最全工作流程集合

1企業(yè)組織任務(wù)圖競爭基礎(chǔ)質(zhì)量靈活性速度交貨可靠性價格定單取得保健要素競爭銳度因素顧客要求需求變化的維度種類數(shù)量需求水平需求性質(zhì)其他因素需求（波動管理）差別定價折扣優(yōu)惠促銷活動預(yù)約預(yù)定基他方式需求模式政策/法律/行業(yè)管制企業(yè)理念與公司政策資金/人力等資源約束企業(yè)組織的任務(wù)

效率目標

制約因素2市場或顧客的需求，是企業(yè)一切活動的目標和中心。企業(yè)組織的使命就是要了解市場和市場上顧客的需要，并有針對性地提供產(chǎn)品與服務(wù)。顧客最終需要的是某種消費意愿的滿足。一切為了顧客，一切為了方便顧客，而不是為了方便自己，這就是面向顧客滿意流程改造的出發(fā)點和歸宿。企業(yè)組織任務(wù)圖核心3流程導(dǎo)向的企業(yè)組織形式圖示

企業(yè)將組織內(nèi)部的非增值活動壓縮到最少，使全部活動都面向顧客需要的滿足而存在，提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。4業(yè)務(wù)人員系統(tǒng)授權(quán)員業(yè)務(wù)經(jīng)理審計人員事先控制（預(yù)防性控制）:

完善的標準化操作嚴格的授權(quán)控制工作流事中控制（過程控制）:

適當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離（過程控制）適當(dāng)?shù)男畔⒂涗浐蜏蚀_的憑證證明事后控制（檢測性控制）嚴密有效的財務(wù)核算和分析報告系統(tǒng)循環(huán)和定時、不定時的檢查和審計

設(shè)計標準工作流程對工作崗位及工作職能授權(quán)

利用工作流，審批運作單據(jù)完整的文檔記錄

對單據(jù)及工作進行稽核。審計監(jiān)督人員通過報表追溯功能可審查至原始憑證。權(quán)限設(shè)定審批業(yè)務(wù)流程控制5公司基本流程現(xiàn)狀—價值鏈6公司基本流程現(xiàn)狀—內(nèi)部運作7產(chǎn)品選型（OEM）8自主開發(fā)產(chǎn)品9產(chǎn)銷量計劃MPR流程銷售需求計劃下月生產(chǎn)計劃每月1日出下月每月5日出計劃會議：銷售主導(dǎo)召開：銷售/資材/產(chǎn)品10市場推廣計劃市場推廣計劃營銷會議批準計劃25日出產(chǎn)品市場部產(chǎn)/銷媒體發(fā)放區(qū)域計劃特別活動11價格體系價格調(diào)整需求價格分析報告結(jié)論PM銷量成本分析對手比較價格文件（PM）12以商務(wù)為中心接口標準物流倉產(chǎn)品市場部資材部財務(wù)部商務(wù)中心采購計劃供貨周期產(chǎn)品檢測信息生產(chǎn)安排信息到貨通知入庫通知貨款到帳通知出庫單反饋合同、協(xié)議反饋每月回款統(tǒng)計出庫單月辦公費用計劃合同、協(xié)議回款通知渠道費用物流費用清單倉儲租賃費每日銷售日報出庫單入庫單每月盤點表每月物流費用清單出庫單發(fā)貨指令入庫通知價格調(diào)整信息反饋每月銷售日報每月銷售分析區(qū)域市場推廣評估產(chǎn)品請購計劃成品資材入庫單產(chǎn)品返修單POP分配計劃區(qū)域廣告費用計劃分配新產(chǎn)品推出計劃新產(chǎn)品首次請購計劃產(chǎn)品推廣計劃產(chǎn)品價格體系13以財務(wù)為中心接口財務(wù)中心資材部研發(fā)部產(chǎn)品市場部渠道管理部行業(yè)銷售部根據(jù)預(yù)算，合同以及付款單支付貨款反饋定單采購價格的合理與否的信息反饋并確認研發(fā)產(chǎn)品成本協(xié)助研發(fā)部對新項目進行贏利預(yù)測提交BOM成本清單提交研發(fā)項目全面預(yù)算每月28日前提交月度預(yù)算反饋并確認產(chǎn)品市場推廣方案及預(yù)算反饋并確認產(chǎn)品市場調(diào)研方案及預(yù)算每月28日前提交下月產(chǎn)品市場調(diào)研計劃及預(yù)算每月28日前提交下月產(chǎn)品市場推廣計劃及預(yù)算每月28日前提交下月出差計劃及預(yù)算提前5天提供鎖定或跟蹤項目的預(yù)算提交月度預(yù)算提供定單成本信息提供每批定單的盈利信息提交成品、備件及樣品入、庫單據(jù)提供新增客戶的納稅資料提交銷售合同或定單每月28日前提交下月渠道銷售費用和總部費用預(yù)算倉租及儲運費用清單和付款通知銷售日報備品備件周報每月25日提交下月度采購計劃提交每批定單采購合同或協(xié)議提交采購定單付款時提交代工工廠IQC后的入庫單設(shè)備采購申請合同或協(xié)議審核及反饋定單與入、出庫單據(jù)的審核與反饋每月盤點結(jié)果的反饋與確認貨款到帳通知及回款統(tǒng)計的核對14以產(chǎn)品為中心接口資材部產(chǎn)品市場部設(shè)計輸出相關(guān)文件（BOM單、PCB文件、工程化文件）樣品成樣書（經(jīng)確認）采購申請單研發(fā)采購物料研發(fā)儀器設(shè)備采購成本預(yù)算樣品和資料物料待用（樣品、資料需求申請）新產(chǎn)品研發(fā)立項需求信息（1、OEM新項目2、競爭對手產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)3、市場新項目需求等）提供OEM樣品機產(chǎn)品客戶化市場定位本行業(yè)競爭對手銷售對比信息OEM項目評測報告新產(chǎn)品定型測試報告研發(fā)任務(wù)書方案評審報告研發(fā)項目評審報告小批量試產(chǎn)總結(jié)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料必要的市場技術(shù)支持產(chǎn)品中心（研發(fā)部）15研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)16研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，技術(shù)情報的收集，為公司決策制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略出謀劃策；2、根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及市場需求，組織新產(chǎn)品研發(fā)立項并制定《研發(fā)任務(wù)書》；3、從事研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（網(wǎng)卡/集線器、標準/光纖交換機、無線以太網(wǎng)產(chǎn)品等）和ADSL（ADSL終端、ADSL路由器）兩大系列產(chǎn)品；4、協(xié)作配合外協(xié)研發(fā)基地開展學(xué)術(shù)交流、課題研究以及專項技術(shù)的產(chǎn)品化；5、自主研發(fā)產(chǎn)品批量生產(chǎn)的工程技術(shù)支持；6、OEM產(chǎn)品的快速實現(xiàn)工作（包括OEM樣機測試、OEM產(chǎn)品工程客戶化等）；7、必要的對市場端的技術(shù)支持。

