金蝶kis專業(yè)版v100實(shí)操案例

第一部分案 第一章系統(tǒng)初始 第二章業(yè)務(wù)系 第三章財(cái)務(wù)系 第二部分案例資 第一章業(yè)務(wù)資 第二章附表資 基礎(chǔ)設(shè)置.................................................................................................................. 銀行存款............................................................................................................... 第一部分案第一章化等基礎(chǔ)工作，為以后期間更好的使用金蝶KIS專業(yè)版打下良好的基礎(chǔ)。 概背新建賬套：套來存放業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。通過賬套管理中的新建賬套功能輸入必要信息即可以快速建立一個(gè)賬套。套管理】界面。如圖1-1-02所示：】，即可修改Admin的10.0賬套管理中，除了新建賬套外，還為用戶提供了收縮賬套、賬套、刪除賬套、備KIS賬套提供了一個(gè)方便的操作平臺(tái)，要求用戶能熟練掌握。1、賬套備份與恢復(fù)：為了保證賬套數(shù)據(jù)的安全性，需要定期對賬套進(jìn)行備份。一旦原有的賬套毀壞，則可以通過賬套恢復(fù)功能將以前的賬套備份文件恢復(fù)成一個(gè)新賬套進(jìn)行使用。3、賬套和反：如果由于軟件系統(tǒng)損壞或卸載軟件前沒有按常規(guī)要求對賬套進(jìn)留SQLever過功，同。 系統(tǒng)參數(shù)資料如下：為記賬本位幣、小數(shù)位為2、會(huì)計(jì)期間采用自然年度會(huì) 門 員 庫 料圖1-2-01間年月。單擊【確認(rèn)】會(huì)計(jì)期間設(shè)置完畢。如圖-2-02所示：1-2-02資產(chǎn)參數(shù)和工資參數(shù)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的參數(shù)。如圖1-2-03所示：1-2-03圖1-2-04圖1-2-061-2-07、1-2-08、1-2-09所示：1-2-071-2-11所示：1-2-101-2-121-2-12如圖1-2-14、1-2-15、1-2-16所示：存即可。如圖1-2-17所示：1-2-171-2-20綁定會(huì)計(jì)科目，在生成憑證時(shí)使用。如圖1-2-27所示：10.0BOMBOM組別。如圖1-2-28、1-2-29、1-2-30所示：答：如果是，其控制在【基礎(chǔ)設(shè)置】→【系統(tǒng)參數(shù)】→【業(yè)務(wù)參數(shù)】→【例列表中的用戶組。如圖1-3-01所示：單擊【】按鈕。完成權(quán)限設(shè)置后，關(guān)閉該窗口即可。如圖1-3-04所示： 能，將已經(jīng)的用戶權(quán)限給其他用戶。這是KIS專業(yè)版10.0的新增功能。如圖1-3-05所示：圖1-3-05權(quán)限功1-3-061-3-06權(quán)，選擇其中需要授予的權(quán)限，單擊【】即可。操作界面如圖1-3-07所示：1-3-07所在的用戶組已有的權(quán)限。如圖1-3-08、1-3-09所示：第二章倉存管理、生產(chǎn)管理和存貨核算七部分內(nèi)容。本章主要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)資料案例來講述KIS專業(yè)版10.0業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基本流程和處理方法。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化主要包括錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)，以及結(jié)束初始化和反初始化等操已到并驗(yàn)收入半成品倉，至今未收到藍(lán)天配件開過來的采購。2-1-01、2-1-02所示：為方便用戶錄入，KIS10.0統(tǒng)自動(dòng)帶出。錄入界面如圖2-1-03所示：動(dòng)計(jì)算年初金額和數(shù)量。錄入界面如圖2-1-04所示：組裝件初始數(shù)據(jù)錄入：KIS10.02-1-05所示：不需錄入金額。如圖2-1-06所示：KS1.0數(shù)據(jù)一定要和科目初始數(shù)據(jù)保持一致，需要注意的是在物料屬性中的存貨科目要對應(yīng)設(shè)置，2-1-07下提示信息，如圖2-1-08所示：2-1-08程。