國庫處工作總結(jié)

國庫科（國庫收付中心） 2011 年上半年工作總結(jié)2011 年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，在局各科室、二級(jí)單位的大力配合下，全科同志以建設(shè) “六型財(cái)政”為目標(biāo)，加大財(cái)政收入組織力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，深化財(cái)政國庫改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，創(chuàng)建市級(jí)巾幗示范崗，構(gòu)建安全、規(guī)范、高效的財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制，較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。具體如下：一、認(rèn)真履行組織收入職責(zé)，圓滿實(shí)現(xiàn) “雙過半”2011 年上半年，全區(qū)財(cái)政總收入完成 萬元，占計(jì)劃的 % ，超進(jìn)度 個(gè)百分點(diǎn)，增長%。區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成 萬元，占計(jì)劃的 59.6%，超進(jìn)度 個(gè)百分點(diǎn)，增長 %。其中：稅收收入完成 萬元，占計(jì)劃 的%，超進(jìn)度 個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長 % ，占一般預(yù)算收入的比重為 %；非稅收入完成 萬元，占計(jì)劃 萬元的 %，超進(jìn)度 個(gè)百分點(diǎn)，比同期增長 %，占一般預(yù)算收入的比重為 %。、年初協(xié)助相關(guān)科室將收入任務(wù)迅速分解到國、地稅部門，一季度各項(xiàng)收入超進(jìn)度、超同期，實(shí)現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。、落實(shí)好財(cái)稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。3、增強(qiáng)財(cái)政收支旬月報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，每月 5日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報(bào)送財(cái)政收支月報(bào)，每季度終了 5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況。日常工作中，注重?cái)?shù)據(jù)的收集和積累，積極開展財(cái)政收入分析和預(yù)測工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門準(zhǔn)確及時(shí)掌握財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況提供參考。二、實(shí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理，創(chuàng)新國庫工作（一）注重國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財(cái)政資金管理1、按時(shí)完成2010年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準(zhǔn)備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點(diǎn)對賬，為年終決算的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財(cái)政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。、堅(jiān)持按預(yù)算、按計(jì)劃、按進(jìn)度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目支出管理，落實(shí)各項(xiàng)政策性支出、專項(xiàng)支出、工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金，及時(shí)撥付對下級(jí)財(cái)政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)到位。建立對各預(yù)算單位、各財(cái)政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進(jìn)度通報(bào)制度，確保財(cái)政支出的均衡性。、強(qiáng)化國庫會(huì)計(jì)核算。認(rèn)真做好預(yù)算資金、單位往來資金以及財(cái)政專戶資金的會(huì)計(jì)核算工作。對預(yù)算借款進(jìn)行清查。對到期債務(wù)下達(dá)催款通知書，收回借款400萬元。4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅 166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個(gè)工作日完成，退稅款直達(dá)公司賬戶。、進(jìn)一步規(guī)范各類財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實(shí)有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財(cái)政專戶，嚴(yán)格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財(cái)政專戶資金的安全、高效。一是出臺(tái)了《掇刀區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理辦法》，對財(cái)政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細(xì)的講解。二是對鎮(zhèn)辦財(cái)政所（分局）的財(cái)政專戶進(jìn)行清理檢查。