北京醫(yī)院U8預(yù)算案例

用友實(shí)施組2009-05-15....1產(chǎn)品安裝 22初始化 3 2.2預(yù)算產(chǎn)品初始化 83日常業(yè)務(wù)操作 153.1預(yù)算控制 153.2報(bào)表查詢 223.3工具 25.....一產(chǎn)品安裝安裝用友8.71產(chǎn)品并打SP1補(bǔ)丁后，才能安裝預(yù)算產(chǎn)品。預(yù)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)名稱為“U8ERP-BMZB”，如下圖所示。雙擊軟件運(yùn)行，按系統(tǒng)提示“下一步”即可。注意：服務(wù)器和客戶端都要安裝預(yù)算產(chǎn)品。服務(wù)器端安裝出現(xiàn)如下界面后，手工修改服務(wù)器名稱、用戶名、密碼，并測試和服務(wù)器數(shù)據(jù)連接成功后，在“賬套”下拉菜單中挑選需升級預(yù)算產(chǎn)品的賬套。建議全部選擇，然后點(diǎn)擊然后系統(tǒng)自動升級已選賬套。.....系統(tǒng)提示“升級成功”后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”安裝完畢。初始化.....1.2預(yù)算檔案建立預(yù)算輔助核算的科目，全部選擇到“已選科目”欄，點(diǎn)擊“確定”。注意：如果在使用中，.....新增加屬于預(yù)算輔助核算的科目后，必須到“待選科目”下及時將其選入“已選科目”中，否則會影響到新增數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。在“項(xiàng)目分類定義”頁簽下，按“部門”增加項(xiàng)目分類方式。在“項(xiàng)目目錄”頁簽下，通過點(diǎn)擊“維護(hù)”，手工增加、修改或刪除已有預(yù)算項(xiàng)目檔案。.....為“Y”，則此指定預(yù)算項(xiàng)目將結(jié)算，即年末作年度結(jié)轉(zhuǎn)時將不結(jié)轉(zhuǎn)此項(xiàng)目任何信息。1.3預(yù)算檔案導(dǎo)入為了快速、方便錄入預(yù)算檔案，開發(fā)“項(xiàng)目預(yù)算導(dǎo)入”軟件輔助手工錄入預(yù)算檔案。產(chǎn)品即可。和“項(xiàng)目名稱”不能為空。對項(xiàng)目編碼相同的數(shù)據(jù)行，系統(tǒng)提示錯誤，不予導(dǎo)入。.....模板保存位置.....預(yù)算產(chǎn)品初始化2.2.1費(fèi)用分類置”——“費(fèi)用分類”如下圖，增加“(1)預(yù)算”分類檔案目前只要建立一級一個“預(yù)算”分類即可。2.2.2費(fèi)用項(xiàng)目置”——“費(fèi)用項(xiàng)目”.....如下圖，增加“(1)全預(yù)算”費(fèi)用項(xiàng)目檔案，該檔案在“(1)預(yù)算”項(xiàng)目分類下。提示：此“費(fèi)用項(xiàng)目檔案”具體指辦公費(fèi)、交通費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目，此預(yù)算項(xiàng)目可以和2.3費(fèi)用科目對照表點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費(fèi)用科目對照表”點(diǎn)擊“增加”按鍵，新增一費(fèi)用科目對照表.....如下圖填寫一費(fèi)用科目對照表，藍(lán)色字體信息為必填信息。填寫時注意：目可以不同，一個項(xiàng)目一對照表。沒有對照的科目和項(xiàng)目，填制憑證、借款或預(yù)算控制時不2.預(yù)算項(xiàng)目大類編碼為“00”3.不要求部門預(yù)算控制的可以不選擇“部門名稱”項(xiàng)。增加時系統(tǒng)取借方發(fā)生數(shù)；減少時系統(tǒng)取貸方數(shù)。如果不是可以手工修改。1.在多選科目數(shù)據(jù)時，先選好科目類型例如“支出”類，可以提高搜索速度。2.確定退出選擇科目參照后，再重新選擇其他科目，系統(tǒng)追加新選擇的科目數(shù)據(jù)。3.