HJ03031財務(wù)收銀崗位管理制度

HJ03031財務(wù)收銀崗位管理制度HJ03031財務(wù)收銀崗位管理制度HJ03031財務(wù)收銀崗位管理制度成功是失敗之母，全部都是努力的結(jié)果財務(wù)收銀崗位管理制度為規(guī)范公司各系統(tǒng)收銀職工作，提升收銀服務(wù)質(zhì)量、加強安全意識、建立公司形象，特制定本規(guī)定。本規(guī)定合用于公司各系統(tǒng)所有收銀員，公司財務(wù)部負責(zé)各系統(tǒng)收銀員的全面管理和本規(guī)定的實行、監(jiān)察、落實。一、收銀職工作職責(zé)1、恪守公司與財務(wù)的各項規(guī)章制度，具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和責(zé)任感。2、做好顧客的花費結(jié)算與發(fā)票開具工作。3、收銀設(shè)備的平時保護、安全、正常操作。4、每天上崗前作好準備工作，增補分夠的單據(jù)、零鈔，檢查好各樣收銀器具。5、嫻熟掌握收銀工作技術(shù)，全面認識整個商場的商品布局，正確回答顧客的問題，熱忱禮貌待客。6、各樣表格和單據(jù)填寫清楚、工整、正確，收現(xiàn)金時，認真檢查能否有假幣，殘幣，免得給公司及個人造成不用要的損失。如因個人原由大意而造成收取假票的，由當(dāng)事人負責(zé)補償。7、不得攜帶個人款項上崗，禁止公款私用，禁止資本帳外循環(huán)，嚴格履行資本進出兩條線。對違犯收銀原則的收付款項，要進行遏止，并實時通告財務(wù)部資本主管。8、上班時做好交接班工作，若逢結(jié)帳頂峰時，應(yīng)主動輔助當(dāng)班人員收款，做好收款工作。9、保存好印鑒，不以任何原由給任何人加蓋公章，禁止利用POS套現(xiàn)，出現(xiàn)問題，由有關(guān)人員擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟損失，并依據(jù)公司規(guī)定進行違紀查核。10、按公司備用金管理制度規(guī)定，對備用金進行管理和使用。11、所收錢款不得擅自外借，所收現(xiàn)金只好由財務(wù)人員或許財務(wù)經(jīng)理受權(quán)人支取，其余任何人不得以任何原由支取現(xiàn)金，若有上述狀況發(fā)生，全部經(jīng)濟損失由當(dāng)事收銀員擔(dān)當(dāng)。除了收銀員之外，其余工作人員除特別原由，未經(jīng)贊同，不得進入收銀臺內(nèi)。12、每天銷售一定與財務(wù)存查票符合，認真填寫收條，做到賬款符合。所開發(fā)票的小票認真登記，做好發(fā)票銷售帳。13、把店面維修帳做好，賬款符合，要做到空中充值余額與電腦賬符合，負責(zé)統(tǒng)計每天的發(fā)票、POS，報財務(wù)部指定人員處。負責(zé)把每天的貨款存到財務(wù)部指定的銀行。14、負責(zé)發(fā)放禮物，禮物擺放齊整、發(fā)放登記清楚。15、如遇緊迫或突發(fā)狀況，一定在三分鐘內(nèi)向收銀主管上報狀況，應(yīng)急電話號碼是：89080168，收銀主管接到通知三分鐘內(nèi)向上司報告。不得瞞報、漏報突發(fā)事項，若有漏報、瞞報，收銀員擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟損失，并按違紀辦理。16、嚴格恪守公司財務(wù)信息安全管理規(guī)定，不向沒關(guān)人員透漏公司及公司業(yè)戶經(jīng)營信息，若有違犯調(diào)離作崗位，并按違紀辦理。17、達成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其余暫時工作二、收銀職工作流程規(guī)范頁腳內(nèi)容1成功是失敗之母，全部都是努力的結(jié)果（一）、營業(yè)前1、提早10分鐘到崗，兌換好當(dāng)天所需的零錢，備足底錢。準備好自己當(dāng)班所發(fā)生的業(yè)務(wù)，做好交接手續(xù)，點清公章、發(fā)票、營業(yè)現(xiàn)金、營業(yè)單據(jù)等。檢查收銀臺，收銀柜，驗鈔機、打印機運作能否正常，后臺服務(wù)器與前臺收銀機連結(jié)能否正常；打掃電腦四周的地板，垃圾桶，做到桌面整齊、地面無塵埃。交接班時交款表一定填寫交款收條（姓名、臺崗、金額、單據(jù)的張數(shù)）并由交接兩方署名確認。