年產1500噸山茶油冷榨技術改造項目資金申請報告

隨州市田豐土產有限責任公司年產1500噸山茶油冷榨技術改造項目資金申請報告PAGE41-目錄第一章項目概況……………………3第一節(jié)項目申報單位……………3一、項目申報單位基本情況……3二、項目申報單位主要財務狀況………………6第二節(jié)建設項目概況……………6一、項目名稱……………………6二、項目建設單位………………6三、項目建設地點………………6四、項目性質……………………6五、建設規(guī)模及內容……………6六、建設工期……………………7七、項目投資規(guī)?！?八、項目建設資金籌措方案……7第二章申請國家資金的理由和政策依據(jù)…………8第一節(jié)項目實施的主要技術內容及意義………8一、項目實施的主要技術內容…………………8二、項目實施的背景……………8三、項目實施目的和意義…………11第二節(jié)申請政策依據(jù)和理由…………………12一、主要政策依據(jù)…12二、申請國家投資補助的理由………………13第三章項目建設方案及資金籌措…………………16第一節(jié)建設方案簡述……………16一、建設規(guī)模與產品方案………16二、建設地點……………………16三、技術工藝……………………16四、設備清單……………………20五、工程方案……………………25第二節(jié)投資估算與資金籌措……25一、投資估算的依據(jù)……………25二、主要建設內容………………26三、估算編制方法………………26四、工程總投資估算……………27五、資金籌措……………………27第四章項目建設與管理……………28一、建設條件落實情況…………28二、項目建設的組織與管理……28三、項目招投標…………………29第五章實施進度和資金安排………31一、工程進度安排………………31二、資金具體使用安排…………32第六章財務評價結論………………34一、銷售收入和銷售稅金………34二、總成本費用…………………34三、盈利能力分析………………34第七章結論與建議…………………38一、研究結論……………………38二、建議…………39第一章項目概況第一節(jié)項目申報單位一、項目申報單位基本情況1、隨州市田豐土產有限責任公司簡介隨州市田豐土產有限責任公司（以下簡稱“田豐土產公司”）是一家集收購、加工、貿易于一體的股份制企業(yè)，成立于2002年5月；注冊經營場所為隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū)；注冊資金1122萬元，主營業(yè)務為農副土特產品、地產中藥材收購；工業(yè)用油脂、食用油脂加工、銷售等?，F(xiàn)有工業(yè)用地60余畝，倉庫面積12600平方米，有年貯藏能力10000噸的冷藏保鮮庫一幢，公司現(xiàn)有員工86人，其中：中高級技術職稱12人（含油脂加工高級技師3人）。

公司前身是隨州市供銷社所屬土產公司，2003年完成產權制度改革。近年來，公司充分依托當?shù)刎S富的農副土特產品資源，不斷改造購銷網(wǎng)絡，創(chuàng)新營銷方式，逐步形成木本油料加工銷售、農副土特產品和地產中藥材購銷三大經營板塊。企業(yè)經營規(guī)模不斷擴大，經營實力逐漸增強，為農服務的功能逐步完善。年收購油茶籽、桐籽、木梓等木本油原料達18500噸，白果、板栗、香菇、木耳、蜜棗等農產品及夏枯球、野菊花等中藥材總量達6000余噸。公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，不斷加強科學管理，企業(yè)素質和社會形象逐步得到提升。2006年，公司被推選為“湖北省農產品經紀人協(xié)會常務理事”、“鄂西北十大杰出網(wǎng)商”；2009年，被評定為“隨州市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”；2008年被評定為“湖北省林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”；同年，被授予“國家級農業(yè)標準化示范企業(yè)”；2011年9月被評定為“湖北省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”；同月又被全國供銷合作總社評定為“國家級供銷合作社產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，公司有4個產品被列入中華全國供銷合作總社“千社千品”富民工程名單，公司注冊的“櫟園春”牌蜜棗、黑木耳被湖北省評為“名優(yōu)森林食品”。近年來，公司先后通過ISO9001國家質量管理體系認證和食品安全QS認證，企業(yè)銀行信用（AA+）良好，是湖北曾都農產品加工園區(qū)重點入園企業(yè)之一。

該公司不斷求實創(chuàng)新，改進生產技術、完善生產設備，使企業(yè)逐步走上快速發(fā)展軌道。此次投資2100萬元，新建年產1500噸山茶油冷榨技術改造項目。該項目新建生產車間、倉庫5500平方米；新建檢驗、科研綜合樓1800平方米；購置設備110臺套，將食用油生產線升級為冷榨生產線。項目達產后，可年新增銷售收入7500萬元，新增利潤460萬元，新增稅收243萬元，新增就業(yè)人員50人。

