2017年周邊供水調研對比報告

關于調研XX周邊縣市供水企業(yè)的報告2017年12月5—6日，由水務局、國資監(jiān)管辦、市供水總公司經理及財務科長等相關人員組成的調研小組，對XX、XX、XX、XX等4家自來水公司就企業(yè)運行模式、水價及供水管網改造等情況進行調研，現將有關情況匯報如下：一、調研縣市自來水公司基本情況（一）XX市自來水公司1、基本情況。XX市自來水公司屬于自收自支事業(yè)單位，資產由國資局負責管理，業(yè)務由市水務局分管，現有職工160人，每人每月平均工資5000-6000元之間，設計日供水能力8.2萬方，2016年平均日供水量在4.2萬方，其中居民用水占60%，工業(yè)用水占40%，漏失率9%，水費價格執(zhí)行XX市統一的階梯式收費標準，上繳財政的原水費每方0.1元，2016年虧損700余萬元，為保證員工工資的正常發(fā)放，XX水司通過外包工程和財政返還的基礎設施配套費彌補企業(yè)虧損。2、供水工程建設投入情況。水廠改造、供水管網建設與改造、市政消防栓建設與維護等所有供水工程，由于自身沒有施工隊伍，全部實行外包，費用由市財政從水資源費、城市建設資金、城市基礎設施配套費中列支。2016年，市財政投入資金2300余萬元，對部分供水管網進行改造；投入300余萬元，建設與維護市政消防栓380臺。市財政投資270萬元，利用大數據、互聯網建設了先進的城市供水調度平臺。（二）xx市自來水有限公司1、基本情況。XX市自來水有限公司屬于內部改制企業(yè)，職工持股67%，政府持股33%不參與企業(yè)管理，現有職工240人，其中事業(yè)編制68人，企業(yè)編制172人，實行新人新辦法，老人老辦法的管理辦法（事業(yè)編人員領取事業(yè)工資），設計日供水能力8萬方，2016年平均日供水量5萬方，居民用水占44%，工業(yè)用水占56%，水費價格執(zhí)行XX市統一階梯水價收費標準，原水費每方0.41元交市財政。2、供水工程建設投入情況。市財政收取的城市基礎設施配套費供水部分全部返還給供水企業(yè)用于供水管網改造。市政消防栓建設與維護費用全部由市財政承擔。新建水廠及舊水廠水質深度改造工程列入2018年建設計劃，市政府按股權比例出資。（三）XX市自來水公司1、基本情況。XX市自來水公司屬于國有企業(yè)，隸屬于建設局，現有職工206人，設計日供水能力10萬方，日平均供水量6.5萬方，居民用水占48%，工業(yè)用水占52%，由于半年一次抄表等原因致漏失率達15%原水費每方0.28元上繳市財政，2016年虧損2000余萬元。2、供水工程投入情況。2016年市財政投資5300萬元改造水廠和新建供水管路；公司成立以來，政府累計投資2.3個億進行新建水廠、泵站及供水管網改造；市政消防栓建設與維護資金全部由市財政承擔。供水配套費全額返還給供水企業(yè)用于老舊管網改造及彌補企業(yè)虧損。（四）XX市自來水公司1、基本情況。XX市自來水公司屬于自收自支事業(yè)單位，隸屬于市住建局?，F有職工102人，設計日供水能力2.7萬方，日平均供水量1萬方，漏失率12%，居民用水70%，工業(yè)用水10%，機關事業(yè)和經營服務類用水占20%，沒有實行階梯水價以及“一戶一表”政策，原水費每年固定交水庫管理所30萬左右（平均每方水不到0.10元），2016年虧損700余萬元，通過市政工程補貼供水虧損。2、供水工程投入情況。供水管網建設、老舊管網改造、新建水廠及改造以及市政消防栓建設與維護資金全部由市政府投資，從基礎設施配套費和城建基金中列支。近幾年，市政府投資4500余萬元新建水廠、水塔，投資3500余萬元，將城區(qū)90%的老舊管路換成新型球墨鑄鐵管。二、XX市供水總公司現狀1、公司基本情況。XX市供水總公司是2000年8月經市政府批準，由原建委下屬自收自支事業(yè)單位市自來水公司與戰(zhàn)山供水公司合并組建，整體改為公用事業(yè)性質的國有企業(yè)，隸屬市水務局。現有職工107人，設計日供水能力8.1萬方，日供水量4萬方左右，管網漏失率6.8%，居民生活用水占49%，工業(yè)用水占51%。