勾選第一條數(shù)據(jù)后，按住“Shift”鍵不放勾選最后一條數(shù)據(jù)，可以多選科目數(shù)據(jù)，如下.....按住“按住“Shift”按鍵選件”功能上傳對照表編制依據(jù)的文件檔案作為備查。照信息都相同條件下?？梢渣c(diǎn)擊“復(fù)制”——“批增”按鍵進(jìn)行其他項(xiàng)目檔案的科目對照表如下圖，點(diǎn)擊“批增”按鍵，進(jìn)行其他項(xiàng)目檔案的科目快速對照.....如下圖，勾選或“全選”項(xiàng)目檔案，點(diǎn)擊“復(fù)制”按鍵。1.所有預(yù)算檔案來自于U8預(yù)算檔案中，已經(jīng)生成對照表的項(xiàng)目不出現(xiàn)在此處。2.如果預(yù)算項(xiàng)目檔案較多，對應(yīng)科目數(shù)據(jù)量大，需要等待較長時間。3.批增的所有信息模板來自于點(diǎn)選生成的對照表，所以例如選擇的對照表沒有被審核，則2.4借款科目設(shè)置醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“借款科目設(shè)置”點(diǎn)擊“新增”按鍵，增加一“借款科目設(shè)置”表.....方科目借款科目設(shè)置表主要是為有其他應(yīng)收款等借款科目下區(qū)分現(xiàn)金和銀行存款等不同還款類型制涉及到的借款科目時系統(tǒng)自動增加對應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)；還款填制涉及到的借款科目時系統(tǒng)自動減少對應(yīng)借款類型的預(yù)算數(shù)。注意：借款科目設(shè)置表必須審核才能實(shí)現(xiàn)控制。.2.5費(fèi)用比例設(shè)置醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費(fèi)用比例設(shè)置”點(diǎn)擊“增加”按鍵，新增一“費(fèi)用比例設(shè)置表”.....費(fèi)用比例設(shè)置表主要功能是設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目占預(yù)算的比例。例如如果費(fèi)用項(xiàng)目設(shè)置了“辦公則預(yù)算比例設(shè)置為100%，也可以不設(shè)置，系統(tǒng)自動默認(rèn)此費(fèi)用項(xiàng)目全額預(yù)算。2.6費(fèi)用分組比例設(shè)置點(diǎn)擊“醫(yī)院預(yù)算產(chǎn)品”——“基礎(chǔ)設(shè)置”——“費(fèi)用分組比例設(shè)置”點(diǎn)擊“增加”按鍵，新增一“費(fèi)用分組比例設(shè)置表”費(fèi)用分組比例設(shè)置主要功能是指定單個預(yù)算項(xiàng)目占費(fèi)用比例數(shù)據(jù)下的比例。例如“公積金”預(yù)算項(xiàng)目占已經(jīng)設(shè)置全預(yù)算項(xiàng)目的70%，假如全預(yù)算為整體預(yù)算的50%，則在此下的預(yù)算項(xiàng)目“公積金”占全預(yù)算的70%份額(即占整體預(yù)算的35%)。.....三日常業(yè)務(wù)操作控制.1預(yù)算期初理”——“期初錄入”點(diǎn)擊“增加”按鍵，新增一“預(yù)算期初錄入單”如果有預(yù)算期初數(shù)據(jù)或預(yù)算上年有余額，可以通過“預(yù)算期初錄入單”增加。.....1.預(yù)算期初錄入單必須審核才能被統(tǒng)計(jì)。2.一個項(xiàng)目一預(yù)算期初錄入單。.2預(yù)算編制理”——“預(yù)算編制”點(diǎn)擊“增加”按鍵，增加一“預(yù)算編制單”1.藍(lán)色字體信息為必填信息。.....2.一個項(xiàng)目一預(yù)算編制單。期間選擇“1月”，即從一月份起進(jìn)行預(yù)算控制。5.表頭“是否總額控制”系統(tǒng)默認(rèn)為“提醒”，可以根據(jù)實(shí)際需要手工修改。6.預(yù)算編制單必須審核才能被使用。7.