2、統(tǒng)計前一天的發(fā)票、POS報給財務(wù)指定人員。參加早會,熟記并確認當(dāng)天特價機、促銷活動。（二）、營業(yè)中1、查察手機品名、型號、串號、金額大小寫能否一致，以及能否有開票人姓名，退票一定有15位串號，當(dāng)時購機發(fā)票或許收條，金額為負數(shù)，一定由主管署名。確認金額后，在收款機上輸入編碼，算出金額折扣，按小計后，看到收款機上的金額與小票金額一致，再按確認鍵，打出小票。3、收取現(xiàn)金時，先用驗鈔機驗兩遍，而后再手動點鈔兩遍，認真鑒別單據(jù)真?zhèn)危⒆龅匠粘?，確認無誤后加蓋收款章，票款要顧客當(dāng)面點清，收銀員將財務(wù)存查票留下，其余一聯(lián)交給顧客。4、當(dāng)顧客提出用信譽卡結(jié)算時，收銀員第一要查對以下內(nèi)容：依據(jù)標記來辨別信譽卡能否在本店的接受范圍以內(nèi)，信譽卡正反面能否有疑點，包含大小、原料、圖案、顏色、反面署名，開端日期能否有效，過期卡、未到期卡不予受理。查對有效后刷卡花費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六比較的程序進行刷卡，打出卡單，把金額畫上圈進行確認，讓顧客署名，查對持卡人姓名，結(jié)算手續(xù)辦完后，取下簽購單持卡人聯(lián)和已蓋過章的存根聯(lián)，將其訂在一起留下，另一聯(lián)交給顧客，在收款機打出的小票上加蓋信譽卡章。5、假如顧客退機，而購置機器的時候是刷的POS，應(yīng)把顧客的名字、卡號、購機日期、金額、簽購單上的憑據(jù)號、查問號、流水號發(fā)傳真或打電話給收銀主管，機打小票由庫管和收銀員署名后打包給收銀主管，見告顧客在15個工作日內(nèi)（銀聯(lián)一致規(guī)定）將錢退到顧客卡上。假如顧客沒有了簽購單，需打電話見告收銀主管，購機日期、品牌、型號、串號、金額，收銀主管去財務(wù)查存根。6、信息城給業(yè)戶刷卡時，認真查對業(yè)戶開的小票能否有業(yè)戶的名稱，金額大小寫能否一致，打出簽購單此后，把顧客署名聯(lián)跟小票的客戶聯(lián)釘在一起給業(yè)戶，另一聯(lián)簽購單給顧客，小票存根聯(lián)自己留下，作好記錄，做賬時粘在收款收條的后邊；給業(yè)戶結(jié)算POS錢時，認真查對小票號碼，正確計算扣點，把業(yè)戶拿來的小票客戶聯(lián)與POS簽購單留下，和POS結(jié)算單調(diào)起交與財務(wù)。7、顧客需要開發(fā)票時，增值稅一般發(fā)票開個人的需留下顧客的姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話；開單位的一定有單位的名稱、稅號、地點、電話、開戶行及賬號；如顧客需開專用發(fā)票，一定有稅務(wù)登記證的復(fù)印件；假如是稅控發(fā)票，只要要顧客留下姓名及電話。發(fā)票開完此后，在發(fā)票后邊寫上手機的型號、串號、金額，購機日期（假如是刷POS的在發(fā)票上蓋上信譽卡章），把機打小票留下做賬，小票一定有營業(yè)員驗票，上邊寫著機器品牌、型號、串號、金額，所開發(fā)票交給顧客。做好發(fā)票明細。顧客當(dāng)天未開發(fā)票，需補發(fā)票的，應(yīng)在發(fā)票的后邊注明購機日期。發(fā)票號碼一定一致，導(dǎo)入發(fā)票，散發(fā)發(fā)票、啟用發(fā)票要認真。（1）發(fā)票散發(fā)流程：頁腳內(nèi)容2成功是失敗之母，全部都是努力的結(jié)果A：專用發(fā)票散發(fā)：插上買了發(fā)票的稅控卡，進入開票系統(tǒng)，而后點開發(fā)票管理，再點發(fā)票讀入系統(tǒng)，會提示買回的發(fā)票張數(shù)和號碼，查對無誤，點確認就能夠了。B：卷式發(fā)票的散發(fā)：插上買了發(fā)票的稅控卡，U盤，進入收銀員模式（賬號：01，密碼：0000），進入頁面，按4散發(fā)發(fā)票，一次最多能散發(fā)9卷，直到買的發(fā)票散發(fā)完。而后按5啟用，啟用時查對目前卷發(fā)票的號碼能否一致。（2）月初抄稅流程A：增值稅抄稅流程：每個月1號開票前先抄稅。進入開票系統(tǒng)，點擊稅控管理:點抄稅，依據(jù)提示操作。B：國稅卷式發(fā)票抄稅流程：（信息城，S、廣店）每個月1號店面收銀插上稅控卡，U盤進入稅控機（賬號00，密碼000000）按4稅控按4申報，選擇按自然月申報，點確認，讀上數(shù)以后交給財務(wù)二部去國稅報數(shù)。