17研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，技術(shù)情報的收集，為公司決策制定產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略出謀劃策；2、根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及市場需求，組織新產(chǎn)品研發(fā)立項并制定《研發(fā)任務(wù)書》；3、從事研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（網(wǎng)卡/集線器、標準/光纖交換機、無線以太網(wǎng)產(chǎn)品等）和ADSL（ADSL終端、ADSL路由器）兩大系列產(chǎn)品；4、協(xié)作配合外協(xié)研發(fā)基地開展學(xué)術(shù)交流、課題研究以及專項技術(shù)的產(chǎn)品化；5、自主研發(fā)產(chǎn)品批量生產(chǎn)的工程技術(shù)支持；6、OEM產(chǎn)品的快速實現(xiàn)工作（包括OEM樣機測試、OEM產(chǎn)品工程客戶化等）；7、必要的對市場端的技術(shù)支持。

18一、經(jīng)理：對公司決策層負責(zé),參與并組織公司新產(chǎn)品研發(fā)項目的規(guī)劃并實施。1、主持建立部門的相關(guān)規(guī)章和程序文件制度,執(zhí)行科學(xué)和有效的管理；2、關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài),了解市場需求，協(xié)助公司決策層制定產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略,確定產(chǎn)品研發(fā)方向；3、按產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略及市場需求確定產(chǎn)品研發(fā)項目,組織召開新產(chǎn)品立項討論會,并制定《新產(chǎn)品研發(fā)計劃書》；4、對新產(chǎn)品研發(fā)及OEM產(chǎn)品實現(xiàn)的前期準備工作全過程實施有效的管理、工作推進和監(jiān)督；

5、組織部門內(nèi)部開展技術(shù)交流、培訓(xùn)和月度工作總結(jié)；

6、定期向上級匯報本部門工作和相關(guān)數(shù)據(jù)；

7、依部門規(guī)劃按程序申請招聘、調(diào)配和提升；8、部分項目直接參與,作深入研究,以促使公司技術(shù)積累,逐步實現(xiàn)公司個別項目達到行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位的目標；9、及時準確地組織完成公司交給的臨時性任務(wù)。研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)19二、副經(jīng)理：協(xié)助經(jīng)理主持部門日常管理工作,分管外協(xié)技術(shù)合作和研發(fā)課網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組，并直接主持部分項目的規(guī)劃和研發(fā)。研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)四、工程課課長：對部門經(jīng)理負責(zé)，主持管理、督導(dǎo)下屬三個小組積極有效地開展工作。三、文控物控：文件歸檔和輸出，《BOM》物料編碼，部門物品登錄和零星樣品物料采購的入帳，并兼作工程客戶化說明書的翻譯。20五、測試組：1、OEM型樣品的初評測試和質(zhì)量評估；2、OEM定型產(chǎn)品的系統(tǒng)完善性測試；3、自行研發(fā)新產(chǎn)品的評審測試；4、新產(chǎn)品部分類目的外協(xié)測試和認證；5、必要的市場技術(shù)支持；6、儀器設(shè)備的維護、計量和保管。六、樣品制作和PE組：1、協(xié)助研發(fā)工程師完成研發(fā)樣品所需物料的配套和樣品焊接；2、研發(fā)部研發(fā)物料的管理；3、兼實驗室的整理；4、新品試生產(chǎn)前的相關(guān)文件、工裝準備；5、生產(chǎn)過程工程技術(shù)支持、異常分析和對策；6、售后質(zhì)量跟蹤和分析。八、工程和客戶化組：1、產(chǎn)品的客戶化工作，包括產(chǎn)品的面板、說明書、彩盒、內(nèi)卡、包裝箱、光盤、標簽等等的設(shè)計；2、包裝印刷品、絲印品的菲林設(shè)計和制作；3、協(xié)助資材部完成非標零件的承樣；4、OEM部品認證；5、已批量生產(chǎn)產(chǎn)品的物料代用認證。研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)七、研發(fā)課網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組：負責(zé)網(wǎng)卡、集線器、交換機、路由器系列產(chǎn)品的研發(fā)。21九、ADSL產(chǎn)品組：負責(zé)ADSL終端系列產(chǎn)品的研發(fā)。十、研發(fā)課機構(gòu)工程師：1、配合外協(xié)完成新品造型創(chuàng)意和手模制作；2、主持完成從模具設(shè)計到試模、外觀配色以及樣品承樣的全過程；3、結(jié)構(gòu)件設(shè)計并配合資材部完成零件承樣；4、自行研發(fā)新品的包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、編制機構(gòu)部分《BOM》。研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)22業(yè)務(wù)流程研發(fā)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程研發(fā)過程控制流程23產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)24產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、產(chǎn)品規(guī)劃

2、產(chǎn)品推廣

3、產(chǎn)品銷售支持

4、產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)支持

5、培訓(xùn)

6、營銷策劃

7、區(qū)域推廣（廣告、物料制作）

8、媒體公關(guān)

9、產(chǎn)品認證、選型、評測

10、網(wǎng)站維護和市場信息收集25一、經(jīng)理：1、在主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下總體規(guī)劃公司產(chǎn)品戰(zhàn)略及產(chǎn)品線；2、對產(chǎn)品市場部承擔(dān)的工作職責(zé)全面負責(zé)；3、主管產(chǎn)品規(guī)劃組、產(chǎn)品推廣組及培訓(xùn)組；4、協(xié)調(diào)部門內(nèi)以及同公司其它部門的關(guān)系。二、副經(jīng)理：1、在產(chǎn)品市場部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負責(zé)公司的媒體公共；2、主管公關(guān)媒介組。產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)26三、寬帶接入產(chǎn)品經(jīng)理：負責(zé)公司ADSL、Cable、IPSetbox產(chǎn)品線1、產(chǎn)品規(guī)劃2、產(chǎn)品ROADMAP制定3、產(chǎn)品選型4、價格體系（含獲利分析）5、競爭對手產(chǎn)品比較6、產(chǎn)品的銷售指導(dǎo)7、軟文編寫四、以太網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理負責(zé)公司網(wǎng)卡、集線器、交換機、路由器、無線等以太網(wǎng)產(chǎn)品

1、產(chǎn)品規(guī)劃

2、產(chǎn)品ROADMAP制定

3、產(chǎn)品選型

4、價格體系（含獲利分析）

5、競爭對手產(chǎn)品比較

6、產(chǎn)品銷售指導(dǎo)