可以批量導(dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)信息，如下如，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鍵，快速批量導(dǎo)入預(yù)算初始數(shù)據(jù)。如下圖，點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”按鍵，選擇已經(jīng)整理好的EXCEL預(yù)算期初數(shù)據(jù)文檔，系統(tǒng)會“開始導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入citemccode為費(fèi)用項(xiàng)目(必填)，citemcode為預(yù)算項(xiàng)目檔案編號(必填)，1為如果選.....重復(fù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)不追加，重復(fù)導(dǎo)入相同期間預(yù)算項(xiàng)目檔案的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提示錯誤，數(shù)據(jù)重.3預(yù)算調(diào)整理”——“預(yù)算調(diào)整”點(diǎn)擊“增加”按鍵，增加一“預(yù)算調(diào)整單”.....“預(yù)算調(diào)整單”功能主要是對于已經(jīng)審核過或正在使用的預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，如果有調(diào)整不能手工修改的情況下，通過“預(yù)算調(diào)整單”實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)調(diào)整。1.預(yù)算調(diào)整包括增加預(yù)算數(shù)、減少預(yù)算數(shù)，減少的預(yù)算數(shù)用負(fù)數(shù)表示。2.“預(yù)算調(diào)整單”必須審核才能使調(diào)整數(shù)據(jù)生效。數(shù)據(jù)，操作類似于“預(yù)算編制”“導(dǎo).1.4借款單款單”.....點(diǎn)擊“增加”按鍵，增加一“借款單”“借款單”功能主要是提供對于現(xiàn)金、支票等預(yù)借款或未報(bào)銷借款的情況進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)實(shí)際操作時，根據(jù)借款人員申請，如實(shí)填寫借款單各項(xiàng)信息。錄入方式：選擇日期、銀行科目、借款部門、人員、用途等常規(guī)信息后，選擇實(shí)際借款的預(yù)算項(xiàng)目檔案，錄入預(yù)計(jì)金額，選擇借款類型例如：支票，保存審核借款單。1.借款單保存即審核，只有審核的借款單才能進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。如需修改借款單信息則需先“棄審”借款單，再進(jìn)行修改信息。3.單筆借款單直接點(diǎn)擊“還款”按鍵進(jìn)行報(bào)銷或還款。.....4.在超出預(yù)算額度時，借款單不能被保存(審核)。1.5報(bào)賬單賬單”點(diǎn)擊“增加”按鍵，增加一“報(bào)賬單”報(bào)賬單才能夠被預(yù)算統(tǒng)計(jì)。超出的預(yù)算報(bào)賬單系統(tǒng)不能審核單據(jù)。填制憑證控制1.U8檔案中建立好會計(jì)科目系統(tǒng)，建好預(yù)算輔助核算項(xiàng)。.....2.預(yù)算模塊中，此預(yù)算項(xiàng)目和核算科目對照好。3.作項(xiàng)目預(yù)算編制。出對話框，提示超預(yù)算或憑證不允許保存(根據(jù)控制要求提示不同)。達(dá)到預(yù)算控制要求。1.填制憑證時，預(yù)算發(fā)生額包含借款單未報(bào)銷數(shù)據(jù)。2.預(yù)算數(shù)據(jù)“行校驗(yàn)”，填寫金額回車后系統(tǒng)自動檢驗(yàn)是否超預(yù)算發(fā)生額。詢2.1單據(jù)列表.....例如，所有“費(fèi)用科目對照表”，可以在“費(fèi)用科目對照設(shè)置列表”中查詢