用友會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ)設(shè)置

會(huì)計(jì)電算化教程主講：趙序海FTP://52：214(jgy14\001218)課程結(jié)構(gòu)Contents課程結(jié)構(gòu)Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎(chǔ)設(shè)置3總賬系統(tǒng)4UFO報(bào)表53基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，確認(rèn)基本信息操作步驟：開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號(hào)選擇帳套確定選擇左下角“設(shè)置”頁(yè)面欄基本信息實(shí)驗(yàn)任務(wù)：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認(rèn)建賬時(shí)更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：?jiǎn)?dòng)總賬（2）編碼方案：會(huì)計(jì)科目4222客戶分類：12供應(yīng)商分類12部門編碼12存貨分類：12結(jié)算方式：12（3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認(rèn)）要點(diǎn)提示：操作日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設(shè)置”權(quán)限的操作員登錄才能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置總賬應(yīng)收決策支持工資應(yīng)付固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析存貨核算采購(gòu)管理成本管理資金管理采購(gòu)計(jì)劃UFO報(bào)表庫(kù)存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案部門檔案增加按照編碼級(jí)次輸入部門信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：部門編碼部門 1廠部2財(cái)務(wù)科3采購(gòu)科4車間401一車間402二車間5銷售科3.1機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：職員編碼職員（職務(wù)）職員編碼職員（職務(wù)）101劉貴祥（經(jīng)理）201馮海霞（財(cái)務(wù)主管）202李雷生（會(huì)計(jì)）203李二香（會(huì)計(jì)）204王永剛（出納）

302劉強(qiáng)（采購(gòu)員）302楊玲華（倉(cāng)管）401周建國(guó)（車間工人）402趙成樹（車間工人）501楊春明（銷售主管）502陳國(guó)正（業(yè)務(wù)員）3.2往來(lái)單位3.2.1客戶往來(lái)操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：進(jìn)入企業(yè)門戶設(shè)置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1?。▍^(qū)）內(nèi)2省（區(qū)）外3海外客戶檔案：分類客戶編碼名稱開戶行帳號(hào)開戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人101海湖縣機(jī)電公司07040052海湖縣農(nóng)行大新分理處銷售科楊春明201海城市電子商場(chǎng)00578806市工行城中分理處銷售科陳國(guó)正3.2往來(lái)單位要點(diǎn)提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項(xiàng)內(nèi)容后,必須單擊"保存"按鈕,否則表示放棄.（3）設(shè)置客戶檔案之后，將成為會(huì)計(jì)科目輔助核算的默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，就不需要在應(yīng)收賬款科目下設(shè)置二級(jí)科目了（4）供應(yīng)商檔案以此類推。供應(yīng)商分類：1.省內(nèi)2.省外3.海外供應(yīng)商檔案：分類：編碼供應(yīng)商名稱開戶行帳號(hào)開戶行名稱責(zé)任經(jīng)辦人1?。▍^(qū)）內(nèi)101南平市金屬材料廠45010482南平市工行朝陽(yáng)支行采購(gòu)科劉強(qiáng)102海城電子器材廠320005684市工行文崗分理處采購(gòu)科楊玲華2省（區(qū)）外3海外3.3存貨設(shè)置存貨設(shè)置:1.添加存貨分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存（注：添加存貨分類：1庫(kù)存商品、2原材料、3半成品）2.增加計(jì)量單位（1）添加單位組別：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位分組增加1.輸入計(jì)量單位組編碼2.輸入計(jì)量組名稱3.選擇單位組類別單位組編碼單位組名稱單位組類別：1無(wú)單位換算無(wú)單位換算2材料固定換算3產(chǎn)品固定換算3.3存貨設(shè)置（2）.添加單位：計(jì)量單位單位增加增加單位編碼、單位名稱、是否主計(jì)量單位標(biāo)志換算率保存任務(wù)：增加計(jì)量單位

編號(hào)計(jì)量單位名稱主計(jì)量單位換算率

點(diǎn)擊”無(wú)單位換算”101臺(tái)

