年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE43年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1、項(xiàng)目單位基本情況江西XX機(jī)械制造有限公司是一家民營(yíng)股份制企業(yè)，致力于隧道掘進(jìn)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，為煤礦及非煤礦山、鐵路、引水、國(guó)防等工程提供成套快遞掘進(jìn)裝備，目前已成為中國(guó)最大的隧道掘進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)之一。公司成立于2002年3月，座落于江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園，距長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)100公里，毗鄰滬瑞高速和三一九國(guó)道。生產(chǎn)廠(chǎng)房面積8000多平方米，科研樓面積1600平方米。至2008年年底，企業(yè)固定資產(chǎn)總額2728萬(wàn)元，年銷(xiāo)售收入達(dá)2408萬(wàn)元，上繳稅金174萬(wàn)元，利潤(rùn)187萬(wàn)元。主要產(chǎn)品有：挖斗裝載機(jī)（扒渣機(jī)）系列、梭式礦車(chē)系列、電機(jī)車(chē)系列、砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、各類(lèi)翻斗礦車(chē)、TPM及盾構(gòu)后配套系列，幾年來(lái)公司在不斷提升自身技術(shù)研發(fā)能力的同時(shí)，引起德國(guó)、瑞典、日本等國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和工藝，廣泛征詢(xún)用戶(hù)意見(jiàn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，日趨完善和成熟，贏得了廣大用戶(hù)的青睞，公司產(chǎn)品已批量出口到哈薩克斯坦、印度、巴基斯坦、越南、摩洛哥、阿爾及利亞、老撾等國(guó)家。在國(guó)內(nèi)與其他企業(yè)相比，XX公司產(chǎn)品品種比較完善，除了生產(chǎn)主產(chǎn)品挖掘裝載機(jī)外，還生產(chǎn)與其相配套的一系列產(chǎn)品，包括軌輪式砼攪拌運(yùn)輸車(chē)系列、大小型梭式礦車(chē)系列、蓄電池式電機(jī)車(chē)系列、曲軌式側(cè)卸翻斗礦車(chē)系列等。現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距雖然比較大，但在國(guó)內(nèi)，企業(yè)及其產(chǎn)品在本行業(yè)中占有舉足輕重的地位，目前有很多大中型礦業(yè)采用我公司的產(chǎn)品，年產(chǎn)值達(dá)2400萬(wàn)。XX企業(yè)在連續(xù)大跨步的蓬勃發(fā)展中，打造了一個(gè)生命力強(qiáng)勁的XX品牌，實(shí)現(xiàn)了品牌擴(kuò)張和企業(yè)規(guī)模的跳躍提升。2009年新征土地50000平方米用于本項(xiàng)目建設(shè)，正式全方位進(jìn)入隧道掘進(jìn)設(shè)備全系列產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。XX公司現(xiàn)有職工180人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員30名，為了加強(qiáng)公司的研發(fā)能力，持續(xù)保持在隧道掘進(jìn)設(shè)備制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，XX公司聘請(qǐng)了多所科研單位技術(shù)專(zhuān)家6人作為企業(yè)常年技術(shù)顧問(wèn)，公司具有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。XX公司通過(guò)了國(guó)家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證，獲得了礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書(shū)，被江西農(nóng)村信用社授予AAA信用等級(jí)，2007年被評(píng)為萍鄉(xiāng)市“十強(qiáng)”企業(yè)，企業(yè)自成立以來(lái)，多次獲得省、市、縣的表彰。2、項(xiàng)目單位所有制性質(zhì)、股份結(jié)構(gòu)江西XX機(jī)械制造有限公司是由自然人李小祥等投資，按《公司法》組建的生產(chǎn)挖掘機(jī)設(shè)備的民營(yíng)有限責(zé)任公司。股份結(jié)構(gòu)為股東李小祥，占有40%的股份，是公司第一大股東；股東李鵬，占有20%的股份；股東李炳濤，占有20%的股份；股東李小旺，占有10%的股份；股東胡艷芳，占有10%的股份。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)及行業(yè)中的地位江西XX機(jī)械制造有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)礦業(yè)裝卸設(shè)備、礦業(yè)輸送設(shè)備、其他礦山施工設(shè)備、挖掘機(jī)械、裝載機(jī)械，目前的生產(chǎn)能力達(dá)120臺(tái)/年，是國(guó)內(nèi)同類(lèi)行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)力量最強(qiáng)的企業(yè)之一，產(chǎn)品的質(zhì)量、實(shí)用性以及先進(jìn)性得到了使用客戶(hù)極大贊譽(yù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)北美、南美、東歐、東亞、中東等地區(qū)，在國(guó)內(nèi)外挖掘機(jī)械制造行業(yè)中享有較好的聲譽(yù)。建廠(chǎng)幾年來(lái)，通過(guò)嚴(yán)格管理和不斷地自主研發(fā)，企業(yè)得以快速發(fā)展壯大，2008年生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘設(shè)備120臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2408萬(wàn)元，生產(chǎn)的挖掘機(jī)械在同類(lèi)型中占全國(guó)的4.52%，需要特別提到的是，已交付使用的32臺(tái)隧道掘進(jìn)設(shè)備已經(jīng)完全取代了國(guó)外產(chǎn)品。4、近三年企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況指標(biāo)2006年2007年2008年產(chǎn)品產(chǎn)量（臺(tái)）6168110銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）108012142684.00利潤(rùn)（萬(wàn)元）7290187上交稅金（萬(wàn)元）8186174固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）121714751869資產(chǎn)負(fù)債率（%）10.7511.8220.90銀行信用等級(jí)AAAA+AAA5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東概況5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，自公司成立至今一直擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，是XX公司最大股東。5.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人及股東：李鵬，男，1975年8月生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，從事挖掘機(jī)械研制開(kāi)發(fā)工作長(zhǎng)達(dá)10余年，擁有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是XX公司技術(shù)研發(fā)主要負(fù)責(zé)人。5.3其他股東概況股東李炳輝，男，1959年2月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，大專(zhuān)學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX公司銷(xiāo)售。股東李小旺，男，1979年5月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX公司生產(chǎn)工作。股東胡艷芳，女，1982年10月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX公司財(cái)務(wù)工作。6、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2008年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2408萬(wàn)元，利潤(rùn)總額187萬(wàn)元，上繳利稅174萬(wàn)元。