企業(yè)性質：有限責任公司主要產品：有機山茶油及土特產品主要市場：隨州市及國內各省市主要技術力量及開發(fā)能力：公司技術部擁有中高級技術職稱12人（含油脂加工高級技師3人），他們多年來從事木本油脂的設計和生產，企業(yè)自主開發(fā)能力較強。技術來源：新建廠房及工藝裝備：該項目新建生產用車間及配套用倉庫四棟5500平方米；新建質量監(jiān)測、檢驗、科研綜合樓一棟1800平方米；購置各種設備110臺套，其中購國產生產設備60臺套，檢驗設備50臺套。將食用油生產線由原熱榨生產線升級為冷榨生產線。2、組織機構與管理機制公司在管理體系上實行分層管理。公司經過多年來的發(fā)展壯大，已建立起完善的法人治理結構，建立健全了各種內部管理制度。公司組織結構圖如下：董董事會總經理、副總經理生產部技術質檢部供應部辦公室財務部銷售部該公司自成立以來，把對行業(yè)的追求、對質量的信念、對客戶的承諾深深地鐫刻在公司發(fā)展的每一個腳印上，公司本著“團結、奮斗、創(chuàng)優(yōu)、奉獻”精神，力爭用一流的管理和一流的人才創(chuàng)造一流的產品，以優(yōu)質的商品和服務贏得各行各界新老客戶的信賴和支持。公司堅持每走一步，首先想到的是顧客的服務理念，通過科學的人力資源管理機制和學習型組織的建立，培養(yǎng)了一支具有豐富專業(yè)經驗的管理和技術團隊。二、項目申報單位主要財務狀況項目申報單位近期主要財務狀況如下：時間銷售收入（萬元）利潤（萬元）稅收（萬元）2009年8017348.11852010年10155526.42332011年12000630280建成后預計新增7500新增460新增243第二節(jié)建設項目概況一、項目名稱：年產1500噸山茶油冷榨技術改造項目二、項目建設單位：三、項目建設地點：四、項目性質：新建五、建設規(guī)模及內容：1、該項目新建生產用車間及配套用倉庫四棟5500平方米；新建質量監(jiān)測、檢驗、科研綜合樓一棟1800平方米2、新購置設備110臺（套），合計747.54萬元；3、形成年產1500噸冷榨技術有機山茶油的生產能力；4、主要建設內容詳見下表：建設內容一覽表序號建設內容名稱建設規(guī)模備注1主體工程鋼構新建生產用車間及配套用倉庫四棟5500㎡綜合樓一棟1800㎡磚混2購置設備110臺（套）具體內容見設備清單初步預測建設工期一年（2011年10月至2012年9月）。七、項目投資規(guī)模經估算，本項目總投資2100萬元，鋪底流動資金500萬元，建設投資1600萬元，其中土建費474萬元，安裝工程費93萬元，設備及安裝工程費807萬元，工程建設其他費用108.59萬元，基本預備費79.69萬元，建設期利息37.72萬元。八、項目建設資金籌措方案本項目籌資方案為自籌資金1100萬元和銀行貸款1000萬元，合計2100萬元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬元用于新建項目。（資金證明見附件）銀行貸款：本項目計劃向銀行申請貸款1000萬元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計算，建設期利息37.72萬元（年中貸款，算半年利息）。

第二章申請國家資金的理由和政策依據(jù)第一節(jié)項目實施的主要技術內容及意義一、項目實施的主要技術內容1、山茶油冷榨技術的原理。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術和國際先進的高分子蒸餾技術，低溫冷凍脫脂儲藏技術相配套，形成先進的山茶油流水生產線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無人工直接操作，避免二次污染。2、生產工藝流程茶油加工工藝流程圖二、項目實施的背景該項目符合國家重點產業(yè)振興和技術改造指導目錄—特色農產品深加工—山茶油深加工。

《湖北省縣域經濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》將發(fā)展農副產品加工業(yè)，推進農業(yè)產業(yè)化作為湖北省縣域經濟發(fā)展的重點之一，指出：“十一五”期間，建立以工促農、以城帶鄉(xiāng)的長效機制，加強農業(yè)科技創(chuàng)新，推進農業(yè)產業(yè)化經營，以發(fā)展農副產品加工業(yè)帶動農業(yè)和農村經濟結構調整，努力提高農業(yè)綜合生產能力，建成“農戶+龍頭企業(yè)+專業(yè)市場”的現(xiàn)代化高效農業(yè)經濟結構，積極發(fā)展科技農業(yè)、生態(tài)農業(yè)和觀光農業(yè)，全面推進農業(yè)產業(yè)化?！涌彀l(fā)展農產品加工業(yè)。重點抓好特色農產品加工基地的發(fā)展，在46個糧食主產縣（市、區(qū)）建設高產農田500萬畝，發(fā)展水稻、小麥、油菜、林木、棉花、蔬菜、干鮮果、肉類及水產品等加工項目，形成規(guī)模效應，將我省農產品加工業(yè)打造成為全國具有較強競爭力的強勢產業(yè)。油茶是我國特有的優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種，在我國已有2000多年的栽培歷史，我國南方的山地、丘陵地區(qū)很早就開始種植油茶，但是，油茶產業(yè)在我國發(fā)展緩慢。究其原因，主要是人們對食用油的保健作用沒有足夠的認識，對油茶的重要價值重視不夠；缺乏優(yōu)良新品種，尤其是長期使用實生苗造林，導致品種嚴重退化，產量很低；沒有真正把油茶當做商品來生產，經營管理粗放，多數(shù)油茶林處于半野生和原始耕作狀態(tài)；油茶產業(yè)前期投入較大，各級政府缺乏必要的資金和政策扶持；缺乏龍頭企業(yè)帶動和有效的發(fā)展機制，沒有形成大的產業(yè)和規(guī)模效益。我國油茶普遍單產很低，大部分油茶林畝產茶油只有3公斤至5公斤。然而，只要經過技術措施到位的低產林改造，油茶林的產油量就會成倍甚至成10倍地增加；采用優(yōu)良品種新造油茶林，每畝產油可達35公斤至50公斤?？梢姡筒枭a大有潛力可挖。只要技術投入與資金投入到位，市場環(huán)境得到改善，油茶的利潤空間會大幅提高。湖北省隨州市曾都區(qū)地域遼闊，山地丘陵縱橫交錯。南北交替的氣候條件很適合油茶等油料作物的生長發(fā)育，自然資源十分豐富。這些油料作物不與農爭地、不與人爭糧，是退耕還林、水土保持的有效手段，能夠持續(xù)利用，實現(xiàn)產業(yè)與生態(tài)共贏。然而，我國包括木本油料加工在內的農產品加工業(yè)在自身發(fā)展上，存在許多問題和不足?？