財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表

財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表績(jī)效考核表部門：財(cái)務(wù)部崗位：財(cái)務(wù)總監(jiān) 被考核人：考核人： 考核時(shí)段：考核模塊 指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重

考核標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際值得數(shù)分來(lái).財(cái)務(wù)預(yù)算控制達(dá)標(biāo)100% 率

界定：1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)總裁辦、品牌事業(yè)中心各事業(yè)部、人力行政中心、財(cái)務(wù)中心、生產(chǎn)中心各分廠、運(yùn)營(yíng)中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心等中心的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督與執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算控制。財(cái)務(wù)預(yù)算控制按公司年度預(yù)算規(guī)劃為管控與考核依據(jù)。以事業(yè)部為例：預(yù)算費(fèi)用包括產(chǎn)品促銷費(fèi)用、差旅費(fèi)用、廣告費(fèi)用、銷售回款、連鎖/加盟店拓展費(fèi)用、客戶接待費(fèi)用、客戶活動(dòng)/專柜支持費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、展覽費(fèi)用、租賃費(fèi)用、事業(yè)部活動(dòng)工資與獎(jiǎng)金等，詳見《年度各中心/部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》。

季度/年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析表關(guān)KPI 鍵指標(biāo)

應(yīng)收賬款

2部審計(jì)與確認(rèn)。2分，扣完為止。界定：1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入÷應(yīng)收賬款平均余額。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.8。 應(yīng)收賬款100%15100%10100%102100%15100%10100%10周轉(zhuǎn)率 部審計(jì)與確認(rèn)。1%扣2扣完為止。、財(cái)務(wù)報(bào)表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌分工廠）等各類財(cái)務(wù)報(bào)表8號(hào)（含8號(hào)）財(cái)務(wù)報(bào)表 2盈虧分析（分品牌/分工廠等各類財(cái)

總裁/

務(wù)報(bào)表按公司實(shí)際情況核算與分析，必須 審計(jì)準(zhǔn)確率 準(zhǔn)確無(wú)誤。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)分析表不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。應(yīng)收應(yīng)付 賬款提供 外/現(xiàn)金等賬款2及時(shí)準(zhǔn)確指按根據(jù)公司及時(shí)準(zhǔn)確 銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依率 據(jù)或銷售/采購(gòu)委外合同規(guī)定的期限并

報(bào)表審計(jì)報(bào)表對(duì)口部門確無(wú)誤。 投訴關(guān)鍵人員流失 行為 率報(bào)表及時(shí)

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)收應(yīng)付賬款提供不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。界定：人員流失率=當(dāng)月流失人數(shù)7天內(nèi)（7天，臨時(shí)工除外）和因生理問(wèn)題（提供相關(guān)的醫(yī) 人員療資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率， 流動(dòng)5 合同期滿、申請(qǐng)離職、辭退、自離等均納 分析入。 表1%2完為止。界定：報(bào)表在規(guī)定時(shí)間或上級(jí)約定時(shí)間內(nèi) 數(shù)據(jù)完成，以不影響上級(jí)工作進(jìn)程為準(zhǔn)。 需求準(zhǔn)確率

100%

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：不及時(shí)2倒扣。團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部

部門/直接上級(jí)直接

6

上級(jí)/求 門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范 公司圍內(nèi)的正常工作事項(xiàng)，按情節(jié)扣1-6分。 領(lǐng)導(dǎo)

5 包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不 服務(wù)工作態(tài)度/ 求 積極、不主動(dòng)）等相關(guān)事項(xiàng),每次扣1分。 對(duì)象