截止2008年12月31日，公司資產(chǎn)總額2728萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)750萬(wàn)元，分別比上年增加600萬(wàn)元、200萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值1869萬(wàn)元，比上年增加186萬(wàn)元；在建工程460萬(wàn)元比上年增加290萬(wàn)元；負(fù)債總額500萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率18.33%；股東權(quán)益2582萬(wàn)元，其中實(shí)收資本1480萬(wàn)元；未分配利潤(rùn)580萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。二、項(xiàng)目的基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)背景及市場(chǎng)分析1.1煤礦掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述我國(guó)1966年生產(chǎn)出第一臺(tái)直徑3.4M的掘進(jìn)機(jī),在杭州人防工程中進(jìn)行過(guò)試驗(yàn)。70年代進(jìn)入工業(yè)性試驗(yàn)階段,試制出SJ55、SJ58、SJ64、EJ30型掘進(jìn)機(jī)。80年代進(jìn)入實(shí)用性階段,研制出SJ58A、SJ58B、SJ40/45、EJ30/32、EJ50型掘進(jìn)機(jī),在河北引灤、福建龍門(mén)灘、青島引黃濟(jì)青、云南羊場(chǎng)煤礦、貴陽(yáng)煤礦、山西古交和懷仁煤礦等工程中使用。但是,我國(guó)掘進(jìn)機(jī)與國(guó)外掘進(jìn)機(jī)相比較,在技術(shù)性能和可靠性等方面還有相當(dāng)大的差距,需要加快掘進(jìn)機(jī)的整機(jī)研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn),迎頭趕上國(guó)際先進(jìn)水平。自1978年我國(guó)實(shí)行改革開(kāi)放以采,已有甘肅省引大入秦工程、山西省萬(wàn)家寨引黃工程和陜西省秦嶺鐵路隧道工程等項(xiàng)目引入國(guó)外大型TBM進(jìn)行隧道施工,取得了成功。其中山西省萬(wàn)家寨引黃工程創(chuàng)造最高日掘進(jìn)113M和最高月掘進(jìn)1650M以上的記錄。隨著國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟，國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出一批具備先進(jìn)技術(shù)的煤礦掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國(guó)內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)也快速的提升，國(guó)產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由原來(lái)的進(jìn)口品牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面逐步發(fā)展成國(guó)產(chǎn)逐步占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的局面。我國(guó)煤礦掘進(jìn)機(jī)的快速發(fā)展同時(shí)也帶起了一批小型企業(yè)的發(fā)展，給這些企業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。雖然這些企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模全部加起來(lái)不到整體市場(chǎng)的10%，但也具有一定的發(fā)展前景。江西XX機(jī)械制造有限公司根據(jù)中、小型礦井實(shí)際采掘生產(chǎn)條件研發(fā)、推廣并且使用成功的履帶式挖掘裝載機(jī)，已取得國(guó)家專(zhuān)利，填補(bǔ)了我國(guó)中小煤礦特殊井道履帶行走無(wú)軌挖掘設(shè)備的空白。1.2隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)概述隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長(zhǎng)、大隧道需要建設(shè)。現(xiàn)代化城市建設(shè)中的地鐵工程、市政工程(排污水管、輸水管)、越江隧道也在不斷增加。越來(lái)越多的工程建設(shè)單位將首選隧道掘進(jìn)機(jī)施工，因?yàn)樗鼛?lái)的是高效、安全、便捷?！睋?jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，截至2010年，我國(guó)隧道建設(shè)需要再購(gòu)置隧道掘進(jìn)設(shè)備600余臺(tái)，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。據(jù)相關(guān)預(yù)估，隨著城市立體化、管線(xiàn)入地化趨勢(shì)的到來(lái)，2010年我國(guó)隧道掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到800臺(tái)以上。現(xiàn)在除了地鐵建設(shè)用的比較多之外，鐵路隧道也開(kāi)始大量應(yīng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備了，包括引水隧道已大量使用。除此之外，現(xiàn)在城市地下管網(wǎng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工的實(shí)例還不多。隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，城市地下管道建設(shè)不能總通過(guò)開(kāi)挖地面解決，這種情況下，微型隧道掘進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用機(jī)會(huì)將逐步增多。面對(duì)這樣大的市場(chǎng)應(yīng)用前景，隧道掘進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口是我們的目標(biāo)和主要任務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年以前，我國(guó)已建城市軌道的15座城市將新建軌道交通65條線(xiàn)，總長(zhǎng)度為1700公里，還將有若干城市批準(zhǔn)承建，投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約1500臺(tái)以上，而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。加上大型的越江工程，我國(guó)的各類(lèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備未來(lái)潛在市場(chǎng)將有30億元以上的產(chǎn)值。伴隨我國(guó)加入WTO、市場(chǎng)準(zhǔn)入的逐步放開(kāi)，如果不加強(qiáng)在隧道掘進(jìn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，我國(guó)將失去更大的市場(chǎng)份額，錯(cuò)過(guò)掘進(jìn)機(jī)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)，造成大量的外匯流失。如果不進(jìn)行隧道掘進(jìn)設(shè)備的自主創(chuàng)新，那么國(guó)內(nèi)制造企業(yè)只能在低效率、高能耗的層次徘徊，相關(guān)產(chǎn)業(yè)更不可能取得長(zhǎng)足進(jìn)步。支持關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，加強(qiáng)自主創(chuàng)新是增強(qiáng)裝備制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。國(guó)內(nèi)大中型城市的數(shù)量和發(fā)展規(guī)模目前正在不斷上升，為了更好的解決交通擁堵，地鐵隧道建設(shè)正在被更多的市政部門(mén)所接受。就目前而言，特大城市地鐵建設(shè)已經(jīng)有15個(gè)之多了，處于前期立項(xiàng)階段的還有十幾個(gè)城市，以后國(guó)內(nèi)各省會(huì)城市都要建地鐵。所以，隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)需求量是非常明顯的，實(shí)踐證明隧道掘進(jìn)設(shè)備施工是又快又好的又安全的方法。1.3企業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題隧道掘進(jìn)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展的主要制約瓶頸應(yīng)該說(shuō)是資金和人才短缺兩個(gè)方面。資金的短缺一是造成尖端急需人才不能引進(jìn)，已有人才因難以發(fā)揮作用而流向外省、市；同時(shí)高精尖設(shè)備裝置無(wú)法購(gòu)買(mǎi)。