預(yù)收款，更新預(yù)收款單信息。用2種方法查找預(yù)收款單。3.3應(yīng)收賬款實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建應(yīng)收賬款：系統(tǒng)提供了2種方式添加應(yīng)收賬款。從發(fā)貨單創(chuàng)建應(yīng)收賬款對于已經(jīng)發(fā)貨的銷售單，可以直接在發(fā)貨單界面，點擊“建立發(fā)票”，建立應(yīng)收賬款。或者通過搜索沒有應(yīng)收賬款的發(fā)貨單，在搜索結(jié)果頁面，點擊發(fā)貨單號直接創(chuàng)建應(yīng)收賬款。上述2種方式，都可進(jìn)入“從發(fā)貨單建立發(fā)票”界面。其中，付款周期為必選。發(fā)票金額不可更改。對于已經(jīng)做過預(yù)收款的銷售單，此處會出現(xiàn)沖銷預(yù)收款額的選項。勾選后，應(yīng)收款項便會自動沖銷預(yù)收款項。也可以不選擇在創(chuàng)建應(yīng)收賬款時沖銷預(yù)收款，在做應(yīng)收帳款收款的時候，仍可以沖銷預(yù)收款金額。詳見“對應(yīng)收賬款添加收款”章節(jié)。填寫完成后，點擊“建立發(fā)票”，系統(tǒng)便會生成應(yīng)收發(fā)票。若需要修改應(yīng)收發(fā)票，可直接點擊“應(yīng)收發(fā)票”界面左下角的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯界面進(jìn)行修改。若需要取消未收款的應(yīng)收發(fā)票，可直接點擊“應(yīng)收發(fā)票”界面左下角的“取消應(yīng)收賬款”按鈕，確認(rèn)取消操作，應(yīng)收發(fā)票取消。應(yīng)收發(fā)票號用中橫線表示刪除，發(fā)票狀態(tài)由“打開”變成“取消”。掛賬憑證也變成取消狀態(tài)，用戶可重新根據(jù)發(fā)貨單建立應(yīng)收賬款。從財務(wù)模塊創(chuàng)建應(yīng)收賬款在財務(wù)模塊下，有3種方式可用于創(chuàng)建應(yīng)收賬款。eq\o\ac(○,1)在“財務(wù)模塊-應(yīng)收賬款-基本”界面下，添加應(yīng)收賬款。選擇客戶后，可手動添加物料，建立應(yīng)收賬款。eq\o\ac(○,2)在“財務(wù)模塊-應(yīng)收賬款-基本”界面下，通過發(fā)貨單項添加應(yīng)收賬款。系統(tǒng)會按條件搜索符合的發(fā)貨單項，選擇需要開票的項，選擇付款周期，確認(rèn)是否沖銷預(yù)收賬款后，點擊“確定”創(chuàng)建應(yīng)收賬款。eq\o\ac(○,3)在“財務(wù)模塊-應(yīng)收賬款-基本”界面下，通過銷售單項創(chuàng)建應(yīng)收賬款，也稱開單留置。這個功能適用于銷售未全部發(fā)貨完畢時，先要開發(fā)票的情況。系統(tǒng)會按條件搜索符合的銷售單項，選擇需要開票的項，選擇付款周期，確定是否沖銷預(yù)收賬款后，點擊“確定”按鈕創(chuàng)建應(yīng)收賬款。創(chuàng)建的應(yīng)收帳款會自動植入“開單留置”的標(biāo)記，當(dāng)發(fā)貨后，可點擊“確認(rèn)發(fā)票”按鈕，將開單留置轉(zhuǎn)換為正常的應(yīng)收賬款。若需要取消該開單留置的發(fā)票，可直接點擊“應(yīng)收發(fā)票”界面左下角“取消應(yīng)收賬款”按鈕，執(zhí)行取消操作。對應(yīng)收賬款單添加收款：應(yīng)收賬款到帳后，財務(wù)人員應(yīng)及時添加收款。在應(yīng)收發(fā)票屬性界面添加收款找到應(yīng)收賬款后，在應(yīng)收發(fā)票界面添加應(yīng)收賬款，只需點擊界面下方的“財務(wù)信息”。點擊后，界面下方即變?yōu)樨攧?wù)信息界面，可查看該筆應(yīng)收賬款的收款情況。*若應(yīng)收賬款有未充抵的預(yù)收款，應(yīng)先沖抵預(yù)收款到應(yīng)收賬款中，點擊“收款”按鈕，彈出收款界面。選擇“應(yīng)收沖銷賬款”，填寫相應(yīng)的信息后，點擊“添加”，即可完成沖抵。*若該應(yīng)收發(fā)票沒有未沖抵的預(yù)收款，點擊“收款”按鈕，在彈出的收款界面填寫本次收款信息。點擊“添加”按鈕，完成應(yīng)收賬款的收款，同時生成相關(guān)憑證。*若應(yīng)收賬款使用外幣結(jié)算，則在收款時，需填寫金額到賬時的匯率。默認(rèn)顯示的匯率是貨幣屬性中設(shè)置的當(dāng)前會計期間的起初匯率。*若已提交的收款信息有誤，則可點擊“財務(wù)信息”標(biāo)簽頁中的“注銷”按鈕，注銷相應(yīng)的收款憑證。注銷收款憑證的記錄，可在“憑證”標(biāo)簽頁中查看。注意：若要取消已做收款操作的應(yīng)收賬款，需先注銷所有收款憑證，然后點擊界面左下角的“取消應(yīng)收賬款”按鈕，執(zhí)行取消應(yīng)收賬款操作。若未注銷收款憑證，直接點擊“取消應(yīng)收賬款”，系統(tǒng)會彈出警告，終止取消操作。批量添加應(yīng)收賬款詳見“應(yīng)收賬款出納”模塊。查找應(yīng)收賬款：有4種基本的應(yīng)收賬款查找方式。查看應(yīng)收賬款——輸入完全匹配的應(yīng)收賬款單號，點擊按鈕查看應(yīng)收賬款。搜索應(yīng)收賬款——輸入發(fā)票號關(guān)鍵字，選擇發(fā)票狀態(tài)，點擊按鈕搜索相應(yīng)的發(fā)票。按客戶編號搜索應(yīng)收賬款——輸入客戶編號關(guān)鍵字，點擊按鈕搜索相關(guān)客戶的應(yīng)收賬款。搜索應(yīng)收賬款（時間）——根據(jù)時間，按多條件搜索應(yīng)收賬款。實驗要求：分別從發(fā)貨單及財務(wù)模塊創(chuàng)建應(yīng)收賬款。對應(yīng)收賬款添加收款。用2種方式查找應(yīng)收賬款。3.4應(yīng)收賬款出納實驗指導(dǎo)：添加批量預(yù)收款：點擊“添加批量預(yù)收款”按鈕，以支票的方式對多個預(yù)收賬款收款。批量添加是按照客戶編號、起止時間來搜索預(yù)收款。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預(yù)收款單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“建立收款項”按鈕。