5 違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及沒完成事情 服務(wù)求 承諾等相關(guān)規(guī)定，每次扣1分。 對(duì)象合計(jì) 100主要未達(dá)標(biāo)績(jī)效問(wèn)題：編制： 日期：績(jī)效分析：編制： 日期：糾正預(yù)防措施：編制： 日期：核實(shí)： 審核： 批準(zhǔn)：年月日 年月日 年月日績(jī)效考核表部門：財(cái)務(wù)部崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理被考核人：考核人： 考核時(shí)段：考核模塊指標(biāo)名稱 目標(biāo) 權(quán)重 考核標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源分析表（分品牌分工廠）等各類財(cái)務(wù)報(bào)表15號(hào)（15號(hào)）前完成并提交總財(cái)務(wù)報(bào)表提 裁。2、盈虧分析表（分品牌分工廠）供及時(shí)準(zhǔn)確100%15各類財(cái)務(wù)報(bào)表按公司實(shí)際情況核算與分率 析，必須準(zhǔn)確無(wú)誤。

審計(jì)報(bào)表KPI 關(guān)鍵

應(yīng)收應(yīng)付賬款提供及時(shí)準(zhǔn)確率

100% 15

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)分析表不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。界定：1、應(yīng)收應(yīng)付賬款指采購(gòu)、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2、及時(shí)準(zhǔn)確指按根據(jù)公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購(gòu)/委外合同規(guī)定的期限，并準(zhǔn)確無(wú)誤。計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)收應(yīng)付賬款提供不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。界定：1、報(bào)銷單據(jù)指差旅、運(yùn)輸、即時(shí)付款合同等各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)；2、及時(shí)率：費(fèi)用報(bào)銷在每周二、四、六報(bào)銷開放時(shí)間

審計(jì)報(bào)表/對(duì)口部門投訴指標(biāo) 時(shí)準(zhǔn)確率

100%

當(dāng)天審核（費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)異常除外），3、準(zhǔn)確率：報(bào)銷費(fèi)用按合同要求與公司各類報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等）為依據(jù)。

審計(jì)報(bào)表/對(duì)口部門投訴計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：各類報(bào)銷單據(jù)審核不及時(shí)/不準(zhǔn)確一次扣2，扣完為止。界定：1、根據(jù)公司年度對(duì)各事業(yè)部促銷、開發(fā)調(diào)研等預(yù)算與相關(guān)財(cái)務(wù)制度為依據(jù)。各事業(yè)部費(fèi) 2、事業(yè)部費(fèi)用控制達(dá)成率=月度實(shí)際支用控制達(dá)成100% 10 費(fèi)用月度預(yù)算費(fèi)用。率計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：各事業(yè)部費(fèi)用控制達(dá)成率上升1%2分，扣完為止。界定：115號(hào)前抽查上產(chǎn)品報(bào)價(jià)/工 月工資狀況。2、達(dá)標(biāo)指工資抽查比率

事業(yè)部費(fèi)用分析表計(jì)報(bào)表資/考勤抽查

15%

≥15%。3、產(chǎn)品報(bào)價(jià)抽查指對(duì)產(chǎn)品報(bào)價(jià)實(shí)

部提交及時(shí)準(zhǔn)確與 施抽查每月抽查20款以上并做好分析。達(dá)標(biāo)率計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品報(bào)價(jià)/工資/考勤抽查不及時(shí)

抽查報(bào)表存抽查率

3%

/準(zhǔn)確一次/2分；產(chǎn)品報(bào)價(jià)/工資考勤1%2分，扣完為止。界定：期末盤點(diǎn)指物流部及生產(chǎn)中心的月3%。1%2分，扣完為止。界定：人員流失率=當(dāng)月流失人數(shù)7天內(nèi)（7天，臨時(shí)工除外）和因生理問(wèn)題（提供相關(guān)醫(yī)療

財(cái)務(wù)部提供抽盤報(bào)表人員流人員流失率 關(guān)鍵行為報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)

5 資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率，合1%2完為止。界定：報(bào)表在規(guī)定時(shí)間或上級(jí)約定時(shí)間內(nèi)完成，以不影響上級(jí)工作進(jìn)程為準(zhǔn)。

動(dòng)分析表數(shù)據(jù)需求部門/確率 100%

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：不及時(shí)2倒扣。團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部