二是急待攻關(guān)的好科研課題不能立項(xiàng)開(kāi)題，好產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目不能上馬。人才短缺，尤其是尖端人才短缺，造成科研課題的選題和研究難以向國(guó)內(nèi)外先進(jìn)（尤其是領(lǐng)先）水平?jīng)_刺，爭(zhēng)取國(guó)家科研經(jīng)費(fèi)資助和進(jìn)行國(guó)際技術(shù)合作交流造成困難。以上兩大因素造成科研水平不高，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，自然在產(chǎn)品向市場(chǎng)流通時(shí)，造成競(jìng)爭(zhēng)力差，經(jīng)濟(jì)效益差，即反映為是市場(chǎng)疲軟、低效的產(chǎn)品。故XX公司要想提升發(fā)展水平，就必須在資金和人才兩方面做好做足文章。一是在資金方面爭(zhēng)取國(guó)家資助和扶持的基礎(chǔ)上，也要以多種渠道集資（招商引資、股份合資等）；二是在人才方面，既想方設(shè)法引進(jìn)海內(nèi)外尖端人才，也要加強(qiáng)與著名高校和院所的合作，不求所有但求所用，還要發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)尖端人才，造就一支有真才實(shí)學(xué)的能打硬仗的人才隊(duì)伍。2、建設(shè)內(nèi)容運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利的履帶式挖掘裝載機(jī)，輪式挖掘裝載機(jī)新技術(shù)，形成年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模。2.1項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方案2.1.1產(chǎn)品描述：ZWY-80／37L，ZWY-80／18T，ZWY-120／45L、55L，ZWY-180／79L型挖掘裝載機(jī)主要用于修建鐵路隧道、公路隧道、引水洞工程、礦山平巷掘進(jìn)及磷礦、鐵礦、錳礦等礦石采掘裝車(chē)。適用于不同類(lèi)型的施工斷面，特點(diǎn)是功率大、裝車(chē)速度快；結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊；人性化設(shè)計(jì)、便于維修；整體車(chē)身采用二氧化碳保護(hù)焊焊接。并且這幾種型號(hào)的挖掘裝載機(jī)都執(zhí)行JB／T5503--2004《立爪挖掘裝載機(jī)》和Q／XT27—2009《煤礦用挖掘式裝載機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)，可以滿(mǎn)足煤礦使用的要求。2.1.2項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況和技術(shù)水平發(fā)展階段評(píng)價(jià)目前XX公司研制開(kāi)發(fā)的履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝載機(jī)已被列入江西省新產(chǎn)品試制計(jì)劃，并通過(guò)了江西省經(jīng)貿(mào)委組織的專(zhuān)家驗(yàn)收。經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局查新，產(chǎn)品具有創(chuàng)新性和先進(jìn)性，通過(guò)文獻(xiàn)分析對(duì)比，成果達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司自主開(kāi)發(fā)的“履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝載機(jī)”已獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專(zhuān)利證書(shū)，專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：ZL-2008-2-0112983.8和ZL-2008-3-0144452.2。2.1.3技術(shù)改造過(guò)程為了設(shè)計(jì)制造出更加優(yōu)良的挖掘裝載機(jī)產(chǎn)品，公司組織了最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員及工人技師，先后用了多年時(shí)間到工地實(shí)地考察、調(diào)研，采用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)。為了使產(chǎn)品人性化、便于使用和維修、性能更可靠、性?xún)r(jià)比更高，公司投入多臺(tái)產(chǎn)品在有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行一年多，并根據(jù)運(yùn)行使用情況，進(jìn)一步完善了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能。目前企業(yè)申請(qǐng)了兩相實(shí)用新型專(zhuān)利：輪式挖掘裝載機(jī)、履帶式挖掘裝載機(jī)外觀(guān)設(shè)計(jì)。改進(jìn)后的機(jī)器日掘進(jìn)將達(dá)到200～250米左右，形成了一套斷面巖石巷道快速施工的裝碴配套設(shè)備。能完成梭式礦車(chē)臨時(shí)儲(chǔ)碴、及時(shí)清理工作面，并形成施工與物料運(yùn)輸平行作業(yè)的模式，使巷道裝碴設(shè)備機(jī)械化升級(jí)。預(yù)計(jì)每次裝碴時(shí)間要比原來(lái)裝碴時(shí)間縮短3-4個(gè)小時(shí)以上。該機(jī)設(shè)計(jì)應(yīng)用機(jī)電一體化技術(shù)，采用全液壓操作控制系統(tǒng)，實(shí)施電液能量轉(zhuǎn)換來(lái)控制設(shè)備的行走、挖掘、裝載輸送的功能。在制造加工方面，通過(guò)優(yōu)化工序安排、形成最佳工序組合、最大限度提高工效；在社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益方面，不僅有利于保證礦井采掘關(guān)系的平衡，而且可減少人工勞動(dòng)強(qiáng)度和施工斷面的工作時(shí)間，改進(jìn)安全狀況，合理集中生產(chǎn)。同時(shí)為了保證設(shè)備方便應(yīng)用，公司大量投資生產(chǎn)與挖掘裝載機(jī)相配套的各類(lèi)設(shè)備，如梭式礦車(chē)、皮帶轉(zhuǎn)載機(jī)、牽引機(jī)車(chē)等。目前企業(yè)正在開(kāi)發(fā)研制兩種機(jī)型，以期能完全填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，替代國(guó)外產(chǎn)品。（1）太坡度專(zhuān)用機(jī)型的制造在第一項(xiàng)中提到的機(jī)型都是標(biāo)準(zhǔn)型，一般應(yīng)用于平巷或坡度小于150的工作環(huán)境下。但在實(shí)際情況中，很多礦山的工作面坡度都要大于150。如果仍然使用標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)型將無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)工作，可能會(huì)出現(xiàn)以下應(yīng)避免的現(xiàn)象：1)由于坡度太大，機(jī)器上坡需要的推動(dòng)力也就更大，但是工作環(huán)境(一般礦上地面都覆蓋一些碎石塊)難以讓機(jī)器產(chǎn)生足夠的抓地力，致使機(jī)器無(wú)法在這么大的坡度上行走。2)機(jī)器難以在大坡度上長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)作業(yè)，由于坡度的增加，使得機(jī)器沿斜坡方向的重力分力增大，從而導(dǎo)致滑動(dòng)。3)由于在大坡度上裝載，使的運(yùn)輸槽與地面的傾斜角度增大，石料或其它物質(zhì)由于自身重力的作用，從運(yùn)輸槽中滑落下來(lái)。大坡度工作情況示意圖如下所示：為了解決這些技術(shù)難題，我公司技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多年的實(shí)地考察、創(chuàng)造性設(shè)計(jì)及反復(fù)的測(cè)試，終于取得了突破性的進(jìn)展。如通過(guò)改進(jìn)和合理的使用履帶提高整機(jī)的抓地力，可以保證機(jī)器在大坡度上長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)作業(yè)；改善機(jī)器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，在不損害機(jī)器性能的基礎(chǔ)上，減少整機(jī)質(zhì)量，從而減少上坡所需的推動(dòng)力；重新設(shè)計(jì)運(yùn)輸槽機(jī)構(gòu)，采用新型刮板(此技術(shù)先正在申請(qǐng)專(zhuān)利)，采用雙鏈條輸送等，使輸送物質(zhì)不能滑落。這種大坡度機(jī)型填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的空白，市場(chǎng)需求非常大。