優(yōu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各崗位工作事項(xiàng)-管理崗位工作明細(xì)表

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各崗位工作事項(xiàng)-管理崗位工作明細(xì)表（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化工作目標(biāo)或成果1．財(cái)務(wù)制度建設(shè)（1）主持制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、內(nèi)部控制等規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況財(cái)務(wù)制度完善，各項(xiàng)制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%（2）組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益財(cái)務(wù)活動(dòng)合理合法2．財(cái)務(wù)工作管理（1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、內(nèi)部控制等方面工作，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益財(cái)務(wù)安全達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%（2）定期對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行考核、督促、檢查，提高財(cái)務(wù)部門工作效率財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%（3）執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的決議，對(duì)企業(yè)日常資金運(yùn)作和財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控企業(yè)年度財(cái)務(wù)指標(biāo)完成率達(dá)到100%3．文件審核簽署與經(jīng)費(fèi)審批（1）負(fù)責(zé)審核簽署全面預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等各類文件準(zhǔn)確率達(dá)到100%（2）依據(jù)財(cái)務(wù)制度審批下級(jí)部門的各項(xiàng)費(fèi)用支出，并確認(rèn)支出的合理性，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出進(jìn)行控制費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)4．融資管理（1）根據(jù)董事會(huì)指示和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求，籌集企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需資金，保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批重大資金流向資金籌集任務(wù)及時(shí)完成率達(dá)到100%（2）依照企業(yè)對(duì)資金的需求，疏通融資渠道，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金的需求融資渠道暢通、融資方式有效5．財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)（1）定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性、科學(xué)性強(qiáng)（2）向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告，提出合理化建議、意見(jiàn)每半年遞交

次6．財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制管理（1）組織制訂年度審計(jì)工作計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)等項(xiàng)工作審計(jì)工作計(jì)劃有效執(zhí)行率達(dá)到100%，進(jìn)展順利（2）具體負(fù)責(zé)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)的離職審計(jì)及重大財(cái)務(wù)違規(guī)審計(jì)，并向董事會(huì)及總經(jīng)理提出處理意見(jiàn)審計(jì)結(jié)果客觀、公正（3）根據(jù)國(guó)家《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行情況進(jìn)行審查、指導(dǎo)確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行處于可控狀態(tài)7．所轄部門管理（1）負(fù)責(zé)所轄部門管理人員的管理、考核，監(jiān)督其各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所轄部門各項(xiàng)工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%（2）指導(dǎo)開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)方面的人力資源，提高財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的員工的綜合素質(zhì)員工考核綜合評(píng)價(jià)達(dá)分（3）做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的行政事務(wù)處理，提高效率，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)部工作滿意度評(píng)價(jià)

分（二）財(cái)務(wù)經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化工作目標(biāo)或成果1．制定規(guī)章制度與財(cái)務(wù)計(jì)劃（1）協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法規(guī)章制度完善，有效執(zhí)行率達(dá)100%（2）各項(xiàng)制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)安全違反財(cái)務(wù)制度的行為發(fā)生率為0（3）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理財(cái)務(wù)各項(xiàng)計(jì)劃及時(shí)實(shí)現(xiàn)率達(dá)100%2．財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制（1）組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行預(yù)算準(zhǔn)確、科學(xué)（2）監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況，認(rèn)真審核各部門費(fèi)用支出，根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本降低率達(dá)

%（3）進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，促進(jìn)成本消耗降低、費(fèi)用支出節(jié)約工作企業(yè)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)3．會(huì)計(jì)核算管理（1）負(fù)責(zé)組織企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，以及業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率為0（2）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料會(huì)計(jì)報(bào)表編制及時(shí)，準(zhǔn)確率達(dá)100%4．財(cái)務(wù)分析（1）定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告每半年提交%，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（2）對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析工作分析準(zhǔn)確，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)

分以上（3）參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)或建議領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)

分以上5．財(cái)務(wù)內(nèi)控與審計(jì)（1）依據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控狀態(tài)下運(yùn)行財(cái)務(wù)安全達(dá)標(biāo)率為100%（2）組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各子公司（工廠）財(cái)務(wù)工作定期進(jìn)行考評(píng)企業(yè)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)完成率達(dá)100%（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作審計(jì)工作按計(jì)劃完成6．財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部