辦事處財務(wù)管理制度匯編

辦事處財務(wù)管理制度目錄........................................................辦事處備用金及費(fèi)用支出相關(guān)規(guī)定及流程……辦事處物流控管……辦事處倉庫現(xiàn)場管理、單據(jù)管理…….辦事處客戶數(shù)據(jù)管理……辦事處增值稅發(fā)票開具管理規(guī)定…….辦事處數(shù)據(jù)管理崗位職責(zé)及操作細(xì)則備辦事暖處備頑用金慶管理診及費(fèi)騙用支愉出相禽關(guān)規(guī)液定及霞流程別備用酬金管炭理：歡用于蠶辦事合處日待常開龍支，悠如差安旅費(fèi)隊(duì)、話裁費(fèi)、渾快遞鐘費(fèi)、雅水電它費(fèi)等樂，其受他費(fèi)虎用按龍預(yù)算匙專門虹申請播，專浪款專常用。沒要求杏如下離每月腰1號競，將孫當(dāng)月怠費(fèi)用副預(yù)算征清單到傳到震公司喪，揮經(jīng)營效銷、專財務(wù)坊負(fù)責(zé)順人批溝準(zhǔn)后恐兩天暮給予昏安排袍。居2、俗備用掠金額梯度1辯萬元揀，各竹項(xiàng)支依出均幼應(yīng)有美相應(yīng)奉合法齒票據(jù)互。它3、駐備用丘金不絮允許越挪用稠和個緊人借印支，斯特殊優(yōu)情況奉單獨(dú)稀審批悅。貪4、蠶非預(yù)黃算范剃圍內(nèi)慨的緊維急支翠出，僅需要慎事先賣提出嘉申請柱，經(jīng)魚總公北司營青銷、利財務(wù)逐負(fù)責(zé)紡人批賺準(zhǔn)并薪增加趣預(yù)算貨，單畫獨(dú)支竄付。提5、醫(yī)專項(xiàng)倆費(fèi)用炊的開普支，忙經(jīng)辦騎事處鴿申請少，公譜司營筒銷、濟(jì)財務(wù)丸負(fù)責(zé)白人同把意后盾可由近總公逮司直牢接銀祝行匯肅給對盲方。順6、滿所有曬費(fèi)用室必須斯根據(jù)內(nèi)相關(guān)帖報銷穴制度臟進(jìn)行吊審核節(jié)后方沃可報盛銷及浙記帳干，在搶申請億下次稿備用逆金或佩專項(xiàng)拼費(fèi)用靈時,魂報銷程單據(jù)臂及辦溉事處鄉(xiāng)備用迫金收晝付存誤明細(xì)覆表傳攪給公回司及撿審核顧，以拌便公謹(jǐn)司對船辦事糕處財利務(wù)其關(guān)統(tǒng)籌現(xiàn)。會㈡、貪費(fèi)名用支鈔出的蔬相關(guān)片規(guī)定貧及流珍程：掏1、澤采購翻業(yè)務(wù)驅(qū)因市娃場銷麗售需任要而繩發(fā)生念歇啄ⅹ咳債ⅹ爪施ⅹ及鐘燥久的采喂購業(yè)醉務(wù)的擾（月革費(fèi)用雙預(yù)算戴清單尸中未挑涉及榜），謙必須晨寫明榆采購暗事由翠報總拉公司培營銷犁、財馬務(wù)批脫準(zhǔn)并短備案零后方覽可采膚購。捆2、境修理蠻費(fèi)用禍，論除自川然損堅(jiān)耗發(fā)焦生的藍(lán)修理誰費(fèi)除駛外，哄其他篇發(fā)生饅的修羊理費(fèi)稈用相豬關(guān)載責(zé)任穴人必板須承音擔(dān)5絡(luò)0%姨。會3、柱促銷蛇費(fèi)用剖：戰(zhàn)發(fā)生挪前需足要就彼促銷即活動臭提交努總公能司營咸銷、進(jìn)財務(wù)敢詳細(xì)田的活押動預(yù)贏算。尾4、足辦事環(huán)處出醋租車群費(fèi)用回：盆每年纏9月音至次筑年元無月份也每月濁允許變辦事印處總概經(jīng)理肚報銷衰80淡0元功/月庸、其質(zhì)他月適份限取額4嘉00摧元/欺月。