各類班組結(jié)算管理制度

年4月19日各類班組結(jié)算管理制度文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。各類班組結(jié)算管理制度目的為規(guī)范結(jié)算操作流程，明確職責(zé)，及時(shí)做好完工班組的結(jié)算工作，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)目下屬的各類班組（包括清工班組和包工包料班組）的完工結(jié)算，本制度所稱的結(jié)算分為二個(gè)階段，即內(nèi)部結(jié)算與班組結(jié)算。結(jié)算分類及時(shí)限規(guī)定內(nèi)部結(jié)算內(nèi)部結(jié)算是指各類班組按合同約定完成現(xiàn)場(chǎng)施工后，由土建公司和財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)牽頭對(duì)班組的工程量、民工工資、各類代扣代攤費(fèi)用等費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部統(tǒng)計(jì)結(jié)算。內(nèi)部統(tǒng)計(jì)結(jié)算數(shù)據(jù)不得對(duì)外泄露。內(nèi)部結(jié)算必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并作為對(duì)土建公司、財(cái)務(wù)處的考核依據(jù)之一。1、主體班組（鋼筋、木工、外架、泥工、水電安裝、油漆涂料、粉刷等七大類班組）必須在完工之日起30天內(nèi)做好內(nèi)部結(jié)算。2、其它安裝、裝飾等班組必須在完工之日起25天內(nèi)完成內(nèi)部結(jié)算。班組結(jié)算班組結(jié)算是指根據(jù)各類班組內(nèi)部勞務(wù)承包合同結(jié)算條款約定，在竣工驗(yàn)收且內(nèi)部結(jié)算完畢后，與班組進(jìn)行的結(jié)算。班組結(jié)算必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，并作為對(duì)土建公司、財(cái)務(wù)處的考核依據(jù)之一。1、主體班組必須在竣工驗(yàn)收經(jīng)過且完成內(nèi)部結(jié)算之日起20日內(nèi)完成班組結(jié)算。2、其它安裝、裝飾類班組必須在竣工驗(yàn)收經(jīng)過且完成內(nèi)部結(jié)算之日起15日內(nèi)完成班組結(jié)算。特別規(guī)定1、如在內(nèi)部結(jié)算或班組結(jié)算過程中，因班組不及完成工程量自報(bào)或不及時(shí)確認(rèn)工程量及各類代扣代攤費(fèi)用等原因或其它特殊原因無法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成的，必須由土建公司向公司董事長(zhǎng)打申請(qǐng)報(bào)告，說明原因并提出延期完成結(jié)算的工作計(jì)劃，否則將作為不能按期完成工作處理。2、各處室必須認(rèn)真配合土建公司及財(cái)務(wù)處及時(shí)做好內(nèi)部結(jié)算和班組結(jié)算中的各項(xiàng)工作，若因處室未及時(shí)內(nèi)部結(jié)算工作等原因?qū)е陆Y(jié)算工作超過規(guī)定時(shí)限的，由土建公司對(duì)該處室進(jìn)行通報(bào)，并由該處室承擔(dān)延期的一切責(zé)任，并對(duì)處室負(fù)責(zé)人處以50－5000元罰款。管理職責(zé)土建公司管理職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)各類完工班組的內(nèi)部結(jié)算和班組結(jié)算工作。2、負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部的通知，組織相關(guān)處室對(duì)完工班組按《各類班組工期管理規(guī)定》做好竣工確認(rèn)及簽署好竣工報(bào)告。3、根據(jù)項(xiàng)目部要求，通知房產(chǎn)工程處對(duì)完成的工程進(jìn)行丈量；負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并及時(shí)把丈量結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)處。4、負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定的流程做好各類工程量、各類應(yīng)扣應(yīng)攤費(fèi)用、民工工資等費(fèi)用的審核。5、負(fù)責(zé)對(duì)于結(jié)算過程中存在爭(zhēng)議的問題提出解決方案或思路并上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。6、監(jiān)督各處室是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成各類結(jié)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。