物業(yè)出納月工作總結范文（5篇）

第物業(yè)出納月工作總結范文（5篇）

物業(yè)出納月工作總結范文（精選5篇）

物業(yè)出納月工作總結范文篇1

一、月初業(yè)務員打款.及時快捷的對業(yè)務員差旅費打款表進行整理,發(fā)放,方便業(yè)務人員用款。

二、月底正式工資發(fā)放。在整理工資時，對賬上有欠款的人員進行扣款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送到銀行進行發(fā)放,交行通過郵件將將明細表發(fā)送后，由交行代發(fā)。

三、收付現(xiàn)金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現(xiàn)金，備用金超標特殊情況報領導批準。

四、協(xié)助進出口貿(mào)易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現(xiàn)金的需要.。

五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度減小,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在收到人力資源的身份證復印證后及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發(fā)工資時用,辦回后及時的發(fā)放工資卡。

六、收退員工押金.新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金.在離職時分別退回;新員工的飯卡押金，在退回飯卡時退回。

七、去銀行拿回單。在去銀行時，從銀行中拿回銀行回單，對于銀行遺漏和丟失的回單，及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正.本月有一筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯(lián)系后,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付

九、對換卡人員的新辦卡號進行登記.新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

十、下月月資金計劃的編制.月底在保證正常的收付業(yè)務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

物業(yè)出納月工作總結范文篇2

光陰似箭，歲月如梭，20__年已經(jīng)過去，嶄新的20__已經(jīng)到來.回顧過去，20__年5月19日剛?cè)肼毜臅r候，偌大的公司辦公室才有寥寥幾個人，而現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展為四十多個人員組成的強大隊伍.在公司領導無微不至的關懷下，及各部門的共同努力下，我和公司一起經(jīng)歷了公司由剛?cè)胪恋挠酌缱聣殉砷L到如今雖談不上碩果累累，但也枝干挺拔的小樹.我來到公司已經(jīng)大半年，在這大半年里我對公司的財務工作已基本完全了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20__年度財務工作完成情況做以下匯報：

(1)、日常的報賬工作，主要是通過審核發(fā)票等原始憑證，對符合真實性、合法性的原始憑證編制會計憑證并進行賬務處理，月末進行結賬并生成財務報表.由于公司分為有限公司和有限公司__分公司兩個公司，這就需要正確區(qū)分兩個公司的賬務，在這中間就要求能夠正確的使用會計科目.在實際工作中，我一直本著堅持原則、客觀公正、依法辦事的原則，加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務.按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作.通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用.

(2)、每月的納稅申報工作：有限公司目前的主要稅種有增值稅、企業(yè)所得稅和其他地方性相關稅費.由于公司是新成立的，國稅、地稅相關手續(xù)都未辦理，但是為了方便以后的納稅申報，我就跑國稅，跑地稅，辦理納稅鑰匙，與銀行簽訂三方協(xié)議，最終把公司與稅有關事宜都辦理妥當，現(xiàn)在在每個月的15號之前能按時準確的編制納稅申報表，并在互聯(lián)網(wǎng)上進行申報，同時在不斷學習在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)合理避稅，完成我公司的納稅義務又減輕公司的稅收負擔;有限公司__分公司由于從成立時一直沒有做賬，也沒有辦理在網(wǎng)上納稅的電子鑰匙，但是每個月我都按時到稅務局進行納稅申報.__年12月開始辦理的注銷事宜，經(jīng)過一個月的努力，國稅、工商、組織機構代碼已順利注銷，地稅注銷資料也已提交等待審核結果.

(3)、辦理員工的社會保險與住房公積金.由于公司是新成立的，社會保險與公積金都沒有開戶，經(jīng)過我的努力，使得有限公司的社保與公積金得以正常運行，現(xiàn)在每個月都及時辦理員工的社會保險與住房公積金，保障員工的合法權益.

(4)、協(xié)助辦理銀行開戶，正確規(guī)范使用網(wǎng)上銀行，平時經(jīng)常關注銀行賬戶，關注資金流向.

(5)、保管公司的財務憑證及檔案，對各檔案進行歸檔保管.

(6)不僅注重實際的財務工作，平時還加強財務知識的培訓.經(jīng)過自己不懈的努力，目前已取得注冊會計師專業(yè)階段合格證書.

(7)、其他一些臨時需要處理的工作.如協(xié)助編制公司基本的財務制度，協(xié)助行政專員做好后勤工作，注冊工程師資格審查工作等.

在20__年的工作中我收獲了許多，也成長了許多，但是也存在不足的地方，比如沒有正確核算公司的實際成本，核算的成本僅僅限于賬面上的;與其他部門的人員缺乏溝通與交流，尤其不在一個辦公室的人員交流甚少.但是我相信在20__年我會逐漸的克服這些不足之處.財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在熱情服務的同時又不失原則，這就是財務工作的要求.雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來.

20__年的工作計劃：

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、按照財務制度，加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制現(xiàn)金明細表，匯總表，每月月底向總經(jīng)理提供月報表.

4、完成領導臨時交辦的其他工作.

物業(yè)出納月工作總結范文篇3

時光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

1:00-3:00去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關憑證上。

4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行，系統(tǒng)打印收取款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。

此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術服務費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負責，做到細心嚴謹。另外現(xiàn)金流量的編制還有些不太熟悉，需要進一步的學習和探究。

我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上，我會積極學習公司各項業(yè)務和財務知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯?？傊@段時間的工作是愉快的，充滿收獲的，能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍，最后非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

物業(yè)出納月工作總結范文篇4

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(__年—__年)：初學階段;

__年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段(__年—__年)：發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經(jīng)驗的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。

第三階段(__年—現(xiàn)在)，不斷提升階段：

__年底，我被調(diào)往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡這個大家庭。

物業(yè)出納月工作總結范文篇5

時光荏苒，我已經(jīng)擔任了一個多月的出納工作，回顧過去一個月的點點滴滴，有過失誤，有過犯錯，逐漸對出納崗位有了一定的熟悉。每當完成一項工作任務，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學到了很多，這都得益于領導以及前輩的悉心幫助。

出納是一項簡單而瑣碎的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯了一些失誤：剛開始在開具支票和電匯的時候，會在金額大寫上或是日期上寫錯，開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟悉，金額填寫錯誤，這在一定程度上耽誤了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤，導致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作，幸好有同事的幫助，才解決了問題，我覺得只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓，就能積累更多。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。

在此期間，我的主要工作可以歸納為以下幾點：

1、填寫銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業(yè)務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現(xiàn)金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業(yè)務

7、填制日報、周報和月報，月末對賬

基本上每日的工作流程為：

8:00-9:00進入銀企對賬服務系統(tǒng)與銀行日記賬進行對賬，根據(jù)上日銀行日記賬明細編制資金日報表，發(fā)總監(jiān)。

9:00-12:00

(1)根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務章。繼而把要原料及費用付款清單交予總經(jīng)理簽章。

(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬

1:00-3:00去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、取回單。每日收到的現(xiàn)金要及時存銀行，不得“坐支”。

3:00-4:00銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于