財務(wù)系統(tǒng)實施方案

某公司財務(wù)系統(tǒng)實施方案一、實施范圍UFO報表、UFO報表五個模塊。二、 實施到達的目的財務(wù)上，滿足日常財務(wù)治理和會計核算的需求，滿足內(nèi)外賬治理的要求；對現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程進展優(yōu)化，并標(biāo)準(zhǔn)和固化一些業(yè)務(wù)流程；實現(xiàn)信息共享，實現(xiàn)各終端同步憑證錄入；加強應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的治理，提高應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的統(tǒng)計效率和準(zhǔn)確性；建立一個庫存治理到財務(wù)治理集成的系統(tǒng)，為以后實現(xiàn)選購、銷售業(yè)務(wù)一體作預(yù)備；進展材料、商品的治理，加強質(zhì)量問題反追蹤力量；數(shù)據(jù)；三、 終端站點財務(wù)現(xiàn)全部人員均能同時進網(wǎng)，至少需6個站點。四、 組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理行政人事部選購部銷售部財務(wù)部倉庫五、 各職能部門在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)范圍職能部門銷售部

業(yè)務(wù)類型根底數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)

業(yè)務(wù)范圍負責(zé)客戶檔案維護，存貨、客戶價格表的維護。暫無：以后業(yè)務(wù)：負責(zé)銷售報價，銷售訂單維護，發(fā)貨通知制定〔填寫發(fā)貨發(fā)貨簽回單錄入。選購部根底數(shù)據(jù)負責(zé)供給商檔案的維護，供給商存貨比照表維護〔包括質(zhì)檢屬性〕，負責(zé)供給存貨檔案的選購相關(guān)屬性〔主要供貨單位、供給倍數(shù)、最低供給量、固定提前期〕。業(yè)務(wù) 暫無：以后業(yè)務(wù)：負責(zé)選購訂單下達，到貨單錄入，選購發(fā)票錄入，發(fā)票和入庫單的結(jié)算工作。倉庫根底數(shù)據(jù)負責(zé)存貨檔案中局部屬性的供給〔計量單位、是否批次治理、是否質(zhì)檢〕業(yè)務(wù) 負責(zé)材料出庫單審核、其他出入庫填寫審核、選購入庫單填寫審核、產(chǎn)品入庫單填寫審核、銷售出庫單審核財務(wù)部根底數(shù)據(jù)負責(zé)會計科目維護、銀行檔案維護、客戶供給商銀行帳號資料維護、本單位開戶銀行維護、收發(fā)類別維護業(yè)務(wù) 總賬，UFO報表，應(yīng)收款治理，應(yīng)付款治理，存貨核算，固定資產(chǎn)治理行政人事部 根底數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)治理員業(yè)務(wù)硬件系統(tǒng)治理員

負責(zé)部門及人員檔案資料維護負責(zé)帳套備份及將備份定期拷貝到其他機器存檔，負責(zé)角色及用戶維護及相應(yīng)權(quán)限設(shè)置，負責(zé)解答各業(yè)務(wù)部門應(yīng)用問題及收集自己無法解決的問題聯(lián)系用友公司人員業(yè)務(wù) 負責(zé)效勞器、PC機、網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)正常六、 數(shù)據(jù)預(yù)備數(shù)據(jù)編碼原則系統(tǒng)對數(shù)據(jù)的識別和處理需要通過一種具有唯一性的代號進展，這便是編碼。它作為準(zhǔn)確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在系統(tǒng)治理上顯示了極大的威力。數(shù)據(jù)編碼應(yīng)當(dāng)遵循的是簡潔原則，你假設(shè)沒有很好的理由不要把資料的屬性含義放到編碼中。靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)章組織機構(gòu)組織機構(gòu)包括兩局部內(nèi)容，即部門、人員檔案。部門檔案也代表著企業(yè)的機構(gòu)，人員檔案是做為企業(yè)人事治理的一局部，需要錄入人員的各類信息。部門檔案部門檔案中部門編碼、名稱是必需錄入的數(shù)據(jù)，其他可以依據(jù)需要設(shè)置，也可以在以后漸漸完善。編碼規(guī)章：** **人員檔案人員檔案中上面描述的內(nèi)容是必需錄入的按五位流水號編碼；客商信息供給商信息他工程可選擇，在貨物、委外、效勞中系統(tǒng)默認為貨物。其他的資料也可以逐步修改、商分類加三位流水號進展編制；客戶信息分類，也可以按現(xiàn)有分類方式分類?？蛻魴n案中編碼、簡稱、所屬分類碼是必錄項，建的。存貨信息為了正確存貨核算和治理，必需給每一存貨唯一的編碼。存貨編碼使用頻繁，涉及部門多，經(jīng)手操作的人員也多，在存貨編碼時要考慮各部門的通用性問題。在上述存貨資料中，存貨編碼、計量單位、主計量單位、存貨屬性、掌握、打算等都是必需錄入工程，在這次存貨資料的錄入和檢查時需要留意這些內(nèi)容，確保資料錄入的準(zhǔn)確、有效、完整。存貨編碼按物料編碼規(guī)章，即類別名加流水號。計量單位倉庫檔案，置有關(guān)系，所以這一塊資料需要進展認真的檢查。依據(jù)倉庫計價，計價方式為：先進先出法。收發(fā)類別貨進展收發(fā)存性質(zhì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。七、權(quán)限設(shè)置策略戶〔操作員〕設(shè)置系統(tǒng)用戶。授權(quán)策略依據(jù)各角色的業(yè)務(wù)需要對角色進展統(tǒng)一的授權(quán)權(quán)。角色設(shè)置狀況部門 崗位 角色編碼 角色名稱 授權(quán)功能列表用戶設(shè)置狀況用戶編號用戶編號用戶名稱所屬角色八、期初數(shù)據(jù)預(yù)備期初日確定為：待定模塊 期初數(shù)據(jù)名稱 說明總賬 科目期初余額〔總帳 1、錄入各科目月底的余額。－設(shè)置－期初余額〕 2、有關(guān)心核算的科目都要錄入關(guān)心核算數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)庫存治理

固定資產(chǎn)卡片庫存期初余額〔庫存治理－初始設(shè)置－期初結(jié)存〕

固定資產(chǎn)原始卡片，包括類別、使用狀況、使用年限、原值、累計折舊、凈殘值率等信息。1初結(jié)存狀況。其中的價格指的是實際價格，不是打算價。備注：2、留意入庫類別選擇正確存貨核算 存貨期初余額〔存貨 1用于錄入使用系統(tǒng)前各倉庫存貨的期初結(jié)存金額核算－初始設(shè)置－期 狀況初數(shù)據(jù)－期初余額〕 2存貨核算的期初數(shù)據(jù)可從庫存的期初數(shù)據(jù)提取過來3“銷售發(fā)貨未開票”局部、“選購開票未到貨”局部備注：1、對于以上