供應鏈操作手冊

供應鏈操作手冊2018.11.01

目錄銷售模塊1.報價單 12.銷售訂單 23.銷售發(fā)貨單 24.銷售出庫單（庫存模塊中） 35.銷售發(fā)票 56.審核銷售發(fā)票 67.生成憑證（應收款管理中） 78.銷售出庫單記賬（存貨模塊中） 89.生成憑證（存貨核算中） 9采購模塊1.請購單 122.采購訂單 133.采購到貨單 144.采購入庫單（庫存管理中） 155.采購發(fā)票 166.審核采購發(fā)票 177.生成憑證（應付款管理中） 188.采購入庫單記賬（存貨模塊中） 209.生成憑證（存貨核算中） 21

銷售模塊主流程：（報價單）—銷售訂單—銷售發(fā)貨單—銷售出庫單—銷售發(fā)票—審核銷售發(fā)票—生成憑證（應收）—銷售出庫單記賬—生成憑證（存貨）1.報價單單據(jù)說明：這是銷售報價單的申請，根據(jù)業(yè)務的需要，填寫并審核相應的銷售報價單依次點擊：供應鏈–銷售管理–銷售報價–銷售報價單，如下圖涉及流程：增加空白單據(jù)—填寫單據(jù)信息—填寫貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注意“報價”、“含稅單價”、“無稅單價”的區(qū)別2.銷售訂單單據(jù)說明：這是銷售訂單填寫過程，銷售訂單根據(jù)實際的業(yè)務情況進行填寫并審核（可參照報價單)依次點擊：供應鏈–銷售管理–銷售訂貨–銷售訂單，如下圖涉及流程：增加空白單據(jù)（參照報價單）—填寫單據(jù)信息—填寫貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注意“報價”、“含稅單價”、“無稅單價”的區(qū)別如參照“報價單”時要注意與實際情況的銷售訂單信息是否需要一致3.銷售發(fā)貨單單據(jù)說明：這是銷售發(fā)貨單填寫過程，銷售發(fā)貨單應參照銷售訂單填寫并審核依次點擊：供應鏈–銷售管理–銷售發(fā)貨–發(fā)貨單，如下圖涉及流程：增加—參照銷售訂單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注意“報價”、“含稅單價”、“無稅單價”的區(qū)別“倉庫名稱”不會根據(jù)銷售訂單生成，所以要自己手動選擇倉庫4.銷售出庫單（庫存模塊中）單據(jù)說明：一般情況，銷售出庫單是根據(jù)銷售發(fā)貨單所生成的，不需要單獨填寫，在填寫完“銷售發(fā)貨單”進入到庫存管理中找到對應的“銷售出庫單”進行審核，具體設置步驟如下：依次點擊：供應鏈–銷售管理–打開“設置”–進入“選項”-在“業(yè)務控制”里找到“銷售生成出庫單”并且勾選，如下圖特殊情況，銷售出庫要分批次出庫，根據(jù)出庫的日期、數(shù)量、業(yè)務部門的不同要做出不同的銷售出庫單，此時需要修改設置，進行填寫并審核銷售出庫單，具體設置步驟如下：依次點擊：供應鏈–銷售管理–打開“設置”–進入“選項”-在“業(yè)務控制”里找到“銷售生成出庫單”取消勾選，如下圖下面是填寫銷售出庫單的過程（可在“庫存模塊”中找到）涉及流程：增加—參照銷售發(fā)貨單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注：以上所述單據(jù)都應保存并審核5.銷售發(fā)票單據(jù)說明：這是銷售專用發(fā)票填寫過程，“銷售專用發(fā)票”參照“銷售發(fā)貨單”填制并復核依次點擊：供應鏈–銷售管理–銷售開票–銷售專用發(fā)票，如下圖涉及流程：增加—參照銷售發(fā)貨單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—復核—（現(xiàn)結(jié)）“銷售專用發(fā)票”填制并復核完畢–進去“財務會計(總賬模塊)”-應收款管理注意事項：帶“*”的項為必填項注意“報價”、“含稅單價”、“無稅單價”的區(qū)別“倉庫名稱”不會根據(jù)銷售訂單生成，所以要自己手動選擇倉庫根據(jù)業(yè)務要求，復核完畢發(fā)票，進行現(xiàn)結(jié)處理6.審核銷售發(fā)票單據(jù)說明：這是銷售發(fā)票的審核，銷售發(fā)票需現(xiàn)在供應鏈的“銷售管理”中填制復核完成后，然后在“應收款管理”中進行銷售發(fā)票審核依次點擊：財務會計–應收款管理–應收處理-銷售開票–銷售發(fā)票審核，如下圖涉及流程：查詢—進行條件篩選—勾選需要審核的單據(jù)—審核注意事項：查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到發(fā)票的7.