傮w上看，加工規(guī)模和整體水平還比較低，中小企業(yè)和家庭作坊較多，產業(yè)集中度不高，處于低水平循環(huán)。農產品加工業(yè)“十一五”規(guī)劃指出，目前發(fā)達國家農產品加工率（初加工以上）在90%左右，我國只有45%左右；發(fā)達國家農產品深加工（二次以上加工）占80%，我國只有30%左右；發(fā)達國家農產品加工產值與農業(yè)產值之比為2～４:1，我國僅為1.1:1。與發(fā)達國家比，我國農產品加工技術裝備差距比較大，其裝備80%還處于20世紀70～80年代的世界平均水平，15%左右處于20世紀90年代水平，只有5%左右達到國際先進水平。我國的木本油料加工業(yè)比較分散，行業(yè)集中度比較低。木本油料加工業(yè)存在的問題和不足，需要整個行業(yè)按照“轉變、拓展、提升”三大戰(zhàn)略的總體部署，圍繞現(xiàn)代農業(yè)建設、新農村建設及和諧社會建設，以科學規(guī)劃為先導，以科技創(chuàng)新為支撐，切實轉變經濟增長方式，因地制宜地重點發(fā)展精深加工，促進木本油料加工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了隨州市經濟發(fā)展和提高隨州市糧油產品在市場上的競爭力，降低企業(yè)生產成本，該公司山茶油技術改造項目迫在眉睫。三、項目實施目的和意義調查表明，由于人們因攝入食用油過量或食用的食用有力的優(yōu)質脂肪酸不足，會引發(fā)高血壓、高血脂、糖尿病、超重和肥胖?。灰鉀Q這一嚴重問題，必須從預防干預著手……上海第二醫(yī)科大學做的“三高”干預實驗結果表明，茶油能降低膽固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，幫助“三高”患者改善健康，防治心腦血管疾病。茶油脂肪酸結構特殊，成分與橄欖油極其相似，亞油酸、亞麻酸等指標均高于其他油脂，油酸含量達85%以上，并含有橄欖油所沒有的特定生理活性物質茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、輔助治療高血壓及心血管疾病的保健功能，不論是營養(yǎng)成分，還是對一些常見病的食療效果上，都優(yōu)于國際上流行的橄欖油，為各種食用油之冠。美國衛(wèi)生研究院營養(yǎng)合作委員會主席西莫奧普勒斯博士稱茶油為“世界上最好的食用油”。隨著我國經濟發(fā)展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球對綠色保健食品的追求，茶油的價值也得到了重新認識，以茶油為主的油茶產品的市場需求越來越大，人們對茶油的需求量呈直線上升趨勢，因此茶油市場前景看好，同時在國際市場具有很好的挑戰(zhàn)和機遇。推廣茶油，對于改善中國人的飲食結構，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探尋科學的、健康的食用油，提升中華民族健康水平勢在必行。本項目通過技術改造，將食用油生產線由原熱榨改為冷榨，這種物理壓榨油工藝不使用化學劑，無化學殘留，不破壞亞油酸等不飽和脂肪酸和維生素E等營養(yǎng)成分，健康指數(shù)相對于化學浸出油更高，化學浸出油工藝使用六號輕汽油、堿液、膨潤白土等化學劑，有微量化學殘留，可致癌，破壞不飽和脂肪酸和維生素E、鐵、鋅等營養(yǎng)成分。本項目技術改造不斷提高產品質量，適應廣大消費者對食用油的健康要求，增強市場競爭力，年產1500噸山茶油，提高生產能力，不斷滿足市場需求，加快企業(yè)的壯大發(fā)展，促進隨州市地方特色經濟的快速發(fā)展，保障廣大人民群眾對日常消費品和高檔消費品的需求。第二節(jié)申請政策依據(jù)和理由為了支持中小企業(yè)加快輕工業(yè)結構調整和振興規(guī)劃，促進產業(yè)升級，中央政府出臺了《關于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術改造中央投資項目有關工作的通知》（鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號文），文件規(guī)定主要有投資補助和貸款利息補貼二種財政扶持方式，本項目采取投資補助方式扶持小企業(yè)技術改造和升級。一、主要政策依據(jù)1、《國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關于做好2012年工業(yè)中小企業(yè)技術改造中央投資項目有關工作的通知》鄂發(fā)改工業(yè)〔2011〕1627號文。2、《重點產業(yè)振興和技術改造專項投資管理辦法（暫行）》3、工業(yè)中小企業(yè)項目單位應符合發(fā)改辦產業(yè)〔2009〕1686號確定的中小企業(yè)標準。4、《國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》5、《食品工業(yè)"十一五"發(fā)展綱要》6、《輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃（2009-2011）》；二、申請國家投資補助的理由1、項目是振興山油茶種植業(yè)的需要有機山油茶龍頭企業(yè)的迅速崛起，將帶動油茶種植專業(yè)戶的發(fā)展。“企業(yè)＋基地＋農戶”的成功經營模式，會刺激山區(qū)農民營造油茶林的積極性。因此，本項目對振興油茶種植業(yè)和區(qū)域經濟發(fā)展有帶動的積極作用。2．項目是緩解有機山油茶供需矛盾的需要近年來，國內食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等為原料的草本植物食用油，絕大多數(shù)油料作物不止一次的使用農藥進行殺蟲，有近“七成”的草本植物油料作物含有農藥殘留和植物催生激素成分，由于人們的綠色環(huán)保意識越來越強，人們對茶油逐漸有了更深刻的認識，因此，對茶油的需求將越來越大，所以，建設本項目對緩解市場供需矛盾有很大的作用。