2023年會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)【10篇】整理

千里之行，始于足下。讓知識(shí)帶有溫度。第第2頁(yè)/共2頁(yè)精品文檔推薦2023年會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)【10篇】整理會(huì)計(jì)與出納需要責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作仔細(xì)，有較強(qiáng)的人際溝通與協(xié)調(diào)力量;有平安意識(shí)，把握基本的法律法規(guī)等學(xué)問，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)學(xué)問，以下是我細(xì)心收集整理的會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)，下面我就和大家共享，來觀賞一下吧。

會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)1

1、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

3、現(xiàn)金（日記）賬準(zhǔn)時(shí)、正確登記，現(xiàn)金要日清月結(jié)

4、妥當(dāng)保管有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章等

5、銀行收付款業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守《票據(jù)法》和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀(jì)錄相符

6、妥當(dāng)保管正確使用企業(yè)網(wǎng)上銀行操作員加密鑰匙，保證網(wǎng)上支付平安性、精確性

7、每月負(fù)責(zé)對(duì)工資卡進(jìn)行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、精確發(fā)放

8、對(duì)各類原始憑證進(jìn)行分類整理，并編制記賬憑證

會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)2

1、準(zhǔn)時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特殊注明;

2、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制消失金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成緣由，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷等;

4、準(zhǔn)時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;

2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營(yíng)店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負(fù)責(zé)每周門店對(duì)賬，與門店核對(duì)備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;

5、負(fù)責(zé)核對(duì)OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤(rùn)核算，

8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

9、負(fù)責(zé)每月5號(hào)，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤(rùn)狀況等相關(guān)數(shù)據(jù);

11、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送;

12、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作;

會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)4

1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

2.收入現(xiàn)金、支票準(zhǔn)時(shí)送存銀行，做到日清月結(jié);準(zhǔn)時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

3.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日?qǐng)?bào)表;

4.負(fù)責(zé)資金周報(bào)的編制，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

5.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

6.到款確認(rèn)，幫助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提示及催收工作;

7.固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

8.負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買與開具工作;

9.完成其他由上級(jí)主管指派的工作。

會(huì)計(jì)與出納的工作職責(zé)5

1、依據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

2、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金的賬面余額要準(zhǔn)時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)整表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)整相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要準(zhǔn)時(shí)查詢。

3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置特地存放發(fā)票的場(chǎng)所。