原材料出入庫(kù)管理制度

原材料出入庫(kù)管理制度PAGE1-原材料出入庫(kù)管理制度1、目的為規(guī)范公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍 適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。3、定義本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。3.1原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2包裝材料：指產(chǎn)品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護(hù)膜、防偽標(biāo)簽、膠帶等。3.3配套材料：指構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內(nèi)外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。3.4五金配件：指機(jī)器設(shè)備維修用品及更新改造用品。3.5熟料：指已按配方配制并經(jīng)過(guò)混料機(jī)加工，但尚未進(jìn)入產(chǎn)品擠出程序的混合料。3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過(guò)破碎或磨粉機(jī)加工可回用或出售的原料。4、職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料管理制度的完善與監(jiān)控，負(fù)責(zé)原材料價(jià)格的審核。原材料管理的監(jiān)控主要包括組織相關(guān)部門共同制定、完善相關(guān)管理制度并監(jiān)督各實(shí)施部門的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議，確保各部門按制度規(guī)范執(zhí)行。4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購(gòu)及價(jià)格設(shè)置，并確保運(yùn)輸過(guò)程中材料的品質(zhì)及安全，負(fù)責(zé)不合格品的退換處理等。4.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料數(shù)量核算，嚴(yán)格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫(kù)存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全性。4.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗(yàn)收管理（五金配件除外），五金配件的質(zhì)量驗(yàn)收由設(shè)備動(dòng)力部或申購(gòu)部門負(fù)責(zé)。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)已領(lǐng)用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數(shù)量統(tǒng)計(jì)，確保耗用原材料統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。5、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、退庫(kù)流程5.1驗(yàn)收5.1.1采購(gòu)部應(yīng)按合同管理辦法簽訂購(gòu)銷合同，并及時(shí)檢查合同執(zhí)行情況。如執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符或?qū)Ψ竭`約的情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門及公司領(lǐng)導(dǎo)予以處理。5.1.2倉(cāng)儲(chǔ)部在確定原材料到貨后編制《原輔材料檢驗(yàn)通知單》交質(zhì)管部，以組織原材料質(zhì)量的驗(yàn)收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門（采購(gòu)部或生產(chǎn)部）編制《原輔材料檢驗(yàn)通知單》交質(zhì)管部質(zhì)檢。通知單一式二聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、質(zhì)檢部門一聯(lián)，通知單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、供應(yīng)商、到貨數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)等。5.1.3原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)；PVC、PE、PPR、鈦白粉、穩(wěn)定劑類原材料可先收貨，倉(cāng)庫(kù)做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)放置，檢驗(yàn)后再辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)管部檢驗(yàn)合格后填制《原輔材料入庫(kù)通知單》，通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部門一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)通知單填制《入庫(kù)單》，待發(fā)票到后由采購(gòu)部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財(cái)務(wù)部入賬。原材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)，且原料放置于倉(cāng)庫(kù)的，需做好標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理。