7、負(fù)責(zé)對(duì)班組做好工程量以及各類應(yīng)扣應(yīng)攤等費(fèi)用的核對(duì)、確認(rèn)工作。8、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。項(xiàng)目部管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)各班組現(xiàn)場(chǎng)施工完成后，在完工之日起2天內(nèi)通知土建公司。2、負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并及時(shí)把丈量數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)處。3、負(fù)責(zé)核實(shí)各類工程量、各類應(yīng)扣應(yīng)攤費(fèi)用、民工工資等費(fèi)用。4、負(fù)責(zé)做好各類應(yīng)扣應(yīng)攤費(fèi)用的事實(shí)依據(jù)，如通報(bào)、用工分?jǐn)偱汕矄蔚取?、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。財(cái)務(wù)處管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工班組民工工資、工程款、應(yīng)扣應(yīng)攤費(fèi)用等實(shí)際支付情況。2、負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并做好各處室上報(bào)的丈量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、會(huì)簽并上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批。3、負(fù)責(zé)根據(jù)各處室上報(bào)以及經(jīng)班組確認(rèn)的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行審核無誤后編制班組結(jié)算審批表、工程實(shí)際結(jié)算單，整理成冊(cè)后編制目錄、頁(yè)碼，并進(jìn)行會(huì)簽。4、負(fù)責(zé)根據(jù)董事長(zhǎng)的審批后，向班組支付工程結(jié)算款，并做好支付結(jié)算依據(jù)。5、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。材料處管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工班組材料浪費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料缺少以及各類應(yīng)由班組承擔(dān)的零星材料費(fèi)用。2、負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并及時(shí)把丈量數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)處。3、負(fù)責(zé)審核各班組的結(jié)算會(huì)簽資料。4、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。督查處管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工班組用工統(tǒng)計(jì)、民工工資發(fā)放情況以及用工分?jǐn)偳闆r等內(nèi)容。2、負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并及時(shí)把丈量數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)處。3、負(fù)責(zé)審核各班組的結(jié)算會(huì)簽資料。4、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。質(zhì)安資料處管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)監(jiān)站等對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收后，向質(zhì)監(jiān)站等收取驗(yàn)收文件。2、負(fù)責(zé)確認(rèn)該班組是否按合同約定已提供完畢相關(guān)資料。3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工班組質(zhì)量、安全通報(bào)以及因質(zhì)量、安全不合格應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用等。4、負(fù)責(zé)按《工程丈量管理制度》的規(guī)定做好對(duì)完工班組實(shí)際工程量的現(xiàn)場(chǎng)丈量，并及時(shí)把丈量數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)處。