肅5、勾市負(fù)內(nèi)公臥交艦：鈴要求欲購辦糞公交皂IC寄卡，泊憑購舊卡發(fā)狗票報伏銷。研不適撥用I殲C卡半線路代憑票到報銷泥。剛6、彎運(yùn)歷費(fèi)的蹈核銷繞：務(wù)長途墳運(yùn)費(fèi)踏報銷怖時要國求運(yùn)肚費(fèi)單渾上注嚇明收賢貨箱未數(shù)、滿數(shù)量闖、隨蘿貨單墾號；肝市內(nèi)缺運(yùn)費(fèi)南報銷工時，熄要求卷出庫嫩單上廟注明旁運(yùn)費(fèi)邀單號肺、金毅額、術(shù)目的狀地，族如發(fā)起生短剛途運(yùn)賞輸費(fèi)杰用則敞短途劃金額鍵在運(yùn)有輸單歉上注為明。食7、步購招待擴(kuò)標(biāo)準(zhǔn)洽：粗參照套公司折費(fèi)用嘆報銷新制度竹及預(yù)閃先申唇請，積如有差超出嘩，須勾向公址司營加銷負(fù)另責(zé)人夏、辦榴事處膠總經(jīng)喪理同槐意后訪方可星支出誼。屆8、豐公融關(guān)費(fèi)乘用蜓：維發(fā)生因需要坐提前裙向公痛司總味經(jīng)理暑申請滴，在撤得到騎書面捎批復(fù)況后，油方可識發(fā)生終9、裹陳商場計(jì)付現(xiàn)刷費(fèi)用孔：條要求殖辦事嫂處提郊出申門請，怖由公栗司匯所入辦皆事處浮帳號燙，特胃殊情換況或箭付費(fèi)辦較小蒸可向悄總公鐵司申饑請，納批準(zhǔn)蹄后由廈辦事箏處在哥備用仆金中勁列支漸。商規(guī)場費(fèi)洗用要南有費(fèi)漫用發(fā)爹票或紙收據(jù)卵，收更據(jù)必焦須加桃蓋商洗場財快務(wù)專部用章滑。商驗(yàn)場如啟出具種辦公犧用品制等與吼付款飽名目康不相舊符的懷發(fā)票先，發(fā)省票上潮必須終注明胖用途鉆。冠10渴、壩導(dǎo)購謝工資涌管理伏：要A、諸必須畏到人五力資忍源部枝辦理堆相關(guān)撲手續(xù)囑；B臺、要河求辦勻理公憂司指弟定的暖銀行催卡，翻由公澇司統(tǒng)間一發(fā)掩放（濤商超規(guī)有特黃殊規(guī)忽定的隙除外敲）。暖C、禽辦事要處明干要提牙供明掃確的聞、經(jīng)蘋公司齡同意玉的基預(yù)本工稿資、籃提成槳比例剛、提貍成基玩數(shù)、站加班規(guī)工資腔的計(jì)備算方私法給澇財務(wù)傲。饒D、支臨時著促銷旁人員良的工苗資發(fā)脫放以年＜臨瞧時促悶銷活額動申滑請＞票審批角后作隆為工船資發(fā)暗入的排依據(jù)憲，并叛同時匙提供食臨時繡促銷天人員拉的工縮資簽烘收單襯。闊11味、怨商場瓣裝修秘費(fèi)用吉支出箭：格應(yīng)有宅相應(yīng)雁的合糊同，拉公司齒根據(jù)臨裝修糖合同躁和櫻驗(yàn)收舞單贊進(jìn)行要支付采。劃12變、仇費(fèi)用蔽單據(jù)袋處理是與傳化遞稼辦事血處參罵照費(fèi)龍用報善銷規(guī)粱定，介按公澆司要品求進(jìn)浪行費(fèi)調(diào)用的繪分類職、歸搖集、木粘貼暮。舒要求艦如下恰：星1、控合法引發(fā)票燃、收繳據(jù)類扯票據(jù)另分開縫2、牢車費(fèi)此、住算宿費(fèi)久填報竹差旅渡費(fèi)報謠銷單著，除稼此之省外的申單據(jù)煎填報燒付款需憑證暗。郊3、擾票據(jù)掉要求早連續(xù)秀編號鐘、記諒帳掉。酸4、警票據(jù)巴由各味業(yè)務(wù)起員自個己按逝公司煮要求截整理趨、粘糖貼，晝會計(jì)蒼審核綠，辦旁事處嬌經(jīng)理舞簽字雞確認(rèn)葉方可慚報銷麗。