7、軟文編寫產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)27五、策劃經(jīng)理：1、策劃公司產(chǎn)品推廣方案2、制定公司每月推廣計劃3、與區(qū)域廣告主管共同策劃公司廣告方案4、策劃、監(jiān)督、指導(dǎo)各地產(chǎn)品推介會六、區(qū)域廣告支持主管1、負責(zé)公司廣告制作及相關(guān)物料2、指導(dǎo)區(qū)域廣告策劃和制作3、監(jiān)督和管理區(qū)域廣告計劃產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)28七、應(yīng)用技術(shù)支持主管：1、系統(tǒng)集成標書模版制作2、典型應(yīng)用方案設(shè)計3、個性化方案設(shè)計4、售前技術(shù)支持5、負責(zé)方案推介6、軟文編寫八、公關(guān)媒體經(jīng)理1、負責(zé)建立公司良好的媒體關(guān)系2、制定公司各類媒體發(fā)布計劃3、負責(zé)公司各類新聞發(fā)布會4、策劃公司大型公關(guān)活動產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)九、評測主管1、負責(zé)公司產(chǎn)品參加各權(quán)威機構(gòu)認證2、負責(zé)公司產(chǎn)品參加各權(quán)威媒體舉辦的評獎及評測活動3、負責(zé)公司產(chǎn)品參加各行業(yè)的選型活動4、負責(zé)公司產(chǎn)品參加行業(yè)協(xié)會的產(chǎn)品推薦活動29十、信息主管1、負責(zé)公司網(wǎng)站的維護2、負責(zé)公司網(wǎng)站信息的制作與發(fā)布3、負責(zé)市場信息的收集4、負責(zé)產(chǎn)品市場部資料的管理5、負責(zé)與其它部門之間的信息傳遞十一、培訓(xùn)經(jīng)理1、制定網(wǎng)絡(luò)大學(xué)培訓(xùn)及認證體系2、制定工程師培訓(xùn)計劃3、編寫培訓(xùn)教材4、主力承擔(dān)培訓(xùn)授課任務(wù)5、軟文編寫產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)30業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品市場部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程產(chǎn)品立項及實施流程31渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)32渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、銷售目標管理2、渠道建設(shè)3、商務(wù)運作4、物流管理5、售后服務(wù)運作6、銷售成本計劃及監(jiān)控7、人員調(diào)配、激勵、培訓(xùn)及考核33一、經(jīng)理：1、負責(zé)渠道管理部整體運作;2、確定銷售目標;3、制定銷售計劃及確定銷售政策;4、負責(zé)商務(wù)規(guī)范操作;5、負責(zé)特價、備件、樣機的審批;6、負責(zé)監(jiān)控物流運作流程;7、負責(zé)人員的整合、調(diào)動及激勵、培訓(xùn);8、負責(zé)貨款管理的監(jiān)控;9、負責(zé)各項費用的計劃、監(jiān)控、審核;10、負責(zé)團隊的建設(shè)。二、項目經(jīng)理（布線產(chǎn)品）：1、負責(zé)布線產(chǎn)品立項銷售2、負責(zé)布線產(chǎn)品銷售預(yù)測3、負責(zé)布線產(chǎn)品銷售計劃的制定及銷售任務(wù)分解4、負責(zé)布線產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)5、負責(zé)布線產(chǎn)品銷售政策制定6、負責(zé)布線產(chǎn)品市場個性化要求的方案設(shè)計及咨詢渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)34三、商務(wù)主管：

1、負責(zé)商務(wù)組各項事務(wù)流程設(shè)計及有效運作;2、負責(zé)訂單、出庫單、退換貨及價保產(chǎn)品的的審核;3、負責(zé)商務(wù)計劃及調(diào)度;4、負責(zé)每月的銷售分析;5、負責(zé)輔助決策數(shù)據(jù)支持;6、新產(chǎn)品及價格定義發(fā)布;7、貨運商評估事項設(shè)計;8、標準倉管理監(jiān)控;9、負責(zé)商務(wù)組各崗位人員工作技能培訓(xùn)及指導(dǎo);10、回款計劃編制。四、商務(wù)主辦：1、負責(zé)定單的統(tǒng)籌；2、負責(zé)商務(wù)咨詢及分銷商日常事務(wù)處理；3、負責(zé)退換貨的處理；4、負責(zé)價保產(chǎn)品的核算；5、負責(zé)回款計劃的跟進；6、負責(zé)分銷商銷售指標、信用等級評估數(shù)據(jù)支持；7、負責(zé)渠道各項商務(wù)報表的跟催。渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)35五、商務(wù)助理：

1、負責(zé)定單的錄入及出庫單的打印、存檔；2、負責(zé)銷售匯款的登記；3、負責(zé)渠道數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；4、負責(zé)各類合同、協(xié)議的歸檔、保管；5、負責(zé)渠道管理部行政日常事務(wù)；6、負責(zé)銷售人員費用報銷。六、渠道管理1、負責(zé)年度渠道培訓(xùn)計劃的制定及實施；2、協(xié)助制定渠道管理規(guī)則；3、負責(zé)機會管理—對可能存在的銷售機會（如工程項目信息）進行整理、預(yù)測、評估管理；4、負責(zé)銷售跟進—對大客戶、行業(yè)銷售潛在的價值客戶進行商務(wù)支持；5、負責(zé)區(qū)域銷售代表定期工作報告的匯總、總結(jié)；6、負責(zé)競爭對手信息數(shù)據(jù)匯總、分析（價格、銷售活動等）；7、合作伙伴綜合評估；8、銷售成本管理(辦事處各項費用計劃\監(jiān)督\復(fù)核\)；9、渠道銷售人員考核。渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)36七、儲運主辦

1、負責(zé)貨物發(fā)運的安排；2、負責(zé)貨運商資源數(shù)據(jù)庫建立；3、負責(zé)渠道物流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫建立；4、負責(zé)請購產(chǎn)品入庫跟進；5、負責(zé)與標準庫工作銜接；6、負責(zé)標準庫監(jiān)控、考核；7、負責(zé)渠道有關(guān)物流信息的答復(fù)。八、售后服務(wù)1、負責(zé)售后產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)咨詢、問題解答；2、負責(zé)各地技術(shù)維修售后服務(wù)人員培訓(xùn)；3、備件統(tǒng)籌、管理；4、授權(quán)服務(wù)中心的監(jiān)控及管理；5、產(chǎn)品返修事項（質(zhì)量、包裝等）統(tǒng)計及分析總結(jié)。渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)37業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程銷售系統(tǒng)領(lǐng)用備件和樣機流程38業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程退換貨處理申請流程：1、客戶填寫《TCL網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品換貨申請表》簽字蓋章后，交銷售代表.2、銷售代表在收到申請的8小時內(nèi)確認換貨原因（質(zhì)量或滯銷）,因質(zhì)量問題的，需當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持初步確認，交區(qū)域首代，認可傳至商務(wù)主辦.3、商務(wù)主辦對換貨前后價、數(shù)量、金額進行；換貨金額在5000元的申請交商務(wù)主管審批主辦.4、換貨金額在5000-10000門經(jīng)理審批,由營銷副總返回主辦.5、由商務(wù)主辦通知銷售代表執(zhí)行審批結(jié)果.39業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程定單處理流程：1、客戶填寫《TCL網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品定貨單》,簽字蓋章后與電匯單一起傳真至商務(wù)主辦；

2、商務(wù)主辦初審訂貨單，確認客戶類別、單價、數(shù)量金額無誤后,打印一式四聯(lián)《TCL網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨單》，交商務(wù)主管審批；

3、財務(wù)經(jīng)理審核款項、金額無誤后，簽字返回;

4、儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨.40業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程倉庫收貨程序41業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程退換貨處理執(zhí)行流程：1、對于被獲準換貨的申請，客戶將貨物寄回商務(wù)儲運；2、商務(wù)儲運在收到貨物后清點貨物數(shù)量，并做書面記錄通知商務(wù)主辦；