點擊“建立收款項”按鈕后，來到設(shè)置預(yù)收款界面。在此界面，系統(tǒng)按客戶對預(yù)收款進(jìn)行了分組，可為每個客戶填寫一個付款號（支票號或轉(zhuǎn)賬號等），為每筆款項添加備注，并選擇憑證會計科目。信息核實無誤后，點擊“接受預(yù)收款”按鈕。此界面信息不可更改，可以點擊“取消”按鈕取消操作，取消后，需要重新進(jìn)行批量收款操作。確認(rèn)無誤，點擊“接收客戶預(yù)收款”，即為這些銷售單創(chuàng)建了批量收款單，可根據(jù)提示打印單據(jù)，或繼續(xù)建立新的批量預(yù)收款。添加電匯預(yù)收款：點擊“添加電匯預(yù)收款”按鈕，以電匯的方式來對多個預(yù)收賬款收款。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預(yù)收款單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“設(shè)置電匯預(yù)收款”按鈕。進(jìn)入下一個界面后可以看到，系統(tǒng)按客戶對預(yù)收款進(jìn)行了分組。在此，可為每個客戶填寫一個客戶電匯號，為每筆款項添加備注，隨后填寫電匯的手續(xù)費(fèi)極其科目，點擊“創(chuàng)建電匯預(yù)收款”。進(jìn)入“提交電匯預(yù)收款”界面。eq\o\ac(○,1)若需要電匯號、電匯手續(xù)費(fèi)等信息，可在確認(rèn)信息前，點擊“后退”按鈕，返回上一個界面修改內(nèi)容。eq\o\ac(○,2)若所填信息沒有錯誤，便可點擊“收款”按鈕，提交電匯收款操作，至此，電匯預(yù)收款操作完成。用戶可在完成的界面中，查看電匯手續(xù)費(fèi)等信息。批量添加收款：點擊“添加批量收款”按鈕，以支票的方式來對多個應(yīng)收帳款收款。批量添加是按照客戶編號、起止時間來搜索應(yīng)收賬款的。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的應(yīng)收款單和應(yīng)收抵賬單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“建立收款項”按鈕。注意：此處最多只能勾選100項；若應(yīng)收賬款中有未沖抵的預(yù)收款，應(yīng)先進(jìn)入應(yīng)收賬款界面，將預(yù)收款沖銷，然后才能進(jìn)行批量收款。進(jìn)入下一個界面后，系統(tǒng)按客戶對應(yīng)收款進(jìn)行了分組，可為每個客戶填寫一個付款號（支票號或轉(zhuǎn)賬號等），為每筆款項添加備注，設(shè)置其應(yīng)收賬款科目。點擊“收款”，進(jìn)入“接受客戶付款”界面，確認(rèn)信息并提交收款，至此，應(yīng)收賬款批量收款操作完成。添加電匯收款：點擊“添加電匯收款”按鈕，以電匯的方式來對多個應(yīng)收賬款收款。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的應(yīng)收款單和應(yīng)收抵賬單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“設(shè)置電匯收款”按鈕。進(jìn)入下一個界面后，系統(tǒng)按客戶對應(yīng)收款進(jìn)行了分組?？蔀槊總€客戶填寫一個客戶電匯號，也可為每筆款項添加備注，隨后填寫電匯的手續(xù)費(fèi)及其他科目，點擊“電匯收款”，進(jìn)入“電匯收款”界面。若需要修改電匯費(fèi)用、電匯號等信息，可點擊“后退”按鈕，返回上一界面進(jìn)行修改；若所填信息無誤，可點擊“收款”按鈕，提交電匯收款操作，至此，電匯預(yù)收款操作完成。用戶可在完成界面下方查看該筆電匯操作的手續(xù)費(fèi)以及手續(xù)費(fèi)的憑證。實驗要求：完成批量添加預(yù)收款、添加電匯預(yù)收款的操作。完成批量添加收款、添加電匯收款的操作。3.5應(yīng)收抵賬單創(chuàng)建完應(yīng)收賬款后，當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)購買的產(chǎn)品中，有一些需要退貨時，可以用應(yīng)收抵賬單來進(jìn)行退款操作。實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單：eq\o\ac(○,1)從回收單創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單一般情況下，當(dāng)客戶需要退貨時，會創(chuàng)建“回收單”將產(chǎn)品回收入庫（詳見“銷售模塊-回收單”）。在對回收單進(jìn)行收料后，回收單狀態(tài)變?yōu)椤耙咽铡?，同時可以在回收單屬性界面上生成應(yīng)收抵賬單。點擊“建立應(yīng)收抵賬單”，在創(chuàng)建界面，輸入付款周期，點擊“提交”創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單?？梢?，從回收單創(chuàng)建的應(yīng)收抵賬單，已經(jīng)關(guān)聯(lián)了回收單、回收收料單和發(fā)票信息。eq\o\ac(○,2)從“財務(wù)模塊-應(yīng)收抵賬單”下創(chuàng)建在財務(wù)模塊下，有2種方式創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單：通過發(fā)票或不通過發(fā)票。從發(fā)票建立應(yīng)收抵賬單，點擊“建立應(yīng)收抵賬單”，輸入系統(tǒng)發(fā)票號，點擊“添加”按鈕。如果點擊“不通過發(fā)票建立應(yīng)收抵賬單”，則需要輸入客戶信息后，點擊“添加”按鈕。此外，也可以點擊“搜索沒有應(yīng)收抵賬單的回收收料單”來查找回收收料單。在查詢結(jié)果界面，點擊回收收料單號，創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單。無論采用哪一種方法，點擊“添加”后，系統(tǒng)個都會創(chuàng)建一個新的應(yīng)收抵賬單CM12XXXX，同時進(jìn)入更新應(yīng)收抵賬單界面。在該界面中可編輯、添加退貨的物料項和數(shù)量，選擇付款周期，點擊“提交”完成更新。對應(yīng)收抵賬單添加付款：對應(yīng)收抵賬單添加付款，首先要找到應(yīng)收抵賬單。