國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部1月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部1月份工作總結(jié)國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部1月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年1月份工作總結(jié)

201*.02.03

新的一年開(kāi)頭了，我們進(jìn)入了全新的201*年，在新的一年里集團(tuán)公司樹(shù)立了以效益為中心的指導(dǎo)思想，我們作為公司的一局部，要積極相應(yīng)號(hào)召，協(xié)作集團(tuán)公司做好自己的各項(xiàng)工作，為成功完成集團(tuán)公司的任務(wù)目標(biāo)而努力。

一、1月份工作完成狀況

1.出口創(chuàng)匯狀況。1月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材27599噸，創(chuàng)匯20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿23439噸，14,241,952美元。

國(guó)貿(mào)公司1月份與基地進(jìn)展出口結(jié)算共計(jì)96票，其中大連基地33票（大鋼結(jié)算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿基地14票。

2.回款狀況。國(guó)貿(mào)公司1月份規(guī)劃回款9800萬(wàn)元，實(shí)際回款6319萬(wàn)元，完成規(guī)劃的64%，其中大連規(guī)劃回款800萬(wàn)元，實(shí)際回款1010萬(wàn)元，完成規(guī)劃的126%;撫順規(guī)劃回款1000萬(wàn)元，實(shí)際回款2243萬(wàn)元，完成規(guī)劃的224%；北滿規(guī)劃回款8000萬(wàn)元，實(shí)際回款3066萬(wàn)元，完成規(guī)劃的38%。

大連、撫順回款較多是由于東韓公司在一月份有回款。還有局部當(dāng)月發(fā)貨當(dāng)月回款的和局部預(yù)收款。北滿沒(méi)有完成規(guī)劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬(wàn)美元，由于船期延誤導(dǎo)致未在一月份回款。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓局部陳欠未回款。假如延期核銷的期限內(nèi)仍未回款核銷，需要補(bǔ)稅，且金額較大，盼望業(yè)務(wù)部積極協(xié)作催款，以免影響核銷退稅。

3.國(guó)貿(mào)公司1月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，周密1份），撫順32份。1月份共辦結(jié)代理出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北總分值部辦理。

4.國(guó)貿(mào)公司1月份共核銷84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。

5.預(yù)算工作。1月根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)處的統(tǒng)一要求，做出了201*年度的財(cái)務(wù)預(yù)算以及201*年的財(cái)務(wù)預(yù)算，編制財(cái)務(wù)預(yù)算表。對(duì)201*年國(guó)貿(mào)公司的盈虧狀況作出猜測(cè)，并作出了各項(xiàng)明細(xì)預(yù)算表。

6.201*年1月4日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)血的教訓(xùn)，使我們深刻熟悉到安全的重要性。國(guó)貿(mào)公司進(jìn)展了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進(jìn)展了安全培訓(xùn)工作。依據(jù)各自的工作特點(diǎn)，下現(xiàn)場(chǎng)要佩戴好安全愛(ài)護(hù)用具，并由安全員帶著，辦公室要留意水電安全，做到人走燈滅，下班關(guān)電腦等以及總電源開(kāi)關(guān)，定期檢查機(jī)器設(shè)備和電源、電線等。

7.通過(guò)學(xué)習(xí)趙總講話，從思想上熟悉到了全員抓效益的重要性，針對(duì)本部門(mén)進(jìn)展了費(fèi)用壓縮方案的爭(zhēng)論。學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司的費(fèi)用壓縮掌握方案。國(guó)貿(mào)公司嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的費(fèi)用壓縮方案，為集團(tuán)公司壓縮開(kāi)支作出努力。財(cái)務(wù)部和銀行進(jìn)展了溝通，經(jīng)過(guò)比擬發(fā)覺(jué)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費(fèi)，而中信銀行不收取此項(xiàng)費(fèi)用。經(jīng)過(guò)與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費(fèi)的收取，為我司每年節(jié)省費(fèi)用萬(wàn)元左右。