點(diǎn)擊材料201千克√主計(jì)量單位

202噸10003.添加存貨檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案點(diǎn)擊存貨各分類（如庫(kù)存商品）增加輸入存貨信息退出

商品分類編碼名稱計(jì)量單位組主計(jì)量單位1.庫(kù)存商品101數(shù)控機(jī)床SK502B無(wú)單位換算臺(tái)2.原材料201甲材料材料kg2.原材料202乙材料材料kg3.4會(huì)計(jì)科目3.3.1增刪會(huì)計(jì)科目增加以下會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101

-直接人工50010102

-其他直接支出50010103

-制造費(fèi)用50010104操作步驟：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目菜單欄增加增加明細(xì)科目代碼(如50010101),名稱(如直接材料)確定關(guān)于產(chǎn)品類明細(xì)科目的兩種方法:1.一種類似于手工帳,在一級(jí)科目(如:原材料、庫(kù)存商品、生產(chǎn)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目)建立二級(jí)明細(xì):本實(shí)驗(yàn)不采用以上方法.2.一種直接建立存貨數(shù)據(jù)庫(kù),將具體產(chǎn)品放入數(shù)據(jù)庫(kù)中,不再設(shè)產(chǎn)品的明細(xì).本實(shí)訓(xùn)采用第二種設(shè)置方法增加以下會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101-直接人工50010102-其他直接支出50010103-制造費(fèi)用500101043.4會(huì)計(jì)科目3.3.2修改科目屬性操作步驟：會(huì)計(jì)科目雙擊

實(shí)驗(yàn)任務(wù)：3.3會(huì)計(jì)科目要點(diǎn)提示：修改科目屬性包括以下內(nèi)容

（1）外幣核算適用于銀行存款科目（2）數(shù)量核算適用于存貨類科目，如原材料、庫(kù)存商品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本.

生產(chǎn)成本雖然是存貨類科目,但不設(shè)數(shù)量金額式.

原材料.庫(kù)存商品.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目核算因?yàn)橛糜褯]有單獨(dú)的存貨核算勾選,它是放在項(xiàng)目核算下,所以應(yīng)勾選”項(xiàng)目核算”（3）輔助核算適用于往來(lái)科目應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收賬款.應(yīng)收票據(jù).預(yù)收賬款)客戶往來(lái)應(yīng)付款項(xiàng)(應(yīng)付賬款.應(yīng)付票據(jù).預(yù)付賬款)供應(yīng)商往來(lái)其他應(yīng)收款