在應(yīng)收抵賬單子頁面，提供了多種方式查找應(yīng)收抵賬單。應(yīng)收抵賬單基本查詢eq\o\ac(○,1)查詢應(yīng)收抵賬單——輸入完全匹配的應(yīng)收抵賬單號進(jìn)行查看。eq\o\ac(○,2)搜索應(yīng)收抵賬單——輸入應(yīng)收抵賬單關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。eq\o\ac(○,3)按客戶編號搜索應(yīng)收抵賬單——輸入客戶編號關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。eq\o\ac(○,4)按日期搜索應(yīng)收抵賬單項日期類型分為2種：抵賬單日期和過期日期。選擇日期種類、起止時間，設(shè)置其他搜索條件，點擊按鈕來查找應(yīng)收抵賬單項。搜索結(jié)果按日期排列，并會統(tǒng)計全部應(yīng)收抵賬單總金額。雙擊任意行進(jìn)入相應(yīng)的應(yīng)收抵賬單屬性界面。eq\o\ac(○,5)按日期搜索應(yīng)收抵賬單日期類型分為2種：抵賬單日期和過期日期。選擇日期種類、起止時間，設(shè)置其他搜索條件，點擊按鈕來查找應(yīng)收抵賬單項。搜索結(jié)果按應(yīng)收抵賬單號排列，并顯示客戶編號和原始發(fā)票號。找到應(yīng)收抵賬單后，在應(yīng)收抵賬單屬性界面下方，點擊“財務(wù)信息”按鈕，可看到應(yīng)收抵賬單的收付款情況。點擊“收款”按鈕，添加相關(guān)信息。其中，給客戶的退款，以負(fù)收款的形式填寫。添加完成后，應(yīng)收抵賬單狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”，可查看相關(guān)的憑證和借貸信息。若要取消應(yīng)收抵賬單的付款憑證，可點擊“財務(wù)信息”標(biāo)簽頁中的“注銷”按鈕，注銷相應(yīng)的付款憑證。若要批量對應(yīng)收抵賬單付款，其方法與批量對應(yīng)收賬款收款相同。搜索應(yīng)收抵賬單：詳見“對應(yīng)收抵賬單添加收款”。實驗要求：分別從回收單和財務(wù)模塊創(chuàng)建應(yīng)收抵賬單。對剛創(chuàng)建的應(yīng)收抵賬單添加付款。3.6預(yù)付款實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建預(yù)付款單：建立采購單后，供應(yīng)商通常需要我們支付部分款項作為訂金。采購人員將采購單號和訂金金額告知財務(wù)人員后，由財務(wù)人員創(chuàng)建預(yù)付款單。在采購單屬性界面上，提供了創(chuàng)建預(yù)付款單的快捷按鈕，更多情況下，財務(wù)人員可在財務(wù)模塊中進(jìn)行預(yù)付款單的操作。從采購單生成預(yù)付款單在采購單屬性界面，點擊預(yù)付款單右邊的“+”按鈕，進(jìn)入更新預(yù)付款單界面。在財務(wù)模塊生成預(yù)付款單在“財務(wù)模塊-預(yù)付款”界面中的“生成預(yù)付款”功能下，有2種方式生成預(yù)付款單：eq\o\ac(○,1)輸入已知采購單號，點擊“生成預(yù)付款單”按鈕，直接創(chuàng)建預(yù)付款單，進(jìn)入更新預(yù)付款單界面。eq\o\ac(○,2)搜索采購單號，在搜索結(jié)果界面，點擊相應(yīng)采購單號創(chuàng)建預(yù)付款單。2種方式都可以進(jìn)入更新預(yù)付款單界面。更新預(yù)付款單：在更新預(yù)付款單界面，點擊“項”標(biāo)簽頁下的“添加”按鈕，來創(chuàng)建預(yù)付款項。輸入預(yù)付款額、過期日期和相關(guān)注釋，點擊“確定”即完成預(yù)付款項的添加。添加后，回到更新預(yù)付款單界面，可繼續(xù)添加預(yù)付款項；選中預(yù)付款項，可進(jìn)行編輯或刪除操作。編輯完成后，點擊“提交”生成預(yù)付款單。點擊“編輯”按鈕可繼續(xù)更新預(yù)付款單，點擊“打印”按鈕可將預(yù)付款單生成PDF文檔。點擊右下角的“取消”按鈕，可直接取消未付款的預(yù)付款單。取消后的預(yù)付款單狀態(tài)變成“取消”。與原采購單無關(guān)聯(lián)，用戶可為原采購重新添加預(yù)付款單。若預(yù)付款已做付款操作，點擊該按鈕，會彈出提示，終止取消預(yù)付款單的操作。查看預(yù)付款單：生成預(yù)付款單后，有2種方法對預(yù)付款單進(jìn)行查找。eq\o\ac(○,1)查看應(yīng)付預(yù)付賬款——輸入完整的預(yù)付款單編號，點擊查看預(yù)付款單。eq\o\ac(○,2)搜索應(yīng)付預(yù)付賬款——按照付款單號關(guān)鍵字、供應(yīng)商編號、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件來搜索預(yù)付款單。對預(yù)付款單添加付款：將預(yù)付款打給供應(yīng)商后，財務(wù)人員要對相應(yīng)預(yù)付款單添加付款。通過上述方法找到相應(yīng)的預(yù)付款單后，在預(yù)付款單界面項信息后，點擊“付款”按鈕，添加付款信息。填寫的付款信息包括：會計科目、總付款、支票號、支付日期等，可以選擇是否生成支票。添加完成后，點擊“添加”按鈕進(jìn)行付款。若預(yù)付賬款使用外幣核算的，那么在付款時，需填寫支付金額時的匯率。默認(rèn)顯示的匯率是貨幣屬性中設(shè)置的當(dāng)前會計期間的期初匯率。付款完成時，該項狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”，生成相應(yīng)憑證和借貸信息。如果供應(yīng)商是以支票形式支付了預(yù)付款，那么用戶可以在付款界面上選擇“生成支票”，系統(tǒng)會自動生成一張支票；或者，也可以通過“添加預(yù)付款支票”來添加付款，同時將支票打印出來。詳見“添加預(yù)付款支票”章節(jié)。若要取消已做付款的預(yù)付款單，則必須先注銷該預(yù)付款的所有付款憑證。在預(yù)付款界面中“憑證”標(biāo)簽頁下，點擊“注銷”按鈕，便可注銷該筆的付款憑證。若預(yù)付款額已沖銷至應(yīng)付賬款中，則必須先至相關(guān)應(yīng)付賬款中注銷預(yù)付款沖抵的憑證，方可注銷預(yù)付款的收款憑證。