XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案

XX銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)方案中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)PAGE1PAGE3中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)深圳XX電腦有限公司2000年12月TOC\o"1-3"一、 系統(tǒng)概述 3二、 系統(tǒng)環(huán)境 3三、 參考文檔 4四、 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 4五、 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) 4六、 功能模塊設(shè)計(jì) 14七、 電文業(yè)務(wù)處理流程 23八、 接口設(shè)計(jì) 28九、 運(yùn)行設(shè)計(jì) 29十、 出錯(cuò)處理 29十一、 安全保密設(shè)計(jì) 29十二、 維護(hù)設(shè)計(jì) 30十三、 其他 30十四、 備注 31

民生銀行外匯清算系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)概述編寫(xiě)目的編寫(xiě)本說(shuō)明書(shū)是為了明確外匯清算系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案，以及系統(tǒng)代碼設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)遵循的框架、規(guī)程和要求等，并作為外匯清算系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的參考文檔。本說(shuō)明書(shū)的讀者對(duì)象為項(xiàng)目管理者、項(xiàng)目設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者和項(xiàng)目驗(yàn)收者。項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景本項(xiàng)目系統(tǒng)全稱(chēng)：《中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)》；本項(xiàng)目任務(wù)提出者：中國(guó)民生銀行總行；本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者：深圳XX電腦有限公司；本項(xiàng)目最終用戶(hù)：中國(guó)民生銀行總行外匯清算業(yè)務(wù)員；本項(xiàng)目目標(biāo):完成符合《中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)》的要求，解決民生銀行全行外匯業(yè)務(wù)信息發(fā)出和接收進(jìn)行分揀及帳務(wù)處理。系統(tǒng)環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境硬件為每個(gè)使用外匯清算系統(tǒng)的人員一臺(tái)工作站，若干臺(tái)工作站連接到并共享一臺(tái)服務(wù)器：工作站（P200以上CPU、32M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），中文Windows95/98/NT/2000；安裝DelphiBDESYBASECLIENT等；服務(wù)器NT或UNIX服務(wù)器（P3/450以上CPU、128M以上內(nèi)存、網(wǎng)卡），安裝SYBASESERVER11.5或更高版本。數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng)：SWIFTDB前臺(tái)運(yùn)行文件名稱(chēng)：MSClearing.exe應(yīng)用程序服務(wù)器運(yùn)行文件名稱(chēng)：MSAppServer.exe參考文檔《中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)》《中國(guó)民生銀行外匯清算系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》《中國(guó)銀行SWIFT實(shí)用手冊(cè)》(第二版)《SWIFTStandarsSeptember2000edition》網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)保存格式名稱(chēng)保存格式日期YYYYMMDD，如20001201表示2000年12月1日時(shí)間HH:MM:SS，如14:20:55金額Money/Currency電文類(lèi)型MTxxx用戶(hù)號(hào)CHAR(6)數(shù)據(jù)顯示格式名稱(chēng)保存格式日期YYYYMMDD時(shí)間HH:MM:SS金額#,##0.00JPY和ITL不做特殊處理，仍顯示到金額的小數(shù)點(diǎn)后兩位電文類(lèi)型MTxxx數(shù)據(jù)庫(kù)表列表表名描述SWIFTPUB電文交易主庫(kù)SWIFTSERVACK/NAKSWIFTMESG電文文本、電文顯示格式、電文打印格式SWIFTACCO帳務(wù)傳票SWIFTPUB_HIS歷史SWIFTSERV_HIS歷史SWIFTMESG_HIS歷史BANLANCE余額表USERINFO用戶(hù)資料USERAUTH用戶(hù)權(quán)限TRANCODE交易代碼REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表AGENCYACCO境外帳戶(hù)行帳戶(hù)BRANCHINFO分行資料BRANCHACCO分行帳戶(hù)資料，包括分行存總行備付金余額SWIFTCODE分支機(jī)構(gòu)SWIFT代碼ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表MTSORTMN電文分類(lèi)管理PROGLOG系統(tǒng)日志ERRCODE錯(cuò)誤代碼表KEYGENN流水號(hào)表PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表存儲(chǔ)過(guò)程列表名稱(chēng)描述Sp_GetUniqueKey按傳入的參數(shù)返回唯一的順序號(hào)，用于生產(chǎn)流水號(hào)Sp_CheckRepeat檢查總行制作的電文是否重復(fù)檢查收到的分行的電文是否重復(fù)Sp_AutoTick自動(dòng)撮合Sp_AutoCloseDebit匯出匯款核銷(xiāo)(MT940/950借記核銷(xiāo))Sp_AutoCloseCredit匯