2023年財務(wù)經(jīng)理年終述職報告

2023年財務(wù)經(jīng)理年終述職報告各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

****是公司進(jìn)展的關(guān)鍵年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營財務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場化、科學(xué)化、國際化”的進(jìn)展理念，綻開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務(wù)，為公司的進(jìn)展做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

一、工作回憶

1、積極組織部門人員，做好部門工作，詳細(xì)表達(dá)在：

①完成公司日常各項財務(wù)核算工作，準(zhǔn)時供應(yīng)有關(guān)財務(wù)信息。在公司會計人員缺乏的狀況下，相互協(xié)作，努力工作，滿意兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴(yán)格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，按程序和審批權(quán)限辦理。

②加強(qiáng)公司現(xiàn)金、銀行存款治理，做到日清月結(jié)，帳實相符。

③按時編制報送財務(wù)報表，準(zhǔn)時反映公司基建經(jīng)營狀況。

④按時辦理納稅申報，準(zhǔn)時足額交納各項稅款。

2、依據(jù)中國大唐集團(tuán)公司治理要求，不斷加強(qiáng)和完善會計治理根底工作

①逐步健全和完善公司財務(wù)制度公司內(nèi)部監(jiān)視、約束機(jī)制。按中國大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項治理制度制定適合本公司需要的各項治理規(guī)章制度，如預(yù)算治理方法、資金使用治理審批制度、財務(wù)檔案治理方法、內(nèi)部會計治理制度、會計根底工作標(biāo)準(zhǔn)等，使公司的財務(wù)工作逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。

②修改和完善會計科目體系和核算方法，以適應(yīng)工程建立治理的需要;

③不斷提高會計人員的政治業(yè)務(wù)素養(yǎng)。以各種形式促進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí)，促進(jìn)公司財務(wù)治理整體水平的逐步提高。

④實現(xiàn)和完善了異地財務(wù)核算，提高了辦事效率，確保財務(wù)信息精確、準(zhǔn)時。

3、努力把好費用開支審核、掌握關(guān)，做好公司預(yù)算執(zhí)行狀況分析。仔細(xì)編制財務(wù)、費用預(yù)算。做到事前有規(guī)劃、事中有掌握、事后有總結(jié)有清理。

4、參加公司合同的談判及合同條款的審查，準(zhǔn)時了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位;

5、積極落實工程資金，確保工程需要

是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建立資金的需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長貸11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進(jìn)度對資金的需求。

6、準(zhǔn)時辦理工程保險，降低工程風(fēng)險

4月經(jīng)與多家保險公司商談，最終與天安保險股份有限公司西安分公司簽定了《陜西漢江喜河水電站工程保險協(xié)議》，為工程的順當(dāng)建立及人員的安全供應(yīng)了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險公司進(jìn)展索賠，共計取得工程損失保險賠償20.6萬元。

7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報，多溝通，爭取各方對財務(wù)工作的理解和支持。同時搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，增加分散力，從全局動身，自覺維護(hù)安定團(tuán)結(jié);

8、聘請了會計師事務(wù)所對公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)展檢查，以便準(zhǔn)時發(fā)覺問題，消退工作中存在的隱患。

9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟“三個代表”的精神實質(zhì)，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責(zé)任制”分降落實責(zé)任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的狀況。

10、準(zhǔn)時做好工程結(jié)算，按時辦理各項付款。沒有因工程款項支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。

11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)閱歷，使工作能得到不斷改良和提高。

12、開展了經(jīng)濟(jì)活動分析，準(zhǔn)時找出差距，解決問題。

13、準(zhǔn)時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

二、意見和建議

喜河程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費用審批程序，明確職責(zé)與分工，并力求簡化手續(xù)，縮短結(jié)算時間。如旬陽、蜀河前期費用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。

加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格掌握各項費用，精打細(xì)算，力求使工程投資掌握在預(yù)算之內(nèi)。

加強(qiáng)財務(wù)根底工作，提高人員綜合素養(yǎng)。目前財務(wù)人員嚴(yán)峻缺乏，無精力進(jìn)展其他工作，懇求公司配備增加經(jīng)營治理人員和財務(wù)人員，使財務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

三、主要工作

公司經(jīng)營財務(wù)部主要工作仍舊在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和工程前期費用結(jié)算工作，嚴(yán)格按工程年度規(guī)劃及預(yù)算掌握工程支出及公司治理費用，降低工程本錢，努力使資金可控再控，最終實現(xiàn)使工程投資掌握在預(yù)