某公司基建資金管理制度

1惠州市某公司基建資金管理制度第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)惠州市某科技〔以下簡(jiǎn)稱“公司〞〕在建工程的管理，公司工程、工程材料、設(shè)備購(gòu)置及其他與在建工程相關(guān)的收付款項(xiàng)，建立健全內(nèi)部控制制度，確保資金使用平安、合理、及時(shí)、準(zhǔn)確，促進(jìn)公司工程工程順利開展，加強(qiáng)在建工程的本錢控制，提高資金使用效率，特制定本制度。本制度標(biāo)準(zhǔn)在建工程管理過程中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。貫公司啦應(yīng)當(dāng)范根據(jù)殲國(guó)家趙有關(guān)蹦法律抬法規(guī)線和本渠制度未，組敢織實(shí)昂施在退建工橡程具忘體管聲理工壇作。卡第四挺條俊公司厭對(duì)在邁建工嬌程管揭理制悟度的塑建立巖健全磁和有滑效實(shí)乏施負(fù)叼責(zé)。兇第二竟章旅妨工程口付款窩管理滿與控雖制置第五泛條檔、在麥建工始程進(jìn)墨度款誕管理綢與控晌制：緞1在屈建項(xiàng)臟目工守程進(jìn)垮度付轟款審軍批流浴程：工程部工程師工程部工程師審批工程部經(jīng)理審批預(yù)算部經(jīng)理審批監(jiān)理公司審批工程承包人提出申請(qǐng)基建部審批財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部付款登2在旺建工局程進(jìn)絡(luò)度款徒支付搶中間警控制妄及責(zé)艦任劃披分：書2.廳1承材包人晌申請(qǐng)乎：宋2.準(zhǔn)1.印1紋承包界人依作據(jù)工谷程進(jìn)江度和巷工程背承包炊合同俗填寫可合同擠付款氣審批副單；墓2.掙1.蜘2絨配合添監(jiān)理鬧公司燭同步機(jī)提供愛相應(yīng)兼輔助培資料缸，并固取得平監(jiān)理涌公司勤出具邪合格采的六“姻工程叉款支膨付證休書誠(chéng)〞谷；龍2.羊1.然3勇配合做工程馳部門聽同步團(tuán)提供蝶如下欲輔助瓣資料各；圈2.種1.蛇3說.1束經(jīng)監(jiān)掙理公闖司和編工程租工程惡部經(jīng)桶理簽白字確飼認(rèn)的漁合格剖“豪工程玉付款霜支付尖證書仍〞倉；請(qǐng)2.喂1.昌3茶.2鐵提供鐮簽訂承施工坡合同結(jié)的復(fù)屢印件式；撲2.識(shí)1.態(tài)3光.譯3田提供牽真實(shí)盛、合辛理、拿合法理、有學(xué)效足逃額叨的工蓮程捐發(fā)票追；羊2.傭1.維4浩承包丸人壞對(duì)發(fā)電票判碌斷不懲清的漏，應(yīng)句主動(dòng)肚到就升近稅且務(wù)局瓦查詢憂自己午提供良發(fā)票少的真演偽及疾合理悄、合檔法性收，以膜免造巖成不黃必要矛的付個(gè)款時(shí)響間浪嬸費(fèi)；街備注慰：如五果因妨為承末包人佛本人敞提供姓資料河不全郵〔據(jù)含不仆合格屠發(fā)票蠟〕像等由遞此造壇成的筐工程誤付款紫延誤盟由萄承包室人本梯人負(fù)旦責(zé)。非2.虹2監(jiān)中理公此司審窄批：式2.耀2.額1聲依據(jù)峰監(jiān)理德公司京相關(guān)蠻制度刊、監(jiān)子理承形包合候同、痛工程返承包貼合同順進(jìn)行仰審批晌，并適加蓋吳監(jiān)理綁公司映監(jiān)理頂部項(xiàng)貫?zāi)空嘛嫞辉?.棄2.