（2）具有世界先進(jìn)水平的LWL.300和LwL.600的設(shè)計(jì)在目前全球化不斷發(fā)展的情況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，生產(chǎn)效率也要求越來(lái)越高。為了滿(mǎn)足用戶(hù)的需要，我公司正在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)兩款新的機(jī)型既LWL.300和LWL.600，這兩種設(shè)備工作效率更高，每小時(shí)的裝載能力分別超過(guò)300聊3和600m3，適用于斷面較大的巷道。整機(jī)的設(shè)計(jì)借鑒了國(guó)外先進(jìn)技術(shù)(如德國(guó)的ITC312H3等)，操作更加舒適，性能更加可靠，將能大大的減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度，且能明顯提高斷面施工的進(jìn)度。這兩種機(jī)型可以采用柴油機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩種方式驅(qū)動(dòng)，但不能同時(shí)驅(qū)動(dòng)。從環(huán)保的角度考慮，應(yīng)首選電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其不會(huì)產(chǎn)生廢氣，不會(huì)影響工作環(huán)境；但如果施工現(xiàn)場(chǎng)突然停電，為了保證施工進(jìn)度，可采用柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)。以下介紹了兩種機(jī)型的主要參數(shù)。LWL.300的主要參數(shù)：裝載能力：300m3／h；整機(jī)功率：90Kw(電機(jī))、140Kw(柴油機(jī))：電壓(標(biāo)準(zhǔn))：380V、50HzAC；最小斷面(寬x高)：15×15m2：外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)：14×2．4×4m；卸載高度：2300mm；卸載距離：>3450mm；挖掘?qū)挾龋?350．3670mm；(可調(diào))整機(jī)重量：34～35t；額定壓力：32Mpa。LWL.600的主要參數(shù)：裝載能力：600m3／h：LWL.300外輪廓尺寸及形狀圖整機(jī)功率：90Kw(電機(jī))、140Kw(柴油機(jī))；電壓(標(biāo)準(zhǔn))：380V、50HzAC：最小斷面(寬X高)：20×15m2：外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)：15×2．75×4．3m：卸載高度：2300mm；卸載距離：>4500mm；挖掘?qū)挾龋?700．4100mm：(可調(diào))整機(jī)重量：36t：額定壓力：32Mpa。LWL.600外輪廓尺寸及形狀圖這兩種機(jī)型可以替代相應(yīng)的國(guó)外設(shè)備，且國(guó)產(chǎn)化程度較高，預(yù)計(jì)達(dá)到了90％，與國(guó)內(nèi)外同等機(jī)型相比，它們的性?xún)r(jià)比更高，因此市場(chǎng)前景非常好。2.2項(xiàng)目建設(shè)方案2.2.1產(chǎn)能方案根據(jù)市場(chǎng)需求以及發(fā)展趨勢(shì)測(cè)算、預(yù)計(jì)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品試用情況，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和融資能力，通過(guò)方案經(jīng)濟(jì)比選，確定項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)。2.2.2生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)置方案本項(xiàng)目確定規(guī)模為年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目，擬在原有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，新征土地51畝，建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間和輔助設(shè)施2800平方米。2.2.3主要工藝設(shè)備選擇方案根據(jù)企業(yè)技術(shù)改造的要求，除小部分高性能的設(shè)備需要從國(guó)外進(jìn)口外，國(guó)內(nèi)專(zhuān)用設(shè)備大部分能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，因此本項(xiàng)目設(shè)備優(yōu)先在國(guó)內(nèi)購(gòu)置，具體詳見(jiàn)設(shè)備明細(xì)表。另注：項(xiàng)目需要鋪底流動(dòng)資金100萬(wàn)元，但企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)管理，擬共用企業(yè)原有流動(dòng)資金，本項(xiàng)目將不計(jì)列鋪底流動(dòng)資金。主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一起重設(shè)備1雙梁橋式起重機(jī)30T1臺(tái)50502雙梁橋式起重機(jī)5T1臺(tái)2525二鋼材預(yù)處理設(shè)備1噴砂機(jī)1臺(tái)3.53.52螺桿式空壓機(jī)12m32臺(tái)1020三機(jī)械加工設(shè)備1落地式鏜銑床2臺(tái)801602數(shù)控加工中心1臺(tái)50503臥式鏜床1臺(tái)35354臥式車(chē)床C611252臺(tái)35705搖臂銑床Z30801臺(tái)25256普通車(chē)床3臺(tái)2.57.5四熱處理設(shè)備1數(shù)顯滲碳井式爐1臺(tái)30302普通井式爐1臺(tái)25253箱式四火爐1臺(tái)2020五結(jié)構(gòu)件設(shè)備1板料折彎?rùn)C(jī)2臺(tái)20402數(shù)控切割機(jī)1臺(tái)25253二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊機(jī)1臺(tái)1818六設(shè)備安裝費(fèi)30七不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)40合計(jì)6742.2.4項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物方案項(xiàng)目土建部分主要建設(shè)2800平方米的生產(chǎn)車(chē)間、綜合車(chē)間、原材料庫(kù)、成品庫(kù)、機(jī)修車(chē)間、技術(shù)中心、發(fā)電機(jī)房及機(jī)組、配電房以及其他配套設(shè)施等。項(xiàng)目土建部分具體內(nèi)容見(jiàn)下表：項(xiàng)目土建部分建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容建筑面積單價(jià)(元)投資額(萬(wàn)元)生產(chǎn)車(chē)間10001200120.00綜合車(chē)間60070042.00原料庫(kù)40050020.00機(jī)修車(chē)間20065013.00技術(shù)中心及附屬設(shè)施40080032.00生產(chǎn)輔助用房20060012.00給排水系統(tǒng)6.00總計(jì)2800245.003、總投資及資金來(lái)源3.1投資估算依據(jù)和說(shuō)明項(xiàng)目投資估算依據(jù)為：江西省建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法，有關(guān)工程造價(jià)文件，其他費(fèi)用估算辦法和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及項(xiàng)目建設(shè)方案確定的各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容及工作量。投資估算采用建設(shè)投資分類(lèi)估算法。3.2總投資估算項(xiàng)目總投資986.60萬(wàn)元人民幣，其中土建工程投資221.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝投資658.00萬(wàn)元，建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬(wàn)元（基本預(yù)備費(fèi)30.00萬(wàn)元）。