5、負(fù)責(zé)審核各班組的結(jié)算會(huì)簽資料。6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工班組是否存在工傷事故以及工傷事故所引起班組應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用等；7、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。法務(wù)辦管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核各班組的結(jié)算會(huì)簽資料，審查各類結(jié)算資料是否符合合同約定或法律規(guī)定。2、對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)班組提出防范措施，做好證據(jù)保全工作。3、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。預(yù)算處管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)編制班組的預(yù)算工程量并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)處。2、負(fù)責(zé)審核結(jié)算工程量等結(jié)算會(huì)簽資料。3、負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。其它相關(guān)處室的管理職責(zé)1、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)根據(jù)土建公司的通知，根據(jù)《工程丈量管理制度》的規(guī)定，組織各處室進(jìn)行完工工程量的實(shí)際丈量，做好現(xiàn)場(chǎng)交底；如有異議的，做好復(fù)核工作。2、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)對(duì)各班組的結(jié)算會(huì)簽資料進(jìn)行審核。3、房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)及時(shí)完成其它有關(guān)結(jié)算的工作。工程結(jié)算需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)序號(hào)科目名稱具體說明責(zé)任處室備注1工程量1、如合同中對(duì)工程量已一次性進(jìn)行約定的，則按約定進(jìn)行結(jié)算；2、合同中對(duì)工程量只是暫定的，則按完工后實(shí)際丈量的工程量進(jìn)行審批結(jié)算；3、由預(yù)算處提供預(yù)算工程量。土建公司、房產(chǎn)公司工程處、督查處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)安資料處、材料處、預(yù)算處等處室2民工工資總額、應(yīng)發(fā)、已發(fā)、提存財(cái)務(wù)處、督查處土建公司3水電費(fèi)倉(cāng)庫(kù)、宿舍等水、電費(fèi)用財(cái)務(wù)處、督查處土建公司4材料費(fèi)用材料浪費(fèi)或損壞賠償、零星材料、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用等材料處、財(cái)務(wù)處、督查處、土建公司5工期違約金是否超過約定工期，依據(jù)合同應(yīng)扣費(fèi)用等各項(xiàng)目部土建公司6用工分?jǐn)傢?xiàng)目部派遣人員為班組施工而發(fā)生的費(fèi)用各項(xiàng)目部、督查處7通報(bào)扣款因質(zhì)量、安全、材料浪費(fèi)等原因引起的通報(bào)扣款質(zhì)安資料處、督查處、材料處、房產(chǎn)工程處等處室8借款及利息由班組長(zhǎng)向土建公司或公司申請(qǐng)的各類借款，并由財(cái)務(wù)處按制度計(jì)算出利息。土建公司、財(cái)務(wù)處9各類保證金查看班組是否繳納投標(biāo)保證金或履約保證金，并由班組長(zhǎng)提供相關(guān)憑證土建公司、財(cái)務(wù)處10工程量多報(bào)違約金根據(jù)班組長(zhǎng)自報(bào)工程量承諾書因多報(bào)工程量而需要承擔(dān)的違約金財(cái)務(wù)處11其它代扣代攤費(fèi)用由相關(guān)處室列出代扣代攤費(fèi)用及依據(jù)相關(guān)處室12其它費(fèi)用根據(jù)班組在結(jié)算過程中應(yīng)由班組承擔(dān)或應(yīng)支付給班組的其它費(fèi)用，必須提供書面證明。