經(jīng)清查，各財(cái)政所（分局）均按財(cái)政年檢通知書進(jìn)行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設(shè)賬戶的情況，并根據(jù)財(cái)政局下達(dá)專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財(cái)政局根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)《財(cái)政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并2個(gè)賬戶，撤銷1個(gè)賬戶。三是和農(nóng)村財(cái)政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所（分局）的資金安全進(jìn)行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報(bào)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所（分局）作出了整改，并上報(bào)資金安全整改報(bào)告。1/6、加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度。一是對《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》、《財(cái)政直接支付憑證》、《財(cái)政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時(shí)登記號(hào)碼，定期核銷，認(rèn)真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的安全。二是使用的財(cái)務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強(qiáng)內(nèi)部控制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項(xiàng)管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理提供了保證。、繼續(xù)做好會(huì)計(jì)代理工作。上半年為22家單位、項(xiàng)目辦理會(huì)計(jì)代理，做到熱情服務(wù)與堅(jiān)持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù) 3萬余元。、規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理工作。按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《國庫科會(huì)計(jì)檔案借閱管理制度》、《財(cái)政專戶檔案管理制度》、《財(cái)政專戶定期報(bào)告定期檢查制度》的規(guī)定，認(rèn)真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會(huì)計(jì)檔案移交會(huì)計(jì)單位管理工作奠定基礎(chǔ)。（二）繼續(xù)推進(jìn)國庫集中收付改革把好財(cái)政國庫資金監(jiān)管這一財(cái)政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點(diǎn)，大力加強(qiáng)財(cái)政國庫建設(shè)，確保了財(cái)政國庫資金運(yùn)行安全。 2011 年上半年，掇刀區(qū)國庫直接支付單位管理單位 個(gè)。完成國庫集中支付 筆，共計(jì) 億元，其中，直接支付筆，計(jì) 億元，授權(quán)支付 筆，計(jì) 億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財(cái)政資金、防治腐敗的工作力度，對于財(cái)政資金在各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時(shí)加大了政府對于財(cái)政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財(cái)政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財(cái)政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。1、繼續(xù)擴(kuò)大集中支付的單位和資金。 2011 年我們將區(qū)級(jí)年度預(yù)算歸口指標(biāo)、財(cái)政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴(yán)格控制預(yù)算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實(shí)建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機(jī)制。加強(qiáng)對代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。2、推行公務(wù)卡改革。根據(jù)掇政辦發(fā)[2011]3號(hào)文件，制定區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理辦法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實(shí)行規(guī)范的公務(wù)卡報(bào)銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務(wù)卡委托代理協(xié)議，為推進(jìn)公務(wù)卡改革提供良好的外部環(huán)境。（三）強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行管理上半年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出 萬元，占預(yù)算 31858 萬元的 ，比同期 增長 % ，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算支出 萬元，占預(yù)算 31358 萬元的 %，比同期 增長 % 。區(qū)直實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出萬元，占預(yù)算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。其中：一般預(yù)算支出 萬元，占預(yù)算萬元的 %，比同期 萬元增長 %，基金支出 萬元，占預(yù)算 萬元的 %，比同期 萬元增長 %。