總投資估算詳見(jiàn)總投資估算表：總投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑工程設(shè)備及安裝其他費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目總投資1建設(shè)投資1.1工程費(fèi)用1.1.1生產(chǎn)車(chē)間（1000平方米）110.0010.00120.001.1.1綜合車(chē)間（600平方米）39.003.0042.001.1.2原料庫(kù)（400平方米）18.002.0020.001.1.3機(jī)修車(chē)間（200平方米）10.003.0013.001.1.4技術(shù)中心及附屬設(shè)施（400平方米）27.005.0032.001.1.5生產(chǎn)輔助用房（200平方米）11.001.0012.001.1.11給排水系統(tǒng)6.006.001.2設(shè)備購(gòu)置634.0040.00674.001.3工程建設(shè)其他費(fèi)用1.3.1勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)15.6015.601.3.2施工監(jiān)理費(fèi)10.0010.001.3.3其他規(guī)費(fèi)12.0012.002預(yù)備費(fèi)30.0030.00總計(jì)221.00658.00107.60986.604、資金籌措方案及落實(shí)情況4.1資金籌措方案本項(xiàng)目總投資986.60萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)家工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金支持，申請(qǐng)支持方式為投資補(bǔ)助。4.2自籌資金落實(shí)情況本項(xiàng)目自籌的986.60萬(wàn)元，由以下兩部分構(gòu)成：一是，2009年5月XX公司通過(guò)股東大會(huì)決議，計(jì)劃擴(kuò)股增資900萬(wàn)元，其中李小祥350萬(wàn)元，李炳濤200萬(wàn)元，李鵬150萬(wàn)元，李小旺100萬(wàn)元，李小祥100萬(wàn)元，目前各股東籌備的資金已經(jīng)基本上到位，至現(xiàn)在使用了600萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)。二是，提留企業(yè)利潤(rùn)90萬(wàn)元，目前公司全體股東已經(jīng)通過(guò)股東大會(huì)，均同意對(duì)利潤(rùn)提留用作項(xiàng)目建設(shè)資金。該項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工，完成進(jìn)度39%，截止2009年8月20日止，已支付設(shè)計(jì)勘察、監(jiān)理、各類(lèi)規(guī)費(fèi)22.00萬(wàn)元；施工費(fèi)用328.00萬(wàn)元，總計(jì)350.00萬(wàn)元。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析5.1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、建設(shè)用地面積：20000平方米2、建筑面積：2800平方米3、項(xiàng)目投資總額：986.60①土建工程投資221.00萬(wàn)元②設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用658.00萬(wàn)元③建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬(wàn)元4、投資回收期（稅前，含建設(shè)期）：7.86年5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：13.85%6、投資利潤(rùn)率：13.72%7、建設(shè)期：2年5.2項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.2回收固定資產(chǎn)余值500.351.3回收流動(dòng)資金2014.471.4其它2現(xiàn)金流出986.60890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.0018526.652.1固定資產(chǎn)投資986.602.2流動(dòng)資金200.00125.48125.4849.040.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營(yíng)成本543.831055.131392.821625.711674.751674.751674.751674.751674.751674.7514665.982.4銷(xiāo)售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.00696.502.5所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.25175.183凈現(xiàn)金流量（1—2）-986.60114.55161.12206.78240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.004累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2274.45-2113.33-1906.55-1666.55-1426.55-1186.55-946.55-706.55-466.55-226.5513.455所得稅前凈現(xiàn)金流量-986.60124.18174.60224.11259.25259.25259.25259.25259.25259.25259.25259.256所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2264.83-2090.23-1866.13-1606.88-1347.63-1088.38-829.13-569.88-310.63-51.38207.885.3項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期1234567891011121資產(chǎn)986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.601.1流動(dòng)資產(chǎn)總額2,0515,0986,6218,45210,28412,11513,94615,77817,6091.1.1應(yīng)收賬款7741,0831,3931,5471,5471,5471,5471,5471,5471,5471.1.2存貨1,2971,8162,3352,5942,5942,5942,5942,5942,5942,5941.1.3現(xiàn)金4326067788658658658658658658651.1.4累計(jì)盈余資金147.45-452.2665.19592.551614.153445.735276.977108.208939.7810771.0212602.60147.451.2在建工程986.60986.601.3固定資產(chǎn)凈值2,4902,2912,0931,8941,6951,4971,2981,0999017021.4無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.602.1流動(dòng)負(fù)債總額1,1611,6252,0892,3212,3212,3212,3212,3212,3212,3212.1.1應(yīng)付賬款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.1.2預(yù)收帳款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.2長(zhǎng)期借款其中：銀行借款國(guó)債資金借款負(fù)債小計(jì)2.3所有者權(quán)益2.3.1資本金2,3892,8362,7342,2221,7101,7101,7101,7101,7101,7101,7102,3892.3.2累計(jì)公積金82225432673917116314071652189721422.3.3累計(jì)未分配利潤(rùn)46312782449381251996587797593631075112138所有者權(quán)益小計(jì)2,389338142375102619478279459110921272514357159902,3895.4損益表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1100.001,407.701,809.902,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002銷(xiāo)售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.003總成本費(fèi)用890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.004利潤(rùn)總額（1—2—3）77.05108.62139.28163.00163.00163.00163.00163.00163.00163.00163.005所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.2519.256稅后利潤(rùn)（4—5）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.757可供分配利潤(rùn)（6—7）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.758盈余公積金10.1114.2718.2921.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5621.569應(yīng)付利潤(rùn)10未分配利潤(rùn)57.3180.87103.66122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19累計(jì)未分配利潤(rùn)57.31138.18241.85364.03486.22608.41730.60852.78974.971097.161219.356、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況6.1項(xiàng)目行政審批或備案落實(shí)情況2008年8月，萍鄉(xiāng)市江西XX機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)萍鄉(xiāng)市發(fā)改委（萍發(fā)改工業(yè)字[2009]523號(hào)文）備案，同意開(kāi)工建設(shè)。