3．項目是提高山油茶精煉技術含量的需要本項目將食用油生產線由原熱榨生產線升級為冷榨生產線。采用現(xiàn)代低溫壓榨技術和國際先進的高分子蒸餾技術，低溫冷凍脫脂儲藏技術相配套，形成先進的冷榨山茶油流水生產線，從原料到成品一氣呵成，純物理壓榨，無人工直接操作，避免二次污染。4、項目建設是振興項目區(qū)經濟發(fā)展的需要本項目的實施，有利于項目區(qū)的產業(yè)結構調整，推進有機山茶油加工企業(yè)的快速發(fā)展，提高產品附加值的綜合效益，拉動項目區(qū)經濟增長。先進生產工藝的引進和技術水平的提高，更能提高項目的生產能力，不斷滿足市場需求，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤價值。本項目啟動后，需用大量的勞動力，可以很好地解決當?shù)貏趧恿^剩的問題，能增加農民收入。同時，當?shù)氐拈e置地也可通過參股形式進入項目建設，可給農民帶來可觀的經濟效益，促進當?shù)亟洕l(fā)展。5、項目是擴大企業(yè)規(guī)模，提高產品質量，實現(xiàn)產業(yè)升級的需要項目建成后可達到年產1500噸山茶油的規(guī)模，先進生產線及生產工藝的運用，可大幅提高項目區(qū)茶油產品的質量和檔次，帶動國內同類企業(yè)的技術進步，在壯大企業(yè)規(guī)模和實力的同時，有助于該產業(yè)的進步與發(fā)展，其經濟效益和社會效益相當可觀。田豐土產公司作為“國家級農業(yè)標準化示范企業(yè)”、“湖北省林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”和“隨州市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，責無旁貸，必須加大科技投入、增強服務“三農”能力。但是，公司過去局限部分油脂加工能力，產銷嚴重脫節(jié)，中間環(huán)節(jié)多，往往出現(xiàn)增產不增收的現(xiàn)象。通過本項目實施，公司可利用經營工業(yè)用油多年的網(wǎng)絡優(yōu)勢，走產前提供種子，產中技術指導，產后收購加工一條龍的路子，形成“公司+專業(yè)合作社+基地+農戶”的農業(yè)產業(yè)化格局，不斷推廣農業(yè)生產新技術，減少流通環(huán)節(jié)，降低生產成本，逐步壯大龍頭企業(yè)自身的加工幅射能力，帶動擴大農戶大力發(fā)展種植生產，增加收入，提高農業(yè)綜合效益?？傊?，只有企業(yè)加工生產能力上去了，農民生產的產品銷路才有了保證，產業(yè)鏈才能拉長。因此，項目建設是龍頭企業(yè)加大科技投入、提高企業(yè)效益、增強服務“三農”能力的需要。自2008年世界金融危機爆發(fā)以來，我國政府把加快發(fā)展方式轉變和結構調整作為保增長的重點，通過結構調整，努力創(chuàng)造新的經濟增長點和新的競爭優(yōu)勢。這就必須要求企業(yè)做好產業(yè)升級和結構調整的具體工作，在企業(yè)生產技術改造時需投入大量資金，為了有效帶動和擴大銀行信貸融資規(guī)模，引導項目申報單位投資擴大產能和產業(yè)結構升級，政府很有必要給予企業(yè)一定的投資補助，發(fā)揮杠桿作用，促進中小企業(yè)又好又快發(fā)展。6、項目建設是調整農業(yè)產業(yè)結構，帶動農民就業(yè)，促進農民增收的需要。該項目的建設將推動當?shù)赜筒璺N植業(yè)的發(fā)展，鼓勵農民利用山坡和開墾地建設油茶基地，采取訂單農業(yè)的形式，解決農民的后顧之憂，同時，提高農副產品深加工水平，增加當?shù)剞r民收入，加快實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標，促進項目區(qū)新農村的建設。目前國家和地方提出擴大內需、加強基礎設施項目投入的政策,可以此為契機,適當增加農民工就業(yè)崗位。由于中小企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)是提供就業(yè)崗位的堅實力量,可以適當加大對這些企業(yè)扶持,提高其吸納農民工就業(yè)的能力與積極性,從根本上解決農民工就業(yè)問題。第三章項目建設方案及資金籌措第一節(jié)建設方案簡述一、建設規(guī)模與產品方案根據(jù)項目建設單位資源調動能力與產品目標市場銷售的容量，以及資金的制約條件，結合國家產業(yè)政策及項目區(qū)基礎設施條件，確定本項目的建設規(guī)模及生產能力為：年產1500噸山茶油。二、建設地點隨州市曾都經濟開發(fā)區(qū)。三、技術工藝本項目生產工藝流程見下圖：1、生產工藝流程（1）工藝技術路線茶油加工工藝流程圖（2）工藝流程簡述①預處理油料在取油之前要進行預處理，包括清理、剝殼、脫皮、破碎、軟化、軋坯、干燥等一系列的處理。預處理車間工藝流程如下：油料→除鐵、除雜→剝殼分離→軟化→軋胚→烘干②低溫冷榨經過預處理的油料，送入榨油機，在低溫條件下進行壓榨，然后進行油渣分離，油渣分離得到壓榨毛油和壓榨餅。壓榨毛油下一步進入精煉車間進行精煉；壓榨餅下一步進入浸出車間進行浸出。③精煉經過低溫冷榨以及溶劑浸出得到的油，統(tǒng)稱為毛油，接著要進行精煉。精煉車間工藝流程如下：毛油→過濾→水化脫膠→脫酸→脫色→脫臭→脫脂→成品油◆過濾經過過濾，除去毛油中的不溶性雜質?！羲撃z水化脫膠是利用磷脂等膠溶性雜質的親水性，將一定量的稀堿、食鹽、磷酸等電解質水溶液，在攪拌下加入熱的毛油中，使其中的膠溶性雜質吸水凝聚，然后沉降分離。◆脫酸生產采用堿煉脫酸工藝，加入NaOH中和油脂中的游離脂肪酸，所生成的皂吸附部分其它雜質，從油中沉降分離?！裘撋捎冒淄磷髅撋珓?，脫酸后的油與白土混合，白土吸附油脂中的色素及其它雜質，然后再經過濾，除去白土?！