如圖2-1-09所示：2-1-092-1-10如圖2-1-11所示：能正常結(jié)束業(yè)務(wù)初始化。如圖2-1-12、2-1-13所示：10.0自動(dòng)顯示為負(fù)數(shù)。如圖2-1-16所示：KIS10.0KFC客戶應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入，如圖2-1-17所示：錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)后，KIS10.0面，如圖2-1-18、2-1-19所示：2-1-202-1-21始化和反初始化功能。啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作如圖2-1-22所示：圖2-1-232-1-242-1-24 ，更，增加采購喇叭和木箱各20,0005006000（不含稅DELLBOM，619采購單價(jià)分別為1500300090150（均為不含稅單價(jià)。暫估入賬。7月5日收到藍(lán)天配件公司開來的余下：2-2-01采購限價(jià)，如圖2-2-02所示：如果啟用了采購價(jià)格資料，在新增采購訂單、采購入庫單、采購時(shí)，其價(jià)格取采天配件公司開過來的退回。2-2-09所示：的部分采購，其中：（T購限價(jià)，如圖2-2-13所示，因此，當(dāng)物料采購價(jià)格超過采購價(jià)格資料中的行鉤稽。如圖2-2-15所示：擇與入庫單中相同的物料項(xiàng)后，單擊【鉤稽】。如圖2-2-16所示：操作，如圖2-2-20所示：單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)綜合入庫單的數(shù)量和訂單的價(jià)格完成的關(guān)聯(lián)取數(shù)。企業(yè)通過關(guān)，，由于相關(guān)業(yè)務(wù)均未開具，因此，通過對等核銷功能將采購入庫單的紅單和藍(lán)2-2-222-2-233000元、90元和150元（均為不含稅單價(jià)。圖2-2-28所示：暫估入賬。7月5日收到藍(lán)天配件公司開來的余下：2-2-30所示：詳細(xì)反映不同訂單的具體執(zhí)行情況。如圖2-2-33所示：采購價(jià)格分析表：是針對某個(gè)時(shí)段內(nèi)每個(gè)物料的數(shù)量和采購金額進(jìn)行匯總，從而計(jì)如圖2-2-34所示： 格進(jìn)行綜合的案。作中非常重要的一個(gè)管理單據(jù)，通過銷售訂單可以查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況。計(jì)250套的銷售，銷售單價(jià)為合同單價(jià)。（2）政策保存成功后，進(jìn)行資料的設(shè)置。單擊選擇左邊列表中的明如果啟用了資料，且在應(yīng)用場景中對銷售訂單、銷售出庫單、銷售進(jìn)行用場景】進(jìn)行設(shè)置，如圖2-3-03、2-3-04所示：2-3-05所示：b、直接以正品用于，直接以正常銷售出庫的方式錄入銷售出庫單，不開具贈(zèng)收到了總貨款的1/10，開出500套的銷售。由于后期訂單變更，銷售的制作請見本方法參照本章節(jié)案例2，本期委托代銷商品結(jié)算為90套。計(jì)250套的銷售，銷售單價(jià)為合同單價(jià)。2-3-10出庫單拆單的處理，其拆單及鉤稽的操作方法參照本章2.2節(jié)采購管理案例4。 圖2-3-13銷售收入統(tǒng)計(jì)表是以物料為對象、匯總一定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)為收入的銷售所反映的銷售售收入的基本情況，是常用的銷售報(bào)表之一。如圖2-3-15所示：KIS10.0的基本流程就是新增銷售訂單、審核→銷售出庫單、審核→銷售、審核→與出庫單和確認(rèn)收入，而是在收到代銷或收到貨款后再分批結(jié)轉(zhuǎn)成本，進(jìn)行收入和成本的配比。 KIS10.0中還新增了了其他應(yīng)收應(yīng)付類型的其他收款單和其他付款單。經(jīng)雙方協(xié)商同意對這10套民用音箱給予50%的折讓，金華電子不再開具核銷同時(shí)收到退回的預(yù)付款項(xiàng)96萬元。96KIS圖2-4-03所示：準(zhǔn)，不考慮折合的金額。兩者由于匯率變動(dòng)而致的差異，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)不予考慮，在2-4-042-4-05KIS10.0費(fèi)3,600元，6月28日在所有發(fā)布時(shí)通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支付。