入?yún)R款核銷(xiāo)(MT940/950貸記核銷(xiāo))Sp_Backup主表轉(zhuǎn)歷史庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)各表結(jié)構(gòu)描述(暫定，以附件的為準(zhǔn))SWIFTPUB電文交易主庫(kù)字段名字段描述流水號(hào)入庫(kù)日期入庫(kù)時(shí)間電文類(lèi)型電文來(lái)源I－行外收文，O－分行發(fā)文，M－總行制作發(fā)往行外，B－總行制作發(fā)往分行發(fā)報(bào)行收?qǐng)?bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)匯票編號(hào)分行票匯匯入?yún)R款流水幣種金額起息日匯款人MT100/MT103匯出行MT100/MT103/MT202受益行MT202發(fā)送標(biāo)記發(fā)送日期發(fā)送時(shí)間撮合標(biāo)記撮合日期撮合時(shí)間撮合電流水號(hào)勾對(duì)標(biāo)記勾對(duì)日期勾對(duì)時(shí)間勾對(duì)電流水號(hào)銷(xiāo)帳標(biāo)記銷(xiāo)帳日期銷(xiāo)帳時(shí)間帳務(wù)處理標(biāo)記帳務(wù)處理日期帳務(wù)處理時(shí)間帳務(wù)處理流水經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間SWIFTSERV報(bào)文ACK/NAK表字段名字段描述流水號(hào)來(lái)電日期來(lái)電時(shí)間電文類(lèi)型ACK標(biāo)記發(fā)報(bào)行收?qǐng)?bào)行業(yè)務(wù)編號(hào)貨幣金額起息日狀態(tài)標(biāo)記P—未找到對(duì)應(yīng)電文,F—找到對(duì)應(yīng)電文SWIFTMESG報(bào)文數(shù)據(jù)表(記錄報(bào)文的原始格式、打印格式)字段名字段描述流水號(hào)電文來(lái)源O—行外來(lái)文，I—行內(nèi)發(fā)文，S—ACK/NAK電文類(lèi)型電文文本電文顯示格式電文打印格式SWIFTCODE分支機(jī)構(gòu)SWIFT號(hào)碼表字段名字段描述機(jī)構(gòu)編號(hào)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)SWIFT代碼狀態(tài)標(biāo)記A—可用，P—Pending，D—已刪除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間REFERCODE業(yè)務(wù)編號(hào)表字段名字段描述編號(hào)類(lèi)型BRCD—分行代號(hào)，ITCD—國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)代號(hào)，CLCD—清算業(yè)務(wù)代號(hào)，MM編號(hào)代碼*L*表示該業(yè)務(wù)編號(hào)流水的總長(zhǎng)度編號(hào)說(shuō)明狀態(tài)標(biāo)記A—可用,P—Pending,D—?jiǎng)h除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間AGENCYACCO境外帳戶(hù)行資料表字段名字段描述SWIFT代碼帳戶(hù)行中文名稱(chēng)帳戶(hù)行英文名稱(chēng)狀態(tài)標(biāo)記A—可用,P—Pending,D—?jiǎng)h除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間＝最后更新時(shí)間BRANCHINFO分行資料表字段名字段描述機(jī)構(gòu)代碼SWIFT代碼分行中文名稱(chēng)分行英文名稱(chēng)狀態(tài)標(biāo)記A—可用,P—Pending,D—?jiǎng)h除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間＝最后更新時(shí)間BRANCHACCO分行帳戶(hù)資料表字段名字段描述機(jī)構(gòu)代碼幣種帳號(hào)屬分行的客戶(hù)及帳號(hào)狀態(tài)標(biāo)記A—可用，D—?jiǎng)h除BANLANCE940對(duì)帳單余額表字段名字段描述日期帳戶(hù)行代碼幣種起始余額上日余額清算系統(tǒng)余額核心系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記1950/940余額核對(duì)標(biāo)記N—未核對(duì)，S—前后期余額一至，D—前后期余額不一至核對(duì)標(biāo)記2950/940余額與清算系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記N—未核對(duì)，S—余額一至，D—余額不一至核對(duì)標(biāo)記3清算系統(tǒng)余額與核心系統(tǒng)余額核對(duì)標(biāo)記N—未核對(duì)，S—余額一至，D—余額不一至ACCOCODE會(huì)計(jì)科目表字段名字段描述MTSORTMN電文分類(lèi)管理字段名字段描述電文類(lèi)型類(lèi)型描述收款標(biāo)記付款標(biāo)記處理標(biāo)記0―不處理，1―轉(zhuǎn)發(fā)USERINFO用戶(hù)資料表字段名字段描述用戶(hù)號(hào)CHAR(6)用戶(hù)名稱(chēng)CHAR(8)用戶(hù)級(jí)別A—經(jīng)辦，B—復(fù)核，C—授權(quán)，Q—查詢(xún)生效日期失效日期上次登錄日期上次登錄時(shí)間上次簽退日期上次簽退時(shí)間聯(lián)系電話(huà)Email地址狀態(tài)標(biāo)記A—可用,P—Pending,D—?jiǎng)h除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間＝最后更新時(shí)間USERAUTH用戶(hù)權(quán)限表說(shuō)明：用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置流程同用戶(hù)資料表，若要修改用戶(hù)權(quán)限，用戶(hù)資料表的相應(yīng)用戶(hù)記錄的狀態(tài)標(biāo)記、復(fù)核授權(quán)標(biāo)記要相應(yīng)置位字段名字段描述用戶(hù)號(hào)交易代碼對(duì)應(yīng)于交易代碼表TRANCODE交易代碼表字段名字段描述交易代碼交易代碼別名交易代碼由本系統(tǒng)自行設(shè)計(jì)，別名則可有用戶(hù)設(shè)計(jì)便于記憶的代碼，應(yīng)用于熟練的用戶(hù)可以通過(guò)該代碼別名直接進(jìn)入交易界面交易代碼說(shuō)明授權(quán)控制標(biāo)記N—不用復(fù)核授權(quán)、C—僅需復(fù)核、G—需要復(fù)核授權(quán)狀態(tài)標(biāo)記A—可用,P—Pending,D—?jiǎng)h除復(fù)核授權(quán)標(biāo)記O—經(jīng)辦，C—復(fù)核，G—授權(quán)經(jīng)辦用戶(hù)號(hào)經(jīng)辦用戶(hù)名經(jīng)辦日期經(jīng)辦時(shí)間復(fù)核用戶(hù)號(hào)復(fù)核用戶(hù)名復(fù)核日期復(fù)核時(shí)間授權(quán)用戶(hù)號(hào)授權(quán)用戶(hù)名授權(quán)日期授權(quán)時(shí)間授權(quán)時(shí)間＝最后更新時(shí)間ERRCODE錯(cuò)誤代碼表字段名字段描述錯(cuò)誤代碼CHAR(7)，SUC0000表示成功，ERRnnnn表示錯(cuò)誤錯(cuò)誤代碼說(shuō)明PROGPARA系統(tǒng)參數(shù)表字段名字段描述參數(shù)類(lèi)型CHAR(6)參數(shù)代碼CHAR(4)參數(shù)名稱(chēng)VARCHAR(20)參數(shù)順序號(hào)SMALLINT可用標(biāo)記A－可用，D－刪除PROGLOG日志表字段名字段描述流水號(hào)日期時(shí)間用戶(hù)號(hào)用戶(hù)名稱(chēng)交易代碼狀態(tài)標(biāo)記SUC0000—成功，ERRnnnn表示錯(cuò)誤日志描述KEYGENN流水號(hào)表字段名字段描述日期YYYYMMDD，不用的日期段用X代替，如2000XXXX，200012XX流水號(hào)名CHAR(8)順序號(hào)INT數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)過(guò)程描述存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_GetUniqueKey傳入?yún)?shù)YYYYMMDD日期、KeyName流水號(hào)名稱(chēng)傳出參數(shù)UniqueKey順序號(hào)功能說(shuō)明相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表KEYGENN備注存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_CheckRepeat傳入?yún)?shù)天數(shù)，默認(rèn)為30天傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB備注存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_AutoTick傳入?yún)?shù)無(wú)傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明電文自動(dòng)撮合相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB備注存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_AutoCloseDibit傳入?yún)?shù)無(wú)傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明電文自動(dòng)勾對(duì)(匯出匯款)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB備注存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_AutoCloseCredit傳入?yún)?shù)無(wú)傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明電文自動(dòng)勾對(duì)(匯入?yún)R款)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB備注存儲(chǔ)過(guò)程名稱(chēng)Sp_Backup傳入?yún)?shù)無(wú)傳出參數(shù)無(wú)功能說(shuō)明將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的有效電文進(jìn)行比較，對(duì)每筆新電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表SWIFTPUB備注

功能模塊設(shè)計(jì)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的功能模塊主要按照《中國(guó)民生銀行外匯清算需求書(shū)》中要求完成的功能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分類(lèi)，以后的代碼編寫(xiě)將按照結(jié)構(gòu)化編程模式將功能模塊逐一實(shí)現(xiàn)。模塊代碼模塊名稱(chēng)ReadOutSwift讀行外收文、分揀ReadInSwift讀行內(nèi)發(fā)文SwiftMake電文制作SendToAlliance電文發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)SendToBranch電文發(fā)送到分行UserServ用戶(hù)資料管理UserAuth用戶(hù)權(quán)限管理TranCode交易代碼管理ErrorCode錯(cuò)誤代碼管理BackupTable主表數(shù)據(jù)傳歷史TickSwift電文撮合CloseDebitSwift匯出匯款核銷(xiāo)(MT950/940借記核銷(xiāo))CloseCreditSwift匯入?yún)R款核銷(xiāo)(MT950/940貸記核銷(xiāo))BanlanceServ余額管理BanlanceServ1950/940余額核對(duì)BanlanceServ2950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì)BanlanceServ3與核心系統(tǒng)的對(duì)帳ValueDateServ起息日管理BranchFundServ分行存放總行備付金管理TransGrant業(yè)務(wù)授權(quán)控制ProgTip備忘錄管理DailyTrans日常事務(wù)管理MenuContr菜單管理AccoProc帳務(wù)處理CheckMoney檢查分行實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸CheckAccoBank檢查是否我行境外帳戶(hù)行CheckRepeat檢查電文是否重發(fā)QueryServ查詢(xún)模塊ReportServ統(tǒng)計(jì)模塊模塊代碼ReadOutSwift模塊名稱(chēng)讀行外收文、分揀功能描述從SWIFT系統(tǒng)中讀入行外的來(lái)電，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)從指定磁盤(pán