否則點擊“注銷”按鈕，會彈出提示，終止注銷操作。若預(yù)付款單中的所有付款憑證都已被注銷，那么點擊預(yù)付款單界面中的“取消”按鈕，可以直接取消該預(yù)付款單。實驗要求：創(chuàng)建一張預(yù)付款單。對剛創(chuàng)建的預(yù)付款單添加付款。3.7應(yīng)付賬款實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建應(yīng)付賬款：對采購單進(jìn)行收料后，生成收料單，在收料單界面可以直接添加應(yīng)付賬款。一般情況下，應(yīng)付賬款都可以而且應(yīng)該通過收料單來添加。如果遇到?jīng)]有收料單的情況，例如：訂單是在上系統(tǒng)前創(chuàng)建的，也可以通過供應(yīng)商的發(fā)票來創(chuàng)建應(yīng)付賬款。通過收料單創(chuàng)建應(yīng)付賬款庫房對采購單進(jìn)行收料后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建收料單，在收料單屬性界面，點擊“建立應(yīng)付賬款”邊的“+”按鈕，可以直接對此收料單創(chuàng)建應(yīng)付賬款。進(jìn)入建立應(yīng)付賬款界面，填寫供應(yīng)商發(fā)票號、付款周期，注意選擇是否沖銷預(yù)付款，并確定是按供應(yīng)商發(fā)票上的總金額，還是按收料單總金額來建立應(yīng)付賬款。若選擇按收料單總額創(chuàng)建應(yīng)付賬款，點擊“提交”，生成應(yīng)付賬款如下?？梢渣c擊查看憑證和借貸信息。用戶也可以通過一些搜索功能，查找未作應(yīng)付賬款的收料單，再分別建立應(yīng)付賬款。進(jìn)入“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款-基本-搜索未做應(yīng)付賬款的收料單”。設(shè)置完搜索條件后，點擊“搜索未做應(yīng)付賬款的收料單”按鈕。在列出的所有符合條件的收料單列表中，點擊單號直接生成應(yīng)付賬款單，進(jìn)入添加應(yīng)付賬款界面。在財務(wù)模塊添加應(yīng)付賬款以上都是逐一對收料單添加應(yīng)付賬款，但是通常財務(wù)人員是根據(jù)供應(yīng)商所寄來的發(fā)票，批量地對多個收料單建立應(yīng)付賬款，可以用如下方式添加應(yīng)付賬款。在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款-基本”下，點擊“通過收料單項添加應(yīng)付賬款”。選擇供應(yīng)商編號、幣種和起止日期，點擊“添加”按鈕。系統(tǒng)會自動列出所有符合條件的收料單。選擇相同有供應(yīng)商的收料單，核對并確認(rèn)是否用供應(yīng)商發(fā)票金額付款，選擇付款周期，確認(rèn)是否沖銷預(yù)付款等信息，點擊“確定”，生成一張應(yīng)付賬款。對于一些沒有收料單的情況，如訂單沒有在系統(tǒng)中創(chuàng)建，可以直接通過供應(yīng)商的發(fā)票號來添加應(yīng)付賬款。在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款-基本”頁面，點擊“添加應(yīng)付賬款”，并按要求填寫供應(yīng)商編號、發(fā)票號等信息。點擊“添加”生成如下應(yīng)付賬款，可以查看憑證和借貸信息。對應(yīng)付賬款添加付款：財務(wù)人員將應(yīng)付賬款付給供應(yīng)商后，應(yīng)及時在系統(tǒng)中添加這些付款。在應(yīng)付賬款屬性界面，點擊界面下方的“財務(wù)信息”按鈕，可以進(jìn)行付款的添加?？梢钥吹綉?yīng)付賬款的財務(wù)信息，是否有未付的款額，點擊“添加付款”，在彈出的窗口添加付款。若應(yīng)付賬款有未沖銷的預(yù)付款額，那么應(yīng)先沖抵預(yù)付款金額。若應(yīng)付賬款沒有需要沖銷的預(yù)付款，則可直接點擊“添加付款”按鈕，進(jìn)入添加付款的界面。填寫完成后，點擊“添加”完成付款，應(yīng)付賬款狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”。若付款時填寫信息有誤，可點擊“財務(wù)信息”中的“注銷”按鈕，注銷相應(yīng)的應(yīng)付憑證。注銷后，應(yīng)付賬款狀態(tài)重新變?yōu)椤按蜷_”，在憑證欄可看到注銷記錄。將所有付款憑證注銷后，點擊“取消應(yīng)付賬款”，可取消該筆應(yīng)付賬款。取消后，可重新為收料單創(chuàng)建應(yīng)付賬款。查找應(yīng)付賬款：按以上方法添加應(yīng)付賬款，需要查找應(yīng)付賬款單，系統(tǒng)提供了多種方式對應(yīng)付賬款進(jìn)行查找。eq\o\ac(○,1)查看應(yīng)付賬款——輸入完整的應(yīng)付賬款單編號，點擊查看應(yīng)付賬款。eq\o\ac(○,2)搜索應(yīng)付賬款——按應(yīng)付賬款單的編號、供應(yīng)商、采購員、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件搜索應(yīng)付賬款。eq\o\ac(○,3)按日期搜索應(yīng)付賬款——按日期類型以及其他條件，搜索匹配的應(yīng)付賬款和應(yīng)付抵賬單。eq\o\ac(○,4)按供應(yīng)商編號查詢應(yīng)付賬款——輸入供應(yīng)商編號關(guān)鍵字，搜索相關(guān)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款的和應(yīng)付抵賬單。eq\o\ac(○,5)按供應(yīng)商發(fā)票號搜索應(yīng)付賬款——輸入供應(yīng)商的發(fā)票號，搜索相關(guān)的應(yīng)付賬款和應(yīng)付抵賬單。實驗要求：創(chuàng)建應(yīng)付賬款。對剛創(chuàng)建的應(yīng)付賬款添加付款。用2種方式查找應(yīng)付賬款。3.8應(yīng)付賬款出納實驗指導(dǎo)：添加付款：添加預(yù)付款支票在“應(yīng)付賬款出納-添加付款”下，點擊“添加預(yù)付款支票”按鈕。在添加預(yù)付款支票界面，填寫支票號、日期、相應(yīng)的預(yù)付款單、項號和付款總額信息，點擊“添加支票”。系統(tǒng)即生成一張預(yù)付款支票。