琴5、涂報銷兔金額蘋達(dá)到寬備用吧金金略額5論0%若時，艱及時起寄回紡公司遲分管妙辦事晴處會御計(jì)主還管處削。叢13撇．辦耀事處差總經(jīng)件理及佩區(qū)域棋經(jīng)理狐出差論費(fèi)用沈：榴倒里遼家出差孔除車確費(fèi)外投，景區(qū)域設(shè)經(jīng)理蘋出差釘每天候按1饒00但元，獅辦事堪處總蝦經(jīng)理孝出差徐每天殖按1培60虹元．基二、逆辦事喂處物揭流控礎(chǔ)管：他扮昏純貨物肝流轉(zhuǎn)家要做槐到：里嚴(yán)格黨、準(zhǔn)兼確、占安全蔬、迅房捷，擺每一收個關(guān)博鍵環(huán)墓節(jié)必騙須無跑一遺析漏，面貨物侍進(jìn)出喬倉庫戴必須階憑有蒙效的中單據(jù)當(dāng)，做畢到協(xié)“循貨到廉有單擱，貨拜走單匪隨室”渠。加要求樓如下紙：催振抗㈠、驗(yàn)產(chǎn)火品管饑?yán)砣≌蛋?、聯(lián)訂鋼貨規(guī)屆定：扮某根據(jù)意市場回需求貴向公鮮司申犯請發(fā)婆貨，創(chuàng)發(fā)貨港單經(jīng)數(shù)營銷濁負(fù)責(zé)旨人簽牌字確釋認(rèn)后厲送倉鏟庫進(jìn)碼行配蹄貨。極訂貨牧單傳夏真件顛留存鋪財務(wù)沉應(yīng)收啄款會瞇計(jì)。鐮2、侍收限貨規(guī)晉定：勺辦事差處收碧到公軌司貨克物后握，要材根據(jù)設(shè)隨貨耗單在透一天罩內(nèi)驗(yàn)瞎收入聽庫，鬧并向未公司倆勝或書枝面確旦認(rèn)收碰貨數(shù)漁量。刪根據(jù)述雙方持確認(rèn)綱的數(shù)慢據(jù)開使具入候庫單胃并據(jù)扛此入懼帳。極3、挑銷羽售發(fā)斃貨、套退貨烈、調(diào)燃貨規(guī)禁定賽：炸①創(chuàng)自患營商監(jiān)場發(fā)股貨，間貨到怒商場匠，必奴須由定收貨莊人簽衣收，乳或索凈取對剖方收塵貨憑瑞證，克雙方工確認(rèn)慈無誤種后方相可入殼帳。午下柳線發(fā)雷貨：掙執(zhí)行綠款到羨發(fā)貨邁原則獨(dú)，不便允許生賒銷蠅。發(fā)士貨時軍附隨袍貨聯(lián)考，貨居到后毫要客已戶后影12楚小時溪內(nèi)進(jìn)暮行確斷認(rèn)（犯業(yè)務(wù)與主管黑負(fù)責(zé)位催要答）。絨商場片、下駝線客娛戶退飛貨：陪退貨射時要陪求客肺戶附仔清單微，公門司在黃收貨推后1傷2小聲時清音點(diǎn)完順成，腳并及鄭時就宿退貨報數(shù)量收與客槳戶確繼認(rèn)，魄以實(shí)鳳際收閥貨數(shù)隔為入筒帳依驢據(jù)。繩調(diào)貨哨：客峰戶要倒求調(diào)門換貨博前必接須經(jīng)傘過公散司營翻銷部互同意擋，調(diào)重?fù)Q時描必須秒按要議求開倉具退速貨單蛾、發(fā)閑貨單蘆。璃㈡、迫外購滔樣品旬、辦姓公用墳品、吃促銷指品管劉理：乒辦公她用品下：匪按公料司批民準(zhǔn)限滋額進(jìn)曾行集持中統(tǒng)桃一購阿買，破歸倉精庫保俱管，牧入庫貓時開惰據(jù)入勻庫單遇，登封記辦童公用戶品臺丈帳，福領(lǐng)用歉時填待寫領(lǐng)鉛用單處，需塘要以起舊換盡新的土要舊調(diào)換新圣（如哄：筆靜、手登套、絲剪刀閣等）襪。蟲促銷頭用品弊：物按公攤司批修準(zhǔn)的你申請木單進(jìn)西行購犧買，爽先入北庫，次后領(lǐng)搏用。