、強(qiáng)化預(yù)算單位在預(yù)算支出執(zhí)行過程中的主體地位，繼續(xù)強(qiáng)化與區(qū)直各預(yù)算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調(diào)配合，形成了分工明確、責(zé)任明晰、緊密配合的預(yù)算支出執(zhí)行工作機(jī)制。、及時(shí)對預(yù)算支出和重點(diǎn)支出執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和分析，準(zhǔn)確掌握預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，達(dá)到提高預(yù)算支出的均衡性的目的。注重財(cái)政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點(diǎn)支出及時(shí)落實(shí)篇二：國庫工作總結(jié)二○一○年工作總結(jié)各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，大家好！借此機(jī)會(huì)首先向關(guān)心、幫助、支持我工作的領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示忠心感謝。歲首年終，我靜心回想2010年的工作生活，收獲頗豐?，F(xiàn)將我這一年來在國庫支付中心完成的各項(xiàng)日常工作及我參與的重點(diǎn)工作情況向領(lǐng)導(dǎo)同志進(jìn)行匯報(bào)：第一、做好報(bào)送2009年部門決算的工作。今年年初，按市財(cái)政局下發(fā)的通知要求，組織縣級(jí)預(yù)算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行2009年部門決算匯總工作，并先后對部門決算匯報(bào)情況進(jìn)行核實(shí)、2/6調(diào)整、匯總，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后按時(shí)向省、市上報(bào)。通過領(lǐng)導(dǎo)的把關(guān)掌握了部門決算的重點(diǎn)，同時(shí)增強(qiáng)了我對2009年部門決算工作的認(rèn)識(shí)，這項(xiàng)工作加深了我對縣財(cái)政部門決算的了解，為做好下年部門決算工作打好了基礎(chǔ)。第二、配合領(lǐng)導(dǎo)做好支付中心日常工作。一年來，我配合領(lǐng)導(dǎo)完成了支付中心分管工作。通過多種支付方式，工作中做到當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)處理，并在工作中自覺增強(qiáng)相關(guān)政策和知識(shí)的學(xué)習(xí)，收集學(xué)習(xí)兄弟縣市的成功經(jīng)驗(yàn)，加深了我對工作整體狀況的了解。在日常工作以文明、熱情的服務(wù)態(tài)度，高效的完成了支付中心工作。第三、配合領(lǐng)導(dǎo)做好投資公司日常財(cái)務(wù)工作。一年來，投資公司財(cái)務(wù)工作共完成支付貸款利息80多次，向商業(yè)銀行報(bào)送貸款資料10余次，向稅務(wù)局報(bào)送公司報(bào)表12次等多項(xiàng)工作。第四、認(rèn)真做好局機(jī)房安全運(yùn)行工作。今年市財(cái)政局機(jī)房共出現(xiàn)兩次事故，其中一次機(jī)房爆炸起火，因處理及時(shí)，并未造成數(shù)據(jù)損失。我引以為戒，把機(jī)房防火、防雷擊、保障機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)行、保障全局業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全時(shí)刻放在心上。做到每天上下班去機(jī)房觀察設(shè)備運(yùn)行情況，觀察是否有設(shè)備運(yùn)行異常，是否有設(shè)備出現(xiàn)高熱現(xiàn)象，并按時(shí)對機(jī)房數(shù)據(jù)備份。第五、對財(cái)政一體化做好軟件技術(shù)支持工作。財(cái)政一體化業(yè)務(wù)軟件運(yùn)行半年來，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，從軟件的試運(yùn)行，到正式運(yùn)行，對軟件出現(xiàn)的這樣或那樣的情況及時(shí)做出了處理，不明白的就向省信息中心、市信息中心咨詢、學(xué)習(xí)。并總結(jié)省、市前三次考核中就出現(xiàn)業(yè)務(wù)量少、資金總量少的問題，加班加點(diǎn)的進(jìn)行補(bǔ)充錄入，最終在省市一體化軟件考核中取得了優(yōu)異的成績。第六、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作檢查，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作有了一個(gè)明確的了解認(rèn)識(shí)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件鄉(xiāng)鎮(zhèn)版明年應(yīng)用做好鋪墊。在 4-6 月三個(gè)月中重點(diǎn)了解了一半鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作情況，就鄉(xiāng)鎮(zhèn)是否具備運(yùn)行一體化業(yè)務(wù)軟件進(jìn)行了探討，在領(lǐng)導(dǎo)的支持下召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)軟件的培訓(xùn)，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起研究一體化業(yè)務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)版的運(yùn)行方式。第七、做好 2010 年部門決算的準(zhǔn)備工作。在 12月份，分兩批對縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)行了2010 年部門決算報(bào)表及軟件使用培訓(xùn)，并統(tǒng)計(jì)了縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員情況和財(cái)力保障情況。為2010 年部門決算修改、匯總和報(bào)送做好基礎(chǔ)工作。最后對我的 2010 全年工作，自己用八個(gè)字來蓋括 “盡職盡責(zé)，全力以赴。