2-4-07所示：2-4-082-4-09處理紅藍(lán)同單收款。如圖2-4-10所示：經(jīng)雙方協(xié)商同意對這10套民用音箱給予50%的折讓，金華電子不再開具給金蝶公司，相關(guān)折讓款項(xiàng)33,000元從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支付。2-4-112-4-112-4-12證模板】修改界面，在該界面進(jìn)行借貸方科目、金額的定義，以及憑證字、的設(shè)置等，設(shè)置完成后單擊【保存】即可保存該憑證模板。如圖2-4-13所示：2-4-14、2-4-15所示：2-4-142-4-16也可查看全部業(yè)務(wù)的現(xiàn)有情況。KIS專業(yè)版10.0的應(yīng)收（付）明細(xì)表提供了較為豐富的過濾條件，可供用戶查詢?nèi)魏嗡璧臄?shù)據(jù)，如圖2-4-19、2-4-20所示：往來還可以設(shè)置顯示單據(jù)體中的商品明細(xì)記錄，使對賬時(shí)更加清晰明了。如圖2-4-21、2-4-22所示：2-4-21戶可以通過過濾條件設(shè)置不同的賬齡分組條件，如圖2-4-23、2-4-24所示： 1,000千克；盤虧木箱5個(gè)。贈(zèng)品倉物料未發(fā)生盤盈或盤虧。公司開過來的采購，每臺(tái)含稅價(jià)格17,550元。面一樣，錄入相關(guān)采購信息并保存、審核單據(jù)，如圖2-5-01所示：面一樣，錄入相關(guān)銷售信息并保存、審核單據(jù)，如圖2-5-02所示：由于半成品倉與成品為實(shí)倉，且調(diào)入單價(jià)與調(diào)出單價(jià)一致，因此進(jìn)行同價(jià)調(diào)存貨核算后反填，且屬于同價(jià)調(diào)撥，因此，此時(shí)不需要填入調(diào)出單價(jià)與調(diào)入單價(jià)。如圖2-如圖2-5-09所示：1000，依次單擊【保存】、按F12鍵調(diào)出庫存資料進(jìn)行批次選擇出庫。相關(guān)組裝費(fèi)用20012000元。2-5-15售，如圖2-5-16、2-5-17所示：后下推生成紅字銷售。家庭影院對應(yīng)的數(shù)量中鍵入“1”后，普通子件對應(yīng)的數(shù)量自動(dòng)變?yōu)?。由于拆卸過程中未成組裝件的其他出庫單以及組裝子件的其他入庫單，如圖2-5-18所示：會(huì)自動(dòng)生成盤盈單或盤虧單，如圖2-5-27所示：調(diào)撥即可，其操作方法參照本章節(jié)案例2。高于最高庫存數(shù)的物料列出來進(jìn)行提示的分析報(bào)表。如圖2-5-29所示：擇數(shù)據(jù)類型為“MSExcel97-2002(.xls)”,然后單擊【確定】，選擇保存路徑并鍵入文件 音箱耗用直接材料見民用音箱組件裝BOM單（相關(guān)材料無損耗率；公司，環(huán)繞箱、中間箱和前置箱含稅單價(jià)均為1,200元；品500套，約當(dāng)完工系數(shù)0.8。于完工當(dāng)日發(fā)貨給TCL公司，同時(shí)收到貨款。音箱耗用直接材料見民用音箱組件裝BOM單（相關(guān)材料無損耗率；箱、中間箱和前置箱含稅單價(jià)均為1,200元；于民用音箱在【基礎(chǔ)資料】→【BOMBOMEnter鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)攜帶BOM單中的組裝子件資料，在【數(shù)量】中錄入需要生產(chǎn)的數(shù)量，同樣按鍵盤Enter鍵，2-6-022-6-032-6-04號(hào)以及日期，如圖2-6-05所示：2-6-08所示：所示。材料成本在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品約當(dāng)產(chǎn)量中進(jìn)行分配，其分配方法將在本章節(jié)案例3領(lǐng)用耗材（釘子及橡膠水）見倉存管理案例，25TCL公司，同時(shí)收到貨款。保存、審核，如圖2-6-10所示：2-6-12200千克釘子通過關(guān)聯(lián)藍(lán)字生產(chǎn)領(lǐng)料單生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。售，如圖2-6-13、2-6-14所示：2-6-15所示：本核算，核算成功后，材料成本則會(huì)自動(dòng)攜帶到費(fèi)用分?jǐn)倖沃?，如圖2-6-15所示。費(fèi)用的分?jǐn)偘l(fā)生變化。如圖2-6-18、2-6-19所示：＋本期生產(chǎn)費(fèi)用）/（完工產(chǎn)品產(chǎn)量＋期末在產(chǎn)品約當(dāng)量） 設(shè)置，請參照本章2.7節(jié)存貨核算案例，憑證處理如下：_產(chǎn)品成本（A、B、完工的，是按計(jì)劃生產(chǎn)完工的還是延期完工的相關(guān)情況。