直接上級(jí)直接上

6 管理；任務(wù)能力或工作效率、服從度；部

級(jí)/公司求 門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項(xiàng)，按情節(jié)扣1-6分。 領(lǐng)導(dǎo)工作態(tài) 工作態(tài)

符合要

5 包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不

服務(wù)對(duì)度/服務(wù)承

求 積極、不主動(dòng)）等相關(guān)事項(xiàng),每次扣1分。 象諾 服務(wù)承

5 違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及沒完成事情

服務(wù)對(duì)求 承諾等相關(guān)規(guī)定，每次扣1分。 象合計(jì) 100主要未達(dá)標(biāo)績(jī)效問(wèn)題：編制： 日期：績(jī)效分析：編制： 日期：糾正預(yù)防措施：編制： 日期：核實(shí)： 審核： 批準(zhǔn)：年月日 年月日 年月日財(cái)務(wù)部績(jī)效考評(píng)部門：財(cái)務(wù)部崗位：主管助理被考評(píng)人：考評(píng)人： 考評(píng)時(shí)段：指標(biāo)名稱各類賬務(wù)報(bào)表的及時(shí)率目標(biāo)98％權(quán)重24各類做帳的準(zhǔn)確率100％20對(duì)外上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表與科目的正確100％20性考評(píng)模塊 考核標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際值指標(biāo)名稱各類賬務(wù)報(bào)表的及時(shí)率目標(biāo)98％權(quán)重24各類做帳的準(zhǔn)確率100％20對(duì)外上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表與科目的正確100％20性內(nèi)完成并提交。10分。關(guān) 按照財(cái)務(wù)科目、制度如實(shí)核算、鍵 如實(shí)做帳。指 計(jì)算方式每發(fā)現(xiàn)一次一處失誤標(biāo) 扣5分。按照對(duì)口單位及時(shí)申報(bào)/提交各類報(bào)表，且必須數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部KPI 每失誤一次5分。界定：在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，以不率關(guān)

達(dá)標(biāo)

影響相關(guān)任務(wù)進(jìn)程為準(zhǔn)。3分。10號(hào)前（10號(hào)內(nèi)完成并提交；及以上司約定時(shí)

直接上級(jí)/總經(jīng)理鍵 報(bào)表及時(shí)率 100% 行

間內(nèi)準(zhǔn)確完成，以不影響上司工作進(jìn)程為準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)部為 計(jì)算方式：每拖延一天扣2分；團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝工作態(tài)度/服務(wù)承諾

其它管理

求求符合要

通、內(nèi)部管理；任務(wù)能力或工作6效率、服從度；部門整體工作狀KPI的正常工作事項(xiàng)。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作4 心態(tài)（不積極、不主動(dòng)）事項(xiàng),2分。6 違反公司制度、流程及沒完成事

直接上司公司領(lǐng)導(dǎo)合計(jì)績(jī)效總結(jié)：

求 情承諾等相關(guān)規(guī)定每次扣2分。100審查： 審核： 批準(zhǔn)：年月日 年月日 年月日2不成正比的，可以倒扣。、其它詳見《營(yíng)運(yùn)流程異常管理規(guī)定》。財(cái)務(wù)部績(jī)效考評(píng)部門：財(cái)務(wù)部 崗位：出納員現(xiàn)金) 被考評(píng)人：考評(píng)人： 考評(píng)時(shí)段：考評(píng)模塊 指標(biāo)名稱 目標(biāo)權(quán)重

考核標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)際 得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)值 源收發(fā)款及時(shí)率收發(fā)款準(zhǔn)確率