2008年9月，萍鄉(xiāng)市江西XX機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)經(jīng)萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局審批（審批號(hào)NO.2009-35），同意開(kāi)工建設(shè)。XX公司座落在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該基地屬于萍鄉(xiāng)市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地之一，目前XX公司已經(jīng)全部辦理好土地手續(xù)和規(guī)劃手續(xù)（詳見(jiàn)附件）。6.2原材料供應(yīng)、水電等外部配套條件的落實(shí)情況主要原材料項(xiàng)目產(chǎn)品所需要的原材料主要是金屬加工鍛件以及鋼材，項(xiàng)目所在地附近就有大型鋼鐵廠(chǎng)-江西萍鄉(xiāng)鋼鐵廠(chǎng)，年產(chǎn)量在40萬(wàn)噸以上，并有與之配套的多家鍛造廠(chǎng)，因此項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)原材料有保障。主要燃料本項(xiàng)目所使用的燃料主要是焊接用的乙炔和工業(yè)氧氣，萍鄉(xiāng)地區(qū)有多家制備燃料氣體的廠(chǎng)家，XX公司一直以來(lái)都與之保持了良好的合作關(guān)系，因此燃料供應(yīng)不成問(wèn)題。給排水本項(xiàng)目建在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該區(qū)域?qū)儆谄监l(xiāng)市市政供水范圍，供水壓力達(dá)8Mpa，管徑DN300，可以滿(mǎn)足項(xiàng)目新增用水要求。本項(xiàng)目主要是加工鍛造焊接，基本上無(wú)工業(yè)污水排放，只有少量生活污水，通過(guò)污水搜集管道進(jìn)入萍鄉(xiāng)市市污水處理廠(chǎng)處理。供電項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，用電設(shè)備數(shù)量較多，據(jù)估算需新增供電負(fù)荷600KVA。江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)附近的彭高鎮(zhèn)目前已經(jīng)建好了有一座110萬(wàn)伏變電站，依托萍鄉(xiāng)市供電有限公司已建成投入使用的雙回路電力供給系統(tǒng)，只需增加一臺(tái)800KVA變壓器一臺(tái)，即能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的電力需要。6.3產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)落實(shí)情況市場(chǎng)前景分析：隨著國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟，國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)出一批具備先進(jìn)技術(shù)的掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國(guó)內(nèi)掘進(jìn)機(jī)也快速的提升，國(guó)產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由原來(lái)的進(jìn)口品牌壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的局面逐步發(fā)展成國(guó)產(chǎn)逐步占據(jù)大部分市場(chǎng)份額的局面。據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，截至2010年，我國(guó)隧道、礦業(yè)建設(shè)需要再購(gòu)置掘進(jìn)設(shè)備1200余臺(tái)，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。據(jù)相關(guān)預(yù)估，隨著城市立體化、管線(xiàn)入地化趨勢(shì)的到來(lái)，2010年我國(guó)隧道掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到800臺(tái)以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年以前，我國(guó)已建城市軌道的15座城市將新建軌道交通65條線(xiàn)，總長(zhǎng)度為1700公里，還將有若干城市批準(zhǔn)承建，投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約1500臺(tái)以上，而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。加上大型的越江工程，我國(guó)的各類(lèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備未來(lái)潛在市場(chǎng)將有30億元以上的產(chǎn)值。產(chǎn)品價(jià)格分析：本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品是在原有挖掘設(shè)備上開(kāi)發(fā)研制的新產(chǎn)品，相比原有產(chǎn)品具有更加實(shí)用、處理效率更高、操作簡(jiǎn)便、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。在多家煤礦以及多條公路、鐵路隧道工程中試用，得到了好評(píng)。根據(jù)目前隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成和公司產(chǎn)品試銷(xiāo)情況綜合分析（項(xiàng)目產(chǎn)品成本很大因素上是與鋼材價(jià)格掛鉤），并考慮進(jìn)入并占領(lǐng)國(guó)內(nèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備市場(chǎng)，讓項(xiàng)目新產(chǎn)品有較高的性能價(jià)格比，同時(shí)增強(qiáng)與國(guó)外設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品價(jià)位的選擇為國(guó)外同類(lèi)型設(shè)備的70%-80%。6.4環(huán)境保護(hù)條件落實(shí)情況首先，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策和各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)程規(guī)范。其次遵循“少投入、多產(chǎn)出；低污染、零排放；高效益、可持續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略觀(guān)念、防止二次污染。本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程全部在封閉的專(zhuān)用設(shè)備和設(shè)施中進(jìn)行，并且最終產(chǎn)品是固體，基本無(wú)廢水排放。針對(duì)少量用于清潔衛(wèi)生的污水，在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)三級(jí)污水處理池，經(jīng)處理后的回水用于生產(chǎn)及道路噴灑、綠化。生活污水經(jīng)化糞池處理后通過(guò)基地內(nèi)污水管網(wǎng)送到污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。再次項(xiàng)目設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，采取有效的環(huán)保措施，確保環(huán)保工程與工廠(chǎng)建設(shè)三同時(shí)，控制對(duì)環(huán)境的污染，建設(shè)清潔生產(chǎn)裝置。6.5資源綜合利用條件落實(shí)情況本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程是一個(gè)鍛造、加工、焊接過(guò)程，會(huì)產(chǎn)生一定量的廢鋼鐵和鐵銷(xiāo)，XX公司為此特別設(shè)計(jì)并裝備了小型電磁鐵對(duì)其進(jìn)行回收再利用，使資源利用率達(dá)到最佳效果。6.6能源節(jié)約措施落實(shí)情況節(jié)約能源是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備使用的電動(dòng)機(jī)均采用節(jié)能的變頻電機(jī)，照明采用新型冷光源照明燈具，提高能源利用效率。此外，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，若100臺(tái)產(chǎn)品全部應(yīng)用于下游企業(yè)生產(chǎn)中，平均可以提高掘進(jìn)效率12%以上，減少施工工作人員30%以上，按照此計(jì)算，項(xiàng)目能間接節(jié)省能源1200萬(wàn)元左右，可為施工單位帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)效益。6.7節(jié)水措施落實(shí)情況工業(yè)冷卻水經(jīng)冷卻池冷卻后循環(huán)使用，車(chē)間清洗污水經(jīng)污水處理池處理后循環(huán)使用；采用節(jié)水型潔具和水龍頭，綠化選用節(jié)水耐旱型草坪和植物，盡量節(jié)約用水。7、建設(shè)工期、進(jìn)度安排和建設(shè)期管理7.1項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目計(jì)劃工期為2008年10月至2010年1月。7.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排

