組財務(wù)會計配置tr金庫

組織結(jié) 定義投資組 管 定義沖銷原 業(yè)務(wù)合作伙 控制數(shù) 創(chuàng)建編號范 定義業(yè)務(wù)合作伙伴 字段修 角 定義職責(zé)類 .................................................................. 管 定義產(chǎn)品類 定義的編號范 定義類 定義流類 向業(yè)務(wù)類型分配流類 定義條件類 向業(yè)務(wù)類型分配條件類 功能--會 會計分配參考-確定設(shè) 定義自動確 定義科目確 確定預(yù)提/待 ...................................................................... 管 定義產(chǎn)品類 定義編 產(chǎn)品類型與公司代碼相關(guān)的設(shè) 定義流類 向流類別分配流類 定義條件類 定義條件 主數(shù) 定義類 定義類 將類型分配給產(chǎn)品類 定義目 定義未驗收原 定義用戶字 分配用戶字 功能—會 確定賬戶分配參 控制科目參考分配的自動確 定義科目確 確定待攤/預(yù) 菜單路徑:金庫->金庫管理->基本功能->組織結(jié)構(gòu)->定義投資組合事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->基本功能->管理->定義沖銷原因事務(wù)代碼:SPRO點擊“新條目”，增加新的沖銷原因。注意：PMNTBLTYP字段僅用于TR-LO（管理）菜單路徑：金庫->金庫管理->基本功能->業(yè)務(wù)合作伙伴->控制數(shù)據(jù)->創(chuàng)建號碼范圍事務(wù)代碼:SPRO點點菜單路徑金庫->金庫管理->基本功能->業(yè)務(wù)合作伙伴->控制數(shù)據(jù)->組事務(wù)代碼菜單路徑：金庫->金庫管理->基本功能->業(yè)務(wù)合作伙伴->控制數(shù)據(jù)->字段修正->業(yè)事務(wù)代碼:操作：國家、地區(qū)、名稱1（組織）為項菜單路徑金庫->金庫管理->基本功能->業(yè)務(wù)合作伙伴->角色->定義職責(zé)類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->產(chǎn)品類型->定義產(chǎn)品類型事務(wù)代碼:- 定 電力的產(chǎn)品類型 電力-定期存款定期存 電力-委托定期存菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->類型->定義編號范圍事務(wù)代碼:- 定義類菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->類型->定義類型事務(wù)代碼:SPRO定 電力 類型電力-定期存 100投Y電力-短期投資-國庫 100投Y電力-長期債權(quán)投資-國庫券100Y電力-委托100投Y菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->流類型->定義流類型事務(wù)代碼:- 配置電力所需用到的流類型碼關(guān)關(guān)YYYYY最YYYYYYYYYYYYYY最YYY幣YYYYYYYYY最YYY幣YYYYYYYYY最YYYYYYYYY菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->流類型->向業(yè)務(wù)類型分配流類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->條件類型->定義條件類型事務(wù)代碼:SPRO定義電力需要的條件類型最最最委托利委托收最菜單路徑：金庫->金庫管理->->管理->條件類型->向業(yè)務(wù)類型分配條件類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->會計分配參考->確定設(shè)置事務(wù)代碼:SPRO定義電力的科目確定 菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->會計分配參考->確定設(shè)置事務(wù)代碼:SPRO操作：定義科目參考的自動確定，是一個規(guī)則，由系統(tǒng)自動根據(jù)指規(guī)則來判別金融產(chǎn)品的資產(chǎn)負(fù)債表科目。自動確定分為三步：（1）選取特性；（2）菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->會計分配參考->確定設(shè)置事務(wù)代碼:SPRO（1）標(biāo)志；（2）各標(biāo)志對應(yīng)的會計科目；（3）給不同的流指定標(biāo)志（1）標(biāo) 銀行中間科 投資收益委托利 計提委托應(yīng)計利 其他貨幣 （2）標(biāo)志對應(yīng)的會計科 +++++++++（3）+- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +- +- ++ ++ ++ ++ +- ++ +- ++ +- ++ -+ ++ +- ++ +- ++ +- +- ++ ++ ++ ++ +- +- ++ 菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->會計分配參考->確定設(shè)置事務(wù)代碼:SPRO委托額定利菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->產(chǎn)品類型->定義產(chǎn)品類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->產(chǎn)品類型->編號->編號事務(wù)代碼:- 菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->產(chǎn)品類型->產(chǎn)品類型與公司代碼相關(guān)的置事務(wù)代碼: 330100111010011111菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->流類型->定義流類型事務(wù)代碼:- 關(guān)AYY短期借期收YAYY長期借期收YSYY菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->流類型->向流類別分配流類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->條件類型->定義條件類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->管理->條件類型->定義條件組事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->基本設(shè)置->定義類別事務(wù)代碼:- 菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->基本設(shè)置->定義類別事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->基本設(shè)置->將類型分配給產(chǎn)品類型事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->基本設(shè)置->定義目的事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->合同/驗收通知->定義未驗收原因事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->用戶字段->定義事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->主數(shù)據(jù)->用戶字段->分配事務(wù)代碼:SPRO菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->總賬更新->確定賬戶分配參考事務(wù)代碼:SPRO ZZ051Z051菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->總賬更新->確定賬戶分配參考事務(wù)代碼:SPRO操作：定義的科目參考的自動確定與定期存款的方法類似，請參見4.2.2--定義菜單路徑:金庫->金庫管理->->功能->會計->總賬更新-