8.集團(tuán)公司要以毛利為國(guó)貿(mào)公司的主要考核指標(biāo)，因此，財(cái)務(wù)部要親密關(guān)注集團(tuán)公司的毛利核算狀況，為業(yè)務(wù)部供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)有用的信息。

擴(kuò)展閱讀：國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部4月份工作總結(jié)

國(guó)貿(mào)公司財(cái)務(wù)部

201*年4月份工作總結(jié)

201*.05.04

一年已經(jīng)過(guò)去了三分之一，國(guó)貿(mào)公司的出口任務(wù)完成的還算不錯(cuò)，跟201*經(jīng)濟(jì)危機(jī)的一年比擬，出口方面有了較大改善，大家的收入也較201*年有了較大的提高，員工的工作積極性和自信念也得到了提升，預(yù)備以飽滿的工作熱忱投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成狀況1.出口創(chuàng)匯狀況。

4月國(guó)貿(mào)公司出口鋼材17019噸，創(chuàng)匯18,539,743美元，其中大連2095噸，4,376,479美元；撫順3190噸，5,658,663美元；北滿11734噸，8,504,601美元。1至4月國(guó)貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材73157噸，累計(jì)創(chuàng)匯65,221,592美元。

國(guó)貿(mào)公司4月份與基地進(jìn)展出口結(jié)算共計(jì)98票，其中大連基地39票（包括周密合金和銀亮材各一票），撫順基地55票，北滿基地4票。

2.回款狀況。

國(guó)貿(mào)公司4月份規(guī)劃回款12350萬(wàn)元，實(shí)際回款10164萬(wàn)元，完成規(guī)劃的82%，其中大連規(guī)劃回款950萬(wàn)元，實(shí)際回款2137萬(wàn)元，完成規(guī)劃的225%;撫順規(guī)劃回款3000萬(wàn)元，實(shí)際回款4225萬(wàn)元，完成規(guī)劃的141%；北滿規(guī)劃回款8400萬(wàn)元，實(shí)際回款3802萬(wàn)元，完成規(guī)劃的45%。

目前問(wèn)題回款包括羅羅公司，德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司以及東韓局部陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍舊不能核銷，目前正在與稅務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)展溝通看看如何進(jìn)展處理該筆出口業(yè)務(wù)。德國(guó)因特福公司，韓國(guó)NEOCEN公司的回款問(wèn)題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)展積極溝通，爭(zhēng)取盡快回款。

本月大連和撫順回款較多是由于東韓公司本月回款較多，本月東韓公司共計(jì)回款473萬(wàn)美元，其中大連回款261萬(wàn)美元；撫順回款212萬(wàn)美元。截至4月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為86萬(wàn)美元，其中大連662791.34美元，撫順196637.5美元。東韓公司共欠國(guó)貿(mào)公司901萬(wàn)美元，其中大連基地448萬(wàn)美元；撫順基地326萬(wàn)美元，北滿基地127萬(wàn)美元。

3.應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成狀況

國(guó)貿(mào)公司欠基地4月末狀況

（一）指標(biāo)完成狀況

單位：萬(wàn)元

基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)87887477-1281634494月末數(shù)970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成狀況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

國(guó)外客戶欠國(guó)貿(mào)公司款項(xiàng)狀況

（一）指標(biāo)完成狀況

單位：萬(wàn)元基地大連撫順北滿合計(jì)年初數(shù)361339948138420月初數(shù)333565413762136384月末數(shù)39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成狀況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬(wàn)元，其中大連出口2985萬(wàn)元；撫順出口3859萬(wàn)元；北滿出口5800萬(wàn)元。

4.代理出口證明辦理。

國(guó)貿(mào)公司4月份共申請(qǐng)辦理代理出口證明83份，其中大連25份（其中包括大鋼24份，銀亮材1份），撫順58份。4月份共辦結(jié)代理出口證明47份，其中大連基地13份（其中包括大鋼11份，周密2份），北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北總分值部辦理。5.出口核銷工作。