相關(guān)處室結(jié)算操作流程內(nèi)部結(jié)算流程（見附件11）第一步：完工確認(rèn)各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)于全部完工的班組，必須在完工之日起2天內(nèi)上報(bào)土建公司，由土建公司負(fù)責(zé)人在收到項(xiàng)目部通知2天內(nèi)依據(jù)《各類班組工期管理規(guī)定》組織各處室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并填寫竣工報(bào)告，作為工期結(jié)算依據(jù)之一，并由土建公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)《各類班組工期管理規(guī)定》收集開工報(bào)告、工期簽證單、竣工報(bào)告，然后編制好《班組工期違約金確認(rèn)表》，在班組結(jié)算時(shí)與班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。第二步：工程量丈量1、合同約定工程量需按實(shí)際丈量作為結(jié)算工程量的：各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)于全部完工的班組，如依據(jù)合同對(duì)工程量需要實(shí)際丈量確定的，必須在完工之日起2天內(nèi)上報(bào)土建公司，同時(shí)由土建公司通知房產(chǎn)工程處，由房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)組織各處室依據(jù)《工程丈量管理制度》在規(guī)定的時(shí)間（原則上為5天，特殊情況時(shí)間另行確定）完成實(shí)際丈量，并由各處室負(fù)責(zé)在丈量工作結(jié)束后2天內(nèi)將丈量數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)處進(jìn)行匯總，如存在較大出入的，由房產(chǎn)工程處或土建公司負(fù)責(zé)組織處室進(jìn)行復(fù)核。班組長(zhǎng)必須在全部完工之日起10天內(nèi)向公司辦公室自報(bào)工程量。預(yù)算處必須根據(jù)土建公司的通知或預(yù)算處確定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)務(wù)處提供該班組的預(yù)算工程量。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)收集各處室上報(bào)的丈量數(shù)據(jù)、班組自報(bào)工程量、預(yù)算處提供的預(yù)算工程量后2天內(nèi)完成編制《工程丈量數(shù)據(jù)結(jié)算核定審批表》（附件1）和《工程丈量虛報(bào)違約金計(jì)算表》（附件2），并在5天內(nèi)交由項(xiàng)目部、土建公司以及材料處、督查處、質(zhì)安處、工程處、財(cái)務(wù)處等處室進(jìn)行簽字確認(rèn)后由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，對(duì)于《工程丈量數(shù)據(jù)結(jié)算核定審批表》由董事長(zhǎng)簽名，在《工程丈量虛報(bào)違約金計(jì)算表》上如果有違約金則由董事長(zhǎng)簽署“已批”或“已閱”字樣，如果沒有違約金就不再簽字。經(jīng)董事長(zhǎng)審批后確定的結(jié)算核定數(shù)據(jù)作為班組結(jié)算的最終數(shù)據(jù)。2、合同約定工程量一次性確定的：如依據(jù)合同約定，工程量在合同中已一次性確定的，無須進(jìn)行實(shí)際丈量，合同中約定的工程量即可作為結(jié)算工程量。但必須由項(xiàng)目部、土建公司負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，查看是否有補(bǔ)充或新增或減少的工程量等情況存在，并收集好補(bǔ)充、新增或減少工程量的書面依據(jù)（包括經(jīng)董事長(zhǎng)審批的情況審批報(bào)告或經(jīng)房產(chǎn)公司確認(rèn)的聯(lián)系單等依據(jù)），由土建公司負(fù)責(zé)在班組完工后10天內(nèi)整理完畢。第三步：匯總各類各代扣代攤費(fèi)用（此步可與第二步同步進(jìn)行）1、由土建公司在收到項(xiàng)目部上報(bào)的班組完工通知之日起2天內(nèi)，向各處室發(fā)出工作聯(lián)系單，要求各處室分別列出涉及該班組的各類代扣代攤費(fèi)用（原則上要求在收到聯(lián)系單之日5天內(nèi)完成，如因特殊原因無法列出的，則先確定代扣代攤科目，后再進(jìn)行計(jì)算列出）。2、由材料處、質(zhì)安資料處、督查處、財(cái)務(wù)處、土建公司等分別在工作聯(lián)系單規(guī)定的時(shí)間內(nèi)列出該班組所涉及到的各類代扣代攤費(fèi)用清單（包括已扣和未扣的，具體詳見本制度第五大點(diǎn)：工程結(jié)算需要統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)），經(jīng)處室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后上報(bào)給土建公司會(huì)計(jì)，并由土建公司會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)匯總編制《班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》（附件3），并由各處室負(fù)責(zé)人在3天內(nèi)對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行簽字確認(rèn)。