裘摮艚洶淄撩撋^濾后的油，采用減壓蒸餾工藝脫臭，利用油脂中臭味物質與甘油三酸酯揮發(fā)度的很大差異，在高溫和高真空條件下借助水蒸氣蒸餾脫除臭味物質。◆脫脂通過熱力學的分離方法，將多組分的甘油三酸酯混合物按各組分在凝固性、溶解度或揮發(fā)性方面的差異進行分離，從而得到成品油。◆成品油經過脫脂后的油脂即為成品油，經檢驗合格便可進入包裝車間。（3）預榨流程圖山茶籽預榨工藝流程見圖5-2。山茶籽山茶籽清理蠟粉蒸炒毛油壓榨烘炒篩選皮油壓榨過濾破碎分離皮粕山茶粕脫蠟包裝入庫圖5-2山茶籽預榨工藝流程圖（4）精煉工藝流程圖毛油精煉工藝流程見圖5-3。毛油毛油成品油過濾計量脫臭過濾脫色中性油脫皂脫酸脫膠計量過濾冷卻包裝入庫圖5-3毛油精煉工藝流程圖——生產設備主要設備選型的原則是技術先進、可靠和經濟合理。具體包括：①主要設備選型的原則應與選擇的項目建設規(guī)模、產品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目的要求，可獲得最大效益。②適應產品品種和質量的要求。③提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產率。④降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求。⑤強調設備的可靠性、成熟性，保證生產和質量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經生產考驗的設備用于建設方案設計。⑥主要設備及輔助設備之間相互配套。四、設備清單根據(jù)確定的生產規(guī)模和生產工藝，需配備以下設備：10T/D茶油精煉設備清單型號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量功率(kw)價格(萬元)備注一脫酸脫膠工序1毛油罐YMG120臺212毛油泵KCB83.3臺22.20.73煉油鍋YLY150臺0.61211.4雙速電機4皂腳鍋YZY140臺23.25皂腳泵KCB300臺27.51.346水洗油泵KCB83.3臺22.20.77回油泵KCB18.3臺21.50.88高位水箱YGS80臺21.19高位堿箱YGJ80臺21.110分氣缸ZFQ20臺20.9二脫色工序1堿煉油泵KCB83.3臺22.20.92脫色鍋YSY160臺24/3.76.83白土罐BTY60臺20.84捕沫器BM60臺21.55儲液罐SM30臺20.76真空泵QWJK160臺27.52.57脫色泵IHK50-32臺25.51.98葉片過濾機NYB10臺2119儲汽罐KQG60臺21.810空壓機V-0.9臺27.51.811汽液分離器YFQ60臺21.412脫色油儲罐YCSG120臺21.213袋式過濾機DL-1P1S臺41.614脫色油泵KCB83.3臺22.20.915濁油罐YZYG100臺20.816回油泵KCB18.3臺21.50.6三1脫臭鍋YCGY160臺233.6不銹鋼2捕沫器BM60臺21.23儲液罐SM30臺20.44真空泵IIZP(8+20)-1臺2116.45冷卻器I16B400-6臺24.2不銹鋼6循環(huán)泵BA72H212臺244.1屏蔽泵不銹鋼7DL-1P2S臺23.6不銹鋼8脫臭油泵KCB83.3臺22.20.89脫臭油罐YTG120臺20.910導熱油爐RYL-10臺25.51.111循環(huán)水泵IS65-125臺441.612涼水塔NBTN100臺245813QZG20臺20.8四脫蠟工序1結晶鍋YJY140臺42.212.82電動隔膜泵DBY-40臺231.923板框過濾機BM630臺4104清油箱YXQ2.0臺43.25濁油箱YXZ1.0臺20.86冷凍機組LSB25臺27.577循環(huán)泵IS40-100臺44.42.488循環(huán)水箱YSX1.2臺10.89油泵KCB83.3臺12.20.910回油泵KCB18臺11.50.5五其它部份1配電柜臺24.22管道安裝材料11.33電器安裝材料6485油漆、保溫46運費26合計101.1234.9

灌裝設備及包裝清單序號設備名稱規(guī)格型號材質價格（萬元）備注1灌裝機8頭1000瓶/500ml計主體不銹鋼21.6500-5000ML采用伺服電機數(shù)字控制2輸送帶150/18.6m主體不銹鋼6.2現(xiàn)場安裝3自動扎蓋機鋁扎蓋29.32臺4灌裝恒位箱不銹鋼1.55高位周轉箱不銹鋼1.92只6保險過濾器600*500不銹鋼1.17管道不銹鋼1.8管道16米，DN40閥門四只配法蘭8空壓機1.2立方0.99空氣儲罐0.8310儲油灌不銹鋼57.66只11各型號包裝110合計232.73化驗室新增設備序號名稱型號數(shù)量價格金額（元）1分析天平TG328A（S）1142014202電子天平YP202N1125012503烘箱1014-11158015804水浴鍋HHS-4S-2孔15005005羅維并比色儀WSL-21376037606折光儀1208020807油脂煙點儀HLY-31295029508干燥器Φ21011051059堿式滴定管50ML1303010堿式滴定管10ML1202011量筒5018810011010250114145001252510001383812三角錐形瓶250774913磨口三角錐形瓶25071913314燒杯5024810034.513.520025103002612500281610002112220002295815攝子小144大15516索氏抽提儀1747417粉碎機FW100186086018移液管（帶刻度）1ML1552ML1665ML17710ML18820ML1111119棕色磨口瓶250ML4728500ML392720吸耳球中號44.51821玻璃棒22422藥匙塑料3*11022023溫度計-10~502480~10034120~300351524漏斗Φ75341225濾紙493626石油醚5115527丙酮5189028無水乙醇208.517029乙醚2018030二硫化碳52