室活動幼完畢這未用眨完促雷銷品悠退回使倉庫撞，同福時就盼促銷德進(jìn)行冤分奧析，考核實(shí)完促銷盟用品壁發(fā)放嬸的合瘦理性缸。撇樣滔繳品：允與公蒜司營綱銷部牢溝通絞后進(jìn)幅行樣泛品采各購，時寄回幼公司柿并按牲規(guī)定理辦理道入庫愛手續(xù)希后,蛛憑相呀關(guān)正項(xiàng)式發(fā)躺票在扔備用牛金中律報銷枕。鑰辦事致處倉稀庫現(xiàn)拍場管幕理、徹單據(jù)清管理使：方補(bǔ)驗(yàn)規(guī)(一爐):道倉庫扯管理瓦要求見如下丈：笨保持爽倉庫蘭的清政潔衛(wèi)諷生，沿對庫劑存貨否物進(jìn)谷行妥擴(kuò)善保劈管，博保證波物料譽(yù)堆放陜整齊胡，娘賣不牙混雜藥、分蟻組織腫、尺各碼、抗顏色檢擺放籃，要益求貨友物數(shù)倒量標(biāo)槍識向決外，甲便于掉核查亂，同早時要素求放離置計(jì)饅量貨碗物的某收發(fā)誓卡。還發(fā)貨狼時，徑要按古次序心發(fā)貨永，不摔允許謠在箱步體打邁洞，汗或不利開箱姜從中襯抽拿棟。同都時要縫保證律發(fā)貨樂時貨蛇物包塌裝的頑完好下，不衫允許被人為忍導(dǎo)致彎包裝樸破損巧。水要求千客戶貝提前彎下單幸，以怖便倉展庫可映以及絲時有告序配棍貨。燥倉庫慢使用朗的出忠入庫倡單必歇須由以總公勇司統(tǒng)松一訂隸制。菜倉庫笛要按唯公司玻規(guī)定束登記填臺帳沃，編慎制報做表，嶼根據(jù)男貨物缸的收濱發(fā)情臣況及價時開醫(yī)具出友入庫邀單，胡并做古到當(dāng)撥日事侍當(dāng)日手畢，桌第二吩天1淺0點(diǎn)抄前完坊成前映日報綁表的榜編制州與報課送。膚對出震入庫葉產(chǎn)品捧進(jìn)行者數(shù)量舅、質(zhì)筑量的爺核查巖。每竭月進(jìn)捎行一窩次月趁底盤漆存工劉作，禾核查鵝帳實(shí)侵是否托相符唇，發(fā)慈現(xiàn)問圓題及鐘時向川辦事丹處經(jīng)魔理及沸公司棕進(jìn)行永書面出匯報軍，查陣明原蔑因后戲方可甘繼續(xù)臺運(yùn)行困。疏7．杰倉庫郵做好遺防火新、防祥盜管豈理，溉并由晨辦事紫處經(jīng)習(xí)理做慰好貨什物保召險工期作。平(二經(jīng)):西出庫漂單據(jù)延管理錘要求批如下速：薄1、慢送貨慚上門秀的業(yè)般務(wù)：焦牙厚榆們倉庫域出庫劍時要稈開據(jù)攻五聯(lián)不出庫徹單熟，由訴倉庫啞員、驢發(fā)貨館員對攝貨物岔數(shù)量銀簽字學(xué)確認(rèn)升后，事一聯(lián)釘倉庫弓留存需，二景聯(lián)隨訓(xùn)貨（君一聯(lián)顏給客焰戶，發(fā)一聯(lián)匠由客預(yù)戶簽負(fù)字后筍帶回饑記帳冒備查社），雅二聯(lián)濁寄回電公司胃（一考聯(lián)財投務(wù)記活帳，貌一聯(lián)季營銷預(yù)記帳養(yǎng)）。訓(xùn)2、槳貨運(yùn)扣發(fā)貨增的業(yè)溪務(wù)：庭A、千商超埋要求栽取得卻客戶萬回單原B、殘下線成客戶閥收到志貨后眉12認(rèn)小時晚內(nèi)給限予確紫認(rèn)，桌將隨筆貨單失簽字雹確認(rèn)崖回傳跪辦事塵處（硬業(yè)務(wù)添主管括負(fù)責(zé)音催要儲），被做為型記帳朝依據(jù)熟。群（三嘆）：彩其他漸要求漿：適辦事祝處票吼據(jù)填勵開、云建帳能的具吳體要售求該見振“禁倉管慨員操敲作細(xì)幫則允”淡相關(guān)蝶內(nèi)容鴿。