某省某碳素有限公司7萬噸年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程可行性研究報告書

PAGEPAGE10某省某碳素有限公司7萬噸/年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程資金申請報告某省冶金設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目名稱：7萬噸/年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：某省某碳素有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：某職務(wù)：董事長項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建資金申請報告承擔(dān)單位（公章）：某省冶金設(shè)計(jì)研究院資金申請報告總負(fù)責(zé)人：職稱：編寫人員：職稱：職稱：職稱：第一章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況1.1建設(shè)單位概況某省某碳素有限公司成立于一九八七年，股份制企業(yè)，有員工310人。文化結(jié)構(gòu)：大、中專以上占30%，高中占40%。技術(shù)結(jié)構(gòu)：中、高級工程技術(shù)人員占15%，初級占20%。設(shè)財務(wù)部、生技部、營銷公司、質(zhì)檢部和總經(jīng)理辦公室。公司現(xiàn)占地面積135340㎡，建筑面積29600㎡，資產(chǎn)11000萬元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率為37%。公司是原某省計(jì)委、某省經(jīng)貿(mào)委、某省統(tǒng)計(jì)局、某省企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型劃分指導(dǎo)委員會綜合評定的“科技產(chǎn)業(yè)型企業(yè)”；某省“高新技術(shù)企業(yè)”，是某省工商局“重合同守信用”企業(yè)；銀行信用等級為AA級；公司是某省某市委、市政府十戶重點(diǎn)培育發(fā)展企業(yè)之一；是某市委、市政府“最佳文明單位”；是農(nóng)業(yè)部“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)示范企業(yè)”、“企業(yè)基礎(chǔ)管理”一級企業(yè)；某市東興區(qū)納稅大戶和傳統(tǒng)工業(yè)的骨干企業(yè)。1.1.1股東構(gòu)成公司按照《中華人民共和國公司法》成立的有限責(zé)任公司，按照有限責(zé)任公司規(guī)范化運(yùn)作。公司注冊資本為200萬元人民幣。由某、李德光、程學(xué)軍、王永其、黃麗、職工持股會六個股東組成。某，男，1954年7月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師、高級工程師，現(xiàn)任某省某碳素有限公司董事長兼總經(jīng)理。實(shí)繳出資額70萬元，持股比例為35%。李德光，男，1953年6月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。實(shí)繳出資額40萬元，持股比例為20%。程學(xué)軍，男，1965年5月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，會計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。實(shí)繳出資額40萬元，持股比例為20%。王永其，男，1971年12月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師，現(xiàn)任公司生產(chǎn)技術(shù)部部長。實(shí)繳出資額10萬元，持股比例為5%。黃麗，女，1966年9月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷，工程師，現(xiàn)任公司質(zhì)檢部部長。實(shí)繳出資額10萬元，持股比例為5%。職工持股會，實(shí)繳出資額30萬元，持股比例為15%。1.1.2主營業(yè)務(wù)及現(xiàn)有生產(chǎn)能力該公司主營業(yè)務(wù)為——制造、銷售：碳素及石墨制品。該公司現(xiàn)在年生產(chǎn)能力為4萬噸。其中：電解鋁用預(yù)焙陽極碳塊3萬噸，高純石墨、人造金剛石碳片、密閉糊等其他碳素制品1萬噸。1.2企業(yè)財務(wù)狀況2008年，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總計(jì)11000萬元，其中流動資產(chǎn)5160萬元，非流動資產(chǎn)5840萬元[包括：固定資產(chǎn)凈值3600萬元，固定資產(chǎn)原值7900萬元。無形資產(chǎn)和對外投資2240萬元]，資產(chǎn)負(fù)債率37%，2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入13633萬元，實(shí)現(xiàn)稅金763萬元，利潤581萬元。1.3企業(yè)在行業(yè)中所處的地位該企業(yè)在全國范圍屬小型的碳素企業(yè)，但在某省內(nèi)同行業(yè)中所處地位重要。某省某碳素企業(yè)有數(shù)家，但目前生產(chǎn)商品陽極碳塊的廠家僅此一家（都江堰順發(fā)碳素有限公司因地震重建已不生產(chǎn)陽極碳塊產(chǎn)品）。除啟明星鋁業(yè)自備有限陽極碳塊車間外，其余鋁廠都尚未建有陽極碳塊車間。目前川內(nèi)缺口巨大，川內(nèi)碳素企業(yè)無法滿足其中需求，所需大量的陽極碳塊主要靠山東、山西、河南等省供應(yīng)。由此可見，該企業(yè)在川內(nèi)的地位重要。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品陽極碳塊的用途“陽極碳塊”也叫預(yù)焙陽極（碳陽極），主要用于電解鋁廠的電解槽作陽極導(dǎo)電材料。該產(chǎn)品投入電解鋁工業(yè)使用，不但能改善工廠勞動和社會環(huán)境，而且電阻率低，允許電流密度大，有利于鋁電解節(jié)能和電解工藝向大容量自動化發(fā)展。陽極碳塊是國家規(guī)定新建電解鋁廠和老電解鋁廠進(jìn)行環(huán)保技術(shù)改造的必用產(chǎn)品。它是電解鋁廠在電解工藝過程中作陽極導(dǎo)電材料使用的。某省某碳素有限公司屬某省“科技產(chǎn)業(yè)型”企業(yè)、“高新技術(shù)企業(yè)”。陽極碳塊產(chǎn)品作為電解鋁行業(yè)環(huán)保技術(shù)革命——預(yù)焙電解槽的必用導(dǎo)電消耗材料，發(fā)展前景好，生命周期長、企業(yè)效益顯著。公司已形成以陽極碳塊為主的各類碳素制品4萬t/a的生產(chǎn)能力，培養(yǎng)出了一批懂技術(shù)，善管理的工程技術(shù)人員。通過2001年至2004年兩期技改，形成的3萬t/a陽極碳塊產(chǎn)品的成功生產(chǎn)，摸索出了一整套技改、基建、設(shè)備選用、爐窯建造、生產(chǎn)工藝的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，為再擴(kuò)產(chǎn)找到了一條投資省、工期短、見效快的有效建設(shè)捷徑。公司是國內(nèi)首先將陽極碳塊產(chǎn)品以商品性質(zhì)推向市場的第一廠家，目前國內(nèi)形成較大規(guī)模的商品陽極碳塊生產(chǎn)廠家還不很多。公司超前搶占了市場，為擴(kuò)產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。“5.12”大地震后，川內(nèi)恢復(fù)重建規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目中，阿壩鋁廠、其亞鋁業(yè)集團(tuán)將有跨越的發(fā)展藍(lán)圖，產(chǎn)能將幾番增長，為碳素企業(yè)的陽極碳塊產(chǎn)品發(fā)展帶來了契機(jī)。