2011 年1月26日篇三：財(cái)政局國庫科最新個(gè)人年度總結(jié)范文財(cái)政局國庫科工作崗位=個(gè)人原創(chuàng)，有效防止雷同，歡迎下載 =轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去?；仨^去的一年，在 ×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科工作崗位上，我始終秉承著 “在崗一分鐘，盡職六十秒 ”的態(tài)度努力做好財(cái)政局國庫科崗位的工作，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，擺正自己的工作位置和態(tài)度。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下，我在財(cái)政局國庫科工作崗位上積極進(jìn)取、勤奮學(xué)習(xí)，認(rèn)真圓滿地完成今年的財(cái)政局國庫科所有工作任務(wù)，履行好 ×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科工作崗位職責(zé)，各方面表現(xiàn)優(yōu)異，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在 ×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科工作崗位上的學(xué)習(xí)、工作情況作簡要總結(jié)如下：一、思想上嚴(yán)于律己，不斷提高自身修養(yǎng)一年來，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀、人生觀、世界觀，并用以指導(dǎo)自己在 ×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科崗位上學(xué)習(xí)、工作實(shí)踐活動(dòng)。雖然身處在財(cái)政局國庫科工作崗位，但我時(shí)刻關(guān)注國際時(shí)事和中-央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感。在×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中-央的路線、方針、政-策，盡職盡責(zé)，在財(cái)政局國庫科工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻(xiàn)。二、工作上加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展，社會(huì)在進(jìn)步，信息技術(shù)日新月異。×××財(cái)政局國庫科工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn)，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、新技術(shù)、新方法，以提高財(cái)政局國庫科崗位的服務(wù)水平3/6和服務(wù)效率。特別是學(xué)習(xí)財(cái)政局國庫科工作崗位相關(guān)法律知識(shí)和相關(guān)最新政策。唯有如此，才能提高×××財(cái)政局國庫科工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力。定期學(xué)習(xí) ×××財(cái)政局國庫科工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并總結(jié)吸取前輩在 ×××財(cái)政局國庫科工作崗位工作經(jīng)驗(yàn)，不斷彌補(bǔ)和改進(jìn)自身在×××財(cái)政局國庫科工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高。回顧過去一年來在**（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進(jìn)步，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在×××財(cái)政局國庫科工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運(yùn)用到×××財(cái)政局國庫科工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺。在以后的×××財(cái)政局國庫科工作崗位工作中，我一定會(huì)揚(yáng)長避短，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)×××財(cái)政局國庫科工作崗位相關(guān)知識(shí)、發(fā)奮工作、積極進(jìn)取，把工作做的更好，為實(shí)現(xiàn)中國夢努力奮斗。展望新的一年，在以后的**（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài)，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好財(cái)政局國庫科崗位的本職工作。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的財(cái)政局國庫科工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強(qiáng)與×××（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）財(cái)政局國庫科崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人，爭取為**（改成財(cái)政局國庫科崗位所在的單位）做出更大的成績。篇四：2013年國庫股上半年工作總結(jié)t文檔(2)2013年國庫股上半年工作總結(jié)一、規(guī)范管理，有條不紊組織各項(xiàng)日?；A(chǔ)工作1、落實(shí)年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任，認(rèn)真做好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。認(rèn)真做好了財(cái)政收支旬、月報(bào)和預(yù)算執(zhí)行情況分析，做到了報(bào)送及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析預(yù)算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應(yīng)的措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳細(xì)信息。