如圖2-6-20所示：成本明細(xì)表。如圖2-6-21所示： 實(shí)現(xiàn)了企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的完整管理，是財(cái)務(wù)處理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口。入庫核算可自動(dòng)分配采購費(fèi)用，外購入庫物料實(shí)際入庫成本，根據(jù)已鉤稽的采購上的采總賬系統(tǒng)存貨科目余額及發(fā)生額進(jìn)行核對的功能，更好的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。后提示核算成功。如圖2-7-01、2-7-02所示：2-7-01入庫單。雙擊打開采購入庫單，手工入庫單的單價(jià)和金額字段保存即可。如圖2-7-03入庫單，手工單據(jù)的單價(jià)和金額字段。分配后核算出來的。KIS10.0其他入庫成本。拆卸單則不受此限制，拆卸單成本需要手工。在組裝核算時(shí)系統(tǒng)給予提示信息，如圖2-7-04所示：2-7-052-7-06金額。本案例，根據(jù)業(yè)務(wù)成本流轉(zhuǎn)，手工拆卸業(yè)務(wù)生成的其他入庫單的金額。如圖2-7-07、2-7-08所示：2-7-072-7-13企業(yè)的產(chǎn)品除了外購、估價(jià)入賬、其他入庫和入庫之外，還可能包括如盤盈入庫等不能確定物料單價(jià)的業(yè)務(wù)。KIS10.07-16、2-7-17所示：2-7-169種價(jià)格來源。本案例盤盈入庫，選擇“入庫價(jià)”作為更新單價(jià)來源。如圖2-7-18所據(jù)序時(shí)簿】去查看盤盈單上的價(jià)格。如圖2-7-19所示：2-7-20設(shè)置憑證生成時(shí)的各種設(shè)置，如圖2-7-21、2-7-22所示：2-7-22相關(guān)提示。如圖2-7-23所示：2-7-23賬，如圖2-7-24、2-7-25所示：2-7-24行結(jié)賬處理，否則結(jié)賬會(huì)失敗。如圖2-7-26所示：以校對即時(shí)庫存信息，如圖2-7-27所示：2-7-27示批次。如圖2-7-29所示：者與其他外購入庫單進(jìn)行了對等核銷。如圖2-7-30所示：2-7-31第三章 3-1-01按業(yè)務(wù)編號(hào)一筆一筆的錄入往來數(shù)據(jù)。如圖3-1-02所示：的幣別后錄入初始數(shù)據(jù)，如圖3-1-03所示：發(fā)生額數(shù)據(jù)。如圖3-1-04所示：試算平衡是針對綜合本位幣數(shù)據(jù)的試算平衡。如圖3-1-06所示：3-1-06口。如圖3-1-07所示：3-1-07片，其他項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況填列。如圖3-1-08所示：折舊費(fèi)用分配可以是單一部門，也可以是多個(gè)部門共同分?jǐn)偂Ｈ鐖D3-1-09所示：勾上，啟用賬套后不論該固定資產(chǎn)是否有凈值都不參與計(jì)提折舊。如圖3-1-11所示：體操作如圖3-1-13、3-1-14所示：項(xiàng)目的金額即可。如圖3-1-15所示：保存、備查。如圖3-1-16所示：的總賬科目及其余額的時(shí)間應(yīng)一致。如圖3-1-17、3-1-18所示：3-1-18 工資管理系統(tǒng)采用多類別管理，可適應(yīng)各類企業(yè)、科研單位與公司進(jìn)行工資核算、別，如圖3-2-01所示：圖3-2-02、3-2-03所示：格式反映不同日期；邏輯型數(shù)據(jù)反映數(shù)據(jù)結(jié)果為真或假。如圖3-2-04所示：2-05圖3-2-05工資設(shè)首先設(shè)置過濾條件方案，輸入名稱和選擇計(jì)算。在工資項(xiàng)目列表中，選擇工資數(shù)據(jù)3-2-063-2-07時(shí)作為計(jì)算基礎(chǔ)的減項(xiàng)。如圖3-2-08所示：3-2-10得稅數(shù)據(jù)導(dǎo)到工資錄入中的所得稅一列。如圖3-2-13所示：目和工資科目，掛了核算項(xiàng)目的，要選擇對應(yīng)的核算項(xiàng)目。如圖3-2-14所示：3-2-15職員，單擊【修改】按鈕直接修改。如圖3-2-16所示：入修改后的數(shù)據(jù)。如圖3-2-17所示：3-2-17勾選的字段。如圖3-2-18、3-2-19所示： 理費(fèi)用2000，用現(xiàn)金支付，并生成憑證。3-3-023-3-04KIS10.0中，固定資產(chǎn)的反清理就是通過刪除之前的清理記錄來完成的。刪除，否則系統(tǒng)會(huì)有提示。