公司現(xiàn)地址位于成（成都）渝（重慶）高速公路中心的某市市郊3km處；距高速路公路出口5km；距某火車站5km；距成都、重慶機(jī)場都只需2h左右的車程；是內(nèi)（某）昆（昆明）鐵路、內(nèi)昆高速公路的起點(diǎn)；是西南出海通道和必經(jīng)之地，交通十分便利。2.2設(shè)計(jì)依據(jù)某省某碳素有限公司與某省冶金設(shè)計(jì)研究院簽訂的工程設(shè)計(jì)合同。某省某碳素有限公司提供設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)資料。內(nèi)東區(qū)經(jīng)委發(fā)[2008]108號2.3項(xiàng)目概況2.3.1項(xiàng)目名稱：7萬噸/年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程項(xiàng)目業(yè)主：某省某碳素有限公司法定代表人：某2.3.2建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建2.3.3建設(shè)地點(diǎn)：某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)2.3.4建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)陽極碳塊11萬噸2.3.5建設(shè)期限：2009年7月至2010年12月2.4項(xiàng)目建設(shè)必要性2.4.1節(jié)能降耗，提高效益公司焙燒爐始建于九七年，原設(shè)計(jì)選用爐型為倒焰窯，該爐為間歇式生產(chǎn)爐，生產(chǎn)效率低，勞動條件差，不適于機(jī)械化生產(chǎn)，更主要是熱能利用率低，耗煤量大，據(jù)十多年來的運(yùn)行情況看，噸產(chǎn)品耗煤高達(dá)480kg標(biāo)煤左右，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)屬一種高能耗、低效率的落后設(shè)備。該項(xiàng)目改造成功，對促進(jìn)企業(yè)降低能源消耗、減少生產(chǎn)成本，提高效益起到極大推動作用。2.4公司現(xiàn)有設(shè)備不能滿足生產(chǎn)所需，并有煙氣污染，而且有大量煤渣排放。根據(jù)國家及省、市政府關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)能工作的有關(guān)文件精神要求，進(jìn)一步貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和節(jié)約資源的基本國策，實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃綱要提出的單位生產(chǎn)總值能耗目標(biāo)，特別是在當(dāng)前能源十分緊張的情況下，按照國家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)規(guī)定，對設(shè)備、工藝、技術(shù)落后、能耗高、污染重的爐窯堅(jiān)決淘汰進(jìn)行節(jié)能、環(huán)保改造十分必要。該項(xiàng)目建設(shè)成功，對治理環(huán)境污染，減少廢氣物排放，保護(hù)生態(tài)環(huán)境將起到極大的作用。2.4.3適應(yīng)省某省現(xiàn)在發(fā)展迅速的其亞鋁業(yè)、阿壩鋁廠的電解鋁產(chǎn)能五年內(nèi)產(chǎn)量最少將突破60萬噸，而他們計(jì)劃擬建的碳素車間也只能滿足其50%以內(nèi)，而川內(nèi)生產(chǎn)商品陽極碳塊的廠家僅本公司一家，經(jīng)常不能滿足用戶需要而受用戶埋怨，因此，該企業(yè)擴(kuò)建7萬噸陽極碳塊項(xiàng)目對川內(nèi)電解鋁企業(yè)是一個非常重要的材料保障基地。2.4.4我國2000年產(chǎn)電解鋁286萬噸，2005年產(chǎn)電解鋁779萬噸，2008年電解鋁的產(chǎn)量已突破1300萬噸，2008年的產(chǎn)量將比2000年增長3.5倍，比2005年增長67%甚至更高，以上數(shù)據(jù)充分說明近幾年來我國的電解鋁發(fā)展迅猛，而且以后的若干年還將繼續(xù)發(fā)展。這里還必須強(qiáng)調(diào)的是我國從03年底開始連續(xù)不斷出臺了多項(xiàng)限制電解鋁發(fā)展的強(qiáng)硬措施，包括取消出口退稅、提高電價等對電解鋁企業(yè)致命的政策，卻都沒有阻擋住電解鋁的高速發(fā)展，這就充分說明電解鋁強(qiáng)有力的生命力。電解鋁的十年的增長的產(chǎn)能是新中國成立50年來的3.5倍還多，如此大的增長速度，致使電解鋁所需導(dǎo)電消耗材料陽極碳塊需求缺口巨大，也導(dǎo)致鋁用碳塊行業(yè)發(fā)展迅猛。每生產(chǎn)一噸電解鋁錠需消耗陽極碳塊500-550kg，以500kg計(jì)算，2008年電解鋁行業(yè)將消耗陽極碳塊650萬噸以上，而2005年消耗陽極碳塊不到400萬噸。這樣平均每年以80萬噸以上的增速增長，致使電解鋁所需陽極導(dǎo)電消耗材料陽極碳塊以及陽極碳塊所需主要原料石油焦出現(xiàn)奇缺。2007年陽極碳塊價格和陽極碳塊所需主要原料石油焦價格都異常猛漲。石油焦價格到廠價從2007年初的1100元/噸左右，到下半年漲到了2300元/噸以上，價格增長了一倍以上。陽極碳塊價格從年初的2400元/噸左右漲到了4300/噸以上。石油焦單價每噸漲到了1200元以上，而陽極碳塊價格每噸上漲了1900元以上。就是如此，市場上常常是有價無貨，無賴之下，電解鋁行業(yè)因缺陽極碳塊，鋁用碳素行業(yè)因缺石油焦而被迫減產(chǎn)。08年下半年由于金融危機(jī)的沖擊，電解鋁行業(yè)受到較大影響，部分企業(yè)減產(chǎn)，使陽極碳塊的需求有所緩解。由于我國煉油行業(yè)因原油因素和投資巨大而且建設(shè)周期長，發(fā)展遲緩于電解鋁行業(yè)，因此，陽極碳塊、石油焦短缺現(xiàn)象短期內(nèi)難以緩解。預(yù)計(jì)較長時期內(nèi)陽極碳塊都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。某的幾家電解鋁企業(yè)的陽極碳塊缺口問題更是無法在川內(nèi)解決。川內(nèi)所產(chǎn)陽極碳塊不到川內(nèi)所需陽極碳塊的15%，主要依賴于山東、山西、河南、貴州等外省碳塊企業(yè)提供。因運(yùn)力和運(yùn)距問題，往往是不能按時運(yùn)到，電解鋁企業(yè)只好增大庫存，即增加原料成本，又增大了電解鋁企業(yè)的資金占用。因此，川內(nèi)鋁用碳素企業(yè)的潛力巨大，某碳素有限公司擴(kuò)建7萬噸年工程的最佳投資時機(jī)已成熟。2.4.5對項(xiàng)目建設(shè)的評價陽極碳塊產(chǎn)品是有色電解鋁行業(yè)預(yù)焙電解槽必用的陽極導(dǎo)電消耗材料，是電解鋁環(huán)保治理的重要配套產(chǎn)品，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。某省某碳素有限公司屬某“科技產(chǎn)業(yè)型”企業(yè)，和“高新技術(shù)企業(yè)”。本次技改完成后將形成總規(guī)模年產(chǎn)11萬噸碳素制品的生產(chǎn)能力，采用了各項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)科技興企的目的。企業(yè)地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越、交通、通訊十分便利，有一流的技術(shù)力量，一流素質(zhì)的員工隊(duì)伍，一流的管理水平，為建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。工藝設(shè)計(jì)先進(jìn)，技術(shù)成熟，原燃材料儲量豐富，“三廢治理”方案嚴(yán)密。預(yù)測時，在原材料價格上取上限，銷售價格取下限的情況下，其資金利稅率、投資回報率、投資回收期、盈虧平衡等指標(biāo)都非常樂觀，通過分析，充分證明項(xiàng)目能承受很大風(fēng)險。綜上所述，本項(xiàng)目無論是建設(shè)的基礎(chǔ)條件、工藝技術(shù)、原燃材料供應(yīng)、交通運(yùn)輸、動力、“三廢”方案，還是產(chǎn)品市場、發(fā)展前景、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益都具有很強(qiáng)的可行性和可靠性。