)路徑讀入外部電文文件對(duì)讀入的電文文件進(jìn)行分析，提前電文類(lèi)型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫(xiě)入數(shù)據(jù)庫(kù)，并設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記可重復(fù)讀入，但系統(tǒng)根據(jù)電文的順序號(hào)判斷電文是否已經(jīng)讀入相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼ReadInSwift模塊名稱(chēng)讀行內(nèi)發(fā)文功能描述從分行電文接口中讀入分行發(fā)給總行的電文，作為業(yè)務(wù)處理的原始依據(jù)，并轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)往行外的電文到SWIFT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)定時(shí)自動(dòng)接口讀入分行電文對(duì)讀入的電文文件進(jìn)行分析，提前電文類(lèi)型、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、貨幣、金額、起息日等數(shù)據(jù)，寫(xiě)入數(shù)據(jù)庫(kù)，并設(shè)置相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)記對(duì)系統(tǒng)判斷為可能重復(fù)的電文，給出提示并由操作員確定相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_CheckRepeat模塊代碼SwiftMake模塊名稱(chēng)電文制作功能描述根據(jù)電文類(lèi)型，制作符合SWIFT系統(tǒng)格式的電文，用于發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)和生產(chǎn)內(nèi)部電文發(fā)送給分行實(shí)現(xiàn)方案根據(jù)電文類(lèi)型顯示電文錄入界面對(duì)錄入資料進(jìn)行完整性、合法行檢查保存相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼SendToAlliance模塊名稱(chēng)發(fā)送電文到Alliance功能描述將收到的分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)發(fā)往行外的電文通過(guò)SWIFT系統(tǒng)發(fā)送到行外將系統(tǒng)制作生成的待發(fā)往行外的電文通過(guò)SWIFT系統(tǒng)發(fā)送到行外實(shí)現(xiàn)方案寫(xiě)電文到PC-CONNECT機(jī)器上的指定磁盤(pán)目錄，由PC-CONNECT處理發(fā)送相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼SendToBranch模塊名稱(chēng)發(fā)送電文到分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)功能描述將行外發(fā)給分行的電文轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)將系統(tǒng)生產(chǎn)的待發(fā)送給分行的內(nèi)部電文發(fā)送給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)將無(wú)法處理的分行電文退回實(shí)現(xiàn)方案發(fā)送電文到分行電文接口相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼UserServ模塊名稱(chēng)用戶(hù)資料管理功能描述顯示用戶(hù)資料列表用戶(hù)資料維護(hù)用戶(hù)權(quán)限維護(hù)實(shí)現(xiàn)方案用戶(hù)資料保存在數(shù)據(jù)表USERINFO中，USERINFO與USERAUTH的關(guān)系是一對(duì)多的主從關(guān)系相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO，USERAUTH相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼AuthServ模塊名稱(chēng)權(quán)限控制功能描述權(quán)限控制，控制某個(gè)用戶(hù)可做的交易實(shí)現(xiàn)方案用戶(hù)提交一項(xiàng)交易前，先調(diào)用該模塊，根據(jù)用戶(hù)號(hào)和交易代碼，在數(shù)據(jù)表USERAUTH中查找用戶(hù)是否有該項(xiàng)交易的權(quán)限相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼TranCode模塊名稱(chēng)交易代碼管理功能描述顯示交易代碼列表，供查詢(xún)交易代碼用于用戶(hù)權(quán)限檢查，每一個(gè)用戶(hù)可使用的交易與交易代碼關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)方案在系統(tǒng)內(nèi)定義交易代碼常量，每種交易代碼對(duì)應(yīng)一項(xiàng)交易相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼ErrorCode模塊名稱(chēng)錯(cuò)誤代碼管理功能描述顯示錯(cuò)誤代碼列表供查詢(xún)根據(jù)錯(cuò)誤代碼，返回錯(cuò)誤信息實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名ERRCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼BackupTable模塊名稱(chēng)電文轉(zhuǎn)歷史數(shù)據(jù)功能描述在系統(tǒng)運(yùn)行一段長(zhǎng)時(shí)間后，電文交易主庫(kù)的記錄數(shù)量太大，影響查詢(xún)速度，可考慮把某一時(shí)間段前的記錄倒入歷史表中，統(tǒng)計(jì)查詢(xún)應(yīng)將歷史庫(kù)考慮在內(nèi)實(shí)現(xiàn)方案建立與主表結(jié)構(gòu)相同的歷史表，每隔一段時(shí)間將指定天數(shù)以前的已處理完成記錄倒入歷史庫(kù)，并從主表中刪除相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、SWIFTSERV、SWIFTPUB_HIS、SWIFTSERV_HIS、BACKUP_LOG相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_Backup模塊代碼TickSwift模塊名稱(chēng)MT100、MT202、MT910撮合功能描述對(duì)于新收進(jìn)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文，有效MT100/103、有效MT202(所謂有效是指已判斷款項(xiàng)所屬分行)、MT910，都要先與已收存的另兩類(lèi)報(bào)文撮合，相應(yīng)確定是否將款項(xiàng)下劃分行實(shí)現(xiàn)方案撮合對(duì)象：MT100/103MT202MT100/103MT910MT202MT910撮合條件：幣種、金額、起息日完全相同，MT100/103的20項(xiàng)、MT202的21項(xiàng)、MT910的21項(xiàng)相符。