酒店月度財務(wù)分析報告

酒店月度財務(wù)分析報告一、營業(yè)收入

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

2、分析緣由(要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行哪些有效措施：

B、未完成指標(biāo)詳細(xì)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、未完成指標(biāo)下一步預(yù)備實(shí)行哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

二、直接營業(yè)成本(毛利率)

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：百分比)：

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成去年同期差異

毛利率

2、分析(要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行哪些有效措施：

B、未完成指標(biāo)詳細(xì)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、未完成指標(biāo)的下一步預(yù)備實(shí)行哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

三、稅金

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計(jì)完成本年累計(jì)完成率去年同期累計(jì)增長率

稅款

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

2、分析(要求：由財務(wù)部進(jìn)行分析)

A、已完成指標(biāo)實(shí)行過哪些有效措施：

B、未完成指標(biāo)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、在未完成指標(biāo)的狀況下，下一步預(yù)備實(shí)行哪些措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

四、能源

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異

能源額

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、節(jié)能降耗實(shí)行哪些措施：

B、能耗超標(biāo)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、下一步節(jié)能降耗實(shí)行哪些措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的'工作：

五、工資

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異

工資額

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、工資掌握實(shí)行過哪些措施：

B、超指標(biāo)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、在超指標(biāo)的狀況下，下一步預(yù)備實(shí)行的措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

六、福利費(fèi)

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異

福利費(fèi)

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門(包括飯?zhí)觅M(fèi)用及社保費(fèi)用)作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行哪些有效的措施：

B、未完成指標(biāo)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、未完成指標(biāo)，下一步預(yù)備實(shí)行哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

七、銷售費(fèi)用

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異

銷售費(fèi)用

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行過哪些有效的措施：

B、未完成指標(biāo)的緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、未完成指標(biāo)，下一步預(yù)備實(shí)行哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

八、低值易耗品

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年費(fèi)用比指標(biāo)截止本月費(fèi)用比去年同期費(fèi)用比差異

低值易耗品

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行過哪些有效措施：

B、未完成指標(biāo)緣由分析：

C、與去年同期相比(含同期及年累計(jì))上升及下降緣由分析：

D、未完成指標(biāo)，下一步預(yù)備實(shí)行哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點(diǎn))：

E、尚需要酒店管理公司及集團(tuán)其他部門協(xié)作的工作：

九、營業(yè)利潤

項(xiàng)目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計(jì)完成全年利潤比指標(biāo)截止本月利潤比去年同期利潤比差異

1、酒店財務(wù)部供應(yīng)數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡潔、清楚，每個分析不能超過三個小點(diǎn)，特別的可以另行報告)

A、完成指標(biāo)實(shí)行哪些有