第三章項(xiàng)目實(shí)施方案3.1項(xiàng)目的主要內(nèi)容項(xiàng)目采用模糊自動控制焙燒的節(jié)能和環(huán)保先進(jìn)技術(shù)和工藝，建設(shè)7萬噸/年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建工程。采用節(jié)能新工藝、新型節(jié)能爐窯，將原加熱源煤炭改為使用天然氣作熱源，利于節(jié)能和環(huán)保。新增34室環(huán)式焙燒爐2座，罐式煅燒爐2座，4R300磨粉系統(tǒng)2套，3000立升混捏機(jī)8臺，新型振動成型系統(tǒng)2套，天然氣配氣站1座，新增除塵設(shè)備2套等設(shè)備設(shè)施23臺（套）建相應(yīng)的廠房6000㎡。3.2項(xiàng)目采用的新工藝和新技術(shù)主要產(chǎn)品為預(yù)焙陽極碳塊，其新工藝和技術(shù)是：首先是選用先進(jìn)的，便于自動化控制的，采用清潔能源天然氣作熱源和多次重復(fù)利用熱源的多室環(huán)式焙燒新工藝。其次是采用目前國際較為先進(jìn)的國產(chǎn)模糊燃燒自動升溫控制系統(tǒng)，充分利用熱源，節(jié)約能源、提高質(zhì)量。三是采用先進(jìn)的工藝配方，先進(jìn)粉料加工設(shè)備和產(chǎn)品成型設(shè)備，嚴(yán)格控制各料配合組成及粉料純度，以提高產(chǎn)品的密度和強(qiáng)度。以保證最終產(chǎn)品的各項(xiàng)理化性能指標(biāo)優(yōu)于國家一級品標(biāo)準(zhǔn)。3.3陽極碳塊產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖3.4新增主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）1煅燒設(shè)備12罐2座801602粒料制備設(shè)備600/4001套80803瀝青軟化裝置50m1套80804混捏設(shè)備3000立升8臺37.53005振動成型設(shè)備2臺801606環(huán)式焙燒爐34室2座90018007除塵設(shè)備2套2304608磨粉設(shè)備4R3002臺50100合計(jì)20臺套28403.5征地及土建情況該公司已購油建部門的173畝工業(yè)閑置基地用于該項(xiàng)目建設(shè)，土地使用證又過戶完畢。該基地內(nèi)水、電齊備、辦公、住宅用房完整，綠化優(yōu)美，并有可用車間3000多㎡，只需新建6000㎡左右的生產(chǎn)用房和修筑爐窯，新增生產(chǎn)設(shè)備即可投入生產(chǎn)。第四章項(xiàng)目目標(biāo)4.1項(xiàng)目實(shí)施后形成的生產(chǎn)能力項(xiàng)目實(shí)施后公司各類碳素產(chǎn)品的總生產(chǎn)能力為11萬噸/年（其中：新增陽極碳塊產(chǎn)品生產(chǎn)能力為7萬噸/年）。4.2產(chǎn)品檔次項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，將按國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品性能得到有效提高，尤其能促進(jìn)產(chǎn)品的密度和強(qiáng)度的提高，并能將電阻率降低到45Ωmm2/m以下（國家最好的標(biāo)準(zhǔn)為50Ωmm2/m），即產(chǎn)品檔次將超過國家最好標(biāo)準(zhǔn)。同時可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯。4.3經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)效益為年可新增銷售收入30100萬元，新增利潤2446萬元，新增稅金1170萬元，新增出口創(chuàng)匯1000萬美元（詳細(xì)分析見第九章）。4.4節(jié)能減排效果項(xiàng)目實(shí)施后，年可節(jié)約標(biāo)煤2.07萬噸。年可減排二氧化硫680噸，減排粉塵200噸，減少煤渣排放1.28萬噸（詳述第七章、第八章）。

第五章項(xiàng)目總投資和資金籌措方案5.1項(xiàng)目總投資5.1.1項(xiàng)目總投資7900萬元。其中固定資產(chǎn)投資5900萬元，鋪底流動資金2000萬元。5.1.2七萬噸/年陽極碳塊產(chǎn)品投資預(yù)算表序號項(xiàng)目或工程名稱型號單位數(shù)量單價（元）金額萬元一土建工程15761購買土地畝173.07560009692原料車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m220006001203煅燒車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m2800600484破碎車間磚混結(jié)構(gòu)m2120012001445混捏、壓型車間原有維修m21800606焙燒車間輕型鋼結(jié)構(gòu)m219388001557辦公、食堂、宿舍（已有）維修80二、設(shè)備設(shè)施及安裝（萬元）36401煅燒爐12罐座2801602破碎系統(tǒng)600/400套1803磨粉系統(tǒng)4R300套2501004混捏機(jī)3000立升臺837.53005溶化系統(tǒng)50m套180806成型系統(tǒng)套2801607焙燒爐34爐室座290018008供電系統(tǒng)1000KVA11009除塵系統(tǒng)套223046010水循環(huán)凈化系統(tǒng)套120011天然氣配氣站套110012機(jī)加工、檢修、質(zhì)檢設(shè)施100三其他費(fèi)用6841建設(shè)期利息3602預(yù)備費(fèi)1003設(shè)備安裝運(yùn)輸費(fèi)1204廠區(qū)道路455土石方費(fèi)59四、投資合計(jì)59005.1.3工程投資構(gòu)成分析表項(xiàng)目名稱投資金額（萬元）占估算值比例（%）建筑工程157626.71設(shè)備364061.70安裝工程1202.03其它費(fèi)用5649.56總計(jì)5900100.005.1.4工程子項(xiàng)投資分析表序號子項(xiàng)名稱金額（萬元）占估算比例（%）一工程費(fèi)用521688.411主要生產(chǎn)設(shè)施3540602購買土地及房屋、土地出讓金96916.423輔助生產(chǎn)及公用設(shè)施62710.634生活福利設(shè)施801.36二其它費(fèi)用2243.8三預(yù)備費(fèi)1001.69四建設(shè)期利息3606.10總計(jì)59001005.2資金籌措方案固定資產(chǎn)投資5900萬元，向銀行貸款3000萬元，其余全部自籌。5.2.1投資使用計(jì)劃與資金籌措表序號項(xiàng)目名稱合計(jì)金額截止09年8月底09年9至12月09年底以后1項(xiàng)目總投資79001313115054371.1其中：項(xiàng)目土建投資（含土地）15769692004071.2項(xiàng)目購買設(shè)備364034485024461.3其他支出268410025842資金籌措7900491918128002.1其中：企業(yè)自有資金290019191818002.2銀行貸款300030002.3鋪底流動資金20002000注：1.3項(xiàng)其他支出中含流動資金購買鋪底原料2000萬元，建設(shè)期利息；管理費(fèi)等。