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文檔簡介

PAGEXX有限公司《應(yīng)收賬款管理流程》文件編號：版本：A發(fā)文號：生效日期：制定：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：項(xiàng)次更改內(nèi)容更改方式更改時間更改者備注文件更改頁文件編號：文件編號：版本：A日期：頁數(shù)：3-3七、【流程說明】序號流程步驟工作內(nèi)容及要求負(fù)責(zé)人輸出（記錄、報(bào)表及文件）一銷售合同建立1、銷售部應(yīng)建立客戶檔案，做好客戶的資信調(diào)查，為信用評價提供完整的科學(xué)的依據(jù)。主要調(diào)查客戶的品質(zhì)、能力、資產(chǎn)、持續(xù)經(jīng)營等要素，并進(jìn)行綜合信用等級評價。2、按規(guī)定流程辦理合同審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理對合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開票約定、違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)。銷售部財(cái)務(wù)部銷售合同二應(yīng)收款項(xiàng)管理1、財(cái)務(wù)部審核合同、發(fā)貨單及做銷售臺帳報(bào)表；2、財(cái)務(wù)部審核無誤后開發(fā)票，確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款，做憑證記帳；3、客戶付款，財(cái)務(wù)部收到付款入賬，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄；4、財(cái)務(wù)部門組織業(yè)務(wù)部門每月與外部單位或個人對賬成本會計(jì)銷售臺帳報(bào)表輸入總帳系統(tǒng)銷售發(fā)票三賬齡分析財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)、賬齡報(bào)表財(cái)務(wù)部銷售臺帳報(bào)表四催收欠款財(cái)務(wù)部檢查客戶是否按合同規(guī)定按時付款，如果逾期，轉(zhuǎn)銷售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨維護(hù)等財(cái)務(wù)部銷售部銷售臺帳報(bào)表五完成結(jié)算結(jié)算完成帳務(wù)處理財(cái)務(wù)部銷售臺帳報(bào)表輸入總帳系統(tǒng)八、【主要涉及文檔/信息流程】文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容提交部門/人員提交時限/頻率銷售合同銷售部合同數(shù)據(jù)銷售秘書

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