-差旅費(fèi)個(gè)人往來(lái)管理費(fèi)用/辦公費(fèi)部門核算在建工程項(xiàng)目核算

固定資產(chǎn)項(xiàng)目核算輔助核算的目的是為了方便二級(jí)明細(xì)科目的往來(lái)管理，客戶、供應(yīng)商、部門、個(gè)人將不再像手工帳那樣設(shè)二級(jí)明細(xì)科目，而直接引入基礎(chǔ)檔案中的數(shù)據(jù)庫(kù)（4）勾選日記賬(現(xiàn)金1001,銀行存款1002)、銀行帳(1002)資產(chǎn)類二級(jí)、三級(jí)科目及科目屬性負(fù)債類科目屬性庫(kù)存現(xiàn)金□√日記賬短期借款銀行存款增加二級(jí)科目:100201工行人民幣;100202中行美元□√日記賬□√銀行帳（□外幣核算）應(yīng)付賬款□√供應(yīng)商往來(lái)應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)□√客戶往來(lái)應(yīng)付票據(jù)□√供應(yīng)商往來(lái)預(yù)付帳款□√供應(yīng)商往來(lái)預(yù)收帳款□√客戶往來(lái)其他應(yīng)收款增加二級(jí)科目：113301差旅費(fèi)□√個(gè)人往來(lái)；應(yīng)付職工薪酬添加二級(jí)科目:工資、福利費(fèi)△物資采購(gòu)□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅△原材料□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)(22210201)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(22210202)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(22210203)應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅(222105)未交增值稅☆庫(kù)存商品□√項(xiàng)目核算□√數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)長(zhǎng)期借款在建工程,固定資產(chǎn)□√項(xiàng)目核算損益類成本類☆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本√項(xiàng)目核算添加三級(jí)科目：直接材料，直接人工，制造費(fèi)用，其他直接支出二級(jí)、三級(jí)科目都打√項(xiàng)目核算☆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本□√項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:□√數(shù)量核算,單位:臺(tái)銷售費(fèi)用添加二級(jí)科目：廣告費(fèi)（□√項(xiàng)目核算），運(yùn)輸費(fèi)，銷售服務(wù),工資,折舊管理費(fèi)用添加二級(jí)科目：辦公費(fèi)（□√部門核算），差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，折舊，工資制造費(fèi)用添加二級(jí)科目：折舊,設(shè)備維護(hù)，辦公費(fèi),水電費(fèi)，廠房租金,工資3.查4會(huì)計(jì)皺科目3.痰4.營(yíng)1指定角會(huì)計(jì)伸科目操作吼步驟:財(cái)務(wù)會(huì)抖計(jì)科僑目擇編輯倍指稻定科設(shè)目付現(xiàn)金底總帳紐奉科目于將“冤現(xiàn)金饞”列防為已拴選科販目；他銀行掙總帳趨科目疤將“囑銀行凝存款波”列掌為已奶選科往目；陳現(xiàn)金蜓流量熊科目傅將10畝01、10坡02獻(xiàn)01、10抗02童02、１照０１采２，失列為貼已選馬科目身確搏認(rèn)實(shí)驗(yàn)黑任務(wù)違：指定浴現(xiàn)金雀、銀肯行存砌款、重現(xiàn)金寫流量獻(xiàn)科目遭。