水費實行XX市統一階梯式收費標準，原水費每方0.69元（XX地區(qū)最高，每年為財政增收1000余萬元），2016年供水虧損267萬元。2、供水工程投入情況。我市自2004年7月實施收取基礎設施配套費政策以來，供水配套費不撥付給供水企業(yè)。在供水管網改造中，市政府采用“一事一議”的辦法，從市財政基礎設施配套費中解決了新黨校、師范學院兩家單位的供水管路安裝費用。2014年至今，紅線外供水管路鋪設工程應由市政府投入的如青島城投給水工程、碧桂園給水工程、體育酒店給水工程共計175萬元，均由供水總公司承擔。在老舊管網改造方面，自2000年公司成立至今，公司累計投入995.5萬元資金用于老舊管網改造。我市市政消防栓建設411臺、費用280萬元及每年的維護費均由市供水總公司負擔。作為政策性虧損企業(yè)，長期的墊付投資導致虧損面越來越大，企業(yè)負擔越來越沉重。目前有51.7%的老舊管路得不到有效改造，遇有水壓不穩(wěn)、冷暖交替時節(jié)經常滲漏和爆管，導致公司維護管理疲于奔命，嚴重影響民生形象。如2017年12月2日的畫河橋上水門供水管路爆裂就是老舊管網得不到及時更換，導致100余戶居民停水3天情況發(fā)生。三、我市與調研縣市相關指標對比分析1、上繳市財政的原水費通過此次調研，XX原水費每方0.69元，XX原水費0.1元，XX0.41元，XX0.28元，XX每年上交30萬給水庫（平均不到0.1元）。在周邊縣市中，XX售水價與XX周邊縣市水司基本持平，而XX原水費最高，每年往市財政繳納1000萬左右，是企業(yè)虧損主要原因。2、市財政投入供水工程資金XX、XX、XX、XX自來水公司水廠建設與改造、供水管網建設與改造、消防栓建設與改造費用全部由市政府投資，而我市部分新建管網、老舊管路改造及消防栓建設費用全部由供水總公司承擔。3、管網漏失率XX的漏失率在9%，XX15%，XX12%。而我市只有6.8%，這是因為自2000年8月供水總公司成立以來，供水管網改造全部采用球墨鑄鐵管，雖然費用高，但管材質量好，再加上供水管網建設與改造由供水總公司自己的施工隊專業(yè)施工，嚴把施工質量，是漏失率最低的主要原因，調研企業(yè)的供水管網建設都是外包隊施工。4、人員比例XX市供水總公司人員按供水比例和在職人員來看，比其他四家水司要少很多，供水量方面僅少于XX，與XX、XX基本相同，公司平均每人年供水量在13萬方左右，是周邊縣市中最高的，并且在施工方面，XX市供水總公司全部由公司施工隊進行施工，而XX、XX、XX、XX都有外包的工程，XX、XX所有工程全部外包，從人員工資對比來看，職工人均工資都在6000左右，XX水司107個人在做其他水司150人或200人做的工作，但就抄表一項工作，XX水司每月對4萬余戶私人表，1800塊單位表每月抄表一次，而XX水司每半年對私人表抄表一次?？梢奨X水司在職人員的工作壓力比其他水司都要大。5、各企業(yè)虧損情況分析從XX、XX、XX三個縣市水司的虧損情況看，供水成本普遍在4元左右，供水成本高是導致虧損的主要原因，而生活用水基本水價都在2元左右，工業(yè)用水和生活用水比例相當，工業(yè)用水無法彌補生活用水的虧損，致使供水企業(yè)難以實現盈利。XX市供水總公司在主業(yè)持續(xù)虧損的情況下，利用企業(yè)二級施工資質優(yōu)勢不斷開拓施工市場，承攬房地產開發(fā)商相關供水工程安裝，形成利潤彌補供水主業(yè)的虧損。四、我市急需建設與改造的供水項目城市供水是重要的民生工程。近年來因資金問題，在老舊管網、舊戶改造、水質深度處理等方面工作不力，一旦出現爆管現象發(fā)生，都將影響居民用水需求。經認真梳理，目前我市急需進行的供水項目有：1、老舊管網改造我市DN100以上供水管網總長度270公里，其中始建于上世紀八九十年代的供水管路達139.5公里使用期已達30多年，供水管網老化嚴重，爆管事故時有發(fā)生，因市財政資金緊張都沒有進行大規(guī)模改造，只有通過小補小修的辦法加以應對，長久下去水質、水壓均無法達到國家規(guī)定的標準，勢必將影響城區(qū)正常供水需求。