3、商務(wù)主辦與客戶確認收到貨物后填寫《商務(wù)部工作聯(lián)絡(luò)單》，將換貨產(chǎn)品交產(chǎn)品部檢測；4、資材部在收到聯(lián)絡(luò)單的48小時內(nèi)（量大可適當(dāng)延長），將檢測結(jié)果書面通知商務(wù)主辦；5、商務(wù)主辦根據(jù)檢測報告,給予相應(yīng)處理（對于新機按量退換；舊機退回客戶，需翻新的加收相應(yīng)翻新費用）后,打印一式四聯(lián)《TCL網(wǎng)絡(luò)換貨單》，交商務(wù)主管審批；6、財務(wù)經(jīng)理審核款項、數(shù)量無誤后，簽字；返回。7、儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨，同時做好臺賬。42業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程合同、協(xié)議審批流程1、客戶填寫相應(yīng)《TCL網(wǎng)絡(luò)分銷（代理、經(jīng)銷）協(xié)議》及相關(guān)附件，簽字蓋章后交區(qū)域負責(zé)人；2、區(qū)域首代對其真實進行初審后，寄回公司渠道管理部；3、渠道管理部將協(xié)議相關(guān)附件交財務(wù)部審批；4、對審批合格的協(xié)議商務(wù)部返回貳份給保留貳份分類管理。43業(yè)務(wù)流程渠道管理部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

備件申請流程1、用戶提出申請，交區(qū)域辦事處初審。如備件庫不足，提出備件申請。如有備件真接發(fā)給用戶。2、《備件申請單》傳回售后服務(wù)組審核。3、交部門經(jīng)理審核，審批后交儲運打單，發(fā)運，同時交服務(wù)組作帳。不同意則返回服務(wù)組。44資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)45資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、發(fā)展并建立上游供應(yīng)鏈資源的伙伴關(guān)系及供應(yīng)鏈的管理；

2、合理控制采購成本，提高產(chǎn)品的競爭力；

3、配合研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品所需基礎(chǔ)元件的樣品準備工作以及產(chǎn)品市場部的OEM產(chǎn)品選型送樣工作；

4、落實產(chǎn)品的需求計劃，確保原材料或產(chǎn)品準確、及時采購到位，保障市場需求；建立快速、安全的進口渠道；

5、建立虛擬工廠（外協(xié)工廠）的管理體系、品質(zhì)監(jiān)控體系以及虛擬倉庫的物流管理體系，確保外協(xié)產(chǎn)品的生產(chǎn)順利實施；

6、制定合理的材料以及產(chǎn)品的需求計劃，做好物流、資金流的有效調(diào)配，爭取最大效益；

7、制定公司的品質(zhì)政策、產(chǎn)品的質(zhì)量方針并監(jiān)督實施；建立公司品質(zhì)保證系統(tǒng)的管理并規(guī)劃公司申請品質(zhì)保證體系認證的準備工作；負責(zé)供應(yīng)商資格的認證、評審工作以及供應(yīng)商的各種認證證書資料的歸檔管理；

8、制定公司的各類產(chǎn)品或原材料的品質(zhì)檢驗標準；處理客戶投訴及提出糾正預(yù)防措施。46經(jīng)理：1、資材部的團隊管理，合理調(diào)配、整合部門人員的結(jié)構(gòu)，發(fā)揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核；2、開發(fā)上游供應(yīng)鏈資源，培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應(yīng)商伙伴資源，制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購成本，做好價格、成本分析，提高產(chǎn)品競爭力；3、對新開發(fā)的供應(yīng)商進行評估、審核以及重大合作項目的洽談；4、幫助部門的下屬解決和協(xié)調(diào)在跨部門間工作中所遇到的問題；5、監(jiān)督物料需求計劃的合理性，審核部門的付款計劃及監(jiān)控費用開支，有效的利用物流、資金流，控制呆死料，避免資源的浪費；6、虛擬工廠的稽核，評審；外協(xié)加工的合作協(xié)議；7、處理并執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作；資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)47副經(jīng)理：1、協(xié)助資材部經(jīng)理分管產(chǎn)品的外協(xié)管理，建立相對穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產(chǎn)體系及相應(yīng)的物流管理；2、負責(zé)自行研發(fā)產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)的工程資料及其他相關(guān)資料準備工作，負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的加工報價及下單，安排并跟進外協(xié)的生產(chǎn)計劃，解決外協(xié)生產(chǎn)過程中所遇到的一切問題；協(xié)調(diào)虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題；3、負責(zé)品質(zhì)保證體系的管理。制定公司的品質(zhì)政策、產(chǎn)品的質(zhì)量方針并監(jiān)督實施；建立公司品質(zhì)保證系統(tǒng)的管理機制并規(guī)劃公司申請品質(zhì)保證體系認證的準備工作；負責(zé)供應(yīng)商資格的認證、評審工作以及供應(yīng)商的各種認證證書資料的歸檔管理；4、負責(zé)制定產(chǎn)品或原材料的品質(zhì)檢驗標準及相關(guān)品質(zhì)協(xié)議的簽署，協(xié)調(diào)并處理供應(yīng)商的不良來料問題以及品質(zhì)賠償問題；5、處理客戶的品質(zhì)投訴以及制定糾正預(yù)防措施；資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)48三、采購工程師：1、PCB,電子料(主動/被動元件),結(jié)構(gòu)件(鈑金/塑膠/緊固件),接插件及其組件的供應(yīng)鏈資源開發(fā),評估,商務(wù)談判及采購實施;2、原材料的采購成本控制,采購成本以及市場分析;3、SKD/CKD的價格/成本分析.4、供應(yīng)商的定期評審,建立A.V.L.系統(tǒng);5、及時處理不良品的退補貨工作;6、協(xié)助R&D準備新產(chǎn)品開發(fā)所需的元器件;7、供應(yīng)商付款計劃的組織安排.資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)四、OEM及包材采購員：1、國內(nèi)/海外OEM/外協(xié)加工的供應(yīng)鏈資源開發(fā),評估,商務(wù)談判及采購實施;2、OEM采購的合同準備,安排OEM產(chǎn)品的進口以及結(jié)算;3、所有包裝材料以及部分OEM產(chǎn)品的面板采購;4、及時處理不良品的退補貨工作;5、OEM采購的成本控制,采購成本以及市場分析;6、兼資材部的文控文員,負責(zé)公司的受控文件以及協(xié)議(合同),報價單/訂單等保密文件的管理;7、付款計劃的組織安排.49五、物料控制計劃員：1、依據(jù)產(chǎn)品部的新品首次采購計劃及商務(wù)部的產(chǎn)品日常采購計劃,編制資材部的MRP單,并跟進,確保產(chǎn)品采購計劃的實施和完結(jié);2、對存放虛擬工廠的物料及OEM產(chǎn)品國內(nèi)采購部分的物料的動態(tài)物流管理;3、定期收集并核對材料或成品的入庫單,確保MRP的準確實施；4、組織并安排對虛擬工廠的材料或成品以及國內(nèi)OEM供應(yīng)商包材的定期盤點工作;5、落實外協(xié)加工計劃實施,負責(zé)國內(nèi)OEM及外協(xié)加工材料的配發(fā)。資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)六、Q.A.工程師：1、制定公司的品質(zhì)手冊及規(guī)劃公司申請品質(zhì)體系認證的準備工作;2、產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)范及其檢驗標準的制定;3、供應(yīng)商定期評審,制定合格供應(yīng)商名錄,收集并存檔供應(yīng)商的各類第三方機構(gòu)的認證資格證書;4、原材料,產(chǎn)品的品質(zhì)確認及不良品處理,跟進和改善工作;5、客戶投訴處理及糾正預(yù)防措施;6、產(chǎn)品檢驗和原材料確認工作。50七、Q.C.工程師：1、OEM產(chǎn)品和外協(xié)加工產(chǎn)品的進料檢查工作,確保產(chǎn)品滿足我司的品質(zhì)要求；2、產(chǎn)品質(zhì)量報表的填寫和質(zhì)量情況統(tǒng)計；3、客戶退換貨產(chǎn)品的檢驗工作；4、品質(zhì)相關(guān)文件的整理和保管,客戶資料的歸檔管理；5、協(xié)助QA工程師對國內(nèi)OEM廠商和外協(xié)工廠進行現(xiàn)場監(jiān)督工作。資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)51業(yè)務(wù)流程資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程資材部需求計劃實施工作流程52業(yè)務(wù)流程資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程元器件供應(yīng)商樣品認可流程53業(yè)務(wù)流程資材部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