如圖3-3-08所示：到憑證界面，選中憑證后單擊【刪除】按鈕。如圖3-3-09、3-3-10所示：3-3-103-3-13在S專業(yè)版0中，對于業(yè)務(wù)基本相同的固定資產(chǎn)可以使用新增功能，減少固定資產(chǎn)錄入工作提高工作效率。由于6月0日購入的兩臺(tái)機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)類別、使用部門和年限增在保存錄入的卡片同時(shí)，自動(dòng)將錄入的打磨機(jī)信息攜帶到新增的卡片中，我們根據(jù)案例修改資CtrlShift鈕生成憑證。如圖3-3-15、3-3-16所示：入減值準(zhǔn)備的金額，重復(fù)上述操作，完成和生產(chǎn)線減值準(zhǔn)備的計(jì)提。如圖3-3-17、3-3-18所示：3-3-19、3-3-20使用平均年限法（基于入賬原值和入賬預(yù)計(jì)使用期間）累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)時(shí)，需要將折舊方法改為動(dòng)態(tài)平均年限法，否則以入本期工作量，單擊中【保存】按鈕保存設(shè)置。如圖3-3-21所示： 計(jì)提折舊一定要在固定資產(chǎn)所有業(yè)務(wù)處理完成后再進(jìn)行。如果計(jì)提折舊后又對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行了操作，在賬務(wù)處理期末結(jié)賬時(shí)會(huì)提示“本期還未完成折舊計(jì)提工作，不能結(jié)3-3-253-3-29固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)對固定資產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)多類別，多層次的管理，在好固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資 轉(zhuǎn)、損益調(diào)整、往來管理、等。 操作，本月月底匯率為7.6，港幣匯率為0.88。3-4-01根據(jù)案例中相關(guān)內(nèi)容錄入提現(xiàn)憑證。第一行欄中錄入“提取”，會(huì)計(jì)科目選擇“庫存現(xiàn)金-”，因?yàn)樯婕暗酵鈳藕怂?，單擊【外幣】按鈕轉(zhuǎn)換到外幣憑證格式，輸入?yún)R率及原幣金額后，本位幣金額會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來。如圖3-4-02所示：保存為模式憑證。如圖3-4-03、3-4-04所示：““““圖3-4-11圖3-4-12所以進(jìn)行此操作時(shí)要特別。操作，本月月底匯率為7.6，港幣匯率為0.88。證界面，單擊憑證界面中的【審核】按鈕即可。如圖3-4-15、3-4-16、3-4-17所示：3-4-16中符合條件的憑證打上審核標(biāo)志。如圖3-4-18、3-4-19所示：成情況。如圖3-4-20、3-4-21所示：圖3-4-22所示：在進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的同時(shí)，也可以對已經(jīng)核銷的記錄進(jìn)行撤消處理，即進(jìn)行反核銷。通過過濾界面查詢出已經(jīng)核銷過單據(jù)，即核銷日志。雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上，單擊【反核銷】即可。如果進(jìn)行了相應(yīng)的反核銷，系統(tǒng)則將已核銷的標(biāo)記匯處理的外幣全部列出，在【調(diào)整匯率】欄目中錄入期末匯率，如圖3-4-24所示：3-4-243-4-25科目及各自對應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)預(yù)設(shè)的本年利潤科目。如圖3-4-26所示：3-4-26并提示生成轉(zhuǎn)賬憑證的信息。如圖3-4-27所示：4-28、3-4-29所示：3-4-28將統(tǒng)計(jì)的憑證信息反映在報(bào)表中。如圖3-4-30、3-4-31所示：細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。如圖3-4-32、3-4-33所示：3 統(tǒng)等內(nèi)容。向建設(shè)銀行轉(zhuǎn)入300, 元。另外一筆為月日財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)圖3-5-01所示：3-5-03所示：引入賬】，否則此參數(shù)不能勾選。如圖3-5-04所示：置好過濾條件后，直接單擊【引入】即可。