點擊“打印支票”按鈕，可設(shè)置打印該支票。批量添加預(yù)付款支票財務(wù)人員也可以用批量添加預(yù)付款支票，一次對多張應(yīng)付賬款進(jìn)行付款。在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款出納-添加收款”功能下，提供了批量添加預(yù)付款的功能。點擊“批量添加預(yù)付款支票”按鈕，可見批量添加是按照客戶編號、起止時間來添加預(yù)付款的。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預(yù)付款單，選擇需要添加付款的單據(jù)，點擊“設(shè)置支票預(yù)付款項”按鈕。點擊“設(shè)置支票預(yù)付款項”按鈕后，進(jìn)入預(yù)付款設(shè)置支票界面。在此界面可見，系統(tǒng)按照供應(yīng)商對預(yù)付款進(jìn)行了分組，可為每筆款項添加備注。在界面下方，有支票號一欄，這并不代表系統(tǒng)會創(chuàng)建一張該號碼的支票，而是以該號碼為起始編號，每15個相同供應(yīng)商的預(yù)付款使用同一個支票號。例如：在此填寫201200001，則系統(tǒng)會創(chuàng)建“201200001-201200005”的支票。填寫無誤后，點擊“設(shè)置預(yù)付款支票”按鈕，批量創(chuàng)建支票。點擊“確定”按鈕，完成批量支付預(yù)付款的操作。并且系統(tǒng)會自動跳出打印支票的設(shè)置界面，用戶可選擇支票的打印順序，打印類型等設(shè)置，點擊“確定”按鈕，進(jìn)行支票的打印。如果暫時不需要打印，可關(guān)閉窗口，在批量付款單下，點擊“打印支票”按鈕繼續(xù)打印。添加電匯預(yù)付款如果預(yù)付款是通過電匯方式支付的，則可以通過“添加電匯預(yù)付款”添加，添加方法同樣是批量的，方法和“批量添加預(yù)付款支票”類似。點擊“添加電匯預(yù)付款”按鈕，可見批量添加是按照客戶編號、起止時間來添加預(yù)付款。設(shè)置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預(yù)付款單，選擇需要添加付款的單據(jù)，點擊“設(shè)置電匯預(yù)付款”按鈕。進(jìn)入下一個界面，填寫匯單號，每筆電匯金額，確認(rèn)信息無誤后，點擊“建立電匯付款”按鈕，再次確認(rèn)信息后，點擊“確認(rèn)提交”；若信息有誤，則可點擊“取消”按鈕，該筆電匯付款操作取消，可返回添加付款界面，點擊“添加電匯預(yù)付款”按鈕來重新操作。電匯預(yù)付款完成后，可在彈出界面中打印該筆電匯信息。添加支票在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款出納-添加付款”界面，點擊“添加支票”按鈕，進(jìn)入添加界面。填寫好支票號（若無特殊情況，支票號會自動生成）、應(yīng)付賬款單號和金額（金額會自動根據(jù)應(yīng)付賬款編號生成）。點擊“添加支票”，生成支票，點擊“打印支票”可以設(shè)置支票打印選項。批量添加支票付款在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款出納-添加付款”功能下，提供了“批量添加支票付款”功能。點擊“批量添加支票付款”按鈕，在彈出界面中填寫供應(yīng)商、日期等條件，點擊“添加”按鈕，篩選出符合條件的應(yīng)付賬款和應(yīng)付抵賬單。選擇要付款的應(yīng)付賬款或應(yīng)付抵賬單，且應(yīng)付賬款沒有未沖銷的預(yù)付款，點擊“建立付款項”按鈕，進(jìn)入下一個界面。隨后填寫每筆應(yīng)付賬款或應(yīng)付抵賬單的支票總額，即此次付款金額；在界面下方，有自動顯示的支票號，用戶也可根據(jù)實際情況填寫支票號，以該號碼為起始編號，每15個相同供應(yīng)商的應(yīng)付單據(jù)使用同一個支票號；點擊“建立付款，應(yīng)付批量付款”按鈕，進(jìn)入下一界面。再次確認(rèn)信息是否正確，若需要修改，可點擊“上一步”，返回上一個界面進(jìn)行修改；若信息正確，則點擊“確定”，完成該次批量添加支票付款的操作。完成后，可打印支票，也可查看付款的信息。添加電匯付款在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款出納-添加付款”功能下，提供了“添加電匯付款”的功能。點擊“添加電匯付款”按鈕，設(shè)置要添加的供應(yīng)商、日期等信息，點擊“添加”。選擇要添加的應(yīng)付賬款，點擊“設(shè)置應(yīng)付電匯付款”?？梢?，系統(tǒng)按照供應(yīng)商將應(yīng)付賬款進(jìn)行了分類，相同供應(yīng)商的應(yīng)付賬款可使用同一個匯單號，添加匯單號、支票總額和備注信息后，點擊“建立電匯付款”。再次確認(rèn)無誤后，點擊“提交確認(rèn)”，付款完成，彈出對話框，可選擇是否要打印電匯憑證。查找付款單：有多種方式可以用來查看批量付款單。eq\o\ac(○,1)查看支票——輸入支票號，點擊按鈕精確查詢相應(yīng)的付款記錄。eq\o\ac(○,2)搜索支票——輸入支票號關(guān)鍵字，模糊查詢符合條件的付款記錄。eq\o\ac(○,3)搜索批量付款單——輸入批量收款單號的關(guān)鍵字，點擊按鈕模糊查詢相應(yīng)的批量付款單。eq\o\ac(○,4)所有批量付款單——搜索所有批量付款單。eq\o\ac(○,5)按時間搜索批量付款單——輸入起止時間段，支票號，供應(yīng)商編號，借方科目，貸方科目等關(guān)鍵字，點擊按鈕搜索相應(yīng)的批量付款單。實驗要求：批量添加預(yù)付款支票，添加電匯預(yù)付款。批量添加支票付款，添加電匯付款。用2種方式查找預(yù)付款及應(yīng)付款。3.9應(yīng)付抵賬單和應(yīng)收抵賬單相對應(yīng)，當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品出現(xiàn)問題，需要進(jìn)行退貨時，要建立應(yīng)付抵賬單；供應(yīng)商收到退回產(chǎn)品，退款后，要為應(yīng)付抵賬單添加收款。實驗指導(dǎo)：創(chuàng)建應(yīng)付抵賬單：既然應(yīng)付抵賬單和退貨單是有直接聯(lián)系的，因此在退貨發(fā)貨單屬性界面，提供了直接創(chuàng)建應(yīng)付抵賬單的按鈕。