銀行存款現(xiàn)金日記賬

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,,,銀行存款現(xiàn)金日記賬BankDepositCashJournal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,開始月份,,1月,,,結(jié)束月份,,5月,,,,,,,,,

,,"￥5,236.00",,,"￥28,862.00",,"￥4,311.00",,"￥29,787.00",,,,收入金額,,"￥14,978.00",,,支出金額,,"￥2,616.00",,,,,,,,,

,,Openingamount,,,Incomeamount,,Expenditureamount,,Balanceamount,,,,結(jié)存金額,,"￥12,362.00",,,,,,,,,,,,,,

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,,2023,年,憑證,,支票,,摘要,借方(收入),貸方(支出),結(jié)存金額,分欄式結(jié)存金額,,,,,,,,,,核對,,,,年度統(tǒng)計,,,

,,月,日,種類,號數(shù),類別,號數(shù),,,,,仟,佰,拾,萬,千,百,十,元,角,分,,,,,月份,收入金額,支出金額,結(jié)存金額

,,1,11,AA-1,HD1023001,LB-02,DK0002120,輸入內(nèi)容1,"￥1,352.00",￥652.00,"￥5,936.00",,,,￥,5,9,3,6,0,0,√,,,,1月,1352,652,700

,,2,12,AA-2,HD1023002,LB-03,DK0002121,輸入內(nèi)容2,"￥2,353.00",￥352.00,"￥7,937.00",,,,￥,7,9,3,7,0,0,√,,,,2月,2353,352,2001

,,3,13,AA-3,HD1023003,LB-04,DK0002122,輸入內(nèi)容3,"￥3,354.00",￥425.00,"￥10,866.00",,,￥,1,0,8,6,6,0,0,,,,,3月,3354,425,2929

,,4,14,AA-4,HD1023004,LB-05,DK0002123,輸入內(nèi)容4,"￥4,355.00",￥562.00,"￥14,659.00",,,￥,1,4,6,5,9,0,0,,,,,4月,4355,562,3793

,,5,15,AA-5,HD1023005,LB-06,DK0002124,輸入內(nèi)容5,"￥3,564.00",￥625.00,"￥17,598.00",,,￥,1,7,5,9,8,0,0,,,,,5月,3564,625,2939

,,6,16,AA-6,HD1023006,LB-07,DK0002125,輸入內(nèi)容6,"￥3,573.00",￥320.00,"￥20,851.00",,,￥,2,0,8,5,1,0,0,,,,,6月,3573,320,3253

,,7,17,AA-7,HD1023007,LB-08,DK0002126,輸入內(nèi)容7,"￥2,358.00",￥125.00,"￥23,084.00",,,￥,2,3,0,8,4,0,0,,,,,7月,2358,125,2233

,,8,18,AA-8,HD1023008,LB-09,DK0002127,輸入內(nèi)容8,"￥3,593.00",￥625.00,"￥26,052.00",,,￥,2,6,0,5,2,0,0,,,,,8月,3593,625,2968

,,9,19,AA-9,HD1023009,LB-10,DK0002128,輸入內(nèi)容9,"￥4,360.00",￥625.00,"￥29,787.00",,,￥,2,9,7,8,7,0,0,,,,,9月,4360,625,3735

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,10月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,11月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,12月,0,0,0

,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,合計,28862,4311,24551

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