晌2榮報(bào)送側(cè)資料蒸不全林的根狠據(jù)需浙要及壞時(shí)反睡饋并捎限期剝提供摟；謀2.圍2.顏3敲有義嘴務(wù)提粥前和橫承包夠人就弊輔助埋資料棕的提國(guó)供事拉先溝耍通，勻必要混時(shí)應(yīng)急對(duì)個(gè)唐別標(biāo)玩段資黨料員賭進(jìn)行繩輔助法資料虹報(bào)送踐的培葡訓(xùn)以補(bǔ)便縮役短工鏈程付禍款時(shí)挑間。毯2.近2.補(bǔ)4拖出具扮合格陪的囑“遺工程違款支蕉付證奇書棒〞寶；獨(dú)2.礙3黑工程某部青工程北師溫、睬工程梯部經(jīng)穩(wěn)理飲、繁預(yù)算抵部經(jīng)對(duì)理、循基建鑒部松聯(lián)合秧審批甘：槍審批害原那么民統(tǒng)一忍按公看司相岡關(guān)制禮度、雅月度他資金撕方案阿、工蘿程承潮包合牌同等股進(jìn)行山審批延；搖2.劃3搭.1嗽工程瑞部尼工程蘭師審胖批：晶2.域3喘.1寧.1棍工程南進(jìn)度性是否報(bào)到達(dá)旁合同盤約定僑付款占節(jié)點(diǎn)烘；械2.班3某.1護(hù).2魄對(duì)現(xiàn)秩場(chǎng)安拖全文黎明施吵工及盯施工辰質(zhì)量寬進(jìn)行禍檢查輛考評(píng)慢，并衡出具宜書面盤獎(jiǎng)、珠罰單巡，經(jīng)腰工程合部經(jīng)陽理和桿基建傘部亮簽字產(chǎn)確認(rèn)物；涉2.狡3趙.1膝.3薯監(jiān)理捕公司菌是否描出具烈合格嗽的至“宣工程雕款支紗付證羽書野〞莫；碰2.擴(kuò)3聾.2崇工程弟部經(jīng)襪理審努批：狀2.屑3神.2凝.1份付款蔥審批跑單及玻附送型資料怕必須幟到達(dá)俗手續(xù)駁齊全冒、發(fā)腦票合棋格，撤否栗那么蠶不得乏轉(zhuǎn)入渡下一織環(huán)節(jié)驕；傻2.拍3吐.2濃.2敲因變骨更、芳簽證雷、罰還款等因?qū)е伦V付款浮金額貸與原漆合同靜執(zhí)行減金額大不符味的，乎要附懸送相神應(yīng)合滲理的林變更惡、簽錯(cuò)證等激資料冷，并椅經(jīng)模基建飲部閃簽字蛾確認(rèn)瓣；精2.畫3朝.2康.3脊簽批足時(shí)每乓次應(yīng)弦注明眼暫扣館工程騰付款扇金額歷20遭%-參25選%的齒局部蠢作為互預(yù)留紐的農(nóng)面民工企工資寒保障遷金；礦2.風(fēng)3掌.3姨預(yù)算乏部經(jīng)午理審瞞批：報(bào)2.與3樣.3璃.1盛工程蘿進(jìn)度腥是否鍬到達(dá)感合同兔約定蓬付款門節(jié)點(diǎn)珍；辜2.感3皇.3鋪.2弓對(duì)達(dá)嘩到符叨合工政程結(jié)勇算要拾求擦的系，狹與預(yù)杏算資儉金進(jìn)僑行對(duì)朱比，推隨時(shí)煌掌握徑預(yù)算膽本錢葵和實(shí)貸際成籃本，捆再審刑批付?？睿辉?.斯3吸.4脖基建神部殃審批測(cè)：腦2.畏3趨.4頭.1憲對(duì)工軌程付統(tǒng)款過尤程中牽需要笨修改學(xué)原合所同約菜定條釣款弓支付晚工程取款等恢重大僵事項(xiàng)憲的要廣在付心款審本批單砍中詳滑細(xì)寫誓明；道2.烏3年.4付.2儉超出賤合同處約定掏事項(xiàng)翠需要鞏財(cái)務(wù)源在后語期付脹款中蔽配合稀的要通以書拐面報(bào)貪請(qǐng)總鴨經(jīng)理丈審批踏后一些并轉(zhuǎn)摘入下蹄一環(huán)三節(jié)；轎2.梯4猛財(cái)務(wù)和部鏡經(jīng)理技審刑批傭：朗2.炭4歸.1喝接到喚基建眼部佳的付澡款申學(xué)請(qǐng)，虛首先例進(jìn)行池登記欠確認(rèn)匪接收么時(shí)間陜；袋2.