撮合方式分為自動(dòng)撮合和手工撮合自動(dòng)撮合調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoTick，將滿(mǎn)足撮合條件的電文標(biāo)記相互關(guān)聯(lián)標(biāo)記手工撮合屏幕列出自動(dòng)撮合不成功的三類(lèi)電文，有操作員手工選擇，并設(shè)置撮合標(biāo)記撮合完成后，將款項(xiàng)下劃分行（記分行帳，同時(shí)向分行發(fā)內(nèi)部MT910貸記通知），所有撮合成功下劃分行的款項(xiàng)，還需要與隨后收到的帳戶(hù)行對(duì)帳單（MT940/950）進(jìn)行勾銷(xiāo)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoTick模塊代碼CloseDebitSwift模塊名稱(chēng)匯出匯款核銷(xiāo)(MT940/950借記核銷(xiāo))功能描述實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：所有匯出款項(xiàng)(包括分行和總行)付款電文MT940/950借方內(nèi)部MT900MT940/950借方勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、付款帳戶(hù)行完全一致，且MT900的相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)、付款摘要的業(yè)務(wù)編號(hào)與對(duì)帳單借方發(fā)生的業(yè)務(wù)編號(hào)相符。以未核銷(xiāo)的帳戶(hù)行MT940/950借方為依據(jù):1、、自動(dòng)勾對(duì)調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseDebit，將滿(mǎn)足勾對(duì)條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記手工勾對(duì)屏幕列出自動(dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記對(duì)于經(jīng)過(guò)手工勾對(duì)，仍無(wú)法勾對(duì)掉的借記發(fā)生，判斷是否屬于以下業(yè)務(wù)：帳戶(hù)費(fèi)用帳戶(hù)利息帳戶(hù)自動(dòng)投資原錯(cuò)入帳沖回排除了以上四種情況，對(duì)帳單上借方還有未勾對(duì)事項(xiàng)，手工制作報(bào)文向帳戶(hù)行發(fā)MT199查詢(xún)電，并進(jìn)行帳戶(hù)處理應(yīng)有而未有的對(duì)帳單借記發(fā)生手工勾對(duì)，在與對(duì)帳單上的所有借方發(fā)生相勾對(duì)后，如果仍然有未勾對(duì)掉的匯出款項(xiàng)流水，則需發(fā)出提示，并選擇是否向帳戶(hù)行發(fā)報(bào)查詢(xún)。相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseDebit模塊代碼CloseCreditSwift模塊名稱(chēng)匯入?yún)R款核銷(xiāo)(MT940/950貸記核銷(xiāo)、勾對(duì))功能描述實(shí)現(xiàn)方案勾對(duì)對(duì)象：帳戶(hù)行MT100/103MT940/950貸方MT202MT940/950貸方MT910MT940/950貸方勾對(duì)條件：幣種、金額、起息日、業(yè)務(wù)編號(hào)、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)等，具體如下分為自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)自動(dòng)勾對(duì)調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseCredit，將滿(mǎn)足勾對(duì)條件的電文設(shè)置關(guān)聯(lián)標(biāo)記手工勾對(duì)屏幕列出自動(dòng)勾對(duì)不成功的電文，由操作員手工選擇，并設(shè)置勾對(duì)標(biāo)記以未勾對(duì)的MT940/950為依據(jù)：與已下劃分行的匯入款項(xiàng)的勾對(duì)核銷(xiāo)與仍未下劃分行的MT100/103撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)與票匯匯入?yún)R款MT299撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)與總行資金業(yè)務(wù)匯入款項(xiàng)的撮合和勾對(duì)核銷(xiāo)若MT940/950貸方發(fā)生仍有未勾對(duì)掉的，則手工判斷是否為以下業(yè)務(wù)：自動(dòng)投資返還以前錯(cuò)扣帳沖回以上都不是的，記為無(wú)頭貸記應(yīng)有但未有的對(duì)帳單貸方發(fā)生若與所有的對(duì)帳單貸方發(fā)生相勾對(duì)后，仍然有收進(jìn)的MT100/103未被撮合和勾銷(xiāo)，則需要發(fā)出提示，并向MT100/103的發(fā)報(bào)行發(fā)MT199查詢(xún)電。