事業(yè)單位出納員職責(zé)（四篇）

第1頁共1頁事業(yè)單位出納員職責(zé)1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;8、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。事業(yè)單位出納員職責(zé)（二）____日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應(yīng)商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關(guān)稅支付等。____日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應(yīng)商貨款，信用證的開證及付款(EUR)3.準(zhǔn)備相關(guān)資料，申請(qǐng)出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。4.持已簽訂好的非貿(mào)合同，至主管的政府部門辦理備案手續(xù)。5.報(bào)關(guān)單延期網(wǎng)上登記。6.供應(yīng)商發(fā)票與實(shí)際系統(tǒng)收貨對(duì)賬，對(duì)賬正確，錄入SAP應(yīng)付賬款;發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤直接退回供應(yīng)商。7.工會(huì)賬務(wù)處理，記錄工會(huì)費(fèi)用使用。事業(yè)單位出納員職責(zé)（三）1、現(xiàn)金管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，確保現(xiàn)金審核審批手續(xù)完整，原始單據(jù)正規(guī)，報(bào)銷金額與審批金額一致，每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實(shí)相符，防止現(xiàn)金流失。2、銀行收付款管理。負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)單是否符合審核流程，按規(guī)定進(jìn)行付款。掌握日常稅務(wù)，水電費(fèi)等其他扣款金額情況，及時(shí)匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金。3、物業(yè)收費(fèi)及裝修押金臺(tái)賬管理。負(fù)責(zé)物業(yè)管理費(fèi)、車位管理費(fèi)臺(tái)賬管理，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，跟進(jìn)欠繳費(fèi)用的追繳。事業(yè)單位出納員職責(zé)（四）1、自覺遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度;2、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行貨幣資金的管理;3、貫徹執(zhí)行公司制訂的財(cái)務(wù)制度，把好資金支出關(guān);4、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金受制關(guān);5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);6、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫;每月與銀行核對(duì)銀行存款賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證貨幣資金的安全與完整;7、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，督促經(jīng)辦人及時(shí)清理債權(quán)債務(wù);8、每月編制銀行存款和現(xiàn)金余額表報(bào)公