執(zhí)行分析榮獲預(yù)算執(zhí)行分析評(píng)比三等獎(jiǎng)。2、組織完成市本級(jí)和全市財(cái)政總決算、部門決算報(bào)表的具體布置、編報(bào)、審核匯總、上報(bào)等工作。部門決算報(bào)表評(píng)比二等獎(jiǎng)。3、認(rèn)真辦理市本級(jí)預(yù)算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理，確保會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠。4、做好資金調(diào)度工作，確保財(cái)政資金的及時(shí)撥付。5、進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。及時(shí)協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實(shí)現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”。6、加強(qiáng)銀行賬戶規(guī)范管理。做好全市預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案等日常工作，完善賬戶管理制度，進(jìn)一步規(guī)范單位賬戶審批。二、完善財(cái)政國庫管理改革相關(guān)工作。1、國庫集中支付改革工作全面完成，全市128家預(yù)算單位全部上線實(shí)行。規(guī)范國庫集中支付操作流程。根據(jù)我市財(cái)政國庫支付特點(diǎn)和實(shí)際情況，完善國庫集中支付系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步簡化程序、拓寬范圍，不斷提高財(cái)政資金直接支付的比例。2、公務(wù)卡改革改革工作。去年公務(wù)卡已全部實(shí)行，但用卡資金量小，上半年我們積極和幾家代理銀行聯(lián)系，再一次到單位進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)和發(fā)卡。力爭下半年帥卡資金量能增加。三、認(rèn)真細(xì)致做好財(cái)政專戶清理撤并工作。組織對財(cái)政資金專戶進(jìn)行了清理、歸并和撤銷。今年撤并專戶個(gè)，保留個(gè)，為確保資金的安全，已將各業(yè)務(wù)股室專項(xiàng)資金賬戶個(gè)納入國庫統(tǒng)一管理，出納崗位設(shè)在國庫，會(huì)計(jì)崗位設(shè)在各業(yè)務(wù)股室，做到財(cái)政資金專戶納入財(cái)政國庫部門統(tǒng)一管理，建立了財(cái)政資金專戶管理檔案和財(cái)政資金專戶管理年度報(bào)告制度。四、完善股室內(nèi)控制度建設(shè)，保障了財(cái)政資金使用的安全。為加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，確保財(cái)政資金安全，主要加強(qiáng)以下幾項(xiàng)工作：一是加強(qiáng)職責(zé)分工控制。完善股室崗位責(zé)任制、職務(wù)分離制度。二是規(guī)范資金審核撥付規(guī)程，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金撥付依據(jù)和要素的審核。三是嚴(yán)格執(zhí)行集中支付撥付業(yè)務(wù)必須經(jīng)過逐級(jí)審核批準(zhǔn)后方予辦理,業(yè)務(wù)股室、國庫部門、集中支付局均按照各自的權(quán)限進(jìn)行審批辦理。四是加強(qiáng)印章控制。財(cái)務(wù)章由專人保管,個(gè)人名章由其本人或授權(quán)人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章,并嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。三是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查。定期或不定期地組織人員檢查印章保管等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。篇五：國庫處2009年工作總結(jié)4/6國庫處2009 年工作總結(jié)今年以來，國庫處認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十七大會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全局中心工作和處室目標(biāo)任務(wù)，突出“創(chuàng)新、科學(xué)、規(guī)范、高效”的工作思路，按照建立先進(jìn)的現(xiàn)代財(cái)政國庫管理制度體系目標(biāo)，探索創(chuàng)新財(cái)政國庫管理，繼續(xù)深化完善國庫集中收付制度改革，建立健全財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行機(jī)制，有效監(jiān)督控制預(yù)算資金運(yùn)行、完整準(zhǔn)確及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行信息、科學(xué)管理財(cái)政性現(xiàn)金，為加強(qiáng)和完善財(cái)政管理、貫徹落實(shí)財(cái)稅政策提供服務(wù)和保障。在做好日常各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，重點(diǎn)完成以下工作 :一、深化和完善財(cái)政國庫集中支付改革。（一）繼續(xù)做好公務(wù)卡推廣應(yīng)用工作 。一是繼續(xù)做好市級(jí)公務(wù)卡結(jié)算方式改革工作，召開市級(jí)公務(wù)卡結(jié)算方式改革座談會(huì)，在聽取預(yù)算單位對公務(wù)卡結(jié)算方式改革的意見和建議的基礎(chǔ)上，針對改革中出現(xiàn)的問題，組織修改和完善了市級(jí)公務(wù)卡操作系統(tǒng)，將分單位查詢和報(bào)銷改為綜合查詢和報(bào)銷，大大減輕了預(yù)算單位的工作量。二是按照省財(cái)政廳全面推廣應(yīng)用公務(wù)卡的精神和時(shí)間要求，積極指導(dǎo)轄區(qū)推進(jìn)公務(wù)卡改革的試點(diǎn)，其中武進(jìn)區(qū)和新北區(qū)已從今年9月1日起開展公務(wù)卡結(jié)算方式改革試點(diǎn)。（二）按照機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的要求，繼續(xù)簡化財(cái)政國庫集中支付工作操作流程。