相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_AutoCloseCredit模塊代碼BanlanceServ模塊名稱(chēng)余額管理功能描述核對(duì)起始余額(OPENINGBALANCE)與上日余額(CLOSEBALANCE)是否一致、核對(duì)起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄、從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶(hù)各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對(duì)實(shí)現(xiàn)方案950/940余額核對(duì)，見(jiàn)子模塊BanlanceServ1950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì)，見(jiàn)子模塊BanlanceServ2與核心系統(tǒng)的對(duì)帳，見(jiàn)子模塊BanlanceServ3根據(jù)檢查結(jié)果設(shè)置BANLANCE的核對(duì)狀態(tài)位相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名BANLANCE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)子模塊代碼BanlanceServ1子模塊名稱(chēng)950/940余額核對(duì)功能描述核對(duì)起始余額(OPENINGBALANCE)與上日余額(CLOSEBALANCE)是否一致實(shí)現(xiàn)方案MT199,tag相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、BANLANCE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)子模塊代碼BanlanceServ2子模塊名稱(chēng)950/940余額與清算系統(tǒng)余額的核對(duì)功能描述核對(duì)起始余額與我方清算系統(tǒng)余額記錄實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程子模塊代碼BanlanceServ3子模塊名稱(chēng)與核心系統(tǒng)的對(duì)帳功能描述從核心系統(tǒng)調(diào)閱前日存放境外同業(yè)帳戶(hù)各余額與清算系統(tǒng)前日余額核對(duì)實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程模塊代碼ValueDateServ模塊名稱(chēng)起息日管理功能描述分行的付款報(bào)文，起息日晚于總行收到分行報(bào)文的日期（發(fā)報(bào)日與起息日不一致），將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。報(bào)文所列起息日等于或早于總行收到分行報(bào)文的日期，當(dāng)天產(chǎn)生分錄并發(fā)到核心系統(tǒng)記帳。對(duì)于光票托收項(xiàng)下的匯入款項(xiàng)，特別是通過(guò)運(yùn)通銀行(AEIBUS33XXX)進(jìn)行的托收，起息日可能比對(duì)帳單上的記帳日晚，憑業(yè)務(wù)編號(hào)判斷該筆款項(xiàng)屬于某分行后，應(yīng)將產(chǎn)生的分錄先掛起，待起息日當(dāng)天再發(fā)送到核心系統(tǒng)記帳。同時(shí)發(fā)出提示，向分行發(fā)MT999通知。實(shí)現(xiàn)方案在電文帳務(wù)處理前，現(xiàn)調(diào)用本模塊，檢查電文起息日是否晚于當(dāng)天處理時(shí)間，系統(tǒng)根據(jù)返回結(jié)果判斷是否入帳相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼BranchFundServ模塊名稱(chēng)分行存放總行備付金管理功能描述總行收到境外銀行發(fā)來(lái)的與匯入款項(xiàng)有關(guān)的報(bào)文MT100/MT103（帳戶(hù)行、非帳戶(hù)行）、MT202、MT910、MT940/MT950，在確定該匯入款項(xiàng)所屬分行后，生成內(nèi)部MT910作為貸記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi)存放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT910的內(nèi)容包括：發(fā)報(bào)行(總行)、收?qǐng)?bào)行(分行)、內(nèi)部910流水號(hào)(20項(xiàng))、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)(21項(xiàng))、幣種、金額、起息日、附言?？傂惺盏椒中邪l(fā)來(lái)的付款報(bào)文，要生成內(nèi)部MT900作為借記通知發(fā)往分行，由總分行分別做系統(tǒng)內(nèi)存放備付金和存放總行備付金的帳務(wù)處理依據(jù)。內(nèi)部MT900的內(nèi)容包括：發(fā)報(bào)行(總行)、收?qǐng)?bào)行(分行)、內(nèi)部900流水號(hào)(20項(xiàng))、相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)(21項(xiàng)，引用分行付款報(bào)文MT100/103/202/203的20項(xiàng)編號(hào))、幣種、金額、起息日、附言。實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)在進(jìn)行收付款電文的帳務(wù)處理成功后，更改分行存放總行備付金金額（BRANCHACCO中），并相應(yīng)生成內(nèi)部MT900/910電文發(fā)送給分行相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB,BRANCH,BRANCHACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼AccoProc模塊名稱(chēng)帳務(wù)處理功能描述收付款性質(zhì)的電文進(jìn)行帳務(wù)處理實(shí)現(xiàn)方案參考現(xiàn)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的模式，與核銷(xiāo)系統(tǒng)對(duì)接相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名ACCOCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程模塊代碼CheckMoney模塊名稱(chēng)檢查分行實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸功能描述檢查分行發(fā)送到行外的付款電文的實(shí)付頭寸是否超過(guò)總可付頭寸，返回True/False實(shí)現(xiàn)方案分行的帳戶(hù)資料表中設(shè)置了分行總可付頭寸，根據(jù)分行代碼、幣種、實(shí)付頭寸在BRACNHACCO中查到對(duì)應(yīng)記錄，比較實(shí)付頭寸和總可付頭寸相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名BRANCHINFO、BRANCHACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼CheckAccoBank模塊名稱(chēng)檢查是