512531濃硝酸271432酚酞291833甲基紅1202034重鉻酸鉀1181835間苯二酚100G2408036碘化鉀118018037氫氧化鉀1111138鄰苯二甲酸氫鉀GR1424239可溶性淀粉1181840硫代硫酸鈉1121241烘干鋁合653042脫脂棉500G1151543試管15×150101104430ML磨口滴并白5525451000W電爐可調1969646試管架1363647酸堿滴定管1424248試管架1303049瓷蒸發(fā)皿50452050陶瓷研體1161651坩堝鉗1252552白容量并1000ML2204053工作臺及輔助設施12000合計28515.5油茶預榨設備清單序號名稱數(shù)量（臺/套）價格(萬元)金額1立絞籠21.63.22剝殼機23.23.23仁殼分離篩24.69.24卸料器20.61.25除塵器20.551.16關風器20.921.817風機20.81.68殼紋籠20.81.69組合清理21.32.610除塵風網(wǎng)20.91.811軋胚機40*8025.811.6121#絞籠LSS2020.81.613蒸炒鍋ZCL150*528.817.6142#絞籠LSS2021.763.5215低溫螺旋榨油機LYZX18型421.58616斗提升機25T/D61.37.817斗提機DTL36/1332.557.6518齒輪油泵20.220.4419分汽缸￠30020.30.620磁選器20.220.4421電器控制柜12.62.622提升機40B-鏈41.35.223蒸脫、分離部分28.717.424除石機22.24.425清理篩21.83.626立式環(huán)保鍋爐3T-A119.819.82750T油罐46.5262830T油罐24829安裝材料及人工等125.525.5合計277.06五、工程方案本項目主要工程建設內容如下：主要建(筑)物表名稱結構面積（m2）生產用車間及配套用車庫四棟鋼構5500綜合樓一棟磚混1800合計建筑面積7300第二節(jié)投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)1、國家計委《投資項目可行性研究指南（試用版）》（計辦投資[2002]15號）。2、項目申請單位提供的項目建設總體方案3、湖北省建設廳關于發(fā)布《湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（單位估價表）》的通知（鄂建文[2008]214號）；4、《湖北省建筑安裝工程費用定額》（鄂建文[2008]216號）；5、《湖北工程造價》2010年9月近期造價指數(shù)；6、項目現(xiàn)場情況，如地理位置、場址環(huán)境、征地拆遷補償、地質條件、交通、供水、供電、市政基礎設施條件等。7、類似工程的投資估算指標、概算指標、技術經濟指標8、場址所在地主要材料、設備預算價格及現(xiàn)行市場價格9、場址所在地政府主管部門工程取費標準以及與建設有關的其他費用標準。二、主要建設內容名稱結構面積（m2）四棟生產車間及配套倉庫鋼構5500一棟綜合樓磚混1800生產設備110臺（套）三、估算編制方法1、預備費：按工程費用和其他費用之和的約6%估算。2、其他工程費用部分：建設項目“其他費用”包括建設單位管理費、工程質量監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、項目前期工作咨詢費、勘察設計費、環(huán)境影響咨詢費、勞動安全衛(wèi)生評審費、場地準備費及臨時設施費、工程保險費、招標代理服務費。建設單位管理費，依據(jù)財建[2002]394號文進行估算，并結合項目實際情況考慮；工程監(jiān)理費，國家發(fā)改委、建設部發(fā)價格[2007]670進行估算；項目前期工作咨詢費，計價格[1999]1283號，并結合項目實際情況考慮；勘察設計費，依據(jù)計價格[2002]10號進行估算，并結合項目實際情況考慮；環(huán)境影響咨詢費，依據(jù)國家計委、國家環(huán)保總局計價格[2002]125號進行估算，并結合項目實際情況考慮；招標代理服務費，按國家發(fā)改委計價格[2011]534號，并結合項目實際情況考慮。四、工程總投資估算（詳見附表）經估算，本項目總投資2100萬元，鋪底流動資金500萬元，建設投資1600萬元，其中土建費474萬元，安裝工程費93萬元，設備及安裝工程費807萬元，工程建設其他費用108.59萬元，基本預備費79.69萬元，建設期利息37.72萬元。五、資金籌措本項目籌資方案為自籌資金1100萬元和銀行貸款1000萬元，合計2100萬元，具體籌集方式如下：自籌資金：公司自有資金1100萬元用于新建項目。（資金證明見附件）銀行貸款：本項目計劃向銀行申請貸款1000萬元，貸款利率按三至五年期銀行貸款利率7.544%計算，建設期利息37.72萬元（年中貸款，算半年利息）。

第四章項目建設與管理一、建設條件落實情況建設條件落實情況依據(jù)立項項目已到當?shù)匕l(fā)改局備案并取得備案批文備案文號2011130213990078土地企業(yè)自有土地上新建曾國用（2010）181號規(guī)劃在原廠區(qū)空地上新建鄂規(guī)工程421302201000515環(huán)評項目通過當?shù)丨h(huán)保主管部門的環(huán)評許可并獲得批文隨環(huán)曾建審（2011）12號資金自籌資金全部落實，銀行貸款落實銀行存款證明和銀行貸款承諾函基礎配套工業(yè)園區(qū)內，給排水、供電條件完善，完全能滿足本項目的建設需要。二、項目建設的組織與管理1、成立項目建設管理專班：為使項目建設能夠順利開展，項目建設單位將成立專門的項目建設領導小組。該領導小組主要由該公2、項目建設領導小組開展爭取政府財政投資補助等工作，力爭國家對公司扶持政策落實到位3、導入現(xiàn)代國際項目管理技術和理念對項目進行全過程、全方位管理，合理安排時間節(jié)點，穩(wěn)步推進項目有序、有效地開展工作，確保項目按時竣工投產并發(fā)揮效益。