5.1.4五金配件到貨后由設(shè)備動(dòng)力部或申購(gòu)部門進(jìn)行驗(yàn)收、包裝材料及配套材料由質(zhì)管部驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在入庫(kù)單檢驗(yàn)員處簽字確認(rèn)。5.2入庫(kù)5.2.1原輔材料入庫(kù)5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)保管員在收到《原輔材料入庫(kù)通知單》后及時(shí)組織人員計(jì)量入庫(kù)。5.2.1.2有破包的情況，汽運(yùn)由司機(jī)賠償，倉(cāng)儲(chǔ)部填制《發(fā)貨清單》，發(fā)貨清單一式五聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、客戶聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)，按合同價(jià)進(jìn)行賠償，鐵路運(yùn)輸由供應(yīng)商賠償。5.2.1.3原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量與《入庫(kù)通知單》或送貨單上數(shù)量一致后填制《入庫(kù)單》（PVC原料入庫(kù)采用《入庫(kù)單》，其他原輔材料入庫(kù)采用《收料單》），并簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)?！度霂?kù)單》一式三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)。采購(gòu)聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬用，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)備查登記及入賬用，財(cái)務(wù)聯(lián)連同供應(yīng)商送貨單一并交財(cái)務(wù)部入賬處理。5.2.1.4原輔材料收、發(fā)、存日（月）報(bào)表的編制。PVC原料倉(cāng)庫(kù)保管員編制《PVC收、發(fā)、存日（月）報(bào)表》，明細(xì)反映各個(gè)供應(yīng)商實(shí)際入庫(kù)數(shù)、耗用數(shù)，其他《原輔材料收、發(fā)、存日（月）報(bào)表》根據(jù)當(dāng)日收料情況登記。5.2.2包裝材料、五金配件及配套材料的入庫(kù)5.2.2.1包裝材料、五金配件及配套材料單設(shè)倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理。包裝材料及配套材料倉(cāng)庫(kù)保管員在接到質(zhì)管部的《原輔材料入庫(kù)通知單》后及時(shí)辦理計(jì)量入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)數(shù)量與入庫(kù)通知單或送貨單數(shù)量一致的開(kāi)具《入庫(kù)單》。五金配件由設(shè)備動(dòng)力部或申購(gòu)部門在入庫(kù)單檢驗(yàn)員處簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)。如存在質(zhì)量不合格情況的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部處理。5.2.2.2上述原料倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)當(dāng)日收料數(shù)量每日登記原材料收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表，每月25日編制月報(bào)表，月報(bào)26日下午交財(cái)務(wù)。5.2.3熟料、回廢料的結(jié)存。該種原料的管理部門分別為混料車間、粉碎車間。各管理部門對(duì)相應(yīng)原料的完整性負(fù)責(zé)?；貜U料的結(jié)存手續(xù)由相應(yīng)各部門的班組廢料統(tǒng)計(jì)表代替收料單。廢料統(tǒng)計(jì)表必須由各班組接班人員及班長(zhǎng)簽名確認(rèn)。各車間落實(shí)專人每日統(tǒng)計(jì)上述原料的入庫(kù)數(shù)，分別編制混料日?qǐng)?bào)表、PVC粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫(kù)存月報(bào)表、PPR、PE粉碎車間回料、粒料、粉料、廢料庫(kù)存月報(bào)表。5.3領(lǐng)用5.3.1原輔材料領(lǐng)用5.3.1.1生產(chǎn)部接收員根據(jù)車間排產(chǎn)單原料需求開(kāi)具領(lǐng)料計(jì)劃明細(xì)表，送完料后，經(jīng)雙方確認(rèn)數(shù)量并據(jù)此開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)料部門、原料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。生產(chǎn)部接收員依據(jù)每日領(lǐng)料數(shù)量登記《生產(chǎn)部化工原料收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表》，當(dāng)日收料情況應(yīng)與原料倉(cāng)庫(kù)“化工原料收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表”領(lǐng)出數(shù)量核對(duì)一致。5.3.1.2生產(chǎn)部原料接收員每日上午8點(diǎn)盤存車間結(jié)余原料數(shù)量，依據(jù)上日結(jié)余數(shù)、本日領(lǐng)料數(shù)與本日結(jié)余數(shù)計(jì)算出當(dāng)日實(shí)際耗用數(shù)。同時(shí)由混料車間統(tǒng)計(jì)按相同時(shí)點(diǎn)、當(dāng)日混料數(shù)量計(jì)算出理論耗用數(shù)量。核對(duì)相符的，依據(jù)該耗用數(shù)登記《生產(chǎn)部化工原料收、耗、存日?qǐng)?bào)表》。如兩者有較大差異應(yīng)及時(shí)報(bào)告混料車間負(fù)責(zé)人并及時(shí)查明原因。5.3.2包裝材料、五金配件及配套材料的領(lǐng)用5.3.2.1材料領(lǐng)用均須憑一式三聯(lián)領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料。