5.3項(xiàng)目進(jìn)度安排2009年8月底前，已辦妥項(xiàng)目建設(shè)條件所需的立項(xiàng)、可研、環(huán)評、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、選址意見書、國有土地使用證等相關(guān)手續(xù)。已完成爐窯設(shè)計(jì)及爐窯用材訂購，已完成部分設(shè)備訂購，焙燒爐主體工程已動工建設(shè)；已完成車間施工圖設(shè)計(jì)；已維修原有的可用車間、辦公樓及部分住房。2009年7月至2010年二季度，修建爐窯及車間，完成所有設(shè)備訂購。2010年三季度，設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)2010年四季度，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表序號年分季度實(shí)施內(nèi)容20092010123412341編制可行性研究報告2施工圖設(shè)計(jì)3設(shè)備訂購4建窯爐5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)7竣工驗(yàn)收

第六章項(xiàng)目實(shí)施概況6.1目前項(xiàng)目實(shí)施情況7萬噸/年陽極碳塊節(jié)能、環(huán)保技改擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)劃、定點(diǎn)、環(huán)評、土地購買已完成，土地屬購買的原石油部門的173畝工業(yè)基地，土地使用證已辦理完備，基地內(nèi)水、電、路三通良好，并有車間、辦公、住宅用房12000多㎡，且有很好的綠化樹木。6.2工程形象進(jìn)度及完成投資情況現(xiàn)已簽訂部分設(shè)備、耐火材料合同以及焙燒爐筑爐合同。09年7月已動工建6000㎡新車間和砌筑焙燒爐，09年8月底前已將需利用的車間以及進(jìn)廠公路維修完成，整個工程將于2010年底前竣工并投入使用。項(xiàng)目現(xiàn)已完成投資1313萬元，其中：購買土地969萬元，筑爐工程費(fèi)100萬元，購耐火材料194萬元，機(jī)械設(shè)備50萬元。

第七章節(jié)能分析7.1能耗指標(biāo)7.1.1能耗指標(biāo)陽極碳塊生產(chǎn)過程中的能源消耗主要分為原、輔材料消耗和生產(chǎn)能源消耗。原、輔材料消耗主要有生石油焦、冶金焦，生產(chǎn)能源消耗主要有電、天然氣、水、煤，重油等，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用生產(chǎn)能源主要有電、天然氣、水等，其中循環(huán)水已折入動力電耗。年消耗量見表表7-1年能源消耗量表序號名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折算標(biāo)煤1電Kwh/a130200000.122916002天然氣m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合計(jì)127917.1.2工序能耗全年實(shí)耗12791t標(biāo)煤，工序能耗182.7kg標(biāo)煤/陽極碳塊。7.1.3實(shí)物單耗表7—2實(shí)物單耗表序號名稱單位消耗量備注1電kwh1862天然氣m31203水m32.57.2技改前后能源消耗對比7.2.1本項(xiàng)目在公司原有陽極碳塊產(chǎn)品30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模（另有其他碳素產(chǎn)品1萬噸），采用焦粒燃煤焙燒法的工藝流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行節(jié)能、減排技改擴(kuò)能改造，并采用焦粒天然氣焙燒法工藝流程，新增年產(chǎn)70000噸預(yù)焙陽極碳塊的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目主要燃料為天然氣，取締燃煤。7.2.2焙燒爐考慮操作控制等多方面因素的影響，設(shè)計(jì)能耗取高限約有富余量計(jì)算，正常運(yùn)行后肯定低于此設(shè)計(jì)值。7.3能源消耗技改前后對比。7.3.1技改前每噸產(chǎn)品工序能耗479.6kg標(biāo)煤，年產(chǎn)70000噸產(chǎn)品，年耗標(biāo)煤33573噸。7.3.2技改后每噸產(chǎn)品工序能耗183kg標(biāo)煤，年產(chǎn)70000噸產(chǎn)品，年耗標(biāo)煤12810噸。7.3.3技改前后節(jié)能效果；33573-12810=20763噸標(biāo)煤，節(jié)能率達(dá)61%。7.3.4技改前后能源消耗量見下表表7-3技改前年能源消耗量表（以7萬噸測算）序號名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤1電Kwh/a245000000.122930112水m3/a5600001.1161.63煤噸/a427000.714330500合計(jì)33573表7-4技改后能源消耗量表序號名稱單位實(shí)物量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)煤1電Kwh/a130200000.122916002天然氣m3/a84000001.33111723水m3/a1750000.1119合計(jì)12791表7-5技改前后實(shí)物單耗對比表序號名稱單位消耗備注技改前技改后1電Kwh/t3501862天然氣m3/t（610kg）120該項(xiàng)技改前為燃煤單耗3水m3/t82.57.4能源分析通過上述對比測算，本項(xiàng)目技改前全年能源消耗33573噸標(biāo)煤，工序能源消耗479.6噸標(biāo)煤/噸陽極碳塊，其中電350kwh/噸產(chǎn)品，水8m3/噸產(chǎn)品，煤610kg/噸產(chǎn)品，技改后全年能源消耗12791噸標(biāo)煤,工序能源消耗183kg/噸陽極碳塊。其中：電186kwh/噸產(chǎn)品，天然氣120m3/噸產(chǎn)品，水2.5m本設(shè)計(jì)項(xiàng)目單位產(chǎn)品能耗、工序能耗指標(biāo)同國內(nèi)同行業(yè)比較已達(dá)到較先進(jìn)水平，同時達(dá)到國家規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)。7.5節(jié)能措施綜述主要工藝流程及設(shè)備造型采用了節(jié)能新技術(shù)、新工藝。7.5.1設(shè)計(jì)選用煅燒質(zhì)量穩(wěn)定，熱耗低、燒損小的8層火道罐式煅燒爐，并在適當(dāng)位置設(shè)二次進(jìn)風(fēng)裝置，使?fàn)t窯內(nèi)原料揮發(fā)份充分燃燒，減少外加燃料消耗。設(shè)置余熱利用裝置，回收煙氣余熱。改進(jìn)爐窯內(nèi)襯材料材質(zhì)和結(jié)構(gòu)，減少爐體散熱損失，延長爐體壽命。改進(jìn)爐體密封結(jié)構(gòu)和合理使用一、二次空氣量，減少碳質(zhì)燒損。7.5.2設(shè)計(jì)選用新型的節(jié)能連續(xù)運(yùn)行結(jié)構(gòu)形式的環(huán)式焙燒爐，充分利用高溫爐室熱能預(yù)熱低溫爐室產(chǎn)品，使窯內(nèi)產(chǎn)品揮發(fā)份在火道中充分燃燒，減少燃料消耗量，該爐為目前國家先進(jìn)爐型。適當(dāng)擴(kuò)大爐室裝爐量、采用導(dǎo)熱系數(shù)和熱容量小的輕質(zhì)耐火保溫材料砌筑爐底、爐墻，減少蓄熱量和散熱量，降低能耗。選擇當(dāng)今最適合國內(nèi)焙燒爐、同時也是最先進(jìn)的智能型全自動控溫燃燒系統(tǒng)作為爐窯的溫度燃料供給全自動微機(jī)控制，改煤為天然氣清潔能源作燃料，提高控溫精度，改善爐內(nèi)燃燒氣氛，使揮發(fā)份能在火道中充分燃燒，減少煙氣量，在達(dá)到提高產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的同時，降低能源消耗，減少污染物排放。