點擊“建立應(yīng)付抵賬單”右邊的“+”按鈕，直接進(jìn)入從退貨發(fā)貨單建立應(yīng)付抵賬單界面；另外，也可在“財務(wù)模塊-應(yīng)付抵賬單-基本”界面下，點擊“搜索未建立抵賬單的退貨發(fā)貨單”。在搜索結(jié)果界面，點擊相應(yīng)的退貨發(fā)貨單號，進(jìn)入建立應(yīng)付抵賬單界面。填寫相應(yīng)的付款周期、單號等信息后，點擊“提交”按鈕完成添加。在應(yīng)付抵賬單界面，可以查看憑證和借貸信息。對應(yīng)付抵賬單添加收款：供應(yīng)商退款后，對應(yīng)付抵賬單添加收款。在應(yīng)付抵賬單屬性界面，點擊“財務(wù)信息-添加付款”。選擇會計科目，若使用外幣交易，需填寫匯率，填寫完相關(guān)信息后，點擊“添加”按鈕完成收款，應(yīng)付抵賬單狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉”。點擊“財務(wù)信息”可查看收款憑證，如有問題，可點擊“注銷”取消憑證，應(yīng)付抵賬單狀態(tài)重新變?yōu)椤按蜷_”。在“財務(wù)模塊-應(yīng)付賬款出納-添加付款”中，也可對應(yīng)付賬款進(jìn)行批量付款。相見“批量添加支票付款”和“添加電匯付款”章節(jié)。搜索應(yīng)付抵賬單：系統(tǒng)提供了多種查找應(yīng)付抵賬單的方式。eq\o\ac(○,1)查看應(yīng)付抵賬單——輸入完全匹配的應(yīng)付抵賬單號進(jìn)行查看。eq\o\ac(○,2)搜索應(yīng)付抵賬單——按應(yīng)付抵賬單號、供應(yīng)商編號、采購員、單據(jù)狀態(tài)、起止日期等多種條件搜索應(yīng)付抵賬單。eq\o\ac(○,3)按日期搜索應(yīng)付抵賬單項——按日期類型及其他條件搜索應(yīng)付抵賬單。日期類型分為3種：發(fā)貨日期、應(yīng)付日期和付款日期。搜索結(jié)果按日期排列，并統(tǒng)計應(yīng)付抵賬單總額。實驗要求：創(chuàng)建應(yīng)付抵賬單。對剛創(chuàng)建的應(yīng)付抵賬單添加收款。3.10總賬總賬模塊是整個財務(wù)模塊的核心，它管理著會計科目體系以及整個ERP業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財務(wù)憑證，并生成能直接反映會計主體財務(wù)狀況和經(jīng)營的會計報表，例如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表以及稅金表等。在2BizBox中，財務(wù)可分別做如下2種配置：eq\o\ac(○,1)中國財務(wù)eq\o\ac(○,2)美國財務(wù)以下主要介紹中國財務(wù)的基本用法。實驗指導(dǎo)：會計科目：會計科目是進(jìn)行各項會計記錄和提供各項會計信息的基礎(chǔ)。在“財務(wù)模塊-總賬-報表”下點擊“會計科目”進(jìn)入會計科目列表界面，進(jìn)行添加、編輯以及刪除。點擊“添加頂級科目”添加父科目?！究颇烤幋a】 會計科目在系統(tǒng)中的唯一編號。其長度可支持20位?！緦哟巍?會計科目所屬級別數(shù)，由系統(tǒng)自動獲取?！绢愋汀?會計科目的類型，分為：主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)費(fèi)用、正常營業(yè)開支、費(fèi)用抵扣、其他費(fèi)用、所得稅、主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、所有者權(quán)益、未分配利潤科目、流動負(fù)債、長期負(fù)債、固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、長期投資、累計折舊以及其他負(fù)債。子科目將繼承父科目的這一屬性，不能擅自更改。【屬性】 會計科目的屬性，分為：一般科目、現(xiàn)金科目以及銀行科目。子科目將繼承父科目的這一屬性，不能擅自更改。特別對于現(xiàn)金或者銀行科目，對應(yīng)要提前設(shè)置好，這樣，當(dāng)有一些銀行或者現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生時，系統(tǒng)可以直接過濾篩選提供給操作者，快速進(jìn)行操作?！菊n稅減免】 系統(tǒng)保留字段?！窘栀J】 科目的借貸設(shè)置?！绢悇e】 啟用外國財務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表的類別設(shè)置?！竞怂阃鈳拧?是否需要用外幣核算。【期末調(diào)匯】 是否需要做期末調(diào)匯。【描述】 會計科目的描述，默認(rèn)顯示成系統(tǒng)語言對應(yīng)的描述。在如上界面設(shè)置相關(guān)屬性后，可點擊“添加”按鈕保存；若想取消添加科目，可點擊“取消”或“”按鈕關(guān)閉添加界面。點選中需要創(chuàng)建子科目的父科目，點擊“添加xx子科目”添加子科目。點選中需要編輯的科目編號，點擊“編輯”按鈕打開如下對話框。在會計科目編輯界面點擊“添加”按鈕，添加會計科目的多語言描述，如需隱藏此會計科目，可不勾選“激活”，點擊“更新”按鈕保存退出。成本中心會計科目：如何設(shè)置成本中心可詳見控制面板。在“財務(wù)模塊-總賬-報表”界面點擊“成本中心會計科目”設(shè)置成本中心的會計科目。點擊“編輯”按鈕，在子成本中心一列下勾選上需要獨立核算的會計科目，點擊“確定”保存。點擊“打印”按鈕，導(dǎo)出成本中心會計科目報表。憑證字設(shè)置：憑證字是另一個有中國特色的項目。在2BizBox中，首先可以在系統(tǒng)中添加預(yù)設(shè)憑證字，如“記”、“轉(zhuǎn)”等，并設(shè)置其名稱和類別。在“財務(wù)模塊-總賬-報表”下點擊“憑證字”，在憑證字列表界面對憑證字進(jìn)行設(shè)置。在界面中，點擊“添加”按鈕添加憑證字。填寫信息包括：【憑證字】 一般設(shè)置成簡稱，如“記”。【名稱】 憑證字的全稱?！緫{證類別】 分為3種類別：轉(zhuǎn)賬憑證，收款憑證以及付款憑證?！窘璺奖赜锌颇俊?系統(tǒng)保留字段?！举J方必有科目】 系統(tǒng)保留字段。填寫完成后，點擊“添加”按鈕進(jìn)入憑證字的更新界面，可再次審核更改后，點擊“提交”按鈕保存。