領(lǐng)料單由經(jīng)辦人與部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字后生效，倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)當(dāng)日各部門領(lǐng)料數(shù)量登記材料收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表及月報(bào)表。5.3.3熟料、回料的領(lǐng)用5.3.3.1熟料的每月領(lǐng)用數(shù)按上月結(jié)存數(shù)加計(jì)當(dāng)月熟料產(chǎn)量減去當(dāng)月26日上午8點(diǎn)盤存數(shù)計(jì)算?；炝宪囬g因回用需要領(lǐng)用回料時(shí)登記領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表，由雙方經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。公司須出售回料或廢料時(shí)由倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具發(fā)貨清單（須粉碎車間經(jīng)辦人、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字生效），倉(cāng)儲(chǔ)部與財(cái)務(wù)部專人共同確認(rèn)數(shù)量。粉碎車間依據(jù)領(lǐng)用登記表與發(fā)貨清單分別在統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表上反映“回用”及“出售”數(shù)量。混料車間當(dāng)月回用數(shù)與車間領(lǐng)用表統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)核對(duì)一致，倉(cāng)儲(chǔ)部本月出售的不可回用的回廢料應(yīng)與車間統(tǒng)計(jì)表“出售數(shù)”應(yīng)核對(duì)一致。5.4退貨生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料（原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件）質(zhì)量問(wèn)題的，該批原料應(yīng)辦理退貨手續(xù)。由生產(chǎn)部出具《原料退貨申請(qǐng)單》，經(jīng)檢驗(yàn)部門驗(yàn)收確認(rèn)后交倉(cāng)儲(chǔ)部辦理原料退貨手續(xù)。生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原料退貨在退貨申請(qǐng)單生效后由生產(chǎn)部開(kāi)具紅字領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整處理。倉(cāng)庫(kù)原料退回供應(yīng)商時(shí)須開(kāi)具紅字收料單，進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整。原料退貨申請(qǐng)單一式四聯(lián)，申請(qǐng)部門、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、質(zhì)管部各一聯(lián)。6、原材料的盤存6.1盤存的方式與盤存周期6.1.1原材料的盤點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤存制，實(shí)行日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)結(jié)合的方式。6.1.2生產(chǎn)部?jī)?nèi)部原輔材料實(shí)行每日盤點(diǎn)制，時(shí)間為每日上午8點(diǎn)。每月26日上午8點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)部已領(lǐng)用的原輔材料，包裝材料、配套材料、回料進(jìn)行月度盤點(diǎn)時(shí)由生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同參與，盤點(diǎn)后已領(lǐng)用未耗用的材料辦理假退料手續(xù)。6.1.3每月26日上午8點(diǎn)，財(cái)務(wù)部與倉(cāng)儲(chǔ)部共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有原輔材料、包裝材料、配套材料。五金配件實(shí)行日常盤點(diǎn)與年終盤點(diǎn)結(jié)合的方式，日常盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行盤點(diǎn)。6.1.4所有原輔材料均須實(shí)行年終盤點(diǎn)制，年終盤點(diǎn)要求做到全面、徹底。6.2盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后由倉(cāng)儲(chǔ)部盤點(diǎn)人編制公司統(tǒng)一格式的盤點(diǎn)表，財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)人核對(duì)相符后，雙方簽字確認(rèn)。倉(cāng)儲(chǔ)部主盤人與財(cái)務(wù)主盤人負(fù)責(zé)核對(duì)實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、會(huì)計(jì)賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點(diǎn)分析報(bào)告，報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核盤點(diǎn)報(bào)告，確認(rèn)無(wú)誤后在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字。倉(cāng)儲(chǔ)部與財(cái)務(wù)部應(yīng)建立原材料盤點(diǎn)檔案。