延長爐齡、提高作業(yè)效率。7.5.3全部生產(chǎn)系統(tǒng)用水，均采用閉路循環(huán)使用措施，循環(huán)率達(dá)到93%以上，全年可節(jié)約水資源202萬m3.其余各專業(yè)、工序設(shè)備均嚴(yán)格按規(guī)范要求、采用國家規(guī)定的節(jié)能產(chǎn)品。7.5.4本工程在設(shè)計(jì)中充分注意了節(jié)能的重要性，采取了各種行之有效的節(jié)能措施，使能源利用盡量合理、達(dá)到國家節(jié)能的規(guī)定和要求。第八章環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報告書，并經(jīng)某市環(huán)境保護(hù)局內(nèi)市環(huán)函（2009）6號文予以批復(fù)，同意按“環(huán)評書”實(shí)施。8.1.1廠址概況及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目為某碳素有限公司7萬t/a陽極碳塊節(jié)能、減排、擴(kuò)產(chǎn)技改工程，廠址位于某省某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)江石村，距某市中區(qū)6km，距成渝高速公路某站10km。廠區(qū)地勢為丘陵地形。屬中亞熱帶溫潤氣候，季風(fēng)特征明顯。工程取水、納污河流為廠區(qū)腳下600m外的小清流河，屬沱江水系。8.1.2環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)（1）GB3095-1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)；（2）GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)；（3）GB3096-1993《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)；（4）大氣污染物質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)和GB9078-1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)；（5）水體污染物排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB8978-96《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)；（6）工業(yè)噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲》二極標(biāo)準(zhǔn)。8.1.3環(huán)境治理措施8.1.3.1

大氣1）碳粉塵原料在破碎、篩分、磨粉、運(yùn)輸以及加工過程中產(chǎn)生焦碳粉塵、瀝青粉塵，造成污染，其廢氣含塵濃度約為2g/Nm3。設(shè)計(jì)在各原料轉(zhuǎn)運(yùn)裝卸料、加工等產(chǎn)塵點(diǎn)均設(shè)置密閉抽風(fēng)裝置，將含塵氣體抽至脈沖布袋除塵系統(tǒng)作凈化處理，達(dá)標(biāo)后再通過排氣筒集中排放，回收碳塵返回前工序使用。2）瀝青煙氣瀝青煙氣主要有瀝青焦油煙氣，碳粉塵等物質(zhì)成分，按污染源分為：煅燒煙氣，陽極焙燒煙氣，瀝青熔化器及瀝青貯槽、混捏機(jī)、成型機(jī)散發(fā)的瀝青煙氣。設(shè)計(jì)分別針對各工序不同特點(diǎn)采取相應(yīng)的治理措施如下：a煅燒煙氣：采用脈沖袋式除塵器凈化處理。b混捏車間的瀝青煙氣：按工藝各階段煙氣性質(zhì)不同，分別采用不同的治理方式：在加料時和干混時產(chǎn)生大量粉塵，采用脈沖袋式除塵器收塵；在加瀝青后生產(chǎn)含塵瀝青焦油煙氣，采用顆粒吸附方式凈化煙塵。c瀝青熔化車間的瀝青煙氣，采用顆粒吸附凈化裝置處理。d焙燒爐為全廠最主要的污染源瀝青煙氣產(chǎn)生點(diǎn)。設(shè)計(jì)在工藝上選用新型節(jié)能型的環(huán)式陽極焙燒爐，使用天然氣作燃料，采用焦粒天然氣焙燒法新工藝，淘汰原使用焦粒燃煤焙燒法落后工藝，淘汰高耗能煙氣污染嚴(yán)重的倒焰窯焙燒設(shè)備。新型環(huán)式焙燒爐，可使產(chǎn)品焙燒過程中產(chǎn)生揮發(fā)份煙氣在火道中充分燃燒，在大量節(jié)約能耗的同時，減少煙氣中的焦油含量，減少凈化設(shè)備負(fù)荷，利于環(huán)保，同時再配制先進(jìn)高效的焙燒爐瀝青煙氣專用靜電除塵器凈化焙燒尾氣，使煙氣中各項(xiàng)污染物均穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。8.1.3.2本設(shè)計(jì)采用焦粒天然氣焙燒法新工藝替代原焦粒燃煤煅燒法落后工藝后，全部取締原煤使用，項(xiàng)目建成投入正常運(yùn)行后，8.1.3.3本工程生產(chǎn)用水主要為設(shè)備間接冷卻用水300m3工程總用水量300m3/h，新水補(bǔ)充20m3/h，循環(huán)往復(fù)用水8.1.3.4袋式除塵器收下的焦碳粉塵、顆粒除塵器中焦粉吸附劑會同回收下瀝青煙氣中的焦油，以及靜電除塵器收下的煙塵和焦油物質(zhì)均作為原料返回到工藝流程綜合利用。8.1.3空氣動力噪聲源主要是由于通風(fēng)除塵器、除塵器的清灰裝置、排煙機(jī)等設(shè)備在排氣、吸氣和放空時使氣體振動而產(chǎn)生的噪聲。設(shè)計(jì)在通風(fēng)機(jī)出口安裝消聲器，風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口用軟管連接，在電機(jī)、風(fēng)機(jī)基座下部安裝減振器。噪聲大的電機(jī)設(shè)置隔音罩。破碎、振動篩、磨粉機(jī)產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，采用設(shè)置減振座和低噪聲襯板來降低，同時車間內(nèi)設(shè)置隔聲值班室，降低崗位噪聲。8.1.3（1）在廠區(qū)車間四周、運(yùn)輸?shù)缆?、倉庫等處栽花植草，綠化環(huán)境，可綠化占地系數(shù)按15%控制。（2）環(huán)境監(jiān)測工作委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)部門進(jìn)行。第九章項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評價9.1概述本項(xiàng)目為某碳素有限公司7萬t/a陽極碳塊技改工程。主要工程內(nèi)容為新建原料煅燒車間、破碎、磨粉車間、混捏成型車間、焙燒成品車間、通風(fēng)除塵設(shè)施、總圖運(yùn)輸、給排水設(shè)施及供配電設(shè)施等。建設(shè)地點(diǎn)為某市東興區(qū)郭北鎮(zhèn)江石村原油建五處基地。9.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)9.2.1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到新增陽極碳塊7萬t/a，加上現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，總形成年產(chǎn)陽極碳塊10萬噸，其他碳素制品1萬噸。9.2.2實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目擬一年半建成，第二年底達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。計(jì)算期為16年。9.2.3總資產(chǎn)估算及資金來源（1）總資金估算基建投資5540萬元，建設(shè)期利息360萬元，建設(shè)投資總額5900萬元，見表13-3。