產(chǎn)品樣品認可工作流程OEM54財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)55財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、編制財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算；2、制定財務(wù)制規(guī)章制度并落實執(zhí)行3、籌集調(diào)度資金，保證安全可靠使用資金；4、每月向總部及總經(jīng)理上報財務(wù)報表，匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)計劃執(zhí)行的具體情況，及時清理債權(quán)債務(wù)；5、負責(zé)財務(wù)制度執(zhí)行、各部門預(yù)算指標完成情況的落實，并將存在問題和相應(yīng)的解決建議及時向公司管理層反映。56一、財務(wù)經(jīng)理主要職責(zé)：1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金；

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益；3、建立健全會計核算制度，利用財務(wù)會計資料進行相關(guān)財務(wù)分4、辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、會計崗位主要職責(zé)：1、按照國家《會計法》、《會計準則》和《會計制度》等的規(guī)定，記帳、復(fù)核、報帳，做到手續(xù)齊全、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳；2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收潛力，考核資金使用效果，及時向公司管理層提供決策所需信息，當(dāng)好公司參謀；3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；4、負責(zé)增值稅、個人所得稅等稅項的納稅申報；5、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)57財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程

三、財務(wù)管理崗位主要職責(zé)：1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理建立健全公司財務(wù)、會計、稅務(wù)及其他管理制度、執(zhí)行和規(guī)范完善工作，不斷提高集團財務(wù)管理的層次；2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制公司預(yù)算、對預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控與反饋。3、負責(zé)定期對公司經(jīng)營情況、各代表處資金使用狀況等進行分析研究，提供財務(wù)決策支持信息與改進經(jīng)營與管理的報告。4、協(xié)助進行公司的年度稅務(wù)及利潤規(guī)劃，完成公司的經(jīng)營管理目標。5、負責(zé)收集公司行業(yè)及市場信息，密切關(guān)注公司競爭對手及客戶的經(jīng)營情況，及時向公司決策層提供有關(guān)報告。6、

完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。四、出納崗位職責(zé)：1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。6、配合會計做好各種帳務(wù)處理7、完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。崗位職責(zé)58業(yè)務(wù)流程財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程對賬流程59業(yè)務(wù)流程財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程付款流程60業(yè)務(wù)流程財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程個人借款流程61業(yè)務(wù)流程財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程收款開票流程62業(yè)務(wù)流程財務(wù)部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程月度預(yù)算申報與審批流程63部門經(jīng)理招聘經(jīng)理兼考核主管培訓(xùn)經(jīng)理人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)64人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，參與制定并執(zhí)行公司的人力資源規(guī)劃;2、為公司在各不同發(fā)展階段提供合適的人力資源及建立公司獨特的人力資源再造系統(tǒng);3、公司培訓(xùn)體系、績效評價體系的制定及實施;4、公司薪酬福利系統(tǒng)及社會保障體系的制定及實施;員工的各種人事關(guān)系的管理;5、處理和人力資源有關(guān)的政府部門、社會、相關(guān)團體的聯(lián)系和協(xié)調(diào);6、協(xié)助公司營造良好的組織氛圍及自有的企業(yè)文化.65經(jīng)理：1、參與制定公司的人力資源戰(zhàn)略;2、執(zhí)行、調(diào)整公司的年度人力資源計劃;3、組織公司人力資源管理制度的制定及實施推進;4、部門預(yù)算管理;5、統(tǒng)籌安排公司人力資源招聘、考核、薪資體系、培訓(xùn)等工作;6、監(jiān)督和指導(dǎo)本部門各崗位人員的工作，并對各項工作結(jié)果負責(zé);7、處理與人力資源相關(guān)的主要外部事務(wù)及政府公關(guān);8、和TCL集團人及各兄弟人力資源部的溝通及協(xié)調(diào);9、負責(zé)本部門與其它部門工作的溝通與協(xié)調(diào);10、總經(jīng)理副總經(jīng)理交辦的其它工作.人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)66招聘經(jīng)理兼考核主管：1、按照公司要求，及時提供及滿足人員需求;2、收集社會招聘信息，薪資信息，建立有效人才資料庫;3、了解公司人員需求及外部人才供給信息，跟蹤行業(yè)最新的與人才流動相關(guān)的信息，為更好地選擇招聘途徑提供參考依據(jù)，不斷開發(fā)、維護新的招聘途徑;4、每月按時制定公司部分員工的工資表;5、參與制定具吸引力及競爭力的薪酬福利體系制度并予以執(zhí)行;6、參與制定及執(zhí)行公司層面的績效考核體系（方案），并根據(jù)公司發(fā)展狀況，不斷改進、完善，保證體系具有激勵性;7、管理員工的人事檔案。保證公司掌握準確完整的人事資料;8、負責(zé)實施和推動公司后備人才培養(yǎng)計劃，負責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃;9、負責(zé)辦理員工勞動合同的簽定及公司的勞動年審；負責(zé)與市人事;局聯(lián)系溝通，辦理10、公司員工的調(diào)干調(diào)工工作；負責(zé)與市社保局聯(lián)系溝通，辦理公司員工社會保險負責(zé)日常員工的入職、調(diào)動、離職、管理員工考勤。人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)67培訓(xùn)經(jīng)理：1、參與制定及實施年/季度培訓(xùn)計劃;2、組織和安排各項培訓(xùn)的實施;3、負責(zé)公司文化的宣傳及倡導(dǎo);4、及時了解各部門培訓(xùn)需求信息，并協(xié)同部門對培訓(xùn)計劃做相應(yīng)的調(diào)整;5、內(nèi)部和外部培訓(xùn)師資管理;6、對培訓(xùn)效果進行調(diào)查、跟蹤、反饋，不斷改進培訓(xùn)質(zhì)量;7、確保培訓(xùn)工作符合ISO9000標準要求。人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)68人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程69人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程70人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程71人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程72人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程73人力資源部各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程74總經(jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)75總經(jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程部門主要職責(zé)1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常行政事務(wù)工作；2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略完成內(nèi)部企劃工作；3、為公司領(lǐng)導(dǎo)和所有員工提供服務(wù)平臺；4、公司相關(guān)文件的起草；5、內(nèi)外部各種關(guān)系的建立和維護；6、協(xié)助公司營造良好的組織氛圍和企業(yè)文化；7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。76一、總經(jīng)理助理：1、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)。2、協(xié)助總經(jīng)理對各部門工作進度進行促進。3、協(xié)助總經(jīng)理進行部門間的有效溝通。4、負責(zé)公司內(nèi)部管理文件、流程的完善及實施。5、負責(zé)公司企劃、統(tǒng)計方面事務(wù)。6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行企業(yè)文化建設(shè)。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、總經(jīng)辦副主任：協(xié)助總經(jīng)辦主任工作，主要作好企劃、行政后勤工作1、負責(zé)公司企劃及行政后勤工作。2、協(xié)助總經(jīng)辦主任進行企業(yè)文化建設(shè)及辦公環(huán)境的改善。3、行政文件的起草、審稿。4、行政對外事務(wù)的聯(lián)系及辦理。6、負責(zé)防火、防盜等安全管理工作。7、完成總經(jīng)辦主任交辦的其他事務(wù)?？偨?jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)77三、總經(jīng)理秘書：協(xié)助總經(jīng)辦主任工作，主要作好總經(jīng)理辦公室秘書平臺工作1、負責(zé)公司重要文件的管理。2、負責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理秘書平臺工作。3、負責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理日常行程安排。4、負責(zé)公司重要客人的接待。5、協(xié)助總經(jīng)辦完成有關(guān)行政后勤工作。6、協(xié)助總經(jīng)辦副主任負責(zé)防火、防盜工作。7、完成總經(jīng)辦交辦的其他事項。四、前臺文秘：1、協(xié)助完成公司外來客戶的接待工作。2、負責(zé)公司接待區(qū)擺設(shè)工作，保證接待區(qū)的整齊、清潔、舒適。3、負責(zé)公司總臺電話接聽、轉(zhuǎn)接、留言、記錄工作，電話鈴響三聲之內(nèi)務(wù)必接聽，態(tài)度親切有禮貌。4、負責(zé)辦公位、櫥柜鎖匙分發(fā)、回收、使用登記、備用鎖管理等后勤工作。5、負責(zé)辦公用品的購買、保管、登記、發(fā)放及辦公設(shè)備的維護保養(yǎng)等事宜。6、負責(zé)報紙、信件的收發(fā)、領(lǐng)取等工作。7、負責(zé)票務(wù)訂購、酒店預(yù)定等工作。8、負責(zé)公司圖書管理，并按公司圖書管理規(guī)定執(zhí)行。9、協(xié)助其他部門完成文件的打印，復(fù)印。10、負責(zé)辦理員工暫住證、邊境證。11、負責(zé)行政辦公固定資產(chǎn)的管理。12、完成總經(jīng)辦交辦的其他工作。13、負責(zé)完成其他行政事務(wù)工作。五、司機：1、公司車輛維護、保險及相關(guān)費用的繳納等工作。2、負責(zé)公司車輛年檢、登記等相關(guān)手續(xù)的辦理。3、協(xié)助公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成客人的接待工作。4、完成總經(jīng)辦交辦的其他行政工作?？偨?jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)78業(yè)務(wù)流程總經(jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程79業(yè)務(wù)流程總經(jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程出差訂票流程80業(yè)務(wù)流程總經(jīng)辦各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程固定資產(chǎn)申請購買流程81客戶滿意運作過程反饋管理資源-