一是繼續(xù)完善住房公積金和新職工住房補(bǔ)貼財(cái)政直接支付辦法，提出實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位住房公積金和新職工住房補(bǔ)貼申報(bào)和匯繳方式的無紙化的業(yè)務(wù)需求。對預(yù)算單位的職工住房公積金匯賬戶的設(shè)立、匯繳變更清冊、住房公積金匯（補(bǔ)）繳及新職工補(bǔ)貼匯（補(bǔ)）繳等軟件需求進(jìn)行修改并接口對接，10月份對預(yù)算單位業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，爭取11月底開始通過國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)申報(bào)和匯（補(bǔ)）繳月度職工公積金。二是簡化預(yù)算單位用款計(jì)劃的申報(bào)程序，對預(yù)算單位用款計(jì)劃實(shí)行“基本支出用款計(jì)劃財(cái)政自動(dòng)按季生成，項(xiàng)目支出用款計(jì)劃由單位按預(yù)算指標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度自行申報(bào)”的分類管理模式。（三）為進(jìn)一步深化和完善財(cái)政國庫集中支付制度改革，根據(jù)部、省要求，在學(xué)習(xí)借鑒兄弟城市工作的基礎(chǔ)上，借助全省開展“小金庫”治理的契機(jī)，了解掌握了財(cái)政撥款單位現(xiàn)有賬戶開設(shè)情況、賬面結(jié)余資金的分布現(xiàn)狀，暫存暫付情況等。提出了市級(jí)預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶全部納入國庫單一賬戶體系管理意見，計(jì)劃將所有財(cái)政性資金全部納入國庫單一賬戶體系運(yùn)行管理，有計(jì)劃、有步驟地整合撤并預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶，將預(yù)算單位零余額賬戶代替單位基本賬戶，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位財(cái)政資金活動(dòng)都通過零余額賬戶辦理，切實(shí)增強(qiáng)資金管理的統(tǒng)一性和透明度。（四）加強(qiáng)國庫內(nèi)部資金運(yùn)行監(jiān)控，保障財(cái)政資金規(guī)范運(yùn)行方面開展工作。一是加強(qiáng)國庫資金、財(cái)政專項(xiàng)資金存放管理。按照財(cái)政性存款與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款掛鉤考核辦法落實(shí)具體操作，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性，鼓勵(lì)和引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對中小企業(yè)信貸支持力度；二是歸口管理財(cái)政資金專戶，按照省廳的要求，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政資金“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一核算”，將原來因特殊情況尚未納入歸口管理處室的賬戶通過清理進(jìn)行歸并，并按照有利于規(guī)范管理和提高效能的原則合理設(shè)置賬套，合并相關(guān)賬套。切實(shí)加強(qiáng)專戶資金使用的跟蹤監(jiān)督，提高財(cái)政專戶資金管理水平。三是進(jìn)一步健全和完善財(cái)政資金安全管理制度體系，注重規(guī)范關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從會(huì)計(jì)、出納、審核崗位分設(shè)，印鑒、票據(jù)分開使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)上下功夫，從規(guī)范執(zhí)行程序上下功夫，使相關(guān)制度不再停留在紙上，而是真正落到實(shí)處。四是全面梳理財(cái)政資金往來款，相關(guān)處室協(xié)同清收，通過清欠債權(quán)債務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金的規(guī)范管理，盤活存量。五是做好地方政府債券撥付的有關(guān)管理工作，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，通過充分發(fā)揮國庫管理職能，切實(shí)為“保增長、促發(fā)展、促和諧”提供服務(wù)與保障。二、組織完成全市財(cái)政資金安全檢查工作根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部開展地方財(cái)政資金安全檢查工作的通知》要求，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，迅速落實(shí)工作機(jī)制，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)為組長、副組長，國庫、計(jì)算機(jī)信息、監(jiān)督檢查、人事教育、監(jiān)察等相關(guān)處室負(fù)責(zé)同志為成員的財(cái)政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對5/6涉及財(cái)政資金安全檢查中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，明確了各部門的職責(zé)。組織召開了全市財(cái)政資金安全檢查工作動(dòng)員會(huì)議，制定切實(shí)可行的工作方案，開展自查自檢，認(rèn)真對照，逐一排查，牢牢把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并根據(jù)自查情況制訂和完善相關(guān)管理辦法。通過全面自查，結(jié)合我市實(shí)際，進(jìn)一步完善和制訂了《常州市財(cái)政局國庫處 財(cái)政結(jié)算中心工作人員崗位職責(zé)》、《常州市財(cái)政局國庫處財(cái)政結(jié)算中心國庫集中支付業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》、《常州市財(cái)政局國庫處票據(jù)憑證管理制度》和《常州市財(cái)政局國庫處撥款專用印章管理制度》等