6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對(duì)應(yīng)的年發(fā)貨金額6.3.1年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在±0.05‰內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)2000元/年。6.3.2年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在±0.3‰內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)2000元/年。6.3.3年度五金配件盤盈盤虧率如控制在±1‰內(nèi)，可獎(jiǎng)勵(lì)1000元/年。注：盤盈或盤虧金額以年末加權(quán)平均單價(jià)為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號(hào)或其他原因而導(dǎo)致記賬錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)務(wù)、公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后作賬務(wù)調(diào)整。6.3.4每月盤虧額的100%由倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)任人員全額賠償。附表1：《原輔材料送檢通知單》附表2：《原輔材料入庫(kù)通知單》附表3：《收料單》附表4：《入庫(kù)單》附表5：《XX公司PVC收、支、存日（月）報(bào)表》附表6：《XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報(bào)表》附表7：《混料車間生產(chǎn)情況月報(bào)表》附表8：《破碎間廢料情況日?qǐng)?bào)表》附表9：《領(lǐng)料單》附表10：《XX公司原料盤點(diǎn)表》附表1：XX公司化學(xué)建材有限公司原輔材料送檢通知單編號(hào)：倉(cāng)庫(kù)：年月日品名規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)中心：倉(cāng)庫(kù)：【一式三聯(lián)，質(zhì)管部一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)】附表2：XX公司化學(xué)建材有限公司原輔材料入庫(kù)通知單通知時(shí)間：年月日編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格與型號(hào)批號(hào)數(shù)量技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)地質(zhì)管部：倉(cāng)儲(chǔ)部：【一式兩聯(lián)，質(zhì)管部、倉(cāng)儲(chǔ)部各一聯(lián)】附表3：XX公司化學(xué)建材有限公司NO:收料單倉(cāng)庫(kù)類別：供應(yīng)商：日期：年月日品名規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人：采購(gòu)人員：倉(cāng)庫(kù)保管員：【入庫(kù)單一式三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)】附表4：XX公司化學(xué)建材有限公司入庫(kù)單材料供應(yīng)商編號(hào)收料倉(cāng)庫(kù)日期材料名稱及規(guī)格合同號(hào)單價(jià)（不含稅）計(jì)量單位數(shù)量備注金額（不含稅價(jià)，財(cái)務(wù)部填寫）應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量差額合同金額到貨金額差額噸噸噸噸噸噸記賬主管倉(cāng)管員承運(yùn)商車號(hào)聯(lián)系方式【入庫(kù)單一式三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)】附表5：年月日XX公司PVC收、支、存日（月）報(bào)表供應(yīng)商規(guī)格上日庫(kù)存當(dāng)日入庫(kù)當(dāng)月累計(jì)入庫(kù)當(dāng)日耗用當(dāng)月耗用當(dāng)日火車站在途合計(jì)合同號(hào)備注實(shí)收司機(jī)當(dāng)月當(dāng)月司機(jī)

賠償實(shí)際其他實(shí)際其他庫(kù)存到貨入庫(kù)賠償實(shí)收入庫(kù)耗用耗用耗用耗用合計(jì)附表6：年月日XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報(bào)表基地生產(chǎn)廠家牌號(hào)當(dāng)日

耗用當(dāng)日

調(diào)出當(dāng)月

耗用當(dāng)月

調(diào)出當(dāng)日庫(kù)存在途庫(kù)存總量未提未交付在途小計(jì)湖南小計(jì)附表7：混料車間生產(chǎn)情況月報(bào)表編號(hào)：時(shí)間：年月單位：㎏（除捏合鍋數(shù)外）當(dāng)月情況當(dāng)月情況排水管材穿線管材彩色穿線管材PVC飲水管材排穿管件塑料墊板型材匯總捏合鍋數(shù)(鍋):捏合產(chǎn)量:返推原料耗用量下腳料產(chǎn)生:破碎料回用:磨粉料回用:造粒料回用:待摻料回用：原料耗用量當(dāng)月投入產(chǎn)出情況:備注：上月結(jié)存:當(dāng)月結(jié)存:熟料:色母料:清洗料:造粒料:破碎料:磨粉料:料斗:附表8：破碎間廢料情況日?qǐng)?bào)表編制部門：生產(chǎn)部時(shí)間：年月日項(xiàng)目增減來(lái)源型材管材管件合計(jì)白型彩型造粒料扣板白線管彩線管排水管雙色PVC飲水管PPR管材（白）PPR管材（黃）PE管材排穿管件PE管件PPR管件（白）PPR管件（黃）待破廢料量上日庫(kù)存重量（㎏）本日增加車間產(chǎn)生（㎏）全包覆產(chǎn)生（㎏）其它產(chǎn)生（㎏）本日減少破碎（包）破碎（㎏）本日結(jié)存重量（㎏）破碎料上日庫(kù)存包數(shù)重量（㎏）本日增加包數(shù)重量（㎏）本日減少生產(chǎn)回用（包）生產(chǎn)回用（㎏）磨/造領(lǐng)