4、該項目建設嚴格執(zhí)行國家基本建設管理程序，按照“四制、三專、一封閉”的原則。即實行“項目法人負責制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實行專人、專帳、專戶管理，封閉運行。工程竣工后組織有關部門進行竣工驗收和財務審計決算，確保項目保質保量按期完成。5、嚴控財務支出關。項目上的每一筆支出必須先報計劃，經項目建設領導小組審批后才能支出，確保建設項目不超支。要嚴肅財經紀律，杜絕違紀違規(guī)問題的出現(xiàn)。三、項目招投標依照國家發(fā)展計劃委員會2000年第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目建設應進行招投標。（一）招投標依據(jù)1、《中華人民共和國招標投標法》2、《合同法》中有關規(guī)定（二）招標范圍對勘察、設計、建筑工程、安裝工程、設備、材料、監(jiān)理均實施招標。（三）招標組織形式上述招標范圍，將采取委托有相關資質的單位組織招標。為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進行，工程項目招標階段由有關部門組成專門機構整體把握、控制、調整。評標工作應按照嚴肅、認真、公平、公正、科學合理、客觀全評標由評標委員會負責。評標委員會由有關領導和有關技術、經濟方面專家組成，成員為5人以上單數(shù)，其中技術、經濟等方面專家大于成員總數(shù)的2/3。這些專家從事相關領域工作滿8年，并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會的評標工作受有關行政監(jiān)督部門監(jiān)督。（四）招標方式對設計、建筑工程、設備、材料、監(jiān)理等采取公開招標的方式。本項目招標基本情況，為有效控制和合理使用投資，保證建設工程質量，建議本項目實施招投標。本項目招標安排基本情況詳見下表：項目招標范圍招標方式不采用招標方式投資估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備√√√第五章實施進度和資金安排一、工程進度安排（一）項目組織方式1、為使項目建設能夠順利進行，項目建設單位將成立專門的項目建設領導小組。要求工程建設必須做到“三到位”和“七統(tǒng)一”。2、該項目由建設單位委托具有相關資質的設計院進行施工圖設計，建筑工程委托隨州區(qū)建設工程招標投標中心實行公開招投標，擇優(yōu)選擇建筑施工企業(yè)承包建設。3、該項目公開招標監(jiān)理公司對項目建設實行全過程質量監(jiān)控，確保工程質量、工程建設進度和工程建設資金的合理使用。4、該項目建設嚴格執(zhí)行國家基本建設管理程序，按照“四制、三專、一封閉”的原則。即實行“項目法人負責制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制”，資金實行專人、專帳、專戶管理，封閉運行。工程竣工后組織有關部門進行竣工驗收和財務審計決算，確保項目保質保量按期完成。（二）項目實施進度安排根據(jù)項目建設方案并提出項目建設工期和實施進度方案，以便科學組織實施過程中各階段的工作，確保項目按期建成，發(fā)揮應有的投資效益。1、建設工期建設工期一般是指擬建項目永久性工程開工之日，到項目全面建成交付使用所需要的全部時間，建設工期包括從土建裝飾、配套工程、設備采購與安裝、交付使用等階段。根據(jù)國家建設部《關于發(fā)布（全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額）的通知》（建標[2000]38號）文件精神，本項目的建設工期按照國家建設部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》（2000年中國計劃出版社）中的有關規(guī)定，結合本項目的實際，確定工期為12個月。2、實施進度安排本項目在施工過程中提倡“科學管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴格履行建設工程合同，合理安排工序，組織好均衡的連續(xù)施工，本著對工程、質量、成本和安全進行科學的監(jiān)督、檢查和控制，力求達到“高質量、高工效、低成本”的目標，使工程早日竣工并交付使用。二、資金具體使用安排項目工程進度表序號項目名稱2011年10月-2012年9月2011.102011.112011.122012.01……2012.082012.091初步設計及備案2施工圖設計3土建施工4設備訂貨5設備安裝6人員培訓7試車投產資金用途計劃表單位：萬元序號項目建設期（2011-2012年）占總投資的比例一項目資本金110052.38%1建設投資4742用于其他費用1083用于預備費804建設期利息385流動資金（部分）400二申請銀行貸款100047.62%1用于設備購置及安裝8072安裝工程費933流動資金（部分）100

第六章財務評價結論一、銷售收入和銷售稅金銷售收入主要為新增產品收入，按7500萬元進行估算。銷項稅額的稅率為13%，進項稅額的稅率為13%，附加稅中城市維護建設費率為7%、教育費附加費率為3%。本項目企業(yè)所得稅稅率按25%計算。建成后預計效果達產年新增銷售收入7500萬元，新增利潤460萬元，新增稅收243萬元。二、總成本費用（1）原材料、輔助材料及燃料動力達產年成本為6615.74萬元。（2）職工工資及福利年職工工資及福利費合計為148.31萬元。（3）折舊費固定資產年均折舊費為81.02萬元。（4）修理費固定資產修理費用按固定資產原值扣除建設期利息后的3%計提為34.7萬元。（5）其他資產攤銷費年均31.9萬元（5）總成本費用和經營成本達產后年總成本費用為6911.68萬元。三、盈利能力分析

