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文檔簡介

企業(yè)財務聯(lián)簽制度一、概述為了加強企業(yè)財務管理，確保財務資金的安全性和合規(guī)性，防范風險，提高工作效率，公司特制定本企業(yè)財務聯(lián)簽制度。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及到資金、財務的審批流程，包括但不限于以下事項：所有收付現(xiàn)金的審批；財務報銷、付款的審批；合同、協(xié)議的審批。三、聯(lián)簽流程1.審批單的發(fā)起當某個部門需要進行涉及資金的操作時，必須填寫相應的審批單，包括操作內容、申請人、操作金額、賬號等信息，并提交給財務部門進行審核。2.財務審核財務人員對提交的審批單進行初步審核，確認信息的準確性和合規(guī)性，同時根據(jù)公司規(guī)定的審批權限進行審批，如果資金金額超過一定額度，需要總經理或者財務總監(jiān)的審批。3.技術部門審核如果涉及到技術或項目方面的內容，還需技術部門進行審核，審核內容包括技術實施方案、相關技術設施等，如果需要對方簽署協(xié)議，則需進行風險評估和法務審核，確保合規(guī)性。4.部門經理審核當所有審核通過后，還需由部門經理進行最終審核，部門經理審核后將審批單送至總經理或者財務總監(jiān)進行聯(lián)簽。5.聯(lián)簽當總經理或者財務總監(jiān)審核通過后，將審批單簽署意見，同時該審批單還需經過法務和董事長等部門的審核簽字，方可執(zhí)行操作。四、執(zhí)行對于已經完成的審批后，執(zhí)行的具體操作應嚴格按照所審核的內容進行實施，如有需要修改，需再次提交審批。五、保存所有的審批單和相關文件必須保存在公司內部文件庫，以備日后審查和驗證。六、違規(guī)處理如有因違規(guī)和不合規(guī)的操作而造成的某些損失或者不良影響，所涉及的部門或者個人將被追責，并要承擔相應的經濟責任。七、附則本制度自公

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