財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部KPI

工資及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放100%10100%10界定：及時(shí)=在計(jì)劃/規(guī)定/預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成。(是公司原因?qū)е卵诱`的不扣分)。計(jì)算方式：每一次不及時(shí)扣5分。界定：按照財(cái)務(wù)規(guī)章對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核100%10實(shí)，根據(jù)核實(shí)狀況準(zhǔn)確收發(fā)款項(xiàng)。計(jì)算方式：失誤一次扣5分。界定：及時(shí)=在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)或約定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確完成發(fā)放。（因公司資金沒及時(shí)到位、因銀行臨時(shí)沒零錢可兌、勞資員沒及時(shí)提交工資報(bào)表導(dǎo)致延誤等不扣分）。100%102530號(hào)發(fā)上月工資。（特殊情況以人事部與財(cái)務(wù)部約定時(shí)間為準(zhǔn)）55分。界定：準(zhǔn)確=單據(jù)數(shù)據(jù)前后上下邏輯關(guān)系鍵指標(biāo)財(cái)務(wù)部計(jì)算方式：每失誤一次扣5分。界定：因個(gè)人原因沒妥善保管導(dǎo)致資金失財(cái)務(wù)部計(jì)算方式：每失誤一次扣5分。界定：因個(gè)人原因沒妥善保管導(dǎo)致資金失100%100（失竊的，不扣分）財(cái)務(wù)部界定：以財(cái)務(wù)部每月不定期盤點(diǎn)數(shù)據(jù)為50（50元的不準(zhǔn)確10扣分。財(cái)務(wù)部計(jì)算方式：一次不準(zhǔn)確扣5分。界定：沒經(jīng)總經(jīng)理或人力資源部批準(zhǔn)的而禁止10擅自給員工提前領(lǐng)工資。計(jì)算方式：每擅自發(fā)一人工資扣10分。財(cái)務(wù)部率資金保管安全性

（如數(shù)據(jù)或金額大小寫一致等。

財(cái)務(wù)部/相關(guān)部門現(xiàn)金盤點(diǎn)準(zhǔn)確率員領(lǐng)工資關(guān)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)鍵 率行

100%

界定：以上司約定時(shí)間內(nèi)完成。2分。

直接上級(jí)為 團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部

直接上

符合

管理；任務(wù)能力或工作效率、服從度；部

級(jí)/公司要求 門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI 領(lǐng)范圍內(nèi)的正常工作事項(xiàng)。工作態(tài)度/工作態(tài)度/服務(wù)承諾工作態(tài)度服務(wù)承諾符合要求46包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不等相關(guān)事項(xiàng),2分。2分。服務(wù)對(duì)象服務(wù)對(duì)象合計(jì)100績(jī)效總結(jié)：審查：審核：批準(zhǔn)：年月日年月日年月日2不成正比的，可以倒扣。、其它詳見《營(yíng)運(yùn)流程異常管理規(guī)定》。財(cái)務(wù)部績(jī)效考評(píng)考評(píng)模塊指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源KPI部門：財(cái)務(wù)部 崗位：出納考評(píng)模塊指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源KPI銀行收付款及時(shí)率及時(shí)=在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。財(cái)務(wù)部/100%14每一次不及時(shí)扣5分。營(yíng)銷部銀行收付款正確率100%14每失誤一次扣5分。財(cái)務(wù)部/營(yíng)銷部?jī)?nèi)外銷單證/結(jié)匯及時(shí)=在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。財(cái)務(wù)部/關(guān)鍵及時(shí)率100%14每一次不及時(shí)扣5分。營(yíng)銷部指財(cái)務(wù)部/標(biāo)內(nèi)外銷單證正確率100%14每失誤一次扣5分。營(yíng)銷部及時(shí)=在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。采購(gòu)部/采購(gòu)收付款及時(shí)率及時(shí)9每一次不及時(shí)扣5分。財(cái)務(wù)部采購(gòu)部/采購(gòu)收付款準(zhǔn)確率100%14每失誤一次扣5分。財(cái)務(wù)部關(guān)報(bào)表及時(shí)率100%5界定：以上司約定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確完直接上級(jí)鍵行為工作態(tài)度服務(wù)承諾