盈利能力分析表單位：萬元、%序號指標名稱單位指標值1所得稅前項目投資內部收益率FIRR%32.582所得稅后項目投資內部收益率FIRR%26.683所得稅前項目投資凈現(xiàn)值FNPV(I=12)萬元1998.834所得稅后項目投資凈現(xiàn)值FNPV(I=12)萬元1366.115投資利潤率%21.9上表看出，該項目所得稅前后項目投資內部收益率分別為32.58%、26.68%，均遠大于設定的基準收益率12%，所得稅前后項目投資凈現(xiàn)值1998.83和1366.11萬元，有良好收益，投資利潤率達21.9%，說明項目在財務上可以接受。項目投資回收能力指標如下表：投資回收期分析表單位：%序號指標名稱單位指標值1所得稅前靜態(tài)投資回收期Pt年4.152所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt年4.63上表指標反映，本項目雖然投資額較大，但收益較好，投資回收期為4.63年（含建設期1年）。1、償債能力分析上表顯示說明本項目有較好償債能力，項目可行。2、項目生存能力分析通過評估計算，計算期內各年現(xiàn)金凈流量均為正數(shù)。由此看出該項目具有較強的生存能力。3、不確定性分析（1）盈虧平衡分析:以生產能力利用率表示的正常盈虧平衡點（BEP），其計算公式為：生產負荷盈虧平衡點=年固定成本=38.07%年銷售收入-年銷售稅金及附加-年變動成本該公司經營量只要達到預定規(guī)模的38.07%即可保本，抗風險能力較強。（2）敏感性分析:敏感性分析主要是在財務上從銷售收入不確定性、建設投資不確定性和經營成本三個因素對項目效益影響程度進行分析。敏感性分析結果如下表所示。敏感性分析表15%10%5%0%-5%-10%-15%固定資產投資15.33%16.40%17.20%18.8%19.70%21.24%23.01%銷售收入31.35%28.86%23.20%18.8%12.29%7.97%3.33%經營成本13.49%14.79%16.08%18.8%20.62%23.87%25.10%行業(yè)基準收益率12%12%12%12%12%12%12%經計算，銷售額對全部投資財務內部收益率的影響程度最大，其次是經營成本，投資對項目內部收益率的影響程度最??；上圖表顯示，產品價格、產品經營成本對本項目效益有較強敏感性。

第七章結論與建議一、研究結論1、本項目建設項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其產品具有廣闊的市場前景和市場需求，根據(jù)一般情況下的資源和企業(yè)狀況，結合市場分析確定的建設規(guī)模及產品方案是正確的；從經濟指標看，該項目投資利潤率較高。項目建成后有利于帶動地方經濟發(fā)展，有利于增加地方財政收入，有利于改善地區(qū)的基礎設施建設，有利于增加就業(yè)，本項目的實施，不但會為企業(yè)、2、通過與國家要求的申報條件比較來看，該項目符合國家投資補助的各項要求，詳見下表：本項目申報條件對比分析序號申報要求要求指標實際指標結論1中小企業(yè)小企業(yè)：人數(shù)≤1000人或銷售額≤40000萬員工人數(shù)：86人符合小企業(yè)的特性2符合國家產業(yè)政策國家輕工業(yè)振興規(guī)劃年產1500噸山茶油國家產業(yè)政策鼓勵類項目3項目已核準或備案有省發(fā)改委備案證已經在省發(fā)改委備案；備案登記編碼2011130213990078符合要求4銀行信譽良好業(yè)務銀行信譽良好，無違法違紀行為銀行出具貸款承諾函，無違法違紀記錄信用AA+級符合要求5內資企業(yè)非三資企業(yè)股份制私營企業(yè)符合要求從上面對比可以確定該公司符合中小企業(yè)標準；符合相關國家法律法規(guī)要求、符合產業(yè)政策要求的行業(yè)準入要求；企業(yè)財務狀況和銀行信譽良好，項目年內已開工，已完成備案，符合國家和省發(fā)改委各項政策要求。二、建議1、加強建設管理，盡快投產；2、加大企業(yè)研發(fā)投入，提高產品科技含量與附加值；3、建議政府通過對該企業(yè)投資補助的審查。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u目錄 I第一章總論 1一、項目名稱 1二、建設地點 1三、建設單位 1四、可行性研究報告編制單位 3五、可行性研究報告編制依據(jù) 3六、項目概況 4第二章自然環(huán)境條件 6一、氣候 6二、地形地貌 7三、水文 8四、土壤和植被 11五、地震 11六、資源 12第三章工程地質與地基處理 13一、活動性斷裂與地震 13二、土體工程地質分類及工程地質特征 15三、工程地質條件和建筑適宜性 19第四章項目建設的背景及必要性 20一、國內物流業(yè)的發(fā)展狀況 20二、省、市發(fā)展倉儲、物流業(yè)的政策環(huán)境分析 22三、東營市倉儲物流業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與優(yōu)勢條件 24四、本項目的建設符合國家產業(yè)政策 30第五章物流業(yè)市場分析 32一、近年來，物流業(yè)發(fā)展迅速 32二、未來幾年，物流業(yè)具有更加廣闊的市場發(fā)展空間 34三、山東省“一體兩翼”的區(qū)域布局將有力推進東營物流市場發(fā)展 42第六章項目建設內容 44一、項目區(qū)范圍 44二、項目規(guī)劃 44第七章環(huán)境影響評價 46一、環(huán)境影響評價依據(jù) 46二、建設項目周圍環(huán)境現(xiàn)狀 46三、建設項目對環(huán)境可能造成影響的分析、預測和評估 47四、環(huán)境影響評價的結論與建議 52第八章消防與安全 54一、消防 54二、安全 55三、防災 56第九章節(jié)能措施分析 58一、基礎設施建設的節(jié)能 58二、暖通和空調的節(jié)能設計 62三、項目建設過程中節(jié)能專項小組 65四、給排水設計 65第十章