第四步：編制《班組工程結(jié)算核定表》各類代扣代攤費(fèi)用統(tǒng)計(jì)完成以及工程確認(rèn)后，由土建公司會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制《班組工程結(jié)算核定表》（附件4），然后在5天內(nèi)由土建公司、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)處、材料處、督查處、質(zhì)安資料處等處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核確認(rèn)簽字，確認(rèn)后的核定表中的數(shù)據(jù)將作為與班組長(zhǎng)進(jìn)行結(jié)算的依據(jù)。班組結(jié)算流程（見附件12）班組結(jié)算流程必須在內(nèi)部結(jié)算流程全面完成而且工程依合同約定已經(jīng)過竣工驗(yàn)收后方可進(jìn)行，必須由質(zhì)安資料處負(fù)責(zé)提供質(zhì)監(jiān)站等政府管理部門出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或五方主體蓋章確認(rèn)表驗(yàn)收依據(jù)后方可啟動(dòng)班組結(jié)算流程。第一步：確認(rèn)各類代扣代攤費(fèi)用由土建公司負(fù)責(zé)與班組長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)各類代扣代攤費(fèi)用，特別是對(duì)于需要在結(jié)算中的扣除的費(fèi)用，必須由班組長(zhǎng)簽字《班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用確認(rèn)表》（附件5）。第二步：確認(rèn)工程量1、合同約定工程量需要按實(shí)際丈量作為結(jié)算工程量的，則由土建公司根據(jù)公司確定的結(jié)算核定工程量，編制《班組結(jié)算工程量確認(rèn)表》（附件6），由班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。如班組長(zhǎng)在工程量核對(duì)確認(rèn)過程中，對(duì)于公司確定的結(jié)算核定工程量異議比較大，由土建公司負(fù)責(zé)通知房產(chǎn)工程處，由房產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室進(jìn)行復(fù)核；如復(fù)核后，班組長(zhǎng)仍認(rèn)為有較大出入的，則由房產(chǎn)工程處或土建公司負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)處、土建公司、督查處與班組長(zhǎng)共同進(jìn)行實(shí)際丈量確認(rèn)，并由班組長(zhǎng)出具《工程量復(fù)核承諾書》（附件7）。如經(jīng)復(fù)核后，與公司確定的結(jié)算核定工程量差異不大的，則按公司確定的結(jié)算核定工程量進(jìn)行確認(rèn)，并依據(jù)班組長(zhǎng)簽署的工程量復(fù)核承諾書計(jì)算出應(yīng)由班組承擔(dān)的復(fù)核費(fèi)用并在結(jié)算中予以扣除；如差異比較大的，則由房產(chǎn)工程處或土建公司負(fù)責(zé)寫報(bào)告并說明原因后上報(bào)董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批后的工程量作為結(jié)算工程量。由于班組長(zhǎng)提出的工程量復(fù)核所造成的時(shí)間延期，班組結(jié)算時(shí)間也作相應(yīng)順延。2、合同約定工程量一次性確定的，則無須由班組長(zhǎng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。3、對(duì)于班組結(jié)算過程中，班組有借款的，必須在結(jié)算款中扣除借款及利息，利息按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的4倍計(jì)算，利息從班組長(zhǎng)借款之日開始至各類分?jǐn)偪劭罴肮こ塘亢炞执_認(rèn)之日為止。