如圖3-5-05所示：們也可以直接新增賬，但是不要兩項(xiàng)混合使用，這樣會(huì)使對賬復(fù)雜化。 元。另外一筆為月日財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi) 款 款圖3-5-06銀行存 項(xiàng)為選擇狀態(tài)時(shí)為多行輸入。如圖3-5-07所示： 5-083-5-09賬 要先設(shè)置生成憑證相關(guān)選項(xiàng)。以現(xiàn)金賬為例，在【現(xiàn)金賬】窗口，直接單擊菜單“對方科目”相同合并】，則合并賬記錄中“對方科目”內(nèi)容。式生成憑證，即一條賬記錄就生成一張憑證。金華電子采用按單生成憑證方式。其操作步驟為：在【現(xiàn)金賬】窗口，單擊選擇需要生成憑證的賬記錄，單擊中的3-5-13圖3-5-14查詢現(xiàn)金賬相關(guān)憑錄生成一張憑證。選擇的賬記錄如果存在跨期，則生成憑證時(shí)分別按出納系統(tǒng)期間匯總生成多張憑證（一個(gè)期間一張。其具體操作為：在【出納賬】窗口，通過Ctrl或如圖3-5-15、3-5-16、3-5-17所示：3-5-163-5-17憑證后，在賬中憑證字號(hào)的信息將顯示為空。用戶可以修改賬記錄，再次生成憑接刪除。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如圖3-5-18所示：3-5-19限額5000元。入資料，如圖3-5-20所示：3-5-203-5-21窗口即可看到盈虧情況。如圖3-5-23、3-5-24所示：3-5-24一種是手工錄入：手工錄入操作方法與銀行存款賬類似，同樣分為多行輸入和單記錄。如圖3-5-25所示：3-5-25即可。如圖3-5-26、3-5-27所示：3-5-27方式可以單擊【定義示例】按鈕進(jìn)行查看；圖3-5-28所示：3-5-28成為銀行存款記錄。如圖3-5-29、3-5-30、3-5-31所示：3-5-29列名不需要加引號(hào)，設(shè)置應(yīng)該為“mid(F0,1,2)”樣式；3-5-32、3-5-33的方式并進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。如圖3-5-34所示：3-5-35額。如圖3-5-36所示：3-5-37以從總賬引入，也可以手工增加，銀行存款可以手工錄入或直接從外部文件引入。 一些其他的管理報(bào)表，如設(shè)置用報(bào)表等。單擊菜單【數(shù)據(jù)】→【自動(dòng)計(jì)算】系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照設(shè)置的取數(shù)完成報(bào)表的計(jì)算。如圖3-6-01所示：3-6-02提示3-6-03兩個(gè)選項(xiàng)，且可以隨時(shí)修改。如圖3-6-08所示：現(xiàn)金流量項(xiàng)目才能進(jìn)行憑證保存。如圖3-6-09所示：會(huì)計(jì)科目進(jìn)行拆分，匯總方式有【按現(xiàn)金類匯總】和【按一級(jí)類匯總】兩種方式。如圖3-6-13所示：根據(jù)科目的下級(jí)明細(xì)，選擇附表項(xiàng)目來對現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目進(jìn)行指定。如圖3-6-流量表】查詢窗口。如圖3-6-18所示：圖義步驟后，單擊【確定】按鈕。如圖3-6-20所示：3-6-20應(yīng)的貸方發(fā)生額按照橫向填充的方式自動(dòng)填充到自定義報(bào)表界面。如圖3-6-21所示：模式下將【貸方發(fā)生額】更名為部門名稱。如圖3-6-23所示：為了讓數(shù)據(jù)正常顯示，我們可以用IF函數(shù)進(jìn)行定義。行對應(yīng)的設(shè)置即可。如圖3-6-25所示：3-6-273-6-29退出。如圖3-6-30所示： 界面。如圖3-6-34所示： 報(bào)表中不能使用此功能”。如圖3-6-35所示：3-6-35報(bào)表為單獨(dú)使用的模塊，且目前暫不占用加密站點(diǎn)數(shù)，使管理人員、便捷、第二部分第一章采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商、采購價(jià)格資料等基礎(chǔ)資料的；日常采購管理模塊的操作。已到并驗(yàn)收入半成品倉，至今未收到藍(lán)天配件開過來的采購。天配件公司開過來的退回。的部分采購，其中：具。更，增加采購喇叭和木箱各20,000單價(jià)分別為1500，3000元、90150（均為不含稅單價(jià)。暫估入賬。7月5日收到藍(lán)天配件公司開來的余下：計(jì)250套的銷售，銷售單價(jià)為合同單價(jià)。1日，收到達(dá)能公司開過來的采購，每臺(tái)含稅價(jià)格17,550元。