票據(jù)管理及核算辦法_第1頁
票據(jù)管理及核算辦法_第2頁
票據(jù)管理及核算辦法_第3頁
票據(jù)管理及核算辦法_第4頁
票據(jù)管理及核算辦法_第5頁
已閱讀5頁，還剩2頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

票據(jù)管理及核算辦法為保障xx信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱xx或公人在見票時或指定的日期向收款人或持票人無條件支付一定金額的有價證券，包括匯票、本票或支票。xx0007共7頁第1頁2.3支票是出票人簽發(fā)的，委托銀行或者其他金融機構(gòu)在見票賬支票。其種票據(jù)權(quán)利。面已記載“不準轉(zhuǎn)讓”字樣。xx0007共7頁第2頁的管理和核算價部領(lǐng)導(dǎo)簽字。財務(wù)評價部經(jīng)辦人員在對填列完整的申請進行審核6.1.3借用支票的金額不能確定時，財務(wù)經(jīng)辦人員簽發(fā)該支票時，必須填明除金額外的其余事項，并在小寫金額處用“￥”作出限據(jù)在××元內(nèi)使用”字樣。票和銀行匯票戶辦理。xx0007共7頁第3頁票票。理及核算位簽發(fā)或轉(zhuǎn)讓的遠期支票和空白支票。6.4.3各部門業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格檢查各項要素的填寫是否符合規(guī)否xx0007共7頁第4頁處理。理及核算兌書欄按規(guī)定背書，并填寫5聯(lián)異地委托收款單，并在第二聯(lián)加蓋預(yù)欄按規(guī)定背書后，并填寫2聯(lián)進帳單，一般按“同行入同行”的原款項。挽回損失。兌xx0007共7頁第5頁xx0007共7頁第xx0007解釋。效。件修改變更記錄xx(管理)文件修改變更記錄1(兩聯(lián))申請單NO.0000XX年月日借用部門借用人支票使用日期收款單位支付金額借用支票事由部門主管意見財務(wù)評價部領(lǐng)導(dǎo)意見簽發(fā)日期年月日支票用途確認金額或上限金額支票號碼支票簽發(fā)人加蓋印鑒人結(jié)算日期年月日實際結(jié)算金額人承擔。價部門辦完全

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論