第三步：結(jié)算會(huì)簽與審批由土建公司負(fù)責(zé)將班組長(zhǎng)已簽字確認(rèn)的《班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用確認(rèn)表》、《班組結(jié)算工程量確認(rèn)表》、《班組工程結(jié)算核定表》、《班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》原件、合同復(fù)印件以及其它相關(guān)資料交給財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)在收到上述資料之日起2天內(nèi)依據(jù)上述表單和資料，編制《班組工程結(jié)算審批表》（附件8）和《工程實(shí)際結(jié)算單》（附件9）（對(duì)于清包工班組必須在工程實(shí)際結(jié)算單上列清該班組的產(chǎn)值利潤(rùn)率，產(chǎn)值利潤(rùn)率公式＝利潤(rùn)/產(chǎn)值＊100％），然后將所有結(jié)算資料匯編裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一編制目錄、頁(yè)碼。由班組長(zhǎng)對(duì)《班組工程結(jié)算審批表》和《工程實(shí)際結(jié)算單》進(jìn)行簽字并蓋印確認(rèn)之日起7天內(nèi)，由項(xiàng)目部、土建公司、材料處、督查處、質(zhì)安資料處、法務(wù)辦、房產(chǎn)工程處、預(yù)算處等處室進(jìn)行會(huì)簽，處室會(huì)簽完畢后由財(cái)務(wù)處上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行審批，由董事長(zhǎng)在《工程實(shí)際結(jié)算單》上簽署“已批”或“已閱”字樣不再簽名，董事長(zhǎng)只在《項(xiàng)目材料、人工費(fèi)用支付審批表》上簽名，其余表格不再簽字，每支付一筆款只簽一個(gè)名字以董事長(zhǎng)審批為準(zhǔn)，同樣項(xiàng)目及款項(xiàng)不簽第二個(gè)名字。第四步：出具結(jié)算承諾書并支付結(jié)算款工程實(shí)際結(jié)算單經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批經(jīng)過后，由班組長(zhǎng)到公司財(cái)務(wù)處填寫《工程結(jié)算承諾書》（附件10），并在承諾書簽字蓋印后，由財(cái)務(wù)處出納負(fù)責(zé)將結(jié)算款項(xiàng)支付給班組長(zhǎng)，并由班組長(zhǎng)出具收款憑證。特殊情況處理在班組結(jié)算過程中，如碰到特殊情況的，則由土建公司負(fù)責(zé)向公司董事長(zhǎng)提寫書面情況報(bào)告，并根據(jù)董事長(zhǎng)的審批結(jié)果進(jìn)行執(zhí)行。七、本制度由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)公司制度調(diào)研與建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核及董事長(zhǎng)審批發(fā)布之日起實(shí)施，修改亦同。八、附件附件1工程丈量數(shù)據(jù)結(jié)算核定審批表附件2工程丈量虛報(bào)違約金計(jì)算表附件3班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表附件4班組工程結(jié)算核定表附件5班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用確認(rèn)表附件6班組結(jié)算工程量確認(rèn)表附件7工程量復(fù)核承諾書附件8班組工程結(jié)算審批表附件9工程實(shí)際結(jié)算單附件10工程結(jié)算承諾書附件11內(nèi)部結(jié)算流程附件12班組結(jié)算流程附件1工程丈量數(shù)據(jù)結(jié)算核定審批表填寫時(shí)間年月日序號(hào)分項(xiàng)工程名稱單位單價(jià)合同約定班組自報(bào)公司丈量預(yù)算數(shù)據(jù)結(jié)算核定備注各處室結(jié)算核定簽字：項(xiàng)目部：土建公司：材料處：督查處：質(zhì)安資料處：房產(chǎn)工程處：財(cái)務(wù)處：預(yù)算處：其它處室：公司董事長(zhǎng)：

附件2工程丈量虛報(bào)違約金計(jì)算表填寫時(shí)間年月日序號(hào)分項(xiàng)工程名稱單位單價(jià)合同約定工程量班組自報(bào)公司核實(shí)工程量自報(bào)工程量超出核實(shí)工程量比率承擔(dān)違約金比率承擔(dān)違約金金額備注數(shù)量金額數(shù)量金額各處室結(jié)算核定簽字：項(xiàng)目部：土建公司：材料處：督查處：質(zhì)安資料處：房產(chǎn)工程處：財(cái)務(wù)處：預(yù)算處：其它處室：公司董事長(zhǎng)：