度4本.2府發(fā)現(xiàn)紡提供逮發(fā)票石不符蘋合要澆求、稿身份抽證虛孕假或慧過期橫等不油符合服付款簽條件梅的，姿應(yīng)說禁明退艇回原撇因及西時(shí)退糠回，諒并記視錄反眠退時(shí)己間；液2.立4啟.3唉依據(jù)不公司紋相關(guān)插制度黎及時(shí)誘查詢槳相關(guān)闖賬務(wù)車進(jìn)行揮審核按；醋2.糾4罵.4鑰事先績(jī)有借該款、損罰款廳、扣傅款等絹要及袖時(shí)扣忙回；桃2.線4被.5笨應(yīng)在失付款留審批衣單上挖詳細(xì)竄寫出嗚本次貿(mào)應(yīng)扣矩、應(yīng)憐罰、偵實(shí)際諷應(yīng)支秩付工磁程款角金額討及累裙計(jì)付譜款比直率；薦2.堪4閘.6亞財(cái)務(wù)步部在共工程汗付款珠中假設(shè)向接到色承包摟人使新的纏要求堵，應(yīng)授及時(shí)密提前馳書面管通知刃基建走部，捷基建打部應(yīng)墾積極鎮(zhèn)配合探，待詞配合騾全部斤到位莫再支漿付工仗程款簽；南2.接4韻.7談依據(jù)跳工程萍承包削合同窯保存認(rèn)足額滲質(zhì)保施金；音2.瞧5巨總經(jīng)莖理審限批，帳最終姓確認(rèn)途是否捕同意拼付款蜜：絨重點(diǎn)耀提示袋：所楊有相擔(dān)關(guān)人培員必義須以凡公司銳利益予為重廊，本旨著嚴(yán)箱謹(jǐn)、殃負(fù)責(zé)延、合笑作的椅態(tài)度絨做好結(jié)與合尺作方堡的及勤時(shí)溝之通，覽不得摔無故遼推諉擾；寒第三縮章濟(jì)基于建部厚費(fèi)用康(低正值易盛耗品蹈)票報(bào)銷道基建伏部費(fèi)意用(共低值慌易耗摸品)飛報(bào)銷繼流程虧:申請(qǐng)人申請(qǐng)人工程部經(jīng)理填制費(fèi)用報(bào)銷單初審基建部審批財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審核審核出納領(lǐng)款人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)辦人已簽收的憑證單簽字付款菊1.旦單據(jù)殃填寫延要求泡：絨1.沖1.休報(bào)銷暫?jiǎn)伪匕猪毎绰闃?biāo)準(zhǔn)茄式樣女填寫疑，做優(yōu)到內(nèi)網(wǎng)容完倉整，香手續(xù)墓完備節(jié)，大式小寫君必須飛一致慘，不理得涂賞改。類盆鏡護(hù)角驗(yàn)1.司2.單所附希票據(jù)趁〔發(fā)癢票、偶收據(jù)家〕應(yīng)聽是稅件務(wù)財(cái)豈政合個(gè)法票種據(jù)，鐘無票貿(mào)據(jù)或賞不合千法票疊據(jù)請(qǐng)杜單獨(dú)刻填報(bào)索并附鼠情況東說明屆。假1.咬3.旨購(gòu)碑低值裳易耗襪品扇需附濟(jì)請(qǐng)購(gòu)聾單魂、訂華單鼠及入漠庫單線，批概量購(gòu)啊買的和需附毅購(gòu)物茂明細(xì)焦單駛，由腰使用鎮(zhèn)部門液經(jīng)管某人簽嚴(yán)收吩。粥1.御4勞.票膚據(jù)一賀律用葵膠水仇粘貼仰，小冤票較甲多時(shí)灘，應(yīng)月有層價(jià)次地森逐張傘粘貼松于報(bào)戒銷單膝單據(jù)王粘貼牢單上泡，不弦能重術(shù)疊。亡2.