如需再次編輯或添加，可點擊界面下方的“編輯”或“添加”按鈕。如需對憑證字進(jìn)行編輯刪除等操作，可在“所有憑證字”列表界面上，分別點擊“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。系統(tǒng)憑證類型設(shè)置：系統(tǒng)自動生成的憑證，暫且稱之為“系統(tǒng)憑證”。為了讓系統(tǒng)智能、快速、準(zhǔn)確地自動生成所需要的憑證，應(yīng)提前在系統(tǒng)中進(jìn)行充分的設(shè)置，讓系統(tǒng)知道在何種業(yè)務(wù)發(fā)生時，自動生成什么樣的憑證，包括：審核人、憑證字、摘要等。例如：當(dāng)采購單收料并生成應(yīng)付賬款的時候，系統(tǒng)生成的憑證，審核人是誰？憑證字是什么？摘要是什么？可以提前設(shè)置好，系統(tǒng)就可以自動生成憑證。在“財務(wù)模塊-總賬-報表”下點擊“系統(tǒng)憑證類型”，進(jìn)入界面如下。點擊“添加”按鈕。【系統(tǒng)憑證類型】分為以下幾種類型：應(yīng)收賬款的系統(tǒng)憑證（包含應(yīng)收賬款和應(yīng)收抵賬單的掛賬憑證）應(yīng)付賬款的系統(tǒng)憑證（包含應(yīng)付賬款和應(yīng)付抵賬單的掛賬憑證）工單收料的系統(tǒng)憑證（包含工單收料和在產(chǎn)）不合格報告單報廢的系統(tǒng)憑證結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)成本與價格差異的系統(tǒng)憑證固定資產(chǎn)折舊的系統(tǒng)憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的系統(tǒng)憑證匯兌損益的系統(tǒng)憑證【自動審核人】憑證的自動審核人設(shè)置，必須通過“選擇審批人”的方式進(jìn)行設(shè)置。如在財務(wù)配置中勾選上“自動憑證審核”，此處的“自動審核人”必填?！緫{證字】憑證的默認(rèn)憑證字設(shè)置?！菊繎{證的摘要。對于提前設(shè)置的摘要，并非是固定不變的。在業(yè)務(wù)中，如果在業(yè)務(wù)中手工添加了摘要（例如：收款、付款、掛賬時可以手工設(shè)置摘要），系統(tǒng)會優(yōu)先采用；否則，采用整理預(yù)設(shè)的摘要。以上信息填寫完成后，點擊“添加”按鈕進(jìn)入系統(tǒng)憑證類型的更新界面，可再次審核更改后，點擊“提交”按鈕保存。如需再次編輯或添加，可點擊下方的“編輯”或“添加”按鈕。如需對系統(tǒng)憑證類型進(jìn)行編輯刪除等操作，可在“所有系統(tǒng)憑證”列表界面上，分別點擊“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。所有憑證類型：在2BizBox系統(tǒng)中，在“財務(wù)模塊-總賬-報表”下點擊“所有憑證類型”可進(jìn)入所有憑證類型的詳細(xì)界面。A 代表所有其他類型憑證E 代表應(yīng)付賬款（應(yīng)付抵賬單）付款憑證F 代表結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證I 代表應(yīng)付賬款（應(yīng)付抵賬單）掛賬憑證J 代表初始化科目余額憑證M 代表工單在產(chǎn)/收料憑證O 代表應(yīng)收賬款（應(yīng)收抵賬單）掛賬憑證P 代表現(xiàn)金采購R 代表應(yīng)收賬款（應(yīng)收抵賬單）收款憑證S 代表現(xiàn)金銷售W 代表工資掛賬憑證憑證審核人設(shè)置：憑證創(chuàng)建后，需要別的相關(guān)財務(wù)管理人員進(jìn)行審核后方可記賬。財務(wù)制度中規(guī)定，制單和審核人不能是同一個人。在“財務(wù)模塊-總賬-其他”下點擊“添加憑證審核員”按鈕，可進(jìn)入添加界面。在添加界面，通過選擇或直接輸入的方式設(shè)置審核人在系統(tǒng)中的員工號，點擊“添加”按鈕進(jìn)入憑證審核人的更新界面。【審批額度】可審批的最大金額?！緜渥ⅰ總渥⒄f明。填寫完成后，點擊“確定”按鈕保存。如需繼續(xù)更新，可在憑證審核人的詳細(xì)界面下方點擊“編輯”按鈕。如需對憑證審核人再次進(jìn)行添加編輯刪除等操作，點擊“所有憑證審核員”，進(jìn)入列表界面，分別點擊“添加”、“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。財務(wù)報表模板：在2BizBox中，支持的報表類型分為：eq\o\ac(○,1)資產(chǎn)負(fù)債表eq\o\ac(○,2)利潤表和應(yīng)繳稅金表資產(chǎn)負(fù)債表是企業(yè)在一定日期段內(nèi)的財務(wù)狀況（即資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)主權(quán)益的狀況）的主要會計報表。利潤表是反映企業(yè)在一定會計期間經(jīng)營成果的報表，而應(yīng)繳稅金表則是反映企業(yè)在一定會計期間內(nèi)相對收入的利潤而要繳納稅金數(shù)額的報表。這些報表對于企業(yè)來說都是十分重要的參考數(shù)據(jù)載體，企業(yè)可通過這些報表上的信息來確認(rèn)自己在每一個時間段內(nèi)的支出與收入。在2BizBox中，如果選用中國財務(wù)模式，這些表是要手動設(shè)置才能使用。在初始化時，若選擇中國財務(wù)，則會多了一步配置資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的步驟。當(dāng)然，在進(jìn)入2BizBox系統(tǒng)后也可以對其進(jìn)行配置。在“財務(wù)模塊-總賬-會計科目類別”下點擊“會計科目類別管理”，選擇“資產(chǎn)負(fù)債表”和“利潤表和應(yīng)繳稅金表”分別進(jìn)行配置。以資產(chǎn)負(fù)債表為例，講述如何設(shè)置報表模板。選中“資產(chǎn)負(fù)債表”，點擊“會計科目類別管理”進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表的模板配置界面。eq\o\ac(○,1)配置報表的“行”和“列”配置資產(chǎn)負(fù)債表主要通過設(shè)置“行”、“列”、“標(biāo)題”和“公式”這4種元素來組成報表?！