2023年財務(wù)出納工作崗位職責(zé)4篇

2023年財務(wù)出納工作崗位職責(zé)4篇

書目

第1篇財務(wù)出納工作崗位職責(zé)

第2篇酒店財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

第3篇財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

第4篇公司財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

知己知彼百戰(zhàn)百勝,每一個崗位在工作之前先了解其中的職責(zé)才是明智的做法,尤其是財務(wù)方面的工作,以下為財務(wù)出納的崗位職責(zé),僅供參考。

一、嚴格根據(jù)學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責(zé)學(xué)院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

三、剛好、精確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異剛好匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、剛好編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責(zé)涉及學(xué)院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、根據(jù)報賬規(guī)定期限剛好清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、精確。

公司財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、嚴格根據(jù)公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、負責(zé)公司的涉稅事宜,按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

三、剛好、精確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥當(dāng)保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異剛好匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

十、剛好編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。

十一、負責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責(zé)學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責(zé)涉及公司財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、根據(jù)報賬規(guī)定期限剛好清理各種借款、應(yīng)收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、精確。

職責(zé)二:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整齊、數(shù)字精確、日清月結(jié)。

三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一樣。

四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

五、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

六、加強平安防范意識和平安防范措施,嚴格執(zhí)行平安制度,仔細管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出安排,分清資金渠道,有安排的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

九、剛好與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)整表。

十、依據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

職責(zé)三:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必需經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才運用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要剛好送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得隨意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明緣由,依據(jù)狀況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的隱私,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范運用支票。嚴格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需剛好填寫支票進帳單并送銀行,不行延期送票。

辦理匯款,留意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事務(wù)。

簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可運用。如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必需加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格限制簽空白支票。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)整表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.仔細登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要剛好與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要剛好查詢。要隨時駕馭銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)整表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金狀況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學(xué)習(xí)、了解、駕馭財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責(zé)四:公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

1.仔細執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬狀況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員干脆收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采納訂本式,做到記賬精確、整齊、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額精確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金平安。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要剛好查明緣由,緣由不明出納要負責(zé)賠償。

10.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配,剛好協(xié)作會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納工作崗位職責(zé)

財務(wù)出納的崗位職責(zé)有哪些以下是一份財務(wù)出納崗位職責(zé)列出,僅供各位參考。

一、辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)

二、編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證

三、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

四、每日盤點庫存現(xiàn)金

五、每月核對銀行存款余額,確保賬實相符

六、定期報送資金報表

七、協(xié)作內(nèi)審部門的工作

八、嚴格遵守保密制度

九、完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作

職責(zé)要求

一、遵守財經(jīng)紀律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),確保貨幣資金平安、精確

二、編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范

三、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)

四、每日盤點庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表

五、每月核對銀行存款余額,調(diào)整未達賬項,編制銀行存款調(diào)整表,確保賬實相符

六、定期向財務(wù)經(jīng)理和集團資金管理中心報送資金報表

七、協(xié)作集團審計監(jiān)察部內(nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行

八、協(xié)作其他職能部門的工作,強化團隊服務(wù)意識,嚴格遵守保密制度

九、快速、剛好、保質(zhì)、保量地完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。

酒店財務(wù)出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)一:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

1.嚴格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,依據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋'收、付訖'戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要剛好存入銀行,不能以'白條'抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

3.依據(jù)匯款內(nèi)容剛好填制各種匯款單,要填寫精確無誤剛好傳遞。

4.隨時駕馭現(xiàn)金、銀行存款、收支狀況、收入現(xiàn)金剛好存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的'資金動態(tài)狀況表'按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),剛好清理注銷。運用的支票必需寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必需加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

1.依據(jù)收付款憑證,逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其平安和完整無缺。如有短缺負責(zé)賠償,出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的隱私,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位平安保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求仔細整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

職責(zé)二:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、每天早晨在見證人的陪伴下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并根據(jù)記錄表核對交款袋數(shù)。

2、將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款剛好存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。

3、依據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

4、打算足夠的零錢,以備收銀兌換。

5、對手續(xù)齊全的費用報銷單賜予報銷。

6、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

7、編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理批閱。

8、月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)整表交上級主管。

9、協(xié)作做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

10、到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11、完成上級交辦的其它工作。

職責(zé)三:酒店財務(wù)出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必需上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清晰齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證剛好辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金駕馭結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二