項(xiàng)目進(jìn)度安排表年月項(xiàng)目建設(shè)期（下表中1格代表一個(gè)季度）生產(chǎn)期2008年2009年2010年2010年2011年2012年12341234初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收單機(jī)調(diào)試連動(dòng)試車(chē)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期7.3項(xiàng)目建設(shè)期管理企業(yè)擁有精干、團(tuán)結(jié)、高效的管理團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目建設(shè)期間成立有4名專(zhuān)職人員組成的、以公司總經(jīng)理任主任的“項(xiàng)目建設(shè)辦公室”，由董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)管理，并聘請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)理。建立了《項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行，加強(qiáng)前期工作經(jīng)費(fèi)的使用管理、工程價(jià)款的支付管理、預(yù)付款的管理、質(zhì)保金的管理。嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)開(kāi)支，努力提高投資效益。建立了《項(xiàng)目技術(shù)管理制度》、《項(xiàng)目質(zhì)量管理制度》和《項(xiàng)目進(jìn)度管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行，保證項(xiàng)目的投資目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

三、申請(qǐng)投資補(bǔ)貼的原因和政策依據(jù)項(xiàng)目依托XX公司自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)的隧道及礦用挖掘機(jī)，屬于高新技術(shù)產(chǎn)品，在專(zhuān)業(yè)行業(yè)領(lǐng)域具有先進(jìn)性和帶動(dòng)性，目前試用單位和企業(yè)對(duì)產(chǎn)品贊譽(yù)有加，均有極大誠(chéng)意簽訂購(gòu)買(mǎi)合同，XX公司因此決定進(jìn)行本項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程，以適用市場(chǎng)和客戶(hù)的需求。但XX公司成立才7年時(shí)間，現(xiàn)在正是企業(yè)做大做強(qiáng)的重要時(shí)期，在2007年，企業(yè)擴(kuò)建履帶式挖掘機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)投資就達(dá)到了1000萬(wàn)元，而且企業(yè)每年用于科研發(fā)展經(jīng)費(fèi)都在150萬(wàn)元以上，本項(xiàng)目需要投資為986.60萬(wàn)元，在資金籌措方面存在一定的難度，因此決定向國(guó)家尋求幫助和支持，項(xiàng)目擬申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金118萬(wàn)元。1、項(xiàng)目符合國(guó)家工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃要求2009年2月20日國(guó)務(wù)院通過(guò)的《\o"/zwgk/2009-05/12/content_1311787.htm"裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出：裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。重點(diǎn)是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，支持重點(diǎn)裝備自主化、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，支持提高重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)裝備水平、推進(jìn)節(jié)能減排、以及自主品牌建設(shè)等。并在此基礎(chǔ)上加大金融支持力度，盡快落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2008〕126號(hào)），鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)裝備制造業(yè)企業(yè)信貸支持力度，對(duì)一些基本面較好、帶動(dòng)就業(yè)明顯、信用記錄較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)給予信貸支持，允許將到期的貸款適當(dāng)展期；簡(jiǎn)化稅務(wù)部門(mén)審核金融機(jī)構(gòu)呆賬核銷(xiāo)手續(xù)和程序，對(duì)中小企業(yè)貸款實(shí)行稅前全額撥備損失準(zhǔn)備金；支持符合條件的企業(yè)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、中小企業(yè)集合債券、短期融資券等，拓展企業(yè)融資渠道；中央和地方財(cái)政要加大對(duì)資質(zhì)好、管理規(guī)范的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)的支持力度，鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小型裝備制造業(yè)企業(yè)提供信用擔(dān)保和融資服務(wù)；利用出口信貸、出口信用保險(xiǎn)等金融工具，幫助裝備制造業(yè)企業(yè)便利貿(mào)易融資，防范國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn)和出口信用保險(xiǎn)，為裝備制造業(yè)企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。建立和完善中央集中式的、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記中心，簡(jiǎn)化登記手續(xù)，降低登記收費(fèi)，落實(shí)債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)益。同時(shí)大力扶持中小企業(yè)?，F(xiàn)有支持中小企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)資金（基金）等向裝備制造業(yè)企業(yè)傾斜，中央外貿(mào)發(fā)展基金加大對(duì)符合條件的裝備制造業(yè)企業(yè)鞏固和開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)的支持力度；按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)中小型裝備制造業(yè)企業(yè)實(shí)施緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)或降低相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率等政策。2、項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)、經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局水平查新，認(rèn)定達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。