城新小區(qū)財(cái)務(wù)管理制度

城新小區(qū)財(cái)務(wù)管理制度一、總則為加強(qiáng)城新小區(qū)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范收支流程，確保資金使用安全，本制度制定。本制度適用于城新小區(qū)內(nèi)所有物業(yè)公司、業(yè)委會、居民委員會、財(cái)務(wù)人員等，并與相關(guān)監(jiān)管部門及業(yè)主委員會做好溝通協(xié)調(diào)。本制度的具體執(zhí)行人員包括：本小區(qū)居委會主任、小區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人、業(yè)委會成員等。二、資金的收支收款（1）物業(yè)費(fèi)收款每月1日至10日為物業(yè)費(fèi)繳納期，繳納方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、公共繳費(fèi)機(jī)等。收款人按照收據(jù)編號、時(shí)間、金額等內(nèi)容開具收據(jù)，定期向上級公司提交申報(bào)情況。（2）其他費(fèi)用收款小區(qū)內(nèi)其他收費(fèi)包括臨時(shí)停車費(fèi)、活動場地使用費(fèi)等，收款人負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金并開具收據(jù)，要按要求上交相關(guān)部門匯總，由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核算。付款（1）物業(yè)費(fèi)、水電等公共費(fèi)用支付月初十五前由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行匯總后，對上級公司進(jìn)行轉(zhuǎn)賬繳款。付款應(yīng)當(dāng)按照所屬時(shí)間段繳納，形成相關(guān)記錄。（2）其他費(fèi)用支付小區(qū)內(nèi)其他付款包括保潔員工資、維修費(fèi)用、場地管理維護(hù)費(fèi)等，財(cái)務(wù)人員及時(shí)核算并向業(yè)委會匯報(bào)，由業(yè)委會審核后給予轉(zhuǎn)賬支付。三、資金審批流程項(xiàng)目申請部門或個(gè)人需向業(yè)委會，或上級管理部門進(jìn)行正式的項(xiàng)目申請，并詳細(xì)描述申請的用途及金額。預(yù)算審核經(jīng)由財(cái)務(wù)人員篩選，由業(yè)委會負(fù)責(zé)人進(jìn)行預(yù)算審核，并履行復(fù)核的義務(wù)。如有問題，及時(shí)提出質(zhì)疑。審批流程經(jīng)過業(yè)委會內(nèi)部討論，形成正式的審批意見。凡涉及規(guī)模較大的投資決策，應(yīng)當(dāng)組織開展民主決策，進(jìn)行業(yè)主代表會議討論，增強(qiáng)信息公開透明。審批結(jié)果業(yè)委會賦予財(cái)務(wù)人員相應(yīng)職權(quán)，根據(jù)會議決定和審核意見，做出最終購置或其他支出決策。如有相關(guān)部門管理部門要求，財(cái)務(wù)人員需向其遞交資金使用報(bào)告或?qū)徟涗?。四、會?jì)核算財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)時(shí)刻進(jìn)行會計(jì)賬務(wù)核算，定期上交財(cái)務(wù)報(bào)告。會計(jì)核算應(yīng)當(dāng)完全符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度中的核算標(biāo)準(zhǔn)和要求。五、記錄管理財(cái)務(wù)人員需按照規(guī)定要求，及時(shí)做好票據(jù)收集、檔案管理等各項(xiàng)工作。對收入支出帳以及各種票據(jù)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理分類、編號管理，并定期進(jìn)行會計(jì)核算。六、職責(zé)分工物業(yè)公司負(fù)責(zé)物業(yè)管理及收費(fèi)等相關(guān)工作。業(yè)委會負(fù)責(zé)小區(qū)各種事務(wù)的民主管理和業(yè)主代表會議的召開。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)無間斷會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)審批工作。監(jiān)督機(jī)構(gòu)需要定期對城新小區(qū)的財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查，檢查人員對所發(fā)現(xiàn)問題提出處理建議并跟進(jìn)處理。七、違紀(jì)處理對違反本制度規(guī)定的人員，將按照相應(yīng)法律法規(guī)和制度規(guī)定，受到相應(yīng)的追責(zé)或紀(jì)律處理。八、附則本制度由業(yè)主委員會及財(cái)務(wù)人員共同監(jiān)督執(zhí)行。城新小區(qū)應(yīng)當(dāng)建立完善的財(cái)務(wù)管理檔案，并定