否我行境外帳戶(hù)行功能描述檢查是否我行境外帳戶(hù)行實(shí)現(xiàn)方案我行境外帳戶(hù)行資料保存在數(shù)據(jù)庫(kù)表AGENCYACCO中，根據(jù)SWIFT代碼和幣種檢查該數(shù)據(jù)表是否有對(duì)應(yīng)的有效記錄相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名AGNECYACCO相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼CheckRepeat模塊名稱(chēng)檢查電文是否重發(fā)功能描述將總行新制作的電文、分行發(fā)給總行的電文與指定天數(shù)內(nèi)的電文進(jìn)行比較是否重復(fù)，并提示操作員，避免重復(fù)處理實(shí)現(xiàn)方案比較對(duì)象：總行新制作的電文分行發(fā)給總行的電文比較條件：收付款性質(zhì)的報(bào)文，比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)、幣種、金額、起息日其他的電文比較發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、業(yè)務(wù)編號(hào)對(duì)每筆新入庫(kù)的電文設(shè)置重復(fù)標(biāo)記為N—未處理，系統(tǒng)調(diào)用存儲(chǔ)過(guò)程Sp_CheckRepeat，并相應(yīng)設(shè)置重復(fù)標(biāo)記，對(duì)檢查到重復(fù)的電文，需由操作員確認(rèn)是否真的重復(fù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程Sp_CheckRepeat模塊代碼QueryServ模塊名稱(chēng)查詢(xún)模塊功能描述對(duì)所有已收發(fā)的報(bào)文按照日期、報(bào)文格式、發(fā)報(bào)行、收?qǐng)?bào)行、報(bào)文編號(hào)等進(jìn)行單筆或多筆查詢(xún)，查詢(xún)報(bào)文原文實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼ReportServ模塊名稱(chēng)統(tǒng)計(jì)模塊功能描述報(bào)文收發(fā)量統(tǒng)計(jì)按收?qǐng)?bào)/發(fā)報(bào)等統(tǒng)計(jì)收發(fā)報(bào)文量，自動(dòng)生成月統(tǒng)計(jì)表。2、清算業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)按匯出/匯入分行等統(tǒng)計(jì)匯出/匯入款項(xiàng)筆數(shù)和總金額等，自動(dòng)生成月統(tǒng)計(jì)表。實(shí)現(xiàn)方案相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼TransGrant模塊名稱(chēng)業(yè)務(wù)授權(quán)控制功能描述多級(jí)別授權(quán)控制，并對(duì)授權(quán)進(jìn)行一般性校驗(yàn)。實(shí)現(xiàn)方案對(duì)需要復(fù)核授權(quán)的交易在交易代碼表TRANCODE中設(shè)置相應(yīng)標(biāo)記位，系統(tǒng)根據(jù)該標(biāo)記位判斷是否需要復(fù)核、授權(quán)，并檢查用戶(hù)是否有復(fù)核、授權(quán)的權(quán)限相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB、USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼ProgTip模塊名稱(chēng)備忘錄管理功能描述提示當(dāng)天需辦理的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)搜索數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表的記錄狀態(tài)標(biāo)記，顯示當(dāng)日應(yīng)做而未做的業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼DailyTrans模塊名稱(chēng)日常事務(wù)管理功能描述以各色標(biāo)簽提示日常待處理事務(wù)，掛起業(yè)務(wù)、待核銷(xiāo)交易等實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)顯示交易數(shù)據(jù)時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)記錄的狀態(tài)標(biāo)記位以顏色加以提示相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名SWIFTPUB相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)模塊代碼MenuContr模塊名稱(chēng)菜單管理功能描述編輯、修改系統(tǒng)顯示菜單，編輯、修改不同權(quán)限用戶(hù)顯示菜單實(shí)現(xiàn)方案系統(tǒng)通過(guò)檢查用戶(hù)權(quán)限，將用戶(hù)無(wú)權(quán)使用的菜單、按鈕灰顯相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)表名USERINFO、USERAUTH、TRANCODE相關(guān)存儲(chǔ)過(guò)程無(wú)電文業(yè)務(wù)處理流程發(fā)出到行外電文的處理從分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)收來(lái)的電文收?qǐng)?bào)行為我行總行或另一分行轉(zhuǎn)到收進(jìn)報(bào)文進(jìn)行處理。非付款性質(zhì)的電文調(diào)用模塊SendToAlliance，發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)。