能力人員和資產(chǎn)反饋增值過程長期短期資本投資現(xiàn)金費用管理資源-

資本項目或地域客戶供應(yīng)商采購庫存庫存庫存生產(chǎn)購置材料服務(wù)運作產(chǎn)品服務(wù)W/HW/H倉儲倉儲銷售資源職能整合82宣傳品制作流程⑴內(nèi)容框架確定（市場部）⑽出貨、驗貨（市場部）⑵內(nèi)容獲得（相應(yīng)部門）⑻樣稿確認（市場部）⑼合同簽定（DrHu)⑸定稿（市場部）⑹出樣稿（市場部）⑺樣稿校對（市場部）⑶初稿確定（市場部）⑷部門簽字確認（相應(yīng)部門）1至3日1至3日1日1至4日1日5至10日2日3日總計所耗工作日數(shù)：（大型/小型）（20日至30日）7日⑾分發(fā)資料（市場部）

⑿獲取反饋、總結(jié)經(jīng)驗（市場部）持續(xù)1日83技術(shù)交流會工作流程營銷策略市場部預(yù)算銷售經(jīng)理意向技交會計劃時地、人數(shù)事宜地區(qū)銷售經(jīng)理溝通（前2月至1月）財務(wù)預(yù)算聯(lián)系公關(guān)公司前2月至1月包括：收入（公司費用、贊助費）；支出（公關(guān)公司、獎品等費用）負責(zé)聯(lián)系食宿、旅游、演出、會務(wù)、等事宜（前45日、持續(xù)）請柬、回執(zhí)、調(diào)研問卷、會議議程的制作前35日至25日客戶名單客戶名單與代理商、混凝土協(xié)會聯(lián)系（前35至25日）市場部確認（前30日）市場部給相關(guān)部門發(fā)通知，請其協(xié)助（包括進出口部、生產(chǎn)部、學(xué)術(shù)部、售后服務(wù)部）發(fā)放請柬前20日前20日客戶登記簿、代理商及內(nèi)部人員通訊錄的制作前7日市場部會前會議前7日分工明確，個人明確各自職責(zé)參會人數(shù)通知公關(guān)公司，預(yù)定客房前5日會議物品準備（包括資料、禮品、展架及會務(wù)用品）通知、確認相關(guān)部門人員前3天前2天會場布置、熟悉環(huán)境前1天會議、旅游（議程見附頁）客戶資料、調(diào)研問卷匯整、技交會報告當(dāng)天會后客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后物品清點會后總計所耗工作日數(shù)：（大型/小型）（60日至30日）經(jīng)驗教訓(xùn)會后總結(jié)、分析得失會后會后會后會后經(jīng)驗教訓(xùn)84技術(shù)交流會議程會議第一天旅游第二天簽到公司簡介（DrHu)客戶進入會場午餐會議產(chǎn)品演示（售服部）技術(shù)優(yōu)勢（學(xué)術(shù)部）售后服務(wù)（售服部）融資（融資代表）客戶代表發(fā)言晚餐靈活性的內(nèi)容娛樂活動會議中間穿插各種娛樂活動，由公關(guān)公司負責(zé)。會議發(fā)言人統(tǒng)一候場有文藝表演代理商照顧各自的客戶參加旅游的人員先退房、再旅游不旅游的人員中午之前退房旅游午餐返程客戶送至目的地與導(dǎo)游協(xié)調(diào)工作85展覽會工作流程營銷策略市場部預(yù)算銷售經(jīng)理意向展會咨訊市場部給相關(guān)部門發(fā)通知，請其協(xié)助（包括進出口部、生產(chǎn)部、學(xué)術(shù)部、售后服務(wù)部）展覽會計劃相關(guān)事宜（如時間、地點）地區(qū)銷售經(jīng)理溝通（前3月至1月）財務(wù)預(yù)算與展會方聯(lián)系具體適宜前2月至20日給展會方提供公司簡介、LOGO等會議物品準備（包括資料、禮品、展架及會務(wù)用品）通知、確認相關(guān)部門人員前3天會場布置、熟悉環(huán)境前1天展覽會調(diào)研問卷、資料分發(fā)，收集客戶資料，接待客戶前1月至15日前20日至10日前18日至8日前12日至7日市場部會前會議前4日客戶資料、調(diào)研問卷匯整、技交會報告會后客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后物品清點會后客戶資料、調(diào)研問卷匯整、技交會報告總計所耗工作日數(shù)：（大型/小型）（90日至30日）會后總結(jié)、經(jīng)驗教訓(xùn)客戶跟蹤（如：客戶感謝信）會后86市場調(diào)研工作流程經(jīng)驗教訓(xùn)各地市場情況各地區(qū)銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)全年調(diào)研計劃（時間、區(qū)域）市場信息收集調(diào)研需要了解的問題調(diào)研問卷1、2月份欲拜訪客戶名單各地區(qū)調(diào)研行程安排資料、禮品準備；酒店、機票預(yù)訂混凝土協(xié)會、重點客戶的預(yù)定客戶走訪每日調(diào)查表填寫、客戶情況總結(jié)工地走訪（照片、施工方式）各個地區(qū)市場情況總結(jié)公司銷售策略；銷售、生產(chǎn)情況情況匯報（市場部內(nèi)部）將各地需求及特殊客戶情況向地區(qū)銷售經(jīng)理匯報售后服務(wù)報告售后服務(wù)反饋情況跟蹤市場調(diào)研報告市場部及地區(qū)銷售經(jīng)理審閱、修改市場調(diào)研報告修改報告交于總經(jīng)理提前1、2天提前1個星期通知各地區(qū)銷售經(jīng)理并要求相應(yīng)支持出差后1、2個星期出差后2、3個星期提前2、3個星期87流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組編制項目規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書審批設(shè)計單位選擇總體規(guī)劃方案確定最佳總體規(guī)劃方案A234568910111218-2銷售部工程部前期部項目市場報告規(guī)劃方案招標委托專家評審小組審批設(shè)計單位制作規(guī)劃方案規(guī)劃條件煤水電氣場站點設(shè)置條件項目工程進度安排售樓處，樣板環(huán)境銷售進度安排方案報批設(shè)計進度計劃表財務(wù)部資金計劃78-