國(guó)貿(mào)公司4月份共核銷92筆，其中大鋼26筆，撫鋼66筆。核銷單方面由于以前對(duì)外管局核銷治理方面的無(wú)視，作廢的核銷單要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展注銷處理，并由外管局收回。在過(guò)去幾年我們有許多作廢的核銷單始終沒(méi)有處理，在5月份要把作廢核銷單的問(wèn)題進(jìn)展清理，并針對(duì)核銷單治理問(wèn)題制定方案進(jìn)展治理。

由于匯率緣由導(dǎo)致核銷差額超限的核銷狀況處理，我們公司目前的報(bào)關(guān)采納的是美元報(bào)關(guān)，但是出口收匯有歐元的狀況，這樣由于匯率緣由造成的核銷超限就無(wú)法通過(guò)外管局的匯率波動(dòng)進(jìn)展差額核銷。目前我們核銷的方法是用以前匯率高時(shí)的少量余額補(bǔ)充匯率下降的損失，但是這種方法對(duì)于大額出口和匯率變化大的出口業(yè)務(wù)并不適用，我們財(cái)務(wù)部預(yù)備在5月份找出一筆美元報(bào)關(guān)，歐元回款的出口業(yè)務(wù)為例到外管局進(jìn)展匯率差額核銷，尋求一下解決這一問(wèn)題的方法。

6.財(cái)務(wù)軟件升級(jí)。

4月份貿(mào)公司的財(cái)務(wù)軟件用依據(jù)新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)展了升級(jí)，財(cái)務(wù)報(bào)表也進(jìn)展了重新設(shè)計(jì)、調(diào)整，通過(guò)屢次數(shù)據(jù)的調(diào)試科目已經(jīng)升級(jí)完畢，和新準(zhǔn)則保持全都，經(jīng)測(cè)試此次軟件升級(jí)工作已經(jīng)順當(dāng)完成，并已經(jīng)付款完畢。這對(duì)于財(cái)務(wù)部是一個(gè)轉(zhuǎn)折性的工作。

7.登沙河新廠區(qū)參觀。

4月中旬國(guó)貿(mào)公司組織員工去登沙河新廠區(qū)參觀學(xué)習(xí)，這次參觀收獲很大，對(duì)鋼鐵學(xué)問(wèn)有了進(jìn)一步了解，雖然財(cái)務(wù)部門(mén)的工作和鋼鐵的設(shè)備以及生產(chǎn)工藝流程聯(lián)系不大，但是作為鋼廠的一名員工對(duì)所處的行業(yè)及工作環(huán)境有所了解也是必要的。以前聽(tīng)過(guò)孫工的鋼鐵學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，但是那只是理論上的熟悉，有了現(xiàn)場(chǎng)的參觀，將理論結(jié)合實(shí)際，起到了事半功倍的效果。盼望領(lǐng)導(dǎo)今后多制造一些這樣的學(xué)習(xí)時(shí)機(jī)。

參觀了新廠區(qū)后，有一個(gè)很劇烈的感覺(jué)就是身為東北特鋼的一名員工，我感到很驕傲，我們擁有這么現(xiàn)代化的工廠，擁有這么先進(jìn)的設(shè)備，客戶看到后都會(huì)贊美不已。同時(shí)也意識(shí)到國(guó)貿(mào)公司的任務(wù)也將特別艱難，我們要做的就是多拿訂單，多創(chuàng)效益，為東北特鋼的振興努力工作！

8.近一個(gè)月來(lái)財(cái)務(wù)部人員的工作比擬平穩(wěn)，但是思想上還需要有仔細(xì)整理一下，每個(gè)人都要給自己訂一個(gè)目標(biāo)，比方會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)問(wèn)，外語(yǔ)學(xué)問(wèn)，鋼鐵行業(yè)學(xué)問(wèn)或者外貿(mào)學(xué)問(wèn)等，要始終使自己處于一種積極的狀態(tài)中，這樣才有活力，有激情，更好的投入