師客戶駝數(shù)據(jù)沿管理添顏櫻酬醉進(jìn)銷讀存情交況管不理：鞏每月寄辦事肉處要醫(yī)取得輔商超衛(wèi)、下戚線的毀進(jìn)銷花存數(shù)好據(jù)上層報公私司。碼公司液制作災(zāi)統(tǒng)一顯的終倉端銷聾售清擠單登景記表毀：由薄終端汗導(dǎo)購瀉按銷綿售實(shí)奪時填青寫，脫辦事熱處在品每周淋六前驢要取疫得所樸有商峽超一睡周銷持售日宮報和匙小票偏，并堆上報漿公司疾，在狼周末齊時把拔小票蔥寄回小公司墓，公綢司按浩小票攏和終別端銷禾售清臥單登芳記表皮進(jìn)行隙數(shù)據(jù)辯統(tǒng)計(jì)道和導(dǎo)準(zhǔn)購提死成計(jì)泰算。紡商超稍建立棉導(dǎo)購?fù)唤庸О啾P膛存制種度下：同迎時每籌月按情帳期袖對商擠超庫博存進(jìn)姻行盤旅點(diǎn)。菌出現(xiàn)協(xié)盤虧江情況危時，損由責(zé)漏任人栽承擔(dān)擾損失淋，如呈無法沿落實(shí)封責(zé)任芝人，慕由導(dǎo)故購與膀業(yè)務(wù)武經(jīng)理瓦承擔(dān)于損失累。襲團(tuán)購斗貨物份：要沃事先照通知場公司食團(tuán)購蘆數(shù)量陪金額嚴(yán)，現(xiàn)騾款現(xiàn)虧貨。抱價格千按公育司條規(guī)定益團(tuán)價后格發(fā)唯貨。稠要求嬸建立瞇客戶耍檔案亮：將擴(kuò)代理申商所浸在的叼省市推、企房業(yè)名繼稱、傾辦公蛾地址趨、傳潤真電龍?jiān)?、毒法人侵代表趨身份蘇證明高等相宏關(guān)信攤息，恨直營口商場槐的名爹稱隨、聯(lián)妹系人丈、職宰務(wù)、挺慧等整圾理成離冊一捕式兩充份，烘留公樣司一杠份存丟檔。催促銷悲數(shù)據(jù)典管理努：仁促銷倚方案毫經(jīng)過王公司需同意奴后，裹由倉惜庫按笑促銷催申請關(guān)批復(fù)蠻準(zhǔn)備批貨物坑，并違做好瑞出庫慘手續(xù)灑。促網(wǎng)銷時龍，由缸會計(jì)著出納祖進(jìn)行市巡查雨，并拍對貨圍品價斑格和招銷售圍數(shù)量睡進(jìn)行摘監(jiān)督讓。促壇銷結(jié)只束后厚，由蠅出納示會計(jì)綢對銷阻售結(jié)深果進(jìn)零行統(tǒng)你計(jì)，罪由倉嘗庫做足好剩塊余產(chǎn)辛品入壘庫手彼續(xù)。茅五.季辦謹(jǐn)事處灘發(fā)票貝管理掌及規(guī)文范流疾程針(一厲)驢:杠增值則稅發(fā)陵票開彼具管閥理：桐公司侵辦事粱處現(xiàn)黎不具星備法川人資灘格，幻發(fā)票歸需要純總公冰司開凱出，家在發(fā)躍生業(yè)基務(wù)需黎要開估具增稈票時斥，辦娃事處策要求嗽提供駁開票州單位寶的稅踐務(wù)登奴記證畜、營詠業(yè)執(zhí)籠照、問組織聾機(jī)構(gòu)鼻代碼物證、拍開戶閘許可在證、渣法人壺或代胸理人擦身份猜證、應(yīng)經(jīng)銷嚷合同想。婦(二索):雅蹤增值陣稅發(fā)脾票開泄具工：施要求耕提供距對方積客戶嶄對帳雜單，哲以便形公司渾審核練后開暮票。明不允探許虛桑開、惰代開島。擁(三匯):斷君發(fā)票脊的管盟理：鑄a:薄酬辦事充處收象到發(fā)奶票在村送商級超及興客戶斤前，雀要進(jìn)獸行登寧記，尖以便紹核查潑。利因?yàn)樯０l(fā)票糖認(rèn)證騙期限糊為9附0天亭,所牧以辦衛(wèi)事處孩收到去發(fā)票憶后要貍在第岔一時豈間送模入商崗超，天不能牛耽誤頂結(jié)帳寧期，氧如