流動資金：按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，達(dá)產(chǎn)年需流動資金6900萬元，其中鋪底流動資金2000萬元。鋪底流動資金進(jìn)入總投資流動資金估算（見附表2）。故本項(xiàng)目的總投資估算為7900萬元。（2）資金來源建設(shè)投資5900萬元，自籌2900萬元（含建設(shè)期利息），銀行貸款3000萬元，銀行貸款年利率暫時按12%考慮。鋪底流動資金2000萬元中，全部由銀行貸款，貸款利率按7%計(jì)算。資金使用計(jì)劃與資金籌措見附表1。9.2.4工資及福利費(fèi)用估算本項(xiàng)目需勞動定員500人，工資及福利費(fèi)用按每人每年18000元考慮，經(jīng)計(jì)算年工資及附加費(fèi)900萬元。9.3財務(wù)評價9.3.1年銷售收入和年銷售稅金及附加估算（1）銷售收入：陽極碳塊按現(xiàn)行市場價格4300元/t估算，達(dá)年產(chǎn)銷售收入為30100萬元。（2）銷售稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取。產(chǎn)品納增值稅（稅率17%），城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算。正常年銷售稅金及附加估算為1260萬元，企業(yè)所得稅為816萬元，合計(jì)稅金2076萬元。年銷售收入和年銷售稅金及附加的估算見附表3。9.3.2產(chǎn)品總成本估算（1）為了與產(chǎn)品銷售價格相對應(yīng)，所有的原輔材料、燃料和動力單價均按現(xiàn)行市場到廠價估算。（2）固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，殘值按5%計(jì)算。折舊年限15年，年折舊額為660萬元。（3）其他費(fèi)用106萬元。主要原輔材料、燃料及動力消耗費(fèi)用估算見附表5。產(chǎn)品營銷成本費(fèi)用估算見附表4。正常年產(chǎn)品營銷成本為25578萬元。9.3.3利潤總額及分配利潤總額及分配估算見損益表（附表6）。利潤總額正常年為3835萬元。所得稅按利潤總額的25%計(jì)取。9.3.4財務(wù)盈利能力分析（1）財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）見附表8。由該表計(jì)算出以下財務(wù)評價指標(biāo)：所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率19.35%，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=11%時）為6294萬元。所得稅前分別為25.91%和11719萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，且財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，本項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。所得稅后的投資回收期為3a（含建設(shè)期），所得稅前的投資回收期為2.9a（含建設(shè)期），均小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。項(xiàng)目投資能按時回收。（2）根據(jù)損益表和總投資可以計(jì)算出以下評價指標(biāo)：正常年投資利潤率為36.91%；正常年投資利稅率為49.23%。本項(xiàng)目的投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)的評價指標(biāo)。9.3.5清償能力分析清償能力分析可通過對借款還本息表（附表7），資產(chǎn)負(fù)債表（附表9）的計(jì)算來考慮項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償還能力。通過以上各表計(jì)算出以下評價指標(biāo)：（1）固定資產(chǎn)的投資借款償還期為3年（自借款開始年算起）。項(xiàng)目有還債能力。（2）項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余。（3）從投產(chǎn)第三年開始資產(chǎn)負(fù)債率均小于50%；流動比率投產(chǎn)第一年為104.6%；速動比率自投產(chǎn)第一年起超過50%。通過以上分析，說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。9.3.6（1）敏感性分析項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素：產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資各因素向不利方向變化10%進(jìn)行測算，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響見表9-1。表9-1敏感性分析表序號項(xiàng)目基本方案銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資1財務(wù)內(nèi)部收益率25.912.9316.5022.99較基準(zhǔn)方案增減-12.98-9.41-2.922全部投資回收期4.927.896.755.34較基準(zhǔn)方案增減+2.97+1.83+0.42計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，固定資產(chǎn)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小。各不利因素變化10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均大于行業(yè)基準(zhǔn)。（2）盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為（以生產(chǎn)期正常年份進(jìn)行計(jì)算）：1410BEP=——————————×100%=30.17%30100-20032-5398計(jì)算結(jié)果說明，本項(xiàng)目只需達(dá)設(shè)計(jì)能力的30.17%，企業(yè)就可以保本。由敏感性分析和盈虧平衡分析可見，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。9.4財務(wù)評價結(jié)論該項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表見表9-2。綜上分析，本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期；借款償還滿足還款期限要求；投資利潤率和投資利稅率均大于行業(yè)基準(zhǔn)平均水平；從不確定性分析看，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項(xiàng)目從財務(wù)上看是可行的。表9-2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1產(chǎn)品和產(chǎn)量陽極碳塊t/a700002主要原輔料消耗2.1生石油焦t863002.2改質(zhì)瀝青t126003燃料及動力消耗3.1電kw·h130000003.2天然氣m391000004總圖運(yùn)輸4.1廠區(qū)占地面積m21186594.2建筑系數(shù)%344.3綠化系數(shù)%15．