18-3131488流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組A1716-12018-115`1615-1銷售部工程部前期部專家評審小組A確定勘察設(shè)計單位規(guī)劃局出具審批意見市政各部門出具審批意見組織完善規(guī)劃方案勘察報告組織勘察設(shè)計招標規(guī)劃方案初步設(shè)計方案擴初設(shè)計方案施工圖設(shè)計單位選擇報告成本估算，可行性分析報告報告審批審批成本，可行性分析報告報告報告財務(wù)部項目資金流量表產(chǎn)品說明書材料采購建議初稿審批審批15-2191818-219-119-220-120-22122232489流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組A25`8-2銷售部工程部前期部專家評審小組財務(wù)部協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計勘察報告施工圖設(shè)計任務(wù)書意見A意見交工標準工程施工圖消防人防報審圖紙試樁圖紙試樁報告按修改意見組織設(shè)計院修改圖紙強制性標準修改復(fù)審施工圖送審?fù)獠繂挝粓D紙審核圖紙內(nèi)審圖紙內(nèi)審圖紙內(nèi)審圖紙內(nèi)審施工圖修改意見修正項目資金流量表審批審批深基坑處理，維護樁設(shè)計專家論證意見意見26`27`28`30`29`31`32`3334`35`36`37`90流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組A38`銷售部工程部前期部專家評審小組財務(wù)部A設(shè)計單位正式出施工圖施工圖紙管理與發(fā)放擴步設(shè)計文本景觀設(shè)計單位選擇成本估算，可行性分析報告方案設(shè)計文本成本估算，可行性分析報告景觀施工圖施工圖修改意見景觀設(shè)計單位正式出施工圖圖紙內(nèi)審圖紙內(nèi)審圖紙內(nèi)審審批審批產(chǎn)品說明書建筑效果圖房型圖39`40`41`42`43`44`45`46`47`工程量清單38-1`沙盤制作資料，景觀效果圖審核91流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組48`1-1銷售部工程部前期部專家評審小組財務(wù)部A工程設(shè)計變更二次深化設(shè)計施工配合材料設(shè)備采購成本預(yù)算修改工程結(jié)束項目總結(jié)性報告結(jié)束50`49`51`52`53`54`92流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部93流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部94流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部95流程名稱：項目規(guī)劃設(shè)計流程說明（續(xù)）

流程編號：2.2.1

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部96流程名稱：項目二次深化設(shè)計流程

流程流程編號：2.2.2

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部規(guī)劃技術(shù)部戰(zhàn)略發(fā)展部規(guī)劃設(shè)計評審小組1`銷售部工程部前期部專家評審小組財務(wù)部施工圖專業(yè)深化設(shè)計委托設(shè)計委托成本核算，完善預(yù)算結(jié)束2`3`53`9`整理設(shè)計內(nèi)容時間與技術(shù)要求市政配套設(shè)計委托相關(guān)職能部門與設(shè)計要求設(shè)計委托廠家招標交底現(xiàn)場施工設(shè)計院審核4-15`6787N10NY1112廠家招標資金計劃497流程名稱：項目二次深化設(shè)計流程

流程編號：2.2.2

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部98流程名稱：材料設(shè)備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部編制項目總體采購計劃開始啟動單項采購程序?qū)徟幹普袠宋募嗀145對擬邀標單位的評審報批審批638710119資財部提出預(yù)選邀標單位供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫2通知入選的擬邀標單位9審核項目部戰(zhàn)略發(fā)展部銷售管理部提供施工技術(shù)要求采購策劃提交材料設(shè)備申請計劃審批成本組復(fù)審設(shè)計組提出技術(shù)要求發(fā)放標書99流程名稱：材料設(shè)備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部資財部項目部戰(zhàn)略發(fā)展部銷售管理部13組織答疑AA踏斟現(xiàn)場接受投標書樣品組織評審、初選發(fā)出中標通知書組織合同談判1718審批合同會簽1214151619100流程名稱：材料設(shè)備招標流程

流程編號：2.2.3

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部時間規(guī)劃技術(shù)部高層領(lǐng)導(dǎo)工程管理部資財部項目部戰(zhàn)略發(fā)展部銷售管理部簽訂合同月資金計劃提交每月材料需求單通知供貨商修理退貨換貨供貨商索賠A202125復(fù)驗材料設(shè)備進場檢驗不合格合格資金計劃備案資金支持2722發(fā)出材料設(shè)備到貨通知24后評價和項目總結(jié)催交監(jiān)造發(fā)出材料設(shè)備發(fā)貨通知付款232628101流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明