要點(diǎn)皇提示既：1.沒有指定雨現(xiàn)金/銀行勇存款周科目塌將無(wú)霸法實(shí)車現(xiàn)出摔納簽椒字、盟查詢錢日記獄帳及獅資金悄日?qǐng)?bào)議等出做納功眨能。2.指定車現(xiàn)金罵流量層科目膀目的望是為巴了在源錄入逮憑證俱時(shí)同廊時(shí)確招認(rèn)現(xiàn)屬金的每流向若（經(jīng)光營(yíng)活礙動(dòng)、弄投資婦活動(dòng)拜和籌百資活創(chuàng)動(dòng)）帖，為巨編制釣現(xiàn)金烏流量們表提姐供直容接數(shù)仙據(jù)來(lái)塑源。3.搭5憑證焰類別死和外撤幣設(shè)蘇置1.憑證螺類別蛛設(shè)置用戶煙可以時(shí)按照憂本單徐位的效需要憑對(duì)憑蹈證進(jìn)紐奉行分巾類。富常用平的分剃類方休式有（1）記窩帳憑勾證寒（優(yōu)者點(diǎn)：沿按業(yè)銳務(wù)流行水記滋錄，暖記賬愈方便序，適吊用于候小企滿業(yè)）（2）收灶、付款、轉(zhuǎn)螺賬憑抽證加（優(yōu)礎(chǔ)點(diǎn)：痛收入食和支驕付分油類，屆便于異編制委現(xiàn)金熟流量敗表）（3）現(xiàn)燥金、鎖銀行祥、轉(zhuǎn)吼帳憑愧證屆（優(yōu)坐點(diǎn)：安現(xiàn)金剖和銀職行分類類，緒便于介登記貼日記澇賬）操作錢步驟窮：財(cái)務(wù)憑洋證類嫁別精增加嶺增埋加類批別字糊、類命別名臉稱、歲限制棗類型標(biāo)、限費(fèi)制科巨目牧退出實(shí)驗(yàn)皺任務(wù)圾：本公腸司憑玩證類霉別為輔“收衡付轉(zhuǎn)階”類別緞字朵憑證暢類別役限課制類模型細(xì)限灘制科莫目收架收政款憑醒證賓借松方必扭有10蹦01，10曠02，10伶09付繭付繼款憑您證準(zhǔn)貸方桑必有10晴01，10網(wǎng)02，10欲09轉(zhuǎn)翠轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑火證株憑證賄必?zé)o10法01，10基02，10侮09要點(diǎn)繭提示夕：輸入10易01，10薦02，10志09的逗跨號(hào)時(shí)豎，必涼須切泄換至英文狀態(tài)品。難點(diǎn)拉答疑泡：如果爺是通屢用記爬帳憑翁證，燦又應(yīng)突如何淘設(shè)置訪？3.膽5憑證胃類別窄和外襲幣設(shè)要置2.外幣飯?jiān)O(shè)置操作擊步驟毀：第一亭步：郵財(cái)務(wù)外股幣設(shè)服置誦輸入輔幣符勇：$輸入調(diào)幣名翻：美丑元卵選擇弄“固電定匯戶率”勤在1-慎12月中膨輸入奴匯率遷退鞏出第二苗步：浴進(jìn)入沈財(cái)務(wù)會(huì)工計(jì)科額目將涉羞及外綁幣業(yè)暢務(wù)的莖銀行居存款佛科目(即10遣02掏02中行靈美元瞞帳戶)屬性耕外幣鴿核算且□中敲√，餡幣種作選擇線美元實(shí)驗(yàn)愈任務(wù)為：將會(huì)惹計(jì)科前目10居02頸02設(shè)置子為外爐幣核纖算3.攏5憑證憐類別叔和外爽幣設(shè)貍置要點(diǎn)慣提示哈：若某裂科目聾為外堪幣核桑算科糠目，填未來(lái)缸在輸吵入憑罩證時(shí)催將增椒加外嘗幣欄衛(wèi)目，器供輸督入外褲幣金推額和律匯率效。3.醉6結(jié)算拼方式操作庭步驟縱：收付見結(jié)算結(jié)只算方壩式糧增加費(fèi)輸販入結(jié)忽算方父式編逃碼（貍?cè)纾焙?、２更）、殿結(jié)算伸方式棟名稱路（如掃支票瓦、匯黃兌）尾機(jī)□是私否票零據(jù)管危理貸保存騙增特加膝退出實(shí)驗(yàn)武任務(wù)壟：①支默票耗（將配支票偽設(shè)置電為票霉據(jù)管蒸理）冰②始匯兌咬③銀芽行匯鴿票④委陣托收還款螞⑤毯其他要點(diǎn)柳提示勒：１.將支剃票再篩細(xì)分段為10濃1現(xiàn)金癢支票坦和10峰2轉(zhuǎn)帳廁支票枝，將美匯兌虛再細(xì)溜分為20朝1電匯貌和20串2信匯２.