04.4運(yùn)輸量t180000其中：運(yùn)入量t100000運(yùn)出量t800005勞動定員人5006主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6.1總投資萬元7900其中：固定資產(chǎn)投資萬元5900鋪底流動資金萬元20006.2銷售收入萬元301006.3總成本萬元255786.4利潤總額萬元32626.5稅后利潤萬元24466.6全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%19.35稅后6.7全部投資回收期a3稅后6.8投資利潤率%36.916.9投資利稅率%49.236.10產(chǎn)能盈虧平衡點(diǎn)%30.176.11借款償還期a2投資資金使用計(jì)劃與資金籌措表附表1單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)固定資產(chǎn)銷底流動資金生產(chǎn)負(fù)荷100%1總投資7900590020001.1固定資產(chǎn)投資590059001.其中：建設(shè)期利息291.6291.61.2銷底流動資金200020002資金籌措7900590020002.1自有資金29002900其中：建設(shè)期利息291.6291.62.2借款5000300020002.2.1流動資金借款200020002.2.2長期借款30003000流動資金估算表附表2單位：萬元序號項(xiàng)目周轉(zhuǎn)次數(shù)123456789101112131415161流動資金475257525752575257525752575257525752575257525752575257525752575251.1應(yīng)收帳款225002500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.2存貸46644664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.2.1原輔材料1216701670167016701670167016701670167016701670167016701670167016701.3現(xiàn)金（含盈余211萬元）3613613613613613613613613613613613613613613613612流動資金借款2000600045003000150003應(yīng)付帳款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413141314200020002000200020002000200020002000200020002000銷售收入、銷售稅金及附加估算表附表3序號產(chǎn)品名稱單價生產(chǎn)負(fù)荷（100%）（元/t）銷售量（t）銷售收入（萬元）1銷售收入30100陽極碳塊430070000301002銷售稅金及附加12602.1增值稅11452.2城市維護(hù)建設(shè)稅802.3教育費(fèi)附加353企業(yè)所得稅816主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算（年產(chǎn)7萬噸陽極碳塊）附表4序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價金額（萬元）備注一生產(chǎn)成本241681主要原料200321.1生石油焦噸86300200017260噸產(chǎn)品耗1.23噸1.2改質(zhì)瀝青噸1260022002772每噸產(chǎn)品耗1802制造費(fèi)用41362.1人工工資7702.2電kwh130000000.67802.3天然氣m391000002.0018202.4生產(chǎn)設(shè)備折舊6602.5其他106二、營銷成本255783生產(chǎn)成本241684管理費(fèi)用330(管理人員工資130萬元)5財務(wù)費(fèi)用1080貸款9000萬元利息12%/年三銷售收入噸70000430030100四增值稅金及附加1260五利潤總額3262六企業(yè)所得稅816七企業(yè)凈利潤2446年原輔材料、動力費(fèi)用估算表附表5序號項(xiàng)目單位年耗量單價金額（元/t）（萬元）1原輔材料200321.1生石油焦t863002000172601.2改質(zhì)瀝青t12600220027722燃料及動力26002.1電Kwh130000000.607802.2天然氣m391000002.001820損益表附表6單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301002銷售稅金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012603總成本費(fèi)用3764922557825438252862513525005250052500525005250052500525005250052500525005250054利潤總額561083262340235543705383538353835383538353835383538353835383538355所得稅140298168508889269599599599599599599599599599599596稅后利潤420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767可供分配利潤420792446255226662779287628762876287628762876287628762876287628767.1盈余公積金38992112252392542702702702702702702702702702702707.2應(yīng)付利潤7.3未分配利潤38180223523272427252526062606260626062606260626062606260626062606累計(jì)未分配利潤3818022354562698995141212014726173321993822544251502775630362329683557438180固定資產(chǎn)投資借款償還期表附表71借款及還本付息年利率1231.1年初借款本息累計(jì)9.72%3291.61097.21.1.1本金30001.1.2建設(shè)期利息291.61.2本年借款30001.3本年應(yīng)計(jì)利息291.6291.697.21.4本年還本200010001.5本年付息291.6291.697.22償還借款本金的資金來源200010002.1利潤134010002.2折舊6602.3攤銷借款償還期：利用兩年利潤的50%和部分折舊，借款償還期為2.8年（自借款年算起）?，F(xiàn)金流量表（全部投資）附表8單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷（%）100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入46340079003410030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100330881.1產(chǎn)品銷售收入4515003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301003010030100301001.2借款9000500040001.3資本金290029002現(xiàn)金流出43149959002965429188292262926429297277972779727797277972779727797277972779727797277972.1固定資產(chǎn)投資590059002.2還借款9000200025001500150015002.3經(jīng)營成本3836702557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782557825578255782.4銷售稅金及附加189001260126012601260126012601260126012601260126012601260126012602.5所得稅140298168508889269599599599599599599599599599599593凈現(xiàn)金流量308892000-4446241223742336230323032303230323032303230323032303230352914累計(jì)凈現(xiàn)金流量2000-2446-4455-20812552558486171649467117701