XXXX集團公司財務管理制度

XXXX集團公司財務管理制度XXXX集團公司財務管理制度1天源集團財務管理制度第一章總則第二章財務工作崗位職責第三章財務工作管理第四章付款管理第一節(jié)付款聯(lián)簽審批第二節(jié)支票管理第三節(jié)現(xiàn)金管理第四節(jié)合同付款管理第五節(jié)固定資產(chǎn)付款管理第六節(jié)日常費用付款管理第七節(jié)差旅費付款管理第八節(jié)其他付款管理第五章財產(chǎn)管理第六章收款管理第七章資產(chǎn)控制與稽核管理第一節(jié)資產(chǎn)控制第二節(jié)帳務稽核第三節(jié)財務稽核第八章存貨管理第九章財務分析第十章盤點管理第十一章會計檔案管理第十二章備章證件管理、封包管理、安全管理、保密管理、發(fā)票管理、第一章總則第一條為加強公司的財務管理工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作第二條〔一〕〔二〕建立健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強會計核算管理，〔三〕〔四〕〔五〕〔六〕對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。〔七〕對公司內(nèi)部資料做到嚴格保密，不得外泄任何公司財務信息?！舶恕彻镜墓隆⒎ㄈ苏?、財務章、以及財務崗位相關(guān)的名章，分人保管，不得轉(zhuǎn)借別人，以免丟失?！簿拧彻镜挠行ёC件及協(xié)議要妥善保管，由公司指派專人保管〔十〕保證財務部及公司各項資產(chǎn)的安全?！彩弧吵修k第三條公司財務部由集團財務總監(jiān)、集團財務經(jīng)理、集團資本運營科、集團統(tǒng)計預算科，分公司財務經(jīng)理、會計、現(xiàn)金出納、銀行出納、核算第四條第二章財務工作崗位職責第五條集團財務經(jīng)理〔一〕主持編寫公司的經(jīng)營計劃、財務預、決算，并組織施行?！捕持鞒止镜呢攧展芾砉ぷ鳎⒔∪镜呢攧阵w系?！踩辰槿牍镜慕?jīng)營決策，及時把握財務信息，為公司的經(jīng)營決策提供可靠根據(jù)?！菜摹吃O計完善公司的財務傳遞程序，建立健全公司的財務制度，制定財務部人員崗位職責。〔五〕根據(jù)公司的經(jīng)營需要擬定融資計劃、擔保措施，并負責詳細施行?！擦池撠煿镜馁Y金管理工作。包括現(xiàn)金、銀行存款、應收帳款、存貨、固定資產(chǎn)等?！财摺池撠煿镜耐顿Y管理工作?！舶恕硰娀瘯嫷幕A工作，規(guī)范帳簿記載、憑證制作，報表編制及財務分析等內(nèi)容?！簿拧臣訌姽镜某杀尽①M用控制并制定相應的目的加以施行?！彩臣涌旃镜碾娝慊M程，最終實現(xiàn)甩掉手工帳，提高財務部工作效率。〔十一〕把握公司財務人員的情況，積極挖掘