流程編號：2.3.3

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部102流程名稱：材料設(shè)備招標流程說明（續(xù)）

流程編號：2.3.3

流程擁有者：規(guī)劃技術(shù)部103結(jié)束流程終點

-(來自客戶的付款單據(jù))開始流程開端-

(一個客戶致電客戶服務(wù)中心)決策點決策點-(客戶是否滿足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟-(會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔-(企業(yè)年度經(jīng)營目標)A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程說明104流程系列－會計/報表(2.3)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責(zé)人流程輸入采購合同入庫單發(fā)票付款申請?zhí)幚響?yīng)付帳款付款管理貨款支付計劃財務(wù)部由財務(wù)部整體負責(zé)付款的單據(jù)匹配工作處理應(yīng)收帳款收款管理付款申請書支付憑證財務(wù)部合同出庫單銀行進帳單收款憑證銀行對帳單財務(wù)部總帳管理月末/年末總帳處理財務(wù)部總帳管理原則出庫單銷售合同應(yīng)收帳款客戶付款財務(wù)部由財務(wù)部負責(zé)應(yīng)付帳款的跟蹤銷售部負責(zé)催款由財務(wù)部整體負責(zé)付款的單據(jù)匹配工作由財務(wù)部負責(zé)應(yīng)付帳款的跟蹤銷售部負責(zé)催款固定資產(chǎn)新增/折舊/報廢需求固定資產(chǎn)新增/折舊/報廢財務(wù)處理財務(wù)部固定資產(chǎn)管理的基本原則固定資產(chǎn)管理105流程系列－會計/報表(2.3)流程輸出流程設(shè)計出發(fā)點流程負責(zé)人流程輸入領(lǐng)取備用金備用金－付出備用金申請單審批的申請單財務(wù)部會計操作規(guī)范會計報表報稅表格財務(wù)部更合理的繳稅和利用稅收優(yōu)惠政策采購合同入庫單發(fā)票付款申請員工報銷貨款支付計劃財務(wù)部會計操作規(guī)范備用金申領(lǐng)單財務(wù)部會計操作規(guī)范財務(wù)記帳編制財務(wù)報表物資收付存表物資按貨齡庫存表工程施工進度表會計報表財務(wù)分析報表財務(wù)部財務(wù)記帳規(guī)范報稅關(guān)帳各分類帳記錄財務(wù)記錄財務(wù)部會計規(guī)范106流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務(wù)部財務(wù)會計采購執(zhí)行部門財務(wù)部副總開始2143及時通知相應(yīng)部門入帳是否通過5是否867否是發(fā)票入庫單付款申請/預(yù)付款申請采購訂單/合同單據(jù)匹配是否匹配審核采購資金計劃是否計劃內(nèi)審核否是A儲運部供應(yīng)商采購部門設(shè)備驗收單2入庫單確認入庫單22107流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程(續(xù)上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務(wù)部商務(wù)部財務(wù)會計相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(根據(jù)權(quán)限)A與供應(yīng)商對帳付款帳務(wù)處理貨款支付計劃定期編制供應(yīng)商余額結(jié)算表供應(yīng)商余額結(jié)算表根據(jù)采購合同條款編制貨款支付計劃14111015結(jié)束審批審批付款時間資金中心91213否是否是108流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說明

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務(wù)部109流程名稱：處理應(yīng)付帳款流程說明(續(xù)上頁)

流程編號：2.3.1

流程擁有者：財務(wù)部110流程名稱：付款管理流程

流程編號：2.3.2

流程擁有者：財務(wù)部財務(wù)部匯票付款等支票付款承兌付款、以貨抵賬付款經(jīng)批準的付款申請審批單應(yīng)收應(yīng)付會計/費用會計制證交出納進行付款操作應(yīng)收應(yīng)付會計辦理付款手續(xù)出納登記支票領(lǐng)用本并開具支票出納填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)加蓋印鑒經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票出納付款匯款會計主管核對支付憑證及相關(guān)單據(jù)更新財務(wù)帳123456789結(jié)束支付憑證支票領(lǐng)用本已蓋章支票111流程名稱：付款管理流程說明

流程編號：2.3.2

流程擁有者：財務(wù)部112流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程

流程編號：2.3.3

流程擁有者：財務(wù)部財務(wù)會計儲運部客戶開始記業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款銷售款入帳業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析銷售員催款,并作為銷售考核的依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)收帳齡分析表備貨發(fā)貨流程執(zhí)行后的出庫單事業(yè)部商務(wù)1234567執(zhí)行后的發(fā)貨單客戶簽收的隨貨通行單制作銷售發(fā)票8記財務(wù)應(yīng)收款9客戶在指定時間內(nèi)是否付款財務(wù)部應(yīng)手人員催帳客戶在指定時間內(nèi)是否付款法務(wù)部人員開始法律訴訟財務(wù)應(yīng)收法務(wù)部否是否是113流程名稱：處理應(yīng)收帳款流程說明

流程編號：2.3.3

流程擁有者：財務(wù)部114流程名稱：收款管理流程

流程編號：2.3.4

流程擁有者：財務(wù)部發(fā)票合同出庫單合同／訂單銀行進帳單預(yù)收款現(xiàn)銷賒銷銀行進帳單銀行進帳單是否有異常否是出納判斷收款類型應(yīng)收應(yīng)付會計出具收款憑證登記財務(wù)帳每月月底資金中心依據(jù)銀行對帳單編制銀行調(diào)節(jié)表財務(wù)主管審閱銀行調(diào)節(jié)表責(zé)成相關(guān)會計改正返回資金稅務(wù)會計存檔12456783收款憑證銀行調(diào)節(jié)表產(chǎn)成品出庫流程財務(wù)部115流程名稱：收款管理流程說明

流程編號：2.3.4116流程名稱：總帳管理流程

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務(wù)部時間開始應(yīng)收帳款財務(wù)部應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)采購生產(chǎn)銷售庫存繼續(xù)分類帳操作是否除成本帳以外分類帳是否已結(jié)？否是匯總過帳是否異常？是否在總帳中調(diào)整？是在總帳中調(diào)整在分類帳中調(diào)整是否否收集原始憑證制作會計憑證并登帳每天每月末26日A12345677應(yīng)繳稅金對外投資117流程名稱：總帳管理流程（續(xù)上頁）

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務(wù)部時間財務(wù)部A過帳外匯兌換匯率調(diào)整過帳B8888910111213生產(chǎn)成本-采購成本/應(yīng)付帳款/成本更新核算生產(chǎn)成本-直接人工核算生產(chǎn)成本-制造費用核算費用期末處理產(chǎn)成品成本核算銷售成本核算118流程名稱：總帳管理流程（續(xù)上頁）

流程編號：2.3.5

流程擁有者：財務(wù)部時間財務(wù)部編制試算平衡表試算平衡表編制產(chǎn)存銷表打印財務(wù)報表資產(chǎn)負債表，損益表產(chǎn)存銷報表結(jié)束B是否為年底?編制年結(jié)報表費用明細表存貨表固定資產(chǎn)及累計折舊表將所有管理報