407316376186792098223285285765所得稅前凈現(xiàn)金流量426052000575326232623262326232623262326232623262326232623262326262506所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量20002000-27894733735699710259135211678320045233072656929831330933635542605計(jì)算指標(biāo)：所得稅后所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率：19.35%25.91%財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=11%）：6294萬元11719萬元投資回收期（從建設(shè)期算起）：3年2.9年資產(chǎn)負(fù)債表附表9單位：萬元序號項(xiàng)目12345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1資產(chǎn)79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409951.1流動資產(chǎn)總額20007525781289781025711633145091738520261231372601328889317653464137517406941.1.1應(yīng)收帳款2500250025002500250025002500250025002500250025002500250025001.1.2存貨20004664466446644664466446644664466446644664466446644664466446641.1.3現(xiàn)金1501501501501501501501501501501501501501501501.1.4累計(jì)盈余資金21149816642943431971951007112947158231869921575244512732730203333801.2在建工程59001.3固定資產(chǎn)凈值596653064646398633262666260613466863013013013013013012負(fù)債及所有者權(quán)益79001349113118136241424314959171751999121607238232631429190320663494237818409952.1流動負(fù)債總額20007314581443142814131413141314131413141314131413141314131413142.1.1應(yīng)付賬款1314131413141314131413141314131413141314131413141314131413142.1.2流動資金借款2000600045003000150002.1.3其它短期借款2.2長期借款30001000負(fù)債小計(jì)59008314553643142814131413141314131413141314131413141314131413142.3所有者權(quán)益29005177730493101142913645158611867720293225092500027876307523362836504396812.3.1資本金29002900290029002900290029002900290029002900290029002900290029002.3.2累計(jì)盈余公積金211199846647443744374437443744374437443744374437443744374432.3.3累計(jì)未分配利潤170420441384724294051567972958811804142951717120047229232579928976計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）61.6342.2031.6619.768.787.656.576.085.5254.54.13.763.473.21流動比率（%）102.88106.81208.11364.508851104132315411761197921982417263628553097速動比率（%）39.1251.84100198.7653074996811871406162518432062228125002742目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財務(wù)狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.2項(xiàng)目建設(shè)方案 21.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 31.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 31.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.4項(xiàng)目效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 41.6綜合評價 5第二章背景及必要性 62.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章

建設(shè)條件 123.1項(xiàng)目區(qū)概況 123.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 123.1.2自然條件 133.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況 133.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 143.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 153.2.1優(yōu)勢分析 153.2.2劣勢分析 183.2.3原有項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行等情況 183.2.4主要障礙因素及解決方案 19第四章

市場分析與銷售方案 194.1市場分析 204.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 204.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 234.2營銷策略、方案、模式 234.2.1營銷策略 234.2.2營銷方案 244.2.3營銷模式 254.3市場風(fēng)險分析 254.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 254.3.2防范和降低風(fēng)險的對策 26第五章

建設(shè)方案 275.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 285.2建設(shè)規(guī)劃和布局 285.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 295.4工藝（技術(shù)）方案 295.4.1工藝路線及流程圖 295.4.2工藝（技術(shù)）流程說明 305.4.3主要工藝來源的可靠性和可得性 315.4.4主要工藝參數(shù) 315.4.5物料消耗定額及平衡分析 325.5設(shè)備方案 325.5.1設(shè)備選型 325.5.2設(shè)備清單 325.5.3設(shè)備來源 335.6建筑方案 335.6.1建筑物（主體工程） 335.6.2輔助工程、其它工程 33HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\某某\\某省某市某地區(qū)三元雜交育肥豬養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告(優(yōu)秀甲級資質(zhì)