可能為付款性質(zhì)，也可能為非付款性質(zhì)的電文判斷是付款性質(zhì)電文的條件：必須是MT100/103格式的客戶(hù)匯款電文收?qǐng)?bào)行是我行境外帳戶(hù)行（調(diào)用模塊CheckAccoBank）非付款性質(zhì)電文轉(zhuǎn)(2)處理，發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)付款性質(zhì)電文處理：付款性質(zhì)的電文判斷條件：電文格式必須為MT202/203收?qǐng)?bào)行為我行境外帳戶(hù)行(調(diào)用模塊CheckAccoBank)匯票匯出款報(bào)文MT299直接發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)(SendToAlliance)，不做帳務(wù)處理待匯出匯款核銷(xiāo)狀態(tài)從清算系統(tǒng)制作生成的電文外匯資金業(yè)務(wù)電文非付款性質(zhì)的電文電文類(lèi)型電文說(shuō)明MT300外匯買(mǎi)賣(mài)證實(shí)MT305期權(quán)交易證實(shí)MT320定期存放款證實(shí)MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實(shí)MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文MT399自由格式報(bào)文MT999自由格式報(bào)文以上總行資金部門(mén)的業(yè)務(wù)報(bào)文不須進(jìn)行帳務(wù)處理，經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊(SendToAlliance)發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)付款性質(zhì)的電文總行資金業(yè)務(wù)付款使用MT200、MT202。資金業(yè)務(wù)包括外匯買(mǎi)賣(mài)、拆放同業(yè)、同業(yè)拆放、帳戶(hù)行頭寸調(diào)整等。電文類(lèi)型電文說(shuō)明MT200專(zhuān)用于兩個(gè)相同幣種境外帳戶(hù)之間的資金調(diào)撥，從甲帳戶(hù)行調(diào)撥到乙?guī)?hù)行MT202用于向他行付款MT200/202經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)，并進(jìn)行帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)匯出匯款核銷(xiāo)(CloseDebitSwift)清算部門(mén)電文非付款性質(zhì)電文電文類(lèi)型電文說(shuō)明MT199自由格式報(bào)文MT999自由格式報(bào)文以上兩種電文不需帳務(wù)處理，經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)。付款性質(zhì)電文電文類(lèi)型電文說(shuō)明MT299清算部門(mén)在辦理退匯業(yè)務(wù)中使用的借記授權(quán)電文以上電文經(jīng)過(guò)經(jīng)辦、復(fù)核和授權(quán)，調(diào)用模塊SendToAlliance發(fā)送到SWIFT系統(tǒng)，調(diào)用模塊AccoProc進(jìn)行帳務(wù)處理，并轉(zhuǎn)到待匯出匯款核銷(xiāo)隊(duì)列，調(diào)用匯出匯款核銷(xiāo)模塊(CloseDebitSwift)進(jìn)行處理。從行外收進(jìn)電文的處理非收款性質(zhì)電文報(bào)文類(lèi)別說(shuō)明MT110支票通知MT111支票止付要求MT112支票止付情況MT400付款通知MT410確認(rèn)MT412承兌通知MT420查詢(xún)MT422通知單據(jù)情況MT430修改托收指示MT456拒付通知MT700/701開(kāi)證MT705預(yù)先通知MT710/711轉(zhuǎn)發(fā)信用證MT720/721轉(zhuǎn)開(kāi)信用證MT730確認(rèn)MT732通知接受單據(jù)MT734拒付通知MT740償付授權(quán)MT742索償MT747修改償付授權(quán)MT750通知不符點(diǎn)MT752授權(quán)付款承兌或議付MT754已付款承兌或議付的通知MT756通知已償付或付款MT760保函MT767修改保函MT768確認(rèn)收妥MT769通知擔(dān)保減額或解除責(zé)任以上電文調(diào)用模塊SendToBranch轉(zhuǎn)發(fā)給分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)條件：報(bào)文的21項(xiàng)（相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)）與某分行國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)編號(hào)相符無(wú)法自動(dòng)判斷的，由操作員指定發(fā)送到那個(gè)分行。報(bào)文類(lèi)別說(shuō)明MT300外匯買(mǎi)賣(mài)證實(shí)MT305期權(quán)交易證實(shí)MT320定期存放款證實(shí)MT324定期存放款清算通知MT330通知存放款證實(shí)MT399自由格式MT5xx與債券業(yè)務(wù)有關(guān)的報(bào)文以上類(lèi)型的電文不需帳務(wù)處理，調(diào)用模塊Print3xx打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門(mén)報(bào)文類(lèi)別說(shuō)明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類(lèi)型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門(mén)。報(bào)文類(lèi)別說(shuō)明MT199MT999MTn92MTn95MTn96以上類(lèi)型的電文不需帳務(wù)處理，由操作員手工確定轉(zhuǎn)發(fā)分行(調(diào)用模塊SendToBranch)，或調(diào)用模塊PrintSwift打印后人工轉(zhuǎn)交總行資金部門(mén)。報(bào)文類(lèi)別說(shuō)明MT900以上電文僅留存，不處理清算查詢(xún)答復(fù)報(bào)文調(diào)用模塊PrintSwift打印后由清算部門(mén)留存。錯(cuò)發(fā)的電文，調(diào)用模塊ResendToBranch進(jìn)行重新發(fā)送。收款性質(zhì)電文電文類(lèi)型說(shuō)明MT100/103這是發(fā)報(bào)行(可能為我行帳戶(hù)行，也可能非我行帳戶(hù)行)指示收?qǐng)?bào)行(我行總行或分行)將一筆款項(xiàng)解付給匯款的受益人；有業(yè)務(wù)編號(hào)。MT202這是發(fā)報(bào)行(一定是我行帳戶(hù)行)指示收?qǐng)?bào)行(一定是我行總行)將一筆款項(xiàng)劃給受益行(我行分行)；有相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)。MT910這是帳戶(hù)行發(fā)給我行總行，告知已經(jīng)在我行總行帳戶(hù)貸記一筆款項(xiàng)。有相關(guān)業(yè)務(wù)編號(hào)。此款項(xiàng)可能屬分行，也可能屬總行。以上電文的處理：撮合下劃分行。記分行帳，并向分行發(fā)送內(nèi)部MT910貸記通知電文成功下劃分