其它管理工作態(tài)度

求求

計(jì)算方式：一次不及時(shí)、不準(zhǔn)確扣1分。團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部管理；任務(wù)能力或工作6效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI的正常工作事項(xiàng)。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作4 心態(tài)（不積極、不主動(dòng)）事項(xiàng),2分。

直接上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)對(duì)象績(jī)效總結(jié)：

服務(wù)承諾合計(jì)

符合要求

6100

違反公司制度、流程及沒完成事2分。

服務(wù)對(duì)象審查： 審核： 批準(zhǔn)：年月日 年月日 年月日備注：1、關(guān)鍵指標(biāo)、關(guān)鍵行為等項(xiàng)目扣分不成正比的，扣完為止。2、工作態(tài)度、服務(wù)承諾等項(xiàng)目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它詳見《營(yíng)運(yùn)流程異常管理規(guī)定》。財(cái)務(wù)部績(jī)效考評(píng)考評(píng)模塊指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重考評(píng)模塊指標(biāo)名稱目標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)=求的時(shí)間內(nèi)完成。實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源關(guān)鍵指標(biāo)海關(guān)帳目帳及時(shí)性100%20財(cái)務(wù)部海關(guān)帳目準(zhǔn)確性100%5分。20 =按海關(guān)規(guī)定與公司要財(cái)務(wù)部KPI

求的實(shí)際狀況作帳。實(shí)物出入庫(kù)對(duì)照表材料收發(fā)的及時(shí)性及時(shí)

計(jì)算方式：每失誤一次扣5分。8 84分。界定：按計(jì)劃時(shí)間及約定施加內(nèi)15 完成。計(jì)算方式：每延誤一次扣5分。界定：按實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)準(zhǔn)確登記。

總助物流部/財(cái)務(wù)部物流部材料收發(fā)的準(zhǔn)確性100%

計(jì)算方式：每失誤一次扣5分。界定：以上司約定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)確完成，以不影響上司工作進(jìn)程為準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)部關(guān)鍵行為

100% 符合要

計(jì)算方式：一次不及時(shí)、不準(zhǔn)確扣2分。團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部管理；任務(wù)能力或工作

上司直接上司/工作態(tài)度/服務(wù)承諾

其它管理工作態(tài)度

求求

6 效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI的正常工作事項(xiàng)。包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作5 心態(tài)（不積極、不主動(dòng)）事項(xiàng),2分。

公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)對(duì)象績(jī)效總結(jié)：

服務(wù)承諾合計(jì)

符合要求

5100

違反公司制度、流程及沒完成事2分。

服務(wù)對(duì)象審查：審查：審核：批準(zhǔn)：年月日年月日年月日2不成正比的，可以倒扣。、其它詳見《營(yíng)運(yùn)流程異常管理規(guī)定》。財(cái)務(wù)部績(jī)效考評(píng)部門：財(cái)務(wù)部 崗位：會(huì)計(jì)助理 被考評(píng)人：考評(píng)人： 部門審核： 考評(píng)時(shí)段：考評(píng)模塊 指標(biāo)名稱 目標(biāo)權(quán)重 考核標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)值一次扣5分?？偨?jīng)理15% 12界定：及時(shí)=15號(hào)前抽查上月工資實(shí)15%財(cái)務(wù)部提交報(bào)式：每下降1%扣2分。表界定：及時(shí)一次扣5分。總經(jīng)理15% 12界定：及時(shí)=15號(hào)前抽查上月工資實(shí)15%財(cái)務(wù)部提交報(bào)式：每下降1%扣2分。表時(shí)準(zhǔn)確率工資抽查及時(shí)準(zhǔn)確達(dá)標(biāo)率

得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源財(cái)務(wù)部/關(guān)物料庫(kù)存/盤點(diǎn)鍵 抽查率指標(biāo)單據(jù)審核及時(shí)

10 5%1%2分。審核各類發(fā)票、進(jìn)銷單據(jù)以及內(nèi)部各類收

財(cái)務(wù)部提交報(bào)表部門主K