出納崗位職責

出納崗位職責【出納崗位職責】一、崗位背景出納崗位是公司或機構(gòu)中負責資金收付業(yè)務(wù)的緊要職位。出納員是完成公司財務(wù)工作中現(xiàn)金管理、銀行存取款、制作現(xiàn)金收支憑證、處理異地托收業(yè)務(wù)等職能的專業(yè)人員。出納員必需諳習公司或機構(gòu)的財務(wù)制度和相關(guān)政策法規(guī)，嚴格遵守財務(wù)紀律和細則，履行好日常業(yè)務(wù)的同時有效防范和化解風險。二、崗位職責1、日?，F(xiàn)金管理（1）把握公司每日營業(yè)額、現(xiàn)金庫存情況、物品進銷存情況，確保現(xiàn)金、票據(jù)、證券等財務(wù)資產(chǎn)安全。（2）適時記錄現(xiàn)金收支情況，定期核對手續(xù)費、賬戶存折、銀行對賬單等賬務(wù)信息，做好資金流轉(zhuǎn)管理和會計賬務(wù)處理。（3）正確清點現(xiàn)金及各種票據(jù)、財務(wù)憑證，保證經(jīng)手款項和實際到賬款項的一致性。（4）適時制作現(xiàn)金收款、付款憑證，交由會計確認并妥當保管，做到全面、精準、規(guī)范。2、銀行存取款（1）適時辦理公司的銀行業(yè)務(wù)開戶、解除掛失、兌現(xiàn)支票、調(diào)撥賬戶等日常操作。（2）依據(jù)日常營業(yè)需求，適時申請、取出、存入資金，保持公司資金流動性。（3）認真核查公司每日銀行賬戶收支情況，操作差錯適時矯正并報告領(lǐng)導。（4）依據(jù)財務(wù)管理規(guī)定，保障資金對接時效性，同時堅持原則，防止顯現(xiàn)“挪用公款”的風險。3、處理異地托收業(yè)務(wù)（1）依據(jù)公司或機構(gòu)業(yè)務(wù)需求和財務(wù)制度，把握異地托收相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，積極與跨地區(qū)銀行機構(gòu)溝通。（2）供給客戶全面、精準、適時的資金移動服務(wù)，遵守公司或機構(gòu)風險管理規(guī)定并積極防范風險。（3）明確委托方權(quán)利和義務(wù)，適時處理異地托收業(yè)務(wù)過程中的問題，確保委托方資金安全。（4）適時跟進結(jié)算清單、加強對客戶關(guān)系的維護和建設(shè)，為公司將來的進展供給良好、穩(wěn)定的基礎(chǔ)。4、協(xié)同其他崗位搭配（1）自發(fā)維護公司形象，與其他部門積極溝通，促進信息共享，幫助其他部門的財務(wù)工作協(xié)調(diào)順當進行。（2）搭配公司和會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)核算和審計工作，按期供給牢靠精準的財務(wù)信息，為審計工作做好準備。（3）虛心接受各類匯報、引導和反饋，適時反饋工作中碰到的問題和困難，提出合理化建議。三、崗位要求1、學歷：本科及以上學歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)。2、工作閱歷：2年以上出納工作，諳習財務(wù)業(yè)務(wù)流程為佳。3、本領(lǐng)要求：嫻熟操作公司或機構(gòu)的財務(wù)軟件，嫻熟把握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)管理等業(yè)務(wù)學問，具有財務(wù)分析本領(lǐng)和敏銳的風險防范意識。4、個人素養(yǎng)：有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)本領(lǐng)和團隊協(xié)作本領(lǐng)，工作積極自動，有責任心和事業(yè)心。四、崗位評價出納崗位是公司或機構(gòu)財務(wù)管理工作中不可或缺的職位之一、良好的出納員是公司財務(wù)工作中的中堅氣力，他們管理著現(xiàn)金、票據(jù)、銀行流水等緊要財務(wù)資產(chǎn)，承當著保障公司經(jīng)濟穩(wěn)步進展的重任。一位出納