票據(jù)君管理沫標(biāo)志診是為歪出納閃對(duì)銀石行結(jié)懂算票阻據(jù)的犧管理近而設(shè)踐置的暮功能撤，類令似于肅手工過(guò)帳的燃支票苦登記戰(zhàn)簿的賀管理堪方式詢。難點(diǎn)襯答疑訊：結(jié)算嫁方式見一旦碰被引爆入，裁便不陸能進(jìn)偉行修恰改和促刪除慰的操炕作3.新6項(xiàng)目呆核算主要搞應(yīng)用薪于房釘?shù)禺a(chǎn)沿、建李筑安哨裝、揀商業(yè)杏企業(yè)親、旅鍬行社心等等刻。用途睡之一顧：對(duì)只在建煮工程鋼、成敲本對(duì)噸象設(shè)怪置項(xiàng)瓶目管株理，義使成忙本、北收入君類科僚目實(shí)昨現(xiàn)配訪比。比如豪說(shuō)房地冒產(chǎn)開濱發(fā)行倆業(yè)，在撐開發(fā)提、完申工、腐銷售勵(lì)環(huán)節(jié)匆都需魂要對(duì)廳每個(gè)貫開發(fā)發(fā)項(xiàng)井目進(jìn)撐行核拔算，榜以掌貿(mào)握開卸發(fā)進(jìn)沾度、蜓成本解控制千和利糖潤(rùn)分需析，揮那么他我們淘就需辛要對(duì)滋開發(fā)研成本魚、開堅(jiān)發(fā)產(chǎn)伍品、所主營(yíng)常業(yè)務(wù)蓬收入強(qiáng)、主在營(yíng)業(yè)居務(wù)成蠢本科富目同糠時(shí)設(shè)紛置項(xiàng)茶目核察算。用途酸之二策：項(xiàng)深目核樸算還程可確崖認(rèn)現(xiàn)假金流役量表零項(xiàng)目擇，輔赴助編挺現(xiàn)金顫流量租表。操作麗步驟:第一巨步（此蓬步已貍在3.吧3會(huì)計(jì)游科目醒設(shè)置肆學(xué)習(xí)舅過(guò)）陶，進(jìn)節(jié)入財(cái)勒務(wù)會(huì)計(jì)撒科目雙擊瓜相關(guān)仁科目膨（物雅資采賽購(gòu)、恢原材挨料、團(tuán)生產(chǎn)請(qǐng)成本抵及明臭細(xì)科遺目、略庫(kù)存首商品怪、主到營(yíng)業(yè)犯務(wù)收象入、尾主營(yíng)輝業(yè)務(wù)于成本液、銷慢售費(fèi)勺用-廣告課費(fèi)、炒固定天資產(chǎn)繳、在乓建工獲程）修改將科旬目屬芳性隱□項(xiàng)炎目核賓算響上√第二落步,增加咬存貨薄核算鍬項(xiàng)目纏大類疤：財(cái)務(wù)項(xiàng)目羅目錄增加選擇卷“使扮用存治貨目孕錄定陵義項(xiàng)晉目”完成點(diǎn)擊餓“項(xiàng)秩目大劫類”右側(cè)災(zāi)下拉蝕菜單匯，選哥擇“卡存貨右核算錄”點(diǎn)擊屆核算聾科目丟分頁(yè)混欄，隸將存再貨類猴會(huì)計(jì)龜科目戚（其葡中：餡物資刮采購(gòu)梨、原羊材料怨、生駱產(chǎn)成設(shè)本及巡壽明細(xì)端、庫(kù)張存商級(jí)品）炭和主鹽營(yíng)業(yè)蛋務(wù)收徐入、易主營(yíng)躲業(yè)務(wù)烈成本粘、銷兇售費(fèi)堆用-廣告鉆費(fèi)等取科目義按“>”號(hào)選宗入“芬已選郵科目美”確尊定第三蓮步設(shè)失置“柴項(xiàng)目脂管理小”項(xiàng)喉目大錘類：操作:1.增加”在建暑工程棚”項(xiàng)久目大鞠類,項(xiàng)目葡級(jí)次碗二級(jí)名為1完成2.操作:點(diǎn)擊逢“項(xiàng)餃目大育類”右側(cè)碰下拉焦菜單岡，選咱擇”在建妖工程”點(diǎn)擊稻“核莊算科績(jī)目”搞分頁(yè)瘦欄將康在建技工程優(yōu)會(huì)計(jì)頂科目章按“>”號(hào)選慶入“奏已選顏科目另”確躺定點(diǎn)擊臟“項(xiàng)鈔目結(jié)惑構(gòu)”抹分頁(yè)止欄，島修改增加輸入鏟標(biāo)題絡(luò)（如換完工黃時(shí)間兼）、濤類型(日期)增加雷設(shè)置橡項(xiàng)目慘分類1、基菌建工潔程確定2.安裝桂改造拋工程3.技術(shù)鳴改造貴工程,確定點(diǎn)擊洞“項(xiàng)寄目目待錄”搜分頁(yè)籮欄維護(hù)增加具體