等財務(wù)二部報數(shù)回來拿回U盤，從頭進入管理員賬號00，而后按4稅控進入后按5受權(quán)點確認。然退后出，將稅控卡跟U盤取出保存好，報數(shù)工作結(jié)束。C：月尾報稅；G店每個月1號開票前先抄稅。抄完稅此后再報稅，進入開票系統(tǒng)，點擊遠程抄稅-----報稅狀態(tài)--------遠程報稅------報稅結(jié)果-----清卡操作。3）發(fā)票注意事項：禁止擅自給顧客多開發(fā)票。顧客買多少錢的機器就開多少錢的發(fā)票。顧客要求交稅點也不可以，特別狀況要給收銀主管打電話。8、收銀員所用的印鑒只好用于收款，不可以擅自給任何人以任何原由蓋印，假如顧客是刷卡購置的機器，一定在機打小票或許發(fā)票上蓋上信譽卡章。編碼章是每個收銀員的代號，人在章在；?？ㄕ路謬a(chǎn)機和貿(mào)易機；顧客領(lǐng)完禮物后，記得在收條或許發(fā)票上加蓋禮物領(lǐng)用章。9、發(fā)放禮物時，認真做好禮物登記，禮物擺放齊整；空中充值時，認真查對顧客所寫號碼，做到電腦帳和系統(tǒng)帳一致。10、每天下午三點做賬，三點從前的小票一定做在當(dāng)天，每天銷售一定與財務(wù)存查票符合，認真填寫收據(jù)，做到賬款符合。11、收款收條的填開要求以下：保證客戶名稱和日期無誤，保證銷售金額數(shù)+維修金額=總現(xiàn)金數(shù)，保證銷售POS數(shù)+維修POS數(shù)+信息城POS數(shù)=總POS數(shù)，保證收款收條總現(xiàn)金數(shù)和總POS數(shù)與實質(zhì)現(xiàn)金和POS數(shù)一一對應(yīng)，正確無誤，有POS機的店面，應(yīng)把總POS結(jié)算單粘貼于收款收條后邊，有關(guān)POS數(shù)與本店銷售沒關(guān)的狀況，應(yīng)把原始小票粘貼于收款收條后邊，碰到非正常業(yè)務(wù)收入，如：折舊費獨自列出，不參加當(dāng)天銷售明細。12、需要打款的店面，在規(guī)定打款時間內(nèi)把當(dāng)天的現(xiàn)金數(shù)填于銀行打款單，經(jīng)店長贊同找一個陪伴人員一起到銀行打款，把打款回單和當(dāng)天的銷售帳一起打包交給物流或財務(wù)，確認無誤并署名后方可走開。（三）、營業(yè)后每天統(tǒng)計所開發(fā)票的小票，做好銷售帳，統(tǒng)計當(dāng)天的POS，報給財務(wù)指定人員；公章鎖好，整理收銀臺及四周環(huán)境，正確退出收銀系統(tǒng)，封閉收款機和驗鈔機電源。電腦退出系統(tǒng)，金稅卡鎖好，封閉電腦與打印機電源。三、收銀員平時行為規(guī)范頁腳內(nèi)容3成功是失敗之母，全部都是努力的結(jié)果1、著裝一致整齊，頭發(fā)扎到腦后，工牌佩戴齊整，化淡妝，不穿超短裙、不介入甲，用一般話服務(wù)。服務(wù)過程要耐心周祥，落落大方，使用相請語、咨詢語。收銀員聽取顧客要求時，要使用應(yīng)答語，收銀員服務(wù)不周或顧客存心見時，要使用致歉語。2、敬業(yè)愛崗：不遲到、不早走、精神飽滿，建立優(yōu)秀的公司形象。3、淺笑服務(wù)：顧客從遠處向收銀臺走來時，收銀員應(yīng)面帶淺笑，用眼光跟從顧客，直到顧客走到收銀臺地點。要保持正直的站姿，上身向前曲折30度，對顧客說：您好，歡迎蒞臨！說找您多少錢，感謝蒞臨！對待顧客主動、熱忱、禮貌，任何狀況下不得與顧客爭執(zhí)，根絕冷、硬、頂現(xiàn)象。4、接聽電話一定使用一致禮貌用語：“你好，**！”，語音清楚、禮貌。電話響三聲以內(nèi)一定接聽，不可以在對方掛電話從前掛電話，做到“來有應(yīng)聲、問有答聲、走有送聲”。5、恪守職業(yè)道德，不以工作之便牟取私利。6、弘揚團隊精神：同事之間應(yīng)團結(jié)輔助、相互學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)水平，提升自己素質(zhì)、發(fā)揮個人特長，為工作目標盡責(zé)盡責(zé)。7、推行“首問”責(zé)任制：誰招待誰負責(zé)。不得相互推委，并要注意方式、技巧圓滿的解決顧客咨詢。8、愛惜公共設(shè)備，注意公共衛(wèi)生，做到地面、桌面無雜物，禁止工作時間打鬧、吵鬧、串崗、離崗。9、當(dāng)天工作一定當(dāng)天達成，工作要有計劃性。下班從前，一定有計劃性的列出第二天工作內(nèi)容。10、保