因此需要對以下幾條供水管路進行改造：急需改造的城區(qū)供水管網有（1）西關路（南環(huán)路至北關路建成于1983年）給水改造工程，鋪設DN200供水管路1.9公里，工程造價152萬元；（2）富民路（鐘樓南路至黃海路建成于90年代初）給水改造工程，鋪設DN300供水管路2公里，工程造價200余萬元；（3）東關路東路（登州路至工商局宿舍建成于1982年）給水改造工程，鋪設DN150供水管路500余米，工程造價30萬元；（4）南關路（郵電大夏至汽車東站建成于1985年）給水改造工程，鋪設DN150供水管路400米，工程造價24萬元；（5）其他背街小巷給水改造工程（建成于80年代初），鋪設DN150-DN200供水管路2.7公里，工程造價176萬元。2、老舊小區(qū)戶表改造根據《物業(yè)法》規(guī)定，居民用戶用水應實行抄表到戶收費。我市目前沒有進行“一戶一表”改造的老舊小區(qū)用戶達3.5萬戶左右，每戶按1800元改造估算，改造資金達6300余萬元。近年來大量用戶反映小區(qū)加方收費問題，以及個別小區(qū)利用地下水供水，水質無法保證，很多用戶都要求供水總公司直接實行抄表到戶收費，為保證居民正常用水需求。自2004年7月以來，供水總公司自籌資金對城區(qū)65個“三無”小區(qū)5710戶進行“一戶一表”改造，對用戶直接實行抄表到戶。因市財政無改造資金，城區(qū)老舊小區(qū)3.5萬戶舊住宅無法實施“一戶一表”改造。3、水廠深度處理根據供水規(guī)范化管理有關規(guī)定，目前XX各縣市供水企業(yè)均面臨水廠深度處理問題，通過此次調研，其他縣市已將此項工作報政府審批，列入財政資金支出，我市目前與上海市政設計院進行初步勘察設計，水廠深度處理改造資金需要1500余萬元。綜上所述，我市急需投入改造供水管網、“一戶一表”及水廠深度處理資金8382萬元。五、建議XX市供水總公司人員最少，人均年供水量最多，漏失率最低，原水費最高，企業(yè)虧損最小，配套費沒有列支，因此，為保證我市供水安全平穩(wěn)，根據周邊縣市的調研情況，望市政府依照有關規(guī)定，給予政策上的支持，保證我市供水企業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，保障我市供水安全，為我市經濟發(fā)展做出新的貢獻。借鑒調研周邊縣市水司情況，為保證我市供水事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，扭轉供水總公司持續(xù)虧損的局面，建議市政府采取以下措施：1、按照“成本+稅金+合理利潤”的國家水價政策，逐步建立有利于促進節(jié)約用水、合理配置水資源和提高用水效率為核心的水價調整機制，合理調整供水價格，保障企業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。建議原水費參照XX市財政收取辦法，由0.69元/m3降到0.338元Zm3收取。2、按照蓬政發(fā)[2004]57號《XX市人民政府關于收取城市基礎設施配套費的意見》，實行“收支兩條線”辦法，即配套費收繳在市財政，供水管網改造時，再撥付給供水企業(yè)，解決城市供水管網建設與改造資金不足問題，最大限度保障供水企業(yè)健康平穩(wěn)運行和居民用水需求。3、根據《XX省消防條例》第二章中第八條第四款之規(guī)定“縣級以上人民政府將消防事業(yè)經費納入本級財政預算，保障公共消防設施、消防隊伍等經費需要”；以及第十條第二款之規(guī)定“財政部門按時、足額撥付消防事業(yè)經費”。因此，建議市政消防栓建設和維護費用由市財政承擔。附件：周邊各縣市基本情況對比表

周邊各縣市基本情況對比表地區(qū)項目公司體制主管單位工資福利公司人數（人）日供水量（萬方）每人年平均供水量（萬方/年?人）施工形式管網漏失率原水費（元加）2016年周邊企業(yè)虧損情況（萬元）20經是(XX國有企業(yè)國資局、水務局國企工資107413.6公司自有施工隊伍施工二級資質6.8%0.69—267XX自收自支事業(yè)單位國資局、水務局事業(yè)