別是1,000個(gè)、1,500個(gè)，入原材料倉，同時(shí)收到通天配件開來的，其含稅價(jià)格分別為：230元、980元。音箱耗用直接材料見民用音箱組件裝BOM單（相關(guān)材料無損耗率；公司，環(huán)繞箱、中間箱和前置箱含稅單價(jià)均為1,200元；品500套，約當(dāng)完工系數(shù)0.8。于完工當(dāng)日發(fā)貨給TCL公司，同時(shí)收到貨款。票給金蝶公司，相關(guān)折讓款項(xiàng)33,000元從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支付。操作，本月月底匯率為7.6，港幣匯率為0.88。向建設(shè)銀行轉(zhuǎn)入300, 元。另外一筆為月日財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)物料進(jìn)行報(bào)廢。第二章1234256789采購管理倉存管理存貨核算銷售管理表權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)權(quán)1√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√√√3√4√√√√5√√√√√6部√√√√√部√√√√√部√√√√√7√√√√√√8√√√√√√9√√√√√√√√√√√√√√√√ 數(shù)率12否4否4是向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否是否是否借算否否否是否是否借是否否是否是否借是否否是否是否借算否否否否是是否借算否否否否是是否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借是否否否是是否借是否否否是是否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借是否否否否否否借是是否否否否否借是是否否否否否商借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借是是否否否否否借否是否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助算員貸算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否產(chǎn)借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否備貸算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助貸算否否否否否否否備貸算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否是否否否否否商貸是是否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否1貸算稅否否否否否否否2貸算稅否否否否否否否3貸算否否否否否否否4貸算否否否否否否否5貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算稅否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否商向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否借算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助積益貸算否否否否否否否積益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否益借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否1借算否否否否否否否2借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否1借算否否否否否否否2借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否益貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否貸算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否用借算用否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否向匯往來業(yè)務(wù)位目目現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目輔助借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否