皹?biāo)題”與“公式”都是建立在“行”和“列”的基礎(chǔ)上，最先配置“行”和“列”。點擊下方的“添加行”按鈕，系統(tǒng)會自動在表內(nèi)添加一行；點擊下方的“添加列”按鈕，系統(tǒng)會自動在表內(nèi)添加一列。注意：若要刪除行，可用鼠標(biāo)點擊要刪除的行中任意一個單元格，然后點擊“刪除行”按鈕。若要刪除列，可用鼠標(biāo)點擊要刪除的列中任意一個單元格，然后點擊“刪除列”按鈕。eq\o\ac(○,2)配置報表的“標(biāo)題”和“公式”“標(biāo)題”和“公式”是構(gòu)成報表的主要元素，而且每個企業(yè)都有自己特定的一套模板，因此這部分的設(shè)置相對自由?！皹?biāo)題”可直接在單元格中輸入。設(shè)置公式，則需要選中單元格，再點擊下方的“公式”按鈕。2121公式的開頭必定是一個經(jīng)過計算會計科目后得到的值，而這個值的計算方法與要計算的會計科目都需要在設(shè)置公式時進(jìn)行選取。eq\o\ac(○,1)首先選擇計算會計科目的方法eq\o\ac(○,2)然后選擇會計科目之后可以設(shè)置日期，這里的日期代表被計算的會計科目所處在的時間段，若不選擇，則代表該會計科目的值是從配置后到當(dāng)前（現(xiàn)在）來進(jìn)行計算的。“計算方式”、“會計科目”和“時間段”設(shè)置完畢后，點擊右邊的“添加科目”按鈕。之后所設(shè)置的數(shù)據(jù)會自動輸入進(jìn)上方的文本輸入框中，若想進(jìn)行多科目運(yùn)算，則需要選擇輸入框下面的“算術(shù)運(yùn)算符”，然后點擊右邊的“添加算術(shù)運(yùn)算符”。添加完“算術(shù)運(yùn)算符”后，需要再添加一個會計科目的計算值，因為“公式”的結(jié)尾也必定是一個經(jīng)過計算會計科目后得到的值，全都設(shè)置完畢后，點擊右下角的“確定”。除了這樣設(shè)置公式以外，還可以將多個已設(shè)置過公式的單元格之間互相進(jìn)行運(yùn)算。單元格的參數(shù)由“列行”組成，例如：A列第3行，就用“A3”表示，公式例如：“A3-D4+B2”。當(dāng)“標(biāo)題”和“公式”也都設(shè)置完畢后，報表也就完成了，這時可點擊右下方的“更新”按鈕來保存報表。“利潤表和應(yīng)繳稅金表”的配置與上述過程基本一致，表中的“行”、“列”、“標(biāo)題”和“公式”是根據(jù)企業(yè)自身要求來設(shè)置的。錄入憑證：在2BizBox中，憑證的生成方式分為2種：系統(tǒng)自動生成憑證對于系統(tǒng)自動創(chuàng)建的憑證，一張一張人工去審核，意義不大。系統(tǒng)中可以提前設(shè)置“自動憑證審核”功能以及“自動審核人”。凡是業(yè)務(wù)上自動生成的憑證，都會自動通過這個預(yù)設(shè)的審核人進(jìn)行審批。這樣就滿足了國內(nèi)財務(wù)的要求，且不增加系統(tǒng)的復(fù)雜性、不修改系統(tǒng)的原有ERP流程。詳見公司財務(wù)參數(shù)設(shè)置以及系統(tǒng)憑證類型相關(guān)章節(jié)。手動錄入憑證對于手工創(chuàng)建的憑證，由于和ERP中其他業(yè)務(wù)完全分離，所以和一般的財務(wù)軟件一樣，創(chuàng)建、批準(zhǔn)即可，和采購單、工單、銷售單的批準(zhǔn)機(jī)制一樣，在系統(tǒng)中添加審批人等信息，然后具有權(quán)限的用戶就可以對憑證進(jìn)行審批。以下介紹如何手動錄入憑證。在“財務(wù)模塊-總賬-基本”下，點擊“添加憑證”可進(jìn)入憑證的添加界面?！究蛻?供應(yīng)商/員工編號】必填項，設(shè)置開具憑證的地址編號?？赏ㄟ^點擊選擇鍵選擇或者直接輸入，默認(rèn)取值為公司地址?！緫{證類型】憑證的類型選擇。具體憑證類型的分類，參看“所有憑證類型”章節(jié)。上述信息設(shè)置完畢后，點擊“添加”按鈕進(jìn)入憑證的更新界面。憑證更新界面可劃分為5部分內(nèi)容。5432154321eq\o\ac(○,1)憑證基本信息【號】憑證號，是會計人員當(dāng)月做的每張記賬憑證，按照憑證字分別有小到大排序的號碼。到下一個會計期間，憑證號將按照1往后自動排號。【記錄日期】憑證所屬會計期間?！緫{證號】系統(tǒng)自動生成的流水號，以GL開頭。默認(rèn)為空，憑證“提交”完成后，憑證號自動賦值?！究蛻?供應(yīng)商/員工編號】憑證所屬地址編號設(shè)置。eq\o\ac(○,2)憑證借貸信息點擊“原幣”按鈕，將顯示所有列。【科目編號】借方或者貸方科目編號?！編欧N】借方或者貸方記賬的貨幣。【匯率】本位幣與原幣的匯率。如果用本位幣記賬的話，匯率默認(rèn)顯示成1.0000?！窘璺健拷璺奖疚粠沤痤~。【貸方】貸方本位幣金額。在上述界面中，點擊“添加借方”，選擇“成本中心”極其相關(guān)的會計科目“確定”后，輸入相關(guān)摘要以及借方金額添加借方；點擊“添加貸方”，選擇“成本中心”極其相關(guān)的會計科目“確定”后，輸入相關(guān)“摘要”以及貸方金額添加貸方。如需添加多個分錄，可重復(fù)點擊“添加借方”和“添加貸方”完成操作。eq\o\ac(○,3)憑證財務(wù)信息eq\o\ac(○,4)收料單信息eq\o\ac(○,5)發(fā)貨信息以上信息設(shè)置完畢后，點擊“提交”按鈕保存憑證。憑證審核與反審核：憑證建立后，其狀態(tài)一般默認(rèn)為“未審批”。需要相關(guān)財務(wù)管理人員進(jìn)行審核。憑證審核人的設(shè)置可參見“憑證審核員”章節(jié)。在2BizBox系統(tǒng)中，審核分為：單個審核和批量審核。單個審核點擊憑證界面下的“審核”按鈕，自動更改憑證的狀態(tài)為“審批”。同時，系統(tǒng)將自動記錄審核人以及審核日期。如果審核不通過，可點擊未審核憑證界面下的“出錯”按鈕，自動更改憑證狀態(tài)為“錯誤”，等待創(chuàng)建人重新更改。批量審核按照會計期間查詢出所有可審核的憑證，勾選后點擊“審核”按鈕批量審核。在“財務(wù)模塊-總賬-賬務(wù)處理-批量審核憑證”中，設(shè)置相關(guān)查詢條件，點擊“批量審核”按鈕，可進(jìn)入批量審核界面。（注意：審核人和制單人不能是同一人）勾選需要審核的憑證，點擊“審核”按鈕批量審核。賬期只顯示所有未結(jié)賬的會計期間。憑證反審核憑證審核后，如果需要對憑證進(jìn)行修改，可反審核憑證。在2BizBox系統(tǒng)，反審核分為