生成憑證（應收款管理中）單據(jù)說明：這是生成憑證，“銷售發(fā)票”在“應收款管理”進行生成憑證依次點擊：財務會計–應收款管理–憑證處理–生成憑證，如下圖涉及流程：查詢—進行條件篩選—勾選需要生成憑證的單據(jù)—制單涉及流程：點擊“制單”跳轉(zhuǎn)到“填制憑證”頁面—進行條件篩選—填寫相對應的“科目名稱”—保存注意事項：要正確填寫“科目名稱”8.銷售出庫單記賬（存貨模塊中）單據(jù)說明：這是對銷售出庫單進行記賬，界面的記賬類型有多種，一般情況是選擇正常單據(jù)記賬。依次點擊：供應鏈–存貨核算–記賬–正常單據(jù)記賬，如下圖涉及流程：查詢—進行條件篩選—勾選需要記賬的單據(jù)—記賬注意事項：查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到相應的單據(jù)9.生成憑證（存貨核算中）單據(jù)說明：這是生成憑證，“銷售出庫單”在“存貨核算”進行生成憑證依次點擊：供應鏈–存貨核算–憑證處理–生成憑證，如下圖涉及流程：選單—選擇對應的查詢條件—勾選需要生成憑證的單據(jù)—點擊“確定”—合并制單（制單）—彈出“生成憑證”頁面—根據(jù)業(yè)務情況修改對應信息—保存選單頁面選擇對應的查詢條件勾選需要生成憑證的單據(jù)合并制單（制單）生成憑證注意事項：要正確填寫查詢條件采購模塊主流程：（請購單）—采購訂單—采購到貨單—采購入庫單—采購發(fā)票—審核采購發(fā)票—生成憑證（應付）—采購入庫單記賬—生成憑證（存貨）1.請購單單據(jù)說明：這是請購單的申請，根據(jù)業(yè)務的需要，填寫對應的請購單并審核依次點擊：供應鏈–采購管理–請購–請購單，如下圖涉及流程：增加空白單據(jù)—填寫單據(jù)信息—填寫貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項2.采購訂單單據(jù)說明：這是采購訂單填寫過程，根據(jù)實際的業(yè)務情況進行填寫并審核（可參照請購單)依次點擊：供應鏈–采購管理–采購訂貨–采購訂單，如下圖涉及流程：增加空白單據(jù)（可參照請購單）—填寫單據(jù)信息—填寫貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注意“原幣含稅單價”、“原幣單價”的區(qū)別3.采購到貨單單據(jù)說明：這是采購到貨單填寫過程，采購到貨單參照“采購訂單”進行填寫并審核依次點擊：供應鏈–采購管理–采購到貨–到貨單，如下圖涉及流程：增加—參照采購訂單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項4.采購入庫單（庫存管理中）單據(jù)說明：這是采購入庫單填寫過程，采購入庫單參照“采購到貨單”進行填寫并審核依次點擊：供應鏈–庫存管理–采購入庫–采購入庫單，如下圖涉及流程：增加—參照采購到貨單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—審核注意事項：帶“*”的項為必填項注：以上所述單據(jù)都應保存并審核5.采購發(fā)票單據(jù)說明：這是采購發(fā)票填寫過程，采購發(fā)票參照“采購入庫單”進行填寫并復核依次點擊：供應鏈–采購管理–采購發(fā)票–專用采購發(fā)票，如下圖涉及流程：增加—參照采購入庫單—填寫單據(jù)信息—填寫需要的貨物信息（紅色長方框）—保存—復核—（結(jié)算）注意事項：帶“*”的項為必填項根據(jù)業(yè)務要求，復核完畢發(fā)票，進行結(jié)算處理6.審核采購發(fā)票單據(jù)說明：這是采購發(fā)票的審核，采購發(fā)票需現(xiàn)在供應鏈的“采購管理”中填制復核完成后，然后在“應付款管理”中進行銷售發(fā)票審核依次點擊：財務會計–應付款管理–應付處理–采購開票–采購發(fā)票審核，如下圖涉及流程：查詢—進行條件篩選—勾選需要審核的單據(jù)—審核注意事項：查詢時一定要把條件選擇正確，否則是查詢不到發(fā)票的7.生成憑證（應付款管理中）單據(jù)說明：這是生成憑證，“采購發(fā)票”在“應付款管理”進行生成憑證依次點擊：財務會計–應付款管理–憑證處理–生成憑證，如下圖涉及流程：點擊“生成憑證”—進行條件篩選—彈出“生成憑證”界面——勾選需要生成憑證的單據(jù)—制單涉及流程：點擊“制單”跳轉(zhuǎn)到“填制憑證”頁面—填寫相對應的“科目名稱”、制單日期—保存注意事項：要正確填寫“科目名稱”，否則生成憑證失敗“制單”的上方有“合并”，其意思是“合并制單”。如果單據(jù)較多，需要一并制單，可以將其點擊8.采購入庫單記賬（存貨模塊中）單據(jù)說明：這是對采購入庫單進行記賬，界面的記賬類型有多種，一般情況是選擇正常單據(jù)記賬。依次點擊：供應鏈–存貨核算–記賬–正常單據(jù)記賬，