附件3班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填寫時(shí)間年月日項(xiàng)目名稱班組名稱班組長(zhǎng)姓名承包內(nèi)容及方式合同工程量合同金額合同約定結(jié)算支付比例合同約定質(zhì)保金各類代扣代攤費(fèi)用明細(xì)科目名稱具體說明合計(jì)應(yīng)扣金額已扣金額結(jié)算應(yīng)扣金額備注合計(jì)項(xiàng)目部土建公司財(cái)務(wù)處質(zhì)安資料處督查處材料處其它處室附件4班組工程結(jié)算核定表填寫時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱班組名稱班組長(zhǎng)姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價(jià)款付款方式核定工程量、民工工資情況及應(yīng)扣應(yīng)攤款項(xiàng)結(jié)算項(xiàng)目單價(jià)工程量金額結(jié)算比例結(jié)算金額合同約定班組自報(bào)公司丈量結(jié)算核定民工工資情況民工總工數(shù)應(yīng)發(fā)工資總額已發(fā)工資總額(含提存工資)結(jié)算應(yīng)發(fā)工資合計(jì)應(yīng)扣應(yīng)攤費(fèi)用序號(hào)名稱具體說明合計(jì)應(yīng)扣金額已扣金額結(jié)算應(yīng)扣金額1234合計(jì)合同約定保證金歸還約定未歸還借款質(zhì)量保修金比例金額退還約定結(jié)算核定總工程款結(jié)算應(yīng)付款（結(jié)算核定總工程款-質(zhì)量保修金）已審批付款總額（未包括借款）其中實(shí)際支付提存民工工資本次結(jié)算審批款實(shí)際可發(fā)放金額核定部門意見項(xiàng)目部財(cái)務(wù)處材料處土建公司督查處其它相關(guān)處室注：實(shí)際可發(fā)放金額＝本次結(jié)算審批款－結(jié)算應(yīng)發(fā)工資－結(jié)算應(yīng)扣款－借款及利息。

附件5班組結(jié)算各類代扣代攤費(fèi)用確認(rèn)表填寫時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱班組名稱班組長(zhǎng)姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價(jià)款付款方式各類代付代扣費(fèi)用名稱說明單位數(shù)量金額備注合計(jì)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)

附件6班組結(jié)算工程量確認(rèn)表填寫時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱班組名稱班組長(zhǎng)姓名承包內(nèi)容承包方式合同工程量合同價(jià)款付款方式工程量結(jié)算情況名稱單位單價(jià)結(jié)算數(shù)量金額備注合計(jì)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)

附件7工程量復(fù)核承諾書浙江中實(shí)建設(shè)集團(tuán)有限公司：本人承包越府名園項(xiàng)目的公共樓梯花崗巖鋪貼分項(xiàng)工程，現(xiàn)對(duì)工程量申請(qǐng)復(fù)核，同時(shí)要求對(duì)花崗巖板厚進(jìn)行共同測(cè)量，如復(fù)核丈量結(jié)果與公司丈量結(jié)果相比，差距比較小的，按公司丈量結(jié)果進(jìn)行結(jié)算，不作調(diào)整，同時(shí)由我班組承擔(dān)公司所派人員進(jìn)行復(fù)核所產(chǎn)生的人工成本（按300元/工），在結(jié)算時(shí)予以扣除；如復(fù)核丈量結(jié)果與公司丈量結(jié)果相比，差距比較大的，按復(fù)核丈量結(jié)果進(jìn)行結(jié)算，同時(shí)，公司所派人員進(jìn)行復(fù)核所產(chǎn)生的人工成本由公司承擔(dān)。特此承諾。承諾人（簽字蓋印）：年月日附件8班組工程結(jié)算審批表填寫時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱班組名稱班組長(zhǎng)姓名承包內(nèi)容及方式合同工程量合同金額合同約定結(jié)算支付比例工程款核定結(jié)算核定金額結(jié)算比例本次結(jié)算金額應(yīng)扣應(yīng)攤核定應(yīng)扣金額已扣金額尚應(yīng)扣金額備注民工工資核定總工數(shù)應(yīng)發(fā)工資總額已發(fā)工資總額提存工資結(jié)算應(yīng)發(fā)工資結(jié)算審批核定金額減5％質(zhì)保金減已審批款借款其中已審批未支付結(jié)算應(yīng)審批款本次審批支付金額計(jì)算說明結(jié)算審批核定金額－質(zhì)保金-已審批款本次實(shí)際支付金額計(jì)算說明本次審批支付金額-尚應(yīng)扣金額班組長(zhǎng)確認(rèn)簽字材料處意見辦公室意見工程處意見土建公司意見財(cái)務(wù)處意見督查處意見法務(wù)辦意見質(zhì)安及資料處意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見董事長(zhǎng)審批意見附件9工程實(shí)際結(jié)算單填寫時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