項(xiàng)目建設(shè)新增起重機(jī)、空壓機(jī)和各類(lèi)車(chē)床等設(shè)備85套，建設(shè)廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)中心等生產(chǎn)生活設(shè)施2800平方米，形成年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)械的生產(chǎn)能力，年新增銷(xiāo)售收入達(dá)到2200萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)符合中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2007年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2007年本)征求意見(jiàn)稿》第一類(lèi)（鼓勵(lì)類(lèi)）第十二條機(jī)械類(lèi)第39款“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開(kāi)發(fā)和制造”。3、申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額根據(jù)《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》要求，“年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目”項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的要求；符合中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向；符合投資補(bǔ)助和貼息資金的安排原則；項(xiàng)目的主要建設(shè)條件基本落實(shí)。該項(xiàng)目總投資986.60萬(wàn)元，其中土建工程投資221.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝投資658.00萬(wàn)元，建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬(wàn)元（基本預(yù)備費(fèi)30.00萬(wàn)元）。按照《關(guān)于組織申報(bào)工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目的通知》，XX公司擬申請(qǐng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金118萬(wàn)元。

四、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《江西省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》、《萍鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理的若干意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和文件要求，結(jié)合年產(chǎn)100臺(tái)挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)情況說(shuō)明如下：1、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》要求，部分使用國(guó)有資金的投資項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等工程單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；其建筑安裝工程單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)。2、不采用招標(biāo)方式的條目由于本項(xiàng)目于2008年10月開(kāi)始項(xiàng)目設(shè)計(jì)，2009年1月份開(kāi)始土建施工。沒(méi)有經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序，項(xiàng)目勘察已委托萍鄉(xiāng)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程處完成，考慮到工藝設(shè)計(jì)的專(zhuān)業(yè)特性，已經(jīng)將項(xiàng)目設(shè)計(jì)交由萍鄉(xiāng)市建筑設(shè)計(jì)院承擔(dān)，項(xiàng)目監(jiān)理已經(jīng)委托萍鄉(xiāng)工程監(jiān)理有限公司承擔(dān)。為了維護(hù)已簽訂的合同的嚴(yán)肅性，本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等不再采用招標(biāo)方式重新確定勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。部分建筑安裝工程，如水池、路面、綠化等，其計(jì)劃造價(jià)在規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍以外，不采用招標(biāo)方式。部分項(xiàng)目設(shè)備、重要材料等貨物的采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以下的，不采用招標(biāo)方式。3、采用招標(biāo)方式的條目本項(xiàng)目目前還沒(méi)有簽訂合同的建筑安裝工程一律進(jìn)行招投標(biāo)，故本項(xiàng)目建筑安裝工程擬部分招標(biāo)，計(jì)劃招標(biāo)金額200萬(wàn)元人民幣。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)招標(biāo)。本項(xiàng)目目前還沒(méi)有簽訂合同的設(shè)備、重要材料等貨物的采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的擬全部招標(biāo)，計(jì)劃招標(biāo)金額600萬(wàn)元。招標(biāo)組織形式根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，但考慮設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)家的專(zhuān)業(yè)特性，主要設(shè)備和重要材料招標(biāo)方式采用邀請(qǐng)招標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)計(jì)劃方案基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘查∨設(shè)計(jì)∨建筑工程∨∨∨安裝工程∨∨∨監(jiān)理∨主要設(shè)備∨∨∨重要材料∨∨∨其他∨五、附件1、企業(yè)相關(guān)證件2、項(xiàng)目單位關(guān)于增資擴(kuò)股股東決議3、企業(yè)投資技改項(xiàng)目備案通知書(shū)（萍發(fā)改工業(yè)字[2009]523號(hào)）4、萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局環(huán)保審批意見(jiàn)（NO.2009-35）5、國(guó)土資源局土地證6、建設(shè)用地規(guī)劃許可證7、產(chǎn)品獲得的專(zhuān)利證書(shū)8、企業(yè)榮譽(yù)9、申報(bào)材料真實(shí)性聲明目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概述 11.2可行性研究報(bào)告的依據(jù)、內(nèi)容及范圍 11.3承辦單位概況 21.4項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 21.5結(jié)論 3第二章項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性 4第三章市場(chǎng)分析和需求預(yù)測(cè) 13第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 154.1建設(shè)規(guī)模 154.2建設(shè)內(nèi)容 15第五章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 165.1選址原則 165.2項(xiàng)目選址 175.3項(xiàng)目區(qū)自然條件 175.4項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件 18第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 206.1總圖 206.2技術(shù)方案 226.3土建工程 226.3.3主要建構(gòu)筑物建筑 236.3.3建筑方案 236.3.4結(jié)構(gòu)方案 25第七章公用工程 267.1設(shè)計(jì)依據(jù)與范圍 267.2電氣工程 267.3供水工程 287.4排水工程 29第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 318.1研究依據(jù) 318.2項(xiàng)目所處環(huán)境現(xiàn)狀 318.3建設(shè)期環(huán)境影響及治理措施 328.4建設(shè)期污染物排放情況及治理措施 338.5運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)綜合利用 338.6綠化 348.7環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論 34第九章節(jié)能 369.1節(jié)能必要性 369.2主要設(shè)計(jì)依據(jù)與原則