哲標(biāo)準(zhǔn)常報(bào)銷宗單式峰樣：合費(fèi)畏用捆報(bào)真銷勁單橋深圳市統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)一會(huì)計(jì)憑證賬簿系列深財(cái)監(jiān)制前通承印賭報(bào)銷挨部門吹：選××犯×債部叫嗓俊壤20藥0晶×幅年于×漢月象×乎日填潤(rùn)疾單軟據(jù)及娘附件顆共深圳市統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)一會(huì)計(jì)憑證賬簿系列深財(cái)監(jiān)制前通承印無用牙途復(fù)金確額漸(元摘)聾證明宜人配××壩×形10柜0撿領(lǐng)票裝導(dǎo)照批清準(zhǔn)傲部門如課長(zhǎng)荒部門濫經(jīng)理敘事業(yè)漠部辯部長(zhǎng)強(qiáng)合頭計(jì)清￥到10屋0坊總經(jīng)箏理蔑金額漢大寫鐘：驚萬復(fù)仟怎壹參佰苗零伍拾膝零畫元捷零對(duì)角站零黑分秧審批罷：剪總經(jīng)仔理灰簽字豬遭復(fù)核細(xì)：知財(cái)堅(jiān)務(wù)簽飲字偶出康納：埋報(bào)銷逗人：好王槐××寄導(dǎo)領(lǐng)款兔人：攏王跨××叮3也.其刑他說障明：鄰3誼.1育.公盞司內(nèi)老部人樹員進(jìn)鈴行費(fèi)丑用報(bào)尋銷時(shí)逢，須晨由本貫人前展來，亦并于免領(lǐng)款泥時(shí)在住費(fèi)用防報(bào)銷滋單伍“昆領(lǐng)款物人戚〞海一欄狠處簽?zāi)忝Ｄ厥饴骨闆r勸下由蘇他人潑代領(lǐng)譽(yù)時(shí)，酬必須臥出具樹報(bào)銷男人的屯委托遺書，幼并在筋“尼領(lǐng)款難人欣〞踢一欄倆處簽姓名。蒙3庭.2摸.外鑼來人傻員來泰公司罪收款小時(shí)，籍須由敲我司結(jié)經(jīng)辦冬人員區(qū)先提財(cái)出請(qǐng)縮款，邁外來伸收款亞人員才必須水?dāng)y帶蔥收款如單位線開具諒的委棄托收鏡款書倍〔蓋渾公章酸〕，磨并于飄收款拖后在勺我司每經(jīng)辦褲人員模所填儲(chǔ)報(bào)的訴費(fèi)用受報(bào)銷屢“采領(lǐng)款諷人惰〞芽處簽噴名。閘3禾.3計(jì).發(fā)漲生的摘費(fèi)用糖要及豐時(shí)報(bào)緒賬，嘉當(dāng)月嚴(yán)發(fā)生翅的費(fèi)薯用〔球月結(jié)見款除禿外〕遍要當(dāng)壟月結(jié)怖清，病如有晶特殊耳情況螺須事械先通敬知財(cái)巨務(wù)部買門，罵否那么浸財(cái)務(wù)商不予并付款憑。呼3夸.4駐.凡出填制茅單據(jù)冒與1摔、2歉、3葡項(xiàng)不削相符徹的，攝財(cái)務(wù)沫不予枕受理摧或退傅回。龜基建誤部旨處分謙施工貍方銜違規(guī)測(cè)的逐管理稠第七綱條根賊基盤建部侄處分快施工信方違高規(guī)贊的角流程蟲：違規(guī)違規(guī)判定開具罰款單提交交罰款確認(rèn)罰款工程部經(jīng)理工程師施工方確認(rèn)違規(guī)基建部施工方財(cái)務(wù)出納估1.棚罰款熱單秋填寫乞要求即：樣1.疏1.曲工程長(zhǎng)師桃對(duì)施允工方吧違規(guī)圾施工養(yǎng)確實(shí)脫認(rèn)必驚須證舉據(jù)充拳分,畝實(shí)事灣求是沉,蓮不得何亂開功罰款凱單部,怒確認(rèn)柄后及直時(shí)向鞏工程抽部經(jīng)俯理匯愁報(bào)坡。遺韻孕尺清辯1.蕉2.泛工程蔽部工惜程師杠罰款疫單的袍填寫牙必須帆字跡魚工整吩，內(nèi)劈容完罩整，驚大小燒寫一哄致，嗚不得喬隨意拜更改練。離1.討3.乞?qū)徟赝戤呅蟮臄_罰款懂單氧要求江及時(shí)只交至庸財(cái)務(wù)結(jié)出納皺,并買